证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2022-007
东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
委托理财受托方：工商银行、建设银行、浦发银行、上海银行、
兴业银行、招商银行、光大银行、中国银行
本次到期委托理财金额：66.30 亿元
委托理财产品名称：中国工商银行对公客户结构性存款、中国
建设银行单位结构性存款、浦发银行人民币对公结构性存款、上海银
行结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款、招商银行结构
性存款、光大银行对公结构性存款、中国银行结构性存款
委托理财期限：31 天至 365 天
履行的审议程序：
1、公司分别于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 6 月 26 日召开第八
届董事会第四十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公
司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余
额不超过人民币 100 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日即（2019 年
6 月 26 日）起至 2020 年 6 月 30 日有效。
1
2、公司分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 29 日召开第九
届董事会第八次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日
常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不
超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日（即 2020 年
6 月 29 日）起至 2021 年 7 月 31 日有效。
3、公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 28 日召开第九
届董事会第十七次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司
日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额
不超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日（即 2021 年
5 月 28 日）起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
一、本次到期委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保不影响公司日常经营的前提下，拟对暂时闲置的部分自有
资金进行现金管理，可以提升资金实际使用效率，为公司股东获取应
有的投资收益。
（二）资金来源
本次到期委托理财的资金来源均为公司闲置自有资金。
2
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率
额（万元）
中国工商银行对公客户结
工商银行 银行理财产品 5,000.00 1.40-3.36% /
构性存款
中国建设银行单位结构性
建设银行 银行理财产品 50,000.00 2.10-3.20% /
存款
中国建设银行单位结构性
建设银行 银行理财产品 50,000.00 2.10-3.20% /
存款
中国建设银行单位结构性
建设银行 银行理财产品 20,000.00 2.10-3.40% /
存款
中国建设银行单位结构性
建设银行 银行理财产品 70,000.00 2.10-3.30% /
存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 3,000.00 1.40-3.35% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 6,000.00 1.40-3.35% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 7,000.00 1.30-3.30% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 50,000.00 1.95-3.10% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 10,000.00 1.40-3.50% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 10,000.00 1.40-3.50% /
性存款
3
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 4,000.00 1.40-3.50% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 6,000.00 1.40-3.50% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 50,000.00 1.95-3.00% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 3,000.00 1.40-3.40% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 3,000.00 1.40-3.40% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 3,000.00 1.40-3.40% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 10,000.00 1.40-3.45% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 4,000.00 1.40-3.45% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 6,000.00 1.40-3.45% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 10,000.00 1.40-3.45% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 2,000.00 1.40-3.30% /
性存款
上海银行 银行理财产品 上海银行结构性存款 30,000.00 1.00-3.20% /
上海银行 银行理财产品 上海银行结构性存款 10,000.00 1.00-3.40% /
上海银行 银行理财产品 上海银行结构性存款 90,000.00 1.00-3.10% /
4
兴业银行企业金融人民币
兴业银行 银行理财产品 20,000.00 1.80-2.98% /
结构性存款
招商银行 银行理财产品 招商银行结构性存款 9,000.00 1.60-3.30% /
招商银行 银行理财产品 招商银行结构性存款 10,000.00 1.60-3.20% /
光大银行 银行理财产品 光大银行对公结构性存款 7,000.00 1.00-3.25% /
光大银行 银行理财产品 光大银行对公结构性存款 5,000.00 1.60-3.20% /
中国银行 银行理财产品 中国银行结构性存款 25,050.00 2.10-4.18% /
中国银行 银行理财产品 中国银行结构性存款 24,950.00 2.09-4.18% /
中国银行 银行理财产品 中国银行结构性存款 25,050.00 2.10-4.12% /
中国银行 银行理财产品 中国银行结构性存款 24,950.00 2.09-4.13% /
小计 663,000.00
续上表：
产品期限 实际收益(万 是否构成
收益类型 结构化安排 参考年化收益率
（天数） 元） 关联交易
92 保本浮动收益 无 / 41.59 否
365 保本浮动收益 无 / 1,600.00 否
365 保本浮动收益 无 / 1,600.00 否
365 保本浮动收益 无 / 680.00 否
365 保本浮动收益 无 / 2,310.00 否
92 保本浮动收益 无 / 23.63 否
92 保本浮动收益 无 / 47.25 否
91 保本浮动收益 无 / 55.13 否
365 保本浮动收益 无 / 1,550.00 否
91 保本浮动收益 无 / 82.50 否
5
91 保本浮动收益 无 / 82.50 否
92 保本浮动收益 无 / 33.00 否
92 保本浮动收益 无 / 49.50 否
365 保本浮动收益 无 / 1,500.00 否
91 保本浮动收益 无 / 24.00 否
91 保本浮动收益 无 / 24.00 否
91 保本浮动收益 无 / 24.00 否
91 保本浮动收益 无 / 81.25 否
102 保本浮动收益 无 / 33.22 否
102 保本浮动收益 无 / 49.83 否
102 保本浮动收益 无 / 83.06 否
31 保本浮动收益 无 / 5.17 否
357 保本浮动收益 无 / 938.96 否
90 保本浮动收益 无 / 81.37 否
350 保本浮动收益 无 / 2,675.34 否
364 保本浮动收益 无 / 578.41 否
91 保本浮动收益 无 / 69.56 否
91 保本浮动收益 无 / 74.79 否
92 保本浮动收益 无 / 55.13 否
91 保本浮动收益 无 / 37.40 否
365 保本浮动收益 无 / 526.05 否
365 保本浮动收益 无 / 1,043.58 否
364 保本浮动收益 无 / 524.61 否
364 保本浮动收益 无 / 1,027.71 否
小计 17,612.53
6
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司严格遵守审慎投资及风控原则，严格按照授权范围，在
期限不超过一年（含 1 年）的较低风险的投资产品内进行投资等。
2、投资过程由公司财务部门负责操作执行，必要时可委托相关
专业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提
出研究报告。
3、公司将按照决策、执行以及监督的职责分离原则，建立健全
现金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产品进
行日常及时记录与跟踪，确保资金安全。
4、独立董事、监事会有权对资金的现金管理情况进行监督检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次到期委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
是否
实际 要求
认购金额 收益 预期年化 产品起息 产品到期 实际收回情 支付
产品名称 收益或损失 提供
（万元） 类型 收益率 日 日 况（万元） 方式
（万元） 履约
担保
中国工商
保本
银行对公 1.40- 2021 年 5 2021 年 8
5,000.00 浮动 5,000.00 41.59 否 现金
客户结构 3.36% 月 27 日 月 27 日
收益
性存款
保本
2.10- 2020 年 8 2021 年 8
50,000.00 浮动 50,000.00 1,600.00 否 现金
3.20% 月 13 日 月 13 日
收益
中国建设
保本
银行单位 2.10- 2020 年 10 2021 年 10
50,000.00 浮动 50,000.00 1,600.00 否 现金
结构性存 3.20% 月 22 日 月 22 日
收益
款
保本
2.10- 2021 年 1 2022 年 1
20,000.00 浮动 20,000.00 680.00 否 现金
3.40% 月 19 日 月 19 日
收益
7
保本
2.10- 2021 年 2 2022 年 2
70,000.00 浮动 70,000.00 2,310.00 否 现金
3.30% 月8日 月8日
收益
保本
1.40- 2021 年 3 2021 年 6
3,000.00 浮动 3,000.00 23.63 否 现金
3.35% 月 15 日 月 15 日
收益
保本
1.40- 2021 年 3 2021 年 6
6,000.00 浮动 6,000.00 47.25 否 现金
3.35% 月 15 日 月 15 日
收益
保本
1.30- 2021 年 4 2021 年 7
7,000.00 浮动 7,000.00 55.13 否 现金
3.30% 月 16 日 月 16 日
收益
保本
1.95- 2020 年 7 2021 年 7
50,000.00 浮动 50,000.00 1,550.00 否 现金
3.10% 月 27 日 月 27 日
收益
保本
1.40- 2021 年 5 2021 年 8
10,000.00 浮动 10,000.00 82.50 否 现金
3.50% 月 24 日 月 23 日
收益
保本
1.40- 2021 年 5 2021 年 8
10,000.00 浮动 10,000.00 82.50 否 现金
3.50% 月 24 日 月 23 日
收益
浦发银行
保本
人民币对 1.40- 2021 年 6 2021 年 9
4,000.00 浮动 4,000.00 33.00 否 现金
公结构性 3.50% 月 23 日 月 23 日
收益
存款
保本
1.40- 2021 年 6 2021 年 9
6,000.00 浮动 6,000.00 49.50 否 现金
3.50% 月 23 日 月 23 日
收益
保本
1.95- 2020 年 9 2021 年 9
50,000.00 浮动 50,000.00 1,500.00 否 现金
3.00% 月 27 日 月 27 日
收益
保本
1.40- 2021 年 8 2021 年 11
3,000.00 浮动 3,000.00 24.00 否 现金
3.40% 月2日 月1日
收益
保本
1.40- 2021 年 8 2021 年 11
3,000.00 浮动 3,000.00 24.00 否 现金
3.40% 月2日 月1日
收益
保本
1.40- 2021 年 8 2021 年 11
3,000.00 浮动 3,000.00 24.00 否 现金
3.40% 月2日 月1日
收益
保本
1.40- 2021 年 9 2021 年 12
10,000.00 浮动 10,000.00 81.25 否 现金
3.45% 月1日 月1日
收益
8
保本
1.40- 2021 年 9 2022 年 1
4,000.00 浮动 4,000.00 33.22 否 现金
3.45% 月 30 日 月 10 日
收益
保本
1.40- 2021 年 9 2022 年 1
6,000.00 浮动 6,000.00 49.83 否 现金
3.45% 月 30 日 月 10 日
收益
保本
1.40- 2021 年 9 2022 年 1
10,000.00 浮动 10,000.00 83.06 否 现金
3.45% 月 30 日 月 10 日
收益
保本
1.40- 2021 年 12 2022 年 1
2,000.00 浮动 2,000.00 5.17 否 现金
3.30% 月 17 日 月 17 日
收益
保本
1.00- 2020 年 6 2021 年 6
30,000.00 浮动 30,000.00 938.96 否 现金
3.20% 月 18 日 月 10 日
收益
上海银行 保本
1.00- 2021 年 3 2021 年 6
结构性存 10,000.00 浮动 10,000.00 81.37 否 现金
3.40% 月 18 日 月 16 日
款 收益
保本
1.00- 2020 年 7 2021 年 7
90,000.00 浮动 90,000.00 2,675.34 否 现金
3.10% 月 16 日 月1日
收益
兴业银行
保本
企业金融 1.80- 2020 年 9 2021 年 9
20,000.00 浮动 20,000.00 578.41 否 现金
人民币结 2.98% 月 11 日 月 10 日
收益
构性存款
保本
1.60- 2021 年 7 2021 年 10
9,000.00 浮动 9,000.00 69.56 否 现金
招商银行 3.30% 月 23 日 月 22 日
收益
结构性存
保本
款 1.60- 2021 年 9 2021 年 12
10,000.00 浮动 10,000.00 74.79 否 现金
3.20% 月1日 月1日
收益
保本
1.00- 2021 年 7 2021 年 10
7,000.00 浮动 7,000.00 55.13 否 现金
光大银行 3.25% 月 23 日 月 23 日
收益
对公结构
保本
性存款 1.60- 2021 年 9 2021 年 12
5,000.00 浮动 5,000.00 37.40 否 现金
3.20% 月1日 月1日
收益
保本
2.10- 2021 年 1 2022 年 1
25,050.00 浮动 25,050.00 526.05 否 现金
中国银行 4.18% 月 18 日 月 18 日
收益
结构性存
保本
款 2.09- 2021 年 1 2022 年 1
24,950.00 浮动 24,950.00 1,043.58 否 现金
4.18% 月 18 日 月 18 日
收益
9
保本
2.10- 2020 年 11 2021 年 11
25,050.00 浮动 25,050.00 524.61 否 现金
4.12% 月 20 日 月 19 日
收益
保本
2.09- 2020 年 11 2021 年 11
24,950.00 浮动 24,950.00 1,027.71 否 现金
4.13% 月 20 日 月 19 日
收益
小计 663,000.00 663,000.00 17,612.53
（二）委托理财的资金投向
上述委托理财均主要投资较低风险的人民币固定收益类产品。
（三）风险控制分析
1、公司本次到期的委托理财产品在股东大会授权范围内，且符
合公司购买委托理财相关的内部控制要求。
2、产品的受托方均为已上市商业银行或全国性股份制商业银行，
产品的期限不超过一年（含 1 年），风险水平较低，公司已与受托方
签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义
务和法律责任等。
3、公司将持续跟踪和分析委托理财的投向和进展情况，如发现
存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，确保资金安全。
三、委托理财受托方的情况
本次到期委托理财的受托方工商银行、建设银行、浦发银行、上
海银行、兴业银行、招商银行、光大银行、中国银行均为已上市商业
银行。受托方与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下：
项目 2021 年三季度（末） 2020 年度（末）
资产总额（万元） 4,330,892.87 4,405,887.24
负债总额（万元） 888,159.46 914,910.91
净资产（万元） 3,442,733.42 3,490,976.32
10
经营活动产生的现金流量净额（万
131,631.94 360,924.09
元）
投资活动产生的现金流量净额（万
29,238.72 -307,362.23
元）
筹资活动产生的现金流量净额（万
-196,893.37 -101,131.40
元）
货币资金（万元） 742,953.10 775,748.57
资产负债率 21% 21%
货币资金/资产总额 17% 18%
根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行理财产品列报于交
易性金融资产，该等银行理财产品到期收益列报于投资收益。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 21%，不存在负有大
额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次到期的委托理财金额占最近一期期末（即 2021 年 9 月 30
日）货币资金的 89%。公司在遵守国家法律法规、确保公司正常经营
的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司
正常资金周转；同时通过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率
和投资回报，为公司股东获取应有的投资收益。
五、风险提示
为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的
较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的各种复杂因素影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
1、公司分别于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 6 月 26 日召开第八
届董事会第四十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公
司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余
额不超过人民币 100 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
11
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日即（2019 年
6 月 26 日）起至 2020 年 6 月 30 日有效。
2、公司分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 29 日召开第九
届董事会第八次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日
常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不
超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日（即 2020 年
6 月 29 日）起至 2021 年 7 月 31 日有效。
3、公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 28 日召开第九
届董事会第十七次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司
日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额
不超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日（即 2021 年
5 月 28 日）起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金
委托理财的情况
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金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 1,014,000.00 193,000.00 31,484.15 821,000.00
合计 1,014,000.00 193,000.00 31,484.15 821,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 1,014,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 34%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 19%
目前已使用的理财额度 821,000.00
尚未使用的理财额度 379,000.00
总理财额度 1,200,000.00
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
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