上海国嘉实业股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、基本资料
(1)公司法定名称:上海国嘉实业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI CITIC-JIA DIGNINDUSTRLAL CO.,LTD
(2)公司注册地址:上海市嘉定环城路2280号
总机电话号码:(021)9528515
邮政编码:201800
传真号码:(021)9529515
(3)公司法定代表人:贺争
(4)工商登记号:工商企股沪字第00014号
税务登记号:310046524100009
(5)股票上市地点:上海证券交易所
(6)公司股票代码:600646
(7)会计师事务所:上海中华社科会计师事务所
地址:上海市淮海中路622弄7号
注册会计师:姚瑞堂 张运锦
(8)公司法律顾问:上海第一律师事务所叶国梁律师
地址:上海市即墨路95号2号2楼
(9)股东接待日:每周六9:00—15:00(节假日顺延)
(10)股东接待及公司资料索检地址:公司金融证券部
联系电话:9528515*14
联系人:李学明 瞿泓
2、公司基本状况
本公司创立于1986年12月17日,是由当时的中国国际信托投资公司、上海嘉定农工商联合企业总公司与香港大成有限公司共同投资的中外合资企业。年年被为先进技术型企业,91年又被上海市外资委、外经贸委评为首批“知识密集、技术密集”的型合资企业之一,1992年8月4日经上海市有关部门批准公开招股发行人民币A种股票,1992年12月正式改制为中外合资股份制企业,1993年5月4日A种股票上市。
公司将立足高科技企业,涉足房地产业、证券投资业及其它行业,抓住市场机遇,进一步转换经营机制和建立现代企业制度,并在公司管理上实现规范化、管理现代化、经营多元化、组织集团化。公司将逐步由单一高技术产业,发展成为多元化经营的全面发展的集团性公司。
3、董事、监事及高级管理人员简况:
董事长:贺争先生,50岁,大学文化,高级工程师,持本公司股票4000股。
副董事长:王文熙先生,45岁,大学文化,外方法人代表,持有本公司股票4000股。
董事:孙晓文先生,40岁,大学文化,持本公司股票4000股。
董事兼总经理:吴军先生,37岁,大学文化,经济师,持本公司股票4000股。
董事兼副总经理:胡绍衣先生,60岁,大学文化,教授,持本公司股票4000股。
董事兼副总经理:徐峰先生,49岁,大学文化,高级工程师,持本公司股票4000股。
董事:冯俊发先生,49岁,中专文化,持本公司股票4000股。
董事:石德权先生,60岁,大专文化,上海广电股份公司常务副董事长。
董事:姜国芳先生,36岁,大学文化,上海申银证券公司副总经理。
监事长:黄贵显先生,65岁,大学文化,高级经济师,上海申银证券公司总经济师。
监事:董剑珍女士,36岁,大学文化,上海新锦江大酒店总经理。
监事:吴恒显先生,57岁,大学文化,高级工程师,上海国嘉实业股份有限公司工会主席,持本公司股票4000股。
副总经理:徐俊先生,35岁,大专文化,会计师,持本公司股票4000股。
高级管理人员所持公司股票,其转让按有关规定执行。
二、一九九三年度财务指标
单位:万元
指标 1993年计划 1993年实际完成 计划完成率
a.主营业务收入 3000 966.80 32.23%
b.利润总额 660 801.86 121.49%
c.税后利润 600 782.54 130.42%
d.每股权益 - 2.31
d.每股收益(加权平均) - 0.247
(全面摊簿) - 0.196
e.速动比率 - 2.02
f.股东权益比率 - 70%
g.净资产收益 - 8.45%
三、董事会工作报告摘要
(一)一九九三年度工作报告
1993年是国嘉公司成立后的第七个年头,同时也是实施股份制改革后的第一个年头,由于资本增大公司占线相应扩大,一年来在全体股民和职工们的共同关心、努力下各项工作都取得了不同程度的进展。
1、股份制改革试点工作深入开展:2月18日公司顺利召开创立大会暨首届股东大会,成立了第一届董事会和监事会,社会个人股票经上海证券交易所获准于93年5月4日正式上市交易,93年9月又经上海市证管会批准,并经过第二次股东大会(通信方式)通过1:1比例对老股东实行配股。配股价为29元。
2、扩大镀膜产品生产规模:在引进的老镀膜机继续为公司创收的基础上,公司耗资145万美元引进意大利GALILEO真空镀膜机和瑞士切膜机,可使镀膜厂的生产能力增加200%。
3、引进美国METCO公司的热喷涂设备,使等喷生产品种更齐全、从而拓宽了市场,有条件更快接受最新喷涂技术。
4、我公司工发、生产的手提式X光机通过美国FDA局销售许可,先后20台产品运往美国,为94年扩大销售创造了条件。公司正抓紧开发新型X光机,纤维长度照影仪和医用高效旋磁仪等。
5、积极参与浦东开发:在浦东金桥29、30号地块公司购置了2万多平方米土地,要建设一个高技术产品出口加工基地,将准备分二期工程建造金桥1号生产楼和3幢标准厂房。建筑面积近4万平方米,前期工程概算1659万元已划入并于94年下半年开工。
6、发展第三产业:公司设立发展公司和房地产分公司旨在推动第三产业发展,至今在房地产业方面购置土地三块,进行适量投入,在南翔拥有139幢独立别墅“东海花园”已全面启动,93年底已出售部分并结构竣工。93年公司抓住机遇开展证券投资业务,并取得成效。目前公司正投资创 办其它各种实业和继续开展一些贸易业务。
7、一九九三年度公司实现利润总额 801.86万元,完成年度计划121.49%,实现税后利润782.54万元,完成年度计划130.42%(是一九九二年的2.5倍、是一九九一年的8倍),每股税后利润按加权平均计算为0.247元,比年计划0.2元增长了20.5%。人均利税按公司在册正式职工人数计算为4万/人。
(二)一九九三年利润分配
本公司1993年实现税后利润782.54万,可分配利润670.53万,经公司第三闪股东大会讨论通过,根据公司93年经营情况和支持高新技术产业化,决定对93年公司利润分配采取适量送股以代红利,送股比例为每持10股送1股,共用去可分配利润591.5万,占可分配利润的88%。
(三)一九九三年募集资金运用情况
1、添东金桥置地20000平方米,所需购地费1500万元已基本付清。
2、与嘉定城建开发公司联建的东海花园别墅公司已支付投资款1800万元。
(四)一九九四年发展计划
1、上海国嘉光电有限公司是1993年实业公司投资2000万元设立的以高技术产业为主营方向的全资子公司,1994年将在高技术产业化方面作出新的贡献,预计销售收入1600万元,实现利润384万元。
2、1994年公司将继续在证管等政府部门的指导下,按照股份制试点企业规定和国家“公司法”的有关政策,开展筹资配股等项工作。
3、在总结上海国嘉发展公司和国嘉房地产分公司的实践经验的基础,1994年公司将资注册设立以房地产开发、经营为主的专业化全资 子公司,使公司房地产业能较长期地稳定发展下去,在东海花园别墅开发营销的同时开展其它已有地块的开发,预计94年实现利润750万,其中投资参股的浦东金钟公司收益50万。
4、1994年将在浦东金桥出口加工区公司已购置的20000平方米土地上进行项目建设,为公司 在95年后创造更大的经济效益准备条件。
5、公司计划出资5000万元,收购或部分收购一家经济效益较好的公司,预计94年度能增加利润500万元上。
6、上海国嘉实业股份有限公司在新的一年里将对母公司主各子公司实行统一领导,统一计划,统一筹划资金,分层领导和管理。公司将逐步由单一高技术产业发展成为多元化经营的全面发展的综合性企业。1994年计划利润约为1784万元比1993年增长122%,计划税后利润为1588万元,如按5915.38万股本金计算,每股净利为0.268元。
四、股本及股东持股情况
1、1993年末股本结构:
发起人法人股 2000万占总股本50%
社会法人股 1000万占总股本25%
个人持股 1000万占总股25%( 含内部职工股200万)
股本总额 4000万
2、股本变动情况
发起人法人股 社会法人股 个人股(含内部职工股)
92年8月首次发行 2000万 500万 500万(100万)
93年9月增配股 2000万 1000万 1000万(200万)
93年末股本结构 2000万 1000万 1000万(200万)
3、主要股东
名称 持股数 占总股本比例%
(1)中信集团公司 1069.24万股 26.73%
(2)香港大成公司 846.14万股 21.15%
(3)嘉定农工商总公司 84.61万股 2.12%
(4)西安嘉来登大酒店 100.00万股 2.5%
(5)深圳三龙公司 100.00万股 2.5%
(6)上海广电股份有限公司 20.00万股 2.5%
(7)新锦江大酒店股份有限公司 20.00万股 0.5%
(8)嘉定区戬浜镇工业公司 20.00万股 0.5%
(9)浙江机械投资开发公司 19.00万股 0.45%
(10)上海东湖联营公司 20万股 0.5%
4、年末股东数量
股东总人数 20484户
发起人 3户
社会法人股 91户
内部职工 1690户
个人股东 18700户
五、财务报告
(一)1993年度财务决算查帐报告 沪中社会字(94)第225号
上海中华社科会计师事务所(以下简称我所)接受上海国嘉实业股份有限公司(以下简称国嘉公司)的委托,对该公司1993年度的财务决算,进行审查验证,并出具查帐报告,我所根据国嘉公司提供的1993年度报表以及会计帐册和凭证,按照《注册会计师检查驵证会计报表规则(试行)》和现行会计制度及其他经济税法的规定,采取必要的查验程序进行了查证。
根据查证结果,及作出我所认为必要的帐项调整后,我所认为:国嘉公司提供的1993年度的资产负债表、利润表和财务状况变动表,可以恰当地反映该公司1993年12月31日的财务状况以及1993年度的经营成果和资金变动情况。
上海中华社科会计师事务所
注册会计师: 姚瑞堂 张运锦
一九九四年三月十四日
(二)会计政策
1、会计制度按《股份制企业会计制度》执行。
2、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、存货按照实际成本核算,采用加权平均法。
4、固定资产折旧,预留残值10%按下列年限照直线法计算:
房屋建筑物 20年
机械设备 10年
电子设备 5年
办公设备 5年
运输设备 5年
5、无形资产及递延资产采取直线法摊销。
6、长期投资采用成本法核算。
7、记帐本位币为人民币。
(三)会计科目说明 (单位:人民币)
1、货币资金5,947.50元,现金927.24元;银行存款5,947,050.26元,其中:
币种 原币 汇率 折合人民币(元)
美元 552366.56 1:7.46 4120723.06
港元 178591.80 1:0.75 134104.58
日元 7827917.00 1:0.05208 407685.74
德国马克 9605.37 1:3.3575 32250.03
2、短期投资23,750.00元,系有价证券。其中国库券10,000元,浦东建设债券10,000元,住宅建设债券1,750元,煤气债券2,000元。
3、应收帐款3,554,778.20元,其中金额在5万元以上的单位有:
美国SUNNING公司 44,052美元 (折合人民币25501.60)
安徽宁国电容器厂 79,730.27
杭州市中医院 59,200.00
浙江宁海毛纺织总厂 56,000.00
慈溪化纤加弹厂 65,005.50
上海市六医院乐苑公司 69,750.00
北京市北中医疗电子公司 55,800.00
安徽飞达电器厂 64,690.00
浙江铜乡华丰化纤厂 66,560.00
常德纺织机械厂 50,000.00
4、预付货款11,355. 67元,其中外币预付款422,422. 78美元折合人民币2450052元,港币600元折合人民币450. 54元。金额在10万元以上的单位有:
意大利加里略公司 7,759,080.41
瑞士P.T.公司 202,121.57
香港法儿玛公司 938,146.49
吴江市文教净化 127,900.00
嘉定区二建公司 272,459.53
上海金桥大酒店 153,505.70
阳光公司 273,746.54
升泰国际贸易公司 1,044,000.00
5、其他应收款38,140. 90元,其中外币应收款174,337. 40美元折合人民币1011156. 92元,16,507. 02马克折合人民币55422. 32元;金额在50万元以上的单位有:
X光机专利申请 524,435.48元(美元75,000.00美元)
上海对外贸易公司 596,570.77元(89,135.12美元)
国嘉发展公司 24,070,630.36
朱利达房地产开发公司 5,000,000.00
中信兴业公司 1,294,190.73
东海花园指挥部 1,796,507.20
暂付购房款 507,768.60
上海林申实业投资 1,000,000.00
6、待摊费用22,500.00元,X光机研制费摊销额。
7、存货5,004,342. 42元,其中:原材料778,732. 06元,自制半成品600,709. 28元,在产品2,513,485. 91元,产成品1,151,415. 17元。
8、长期投资37,026,410. 35元。
BASTRAAMERICA 54,150,110.35元(75,000美元)
国嘉发展公司 10,000,000
嘉俪时装有限公司 60,000
申银证券公司 1,250,000
金钟实业公司 3,125,000
合纤设备公司 285,000
法人股投资 6,019,200
以上长期投资,仅国嘉发展公司超过50%(全资)。
9、固定资产21,784,637. 21元,其中:房屋9,457,892. 85元,机器设备5,719,785.50元,电子设备1,200,113. 58元,其他设备177,992. 44元,增值部分4,071,124. 00元。
10、累计折旧5,588,127. 39元,其中:本年度折旧额为1,249,926. 25元。
11、其他递延支出703,448. 76元。
12、短期借款13,506,920元
中信实业银行 2,306,920元(40万美元存单抵押)
中信实业银行 2,200,000元
交通银行 1,000,000元
农行嘉定支行 1,000,000元
农行普陀区办 3,000,000元
农行普陀区办 1,000,000元
工行嘉定支行 2,000,000元
中国银行 1,000,000元
13、应付帐款432,769.72元,金额在2万元以上的单位有:
新会簿膜厂 76,899.63元
中信深圳公司 60,375.00元
青州铝箔纸厂 37,258.35元
青州包装装潢材料厂 36,507.06元
上海航海仪器总厂 23,200.00元
14、预收货款 128,273.11元
15、其他应付款 10,011,241.11元
16、应交税金 95,822.60元
17、应付福利费871,181.93元原合资企业提取的职工奖励福利基金
18、长期借款 1,000,000.00元,工商银行对火炬计划货款。
19、股本40,000,000.00元,原来注册资本3000万元,已由我所验证,其中:法人股2500万股,个人股500万股。
20、资本公积金45,847,310.42元,其中:股票发行溢价4500万元,92年法定盈余公积66,774.69元,93年780,535.73元。
21、主营业务收入 9,556,685.70元
22、营业成本 3,876,788.92元
23、销售费用 965,860.85元
24、管理费用 3,097,216.97元
25、财务费用 -225,114.43元
26、营业税金及附加 349,554.86元
27、主营业利润 1,502,408.53元
28、其他业务利润 115,831.56元
29、投资收益 6,334,966. 71元,其中对国嘉发展公司投资收益6,340,139. 20元。
30、营业外收入 64,363.14元
31、营业外支出 8,976.75元
32、利润总额 8,018,593.19元
33、未分配利润 6,703,300 97元
(四)自结帐日到查帐完成日须披露事项
国嘉实业股份公司发起人名下的增配股,人2000万股,计2000万元,已于1994年3月中旬到位,即可验证。
(五)1994年盈利预测
1、经济效益预测签证 沪中社会字(94)第346号
上海中华社科会计师事务所(以下简称我所)接受上海国嘉实业股份有限公司(以下简称国嘉公司)的委托,对该公司1994年度经济效益的预测进行鉴证。
我所根据我国的有关法律、法规和现行会计制度,对该公司提供的上列数据计算方法及近期经营情况,进行 了审核。
审核结果,我所认为:该公司1994年度的财务预测,是根据1992年及1993年经我所难的财务报表及该公司发展规划和各项措施而编制的。
预测所依据的会计原则及采用的计算方法与前期一致,若无其他重大因素的变化,上述1994年度的效益预测是可行的。
特此鉴证。
上海中华社科会计师事务所
注册会计师:姚瑞堂 张运锦
一九九四年四月六日
2、1994年财务预测报告 (单位:万元)
主营业务收入 1600.00
利润总额 1784.00
其中:投资收益 1600.00
所得税 196.00
税后利润 1568.00
3、盈利预测基准和假设
基准:公司根据一九九三年实际完成的经营业绩并考虑1994年发展开拓业务计划,编制了1994年度的盈利预测表。其所依据的会计原则在各方面均与本公司历来采用的会计准则一致,并依据我国现行有关法律、法规和会计处理的一般原则等有关规定。
假设:
(1)本公司遵循的我国现行法规,政策无重大变化。
(2)盈利预测期内信贷利率、税率、汇率等无重大变化。
(3)公司产品市场行情、经济环境无重大变化。
(4)公司投资项目能如期完成投产。
(5)无其他不可抗力及不可预计因素造成的重大不利因素。
4、1994年每股收益和每股净资产额预测
(1)每股收益=0. 268元
(2)每股净资产额=2. 58元
注:股本按5915. 38万股计算。
六、子公司及关联企业
公司名称 投资额 投资比例 主营项目
国嘉光电公司 2000万 100% 激光、光电子技术及相关产品
国嘉发展公司 1000万 100% 商业零售、批发,投资及参股经营宾馆、房地产
美国SUNNING公司 75万美元 51% 光电子产品
嘉俪时装公司 60万 30% 女式高级时装
合纤设备公司 28.5万 25% 合纤设备配件
浦东金钟公司 312.5万 6.25% 房产、地产
七、其它事项
1、公司重大决议.1994年4月8日召开了第三次股东大会,审议并通过了《公司董事会1993年工作报告和1994年发展计划》、《93年财务曜算和预算报告》及《93年利润分配方案》并作出了《监事会工作报告》。
2、公司及各位董事、监事及高级管理人员1993年没有涉讼事项。
3、公司一九九三年资产负债表(合并 )、利润表(合并)、财务状况变动表已于1994年3月22日在《上海证券报》先期披露。
4、公司 主营业务收入仅完成年度计划的32.23%,主要原因是由于从国外新引进的设备推迟到位,很长一段时间从事测试设备性能、功能、试产新品种,在93年度内未能创造应有的效益。另外公司本年度倾力发展的东海花园别墅售因结算上的问题,应属本公司的2807万元销售收入,已并入与公司联建的专业房地产公司的销售收入。
5、公司原发起人名下的配股资金在93年12月31日尚未到位,公司本着对全体股东的负责的态度,在公布93年会计报表中作了说明,这部分配股资金已于3月中旬全部到位,现公司的股本总额为5915.38万股。
6、第三次股东大会授权董事会全权处置收购企业、登记设立上海国嘉房地产公司、94年增资扩股和章程有关条款修改。
上海国嘉实业有限公司
1994年4月11日
