关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海锦江在线网络服务股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
- - - - - - - - -
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
- - - - - - - - -
占用
小计 / / / / /
非经营性
- - - - - - - - -
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
- - - - - - - - -
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
上海锦江旅
服务收 经营性往
游控股有限 同一母公司 应收账款 64 325 - 374 15
入 来
公司
大股东及其附属企
上海国旅国际 应收账款 服务收
业 经营性往
旅行社有限公 同一母公司 2 8 - 8 2 入
来
司
上海锦江国际 同一母公司 应收账款 192 645 - 837 - 服务收 经营性往
旅馆投资有限 入 来
公司
锦江信息技术 应收账款 服务收
经营性往
（广州）有限 同一母公司 - 32 - 31 1 入
来
公司
上海锦江国际 同一母公司 应收账款 服务收
经营性往
食品餐饮管理 - 9 - 9 - 入
来
有限公司
上海锦江都城 同一母公司 应收账款 服务收
经营性往
酒店管理有限 - 1 - 1 - 入
来
公司
上海锦江国际 同一母公司 应收账款
旅游股份有限 销售收 经营性往
- 41 - 38 3
公司旅游汽车 入 来
分公司
上海国之旅国 同一母公司 应收账款
销售收 经营性往
际货运代理有 - 12 - 12 -
入 来
限公司
锦江之星旅馆 同一母公司 应收账款 销售收 经营性往
- 9 - 9 -
有限公司 入 来
锦江国际酒店 同一母公司 代垫经 经营性往
其他应收款 2 20 - 18 4
管理有限公司 营款 来
上海锦江国际 同一母公司
代垫经 经营性往
餐饮投资管理 其他应收款 2 - - - 2
营款 来
有限公司
锦江国际（集 应收账款 服务收 经营性往
最终控股股东 - 54 - 54 -
团）有限公司 入 来
上海茂昌食品 同一最终控股 应收账款 服务收 经营性往
- 14 - 14 -
有限公司 股东 入 来
上海锦江国际 同一最终控股 应收账款 服务收
经营性往
电子商务有限 股东 - 4 - 4 - 入
来
公司
上海锦房物业 同一最终控股 应收账款 - 2 - 2 - 服务收 经营性往
有限公司 股东 入 来
上海锦江国际 同一最终控股 应收账款 服务收
经营性往
购物中心有限 股东 - 4 - 4 - 入
来
公司
锦江国际（集 经营性往
最终控股股东 其他应收款 27 1 - 1 27 代垫款
团）有限公司 来
上海市沪南蛋 同一最终控股 其他非流动 经营性往
136 - - - 136 押金
品有限公司 股东 资产 来
上海锦江国际 其他流动资
间接控股子公 委托贷 非经营性
低温物流发展 产（包含应 1,251 1,250 36 1,287 1,250
司 款 往来
有限公司 收利息）
其他流动资 委托贷
上市公司的子公司 上海吴淞罗吉 间接控股子公 非经营性
产（包含应 6,875 6,871 196 7,071 6,871 款
及其附属企业 冷藏有限公司 司 往来
收利息
上海一机游信 其他流动资 委托贷
间接控股子公 非经营性
息技术有限公 产（包含应 - 3,500 21 21 3,500 款
司 往来
司 收利息
非经营性
- - - - - - - - -
往来
关联自然人
非经营性
- - - - - - - - -
往来
上海锦江佘山 其他应收款
子公司之合并 代垫资 非经营性
汽车服务有限 1 35 - 33 3
企业 金 往来
公司
上海市机动车 子公司之合并 其他应收款 代垫资
非经营性
驾驶员培训中 企业 - 1 - - 1 金
往来
其他关联方及其附 心
属企业 锦江佳友汽车 子公司之合并 其他应收款 代垫资 非经营性
- 16 - 14 2
服务有限公司 企业 金 往来
上海石油集团 子公司之合并 其他应收款 代垫资
非经营性
长乐路加油站 企业 - 136 - 136 - 金
往来
有限公司
上海锦江客运 子公司之合并 其他应收款 408 390 - 78 720 代垫资 非经营性
有限公司 企业 金 往来
总计 / / / 8,960 13,380 253 10,056 12,537 / /