上海飞乐音响股份有限公司
600651
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 11
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 65
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、 独立董事王兟先生出差请假未能参加本次会议、董事冯冠平先生书面委托董事王建新先生参加本次会议并表决，董事陈国良先生书面委托董事邵礼群先生代为出席会议并表决，董事马海涛先生书面委托董事王建新先生参加本次会议并表决。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人顾有根先生、主管会计工作负责人王建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘德珏女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海飞乐音响股份有限公司 公司法定中文名称缩写：飞乐音响 公司法定英文名称：FEILO ACOUSTICS CO.,LTD.SHANGHAI 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：飞乐音响 公司A股代码：600651 3、 公司注册地址：上海市胶州路397号14幢4楼 公司办公地址：上海市丽园路478号5楼 邮政编码：200023 公司国际互联网网址：www.facs.com.cn 公司电子信箱：office@facs.com.cn 4、 公司法定代表人：顾有根 5、 董事会秘书：叶盼 电话：53020606 传真：53018260 E-mail：office@facs.com.cn 联系地址：上海市丽园路478号5楼 公司证券事务代表：陈静 电话：53020606 传真：53018260 E-mail：office@facs.com.cn 联系地址：上海市丽园路478号5楼 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况
公司法人营业执照注册号：3101061004337 公司税务登记号码：310106132805038 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 1,180,851,956.75 1,344,160,911.97 -12.15
流动负债 1,090,376,595.10 1,089,228,171.44 0.11
总资产 1,993,348,814.83 1,950,978,822.59 2.17
股东权益（不含少数股东权益） 755,511,670.11 738,063,374.71 2.36
每股净资产(元) 1.48 1.45 2.07
调整后的每股净资产(元) 1.343 1.325 1.36
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 19,116,748.81 23,369,355.23 -18.20
扣除非经常性损益的净利润 17,594,843.37 23,241,541.10 -24.30
每股收益(元) 0.038 0.055 -30.91
净资产收益率(%) 2.53 3.04 减少0.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额 10,801,347.03 14,777,290.28 -26.91
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,086,513.57
各种形式的政府补贴 360,989.21
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 73,016.45
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,386.21
合计 1,521,905.44
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 23,546
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总数 报告期内增减 股份类 持有非 质押或冻结的股份数量
质 例(%) 别 流通股
数量
深圳清华力合创业投资有 国有股 7.07 36,000,000 36,000,000 已流通 托管36,000,000
限公司 东
上海仪电控股（集团）公 国有股 6.21 31,612,486 -66,000,000 已流通 未知
司 东
深圳市盛金投资发展有限 其他 5.30 27,000,000 27,000,000 已流通 托管27,000,000
公司
金元证券有限责任公司 其他 1.26 6,399,800 已流通 未知
中国中煤能源集团公司 其他 0.59 3,019,055 已流通 未知
深圳市华智通实业发展有 其他 0.59 3,000,000 3,000,000 已流通 托管3,000,000
限公司
交通银行—普惠证券投资 其他 0.55 2,774,166 已流通 未知
基金
杭祖良 其他 0.45 2,281,121 已流通 未知
尹浩辉 其他 0.24 1,200,060 已流通 未知
中国人寿保险股份有限公 其他 0.22 1,132,260 已流通 未知
司—传统—普通保险产品
—005L—CT001沪
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
深圳清华力合创业投资有限公司 36,000,000 人民币普通股
上海仪电控股（集团）公司 31,612,486 人民币普通股
深圳市盛金投资发展有限公司 27,000,000 人民币普通股
金元证券有限责任公司 6,399,800 人民币普通股
中国中煤能源集团公司 3,019,055 人民币普通股
深圳市华智通实业发展有限公司 3,000,000 人民币普通股
交通银行—普惠证券投资基金 2,774,166 人民币普通股
杭祖良 2,281,121 人民币普通股
尹浩辉 1,200,060 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪 1,132,260 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 深圳力合创业投资有限公司、深圳市盛金投
资发展有限公司和深圳市华智通实业发展有
限公司作为一致行动人，向上海仪电控股（
集团）公司受让本公司6600万股流通股股权
，并于2006年6月21日完成过户手续。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：深圳力合创业投资有限公司 新实际控制人名称：深圳力合创业投资有限公司 控股股东发生变更的日期：2006年6月21日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年6月24日 2005年9月28日，公司收到上海仪电控股（集团）公司书面通知，仪电集团与深圳力合创业投资有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司和深圳市华智通实业发展有限公司签订了《关于上海飞乐音响股份有限公司之股份转让合同》，将其持有的本公司12.97%，合计6600万股流通股，以每股3.9元的价格协议转让给力合创投、盛金投资及华智通公司，转让总价为人民币25740万元。 2006年5月24日，深圳力合创投、盛金投资和华智通公司取得中国证券监督管理委员会出具的关于《上海飞乐音响股份有限公司收购报告书》的无异议函。 2006年6月21日，本公司原控股股东上海仪电控股（集团）公司将其持有的本公司6600万股流通股过户至深圳力合创投、盛金投资和华智通公司名下。其中：过户至深圳力合创投3600万股，盛金投资2700万股，华智通公司300万股。截至本报告期末，深圳力合创业投资有限公司持有本公司36000000股股份，占本公司总股本的7.07%，为本公司第一大股东；上海仪电控股（集团）公司持有本公司31612486股股份，占本公司总股本的6.21%，为本公司第二大股东,深圳市盛金投资发展有限公司持有本公司27000000股股份，占本公司总股本的5.30%，为本公司第三大股东。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2006年4月17日召开第六届十九次董事会，鉴于第六届董事会的任期将于2006年8月届满，董事会决定在2005年股东大会上进行换届选举，选举产生公司第七届董事会成员。董事会同意杨昌基先生、祝世寅先生、王兟先生、冯冠平先生、邵礼群先生、陈国良先生、顾有根先生、马海涛先生、王建新先生为公司第七届董事会候选人，并提交公司2005年度股东大会审议。董事会审议通过了《独立董事倪迪先生、裴静之先生辞去公司独立董事职务的议案》，并提交2005年度股东大会审议。 公司于2006年4月17日召开了第六届九次监事会，鉴于第六届监事会的任期将于2006年8月届满，公司监事会同意在2005年度股东大会上进行换届选举，选举产生公司第七届监事会成员。监事会同意贡胜利先生、寿向阳女士为公司第七届监事会监事候选人，仰美娣女士为职工代表监事直接进入第七届监事会，并提交公司2005年度股东大会审议。 公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过了《公司第六届董事、独立董事辞职的议案》，同意刘佑成先生、裴静之先生和倪迪先生辞去公司独立董事职务，同意苏国良先生辞去公司董事职务。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举杨昌基先生、祝世寅先生、王兟先生为公司七届董事会独立董事，选举冯冠平先生、邵礼群先生、陈国良先生、顾有根先生、马海涛先生、王建新先生为公司七届董事会董事。股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举贡胜利先生、寿向阳女士为公司监事，仰美娣女士为职工代表监事，直接进入第七届监事会。 2006年6月30日召开了公司七届一次董事会，会议选举顾有根先生为第七届董事会董事长；根据董事长顾有根先生提名，聘任王建新先生为公司总经理、叶盼先生为公司董事会秘书；根据公司总经理王建新先生提名，聘任刘经伟先生、朱开扬先生、洪斌先生、叶盼先生为公司副总经理，刘德珏女士为公司副总会计师。同日召开了公司七届一次监事会，会议选举贡胜利先生为公司第七届监事会监事长。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，公司继续贯彻实行多元化的发展战略，重点发展照明业务和IC卡业务，稳定电子部件业务，调整和退出其它业务，并适时收购、兼并相关产业或有良好市场前景和盈利前景的企业，实行产业扩张。经过上半年的努力，公司进一步夯实了主营业务，2006年2月，公司完成了深圳力合数字电视有限公司90%股权的过户手续，从2006年3月1日起将深圳力合数字电视有限公司纳入公司合并报表范围。
公司在市场竞争日益激烈和原材料价格不断上涨的情况下，采取积极的措施，使得公司2006年上半年的销售收入保持持续平稳增长。上半年度公司实现销售收入65267万元，比去年同期的54220万元增长了20.4%，实现净利润1911万元，较去年同期的2336万元下降18.2%。 2006年上半年度公司绿色照明产业、IC卡产业等核心业务都有了稳步的增长，数字电视业务给公司带来了新的利润增长点。今年上半年亚明公司在固定回报较去年同期减少727万元的不利情况下，通过技术革新，积极开发新产品，拓展市场和客户资源，以及做大做强亚明公司本部业务等方式，取得了较好的经营业绩。亚明公司上半年度的销售收入为33104万元，比去年同期的26753万元增长了23.7%，净利润为2022万元，比去年同期略有增长。
IC卡产业方面，将“建设一流的IC卡模块封装基地”作为IC卡产业的战略目标，通过增加生产产能，拓展了市场竞争能力，IC卡产业的长丰公司和浦江公司上半年度销售收入达到10611万元，同比增长36.0%，净利润为1019万元，同比增长280%。数字电视产业2006年3-6月份实现销售收入为3956万元，净利润为1028.4万元。
但是，上半年度由于公司电子类偏转线圈产品原材料价格上涨、销售价格下降，显像管行业整体出现滑坡，导致公司电子类产品偏转线圈业务出现较大的亏损，影响了公司整体的效益。针对这一局面，公司及时对电子类企业进行了调整，完成了生产厂房搬迁，降低了生产成本，并进行产品结构的调整，争取降低电子类偏转线圈产品的亏损额度。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
灯泡、灯具 331,046,445.92 254,106,480.43 23.24 23.32 20.22 增加1.98个百分
及光源类产 点
品生产及销
售
地面移动数 33,773,473.37 15,124,169.06 55.22
字电视系统
及相关技术
IC卡及相关 120,807,492.72 98,799,251.00 18.22 4.22 11.98 减少5.67个百分
软件开发和 点
系统集成
电子类产品 126,518,506.77 125,358,954.94 0.92 -17.87 -15.52 减少2.75个百分
的生产及销 点
售
音响类产品 50,075,057.71 47,196,609.26 5.75 30.75 32.17 减少1.01个百分
的销售及工 点
程服务
信息费收入 5,754,977.34 572,348.59 90.05
公司内部行 -15,302,045.45 -15,215,545.45
业内抵销
合计 652,673,908.38 525,942,267.83 19.42 20.38 17.09 增加2.27个百分
点
分产品
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
本市 202,478,727.81 17.12
外地 331,368,826.52 3.68
国外 134,128,399.50 59.27
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3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
2006年2月，公司完成了深圳力合数字电视有限公司90%股权的过户手续，3月1日起将力合数字电视公司纳入公司合并报表范围。因此，公司主营业务较去年新增了数字电视产业的“地面移动数字电视系统及相关技术”和“信息费收入”两块内容。
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
IC卡及相关软件开发和系统集成产业尽管毛利率较去年同期减少了5.67个百分点,但是上半年实现收入12080万元，较去年同期相比增长了4.22%。IC卡产业的产品毛利率下降主要原因是IC卡产业市场竞争不断激烈，成本上涨幅度较大，售价降低。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
公司主营业务利润较去年增加了3484万元，增幅为38.1%。主要原因是绿色照明产业经营业绩继续增长，今年1-6月份主营业务利润较去年同期增加了约2000万元；数字电视产业自3月份纳入合并范围以后，为公司贡献了2300多万元的主营业务利润。 公司投资收益去年同期为1398万元，今年为-44万元，减少了1442万元。投资收益大幅下降的原因主要是（1）公司之直接控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司今年1-6月份从被投资公司飞利浦亚明分得的固定回报为758万元，较去年同期的1485万元减少了727万元。（2）公司3月1日起将深圳力合数字电视有限公司纳入合并报表范围，公司对深圳力合数字电视有限公司及其参股控股企业的长期股权投资中由于溢价而产生的15614万元股权投资差额，也从合并之日起按照10年进行摊销，本期共摊销股权投资差额568万元，较去年同期的34万元增加了534万元。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2001年通过配股募集资金35,515万元人民币，已累计使用21,547万元人民币，其中本年度已使用2000万元人民币，尚未使用13,968万元人民币。尚未使用募集资金去向暂存于银行。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符 是否符合
项目 合计划 预计收益
进度
受让上海长丰智能卡有限公司部 5,136 是 5,136 1,393 是 是
分股权，定向增资引进新一代IC
卡集成电路模块生产线扩产改造
项目
发展新一代双界面CPU智能卡及 2,984 是 0 否 否
感应式、非感应式集成电路智能
卡生产项目
建立金融及社会保险“一卡通” 2,900 是 0 否 否
工程用户智能终端设备生产项目
建立智能卡专用集成电路设计中 3,250 是 105 否 否
心项目
建立新一代感应式集成电路电子 4,150 是 0 否 否
标签生产项目
新一代感应式集成电路电子标签 3,890 是 0 否 否
应用系统开发及推广项目
投资上海格尔软件股份有限公司 630 否 630 181 是 是
开发银行信用卡密钥系统及网络
安全软件项目
投资上海科投同济信息技术有限 700 否 700 -394 是 否
公司，合作研发、推广国内电视
台新闻采编播计算机自动管理系
统项目（一期投资）
投资上海科投同济信息技术有限 2,300 是 0 否 否
公司，合作研发、推广基于数字
宽带网远程医院图像系统项目（
二期投资）
投资上海科投同济信息技术有限 3,000 是 0 否 否
公司，合作研发、推广基于有线
电视双向接入网内容产业项目（
三期投资）
数字化信息家电核心技术及产品 2,950 是 0 否 否
开发生产项目
补充经营流动资金 3,625 否 3,625 0 是 是
合计 35,515 / 10,196 1,180 / /
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1)、受让上海长丰智能卡有限公司部分股权，定向增资引进新一代IC卡集成电路模块生产线扩产改造项目，项目拟投入5,136万元人民币，实际投入5,136万元人民币。 经公司2000年度股东大会批准，公司于2001年运用配股结余资金，增加投资金额1663万元向上海长丰实业总公司、上海金桥出口加工区联合发展有限公司、上实置业集团（上海）有限公司、长江计算机（集团）公司、上海光通信公司、中国浦实电子有限公司、华旭金卡有限责任公司受让长丰公司16.81%股权。该变更事项公司于2001年5月31日以股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。 2)、发展新一代双界面CPU智能卡及感应式、非感应式集成电路智能卡生产项目，项目拟投入2,984万元人民币，实际投入0万元人民币 经公司2000年度股东大会批准，公司变更了该项目的投资方式，调整为对上海浦江智能卡系统有限公司增资方式投入。公司于2001年向浦江公司投资1740万元，与其他两家股东同比例对浦江公司增资300万美元，用于浦江公司新一轮技术改造和设备投入。该变更事项公司于2001年5月31日以股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。 3)、建立金融及社会保险“一卡通”工程用户智能终端设备生产项目，项目拟投入2,900万元人民币，实际投入0万元人民币 公司2001年配股完成后，遇到了全球及国内IC行业和IT业务不景气的不利因素，公司为了防范投资风险，放缓了募集资金的投入进度。 4)、建立智能卡专用集成电路设计中心项目，项目拟投入3,250万元人民币，实际投入105万元人民币。 公司2001年配股完成后，遇到了全球及国内IC行业和IT业务不景气的不利因素，公司为了防范投资风险，放缓了募集资金的投入进度。 5)、建立新一代感应式集成电路电子标签生产项目，项目拟投入4,150万元人民币，实际投入0万元人民币。 公司2001年配股完成后，遇到了全球及国内IC行业和IT业务不景气的不利因素，公司为了防范投资风险，放缓了募集资金的投入进度。 6)、新一代感应式集成电路电子标签应用系统开发及推广项目，项目拟投入3,890万元人民币，实际投入0万元人民币。 公司2001年配股完成后，遇到了全球及国内IC行业和IT业务不景气的不利因素，公司为了防范投资风险，放缓了募集资金的投入进度。 7)、投资上海格尔软件股份有限公司开发银行信用卡密钥系统及网络安全软件项目，项目拟投入630万元人民币，实际投入630万元人民币 8)、投资上海科投同济信息技术有限公司，合作研发、推广国内电视台新闻采编播计算机自动管理系统项目（一期投资），项目拟投入700万元人民币，实际投入700万元人民币。 9)、投资上海科投同济信息技术有限公司，合作研发、推广基于数字宽带网远程医院图像系统项目（二期投资），项目拟投入2,300万元人民币，实际投入0万元人民币。 公司2001年配股完成后，遇到了全球及国内IC行业和IT业务不景气的不利因素，公司为了防范投资风险，放缓了募集资金的投入进度。 经公司2001年度股东大会批准，公司拟部分变更投资方式，投入976万元用于对上海仪电纽康系统信息有限公司增资。该变更事项公司于2002年6月26日以股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。 10)、投资上海科投同济信息技术有限公司，合作研发、推广基于有线电视双向接入网内容产业项目（三期投资），项目拟投入3,000万元人民币，实际投入0万元人民币。 经公司2002年第一次临时股东大会批准，公司于2002年9月变更计划投向3000万元，用于本公司收购上海亚明灯泡厂有限公司100%股权的部分资金投入。该变更事项公司于2002年9月4日以临时股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。 11)、数字化信息家电核心技术及产品开发生产项目，项目拟投入2,950万元人民币，实际投入0万元人民币。 经公司2002年第一次临时股东大会批准，公司于2002年9月变更计划投向2950万元，用于本公司收购上海亚明灯泡厂有限公司100%股权的部分资金投入。该变更事项公司于2002年9月4日以临时股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。 12)、补充经营流动资金，项目拟投入3,625万元人民币，实际投入3,625万元人民币。
13)、发展新一代双界面CPU智能卡及感应式、非感应式集成电路智能卡生产项目、建立金融及社会保险“一卡通”工程用户智能终端设备生产项目、建立智能卡专用集成电路设计中心项目、建立新一代感应式集成电路电子标签生产项目、新一代感应式集成电路电子标签应用系统开发及推广项目、投资上海科投同济信息技术有限公司，合作研发、推广基于数字宽带网远程医院图像系统项目（二期投资）。
经公司2004年度股东大会批准，公司于2005年6月变更计划投向15968万元，用于本公司收购深圳力合数字电视有限公司90%股权的部分资金投入。该变更事项公司于2005年6月8日以股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。 3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 对应原承诺项目名 变更后项目拟 实际投入金额 预计收益 产生收益情 是否符合计 是否符合预
称 投入金额 况 划进度 计收益
在原承诺项目基础上 受让上海长丰智能 1,661 1,661 451 是 是
，运用配股结余资金 卡有限公司部分股
，增加投资1663万元 权，定向增资引进
，增加受让上海长丰 新一代IC卡集成电
智能卡有限公司16.8 路模块生产线扩产
2%股权。 改造项目
对原承诺项目变更投 发展新一代双界面C 2,984 1,740 -9 是 否
资方式，以对上海浦 PU智能卡及感应式
江智能卡系统有限公 、非感应式集成电
司增资方式实施。 路智能卡生产项目
对原承诺项目中976 投资上海科投同济 976 0 否 否
万元变更投资方式， 信息技术有限公司
以向上海仪电纽康信 ，合作研发、推广
息系统有限公司增资 基于数字宽带网远
方式，用于“数字化 程医院图像系统项
医院”开发项目。 目（二期投资）
对原承诺项目变更计 投资上海科投同济 3,000 3,000 3823 是 是
划投向，用于本公司 信息技术有限公司
收购上海亚明灯泡厂 ，合作研发、推广
100%股权项目部分资 基于有线电视双向
金投入。 接入网内容产业项
目（三期投资）
对原承诺项目变更计 数字化信息家电核 2,950 2,950 3759 是 是
划投向，用于本公司 心技术及产品开发
收购上海亚明灯泡厂 生产项目
100%股权项目部分资
金投入。
收购深圳力合数字电 发展新一代双界面C 募集资金1596 2000 1028 是 是
视有限公司股权 PU智能卡及感应式 8万元和自有
、非感应式集成电 资金6900.6万
路智能卡生产项目 元
、建立金融及社会
保险“一卡通”工
程用户智能终端设
备生产项目、建立
智能卡专用集成电
路设计中心项目、
建立新一代感应式
集成电路电子标签
生产项目、新一代
感应式集成电路电
子标签应用系统开
发及推广项目、投
资上海科投同济信
息技术有限公司，
合作研发、推广基
于数字宽带网远程
医院图像系统项目
（二期投资）
合计 / / /
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在原承诺项目基础上，运用配股结余资金，增加投资1661万元，增加受让上海长丰智能卡有限公司16.82%股权。 公司变更原计划投资项目受让上海长丰智能卡有限公司部分股权，定向增资引进新一代IC卡集成电路模块生产线扩产改造项目，变更后新项目拟投入1,661万元人民币，实际投入1,661万元人民币。 对原承诺项目变更投资方式，以对上海浦江智能卡系统有限公司增资方式实施。 公司变更原计划投资项目发展新一代双界面CPU智能卡及感应式、非感应式集成电路智能卡生产项目，变更后新项目拟投入2,984万元人民币，实际投入1,740万元人民币。 对原承诺项目中976万元变更投资方式，以向上海仪电纽康信息系统有限公司增资方式，用于“数字化医院”开发项目。 公司变更原计划投资项目投资上海科投同济信息技术有限公司，合作研发、推广基于数字宽带网远程医院图像系统项目（二期投资），变更后新项目拟投入976万元人民币，实际投入0万元人民币。 对原承诺项目变更计划投向，用于本公司收购上海亚明灯泡厂100%股权项目部分资金投入。 公司变更原计划投资项目投资上海科投同济信息技术有限公司，合作研发、推广基于有线电视双向接入网内容产业项目（三期投资），变更后新项目拟投入3,000万元人民币，实际投入3,000万元人民币。 对原承诺项目变更计划投向，用于本公司收购上海亚明灯泡厂100%股权项目部分资金投入。 公司变更原计划投资项目数字化信息家电核心技术及产品开发生产项目，变更后新项目拟投入2,950万元人民币，实际投入2,950万元人民币。 收购深圳力合数字电视有限公司股权 公司变更原计划投资项目发展新一代双界面CPU智能卡及感应式、非感应式集成电路智能卡生产项目、建立金融及社会保险“一卡通”工程用户智能终端设备生产项目、建立智能卡专用集成电路设计中心项目、建立新一代感应式集成电路电子标签生产项目、新一代感应式集成电路电子标签应用系统开发及推广项目、投资上海科投同济信息技术有限公司，合作研发、推广基于数字宽带网远程医院图像系统项目（二期投资），变更后新项目拟投入募集资金15968万元和自有资金6900.6万元万元人民币，实际投入2000万元人民币。 4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，上半年修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，不断完善法人治理结构。在信息披露上，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露定期报告和临时报告。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2005年度股东大会审议通过，公司2005年度利润暂不分配。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
1）、根据2006年2月28日深圳力合数字电视有限公司在深圳工商行政管理局的信息查询单，深圳力合数字电视有限公司工商变更手续已办理完毕，公司已持有深圳力合数字电视有限公司90%的股权。截至报告期末，公司已支付了2000万元定金，其余款项的支付公司将根据《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让付款合同》中规定的付款条件及进度要求实施。该事项已于2006年3月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2）、2006年6月7日，本公司与Softbank Asia Net-Trans(No.4) Limited、远东创业投资基金有限公司（Far East Enterprise Investment Foundation Limited)签署了《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充合同》、《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充章程》，远东创业投资基金有限公司出资390万美元溢价增资深圳力合数字电视有限公司，增加深圳力合数字电视有限公司的注册资本1234万元，取得深圳力合数字电视有限公司10%的股权，剩余出资款入资本公积。该事项已于2006年6月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。相关的增资手续已于2006年8月14日完成。
2、出售资产情况 2006年6月28日，本公司向李本金、李俊杰转让上海市长寿路468号901-904室办公房。该资产的帐面价值为3,912,552.55元人民币，实际出售金额为5,850,464.00元人民币，产生收益1,271,569.04元人民币。本次出售价格的确定依据是市价。 该房产是通过上海东方国际商品拍卖有限公司拍卖的，拍卖成交日为2006年3月30日。截至本报告期末，已收到全部款项，并已办理完成相关的房产过户手续。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向其他关联方深圳清华力合创业投资有限公司、北京清华力合电子科技有限公司、深圳市华智通实业发展有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司收购深圳力合数字电视有限公司90%股权，交易的金额为228,686,000元人民币。定价的原则是按评估价格协议收购。资产的帐面价值为97,805,782.64元人民币。资产的评估价值为228,686,000元人民币。该事项于2005年9月29日刊登在上海证券报。
根据2006年2月28日深圳力合数字电视有限公司在深圳工商行政管理局的信息查询单，深圳力合数字电视有限公司工商变更手续已办理完毕，公司已持有深圳力合数字电视有限公司90%的股权。截至报告期末，公司已向深圳力合创业投资有限公司支付了2000万元定金，其余款项的支付公司将根据《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让付款合同》中规定的付款条件及进度要求实施。该事项已于2006年3月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳清华大学 间接控股股东 5,197,950.00 5,197,950.00
研究院
上海仪电控股 参股股东 6,000,000.00
（集团）公司
合计 /
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,197,950.00元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额5,197,950.00元人民币。 关联债权债务清偿情况： 截至2006年8月10日，深圳力合数字电视有限公司已经收到深圳清华大学研究院的还款总计5,219,452.00元，该笔关联方的非经营性占用资金已清欠完毕。
3、2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
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大股东及其附属企业非经营性占用上 报告期清欠总额（万元） 清欠方式
市公司资金的余额（万元）
期初数 期末数
1,628.57 519.795 1,628.57 现金清偿 1,628.57 5
大股东及其附属企业非经营性占用上 根据上海上会会计师事务所有限公司出具的《关于上海飞乐音响股份有限公司2005年度与关
市公司资金及清欠情况的具体说明 联方资金往来及对外担保情况的专项审计报告》的补充说明，本公司2006年期初向控股股东
及其子公司提供资金的余额为1,628.57万元，其中应收票据—上海红灯电器有限公司1163.74
万元，应收票据—上海良标智能终端股份有限公司464.83万元。上述两笔关联方非经营性占
用资金已于2006年5月31日清欠完毕。截至2006年8月10日，深圳力合数字电视有限公司已经
收到深圳清华大学研究院的还款总计5,219,452.00元，该笔关联方的非经营性占用资金已清
欠完毕。
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(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
公司将长寿路468号9楼租赁给上海伊里诺制衣有限公司，租赁的期限为2004年11月1日至2006年6月30日。
公司将丽园路478号2-4楼租赁给上海电子工程设计研究院有限公司，租赁的期限为2004年6月1日至2007年12月31日。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,850
报告期末对控股子公司担保余额合计 17,950
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 17,950
担保总额占公司净资产的比例(%) 23.8
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
六届十八次董事会决议公告 《上海证券报》 2006年3月1日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
中输入“600651”
关于收购深圳力合数字电视有限公司股权进展事 《上海证券报》 2006年3月1日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
宜的公告 中输入“600651”
关于公司第一大股东股权转让进展情况的公告 《上海证券报》 2006年3月30日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
中输入“600651”
六届十九次（临时）董事会决议公告 《中国证券报》、《上 2006年4月18日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
海证券报》 中输入“600651”
六届九次监事会决议公告 《中国证券报》、《上 2006年4月18日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
海证券报》 中输入“600651”
关于投资企业提供贷款担保额度的公告 《中国证券报》、《上 2006年4月18日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
海证券报》 中输入“600651”
六届二十次董事会决议公告 《中国证券报》、《上 2006年4月21日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
海证券报》 中输入“600651”
上海飞乐音响股份有限公司公告 《中国证券报》、《上 2006年4月25日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
海证券报》 中输入“600651”
上海飞乐音响股份有限公司公告 《中国证券报》、《上 2006年4月26日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
海证券报》 中输入“600651”
关于2005年报有关数据更正公告 《中国证券报》、《上 2006年5月20日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
海证券报》 中输入“600651”
关于《上海飞乐音响股份有限公司收购报告书》 《中国证券报》、《上 2006年5月25日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
取得中国证券监督管理委员会无异议函的公告 海证券报》 中输入“600651”
六届二十二次董事会决议暨召开2005年度股东大 《中国证券报》、《上 2006年5月30日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
会公告 海证券报》 中输入“600651”
六届十一次监事会决议公告 《中国证券报》、《上 2006年5月30日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
海证券报》 中输入“600651”
关于关联方资金占用数据更正以及清欠进展的公 《中国证券报》、《上 2006年6月1日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
告 海证券报》 中输入“600651”
上海飞乐音响股份有限公司公告 《中国证券报》、《上 2006年6月8日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
海证券报》 中输入“600651”
关于仪电集团协议转让本公司6600万流通股进展 《中国证券报》、《上 2006年6月24日 www.sse.com.cn；在上市公司资料查询
情况的公告 海证券报》 中输入“600651”
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海飞乐音响股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 404,147,199.77 548,052,252.50 283,505,789.94 431,560,654.75
短期投资 37,838.71 36,452.50 37,838.71 36,452.50
应收票据 19,723,537.99 41,459,170.77 12,735,939.98 25,021,648.64
应收股利 8,596,498.09 8,664,078.39 1,412,274.23 1,081,254.23
应收利息
应收账款 334,415,000.13 250,077,137.25 62,935,421.47 49,797,119.44
其他应收款 67,324,720.25 27,640,227.93 54,194,680.96 54,505,482.81
预付账款 74,941,687.35 243,493,398.49 28,043,754.62 211,231,163.82
应收补贴款
存货 267,957,621.63 224,277,466.20 21,450,358.09 23,376,133.14
待摊费用 3,707,852.83 460,727.94 35,536.15 57,792.93
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,180,851,956.75 1,344,160,911.97 464,351,594.15 796,667,702.26
长期投资：
长期股权投资 374,055,952.66 188,695,496.97 733,398,254.97 481,933,972.93
长期债权投资
长期投资合计 374,055,952.66 188,695,496.97 733,398,254.97 481,933,972.93
其中：合并价差 127,568,109.84 6,093,260.50
其中：股权投资差额 127,568,109.84 6,093,260.50
固定资产：
固定资产原价 627,969,355.30 615,569,899.16 96,403,474.80 111,014,430.81
减：累计折旧 258,213,667.26 242,656,227.70 10,505,498.27 11,717,637.81
固定资产净值 369,755,688.04 372,913,671.46 85,897,976.53 99,296,793.00
减：固定资产减值准 1,753,126.90 9,975,068.10 0 8,221,941.20
备
固定资产净额 368,002,561.14 362,938,603.36 85,897,976.53 91,074,851.80
工程物资
在建工程 51,610,725.50 40,800,723.89 10,031,452.00 10,031,452.00
固定资产清理
固定资产合计 419,613,286.64 403,739,327.25 95,929,428.53 101,106,303.80
无形资产及其他资产
：
无形资产 13,602,132.63 9,670,295.22 155,346.30 163,522.43
长期待摊费用 5,225,486.15 4,712,791.18 333,499.27 438,654.25
其他长期资产
无形资产及其他资产 18,827,618.78 14,383,086.40 488,845.57 602,176.68
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,993,348,814.83 1,950,978,822.59 1,294,168,123.22 1,380,310,155.67
流动负债：
短期借款 471,000,000.00 694,900,000.00 260,000,000.00 470,000,000.00
应付票据 2,778,000.00 5,669,040.00
应付账款 285,689,854.90 194,390,055.58 29,582,380.66 26,318,397.04
预收账款 12,806,101.19 10,181,263.43 3,974,087.61 3,803,512.76
应付工资 1,117,607.93 167,880.90
应付福利费 25,647,603.70 27,409,184.30 23,623.12 5,658.75
应付股利 18,725,679.63 18,725,679.52
应交税金 5,335,031.57 8,231,831.14 33,415.22 -712,960.04
其他应交款 18,538.14 127,709.71 144.79 4,818.98
其他应付款 259,719,306.66 126,372,597.17 218,533,375.40 115,919,258.77
预提费用 7,538,871.38 3,052,929.69 912,975.00
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,090,376,595.10 1,089,228,171.44 512,147,026.80 616,251,661.26
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 30,447.72 30,447.72
专项应付款 400,000.00 240,000.00
其他长期负债
长期负债合计 430,447.72 270,447.72
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,090,807,042.82 1,089,498,619.16 512,147,026.80 616,251,661.26
少数股东权益 147,030,101.90 123,416,828.72
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 508,998,148.00 508,998,148.00 508,998,148.00 508,998,148.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 508,998,148.00 508,998,148.00 508,998,148.00 508,998,148.00
净额
资本公积 55,795,941.23 55,781,941.23 55,795,941.23 55,781,941.23
盈余公积 104,782,647.20 98,969,478.27 64,388,435.15 64,388,435.15
其中：法定公益金 32,305,375.46 32,305,375.46 23,046,738.24 23,046,738.24
未分配利润 111,566,685.72 99,185,831.07 152,838,572.04 134,889,970.03
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 25,631,752.04 24,872,023.86
所有者权益（或股东 755,511,670.11 738,063,374.71 782,021,096.42 764,058,494.41
权益）合计
负债和所有者权益（ 1,993,348,814.83 1,950,978,822.59 1,294,168,123.22 1,380,310,155.67
或股东权益）总计
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公司法定代表人:顾有根 主管会计工作负责人:王建新 会计机构负责人:刘德珏
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 652,673,908.38 542,200,023.55 35,778,747.42 43,685,456.25
减：主营业务成本 525,942,267.83 449,196,542.34 35,414,650.32 26,391,232.04
主营业务税金及附加 470,928.16 1,579,339.79 48,018.53 1,053,874.09
二、主营业务利润（亏损以 126,260,712.39 91,424,141.42 316,078.57 16,240,350.12
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 2,332,656.74 2,741,080.02 1,212,832.47 753,542.00
“-”号填列）
减:营业费用 32,368,708.35 19,733,068.24
管理费用 51,345,000.40 40,803,429.39 6,492,686.54 5,012,668.37
财务费用 14,167,690.22 17,081,570.75 7,690,041.70 10,610,259.57
三、营业利润（亏损以“- 30,711,970.16 16,547,153.06 -12,653,817.20 1,370,964.18
”号填列）
加：投资收益（损失以“- -441,389.41 13,980,626.83 29,334,598.25 20,228,253.03
”号填列）
补贴收入 709,829.85 221,400.00
营业外收入 1,586,902.94 227,691.61 1,321,378.01 68,773.51
减：营业外支出 637,976.98 267,372.40 53,557.05 47,279.69
四、利润总额（亏损总额以 31,929,336.56 30,709,499.10 17,948,602.01 21,620,711.03
“-”号填列）
减：所得税 7,371,022.85 4,197,403.16 61,276.40
减：少数股东损益 6,201,293.08 3,278,510.92
加：未确认投资损失(合并 759,728.18 135,770.21
报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 19,116,748.81 23,369,355.23 17,948,602.01 21,559,434.63
号填列）
加：年初未分配利润 99,185,831.07 122,686,754.66 134,889,970.03 147,543,295.86
其他转入
六、可供分配的利润 118,302,579.88 146,056,109.89 152,838,572.04 169,102,730.49
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金( 922,725.23 1,862,788.95
合并报表填列)
提取储备基金 1,937,722.98 2,349,907.04
提取企业发展基金 3,875,445.95 2,349,907.04
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 111,566,685.72 139,493,506.86 152,838,572.04 169,102,730.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏 111,566,685.72 139,493,506.86 152,838,572.04 169,102,730.49
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:顾有根 主管会计工作负责人:王建新 会计机构负责人:刘德珏
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 658,191,222.59 36,887,219.39
收到的税费返还 359,073.04
收到的其他与经营活动有关的现金 11,699,011.62 7,601,184.66
现金流入小计 670,249,307.25 44,488,404.05
购买商品、接受劳务支付的现金 482,884,496.72 32,320,927.93
支付给职工以及为职工支付的现金 72,850,419.12 2,532,198.71
支付的各项税费 35,438,888.71 332,718.16
支付的其他与经营活动有关的现金 68,274,155.67 17,561,636.90
现金流出小计 659,447,960.22 52,747,481.70
经营活动产生的现金流量净额 10,801,347.03 -8,259,077.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,653,712.75 7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 6,849,298.48 5,874,950.08
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 13,166,628.07
现金流入小计 227,669,639.30 212,874,950.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 43,421,945.85 11,952,029.74
所支付的现金
投资所支付的现金 46,723,334.89 20,762,090.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 90,145,280.74 32,714,119.74
投资活动产生的现金流量净额 137,524,358.56 180,160,830.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 51,961,854.44
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 51,961,854.44
到的现金
借款所收到的现金 295,500,000.00 220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 347,461,854.44 220,000,000.00
偿还债务所支付的现金 619,400,000.00 530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,920,707.09 9,956,617.50
其中：支付少数股东的股利 1,868,175.68
支付的其他与筹资活动有关的现金 893,736.40
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 639,214,443.49 539,956,617.50
筹资活动产生的现金流量净额 -291,752,589.05 -319,956,617.50
四、汇率变动对现金的影响 -478,169.27
五、现金及现金等价物净增加额 -143,905,052.73 -148,054,864.81
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 19,116,748.81 17,948,602.01
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,201,293.08
减：未确认的投资损失 759,728.18
加：计提的资产减值准备 -7,667,080.63 -8,229,915.53
固定资产折旧 20,354,382.38 1,278,040.94
无形资产摊销 767,985.87 8,176.13
长期待摊费用摊销 890,182.54 105,154.98
待摊费用减少（减：增加） -2,737,766.00 22,256.78
预提费用增加（减：减少） 4,438,653.82 -196,100.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产 6,783,362.14 7,002,995.04
的损失(减:收益)
固定资产报废损失 576,816.62
财务费用 16,317,582.15 9,239,742.50
投资损失（减：收益） 442,775.62 -29,333,212.04
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -35,232,134.95 1,925,775.05
经营性应收项目的减少(减：增加) -102,053,984.50 -17,200,533.50
经营性应付项目的增加(减：减少) 83,362,258.26 9,169,939.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 10,801,347.03 -8,259,077.65
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 404,147,199.77 283,505,789.94
减：现金的期初余额 548,052,252.50 431,560,654.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -143,905,052.73 -148,054,864.81
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公司法定代表人:顾有根 主管会计工作负责人:王建新 会计机构负责人:刘德珏
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价 其他原因 合计
值回升转 转出数
回数
坏账准备合计 37,354,899.34 1,579,407.24 38,934,306.58
其中：应收账款 14,869,051.95 1,111,579.88 15,980,631.83
其他应收款 22,485,847.39 467,827.36 22,953,674.75
短期投资跌价准备合 2,194,547.50 1,386.21 2,193,161.29
计
其中：股票投资 2,194,547.50 1,386.21 2,193,161.29
债券投资
存货跌价准备合计 10,280,927.96 243,421.28 10,037,506.68
其中：库存商品 9,005,590.37 33,767.74 8,971,822.63
原材料 1,018,329.49 209,653.54 808,675.95
长期投资减值准备合 933,736.94 933,736.94
计
其中：长期股权投资 933,736.94 933,736.94
长期债权投资
固定资产减值准备合 9,975,068.10 8,221,941.20 1,753,126.90
计
其中：房屋、建筑物 8,221,941.20 8,221,941.20
机器设备 1,600,788.76 1,600,788.76
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
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公司法定代表人:顾有根主管会计工作负责人:王建新会计机构负责人:刘德珏
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值 其他原因转 合计
回升转回数 出数
坏账准备合计 5,800,029.44 94,908.50 101,496.62 5,793,441.32
其中：应收账款 3,058,376.94 94,908.50 3,153,285.44
其他应收款 2,741,652.50 101,496.62 2,640,155.88
短期投资跌价准备合计 2,194,547.50 1,386.21 2,193,161.29
其中：股票投资 2,194,547.50 1,386.21 2,193,161.29
债券投资
存货跌价准备合计 2,238,987.59 2,238,987.59
其中：库存商品 2,238,987.59 2,238,987.59
原材料
长期投资减值准备合计 933,736.94 933,736.94
其中：长期股权投资 933,736.94 933,736.94
长期债权投资
固定资产减值准备合计 8,221,941.20 8,221,941.20 0
其中：房屋、建筑物 8,221,941.20 8,221,941.20 0
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
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公司法定代表人:顾有根主管会计工作负责人:王建新会计机构负责人:刘德珏
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.712 16.907 0.248 0.248
营业利润 4.065 4.113 0.060 0.060
净利润 2.53 2.560 0.038 0.038
扣除非经常性损益后的净利润 2.329 2.356 0.035 0.035
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(二)会计报表附注
一、公司简介
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）系于1984年11月18日经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准的全国首家向社会公开发行股票的股份制试点企业。本公司股票于1986年9月26日在中国工商银行上海静安信托业务部上市交易。1990年12月19日，本公司股票转至上海证券交易所上市交易。
本公司属商品流通企业，经营范围包括：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本公司及控股成员企业进出口业务(涉及许可证凭许可证经营)。本公司下属分公司上海飞乐音响工程技术分公司。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度
公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
人民币。
4、记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，实际成本为计价基础。各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月月初中国人民银行公布的人民币基准汇率折合人民币记账。月末按月末中国人民银行公布的人民币基准汇率进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值；在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用；其余汇兑差额列作财务费用。(美元、日元、港元、欧元之外的外币，先按国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要外币的汇率折合美元，再根据人民币基准汇率折合人民币。)
6、现金等价物的确定标准
持有期限短、流动性强，易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、坏账核算方法
(1)坏账核算方法及坏账准备的计提方法和计提比例
应收款项(包括应收账款及其他应收款)坏账核算采用备抵法，根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法采用账龄分析法，计提比例如下：
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账龄 应收账款 其他应收款
1年以内 1% 0%-1%
1-2年 1%-10% 0%-2%
2-3年 1%-30% 0%-5%
3年以上 1%-100% 0%-100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对有确凿证据表明无法收回的应收款项，按其期末余额的100%计提坏账准备。
(2)坏账的确认标准
① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回；
② 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准作为坏账损失，并冲销坏账准备。
9、存货核算方法
存货包括产成品(或库存商品)、原材料、自制半成品、生产成本、在产品、工程施工、材料采购、低值易耗品、包装物和委托加工物资等。存货的初始计量以其实际成本入账，包括采购成本、加工成本和其他成本。其他方式取得存货时按《企业会计会计准则－存货》中的原则确定存货成本。发出存货时采用加权平均法或先进先出法。
存货在会计期末按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。
(1)对子公司、合营公司及联营公司的长期股权投资
对子公司的长期股权投资是指本公司占被投资公司资本总额比例在50%以上或以下但具有实质控制权，并拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。合营公司是指本公司与其他合营者能共同控制的被投资公司。联营公司是指本公司直接或间接持有其不低于20%且不高于50%的股权，并对其财务和经营决策具有重大影响力的公司。本公司对子公司、合营公司及联营公司的长期股权投资按权益法核算，即于取得时以初始成本计价，其后按应享有或应分担的被投资公司当年实现的净利润(扣除被投资的外商投资企业提取的职工奖励及福利基金)或发生的净亏损(扣除未确认被投资公司的亏损额)的份额，调整投资账面价值，并确认为当期投资损益。本公司按被投资公司宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。
本公司对按权益法确认的子公司、合营公司及联营公司发生的净亏损，一般以投资账面价值减记至零为限。如果以后各期被投资公司实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。
本公司对按权益法确认的子公司、合营公司及联营公司除因净利润(亏损)外所造成被投资公司股东权益的变动(如资产评估、接受捐赠资产或外币折算)，本公司依照所占份额调整长期股权投资的账面价值及资本公积。
(2)其他股权投资
投资总额占被投资公司有表决权资本总额20%或以下，或对其他公司的投资虽占该公司有表决权资本总额20%以上，但不具有重大影响时，或对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响，采用成本法核算，于被投资公司宣告发放现金股利时记投资收益。本公司确认投资收益，仅限于所获得的被投资公司在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资公司宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
(3)股权投资差额
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本超过应享有的所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按被投资公司尚余经营期限或十年孰短平均摊销，计入投资收益。根据财政部关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知(财会[2003]10号)，对于初始投资成本低于应享有的被投资公司所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。对于规定发布之前，本公司对外投资已按原规定进行会计处理的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。
(4)长期投资减值准备
长期投资在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单项分析法对于市价持续下跌或被投资公司经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值部分计提并计入当期投资损失。
11、固定资产及折旧核算方法
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用期限超过一年，单位价值较高的资产。
固定资产按购建时的实际成本计价，包括购买价及为使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入本公司的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，确认为当期费用。
固定资产按年限平均法计算折旧，按照各类固定资产的估计经济使用年限扣除预计净残值率后确定折旧率。
固定资产分类及使用年限：
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类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-35年 3%-5% 2.71%-4.85%
家具用具 5-20年 3%-10% 4.75%-19.20%
机器设备 4-15年 3%-10% 6.33%-24.00%
运输及电子设备 3-15年 0%-10% 7.00%-33.00%
固定资产改良支出 实际受益期 -
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除以下情况外，本公司对所有固定资产计提折旧：
(1)已提足折旧仍继续使用的固定资产；
(2)以经营租赁方式租入的固定资产；
(3)按照规定单独估价作为固定资产入账的土地。
固定资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单个项目计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
13、借款费用
借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和铺助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。
专门借款是指为购建固定资产而专门借入的款项。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在以下三个条件同时具备时开始资本化，计入该项资产的成本；
(1)资产支出己经发生；
(2)借款费用己经发生；
(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动巳经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，应当于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用。因安排其他借款而发生的辅助费用，应当于发生当期确认为费用。
借款费用依照与借款有关的加权平均成本予以资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用。
14、无形资产计价和摊销方法
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。
无形资产按购入时的实际成本计价。
无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：
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类别 摊销年限
土地使用权 50年
房屋使用权 20年
专利权 10年
ERP企业管理软件 5年
数字电视技术及相关软件 5年
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无形资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用及摊销方法
长期待摊费用指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中：开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
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类别 摊销年限
土地租赁费 50年
模具及备配件 5年
厂房配套系统 5年
装修费 5-10年
其他 实际受益期
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如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
16、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其列为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务金额能够可靠地计量。
17、专项应付款
本公司对收到的专项拨款作为专项应付款处理，待拨款项目完成后，属于应核销的部分，冲减专项应付款，其余部分转入资本公积。
18、收入确认原则
销售商品的收入(工业制造产品销售收入(电子类、音响类和光源类))在下列条件均能满足时予以确认：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司既没有保留与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。
提供劳务的收入(软件开发收入系统集成和技术指导收入)以劳务合同的总收入和完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，提供劳务的成本能够可靠地计量为前提确认营业收入的实现：提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
让渡资产使用权而发生的收入(利息收入和使用费收入)在同时满足与交易相关的经济利益能够流入本公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
19、补贴收入
是指按规定实际收到退还的增值税，或按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，以及属于国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补贴。
20、所得税的会计处理方法
本公司企业所得税是依据会计报表中利润总额并依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》调整为应纳税所得额计算。
所得税的会计处理采用应付税款法。
21、主要会计政策、会计估计变更的说明
本公司报告期内无重大会计政策、会计估计的变更。
22、母公司汇总报表独立核算部门或分公司
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单位名称 汇总原因
上海飞乐音响工程技术分公司 分公司
上海飞乐音响技术开发中心 独立核算部门
上海飞乐音响电子安保网络部 独立核算部门
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23、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售等进行抵消的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
在编制合并会计报表时，下列子公司可以不包括在合并报表的合并范围之内：
(1)已关停并转的子公司；
(2)按照破产程序，已宣告被清理整顿的子公司；
(3)已宣告破产的子公司；
(4)准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司；
(5)非持续经营的所有者权益为负数的子公司；
(6)受所在国外汇管制及其他管制，资金调度受到限制的境外子公司。
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损失”项目；同时在利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这二个项目分别反映本公司未确认的子公司的投资亏损额。
在合并资产负债表中，除职工奖励及福利基金计入应付福利费项外，本公司的境内中外合资子公司提取的储备基金及企业发展基金计入法定盈余公积项目。
三、主要税项
1、流转税
(1)增值税
本公司和其他合并子公司均适用增值税税率13%和17%；
(2)营业税：税率3%-5%。
2、企业所得税
本公司2005年6月30日被上海市高新技术企业(产品)认定办公室继续认定为上海市高新技术企业，有效期至2007年6月30日。根据沪财企业(1994)49号《关于对高新技术企业实行所得税若干具体政策的通知》，确认本公司2005年度企业所得税按15%税率征收。
控股子公司所得税优惠政策
① 本公司之直接控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司2004年10月20日被上海市高新技术企业(产品)认定办公室认定为上海市高新技术企业，有效期至2006年10月20日。根据沪财企业(1994)49号《关于对高新技术企业实行所得税若干具体政策的通知》，2005年度企业所得税按15%税率征收。
② 本公司之直接控股子公司上海长丰智能卡有限公司和上海飞乐音响数码电子有限公司因注册在上海市浦东新区，企业所得税税率享受15%的优惠政策；
③ 本公司之直接控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司和上海盛昌天华电子有限公司为注册在上海市漕河泾经济开发区的生产企业，企业所得税税率享受15%的优惠政策；
④ 本公司之间接控股子公司上海亚尔光源有限公司注册地为上海市嘉定工业区马陆园区，企业所得税按27%税率征收；
⑤本公司之直接控股子公司深圳力合数字电视有限公司根据国税发[1991]第165号《国家税务局关于贯彻执行外商投资企业和外国企业所得税法若干业务处理问题的通知》的有关规定符合减免税条件，减免原因为高新技术企业：从获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收所的税。深圳力合数字电视有限公司目前尚处免税期。
⑥本公司之间接控股子公司深圳力合数字电视技术有限公司根据深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定符合减免税条件，减免原因为生产性企业：从获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收所的税。深圳力合数字电视技术有限公司目前尚处免税期。
⑦本公司之间接控股子公司深圳力合传媒有限公司注册地为深圳特区，企业所得税税率享受15%的优惠政策
⑧除上述以外，其他合并报表子公司均按应纳税所得额的33%税率征收企业所得税。
四、控股子公司情况表
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公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资 所占比 是否 未合并原因
额 例 合并
1、直接控股子公司
上海亚明灯泡厂有限公司 10,085.6万 照明工程及照明电器、灯具、各类电光 138,616,55 100.00 是
元 源产品的制造、销售及技术服务 2.54 %
深圳力合数字电视有限公司 11,111万元 从事数字电视设备的技术开发和生产,销 228,686,00 90.00% 是
售自行生产的产品,并提供相关的技术服 0.00
务(不含国家限制项目)
上海浦江智能卡系统有限公 716万美元 各类智能卡的生产、销售 43,322,694 75.00% 是
司 .36
上海长丰智能卡有限公司 9,887万元 各类智能卡及其模块、系统的开发研制 67,443,331 68.13% 是
和生产销售 .65
上海飞乐音响销售有限公司 500万元 音响设备，电子音响，安保电子，网络 3,310,200. 66.204 是
系统工程的四技服务等 00 %
上海盛昌天华电子有限公司 1,521万美元 生产、销售彩色黑白电视机和电脑用回 72,102,441 57.50% 是
扫变压器、偏转线圈、电讯变压器等电 .70
子元件及各类日用小电器
上海飞乐音响数码电子有限 1,200万港币 生产经营数码电子产品 6,498,200. 51.00% 是
公司 42
上海太德工程技术有限公司 40万美元 中央空调、系统、冷库和冷冻机等 1,579,358. 50.00% 否 已关停并转
73
2、间接控股子公司*1
上海世纪照明有限公司 800万元 制造生产各类光源、灯具、镇流器等照 7,200,000. 90.00% 是
明电器及附件产品。 00
上海亚明灯泡厂照明成套有 300万元 照明成套工程设计、安装、调试，灯具 2,139,000. 71.30% 是
限公司 、电光源、镇流器、触发器、电光源专 00
用设备、电器配件、五金、灯具配件、
电工器材、家电和仪器仪表。
上海亚尔光源有限公司 100万美元 生产和销售照明电器及气体放电灯电极 700,000.00 70.00% 是
、零部件，并提供售后服务；加工、维 美元
修灯泡专用设备及零部件。
南非APPLO照明电器有限公司 72万美元 生产、销售灯泡等电光源及配套照明电 3,346,140. 56.00% 否 投资汇回受到
器。 96 南非当地的限
制
上海韵天电子有限公司 720万元 生产电子电器、仪器仪表、各类变压器 6,840,000. 95.00% 是
及零配件。 00
广州广电移动多媒体有限公 500万元 多媒体移动设备技术开发。项目投资策 3,500,000. 70% 是
司 划咨询。多媒体系统网络设备安装。数 00
字移动多媒体系统集成。多媒体制作咨
询。设计、制作、发布国内外各类广告
。批发和零售贸易。
深圳力合传媒有限公司 100万元 从事广告业务；专题片、资料片、影视 900,000.00 90% 是
节目的策划；组织和推广各种体育赛事
；数字电视及信息传播技术服务（以上
不含限制项目）。
深圳力合数字电视技术有限 600万元 数字电视设备的研发、生产、销售；组 4,800,000. 80% 是
公司 装生产数字电视机顶盒、接收器；进出 00
口业务。
宁波成功多媒体通信有限公 1,000万元 一般经营项目：互联网信息服务（含远 16,800,000 56% 是
司 程教育服务，除其它专项审批项目）； .00
多媒体技术研究、开发；计算机软件开
发、技术转让、技术咨询；计算机网络
工程、通信网络系统设计、安装；系统
集成；智能化小区电子设备设计、安装
；网络广告设计、制作与发布。
北京力合看点广告有限公司 100万元 设计、制作、代理、发布国内及外商来 600,000.00 60% 否 期后转让
华广告；广告信息咨询；承办展览展示
；组织文化艺术交流活动。
上海九洲梦信息技术有限公 150万元 计算机软件的开发、设计、制作、销售 1,240,407. 90% 否 关停并转
司 ，计算机硬件的销售，系统集成，并提 14
出相关的技术咨询和技术服务，网络工
程的安装、调试、维护(涉及行政许可的
，凭许可证经营)
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*1：间接控股子公司系由本公司之直接控股子公司所控制的孙公司。其中上海世纪照明有限公司、上海亚明灯泡厂照明成套有限公司、上海亚尔光源有限公司、南非APPLO照明电器有限公司为本公司直接控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司的控股孙公司，上海韵天电子有限公司为本公司直接控股子公司上海盛昌天华电子有限公司的控股孙公司，其他均为本公司之直接控股子公司深圳力合数字电视有限公司的控股孙公司。
五、会计报表项目附注
货币资金
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项目 期末数 期初数
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金 321,448.61 213,715.19
银行存款及其他 396,421,411.85 541,498,777.08
货币资金 美元 925,981.16 7.9956 7,403,774.96 美元 785,505.94 8.0702 6,339,191.34
港币 548.22 1.0294 564.35 港币 546.85 1.0403 568.89
小计 403,825,751.16 547,838,537.31
合计 404,147,199.77 548,052,252.50
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短期投资和短期投资跌价准备
(1) 股票投资账面价值
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股票名称 期末数
股数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 资料来源
ST生态 100,000 2,210,000.00 2,182,000.00 28,000.00 0.28/股(停牌价) 交易所记录
ST源药 3,381 21,000.00 11,161.29 9,838.71 2.91/股 交易所记录
合计 2,231,000.00 2,193,161.29 37,838.71
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 期初数
股数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 资料来源
ST生态 100,000 2,210,000.00 2,182,000.00 28,000.00 0.28/股(停牌价) 交易所记录
华源制药 3,381 21,000.00 12,547.50 8,452.50 2.5/股 交易所记录
合计 2,231,000.00 2,194,547.50 36,452.50
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(2) 短期投资跌价准备
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股票名称 期初余额 本期计提数 本期转回数 期末余额
ST生态 2,194,547.50 1,386.21 2,193,161.29
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应收款项
应收票据
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,987,598.01 16,437,522.13
商业承兑汇票 8,735,939.98 25,021,648.64
合计 19,723,537.99 41,459,170.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期末数 期初数 性质及内容
飞利浦亚明照明有限公司 7,515,243.75 7,582,824.05 应收本年度固定回报
上海华冠电子设备有限责任公司 948,254.34 948,254.34 应收以前年度股利
上海科投同济信息技术有限公司 70,000.00 70,000.00 应收以前年度股利
上海格尔软件股份有限公司 63,000.00 63,000.00 应收以前年度股利
合计 8,596,498.09 8,664,078.39
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应收账款
① 账面价值
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账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 273,395,249.92 78.03% 3,561,873.40 269,833,376.52 1%-100%
1-2年 15,693,900.09 4.48% 397,097.05 15,296,803.04 1%-100%
2-3年 5,055,347.33 1.44% 253,443.87 4,801,903.46 1%-100%
3年以上 56,251,134.62 16.05% 11,768,217.51 44,482,917.11 1%-100%
合计 350,395,631.96 100.00% 15,980,631.83 334,415,000.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 186,696,253.22 70.46% 1,871,508.38 184,824,744.84 1%-100%
1-2年 16,105,867.56 6.08% 1,125,481.10 14,980,386.46 1%-100%
2-3年 9,844,539.48 3.72% 465,530.47 9,379,009.01 1%-100%
3年以上 52,299,528.94 19.74% 11,406,532.00 40,892,996.94 1%-100%
合计 264,946,189.20 100.00% 14,869,051.95 250,077,137.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 坏账准备金额
期初数 14,869,051.95
本期增加数 1,111,579.88
本期减少数 -
期末数 15,980,631.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 前五名应收账款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名应收账款合计 78,271,775.61 22.34% 62,636,208.21 23.64%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④ 持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款股东 期末数 期初数
深圳清华大学研究院 3,925,527.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤ 应收账款期末余额中计提坏账准备比例较大的列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称/内容 欠款金额 坏账准备金额 坏账准备计提比例 理由
内部往来 3,504,000.00 3,504,000.00 100% 内部往来差异
零星客户105家 4,243,584.41 4,243,584.41 100% 难以收回
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款
① 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 46,149,271.78 51.13% 404,302.93 45,744,968.85 0%-1%
1-2年 4,635,591.80 5.13% 967,612.35 3,667,979.45 0%-2%
2-3年 2,296,557.62 2.54% 342,728.73 1,953,828.89 0%-5%
3年以上 37,196,973.80 41.20% 21,239,030.74 15,957,943.06 0%-100%
合计 90,278,395.00 100.00% 22,953,674.75 67,324,720.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 9,534,872.49 19.02% 208,262.55 9,326,609.94 0%-1%
1-2年 2,760,316.31 5.51% 813,013.84 1,947,302.47 0%-2%
2-3年 1,317,020.19 2.63% 293,851.01 1,023,169.18 0%-5%
3年以上 36,513,866.33 72.84% 21,170,719.99 15,343,146.34 0%-100%
合计 50,126,075.32 100.00% 22,485,847.39 27,640,227.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 坏账准备金额
期初数 22,485,847.39
本期增加数 467,827.36
本期减少数 -
期末数 22,953,674.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 前五名其他应收款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名其他应收款合计 26,311,226.04 29.14% 25,190,441.37 50.25%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④ 其中金额较大的其他应收款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 所欠金额 内容
深圳市凯欣达电子有限公司 11,973,306.95 往来款
中盛建筑安装有限公司 5,040,000.00 委托贷款
南非APPLO照明电器有限公司 2,684,327.42 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤ 其他应收款期末余额中计提坏账准备比例较大的列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 坏账准备金额 坏账准备比例 理由
深圳市凯欣达电子有限公司 11,973,306.95 11,973,306.95 100% 难以收回
中盛建筑安装有限公司 5,040,000.00 5,040,000.00 100% 无法执行的法院裁决
零星客户43家 3,585,374.64 3,585,374.64 100% 难以收回
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑥ 持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ォォォォォォ?
欠款股东 期末数 期初数
深圳清华大学研究院 5,197,950.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
余额 比例 余额 比例
1年以内 61,145,262.14 81.59% 234,537,852.37 96.32%
1-2年 6,908,079.11 9.22% 3,584,411.35 1.47%
2-3年 1,682,488.92 2.25% 2,966,197.41 1.23%
3年以上 5,205,857.18 6.95% 2,404,937.36 0.98%
合计 74,941,687.35 100.00% 243,493,398.49 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 前五名预付账款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
欠款单位名称 所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名预付账款金额合计 41,078,189.90 54.81% 221,113,048.66 90.81%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 账龄超过1年的大额预付账款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 所欠金额 原因
上海莜缘电子技术有限公司 3,263,412.10 预付货款
广东威创日新电子有限公司 1,220,400.00 预付货款
安徽芜湖市长城照明电器有限公司 1,110,430.94 预付货款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
存货及存货跌价准备
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值
产成品(或库存商品) 128,448,442.57 8,971,822.63 119,476,619.9 106,702,235.55 9,005,590.37 97,696,645.18
4
原材料 83,363,818.98 808,675.95 82,555,143.03 72,239,797.09 1,018,329.49 71,221,467.60
自制半成品 25,765,213.71 - 25,765,213.71 26,775,158.35 - 26,775,158.35
工程施工 15,615,197.62 216,691.48 15,398,506.14 10,868,401.78 216,691.48 10,651,710.30
在产品 15,468,639.96 40,316.62 15,428,323.34 9,907,065.87 40,316.62 9,866,749.25
生产成本 3,890,851.82 - 3,890,851.82 3,490,109.81 - 3,490,109.81
低值易耗品 2,576,051.87 - 2,576,051.87 2,026,958.17 - 2,026,958.17
材料采购 1,979,216.31 - 1,979,216.31 1,977,905.38 - 1,977,905.38
包装物 720,107.57 - 720,107.57 569,369.00 - 569,369.00
委托代销商品 - - 1,393.16 - 1,393.16
委托加工物资 167,587.90 - 167,587.90 - - -
合计 277,995,128.31 10,037,506.68 267,957,621.6 234,558,394.16 10,280,927.96 224,277,466.20
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期计提数 本期核销* 期末数
产成品(或库存商品) 9,005,590.37 - 33,767.74 8,971,822.63
原材料 1,018,329.49 - 209,653.54 808,675.95
工程施工 216,691.48 - - 216,691.48
在产品 40,316.62 - - 40,316.62
合计 10,280,927.96 - 243,421.28 10,037,506.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*：本期核销系报告期内正常存货出售和耗用而导致的跌价准备转出。
存货跌价准备系对部分过时或破损的原材料、低值易耗品及可变现净值低于实际成本的库存商品、工程施工和在产品计提的跌价准备。
待摊费用
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类别 期末数 期初数
奖金 1,909,155.56 -
保险费、房租等 586,858.79 226,052.40
广告费 369,891.29 -
修理费 288,189.69 -
养路费 - 58,230.00
装修费 80,444.48 15,597.26
低值易耗品摊销 44,151.75 44,900.30
其他 429,161.27 115,947.98
合计 3,707,852.83 460,727.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
长期股权投资((1)-(3)三项之合计数) 217,776,174.95 182,868,923.26
股权投资差额 157,213,514.65 6,760,310.65
其中：合并价差 127,568,109.84 6,093,260.50
减值准备 -933,736.94 -933,736.94
合计 374,055,952.66 188,695,496.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资
直接控制的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 占被投资单 初始投资 期初投资 本期权益 本期减少 本期现金红 累计权益 期末投资
期限 位注册资本 金额 余额 增减额 利 余额
比例
上海太德工程技术有限 15年 50.00% 1,529,35 126,528.7 - - - -1,402,82 126,528.7
公司 8.73 4 9.99 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对联营公司投资
① 直接投资的联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 占被投资单 初始投资金 期初投资 本期追加( 本期权益 本期现金 累计权益 期末投资
限 位注册资本 额 余额 减少)投资 增减额 红利 余额
比例 额
上海华冠电子设备有 20年 37.76% 9,481,819. 14,621,9 - 6,198.63 - 5,146,297 14,628,11
限责任公司 32 18.06 .37 6.69
上海科投同济信息技 18年6 35.00% 6,912,090. 3,926,98 - -402,112 - -3,387,22 3,524,867
术有限公司 个月 37 0.24 .27 2.40 .97
上海良标商用设备有 14年2 30% 571,266.73 185,760. - -185,760 - -571,266. -
限公司 个月 88 .88 73
上海飞乐纽康信息系 18年 25% 976,474.96 247,946. 762,090.00 -8,132.1 - 25,429.52 1,001,904
统有限公司 67 9 .48
合计 17,941,651 18,982,6 762,090.00 -589,806 - 1,213,237 19,154,88
.38 05.85 .71 .76 9.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 间接投资的联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 占被投资单 初始投资金 期初投资 本期追加( 本期权益 本期现金 累计权益 期末投资
限 位注册资本 额 余额 减少)投资 增减额 红利 余额
比例 额
长沙广电数字移动传 20年 20.00% 4,030,000. - 3,058,234. -439,474 -1,411,23 2,618,760
媒有限公司 00 35 .25 9.90 .10
江西传媒移动电视有 20年 30.00% 6,000,000. - 5,469,140. -444,108 -974,967. 5,025,032
限公司 00 68 .66 98 .02
佛山市南海国凯数字 19年 24.00% 5,520,000. - 5,142,191. -187,361 -565,169. 4,954,830
媒体产业园发展有限 00 96 .00 04 .96
公司
贵阳广电数字移动传 15年 40.00% 3,400,000. - 3,185,579. -93,795. -308,215. 3,091,784
媒有限公司 00 81 70 89 .11
无锡广通数字移动电 20年 14.00% 2,800,000. - 2,800,000. 7,689.93 7,689.93 2,807,689
视有限公司 00 00 .93
芜湖广电移动数字电 9年10 20.00% 2,000,000. - 1,963,224. -216,685 -253,461. 1,746,538
视有限公司 个月 00 04 .35 31 .69
广州珠江移动多媒体 10年 20.00% 4,000,000. - 4,000,000. -9,782.9 -9,782.95 3,990,217
信息有限公司 00 00 5 .05
深圳力合东方景光电 5年6个 28.02% 3,129,600. - 3,112,010. -249,201 -266,790. 2,862,809
有限公司 月 00 78 .10 32 .68
广洲力合四维传媒有 20年 40.00% 404,269.22 - 404,269.22 4,269.22 4,269.22 408,538.4
限公司 4
合计 31,283,869 29,134,650 -1,628,4 -3,777,66 27,506,20
.22 .84 49.86 8.24 0.98
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(3) 其他股权投资
① 股票投资
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被投资公司名称 股份类 股票数量 占被投资公司注 初始投资额 期末数 期初数
别 册资本的比例
上海交大南洋股份有限公司 法人股 7,815,458 4.50% 16,151,947.36 16,151,947.36 16,151,947.36
申银万国证券股份有限公司 法人股 1,760,000 0.04% 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
上海新锦江股份有限公司 法人股 83,635 0.02% 229,016.10 229,016.10 229,016.10
上海华联商厦股份有限公司 法人股 34,279 0.01% 68,824.24 68,824.24 68,824.24
上海豫园旅游商城股份有限公司 法人股 15,856 0.03% 49,871.95 49,871.95 49,871.95
上海广电信息产业股份有限公司 法人股 1,089 0.01% 4,857.58 4,857.58 4,857.58
合计 17,854,517.23 17,854,517.23 17,854,517.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 直接投资的其他股权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 占被投资单 初始投资金 期初投资余 本期追加(减 本期权益 本期现金 期末投资余额
限 位注册资本 额 额 少)投资额 增减额 红利
比例
华鑫证券有限责任公 50年 4% 40,000,000. 40,000,000. - - - 40,000,000.00
司 00 00
上海格尔软件股份有 10年 18% 6,300,000.0 6,300,000.0 - - - 6,300,000.00
限公司 0 0
上海银行 不约定 <1% 169,848.00 169,848.00 - - - 169,848.00
合计 46,469,848. 46,469,848. - - - 46,469,848.00
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 间接投资的其他股权
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被投资单位名称 投资期限 占被投资单 初始投资金 期初投资余 本期增加 本期现金红利 期末投资余
位注册资本 额 额 额
比例
飞利浦亚明照明有限公司 41年4个 32.26%*1 90,043,679. 90,043,679. - 7,586,132.34 90,043,679.
月 36 36 36
飞利浦亚明灯具有限公司 43年4个 20%*2 4,526,120.0 4,526,120.0 - - 4,526,120.0
月 8 8 8
福建源光亚明照明电器有限公司 42年11个 3.8% 4,137,400.0 4,137,400.0 - - 4,137,400.0
月 0 0 0
北京华旭金卡有限责任公司 不约定 1.25% 500,000.00 500,000.00 - - 500,000.00
交通银行 不约定 <1% 228,224.00 228,224.00 - - 228,224.00
北京力合看点广告有限公司 1年1个月 60.00%*3 600,000.00 - 600,000.0 - 600,000.00
0
深圳清华力合数字电视研究中心 20年 50.00%*4 5,388,360.2 - 5,388,360 - 5,388,360.2
8 .28 8
上海九洲梦信息技术有限公司 10年 90.00%*5 1,240,407.1 - 1,240,407 - 1,240,407.1
4 .14 4
合计 106,664,190 99,435,423. 7,228,767 7,586,132.34 106,664,190
.86 44 .42 .86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1：根据本公司之直接控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司与被投资公司飞利浦亚明照明有限公司的外方股东飞利浦电子中国有限公司于2001年3月28日签订的固定回报协议书，从2001年4月1日起至2005年6月30日止作为首个固定回报期。飞利浦亚明照明有限公司应向上海亚明灯泡厂有限公司每年应支付一笔固定回报。在首个固定回报期结束后，双方约定进入固定回报延长期，在延长期内的年固定回报不低于首个固定回报的水平且无论如何将不会低于亚明所占合资公司注册资本部分的17%。由于上海亚明灯泡厂有限公司实际仅持有飞利浦亚明照明有限公司32.26%股权，另7.74%由上海仪电控股(集团)公司持有，故上海亚明灯泡厂有限公司按实际持有的股权比例计算相应的固定回报，并按权责发生制原则按月计算相应的固定回报，计入投资收益。
*2：根据本公司之直接控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司与被投资公司飞利浦亚明灯具有限公司的外方股东飞利浦电子中国有限公司于1998年8月7日共同签订的固定回报协议补充协议，从2001年1月1日起至2005年12月31日止，飞利浦亚明灯具有限公司应在每公历年的年末向上海亚明灯泡厂有限公司以分红的方式总付一笔固定金额作为上海亚明灯泡厂有限公司的固定回报。上海亚明灯泡厂有限公司按权责发生制原则按月计算相应的固定回报计入投资收益。
*3：根据本公司之直接控股子公司深圳力合数字电视有限公司于2006年6月与北京清华力合电子技术有限公司签署的股权转让协议，将北京力合看点广告有限公司60%股权转让给北京清华力合电子技术有限公司，深圳力合数字电视有限公司已于7月份收到转让款60万元，并办理完相关的工商变更手续，故深圳力合数字电视有限公司对北京力合看点广告有限公司的投资按成本法进行核算。
*4：由于本公司之直接控股子公司深圳力合数字电视有限公司对深圳清华力合数字电视研究中心
既无控制权，也无法对该中心的财务、经营、人事等实施重大影响，故深圳力合数字电视有限公司对深圳清华力合数字电视研究中心的投资按成本法进行核算。
*5：由于本公司之间接控股子公司宁波成功多媒体通信有限公司投资的上海九州梦多媒体信息技术有限公司，成立至今没有开展经营业务，对本公司的影响较小，故宁波成功多媒体通信有限公司对上海九州梦多媒体信息技术有限公司的投资按成本法进行核算。
(4)股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销 摊余金额
深圳力合数字电视有限公司 113,880,421 收购股权 10年 - 113,880,421 3,796,014.0 110,084,407
.13 .13 4 .09
上海亚明灯泡厂有限公司 8,983,047.4 收购股权 10年 5,988,698.2 - 449,152.38 5,539,545.9
6 9 1
上海浦江智能卡系统有限公 2,866,689.4 收购股权 10年 1,011,290.8 - 143,334.48 867,956.34
司 8 2
上海通乐实业有限公司 2,460,490.3 收购股权 10年 - - -
4
上海飞乐纽康信息系统有限 846,993.13 收购股权 10年 141,165.52 - 14,116.56 127,048.96
公司
上海长丰智能卡有限公司 528,168.35 收购股权 10年 272,827.13 - 26,408.40 246,418.73
上海华冠电子设备有限责任 221,180.68 收购股权 10年 132,708.40 - 0.00 132,708.40
公司
上海科投同济信息技术有限 87,909.63 收购股权 10年 48,350.31 - 4,395.48 43,954.83
公司
上海太德工程技术有限公司 190,041.27 收购股权 10年 38,008.20 - 9,502.08 28,506.12
上海良标商用设备有限公司 328,733.27 收购股权 10年 306,817.72 - 16,436.64 290,381.08
上海韵天电子有限公司 67,793.50 收购股权 10年 63,838.88 - 3,389.68 60,449.20
上海盛昌天华电子有限公司 -5,750,700. 收购股权 6年 -1,243,394. - -466,272.96 -777,121.66
00 62
长沙广电数字移动传媒有限 2,010,000.0 收购股权 10年 - 1,742,000.0 67,000.00 1,675,000.0
公司 0 0 0
江西传媒移动电视有限公司 1,800,000.0 收购股权 10年 - 1,560,000.0 60,000.00 1,500,000.0
0 0 0
佛山市南海国凯数字媒体产 27,629,000. 收购股权 10年 - 25,763,090. 1,381,450.0 24,381,640.
业园发展有限公司 00 42 0 42
深圳力合数字电视技术有限 28,717.69 收购股权 10年 - 28,717.69 - 28,717.69
公司
宁波成功多媒体通信有限公 11,613,623. 收购股权 10年 - 11,613,623. 95,886.75 11,517,736.
司 29 29 54
深圳力合东方景光电有限公 1,724,900.0 收购股权 10年 - 1,552,410.0 86,245.00 1,466,165.0
司 0 0 0
合计 169,517,009 6,760,310.6 156,140,262 5,687,058.5 157,213,514
.22 5 .53 3 .65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初数 本期计提数 本期减少数 期末数
申银万国证券股份有限公司 769,200.00 - - 769,200.00
上海太德工程技术有限公司 164,536.94 - - 164,536.94
合计 933,736.94 - - 933,736.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产及折旧
(1)账面余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 183,370,486.34 - 14,345,556.00 169,024,930.34
家具用具 13,230,409.19 627,937.00 168,995.00 13,689,351.19
机器设备 350,132,698.76 25,616,173.14 4,828,891.70 370,919,980.20
运输及电子设备 61,931,167.08 8,837,532.30 3,338,743.60 67,429,955.78
固定资产改良支出 6,905,137.79 - - 6,905,137.79
合计 615,569,899.16 35,081,642.44 22,682,186.30 627,969,355.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
累计折旧
房屋及建筑物 18,594,614.71 2,544,542.67 2,211,062.25 18,928,095.13
家具用具 8,833,193.37 895,902.60 162,235.20 9,566,860.77
机器设备 172,074,226.78 17,496,490.75 3,463,013.00 186,107,704.53
运输及电子设备 40,005,186.01 2,364,573.49 2,536,997.80 39,832,761.70
固定资产改良支出 3,149,006.83 629,238.30 - 3,778,245.13
合计 242,656,227.70 23,930,747.81 8,373,308.25 258,213,667.26
固定资产净值 372,913,671.46 369,755,688.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已被用于抵押房屋及建筑物：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被抵押资产项目 被抵押资产期末净值 抵押目的
上海亚明灯泡厂有限公司嘉新公路1001号厂房 44,529,257.98 向上海银行大通支行借入3,500万元人民币短期借
款，该借款第一担保人为上海飞乐音响股份有限
公司
上海长丰智能卡有限公司金豫路818号厂房(沪房地浦字 22,049,333.31 向招商银行上海分行长阳支行借入1,450万元人民
(1999)第034245号) 币短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期计提数 本期核销* 期末数
房屋及建筑物 8,221,941.20 - 8,221,941.20 -
机器设备 1,600,788.76 - - 1,600,788.76
运输及电子设备 152,338.14 - - 152,338.14
合计 9,975,068.10 - 8,221,941.20 1,753,126.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*：本期核销系报告期内固定资产出售而导致的减值准备核销。
在建工程
(1)账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
原值 51,610,725.50 40,800,723.89
减值准备 - -
账面价值 51,610,725.50 40,800,723.89
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(2)增减变动
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工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 资金来源
照明灯具生产线 4,636,726.15 16,817,220. - - 21,453,946.7 自有资金、金融机构贷
57 2 款
机器设备 8,293,936.47 48,319.72 - - 8,342,256.19 自有资金
马陆项目 11,442,884.17 - - 9,623,337. 1,819,546.96 自有资金
21
房屋及建筑物 16,415,177.10 2,682,570.1 - 85,000.00 19,012,747.2 自有资金
3 3
数字电视相关工 - 832,228.40 - - 832,228.40 自有资金
程
其他 12,000.00 150,000.00 - 12,000.00 150,000.00 自有资金
合计 40,800,723.89 20,530,338. - 9,720,337. 51,610,725.5
82 21 0
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无形资产
账面价值
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项目 期末数 期初数
账面净值 13,602,132.63 9,670,295.22
减值准备 - -
账面价值 13,602,132.63 9,670,295.22
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(2) 增减变动情况
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项目 取得 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 累计摊销数 期末数 剩余摊销期
方式 限
土地使用权 外购 7,067,044 5,604,544.3 - 70,200.00 - 1,532,700.0 5,534,344 473个月
.33 3 0 .33
数字电视技术及 外购 5,986,829 - 4,699,823 146,405.80 - 1,433,412.5 4,553,417 5-113个月
相关软件 .98 .28 0 .48
ERP企业管理系统 外购 4,955,739 2,973,443.4 - 495,573.90 - 2,477,869.4 2,477,869 30个月
.05 8 7 .58
专利权 952,600.0 928,784.98 - 47,630.04 - 71,445.06 881,154.9 111个月
0 4
房屋使用权 外购 327,045.0 163,522.43 - 8,176.13 - 171,698.70 155,346.3 114个月
0 0
合计 19,289,25 9,670,295.2 4,699,823 767,985.87 - 5,687,125.7 13,602,13
8.36 2 .28 3 2.63
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长期待摊费用
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项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 累计摊销 期末数 剩余摊销
期限
土地租赁费 2,597,570.0 2,333,483.8 - 25,975.68 - 290,061.82 2,307,508. 533个月
0 6 18
装修费 3,416,807.9 1,054,418.2 957,851.2 258,368.37 - 1,662,906.76 1,753,901. 14-57个
1 4 8 15 月
马陆镇厂房配套系统 5,175,125.8 1,035,025.0 - 517,512.60 - 4,657,613.36 517,512.48 6个月
4 8
片源 861,000.00 - 445,026.2 12,623.89 - 428,597.66 432,402.34 7-45个月
3
银联会费 250,000.00 166,664.00 - 62,502.00 - 145,838.00 104,162.00 10个月
酸洗废水治理工程 132,000.00 123,200.00 - 13,200.00 - 22,000.00 110,000.00 50个月
合计 12,432,503. 4,712,791.1 1,402,877 890,182.54 - 7,207,017.60 5,225,486.
75 8 .51 15
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短期借款
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种类 期末数 备注 期初数
信用借款 - 280,000,000.0
0
担保借款 456,500,000.00 其中：16,950万元由母公司为直接控股子公司担保；700万元由上海华顺实业 400,400,000.0
有限公司为直接控股子公司担保；1,000万元为间接控股公司为直接控股子公 0
司担保；1,000万元为直接控股子公司为间接控股公司担保；26,000万元由上
海仪电控股(集团)公司为母公司及直接控股子公司担保。
抵押借款 14,500,000.00 * 14,500,000.00
合计 471,000,000.00 694,900,000.0
0
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*：抵押借款所抵押资产(包括土地及地上附属物)情形如下：
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被抵押资产项目 被抵押资产期末净值 抵押目的
上海长丰智能卡有限公司金豫路818号厂房(沪房地 22,049,333.31 向招商银行上海分行长阳支行借入1,450万元人民
浦字(1999)第034245号) 币短期借款
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应付款项
(1) 应付票据
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 2,778,000.00 5,669,040.00
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无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
(2) 应付账款 285,689,854.90
截至2006年6月30日，账龄超过3年的大额应付账款共计6,128,550.29元，占2.15%。
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
(3) 预收账款 12,806,101.19
截至2006年6月30日，账龄超过3年的大额预收账款共计3,935,678.75，占30.73%。
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
(4) 其他应付款 259,719,306.66
截至2005年12月31日，账龄超过3年的大额其他应付款共计704,862.20元，占0.27%。
欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项：
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股东 期末数 期初数
上海仪电控股(集团)公司 6,000,000.00 112,000,000.00
深圳清华力合创业投资有限公司 49,171,500.00 -
深圳盛金投资发展有限公司 93,908,700.00 -
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应付股利
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本公司之控股子公司应付其股东股利 期末数 期初数
上海仪电控股(集团)公司(上海亚明灯泡厂有限公司原股东) 18,671,513.18 18,671,513.18
其他股东 54,166.45 54,166.34
合计 18,725,679.63 18,725,679.52
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应交税金
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税种 法定税率 期末数 期初数
企业所得税 15%-33% 4,233,795.98 3,249,297.42
土地增值税 超率累进税率 406,123.95 -
增值税 13%-17% 299,399.28 4,341,749.74
营业税及城建税 3%-5%及1%-7% 262,322.02 390,218.91
个人所得税 超额累进税率 125,872.33 78,575.43
房产税 1.2% 7,518.01 171,989.64
合计 5,335,031.57 8,231,831.14
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其他应交款
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项目 计缴标准 期末数 期初数
教育费附加 应交流转税的3% 11,024.86 90,561.40
河道管理费及其他 应交流转税的0.5%-1% 7,513.28 37,148.31
合计 18,538.14 127,709.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用
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类别 结存原因 期末数 期初数
预提成本 尚需核准的进项税转出及其他项目 4,247,797.40 1,010,239.90
成本
利息 实际发生尚未支付 977,127.48 1,175,266.01
房租 实际发生尚未支付 522,217.50 -
销售折让及返利 实际发生尚未支付 410,622.77 264,000.00
工资及奖金 实际发生尚未支付 385,641.00 196,100.00
运费 实际发生尚未支付 300,000.00 -
认证费 实际发生尚未支付 201,000.00 -
修理费 实际发生尚未支付 185,000.00 -
版权使用费 实际发生尚未支付 145,194.62 -
广告费 实际发生尚未支付 - 407,323.78
其他 实际发生尚未支付 164,270.61 -
合计 7,538,871.38 3,052,929.69
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长期应付款
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项目 期末数 期初数
住房周转金 30,447.72 30,447.72
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股本
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股份种类 境内上市已流通的人民币普通股
期初数 508,998,148.00
本次变动增减(＋、－)* -
期末数 508,998,148.00
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*：本次股本变更业已经上海上会会计师事务所有限公司于2005年12月29日出具的上会师报字(2005)第1339号验资报告予以验证。
资本公积
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 52,911,767.87 - - 52,911,767.87
股权投资准备 2,870,173.36 14,000.00 - 2,884,173.36
合计 55,781,941.23 14,000.00 - 55,795,941.23
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盈余公积
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积金 66,637,175.91 5,813,168.93 - 72,450,344.84
法定公益金 32,305,375.46 - - 32,305,375.46
任意盈余公积 26,926.90 - - 26,926.90
合计 98,969,478.27 5,813,168.93 - 104,782,647.20
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未分配利润
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净利润 19,116,748.81
加：期初未分配利润 99,185,831.07
可供分配的利润 118,302,579.88
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取企业发展基金 3,875,445.95
提取储备基金 1,937,722.98
提取职工奖励及福利基金 922,725.23
可供股东分配的利润 111,566,685.72
减：转作股本的普通股股利 -
应付普通股股利 -
期末未分配利润 111,566,685.72
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主营业务收入及主营业务成本
(1) 按主营业务种类列示：
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项目 本期数 上期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
地面移动数字电视系统及相关技术 33,773,473.37 15,124,169.06 - -
电子类产品的生产及销售 126,518,506.77 125,358,954.94 154,040,420.19 148,395,086.31
IC卡及相关软件开发和系统集成 120,807,492.72 98,799,251.00 115,916,266.46 88,225,997.80
音响类产品的销售及工程服务 50,075,057.71 47,196,609.26 38,297,097.31 35,708,855.69
灯泡、灯具及光源类产品生产及销售 331,046,445.92 254,106,480.43 268,455,003.50 211,375,366.45
信息费收入 5,754,977.34 572,348.59 - -
公司内部行业内抵销 -15,302,045.45 -15,215,545.45 -34,508,763.91 -34,508,763.91
合计 652,673,908.38 525,942,267.83 542,200,023.55 449,196,542.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 公司向前五名客户销售总额及占本公司全部销售收入的比例：
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本期数 上期数
销售总额 比例 销售总额 比例
前五名客户销售总额 163,056,269.93 24.98% 145,768,152.69 26.88%
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(3) 地区分部报表：
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主营业务收入 本期数 上期数
本市 202,478,727.81 172,878,519.04
外地 331,368,826.52 319,613,688.12
国外 134,128,399.50 84,216,580.30
小计 667,975,953.83 576,708,787.46
公司内各业务分部间相互抵消 -15,302,045.45 -34,508,763.91
合计 652,673,908.38 542,200,023.55
主营业务成本 本期数 上期数
本市 169,712,467.95 133,702,727.50
外地 269,384,031.27 284,732,912.86
国外 102,061,314.06 65,269,665.89
小计 541,157,813.28 483,705,306.25
公司内各业务分部间相互抵消 -15,215,545.45 -34,508,763.91
合计 525,942,267.83 449,196,542.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 本期数 上期数 计缴标准
营业税 273,661.43 1,031,183.98 3%-5%
城建税 75,326.28 364,259.98 应交流转税的1%-7%
教育费附加及其他 121,940.45 183,895.83 应交流转税的0.5%-3%
合计 470,928.16 1,579,339.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上期数
收入金额 成本金额 其他业务利润 收入金额 成本金额 其他业务利润
材料及外购商品销售 19,285,067.39 18,967,615.18 317,452.21 27,337,693.37 26,987,159.48 350,533.89
房屋、设备、柜台出租等 2,115,249.27 678,982.32 1,436,266.95 1,138,358.14 379,673.63 758,684.51
四技服务 606,453.67 110,568.51 495,885.16 187,779.94 107,125.49 80,654.45
安装费 200,170.00 122,190.92 77,979.08 1,436,937.70 47,850.03 1,389,087.67
其他 5,073.34 - 5,073.34 172,506.83 10,387.33 162,119.50
合计 22,212,013.67 19,879,356.93 2,332,656.74 30,273,275.98 27,532,195.96 2,741,080.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上期数
利息支出 15,839,412.88 19,546,453.92
减：利息收入 2,464,578.39 2,881,991.60
汇兑损失(减：汇兑收益) 478,169.27 163,950.90
手续费及其他 314,686.46 253,157.53
合计 14,167,690.22 17,081,570.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
联营、合营和其他被投资公司分配来的利润* 7,586,132.34 15,158,012.08
股票投资收益 - 24,480.00
短期投资跌价准备 1,386.21 -25,120.80
股权投资差额摊销 -5,687,058.53 -342,953.12
期末调整的权益法下被投资公司权益净增减额 -2,341,849.43 -834,970.71
处置长期股权投资损失 - 1,179.38
合计 -441,389.41 13,980,626.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*：参见本附注五、6、(3)③。
补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 来源 上期数
财政扶持 700,000.00 嘉定区马陆镇经营管理指导工程 -
扶持基金 6,729.85 上海新城投资(集团)有限公司 -
财政扶持 3,100.00 浦东新区金桥镇人民政府 13,400.00
科技成果转化项目财政扶持基金 - 浦东新区高新技术成果转化项目认定办 208,000.00
公室
合计 709,829.85 221,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收支
(1)营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 本期数 上期数
处置固定资产收益 1,489,164.11 47,637.14
补偿收入 49,026.00 -
罚款收入 25,511.98 9,852.77
质量赔款 6,947.80 94,623.81
其他 16,253.05 75,577.89
合计 1,586,902.94 227,691.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 本期数 上期数
处置固定资产损失 627,401.67 230,225.65
罚款支出 9,123.91 5,845.00
债务重组损失 - 17,405.82
其他 1,451.40 13,895.93
合计 637,976.98 267,372.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
存款利息收入 246万
上海仪电控股(集团)公司 600万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
管理费用 3,061万
营业费用 1,745万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与投资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
合并范围增加的被控股子公司投资日的现金及现金等价物 13,166,628.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
筹资活动中发生的咨询费 893,736.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司报表主要项目注释
(1) 应收账款
① 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 26,779,478.52 40.53% 267,794.78 26,511,683.74 1%
1-2年 11,905,334.75 18.01% 238,106.70 11,667,228.05 2%
2-3年 1,860,108.17 2.81% 93,005.41 1,767,102.76 5%
3年以上 25,543,785.47 38.65% 2,554,378.55 22,989,406.92 10%
合计 66,088,706.91 100.00% 3,153,285.44 62,935,421.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 18,217,684.30 34.47% 182,176.85 18,035,507.45 1%
1-2年 5,929,885.35 11.22% 118,597.71 5,811,287.64 2%
2-3年 2,263,805.83 4.28% 113,190.29 2,150,615.54 5%
3年以上 26,444,120.90 50.03% 2,644,412.09 23,799,708.81 10%
合计 52,855,496.38 100.00% 3,058,376.94 49,797,119.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 坏账准备金额
期初数 3,058,376.94
本期增加数 94,908.50
本期减少数 -
期末数 3,153,285.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 本公司应收账款中除应收子公司外前五名应收账款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名应收账款金额合计 25,478,560.0 38.55% 15,060,000.00 28.49%
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④ 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
(2) 其他应收款
① 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 33,106,868.40 58.25% 331,068.69 32,775,799.71 1%
1-2年 382,116.08 0.67% 7,642.32 374,473.76 2%
2-3年 662,807.27 1.17% 33,140.36 629,666.91 5%
3年以上 22,683,045.09 39.91% 2,268,304.51 20,414,740.58 10%
合计 56,834,836.84 100.00% 2,640,155.88 54,194,680.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 31,763,167.49 55.48% 317,631.67 31,445,535.82 1%
1-2年 1,242,116.38 2.17% 24,842.33 1,217,274.05 2%
2-3年 500,132.80 0.87% 25,006.64 475,126.16 5%
3年以上 23,741,718.64 41.48% 2,374,171.86 21,367,546.78 10%
合计 57,247,135.31 100.00% 2,741,652.50 54,505,482.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 坏账准备金额
期初数 2,741,652.50
本期增加数 -
本期减少数 101,496.62
期末数 2,640,155.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 本公司其他应收款中除应收子公司外前五名其他应收款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名其他应收款金额合计 6,914,487.39 12.16% 7,895,173.51 13.79%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④ 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
(3) 长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
长期股权投资(①-③三项之合计数) 617,748,186.11 476,171,238.10
股权投资差额 116,583,805.80 6,696,471.77
减值准备 -933,736.94 -933,736.94
合计 733,398,254.97 481,933,972.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 占被投资 初始投资金 期初投资 本期追加( 本期权益增 本期现金 累计权益 期末投资余
限 单位注册 额 余额 减少)投资 减额 红利 额
资本比例 额*
上海亚明灯泡厂 不约定 100.00% 138,616,55 197,624,6 - 19,300,252 7,000,000 71,308,325 209,924,87
有限公司 2.54 25.76 .20 .00 .42 7.96
深圳力合数字电 19年7 90.00% 114,805,57 - 114,805,57 9,282,475. - 9,282,475. 124,088,05
视有限公司 个月 8.87 8.87 82 82 4.69
上海浦江智能卡 20年 75.00% 43,322,694 41,084,67 - 1,441,646. - -796,368.1 42,526,326
系统有限公司* .36 9.39 81 6 .20
上海长丰智能卡 不约定 68.13% 67,443,331 75,803,22 - 5,634,792. - 13,994,682 81,438,014
有限公司 .65 2.18 46 .99 .64
上海飞乐音响销 20年 66.204% 3,310,200. 4,541,397 - 274,748.87 331,020.0 1,174,926. 4,485,126.
售有限公司 00 .73 0 60 60
上海盛昌天华电 6年 57.50% 72,102,441 73,683,81 - -2,003,810 - -422,438.7 71,680,002
子有限公司 .70 3.22 .31 9 .91
上海飞乐音响数 15年 51.00% 6,498,200. - - - - -6,498,200 -
码电子有限公司 42 .42
上海太德工程技 15年 50.00% 1,529,358. 126,528.7 - - - -1,402,829 126,528.74
术有限公司 73 4 .99
合计 447,628,35 392,864,2 114,805,57 33,930,105 7,331,020 86,640,573 534,268,93
8.27 67.02 8.87 .85 .00 .47 1.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对联营公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 占被投资单 初始投资金 期初投资 本期追加( 本期权益 本期现金 累计权益 期末投资
限 位注册资本 额 余额 减少)投资 增减额 红利 余额
比例 额
上海华冠电子设备有 20年 37.76% 9,481,819. 14,621,9 - 6,198.63 - 5,146,297 14,628,11
限责任公司 32 18.06 .37 6.69
上海科投同济信息技 18年6 35.00% 6,912,090. 3,926,98 - -402,112 - -3,387,22 3,524,867
术有限公司 个月 37 0.24 .27 2.40 .97
上海良标商用设备有 14年2 30% 571,266.73 185,760. - -185,760 - -571,266. -
限公司 个月 88 .88 73
上海飞乐纽康信息系 18年 25% 976,474.96 247,946. 762,090.00 -8,132.1 - 25,429.52 1,001,904
统有限公司 67 9 .48
合计 17,941,651 18,982,6 762,090.00 -589,806 - 1,213,237 19,154,88
.38 05.85 .71 .76 9.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 其他股权投资
股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类 股票数量 占被投资公司注 初始投资额 期末数 期初数
别 册资本的比例
上海交大南洋股份有限公司 法人股 7,815,458 4.50% 16,151,947.36 16,151,947.36 16,151,947.36
申银万国证券股份有限公司 法人股 1,760,000 0.04% 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
上海新锦江股份有限公司 法人股 83,635 0.02% 229,016.10 229,016.10 229,016.10
上海华联商厦股份有限公司 法人股 34,279 0.01% 68,824.24 68,824.24 68,824.24
上海豫园旅游商城股份有限公司 法人股 15,856 0.03% 49,871.95 49,871.95 49,871.95
上海广电信息产业股份有限公司 法人股 1,089 0.01% 4,857.58 4,857.58 4,857.58
合计 17,854,517.23 17,854,517.23 17,854,517.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 占被投资单 初始投资金 期初投资余 本期追加(减 本期权益 本期现金 期末投资余额
限 位注册资本 额 额 少)投资额 增减额 红利
比例
华鑫证券有限责任公 50年 4% 40,000,000. 40,000,000. - - - 40,000,000.00
司 00 00
上海格尔软件股份有 10年 18% 6,300,000.0 6,300,000.0 - - - 6,300,000.00
限公司 0 0
上海银行 不约定 <1% 169,848.00 169,848.00 - - - 169,848.00
合计 46,469,848. 46,469,848. - - - 46,469,848.00
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销 摊余金额
深圳力合数字电视有限公司 113,880,421 收购股权 10年 - 113,880,421 3,796,014.0 110,084,407
.13 .13 4 .09
上海亚明灯泡厂有限公司 8,983,047.4 收购股权 10年 5,988,698.2 - 449,152.38 5,539,545.9
6 9 1
上海浦江智能卡系统有限公 2,866,689.4 收购股权 10年 1,011,290.8 - 143,334.48 867,956.34
司 8 2
上海通乐实业有限公司 2,460,490.3 收购股权 10年 - - -
4
上海飞乐纽康信息系统有限 846,993.13 收购股权 10年 141,165.52 - 14,116.56 127,048.96
公司
上海长丰智能卡有限公司 528,168.35 收购股权 10年 272,827.13 - 26,408.40 246,418.73
上海华冠电子设备有限责任 221,180.68 收购股权 10年 132,708.40 - 0.00 132,708.40
公司
上海科投同济信息技术有限 87,909.63 收购股权 10年 48,350.31 - 4,395.48 43,954.83
公司
上海太德工程技术有限公司 190,041.27 收购股权 10年 38,008.20 - 9,502.08 28,506.12
上海良标商用设备有限公司 328,733.27 收购股权 10年 306,817.72 - 16,436.64 290,381.08
上海盛昌天华电子有限公司 -5,750,700. 收购股权 6年 -1,243,394. - -466,272.96 -777,121.66
00 62
合计 124,642,974 6,696,471.7 113,880,421 3,993,087.1 116,583,805
.74 7 .13 0 .80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤ 长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初数 本期计提数 本期减少数* 期末数
申银万国证券股份有限公司 769,200.00 - - 769,200.00
上海太德工程技术有限公司 164,536.94 - - 164,536.94
合计 933,736.94 - - 933,736.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净利润 17,948,602.01
加：期初未分配利润 134,889,970.03
可供分配的利润 152,838,572.04
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
可供股东分配的利润 152,838,572.04
减：转作股本的普通股股利 -
应付普通股股利 -
期末未分配利润 152,838,572.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 主营业务收入和主营业务成本
① 按主营业务种类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
灯具、灯泡等光源类产品 - - 919,683.60 919,683.60
IC卡及相关软件开发和系统集成 14,688,686.27 14,689,144.53 21,871,629.71 16,001,370.87
音响类产品的销售及工程服务 21,090,061.15 20,725,505.79 20,894,142.94 9,470,177.57
合计 35,778,747.42 35,414,650.32 43,685,456.25 26,391,232.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 本公司向前五名客户销售总额及占本公司全部销售收入的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
销售总额 比例 销售总额 比例
前五名客户销售总额 26,896,682.69 75.18% 21,724,444.44 49.73%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
期末调整的权益法下被投资公司权益净增减额 33,326,299.14 20,570,667.57
股票投资收益 - 24,480.00
短期投资跌价准备 1,386.21 -25,120.80
股权投资转让损益 - 1,179.38
股权投资差额摊销 -3,993,087.1 -342,953.12
合计 29,334,598.25 20,228,253.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、关联方关系及其交易
本公司与关联方之间正常的商品销售，在符合收入确认条件的前提下，本公司本期对关联交易的确认情况如下：
1.对非关联方的销售量占该商品总销售量的较大比例的，本公司本期对关联方的销售均未超过本公司对非关联方销售的加权平均价格，本公司按实际交易价格确认了当期收入；
2.对仅限于本公司与关联方之间的商品销售或者与非关联方之间的销售量未达到该商品总销售量的20%的，本公司销售给关联方的实际交易价格均未超过该商品账面价值的120%，本公司按实际交易价格确认当期收入。
(一)存在控制关系的关联方情况
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册地址 主营业务 与本公 经济性质或类 法定代
司关系 型 表人
(1)直接控制关系关联方
深圳清华力合创业投资有 深圳市南山区高新技术工业 从事风险、高新技术产业投资；受托 第一大 有限公司 冯冠平
限公司 村深圳清华大学研究院大楼A 管理和经营其它创业投资公司的创业 股东
区408室 资本；直接投资或参与企业孵化器的
建设；投资咨询业务及法律法规允许
的其它业务；高科技产品的技术开发
；投资兴办实业（具体项目另行申报
）；国内商业、物资供销业（不含专
营、专控、专卖商品）。进出口业务
（具体按深贸管证字第2004-0463号进
出口企业资格证书经营）。
深圳清华大学研究院 深圳市南山区高新技术工业 应用性科学研究，高新技术成果转化 第一大 事业单位 冯冠平
村 ，企业孵化，创新投资，企业协作， 股东的
重大科技项目评估，研究生以上层次 控股股
科技和管理人才培养 东
上海仪电控股(集团)公司 徐汇区肇嘉浜路746号 国有资产经营与管理 第二大 国有企业 张林俭
股东
上海亚明灯泡厂有限公司 嘉定区马陆镇嘉新公路1001 照明工程及照明电器、灯具、各类电 子公司 有限公司(全 刘经伟
号 光源产品的制造、销售及技术服务 资子公司)
深圳力合数字电视有限公 深圳市南山区高新区南区深 从事数字电视设备的技术开发和生产, 子公司 中外合资 冯冠平
司 圳清华大学研究院大楼A319 销售自行生产的产品,并提供相关的技
术服务(不含国家限制项目)
上海浦江智能卡系统有限 徐汇区田林路201号 各类智能卡的生产、销售 子公司 中法合资 朱开扬
公司
上海长丰智能卡有限公司 浦东新区金桥出口加工区金 各类智能卡及其模块的开发研制和生 子公司 有限公司 苏国良
豫路818号 产销售
上海飞乐音响销售有限公 静安区江宁路373号G-C室 音响设备，电子音响，安保电子，网 子公司 有限公司 仰美娣
司 络系统工程的四技服务
上海盛昌天华电子有限公 徐汇区虹漕路39号 生产偏转线圈、电子元件等 子公司 沪港合资 车国成
司
上海飞乐音响数码电子有 浦东新区金桥路1389号1号楼 生产、经营数码电子产品 子公司 沪港合资 苏国良
限公司 304室
上海太德工程技术有限公 长宁区武夷路150号 中央空调系统、冷库和冷冻机等 子公司 中美合资 秦其斌
司
(2)间接控制关系关联方
上海世纪照明有限公司 嘉定区马陆镇彭赵村 制造生产各类光源、灯具、镇流器等 子公司 有限公司 刘经伟
照明电器及附件产品
上海亚明灯泡厂照明成套 杨浦区辽阳路69号 照明成套工程设计、安装、调试，灯 子公司 有限公司 李志君
有限公司 具、电光原、镇流器、触发器、电光
源专用设备、电器配件、五金、灯具
配件、电工器材、家电、仪器仪表
上海亚尔光源有限公司 嘉定区马陆镇嘉新公路1001 生产照明电器及气体放电灯电极、零 子公司 中美合资 刘经伟
号 部件，并提供售后服务；加工、维修
灯泡专用设备及零部件
南非APPLO照明电器有限 19GREENSTREETEZAKHENIESPA 生产、销售灯泡等电光源及配套照明 境外子 不明 不明
公司 TELADYSMITHSOUTHAFRICA 电器 公司
上海韵天电子有限公司 青浦区赵巷镇沪青平公路360 生产电子电器、仪器仪表、各类变压 子公司 有限公司 车国成
9弄27幢 器及零配件。
广州广电移动多媒体有限 广州市天河区下塘西路447号 多媒体移动设备技术开发。项目投资 子公司 有限公司 马飞虹
公司 西楼 策划咨询。多媒体系统网络设备安装
。数字移动多媒体系统集成。多媒体
制作咨询。设计、制作、发布国内外
各类广告。批发和零售贸易。
深圳力合传媒有限公司 深圳市南山区高新区南区深 从事广告业务；专题片、资料片、影 子公司 有限公司 马飞虹
圳清华大学研究院大楼C区3 视节目的策划；组织和推广各种体育
楼C319室 赛事；数字电视及信息传播技术服务
（以上不含限制项目）。
深圳力合数字电视技术有 深圳市南山区高新区南区深 数字电视设备的研发、生产、销售； 子公司 有限公司 王建新
限公司 圳清华大学研究院大楼A区3 组装生产数字电视机顶盒、接收器；
楼A319 进出口业务。
宁波成功多媒体通信有限 科技园区院士路创业大厦221 一般经营项目：互联网信息服务（含 子公司 有限公司 马飞虹
公司 -1室 远程教育服务，除其它专项审批项目
）；多媒体技术研究、开发；计算机
软件开发、技术转让、技术咨询；计
算机网络工程、通信网络系统设计、
安装；系统集成；智能化小区电子设
备设计、安装；网络广告设计、制作
与发布。
北京力合看点广告有限公 北京市海淀区林业大学北路6 设计、制作、代理、发布国内及外商 子公司 有限公司 赵亚青
司 号2号楼5门501室 来华广告；广告信息咨询；承办展览
展示；组织文化艺术交流活动。
上海九洲梦信息技术有限 上海浦东新区龙东大道5385 计算机软件的开发、设计、制作、销 子公司 有限公司 陈新
公司 号802室 售，计算机硬件的销售，系统集成，
并提出相关的技术咨询和技术服务，
网络工程的安装、调试、维护(涉及行
政许可的，凭许可证经营)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
(1)直接控制关系关联方
深圳清华力合创业投资有限公司 30,000万元 - - 30,000万元
深圳清华大学研究院 8,000万元 - - 8,000万元
上海仪电控股(集团)公司 231,000万元 - - 231,000万元
上海亚明灯泡厂有限公司 10,085.6万元 - - 10,085.6万元
深圳力合数字电视有限公司 10,000万元 1,111万元 - 11,111万元
上海浦江智能卡系统有限公司 716万美元 - - 716万美元
上海长丰智能卡有限公司 9,887万元 - - 9,887万元
上海盛昌天华电子有限公司 1,512万美元 - - 1,512万美元
上海飞乐音响销售有限公司 500万元 - - 500万元
上海飞乐音响数码电子有限公司 1,200万港元 - - 1,200万港元
上海太德工程技术有限公司 40万美元 - - 40万美元
- -
(2)间接控制关系关联方 - -
上海亚尔光源有限公司 100万美元 - - 100万美元
上海世纪照明有限公司 800万元 - - 800万元
南非APPLO照明电器有限公司 72万美元 - - 72万美元
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 300万元 - - 300万元
上海韵天电子有限公司 720万元 - - 720万元
广州广电移动多媒体有限公司 500万元 - - 500万元
深圳力合传媒有限公司 100万元 - - 100万元
深圳力合数字电视技术有限公司 600万元 - - 600万元
宁波成功多媒体通信有限公司 1,000万元 - - 1,000万元
北京力合看点广告有限公司 100万元 - - 100万元
上海九洲梦信息技术有限公司 150万元 - - 150万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
(1)控股公司
深圳清华力合创业投资有限公司 - - 3,600万股 7.07 - - 3,600万股 7.07
深圳清华大学研究院 - - 3,600万股 7.07 - - 3,600万股 7.07
上海仪电控股(集团)公司 9,761.2486万股 19.18 - - 6,600万股 12.97 3,161.2486万股 6.21
(2)直接控股子公司
上海亚明灯泡厂有限公司 13,861.66万元 100.00 - - - - 13,861.66万元 100.00
深圳力合数字电视有限公司 - - 11,480.56万 90.0 - - 11,480.56万元 90.00
元 0
上海浦江智能卡系统有限公司 4,332.27万元 75.00 - - - - 4,332.27万元 75.00
上海长丰智能卡有限公司 6,744.33万元 68.13 - - - - 6,744.33万元 68.13
上海飞乐音响销售有限公司 331.02万元 66.204 - - - - 331.02万元 66.204
上海盛昌天华电子有限公司 7,210.24万元 57.50 - - - - 7,210.24万元 57.50
上海飞乐音响数码电子有限公司 649.82万元 51.00 - - - - 649.82万元 51.00
上海太德工程技术有限公司 158万元 50.00 - - - - 158万元 50.00
(3)间接控股子公司
上海世纪照明有限公司 720万元 90.00 - - - - 720万元 90.00
上海亚明灯泡厂照明成套有限公 213.90万元 71.30 - - - - 213.90万元 71.30
司
上海亚尔光源有限公司 70万美元 70.00 - - - - 70万美元 70.00
南非APPLO照明电器有限公司 334.61万元 56.00 - - - - 334.61万元 56.00
上海韵天电子有限公司 684万元 95.00 - - - - 684万元 95.00
广州广电移动多媒体有限公司 - - 350万元 70% - - 350万元 70%
深圳力合传媒有限公司 - - 90万元 90% - - 90万元 90%
深圳力合数字电视技术有限公司 - - 480万元 80% - - 480万元 80%
宁波成功多媒体通信有限公司 - 1,680万元 56% - - 1,680万元 56%
北京力合看点广告有限公司- - 60万元 60% - - 60万元 60%
上海九洲梦信息技术有限公司 - 124.04万元 90% - - 124.04万元 60%
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存在控制关系的关联方交易
(1)存在控制关系的关联方交易的抵消情况
本公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。
本公司未合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易对本公司财务状况和经营成果影响很小。
(2)销售货物及提供劳务
本公司上期和本期向存在控制关系的关联方销售货物及提供劳务有关明细资料如下：
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公司名称 本期数 上期数
南非APPLO照明电器有限公司 1,114,496.23 399,144.47
深圳清华大学研究院 2,000,000.00 -
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(3) 租金支出
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公司名称 本期数 上期数
上海仪电控股(集团)公司 - 678,671.90
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(4) 担保
截至2005年12月31日止，控股公司上海仪电控股(集团)公司为本公司及直接控股子公司共计26,000万元借款提供担保。
(5) 关联方应收、应付款项余额
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项目 本期末 上期末
应收账款
南非APPLO照明电器有限公司 999,933.81 302,348.76
上海太德工程技术有限公司 51,000.00 51,000.00
深圳清华大学研究院 3,925,527.00 -
其他应收款
上海太德工程技术有限公司 1,027,401.01 1,027,401.01
南非APPLO照明电器有限公司 3,486,553.19 3,511,576.43
深圳清华大学研究院 5,197,950.00 -
其他应付款
上海仪电控股(集团)公司 6,000,000.00 112,000,000.00
上海太德工程技术有限公司 4,938.80 4,938.80
应付股利
上海仪电控股(集团)公司 18,671,513.18 18,671,513.18
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(二)不存在控制关系的关联方情况
不存在控制关系的关联方关系的性质
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公司名称 与本公司关系
上海飞乐股份有限公司 上海仪电控股(集团)公司控股子公司
上海红灯电器有限公司 上海仪电控股(集团)公司控股孙公司
上海红灯电器销售有限公司 上海仪电控股(集团)公司控股孙公司
上海仪电置业发展公司 上海仪电控股(集团)公司控股子公司
上海仪电商社有限公司 上海仪电控股(集团)公司控股子公司
广州数字电视工程技术中心有限公司 深圳清华力合创业投资有限公司控股子公司
上海华冠电子设备有限责任公司 联营公司
上海科投同济信息技术有限公司 联营公司
上海飞乐纽康信息系统有限公司 联营公司
上海良标商用设备有限公司 联营公司
上海格尔软件股份有限公司 本公司参股18.00%
飞利浦亚明照明有限公司 本公司之直接控股子公司之联营公司
飞利浦亚明灯具有限公司 本公司之直接控股子公司之联营公司
江西传媒移动电视有限公司 本公司之直接控股子公司之联营公司
福建源光亚明照明电器有限公司 本公司之直接控股子公司参股3.80%
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不存在控制关系的关联方交易
(1) 采购货物
本公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
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公司名称 本期数 上期数
上海飞乐纽康信息系统有限公司 150,000.00 -
飞利浦亚明灯具有限公司 536,107.32 -
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(2) 销售货物及提供劳务
本公司上期和本期向关联方销售货物及提供劳务有关明细资料如下：
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公司名称 本期数 上期数
上海飞乐股份有限公司 - 950,000.00
飞利浦亚明照明有限公司 26,293,626.53 10,234,889.28
飞利浦亚明灯具有限公司 8,601,931.30 -
广州数字电视工程技术中心有限公司 6,108,547.00 -
江西传媒移动电视有限公司 291,658.12 -
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(3) 关联方应收、应付款项余额
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项目 本期末 上期末
应收票据
上海红灯电器有限公司 8,735,939.98 20,373,341.54
应收股利
飞利浦亚明照明有限公司 7,515,243.75 7,582,824.05
上海华冠电子设备有限责任公司 948,254.34 948,254.34
上海科投同济信息技术有限公司 70,000.00 70,000.00
上海格尔软件股份有限公司 63,000.00 63,000.00
应收账款
飞利浦亚明照明有限公司 4,390,373.82 9,038,553.74
飞利浦亚明灯具有限公司 5,792,588.25 2,351,907.83
上海红灯电器销售有限公司 169,027.60 169,027.60
广州数字电视工程技术中心有限公司 6,832,337.00 -
江西传媒移动电视有限公司 64,240.00 -
其他应收款
福建源光亚明照明电器有限公司 52,516.35 81,336.35
飞利浦亚明照明有限公司 112,006.49 119,329.85
上海良标商用设备有限公司 311,070.00 15,540.00
上海飞乐纽康信息系统有限公司 1,222,807.27 2,464,897.27
预付账款
上海红灯电器销售有限公司 - 1,066,861.00
应付账款
上海飞乐股份有限公司 - 49,000.77
福建源光亚明照明电器有限公司 - 48,589.48
上海飞乐纽康信息系统有限公司 692,651.96 692,651.96
预收账款
上海红灯电器销售有限公司 81,900.00 81,900.00
其他应付款
上海仪电置业发展公司 - 69,154.21
上海格尔软件股份有限公司 300,000.00 300,000.00
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七、或有事项
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项目 形成原因 相关金额 相关金额到期日
为控股子公司及控股子公司之间相互提供的借款担保 获得贷款 179,500,000.00 2006-7-15～2007-6-25
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其中：
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被担保人 担保金额 担保余额 担保方式 起始日 到期日
上海亚明灯泡厂有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 保证 2005-7-15 2006-7-15
上海亚明灯泡厂有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 保证 2005-9-29 2006-9-28
上海亚明灯泡厂有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 保证 2005-11-8 2006-10-16
上海亚明灯泡厂有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 保证 2005-11-18 2006-10-25
上海亚明灯泡厂有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 保证 2005-12-9 2006-11-6
上海亚明灯泡厂有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 保证 2006-1-19 2007-1-15
上海亚明灯泡厂有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 保证 2006-3-13 2007-3-12
上海亚明灯泡厂有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 保证 2006-3-16 2007-3-9
上海亚明灯泡厂有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 保证 2006-3-21 2007-3-21
上海亚明灯泡厂有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 保证 2006-3-30 2007-3-29
上海亚明灯泡厂有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 保证 2006-3-28 2007-3-20
上海亚明灯泡厂有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 保证 2006-5-30 2007-5-22
上海亚明灯泡厂有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 保证 2006-6-21 2007-6-15
上海亚明灯泡厂有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 保证 2006-6-26 2007-6-25
上海长丰智能卡有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 保证 2006-3-6 2007-3-5
上海长丰智能卡有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 保证 2006-3-10 2007-3-9
上海长丰智能卡有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 保证 2006-3-14 2007-3-13
上海长丰智能卡有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 保证 2006-5-26 2006-8-26
上海长丰智能卡有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 保证 2005-9-14 2006-8-14
上海长丰智能卡有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 保证 2005-10-27 2006-10-26
上海浦江智能卡系统有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 保证 2006-3-27 2007-3-27
上海浦江智能卡系统有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 保证 2006-6-12 2007-6-12
上海亚尔光源有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 保证 2006-5-19 2006-11-17
上海亚尔光源有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 保证 2006-6-30 2006-12-20
合计 179,500,000.00 179,500,000.00
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八、承诺事项
根据本公司于2005年9月23日、9月28日、12月23日与深圳清华力合创业投资有限公司、北京清华力合电子科技有限公司、深圳市华智通实业有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司签订的《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让付款合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同<补充合同>》，本公司受让深圳力合数字电视有限公司90%的股权，转让价格为22,868万元，于2006年2月28日本公司已支付2,000万元该股权转让款定金。
本公司本期除上述事项外无其他重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司之控股子公司深圳力合数字电视有限公司于2006年6月7日与SoftbankAsiaNet-Trans(No.4)Limited、远东创业投资基金有限公司(FarEastEnterpriseInvestmentFoundationLimited)签署了《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充合同》、《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充章程》，远东创业投资基金有限公司拟出资390万美元溢价增资本公司控股子公司深圳力合数字电视有限公司，增加深圳力合数字电视有限公司的注册资本1,234万元，取得深圳力合数字电视有限公司10%的股权，剩余出资款入资本公积，相关的增资手续已于2006年8月14日完成。
本公司本期除上述事项外无其它重大应披露的属于资产负债表日后事项中的非调整事项。
十、其它重要事项
1、股权收购
根据本公司于2005年9月23日、9月28日、12月23日与深圳清华力合创业投资有限公司、北京清华力合电子科技有限公司、深圳市华智通实业有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司签订的《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让付款合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同<补充合同>》，本公司受让深圳力合数字电视有限公司90%的股权，转让价格为22,868万元。深圳力合数字电视有限公司于2006年2月14日完成工商变更手续。
2、非经常性损益
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非经常性项目(损失以“-”表示) 本期数 上期数
处置资产损益： 1,086,513.57 -81,157.74
其中：长期股权投资 - 1,002.47
固定资产 1,086,513.57 -82,160.21
债务重组损失 - -17,405.82
各种形式的政府补贴： 360,989.21 120,453.84
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 73,016.45 115,996.38
、支出：
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,386.21
债务重组损失 - -10,072.53
合计 1,521,905.44 127,814.13
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
董事长：顾有根
上海飞乐音响股份有限公司 2006年8月24日