2017 年第一季度报告
公司代码：600651 公司简称：飞乐音响
上海飞乐音响股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 18
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人庄申安及会计机构负责人（会计主管人员）李虹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,077,707,848.08 11,843,293,540.04 1.98
归属于上市公司
3,534,733,490.26 3,584,940,019.34 -1.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-528,867,747.26 -547,100,314.69 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,144,908,445.10 1,588,325,612.64 -27.92
归属于上市公司
-58,114,760.52 20,596,194.36 -382.16
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-45,800,660.87 20,099,976.39 -327.86
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-1.634 0.630 减少 2.264 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.059 0.021 -380.95
（元/股）
稀释每股收益
-0.059 0.021 -380.95
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 18
2017 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,639,066.99
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
453,749.99
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
246,505.94
和支出
少数股东权益影响额（税后） -20,701.57
所得税影响额 -14,632,721.00
合计 -12,314,099.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,771
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海仪电电子（集团）
215,285,513 21.70 76,412,609 无 国有法人
有限公司
北京申安联合有限公 境内非国
168,442,082 16.98 138,885,482 质押 89,250,000
司 有法人
中国证券金融股份有
26,262,240 2.65 0 未知 未知
限公司
中央汇金资产管理有
13,411,400 1.35 0 未知 未知
限责任公司
农银汇理基金公司－
农行－中国农业银行 6,723,366 0.68 0 未知 未知
企业年金理事会
中国工商银行股份有
限公司－南方消费活
6,581,089 0.66 0 未知 未知
力灵活配置混合型发
起式证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－中证上海国
5,945,724 0.60 0 未知 未知
企交易型开放式指数
证券投资基金
赵妮 5,910,000 0.60 0 未知 未知
4 / 18
2017 年第一季度报告
中国银行股份有限公
司－华夏新经济灵活
3,666,601 0.37 0 未知 未知
配置混合型发起式证
券投资基金
奚涧涛 3,124,600 0.32 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海仪电电子（集团）有限公司 138,872,904 人民币普通股 138,872,904
北京申安联合有限公司 29,556,600 人民币普通股 29,556,600
中国证券金融股份有限公司 26,262,240 人民币普通股 26,262,240
中央汇金资产管理有限责任公司 13,411,400 人民币普通股 13,411,400
农银汇理基金公司－农行－中国农
6,723,366 人民币普通股 6,723,366
业银行企业年金理事会
中国工商银行股份有限公司－南方
消费活力灵活配置混合型发起式证 6,581,089 人民币普通股 6,581,089
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中证
上海国企交易型开放式指数证券投 5,945,724 人民币普通股 5,945,724
资基金
赵妮 5,910,000 人民币普通股 5,910,000
中国银行股份有限公司－华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投资 3,666,601 人民币普通股 3,666,601
基金
奚涧涛 3,124,600 人民币普通股 3,124,600
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表：
项目 期末金额 期初金额 与期初增 变动原因
减百分比
本期增加主要系北京申安预付工
预付款项 523,061,783.39 290,327,991.22 80%
程款所致
本期减少系结束对外租赁房产所
投资性房地产 1,670,224.11 -100%
致
5 / 18
2017 年第一季度报告
本期增加主要系增加流动资金借
短期借款 2,899,812,858.81 2,161,529,400.01 34%
款所致
本期增加系子公司以银票结算对
应付票据 80,425,522.96 41,203,296.92 95%
外采购款增加所致
预收款项 104,272,988.37 150,018,026.76 -30% 本期减少系对外结算款项所致
本期减少系上缴上年度计提税金
应交税费 139,547,141.44 204,241,306.81 -32%
所致
本期计提利息增加系借款增加所
应付利息 4,689,074.42 2,724,415.22 72%
致
本期增加系子公司计提应付少数
应付股利 2,397,180.60 143,929.15 1566%
股东股利所致
本期减少系本部归还 2 亿短期融
一年内到期的非
65,906,574.00 371,041,050.73 -82% 资券、全子公司亚明归还 1 亿 1
流动负债
年内到期借款所致
本期减少主要系喜万年集团计提
其他流动负债 1,296,030.10 22,607,239.20 -94%
销售费用下降所致
利润表：
项目 本期金额 上期金额 与上期增 变动原因
减百分比
本期减少系政府补助同比减少所
营业外收入 2,460,431.82 3,728,600.08 -34%
致
非流动资产处置 本期增加系全资孙公司江苏亚明
1,666,859.21 0.00 100%
利得 处置老厂房所致
归属于上市公司 本期销售收入较去年同期减少而
-58,114,760.52 20,596,194.36 -382.16
股东的净利润 期间费用维持去年同期水平所致
现金流量表：
项目 本期金额 上期金额 与期初增 变动原因
减百分比
本期减少主要系喜万年集团同期
收到的税费返还 9,162,884.30 22,550,292.11 -59%
税收返还在一季度所致
收到其他与经营 本期增加主要系全资子公司北京
62,307,629.66 45,006,049.47 38%
活动有关的现金 申安收回投标保证金所致
本期减少主要系投资公司进项税
支付的各项税费 109,308,320.81 157,036,581.52 -30%
留抵数增加所致
取得子公司及其 本期减少主要系去年飞乐投资支
他营业单位支付 870,935,368.14 -100% 付收购印度喜万年股权款所致
的现金净额
取得借款收到的 本期减少系归还到期借款所致
1,061,284,176.39 1,712,332,969.40 -38%
现金
收到其他与筹资 400,000,000.00 -100% 本期减少系去年同期公司 2 亿中
6 / 18
2017 年第一季度报告
活动有关的现金 期票据及 2 亿短期融资债券发行
成功，资金到账所致
支付其他与筹资 本期增加系归还 2 亿短期融资债
200,000,000.00 2,124,676.47 9313%
活动有关的现金 券所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年11月，公司与关联方华鑫股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》，拟以公司持
有的华鑫证券24%的股权认购华鑫股份非公开发行的A股股份。根据相关评估报告，以2016年8月
31日为评估基准日，公司持有的华鑫证券24%股份评估值为128,517.60万元，预计交易完成后公司
将直接持有华鑫股份134,012,096股A股股份，持股比例为12.63%。上述股权认购事宜经公司2016年
第三次临时股东大会审议通过。
2017年3月2日，华鑫股份重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过。2017年4月
17日，公司与上海华鑫股份有限公司签订《上海市产权交易合同》。2017年4月19日，上海联合产
权交易所就华鑫证券24%股权的转让事宜出具了产权交易凭证，目前正在办理华鑫证券股权变更
登记手续。预计华鑫股份的股权认购事宜将于2017年上半年完成资产交割和股份发行。
2、公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于转让贵州申安盘南投资有限公司90%股权的议
案》，授权公司经营班子以不低于经评估的贵州申安盘南投资有限公司整体权益价值所对应的股
权比例价格15,187.73万元，以公开挂牌的方式出让贵州盘南公司90%股权。
2016年11月，公司将贵州盘南公司47%股权在上海联合产权交易所以公开挂牌方式出售，挂
牌截止期满，上海飞乐实业中心（有限合伙）作为唯一举牌受让方，与北京申安集团有限公司签
订了股权转让协议，以7,931.37万元的价格受让贵州盘南公司47%股权。
2017年，公司全资子公司北京申安集团将继续通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让贵
州盘南投资有限公司43%股权。目前，北京申安集团正在准备相关挂牌材料。
3、发行2016年度第一期短期融资券
根据2014年度股东大会审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》，公司于2016年2月
23日至2016年2月24日发行了2016年度第一期短期融资券（简称“16飞乐音响CP001”）。发行总额为
2亿元，利率为3.28%，期限为366天。发行价格为100 元/百元。公司已于2017年2月25日全额兑付
该短期融资券本息。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海飞乐音响股份有限公司
7 / 18
2017 年第一季度报告
法定代表人 蔡小庆
日期 2017-4-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 543,052,627.82 747,959,382.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 3,450,142.80 3,419,582.40
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,441,622.63 28,432,184.80
应收账款 1,506,765,912.52 1,351,617,721.43
预付款项 523,061,783.39 290,327,991.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 177,542,284.21 144,525,792.02
买入返售金融资产
存货 3,110,565,054.88 3,068,645,773.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 62,197,375.61 61,647,471.60
其他流动资产 115,590,349.24 94,926,680.55
流动资产合计 6,072,667,153.10 5,791,502,580.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 7,702,985.08 7,319,809.07
持有至到期投资
长期应收款 1,198,290,296.10 1,218,073,694.66
长期股权投资 1,019,275,979.06 1,005,932,994.39
投资性房地产 1,670,224.11
固定资产 1,264,703,583.51 1,289,915,185.04
在建工程 122,155,929.42 110,522,675.05
8 / 18
2017 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 702,343,878.51 716,750,477.72
开发支出 19,157,205.78 19,157,205.78
商誉 1,507,865,141.60 1,491,351,829.55
长期待摊费用 32,850,716.96 41,738,411.38
递延所得税资产 110,264,153.16 123,579,989.86
其他非流动资产 20,430,825.80 25,778,463.13
非流动资产合计 6,005,040,694.98 6,051,790,959.74
资产总计 12,077,707,848.08 11,843,293,540.04
流动负债：
短期借款 2,899,812,858.81 2,161,529,400.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,425,522.96 41,203,296.92
应付账款 2,254,301,261.49 2,269,963,863.45
预收款项 104,272,988.37 150,018,026.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 251,249,818.79 273,785,816.06
应交税费 139,547,141.44 204,241,306.81
应付利息 4,689,074.42 2,724,415.22
应付股利 2,397,180.60 143,929.15
其他应付款 279,260,172.78 298,253,118.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 65,906,574.00 371,041,050.73
其他流动负债 1,296,030.10 22,607,239.20
流动负债合计 6,083,158,623.76 5,795,511,463.29
非流动负债：
长期借款 800,426,795.70 804,161,772.14
应付债券 827,640,888.88 826,999,555.52
其中：优先股
9 / 18
2017 年第一季度报告
永续债
长期应付款 8,352,589.30 7,248,345.60
长期应付职工薪酬 359,721,619.50 359,918,354.40
专项应付款
预计负债 16,175,526.90 13,174,160.40
递延收益 59,840,294.50 61,461,497.17
递延所得税负债 160,311,913.93 159,108,314.90
其他非流动负债
非流动负债合计 2,232,469,628.71 2,232,072,000.13
负债合计 8,315,628,252.47 8,027,583,463.42
所有者权益
股本 991,900,409.00 991,936,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,505,866,131.77 1,506,039,559.02
减：库存股 38,412,340.25 38,622,278.50
其他综合收益 -27,502,013.04 -36,925,314.11
专项储备
盈余公积 175,730,880.50 175,730,880.50
一般风险准备
未分配利润 927,150,422.28 986,780,252.43
归属于母公司所有者权益合计 3,534,733,490.26 3,584,940,019.34
少数股东权益 227,346,105.35 230,770,057.28
所有者权益合计 3,762,079,595.61 3,815,710,076.62
负债和所有者权益总计 12,077,707,848.08 11,843,293,540.04
法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,664,644.88 153,690,523.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,274,517.02 6,246,128.82
10 / 18
2017 年第一季度报告
预付款项 7,171,580.63 9,440,290.99
应收利息
应收股利 5,069,585.08
其他应收款 10,444,447.29 11,364,291.12
存货 7,307,729.36 7,695,384.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,251,679,029.35 2,089,415,723.99
流动资产合计 2,392,611,533.61 2,277,852,342.64
非流动资产：
可供出售金融资产 2,451,248.95 2,207,973.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,175,688,876.04 3,027,103,083.14
投资性房地产 1,670,224.11
固定资产 6,703,465.61 4,935,779.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 355,312.46 355,312.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,081,738.62 4,142,464.65
递延所得税资产 1,283,796.95 1,283,796.95
其他非流动资产
非流动资产合计 3,189,564,438.63 3,041,698,634.15
资产总计 5,582,175,972.24 5,319,550,976.79
流动负债：
短期借款 1,500,000,000.00 1,113,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,733,803.68 16,946,818.71
预收款项 7,920,000.00
应付职工薪酬 730,636.40 758,197.20
应交税费 24,556,527.61 24,372,954.34
应付利息 1,815,972.22 1,418,486.11
应付股利
其他应付款 187,200,897.24 96,900,459.12
11 / 18
2017 年第一季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 205,667,111.13
其他流动负债
流动负债合计 1,733,037,837.15 1,466,984,026.61
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券 827,640,888.88 826,999,555.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 528,356.20 467,537.27
其他非流动负债
非流动负债合计 968,169,245.08 967,467,092.79
负债合计 2,701,207,082.23 2,434,451,119.40
所有者权益：
股本
其他权益工具 991,900,409.00 991,936,920.00
其中：优先股
永续债
资本公积 1,485,745,413.07 1,485,918,840.32
减：库存股 38,412,340.25 38,622,278.50
其他综合收益 -15,447,864.89 -19,919,366.27
专项储备
盈余公积 129,754,555.27 129,754,555.27
未分配利润 327,428,717.81 336,031,186.57
所有者权益合计 2,880,968,890.01 2,885,099,857.39
负债和所有者权益总计 5,582,175,972.24 5,319,550,976.79
法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,144,908,445.10 1,588,325,612.64
其中：营业收入 1,144,908,445.10 1,588,325,612.64
12 / 18
2017 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,187,212,644.84 1,550,111,531.17
其中：营业成本 826,746,469.30 1,191,097,054.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,615,004.61 3,762,090.90
销售费用 159,302,584.08 160,396,661.37
管理费用 161,000,752.91 152,504,277.49
财务费用 37,427,796.82 43,381,856.08
资产减值损失 -879,962.88 -1,030,408.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,053,940.11 10,514,109.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收 9,150,674.01 10,610,843.54
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,250,259.63 48,728,191.11
加：营业外收入 2,460,431.82 3,728,600.08
其中：非流动资产处置利得 1,666,859.21
减：营业外支出 121,108.90 10,246.05
其中：非流动资产处置损失 27,792.22 10,116.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,910,936.71 52,446,545.14
减：所得税费用 22,851,671.59 27,119,099.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -53,762,608.30 25,327,445.65
归属于母公司所有者的净利润 -58,114,760.52 20,596,194.36
少数股东损益 4,352,152.22 4,731,251.29
六、其他综合收益的税后净额 10,989,299.83 -50,806,201.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 9,423,301.07 -42,865,774.14
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
13 / 18
2017 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 9,423,301.07 -42,865,774.14
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 4,289,044.56 -10,321,441.92
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 301,372.04 -435,887.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 4,832,884.47 -32,108,444.67
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,565,998.76 -7,940,427.62
七、综合收益总额 -42,773,308.47 -25,478,756.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 -48,691,459.45 -22,269,579.78
归属于少数股东的综合收益总额 5,918,150.98 -3,209,176.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.059 0.021
（二）稀释每股收益(元/股) -0.059 0.021
法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,358,498.21 6,390,482.58
减：营业成本 15,543,790.95 6,175,852.97
税金及附加 956,348.51 90,403.09
销售费用 6,480,828.26 9,921,351.16
管理费用 24,138,308.90 21,236,009.74
财务费用 820,699.99 5,432,342.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,998,190.17 11,438,355.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收 13,779,141.83 11,535,088.98
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,583,288.23 -25,027,121.34
加：营业外收入 36,220.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
14 / 18
2017 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,547,067.95 -25,027,121.34
减：所得税费用 55,400.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,602,468.76 -25,027,121.34
五、其他综合收益的税后净额 4,471,501.38 -10,532,424.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 4,471,501.38 -10,532,424.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 4,289,044.56 -10,321,441.92
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 182,456.82 -210,982.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,130,967.38 -35,559,545.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,126,782,136.66 1,093,838,539.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
15 / 18
2017 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,162,884.30 22,550,292.11
收到其他与经营活动有关的现金 62,307,629.66 45,006,049.47
经营活动现金流入小计 1,198,252,650.62 1,161,394,881.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,113,067,803.47 1,132,281,579.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 323,195,198.59 274,616,802.86
支付的各项税费 109,308,320.81 157,036,581.52
支付其他与经营活动有关的现金 181,549,075.01 144,560,232.52
经营活动现金流出小计 1,727,120,397.88 1,708,495,196.22
经营活动产生的现金流量净额 -528,867,747.26 -547,100,314.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,426.06
投资活动现金流入小计 21,426.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 45,023,486.67 41,787,263.41
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 870,935,368.14
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,023,486.67 912,722,631.55
投资活动产生的现金流量净额 -45,002,060.61 -912,722,631.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,061,284,176.39 1,712,332,969.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
16 / 18
2017 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 1,061,284,176.39 2,112,332,969.40
偿还债务支付的现金 441,074,143.60 548,482,940.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,361,642.48 42,220,425.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 2,124,676.47
筹资活动现金流出小计 691,435,786.08 592,828,042.68
筹资活动产生的现金流量净额 369,848,390.31 1,519,504,926.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -885,337.59 -5,908,972.79
五、现金及现金等价物净增加额 -204,906,755.15 53,773,007.69
加：期初现金及现金等价物余额 741,160,276.81 687,092,341.60
六、期末现金及现金等价物余额 536,253,521.66 740,865,349.29
法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,580,169.98 7,138,784.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,370,388.05 20,296,699.42
经营活动现金流入小计 54,950,558.03 27,435,483.42
购买商品、接受劳务支付的现金 14,897,272.28 5,524,444.69
支付给职工以及为职工支付的现金 13,858,611.33 12,472,186.81
支付的各项税费 1,118,461.51 54,609.01
支付其他与经营活动有关的现金 9,069,143.55 43,799,176.15
经营活动现金流出小计 38,943,488.67 61,850,416.66
经营活动产生的现金流量净额 16,007,069.36 -34,414,933.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,007,265.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 267,007,265.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 303,573.00 142,665.00
17 / 18
2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 152,300,000.00 918,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 70,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,603,573.00 918,142,665.00
投资活动产生的现金流量净额 -222,603,573.00 -651,135,399.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 563,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 963,000,000.00
偿还债务支付的现金 213,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,429,375.00 20,951,352.06
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 442,429,375.00 321,951,352.06
筹资活动产生的现金流量净额 157,570,625.00 641,048,647.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,025,878.64 -44,501,684.88
加：期初现金及现金等价物余额 153,690,523.52 226,131,243.10
六、期末现金及现金等价物余额 104,664,644.88 181,629,558.22
法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18