证券代码：600651           证券简称：飞乐音响            编号：临 2019-028




                   上海飞乐音响股份有限公司
         关于为投资企业提供贷款担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司第十一届董事会第六次会议同意公司为境内投资企业提供 19,000 万
元人民币（含本数）和 13,700 万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额
度（不含并购贷款担保 11,100 万欧元）。
     对外担保累计金额：公司 2018 年度对外担保发生额合计折合人民币
31,042 万元，均为对公司控股子公司的担保，2018 年 12 月 31 日对外担余额折合
人民币为 151,533 万元。


    一、担保情况概述
    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开
第十一届董事会第六次会议，审议通过《公司为投资企业提供贷款担保额度的议
案》。
    董事会同意为境内投资企业提供 19,000 万元人民币（含本数）和 13,700 万
欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保 11,100 万
欧元），其中：
    公司为全资子公司上海亚明照明有限公司提供 10,000 万元人民币（含本数）
贷款担保额度。
    公司为全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司提供 4,000 万元人民币
（含本数）贷款担保额度。
    公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司提供 5,000 万元人民币（含本数）
贷款担保额度。
    公司为全资子公司 Feilo Malta Limited 提供 6,000 万欧元（或其他等值外币）
（含本数）的贷款担保额度。
    公司为全资子公司 Inesa UK Limited 提供 5,000 万欧元（或其他等值外币）含
本数）的贷款担保额度。
    公司为全资子公司 Inesa Europa Kft.提供 2,700 万欧元（或其他等值外币）（含
本数）的贷款担保额度。
    上述额度有效期从公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年
年度股东大会就此事项做出新的决议为止。


    二、被担保人基本情况
    1、上海亚明照明有限公司为公司全资子公司，注册地址为上海市嘉定区马
陆镇嘉新公路 1001 号，法定代表人为欧阳葵，注册资本为 33,800 万元，经营范
围为照明电器产品的技术开发，节能照明灯、灯用附件和灯具的制造，照明电器
的销售，照明成套工程的设计、安装、调试，智能化集成领域的软件、系统开发
及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，并提供自有房屋设备租赁（金融
租赁除外）、照明设备出售，仓储服务业务和从事货物及技术的进出口业务，合
同能源管理，企业管理。
    根据上海亚明照明有限公司 2018 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司
的资产总额为 87,903.48 万元，归属于母公司所有者权益合计为 37,905.09 万元，
2018 年度营业总收入 55,715.12 万元，归属于母公司所有者的净利润为-16,019.36
万元。
    2、上海飞乐工程建设发展有限公司为公司全资子公司，注册地址为上海市
嘉定区嘉新公路 1001 号 7 幢，法定代表人为苏耀康，注册资本为 10,000 万元，
经营范围为建筑工程设计，建筑安装工程施工，机电安装建设工程施工，建筑装
修装饰建设工程专业施工，景观工程，城市规划设计，市政工程，城市及道路照
明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，绿化工程，园林古建筑建设工程
专业施工，从事楼宇智能化设备、网络技术、照明技术，节能技术领域内的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务，合同能源管理，节能产品、照明设备的
销售。
    根据上海飞乐工程建设发展有限公司 2018 年 12 月 31 日经审计的财务报表，
该公司的资产总额为 31,923.97 万元，归属于母公司所有者权益合计为 9,812.31
万元，2018 年度营业总收入 6,164.71 万元，归属于母公司所有者的净利润为 13.36
万元。
    3、上海飞乐投资有限公司为公司全资子公司，注册地址为中国上海自由贸
易试验区西里路 55 号 8 层 822A 室，法定代表人庄申安，公司注册资本 23,000
万元。公司经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，
从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。
    根据上海飞乐投资有限公司 2018 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司
的资产总额为 263,007.55 万元，归属于母公司所有者权益合计为-96,257.67 万元，
2018 年度营业总收入 250,200.29 万元，归属于母公司所有者的净利润为 -79,194.64
万元。
    4、Inesa UK Limited 为上海飞乐投资有限公司之全资子公司，注册地为英国，
注册资本 1 万欧元。根据 2018 年 12 月 31 日未经审计的财务报表，该公司的资
产总额为 301,883 万元，归属于母公司所有者权益合计为 55,038 万元，2018 年度
营业总收入 242,096 万元，归属于母公司所有者的净亏损为 18,764 万元。
    5、Feilo Malta Limited 为公司间接持股 100%的子公司，注册地为马耳他，注
册资本 14,125.80 万欧元。根据 Feilo Malta Limited 2018 年 12 月 31 日未经审计的
财务报表，该公司的资产总额为 207,010 万元，归属于母公司所有者权益合计为
394 万元，2018 年度营业总收入 242,096 万元，归属于母公司所有者的净亏损为
16,904 万元。
    6、Inesa Europa Kft.为北京申安投资集团有限公司之全资子公司，注册地为
匈牙利，注册资本 3 亿福林。根据 Inesa Europa Kft. 2018 年 12 月 31 日经审计的
财务报表，该公司的资产总额为 56.33 亿福林，归属于母公司所有者权益合计为
-49.01 亿福林，2018 年度营业总收入 27.97 亿元福林，归属于母公司所有者的净
利润为-59.70 亿福林（2018 年 12 月 31 日，1 人民币约等于 40.90 福林）。


    三、担保协议的主要内容
    2019 年公司为境内外子公司提供 19,000 万元人民币（含本数）和 13,700 万
欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保 11,100 万
欧元）。根据《公司章程》的规定，上述担保在公司股东大会审议批准后，按审
批程序授权公司董事长审批签发，签订单笔担保协议。


    四、董事会意见
    公司董事会审议通过并同意提交股东大会审议的上述贷款担保额度，是根据
2018 年度公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业 2019 年生产经营
资金需求的实际状况决定的。


    五、累计对外担保情况
    公司 2018 年度对外担保发生额合计折合人民币 31,042 万元，均为对公司控
股子公司的担保，2018 年 12 月 31 日对外担余额折合人民币为 151,533 万元。
    特此公告




                                                上海飞乐音响股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 4 月 20 日