2015 年第一季度报告
公司代码：600652 公司简称：游久游戏
上海游久游戏股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人王新春先生及会计机构负责人（会计主管人员）
周耀东先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司 2015 年第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 4,583,002,816.10 4,475,275,705.31 2.41
归属于上市公司股东的净资产 2,059,823,831.42 1,986,074,371.37 3.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 242,247,609.54 -45,812,111.02 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 493,459,558.24 426,401,412.54 15.73
归属于上市公司股东的净利润 40,276,214.10 -19,184,172.64 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
37,927,615.70 -19,281,055.94 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.01 -0.02 增加 2.03 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.048 -0.034 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.048 -0.034 不适用
报告期内，公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司生产原煤产量 108.30 万吨，商品煤销
量 108.30 万吨，煤炭平均销售价格(不含税)384.62 元/吨；2015 年 1-3 月份，山东泰山能源有限
责任公司实现营业收入 43,219.33 万元，利润总额 175.98 万元，净利润 175.98 万元。
截至 2015 年 3 月 31 日，山东泰山能源有限责任公司下属协庄矿井和翟镇矿井预估保有资源储
量分别为 19,973.50 万吨和 9,313.80 万吨。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,244,466.78 收取山西大远煤业有限公司资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 718,121.08
少数股东权益影响额（税后） -1,373,342.50
所得税影响额 -1,240,646.96
合计 2,348,598.40
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,601
前十名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股东性质
股份数量 股份状态 数量
天天科技有限公司 142,512,754 17.11 91,900,310 质押 138,900,310 境内非国有法人
刘亮 85,639,603 10.28 85,639,603 质押 29,440,000 境内自然人
代琳 77,483,451 9.31 77,483,451 质押 29,440,000 境内自然人
大连卓皓贸易有限公司 20,677,570 2.48 20,677,570 质押 20,677,570 境内非国有法人
周玉齐 7,332,893 0.88 无 其他
吴依忠 7,070,547 0.85 无 其他
肖道志 5,661,894 0.68 无 其他
胡景 2,886,955 0.35 无 其他
杨庆 2,844,139 0.34 无 其他
叶钢 2,134,078 0.26 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
天天科技有限公司 50,612,444 人民币普通股 50,612,444
周玉齐 7,332,893 人民币普通股 7,332,893
吴依忠 7,070,547 人民币普通股 7,070,547
肖道志 5,661,894 人民币普通股 5,661,894
胡景 2,886,955 人民币普通股 2,886,955
杨庆 2,844,139 人民币普通股 2,844,139
叶钢 2,134,078 人民币普通股 2,134,078
平安信托有限责任公司－金蕴 62 期(七王瑞德一号)集合资金信托 1,955,100 人民币普通股 1,955,100
张文锦 1,820,800 人民币普通股 1,820,800
侯亮 1,590,000 人民币普通股 1,590,000
上述前十名股东中,第一大股东为公司控股股东；第
二至第四大股东系公司重大资产重组中公司向交易对方
发行的股份对价；公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
报告期内,天天科技有限公司通过股票质押式回购方
式将持有的公司有限售条件流通股股份9,190.031万股质押
上述股东关联关系或一致行动的说明 给海通证券股份有限公司，初始交易日为2015年2月5日，
购回交易日2016年2月4日。截至2015年2月6日，天天科技
有限公司持有的公司股份14,251.2754万股（占公司总股
本的17.11%）中已质押股份13,890.031万股（占公司总股
本的16.68%）。相关公告公司于2015年2月6日披露在上海
证券报、证券日报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目重大变化情况 单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 年初余额 增减变化（%） 主要变动原因
应收票据 3,110,000.00 1,700,000.00 82.94 因本期收到未到期的银行承兑汇票增加所致。
应收账款 319,009,496.20 228,820,076.17 39.41 因本期销售款未结算所致。
预付款项 27,613,776.15 15,293,140.26 80.56 因本期预付游戏分成款等所致。
因本期应收参股公司北京国际信托有限公司已宣告尚
应收股利 18,560,000.00 100.00
未发放股利所致。
其他流动资产 17,124,726.42 125,524,726.42 -86.36 因本期收回上年购买的银行理财产品所致。
短期借款 446,500,000.00 737,500,000.00 -39.46 因本期归还银行借款所致。
应付票据 40,000,000.00 100.00 因本期开具银行承兑汇票增加所致。
应交税费 65,164,243.13 44,395,833.92 46.78 因本期已计提未缴纳的税费增加所致。
其他应付款 827,723,871.89 597,606,268.42 38.51 因本期往来款增加所致。
3.1.2利润表项目重大变化情况 单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 年初余额 增减变化（%） 主要变动原因
营业税金及附加 23,435,187.27 10,282,272.95 127.92 因本期资源税税率变动，计提资源税税金增加所致。
销售费用 5,725,126.10 2,403,018.75 138.25 因本期合并范围发生变化所致。
投资收益 19,655,682.47 -74,322.80 不适用 因本期参股公司北京国际信托有限公司宣告发放股利所致。
营业外支出 702,724.85 4,325,389.56 -83.75 因本期减少罚款支出所致。
3.1.3现金流量表项目重大变化情况 单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 年初余额 增减变化（%） 主要变动原因
收到其他与经营活动有关的现金 192,885,740.70 124,407,335.93 55.04 因本期增加游戏相关收入款项所致。
购买商品、接受劳务支付的现金 46,925,181.75 70,880,437.39 -33.80 因本期加强资金管理所致。
支付其他与经营活动有关的现金 99,248,735.32 251,911,671.42 -60.60 因本期加强往来款管理所致。
经营活动产生的现金流量净额 242,247,609.54 -45,812,111.02 不适用 因本期合并范围变化并加强资金管理所致。
收回投资收到的现金 108,400,000.00 100.00 因本期收回上年购买的银行理财产品所致。
取得投资收益收到的现金 1,131,559.45 100.00 因本期收到银行理财产品的收益所致。
处置子公司及其他营业单位收 因上年同期收到原合并范围内子公司“博
16,300,000.00 -100.00
到的现金净额 胜佳益”股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他
1,003,494.00 2,724,300.00 -63.17 因本期购建固定资产减少所致。
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 100.00 因本期子公司游久时代（北京）科技有
限公司支付对外投资现金所致。
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 220,000.00 354.55 因本期子公司游久时代（北京）科技有
限公司对外投资相关费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 102,528,065.45 13,355,700.00 667.67 因本期收回上年购买的银行理财产品所致。
取得借款收到的现金 50,000,000.00 280,000,000.00 -82.14 因本期银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000.00 36,026.49 510.66 因本期融资租赁费用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -302,606,215.56 -32,461,197.03 不适用 因本期短期借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 报告期内,经公司董事会九届三十八次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过,
公司中文全称变更为上海游久游戏股份有限公司；英文全称变更为 SHANGHAI U9 GAME CO.,LTD.；
中文名称简称变更为游久游戏；英文名称缩写变更为 U9 GAME。3 月 10 日,公司名称变更事项经上
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海市工商行政管理局核准。经上交所核准, 3 月 19 日公司证券简称变更为游久游戏,证券代码
600652 保持不变。
3.2.2 鉴于公司第九届董事会和第六届监事会任期届满，2015 年 2 月 3 日，经董事会九届
三十八次和监事会六届十七次会议审议，通过董事会和监事会换届选举。2015 年 2 月 27 日，经
公司 2015 年第一次临时股东大会选举，产生了第十届董事会和第七届监事会。
第十届董事会由九名董事组成，分别是：肖勇先生、刘亮先生、许汉章先生、张亮先生、刘
玉梁先生、李建春女士、伍爱群先生、张华峰先生、刘继通先生。其中：伍爱群先生、张华峰先
生、刘继通先生为公司独立董事。
第七届监事会由三名监事组成，分别是：秦红兵先生、腾飞先生和职工代表监事陆佩华女士。
2015 年 2 月 27 日，经董事会十届一次会议审议通过，选举肖勇先生为公司第十届董事会董
事长，刘亮先生为公司副董事长；聘任许汉章先生为公司总经理；聘任刘玉梁先生和尉吉军先生
为公司副总经理；聘任王新春先生为公司财务总监；聘任张亮先生为公司董事会秘书。
同日，经监事会七届一次会议审议通过，选举秦红兵先生为公司第七届监事会主席。
上述相关公告公司分别于 2015 年 2 月 5 日、2 月 28 日和 3 月 14 日披露在上海证券报、证券
日报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.2.3 经董事会九届三十七次会议审议通过，公司使用10,840.00万元闲置募集资金购买银
行保本型理财产品。相关公告公司于2014年12月25日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站
(http://www.sse.com.cn)。截至2015年3月30日，公司购买的银行保本型理财产品本金10,840.00
万元已全部收回，并获得投资收益113.16万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
承 及
承 承诺 有 行应说 及时履
承诺 诺 时
诺 承诺内容 时间及 履 明未完 行应说
背景 类 严
方 期限 行 成履行 明下一
型 格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
刘亮、代琳承诺：2014 年度--2016 年度游久时代各年实现的净利润
盈 分别不低于 1.00 亿元、1.20 亿元、1.44 亿元。该净利润是指游久时代合
利 并报表中扣除非经常性损益（特指除游久时代根据《关于促进中关村科技
与重大 游久时
预 园区石景山园产业集聚和企业发展办法》取得的政府补助以外的非经常性
资产重 代股东 2014 年、2015 年、
测 损益）后归属于母公司股东的净利润。 是 是 - -
组相关 刘亮、 2016 年
及 在盈利承诺期内,若标的资产各年度内实际净利润数小于预测净利润
的承诺 代琳
补 数,净利润差额部分由刘亮、代琳优先以补偿股份的方式对公司进行业绩
偿 补偿,若盈利承诺期内,刘亮、代琳截至当年持有的公司股份数不足以补偿
的，差额部分以现金进行补偿。
盈 如果承诺期游久时代实际实现的净利润总和超出承诺期承诺净利润
利 总和，公司将超出部分的 70%作为奖励对价由本公司以分红的方式向截至
与重大
预 本 2016 年 12 月 31 日仍在游久时代留任的重组前股东支付。
资产重
测 公 若本公司以分红的方式支付奖励对价因不符合证券监管部门的监管 2016 年 是 是 - -
组相关
及 司 要求或未获得本公司股东大会审议通过或其他原因无法实施的，前述奖励
的承诺
补 对价在游久时代 2016 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，
偿 由本公司一次性以现金支付。
1、交易对方刘亮承诺：因本次交易获得的公司 85,639,603 股股份中 1、刘亮获得非公开发
的 47.06%部分（即 40,300,990 股），自发行结束之日起 12 个月内不转 行股份中的 47.06%12
让（针对刘亮持有游久时代股权时间超过 12 个月的股权部分）。自股份 个月内不转让；
刘亮、 发行之日起 12 个月后，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约 52.94%36 个月内不转
与重大 股 代琳、 定，在本公司公布 2014 年财务报表和游久时代 2014 年年度《专项审核报 让。
资产重 份 大连卓 告》后方可转让该部分股份。 2、代琳获得非分开发
是 是 - -
组相关 限 皓、 交易对方刘亮承诺：因本次交易获得的公司 85,639,603 股股份中的 行股份中的 25%12 个
的承诺 售 天天科 52.94%部分（即 45,338,613 股），自发行结束之日起 36 个月内不转让（针 月内不转让；35%17 个
技 对刘亮持有游久时代股权时间不足 12 个月的股权部分）。自股份发行之 月内不转让；剩下的
日起 36 个月后，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，在 40%29 个月内不转让。
本公司公布 2016 年财务报表和游久时代 2016 年年度《专项审核报告》及 3、大连卓皓获得非公
《减值测试报告》后方可转让该部分股份。 开发行股份 36 个月内
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2、交易对方代琳承诺：因本次交易获得的 77,483,451 股股份在发行 不转让。
结束之日起 12 个月内不转让。自股份发行之日起 12 个月后，按照《发行 4、天天科技获得非公
股份及支付现金购买资产协议》的约定，在本公司公布 2014 年财务报表 开发行股份 36 个月内
和游久时代 2014 年年度《专项审核报告》后，代琳可转让其持有的公司 不转让。
股份的 25%（即 19,370,863 股）；在本公司公布 2015 年财务报表和游久
时代 2015 年年度《专项审核报告》后，代琳可转让其持有的公司股票份
额的 35%（即 27,119,208 股），累计可转让其持有的上市公司股票份额
的 60%；在本公司公布 2016 年财务报表和游久时代 2016 年年度《专项审
核报告》及《减值测试报告》后，代琳可转让其持有的公司股票份额的
40%（即 30,993,380 股），累计可转让其持有的公司股票份额的 100%。
3、交易对方大连卓皓承诺：因本次交易获得的 20,677,570 股股份在
发行结束之日起 36 个月内不转让。
4、募集配套资金发行对象天天科技承诺：自本次发行结束之日起 36
个月内不转让新增的 91,900,310 股股份。
1、刘亮、代琳、大连卓皓均已承诺：在本次交易完成后 36 个月内，
本人不以任何方式直接或间接增持公司股份，不单独或与他人共同谋求上 1、刘亮、代琳、大
市公司第一大股东地位；在本次交易完成后 36 个月内，本人不谋求或采 连卓皓承诺 36 个月
取与其他交易对方一致行动或通过协议等其他安排，与其他交易对方共同 内不谋求公司控制
扩大其所能够支配的公司股权表决权的数量；在本次交易完成后 36 个月 权。
内，本人不与任何第三人签署一致行动协议，以成为公司第一大股东或控 2、代琳承诺 36 个月
与重大 刘亮、 股股东。 内放弃所持有的
资产重 其 代琳、 2、代琳同时承诺：在本次交易完成后 36 个月内，本人放弃所持公司 3,000 万股股份对应
是 是 - -
组相关 他 大连卓 7,748.35 万股中的 3,000 万股股份对应的表决权、提名权、提案权，对 的表决权、提名权、
的承诺 皓 于上述 3,000 万股股份由于公司送红股、转增股本等原因所增加的部分， 提案权。
亦应遵守上述承诺。在上述承诺期内，如本人减持所持有的公司股份，则 3、大连卓皓承诺 36
减持股份的数量先行从上述 3,000 万股股份和其因公司送红股、转增股本 个月内放弃所持有
等原因所增加的股份部分中扣除。 的 2,067.76 万股股
3、大连卓皓同时承诺：在本次交易完成后 36 个月内，本公司放弃所 份对应的表决权、提
持公司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权、提名权、提案权，由于公 名权、提案权。
司送红股、转增股本等原因所增加的公司股份，亦应遵守上述承诺。
1、控股股东天天科技承诺：在本次交易完成后36个月内，本公司直
接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直
接或间接所持股份数量，并维持本公司作为上市公司控股股东的地位；在
本次交易完成后36个月内，本公司保证上市公司董事会和管理层不发生重
与重大 控股股
大变化，确保上市公司经营方针政策的稳定性和持续性。
资产重 其 东及实
2、公司实际控制人雷宪红、张立燕、刘祥承诺：在本次交易完成后 36 个月内 是 是 - -
组相关 他 际控制
36 个月内，承诺人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及
的承诺 人
其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持承诺人作为上市公司
实际控制人的地位；在本次交易完成后 36 个月内，承诺人保证上市公司
董事会和管理层不发生重大变化，确保上市公司经营方针政策的稳定性和
持续性。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海游久游戏股份有限公司
法定代表人 肖勇
日 期 2015-04-28
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四、附录
财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海游久游戏股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产
货币资金 220,486,122.41 178,316,662.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,110,000.00 1,700,000.00
应收账款 319,009,496.20 228,820,076.17
预付款项 27,613,776.15 15,293,140.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 18,560,000.00
其他应收款 442,206,491.28 404,870,974.15
买入返售金融资产
存货 130,477.93 131,123.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,124,726.42 125,524,726.42
流动资产合计 1,048,241,090.39 954,656,703.48
非流动资产
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 296,079,414.27 266,282,614.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,156,251.49 121,192,152.79
投资性房地产 78,161,007.96 79,254,035.19
固定资产 677,238,422.82 698,571,181.12
在建工程 156,340,202.02 152,743,740.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,064,219,299.29 1,065,762,954.58
开发支出
商誉 1,088,433,138.70 1,088,433,138.70
长期待摊费用 4,178,343.02 4,423,538.88
递延所得税资产 43,955,646.14 43,955,646.14
其他非流动资产
非流动资产合计 3,534,761,725.71 3,520,619,001.83
资产总计 4,583,002,816.10 4,475,275,705.31
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流动负债
短期借款 446,500,000.00 737,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00
应付账款 290,180,694.46 268,532,618.39
预收款项 3,740,332.45 3,586,948.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,036,357.15 86,375,378.01
应交税费 65,164,243.13 44,395,833.92
应付利息 882,806.22
应付股利
其他应付款 827,723,871.89 597,606,268.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,021,692.23 26,396,050.66
其他流动负债
流动负债合计 1,782,367,191.31 1,765,275,903.85
非流动负债
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 39,083,796.80 39,083,796.80
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,449,200.00
其他非流动负债
非流动负债合计 46,532,996.80 39,083,796.80
负债合计 1,828,900,188.11 1,804,359,700.65
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2015 年第一季度报告
所有者权益
股本 832,703,498.00 832,703,498.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 890,660,827.43 890,660,827.43
减：库存股
其他综合收益 22,347,600.00
专项储备 11,125,645.95
盈余公积 16,476,170.16 16,476,170.16
一般风险准备
未分配利润 286,510,089.88 246,233,875.78
归属于母公司所有者权益合计 2,059,823,831.42 1,986,074,371.37
少数股东权益 694,278,796.57 684,841,633.29
所有者权益合计 2,754,102,627.99 2,670,916,004.66
负债和所有者权益总计 4,583,002,816.10 4,475,275,705.31
法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：王新春会计机构负责人：周耀东
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海游久游戏股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产
货币资金 142,900,466.77 37,633,345.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 18,560,000.00
其他应收款 1,283,371.83 1,144,914.91
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 377,441.73 108,777,441.73
流动资产合计 163,121,280.33 147,555,702.41
非流动资产
可供出售金融资产 227,041,357.00 197,244,557.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,784,699,648.50 1,784,735,525.48
投资性房地产 41,050,566.61 41,393,957.05
固定资产 26,412,755.44 26,732,759.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 79,215.00 88,645.00
递延所得税资产 5,645,729.04 5,645,729.04
其他非流动资产
非流动资产合计 2,084,929,271.59 2,055,841,173.52
资产总计 2,248,050,551.92 2,203,396,875.93
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2015 年第一季度报告
流动负债
短期借款 150,000,000.00 270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,998,025.20 1,998,025.20
预收款项
应付职工薪酬 13,585.68 12,458.99
应交税费 66,025.43 602,611.34
应付利息
应付股利
其他应付款 269,619,271.10 148,289,407.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 421,696,907.41 420,902,502.94
非流动负债
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,449,200.00
其他非流动负债
非流动负债合计 7,449,200.00
负债合计 429,146,107.41 420,902,502.94
所有者权益
股本 832,703,498.00 832,703,498.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 896,963,539.72 896,963,539.72
减：库存股
其他综合收益 22,347,600.00
专项储备
盈余公积 92,217,942.90 92,217,942.90
未分配利润 -25,328,136.11 -39,390,607.63
所有者权益合计 1,818,904,444.51 1,782,494,372.99
负债和所有者权益总计 2,248,050,551.92 2,203,396,875.93
法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：王新春会计机构负责人：周耀东
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 493,459,558.24 426,401,412.54
其中：营业收入 493,459,558.24 426,401,412.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 472,861,563.37 453,534,138.10
其中：营业成本 315,992,090.95 319,918,944.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,435,187.27 10,282,272.95
销售费用 5,725,126.10 2,403,018.75
管理费用 115,284,257.75 108,921,622.71
财务费用 12,424,901.30 12,008,279.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,655,682.47 -74,322.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -35,876.98 -74,322.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,253,677.34 -27,207,048.36
加：营业外收入 1,420,845.93 1,237,027.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 702,724.85 4,325,389.56
其中：非流动资产处置损失 35,038.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,971,798.42 -30,295,410.50
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,971,798.42 -30,295,410.50
归属于母公司所有者的净利润 40,276,214.10 -19,184,172.64
少数股东损益 695,584.32 -11,111,237.86
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2015 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额 22,347,600.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 22,347,600.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 22,347,600.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 22,347,600.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 63,319,398.42 -30,295,410.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,623,814.10 -19,184,172.64
归属于少数股东的综合收益总额 695,584.32 -11,111,237.86
八、每股收益
（一）基本每股收益(元/股) 0.048 -0.034
（二）稀释每股收益(元/股) 0.048 -0.034
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：王新春会计机构负责人：周耀东
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,898,429.21 1,755,304.35
减：营业成本 343,390.44 343,390.44
营业税金及附加 107,261.25 99,174.65
销售费用 22,829.90 19,533.40
管理费用 3,718,504.12 3,710,355.09
财务费用 3,289,654.45 3,229,061.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,655,682.47 -74,322.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -35,876.98 -74,322.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,072,471.52 -5,720,533.42
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,062,471.52 -5,720,533.42
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,062,471.52 -5,720,533.42
五、其他综合收益的税后净额 22,347,600.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 22,347,600.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 22,347,600.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,410,071.52 -5,720,533.42
七、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：王新春会计机构负责人：周耀东
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,481,930.59 357,767,099.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 192,885,740.70 124,407,335.93
经营活动现金流入小计 536,367,671.29 482,174,435.83
购买商品、接受劳务支付的现金 46,925,181.75 70,880,437.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,596,729.58 116,554,172.45
支付的各项税费 64,349,415.10 88,640,265.59
支付其他与经营活动有关的现金 99,248,735.32 251,911,671.42
经营活动现金流出小计 294,120,061.75 527,986,546.85
经营活动产生的现金流量净额 242,247,609.54 -45,812,111.02
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2015 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,400,000.00
取得投资收益收到的现金 1,131,559.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 16,300,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 109,531,559.45 16,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,003,494.00 2,724,300.00
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 220,000.00
投资活动现金流出小计 7,003,494.00 2,944,300.00
投资活动产生的现金流量净额 102,528,065.45 13,355,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 280,000,000.00
偿还债务支付的现金 341,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,386,215.56 12,425,170.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000.00 36,026.49
筹资活动现金流出小计 352,606,215.56 312,461,197.03
筹资活动产生的现金流量净额 -302,606,215.56 -32,461,197.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,169,459.43 -64,917,608.05
加：期初现金及现金等价物余额 172,083,472.51 125,109,535.42
六、期末现金及现金等价物余额 214,252,931.94 60,191,927.37
法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：王新春会计机构负责人：周耀东
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,898,429.21 1,755,304.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 123,672,585.94 52,224.91
经营活动现金流入小计 125,571,015.15 1,807,529.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,629,459.05 1,659,666.07
支付的各项税费 607,639.52 597,974.60
支付其他与经营活动有关的现金 4,226,421.70 146,378,628.76
经营活动现金流出小计 6,463,520.27 148,636,269.43
经营活动产生的现金流量净额 119,107,494.88 -146,828,740.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,400,000.00
取得投资收益收到的现金 1,131,559.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 109,531,559.45 16,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,700.00 14,300.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,000.00
投资活动现金流出小计 4,700.00 234,300.00
投资活动产生的现金流量净额 109,526,859.45 16,065,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,367,233.33 3,276,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 173,367,233.33 3,276,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -123,367,233.33 116,723,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,267,121.00 -14,039,290.17
加：期初现金及现金等价物余额 37,633,345.77 58,253,114.13
六、期末现金及现金等价物余额 142,900,466.77 44,213,823.96
法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：王新春会计机构负责人：周耀东
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