2021 年第一季度报告
公司代码：600652 公司简称：ST 游久
上海游久游戏股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人王新春及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,809,673,601.81 1,834,720,309.90 -1.37
归属于上市公司
1,726,102,073.83 1,751,801,304.13 -1.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-18,773,675.61 -46,750,268.68 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,729,193.23 2,243,174.59 155.41
归属于上市公司
-9,265,232.83 -12,996,123.45 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-14,137,926.11 -10,976,739.27 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-0.53 -0.75 增加 0.22 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元
-0.01 -0.02 不适用
/股）
稀释每股收益（元
-0.01 -0.02 不适用
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 3,261.36
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 持有的交易性金融资
4,843,249.97
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产公允价值变动损益
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,181.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 4,872,693.28
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,054
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
境内非国
天天科技有限公司 152,642,856 18.33 0 质押 152,642,744
有法人
质押 75,943,442 境内自然
代琳 77,373,451 9.29 0
冻结 77,373,451 人
质押 77,307,300 境内自然
刘亮 77,312,603 9.28 0
冻结 77,312,603 人
境内非国
大连卓皓贸易有限公司 20,677,570 2.48 0 质押 20,670,000
有法人
吴小亮 3,855,596 0.46 0 无 0 其他
彭芝良 3,440,220 0.41 0 无 0 其他
沈辉 2,988,000 0.36 0 无 0 其他
蒋全龙 2,832,800 0.34 0 无 0 其他
周文金 2,685,000 0.32 0 无 0 其他
刘健美 2,680,000 0.32 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
天天科技有限公司 152,642,856 人民币普通股 152,642,856
代琳 77,373,451 人民币普通股 77,373,451
刘亮 77,312,603 人民币普通股 77,312,603
大连卓皓贸易有限公司 20,677,570 人民币普通股 20,677,570
吴小亮 3,855,596 人民币普通股 3,855,596
彭芝良 3,440,220 人民币普通股 3,440,220
沈辉 2,988,000 人民币普通股 2,988,000
蒋全龙 2,832,800 人民币普通股 2,832,800
周文金 2,685,000 人民币普通股 2,685,000
刘健美 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
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报告期内，上述前十名股东中，天天科技有限
公司为公司控股股东，其与大连卓皓贸易有限公司
存在一致行动关系；刘亮与代琳也存在一致行动关
系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告披露日，公司 5%以上大股东所持公
司股份的质押、冻结等情况，公司已分别于 2019
年 8 月 9 日、9 月 25 日、11 月 13 日和 2020
年 4 月 10 日披露在《上海证券报》、《证券 日
报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目重大变化情况
单位：元 币种：人民币
增减变化
项目 期末余额 期初余额 主要变动原因
（%）
货币资金 43,869,405.58 74,632,691.29 -41.22 因本期购买理财产品所致。
3.1.2利润表项目重大变化情况
单位：元 币种：人民币
增减变
项目 本期金额 上年同期金额 主要变动原因
化（%）
因本期游戏业务收入较上年同期增
营业收入 5,729,193.23 2,243,174.59 155.41
加所致。
因本期游戏业务收入较上年同期增
营业成本 4,586,526.06 128,803.20 3460.88
加所致。
因本期销售费用较上年同期减少所
销售费用 403,141.82 865,942.43 -53.44
致。
因本期无银行贷款，无贷款利息支
财务费用 -137,826.52 98,223.75 -240.32
出所致。
因本期收到分红款较上年同期减少
投资收益 -155,518.01 892,991.12 -117.42
所致。
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对联营企
业和合营 因本期权益法核算的公司减亏所
-393,118.01 -647,088.88 不适用
企业的投 致。
资收益
公允价值 本期公司持有的股票公允价值上升
4,843,249.97 -2,244,629.31 不适用
变动收益 所致。
营业外收
29,181.95 200,519.13 -85.45 因本期政府补助减少所致。
入
其他权益
工具投资 因本期持有的fubo公允价值变动所
-16,433,997.48 -1,717,980.08 不适用
公允价值 致。
变动
3.1.3现金流量表项目重大变化情况
单位：元 币种：人民币
增减变
项目 本期金额 上年同期金额 主要变动原因
化（%）
销售商品、提供 因本期游戏业务收入较上年
3,502,470.40 2,021,281.06 73.28
劳务收到的现金 同期增加所致。
收到其他与经营 因本期收到的往来款较上年
1,083,950.79 414,413.02 161.56
活动有关的现金 同期增加所致。
因上期缴纳2019年出售投资
支付的各项税费 150,232.89 38,873,587.24 -99.61 性房地产的土地增值税所
致。
因本期支付技术服务费、代
支付其他与经营
15,602,205.13 3,908,150.42 299.22 理费较上年同期增加所
活动有关的现金
致。
因上期缴纳2019年出售投资
经营活动产生的
-18,773,675.61 -46,750,268.68 不适用 性房地产的土地增值税所
现金流量净额
致。
因本期收到已到期的理财产
取得投资收益收
4,021,891.63 6,176,557.24 -34.88 品收益较上年同期减少所
到的现金
致。
投资活动产生的 因本期购买理财支付的现金
-11,989,964.35 -38,824,691.75 不适用
现金流量净额 减少所致。
取得借款收到的 因本期未取得银行借款所
0.00 42,000,000.00 -100.00
现金 致。
分配股利、利润
因本期无银行贷款，未发生
或偿付利息支付 0.00 131,950.00 -100.00
贷款利息所致。
的现金
筹资活动产生的 因本期未发生银行贷款所
0.00 -42,131,950.00 -100.00
现金流量净额 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经董事会十一届十四次会议审议通过，公司将持有的参股公司上海博胜佳益科技有限公
司（以下简称“博胜佳益”）45%的全部股权，以8,006.09万元的价格转让给天津琰圣商贸有限
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公司（以下简称“天津琰圣”）。截至2019年12月31日，前述股权转让过户手续已办理。2020年
1月2日，博胜佳益取得新《营业执照》。根据约定，天津琰圣本应于2020年7月2日前支付公司剩
余股权转让款1006.09万元，但经公司多次催要，天津琰圣始终未支付。截止本报告披露日，公
司已向上海市静安区人民法院提起诉讼及财产保全申请。鉴于该诉讼案件尚未判决，目前暂无法
判断对公司本期或期后利润的影响。公司将根据该诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。上
述事项相关公告公司已分别于2019年12月28日、2020年1月2日、4月30日和2021年3月9日披露在
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、2018年12月，游龙腾与广州市擎天柱网络科技有限公司就计算机软件著作权许可使用合
同纠纷向北京知识产权法院提起诉讼。报告期内，公司收到北京知识产权法院审理后的一审判
决：驳回原告游龙腾的全部诉讼请求。鉴于本次诉讼判决为一审判决，存在较大不确定性。公司
将根据该诉讼案件的后续进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项相关公告公司已分别于
2019年1月25日、2021年4月13日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
3、经审计，2020 年度公司实现营业收入 1234.16 万元，归属于上市公司股东的净利润-
2746.19 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损-4410.51 万元。公司
2020 年度经审计的净利润为负值，且营业收入低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，公司股票在 2020 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示。上述事
项相关公告公司已分别于 2021 年 1 月 30 日、2 月 20 日、3 月 9 日和 4 月 29 日披露在《上海证
券报》、《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海游久游戏股份有限公司
法定代表人 谢 鹏
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海游久游戏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 43,869,405.58 74,632,691.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 400,126,544.93 379,260,363.23
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,034,851.54 14,861,719.31
应收款项融资
预付款项 17,193,089.44 16,065,873.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,462,400.34 18,013,136.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,912,120.43 7,913,841.26
流动资产合计 504,598,412.26 510,747,624.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24,273,830.76 24,666,948.76
其他权益工具投资 1,211,733,306.93 1,233,645,303.57
其他非流动金融资产 17,395,029.16 17,395,029.16
投资性房地产 11,195,444.90 11,312,326.07
固定资产 21,172,156.60 21,460,239.12
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,391,930.02
无形资产 4,719,851.15 5,120,440.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 939,135.72 1,129,635.72
递延所得税资产 9,254,504.31 9,242,762.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,305,075,189.55 1,323,972,684.94
资产总计 1,809,673,601.81 1,834,720,309.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,013,325.93 21,357,831.00
预收款项 4,173,115.89 3,940,445.39
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,706,561.47 22,584,018.00
应交税费 7,669,418.78 7,604,499.50
其他应付款 5,168,833.95 5,517,612.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 62,731,256.02 61,004,406.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 4,391,930.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 16,448,341.94 21,914,599.29
其他非流动负债
非流动负债合计 20,840,271.96 21,914,599.29
负债合计 83,571,527.98 82,919,005.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 832,703,498.00 832,703,498.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 890,660,827.43 890,660,827.43
减：库存股
其他综合收益 870,775,835.17 887,209,832.64
专项储备
盈余公积 22,893,969.37 22,893,969.37
一般风险准备
未分配利润 -890,932,056.14 -881,666,823.31
归属于母公司所有者权益（或股东
1,726,102,073.83 1,751,801,304.13
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,726,102,073.83 1,751,801,304.13
负债和所有者权益（或股东权
1,809,673,601.81 1,834,720,309.90
益）总计
公司负责人：谢鹏 主管会计工作负责人：王新春 会计机构负责人：周耀东
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海游久游戏股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 34,867,979.37 35,211,679.38
交易性金融资产 400,126,544.93 379,260,363.23
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 9,762,264.15 9,365,916.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 273,497.94 273,497.94
流动资产合计 445,030,286.39 424,111,456.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 173,550,239.48 173,550,239.48
其他权益工具投资 1,125,486,009.94 1,125,486,009.94
其他非流动金融资产 1,250,526.79 1,250,526.79
投资性房地产 11,195,444.90 11,312,326.07
固定资产 20,876,975.07 21,143,500.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,287.93 25,287.93
递延所得税资产 9,254,504.31 9,242,762.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,341,638,988.42 1,342,010,653.69
资产总计 1,786,669,274.81 1,766,122,110.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 17,611,993.90 17,578,606.79
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2021 年第一季度报告
应交税费 11,971.41 113,849.37
其他应付款 22,946,928.40 3,145,757.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,570,893.71 20,838,213.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,254,504.31 9,242,762.50
其他非流动负债
非流动负债合计 9,254,504.31 9,242,762.50
负债合计 49,825,398.02 30,080,976.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 832,703,498.00 832,703,498.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 896,963,539.72 896,963,539.72
减：库存股
其他综合收益 818,938,394.93 818,938,394.93
专项储备
盈余公积 98,635,742.11 98,635,742.11
未分配利润 -910,397,297.97 -911,200,040.78
所有者权益（或股东权益）
1,736,843,876.79 1,736,041,133.98
合计
负债和所有者权益（或股
1,786,669,274.81 1,766,122,110.24
东权益）总计
公司负责人：谢鹏 主管会计工作负责人：王新春 会计机构负责人：周耀东
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 5,729,193.23 2,243,174.59
其中：营业收入 5,729,193.23 2,243,174.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,711,601.33 14,112,904.98
其中：营业成本 4,586,526.06 128,803.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,743.40 39,953.48
销售费用 403,141.82 865,942.43
管理费用 11,048,862.17 9,980,087.29
研发费用 3,809,154.40 2,999,894.83
财务费用 -137,826.52 98,223.75
其中：利息费用 131,950.00
利息收入 71,089.82 45,032.37
加：其他收益 3,261.36 24,726.00
投资收益（损失以“－”号填
-155,518.01 892,991.12
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-393,118.01 -647,088.88
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
4,843,249.97 -2,244,629.31
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,291,414.78 -13,196,642.58
加：营业外收入 29,181.95 200,519.13
减：营业外支出 3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,265,232.83 -12,996,123.45
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,265,232.83 -12,996,123.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-9,265,232.83 -12,996,123.45
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-9,265,232.83 -12,996,123.45
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -16,433,997.48 -1,738,449.06
（一）归属母公司所有者的其他综合
-16,433,997.48 -1,738,449.06
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-16,433,997.48 -1,738,449.06
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -16,433,997.48 -1,738,449.06
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -25,699,230.31 -14,734,572.51
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2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
-25,699,230.31 -14,734,572.51
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
公司负责人：谢鹏 主管会计工作负责人：王新春 会计机构负责人：周耀东
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 81,428.58 84,523.81
减：营业成本 116,881.17 116,881.20
税金及附加 285.00 26,767.67
销售费用 6,712.50 11,942.50
管理费用 4,338,025.11 3,860,283.86
研发费用
财务费用 -102,106.68 93,811.05
其中：利息费用 131,950.00
利息收入 105,452.38 41,998.95
加：其他收益 3,261.36 24,726.00
投资收益（损失以“－”号填
237,600.00 190,080.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
4,843,249.97 -2,244,629.31
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
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2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 805,742.81 -6,054,985.78
加：营业外收入
减：营业外支出 3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
802,742.81 -6,054,985.78
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 802,742.81 -6,054,985.78
（一）持续经营净利润（净亏损以
802,742.81 -6,054,985.78
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 802,742.81 -6,054,985.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：谢鹏 主管会计工作负责人：王新春 会计机构负责人：周耀东
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,502,470.40 2,021,281.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,554.45
收到其他与经营活动有关的现金 1,083,950.79 414,413.02
经营活动现金流入小计 4,587,975.64 2,435,694.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,124,887.29 932,990.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 6,484,325.94 5,471,234.52
支付的各项税费 150,232.89 38,873,587.24
支付其他与经营活动有关的现金 15,602,205.13 3,908,150.42
经营活动现金流出小计 23,361,651.25 49,185,962.76
经营活动产生的现金流量净
-18,773,675.61 -46,750,268.68
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 164,000,000.00 205,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,021,891.63 6,176,557.24
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 168,021,891.63 211,176,557.24
购建固定资产、无形资产和其他
11,855.98 1,248.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 180,011,855.98 250,001,248.99
投资活动产生的现金流量净
-11,989,964.35 -38,824,691.75
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
131,950.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,131,950.00
筹资活动产生的现金流量净
-42,131,950.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,763,639.96 -127,706,910.43
加：期初现金及现金等价物余额 73,221,830.28 143,248,550.18
六、期末现金及现金等价物余额 42,458,190.32 15,541,639.75
公司负责人：谢鹏 主管会计工作负责人：王新春 会计机构负责人：周耀东
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
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2021 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,500.00 177,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,332,687.97 19,962,280.15
经营活动现金流入小计 20,418,187.97 20,139,780.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,104,611.06 1,652,298.85
支付的各项税费 132,164.62 38,830,164.35
支付其他与经营活动有关的现金 2,533,869.43 2,807,161.00
经营活动现金流出小计 4,770,645.11 43,289,624.20
经营活动产生的现金流量净额 15,647,542.86 -23,149,844.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 205,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,008,402.88 4,826,557.24
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 164,008,402.88 209,826,557.24
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 180,000,000.00 250,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -15,991,597.12 -40,173,442.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
131,950.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,131,950.00
筹资活动产生的现金流量净额 -42,131,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -344,054.26 -105,455,236.81
加：期初现金及现金等价物余额 35,211,679.38 113,143,056.70
20 / 26
2021 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 34,867,625.12 7,687,819.89
公司负责人：谢鹏 主管会计工作负责人：王新春 会计机构负责人：周耀东
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 74,632,691.29 74,632,691.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 379,260,363.23 379,260,363.23
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,861,719.31 14,861,719.31
应收款项融资
预付款项 16,065,873.42 16,065,873.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,013,136.45 18,013,136.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,913,841.26 7,913,841.26
流动资产合计 510,747,624.96 510,747,624.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24,666,948.76 24,666,948.76
其他权益工具投资 1,233,645,303.57 1,233,645,303.57
其他非流动金融资产 17,395,029.16 17,395,029.16
投资性房地产 11,312,326.07 11,312,326.07
固定资产 21,460,239.12 21,460,239.12
21 / 26
2021 年第一季度报告
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,860,013.85 5,860,013.85
无形资产 5,120,440.04 5,120,440.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,129,635.72 1,129,635.72
递延所得税资产 9,242,762.50 9,242,762.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,323,972,684.94 1,329,832,698.79 5,860,013.85
资产总计 1,834,720,309.90 1,840,580,323.75 5,860,013.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,357,831.00 21,357,831.00
预收款项 3,940,445.39 3,940,445.39
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,584,018.00 22,584,018.00
应交税费 7,604,499.50 7,604,499.50
其他应付款 5,517,612.59 5,517,612.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,004,406.48 61,004,406.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
22 / 26
2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债 5,860,013.85 5,860,013.85
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 21,914,599.29 21,914,599.29
其他非流动负债
非流动负债合计 21,914,599.29 27,774,613.14 5,860,013.85
负债合计 82,919,005.77 88,779,019.62 5,860,013.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 832,703,498.00 832,703,498.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 890,660,827.43 890,660,827.43
减：库存股
其他综合收益 887,209,832.64 887,209,832.64
专项储备
盈余公积 22,893,969.37 22,893,969.37
一般风险准备
未分配利润 -881,666,823.31 -881,666,823.31
归属于母公司所有者权益
1,751,801,304.13 1,751,801,304.13
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
1,751,801,304.13 1,751,801,304.13
益）合计
负债和所有者权益（或
1,834,720,309.90 1,840,580,323.75 5,860,013.85
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 35,211,679.38 35,211,679.38
交易性金融资产 379,260,363.23 379,260,363.23
衍生金融资产
应收票据
应收账款
23 / 26
2021 年第一季度报告
应收款项融资
预付款项
其他应收款 9,365,916.00 9,365,916.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 273,497.94 273,497.94
流动资产合计 424,111,456.55 424,111,456.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 173,550,239.48 173,550,239.48
其他权益工具投资 1,125,486,009.94 1,125,486,009.94
其他非流动金融资产 1,250,526.79 1,250,526.79
投资性房地产 11,312,326.07 11,312,326.07
固定资产 21,143,500.98 21,143,500.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,287.93 25,287.93
递延所得税资产 9,242,762.50 9,242,762.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,342,010,653.69 1,342,010,653.69
资产总计 1,766,122,110.24 1,766,122,110.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 17,578,606.79 17,578,606.79
应交税费 113,849.37 113,849.37
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2021 年第一季度报告
其他应付款 3,145,757.60 3,145,757.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,838,213.76 20,838,213.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,242,762.50 9,242,762.50
其他非流动负债
非流动负债合计 9,242,762.50 9,242,762.50
负债合计 30,080,976.26 30,080,976.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 832,703,498.00 832,703,498.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 896,963,539.72 896,963,539.72
减：库存股
其他综合收益 818,938,394.93 818,938,394.93
专项储备
盈余公积 98,635,742.11 98,635,742.11
未分配利润 -911,200,040.78 -911,200,040.78
所有者权益（或股东权
1,736,041,133.98 1,736,041,133.98
益）合计
负债和所有者权益（或
1,766,122,110.24 1,766,122,110.24
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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4.4 审计报告
□适用 √不适用
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