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公司公告

ST方源:2008年第三季度报告(修订版)2009-08-24  

						东莞市方达再生资源产业股份有限公司

    2008 年第三季度报告600656 东莞市方达再生资源产业股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示......................................................................... 2

    §2 公司基本情况..................................................................... 2

    §3 重要事项......................................................................... 3600656 东莞市方达再生资源产业股份有限公司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 蒋根福董事、胡建其监事无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:2008 年半

    年度报告与2007 年度报告会计报表附注中有关其他应收款说明,财务信息与兰溪的债务人提供的信息

    不对应。

    1.3 公司全体董事出席董事会会议。

    1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.5 公司负责人麦校勋、主管会计工作负责人刘晓锋及会计机构负责人(会计主管人员)伍宝清声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上

    年度期末增减

    (%)

    总资产(元) 733,453,822.06 989,770,723.18 -25.89

    所有者权益(或股东权益)(元) 73,788,157.38 7,361,679.62 902.33

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.39 0.05 680.00

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) -20,374,528.73 -1,515.06

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11 -1,200.00

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 7,389,174.61 48,979,155.50 不适用

    基本每股收益(元) 0.04 0.26 不适用

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.04 0.26 不适用

    稀释每股收益(元) 0.04 0.26 不适用

    全面摊薄净资产收益率(%) 10.01 66.38 不适用

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.04 67.39 不适用

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    (元)

    扣除方式:分项扣除

    非流动资产处置损益 21,337,605.42

    债务重组损益 9,334,078.30

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -212,681.02

    其他非经常性损益项目 -31,210,584.61

    合计 错误!未指定书签。

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 13,573

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类

    华夏银行股份有限公司-东吴行业4,689,937 人民币普通股600656 东莞市方达再生资源产业股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    轮动股票型证券投资基金

    林志勇 1,687,100 人民币普通股

    刘淑敏 1,300,000 人民币普通股

    宋聿倩 1,100,000 人民币普通股

    何鑫涛 928,216 人民币普通股

    钟文 824,600 人民币普通股

    张春昆 681,503 人民币普通股

    李娟 680,000 人民币普通股

    叶巍 504,800 人民币普通股

    毛佩芬 500,000 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    1、资产负债表项目变动及情况说明:

    项目 报告期末数 期初数 期末比期初增长

    货币资金 83,958,938.01 168,896,445.22 -50.29%

    应收账款 48,183,504.74 72,634,595.81 -33.66%

    其他应收账款 92,686,362.90 22,924,587.84 304.30%

    预付账款 4,939,731.79 3,483,501.08 41.80%

    存货 127,232,344.93 53,193,543.34 139.19%

    长期股权投资 7,641,542.12 231,749,254.27 -96.70%

    应付账款 23,032,301.03 50,754,116.39 -54.62%

    预收账款 17,232,467.82 10,193,389.32 69.06%

    其他应付款 117,429,080.99 239,441,221.55 -50.96%

    递延所得税负债 8,599,582.21 25,405,966.68 -66.15%

    归属于母公司所有者权益 73,788,157.38 7,361,679.62 902.33%

    变动说明:

    1)期末货币资金较期初下降50.29%,主要原因是报告期公司下发东莞市方达环宇环保科技有限

    公司向高新开创投资公司划转资金64,500,000.00 元;

    2)期末应收账款较期初下降33.66%,主要原因是公司下属经营企业收回以前年度销售货款;

    3)期末其他应收账款较期初增长3.04 倍,主要原因是报告期公司下发东莞市方达环宇环保科技

    有限公司向高新开创投资公司划转资金64,500,000.00 元;

    4)期末预付账款较期初增长41.80%,主要是下属生产经营企业扩大生产经营规模,增加原材料

    采购预付款;

    5)期末存货较期初增长139.19%,主要原因是下属生产经营企业扩大生产经营规模,增加原材料

    库存;

    6)期末长期股权投资较期初下降96.70%,主要原因是报告期公司转让所持江苏华源药业有限公

    司的全部股权导致会计报表合并范围变动,减少对江苏江源热电有限公司和江苏江山制药有限公司的

    长期投资;

    7)期末应付账款较期初下降54.62%,主要原因是报告期公司转让所持江苏华源药业有限公司、

    上海华源医药营销有限公司及上海华源医药科技发展有限公司全部股权,该三家公司不再纳入会计报

    表合并范围,相应减少子公司应付账款;

    8)期末预收账款较期初增长69.06%,主要原因是下属企业预收产品销售货款未结算款增加;600656 东莞市方达再生资源产业股份有限公司2008 年第三季度报告

    4

    9)其他应付款较期初下降50.96%,主要原因是公司2007 年预收靖江华宇投资建设有限公司股权

    转让款100,000,000.00 元,报告期完成股权转让结转;

    10) 递延所得税负债较期初下降66.15%,主要原因是报告期公司增加对东莞市方达环宇环保科技

    有限公司的投资,少数股东所有的可辨认资产公允价值高于账面价值数额减少;

    11)期末归属于母公司所有者权益较期初增长902.33%,主要原因是报告期公司合并会计报表净

    利润增加,及公司接受实际控制人麦校勋捐赠的东莞市方达环宇环保科技有限公司6.27%股权,增加

    资本公积。

    2、利润表项目变动及情况说明:

    项目 报告期(1-9 月份) 去年同期 同比增长%

    营业收入 321,249,563.49 167,250,217.27 92.08%

    投资收益 -3,938,624.37 3,240,538.28 -221.54%

    营业外收入 23,924,682.21 841,329.74 2,743.67%

    营业外支出 14,803,284.93 9,676,264.73 52.99%

    净利润 61,203,071.68 -43,795,543.49 扭亏为盈

    归属于母公司所有者的净利润 48,979,155.50 -43,461,528.67 扭亏为盈

    变动说明:

    1)报告期营业收入较去年同期增长92.08%,主要原因是报告期会计报表合并范围变动,增加环

    保循环经济产业营业收入;

    2)报告期投资收益较去年同期下降221.54%,主要原因是报告期公司按规定对非同一控制下取得

    的东莞市方达环宇环保科技有限公司股权公允价值高于账面价值部分进行分摊减少投资收益;

    3)报告期营业外收入较去年同期增长27.43 倍,主要原因是报告期本公司与上海华源医药营销有

    限公司就相互间债务进行债务重组取得收益所致;

    4)报告期营业外支出较去年同期增长52.99%,主要是报告期本公司向靖江市华宇投资建设有限

    公司转让公司持有的江苏华源药业有限公司的全部股权,根据股权转让协议的约定,股权转让价款的

    差额部分靖江市华宇投资建设有限公司不再支付,本公司作为债务重组损失列报告期营业外支出所致;

    5)报告期净利润、归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比实现扭亏为盈,主要原因是公司

    通过产业结构调整,增加盈利能力较好的环保循环经济产业利润,公司综合盈利能力明显增强,利润

    指标大幅度提高。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、公司被中国证监会立案稽查

    因涉嫌违反证券法规,公司自2006 年9 月起被中国证监会上海稽查局立案稽查。截至本报告披露

    之日,上述立案稽查事项尚未有最终结论。

    2、完成上市公司收购

    2008 年4 月16 日,中国证券监督管理委员会核准豁免东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕因

    司法拍卖而持有本公司股份而应履行的要约收购义务。详细情况请参阅公司于2008 年4 月21 日在中

    国证券报、上海证券报披露的《公司恢复上市进展公告》。2008 年5 月22 日,依据上海市第二中级

    人民法院协助执行通知书「(2008)沪二中执字第377 号」,东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕

    完毕股份过户登记手续,完成对本公司的收购。详细情况请参阅公司于2008 年5 月24 日在中国证券

    报、上海证券报披露的《公司关于大股东过户完成及控股股东和实际控制人变更的公告》。

    3、公司股票恢复上市交易

    公司A 股股票获准于2008 年7 月1 日起在上海证券交易所恢复交易。详细情况请参阅公司于2008

    年6 月24 日在中国证券报、上海证券报披露的《公司股票恢复上市的公告》。

    4、实施股权分置改革方案600656 东莞市方达再生资源产业股份有限公司2008 年第三季度报告

    5

    公司以2008 年6 月27 日作为股权分置改革方案实施A股股权登记日,实施完成股权分置改革。

    详细情况请参阅公司于2008 年6 月24 日在中国证券报、上海证券报披露的《公司股权分置改革方案

    实施公告》。

    5、新设公司

    公司下属子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司与自然人赵金华共同投资组建东莞市鑫路翔改

    性沥青有限公司。详细情况请参阅公司于2008 年7 月19 日在中国证券报、上海证券报披露的《公司

    六届董事会第二次会议决议公告》。

    6、更名迁址及变更经营范围

    公司五届董事会第四十一次会议和2008 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司更名、迁址、

    变更经营范围的议案》。2008 年8 月5 日,公司已办理完毕工商变更登记手续,东莞市工商行政管理

    局核发了公司企业法人营业执照。详细情况请参阅公司于2008 年8 月7 日在中国证券报、上海证券报

    披露的《公司更名、迁址、变更经营范围公告》。

    7、江苏华源股权转让重大资产出售暨关联交易进展情况

    截至本报告披露之日,公司已收到转让江苏华源药业有限公司股权的全部对价,并已完成江苏华

    源药业有限公司88%股权过户手续,剩余股权过户正在办理中。详细情况请参阅公司于2008 年5 月5

    日、7 月1 日、10 月27 日在中国证券报、上海证券报披露的《公司关于重大资产出售暨关联交易实施

    进展公告》。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    股改承诺及履行情况:

    公司提出股权分置改革动议股东中的东莞市勋达投资管理有限公司、许志榕作出如下特别承诺:

    1、本次股权分置改革实施后,本承诺人持有的公司非流通股自股权分置改革实施之日起36 个月内不

    上市交易或转让。如果违反承诺卖出股票,则将所得资金划归公司所有。

    2、本承诺人保证,上市公司股权分置改革实施后,公司2008 年业绩不低于4,500 万元,2008、2009

    年两年累计归属于上市公司普通股股东的净利润不低于10,000 万元;实际净利润与承诺净利润之间的

    差额部分将由勋达投资和许志榕以现金方式补足,具体支付时间为2009 年度报告披露后10 日内。

    公司已完成股权分置改革,相关股东正在积极履行股改承诺。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    东莞市方达再生资源产业股份有限公司

    法定代表人:麦校勋

    2008 年10 月29 日资产负债表

    2008年9月30日

    编制单位:东莞市方达再生资源产业股份有限公司     金额单位:人民币元

    项 目行次

    合并数母公司

    期末数年初数期末数期初数

    流动资产: 1

    货币资金2 83,958,938.01 168,896,445.22 507,415.06 2,582,289.36

    交易性金融资产3

    应收票据4 50,000.00

    应收股利5

    应收利息6

    应收账款7 48,183,504.74 72,634,595.81 3,613,621.84 7,994,580.35

    其他应收款8 92,686,362.90 22,924,587.84 21,375,947.42 31,968,112.71

    预付账款9 4,939,731.79 3,483,501.08 114,159.00 110,179.00

    存货10 127,232,344.93 53,193,543.34 8,967,984.06 21,800,642.41

    一年内到期的非流动资产11

    其他流动资产12 841,719.58

    流动资产合计13 357,000,882.37 322,024,392.88 34,579,127.38 64,455,803.83

    非流动资产: 14

    可供出售金融资产15

    持有至到期投资16

    长期应收款17

    长期股权投资18 7,641,542.12 231,749,254.27 453,475,246.92 466,170,001.93

    投资性房地产19

    固定资产20 99,064,903.10 128,050,668.94 38,590,339.29 41,833,753.80

    在建工程21 159,294.02 139,000.00 159,294.02 139,000.00

    工程物资22

      固定资产清理23

    生产性生物资产24

    油气资产25

    无形资产26 269,587,200.45 307,759,407.09 20,307,684.26 20,874,128.36

    开发支出27

    商誉28

    长期待摊费用29 48,000.00 48,000.00

    递延所得税资产30

    其他非流动资产31

    32

    非流动资产合计33 376,452,939.69 667,746,330.30 512,532,564.49 529,064,884.09

    资产总计34 733,453,822.06 989,770,723.18 547,111,691.87 593,520,687.92

      法定代表人:麦校勋 主管会计工作的负责人:刘晓锋  会计机构负责人:伍宝清资产负债表(续)

    2008年9月30日

    编制单位:东莞市方达再生资源产业股份有限公司      金额单位:人民币元

    项 目行次

    合并数母公司

    期末数年初数期末数期初数

    流动负债: 35

    短期借款36 352,808,972.50 342,808,972.50 322,808,972.50 322,808,972.50

    交易性金融负债37

    应付票据38

    应付账款39 23,032,301.03 50,754,116.39 10,500,195.27 24,714,245.31

    预收账款40 17,232,467.82 10,193,389.32 8,211,046.21 6,613,026.06

    应付职工薪酬41 11,182,783.45 16,697,675.76 8,720,195.84 7,852,244.56

    应交税费42 37,980,442.36 57,831,221.46 40,436,862.13 33,024,387.59

    应付利息43

    应付股利44 1,682,830.00 1,682,830.00 1,682,830.00 1,682,830.00

    其他应付款45 117,429,080.99 239,441,221.55 122,670,782.26 223,865,669.10

    一年内到期的非流动负债46

    其他流动负债47

    流动负债合计48 561,348,878.15 719,409,426.98 515,030,884.21 620,561,375.12

    非流动负债: 49

    长期借款50

    应付债券51

    长期应付款52

    专项应付款53

    预计负债54

    递延所得税负债55 8,599,582.21 25,405,966.68

    其他非流动负债56

    非流动负债合计57 8,599,582.21 25,405,966.68

    负债合计58 569,948,460.36 744,815,393.66 515,030,884.21 620,561,375.12

    所有者权益(或股东权益) 59

    实收资本(股本) 60 190,343,678.00 150,081,697.00 190,343,678.00 150,081,697.00

    资本公积61 60,009,978.09 82,824,636.83 60,009,978.09 81,402,888.87

    减:库存股62

    盈余公积63 6,339,144.24 6,339,144.24 6,339,144.24 6,339,144.24

    未分配利润64 -182,904,642.95 -231,883,798.45 -224,611,992.67 -264,864,417.31

    外币报表折算差额65

    归属于母公司所有者权益合计66 73,788,157.38 7,361,679.62 32,080,807.66 -27,040,687.20

    少数股东权益67 89,717,204.32 237,593,649.90

    所有者权益合计68 163,505,361.70 244,955,329.52 32,080,807.66 -27,040,687.20

    负债和所有者权益总计69 733,453,822.06 989,770,723.18 547,111,691.87 593,520,687.92

      法定代表人:麦校勋 主管会计工作的负责人:刘晓锋  会计机构负责人:伍宝清编

    利 润 表

    2008年1-9月

    制单位:东莞市方达再生资源产业股份有限公      金额单位:人民币元

    项目

    行

    合并母公司

    次本期数(1-9月) 上年同期(1-9月) 本期数(1-9月) 上年同期(1-9月)

    一、营业收入1 321,249,563.49 1 67,250,217.27 45,305,564.90 108,477,336.93

    减:营业成本2 196,377,525.99 152,602,350.08 46,007,345.00 101,870,651.49

    营业税金及附加3 863,269.28 711,881.98 407,590.79 481,955.90

    销售费用4 3,944,225.90 8,643,710.14 2,134,116.96 5,008,570.10

    管理费用5 21,437,246.67 21,725,507.13 12,679,294.38 12,341,581.01

    财务费用6 21,749,172.55 21,767,914.72 17,348,411.38 20,845,776.13

    资产减值损失7 3,706,451.00

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 8

    投资收益(损失以“-”号填列) 9 -3,938,624.37 3,240,538.28 62,784,088.05

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益10 11,020,949.56 3,240,538.28

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11 69,233,047.73 -34,960,608.50 29,512,894.44 -32,071,197.70

    加:营业外收入12 23,924,682.21 841,329.74 23,907,267.21 805,329.74

    减:营业外支出13 14,803,284.93 9,676,264.73 13,167,737.01 3010.89

    其中:非流动资产处置净损失14

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 78,354,445.01 -43,795,543.49 40,252,424.64 -31,268,878.85

    减:所得税费用16 17,151,373.33

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17 61,203,071.68 -43,795,543.49 40,252,424.64 -31,268,878.85

    归属于母公司所有者的净利润18 48,979,155.50 -43,461,528.67

    少数股东损益19 12,223,916.18 -334,014.82

    六、每股收益: 20

    (一)基本每股收益21 0.26 -0.29 0.21 -0.21

    (二)稀释每股收益22 0.26 -0.29 0.21 -0.21

    法定代表人:麦校勋主管会计工作的负责人:刘晓锋会计机构负责人:伍宝清利 润 表

    2008年7-9月

    编制单位:东莞市方达再生资源产业股份有限公司      金额单位:人民币元

    项目

    行

    合并母公司

    次本期数(7-9月) 上年同期(7-9月) 本期数(7-9月) 上年同期(7-9月)

    一、营业收入1 97,921,555.54 5 4,016,344.71 2,873,754.21 34,799,674.34

    减:营业成本2 59,955,421.53 4 8,065,562.86 3,205,558.82 32,058,985.59

    营业税金及附加3 176,029.62 3 31,102.43 80,981.82 261,586.57

    销售费用4 686,388.13 2 ,624,033.34 151,213.69 1,632,625.37

    管理费用5 9,763,443.51 7 ,894,024.47 6,424,407.48 4,618,952.72

    财务费用6 6,556,102.10 7 ,519,264.36 5,589,619.06 6,996,789.71

    资产减值损失7 60,559.52

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 8

    投资收益(损失以“-”号填列) 9 -4,079,651.92 - 272,416.94

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益10 - 272,416.94

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11 16,643,959.21 - 12,690,059.69 -12,578,026.66 -10,769,265.62

    加:营业外收入12 1,263,761.11 7 93.11 1,253,946.11 793.11

    减:营业外支出13 163,900.19 7 ,227,171.23 2,366.09 601.15

    其中:非流动资产处置净损失14

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 17,743,820.13 - 19,916,437.81 -11,326,446.64 -10,769,073.66

    减:所得税费用16 5,561,269.58

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17 12,182,550.55 - 19,916,437.81 -11,326,446.64 -10,769,073.66

    归属于母公司所有者的净利润18 7,389,174.61 - 19,495,424.87

    少数股东损益19 4,793,375.94 - 421,012.94

    六、每股收益: 20

    (一)基本每股收益21 0.04 -0.13 -0.06 -0.07

    (二)稀释每股收益22 0.04 -0.13 -0.06 -0.07

    法定代表人:麦校勋主管会计工作的负责人:刘晓锋会计机构负责人:伍宝清现金流量表

    2008年9月30日

    编制单位:东莞市方达再生资源产业股份有限公司金额单位:人民币元

    项目

    行合并数母公司

    次本期金额上年同期金额本期金额上年同期金额

    一、经营活动产生的现金流量: 1

    销售商品、提供劳务收到的现金2 407,402,158.88 171,238,786.33 64,519,123.33 125,554,498.71

    收到的税费返还3 1,052,008.37 2 00,278.38

    收到的其他与经营活动有关现金4 5,531,445.20 1 5,072,960.07 2 ,326,285.08 1 2,015,950.37

    经营活动现金流入小计5 413,985,612.45 186,512,024.78 66,845,408.41 137,570,449.08

    购买商品、接受劳务支付的现金6 353,250,293.17 144,052,751.04 48,388,745.69 110,508,107.69

    支付给职工以及为职工支付现金7 21,512,781.04 1 8,951,583.08 5 ,459,949.43 9 ,709,836.03

    支付的各项税费8 22,894,512.95 7 ,273,991.34 2 ,576,283.48 4 ,806,186.07

    支付的其他与经营活动有关现金9 36,702,554.02 1 4,888,902.23 8 ,640,940.64 8 ,229,826.59

    经营活动现金流出小计10 434,360,141.18 185,167,227.69 65,065,919.24 133,253,956.38

    经营活动现金流量净额11 -20,374,528.73 1 ,344,797.09 1 ,779,489.17 4 ,316,492.70

    二、投资活动产生的现金流量: 12

    收回投资所收到的现金13

    取得投资收益所收到的现金14

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而

    收回的现金净额

    15 26,880.00 4 90,300.00 26,880.00 4 90,300.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金

    净额

    16 100,001.00 1 00,001.00

    收到的其他与投资活动有关现金17

    投资活动现金流入小计18 126,881.00 4 90,300.00 1 26,881.00 4 90,300.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

    支付的现金

    19 3,797,260.14 1 ,892,285.42 7 92,175.65 7 89,851.53

    投资所支付的现金20

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21

    支付的其他与投资活动有关现金22 3 54,320.00

    投资活动现金流出小计23 3,797,260.14 2 ,246,605.42 7 92,175.65 7 89,851.53

    投资活动产生的现金流量净额24 -3,670,379.14 - 1,756,305.42 - 665,294.65 -299,551.53

    三、筹资活动产生的现金流量: 25

    吸收投资所收到的现金26 1,000,000.00 4 ,500,000.00

    取得借款所收到的现金27 10,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金28

    筹资活动现金流入小计29 11,000,000.00 4 ,500,000.00

    偿还债务所支付的现金30 1,486,615.08 2 ,469,240.00 1,486,615.08 1,469,240.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31 5,905,984.27 2 ,073,605.63 1 ,702,453.74 1 ,890,950.13

    支付的其他与筹资活动有关现金32 64,500,000.00

    筹资活动现金流出小计33 71,892,599.35 4 ,542,845.63 3 ,189,068.82 3 ,360,190.13

    筹资活动产生的现金流量净额34 -60,892,599.35 - 42,845.63 -3,189,068.82 -3,360,190.13

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35

    五、现金及现金等价物净增加额36 -84,937,507.22 - 454,353.96 -2,074,874.30 6 56,751.04

    加:期初现金及现金等价物余额37 168,896,445.22 5,306,150.45 2,582,289.36 522,354.62

    六、期末现金及现金等价物余额38 83,958,938.01 4,851,796.49 507,415.06 1,179,105.66

    法定代表人:麦校勋主管会计工作的负责人:刘晓锋  会计机构负责人:伍宝清