福建省福联股份有限公司一九九八年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
福建省华兴会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
1.公司法定名称:福建省福联股份有限公司
英文名称:fujian fulian co.,ltd.
英文缩写:FJFL.
2.公司法定代表人:陈克恩
3.公司董事会秘书:何 佳
联系地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
联系电话:0591-7503366 传真:0591-7503068
4.公司注册地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
公司办公地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
邮政编码:350001
5.公司年度报告备置地点:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股 票 简 称:福建福联
股 票 代 码:600659
7.公司电子邮箱EMAIL:FJFL@990.NET
二、会计数据和业务数据摘要
本年度实现利润及主要现金流量指标(万元)
1.利润总额: 3065
净利润: 2508
主营业务利润: -1927
2.其它业务利润: 171
投资收益: 4863
补贴收入: --
营业外收支净额: -43
经营活动产生的现金流量净额: -9017
现金及现金等价物净增加额: -807
2.近三年主要会计数据及财务指标(万元)
项 目 98年度 97年度 96年度
主营业务收入 10881 16182 15741
净 利 润 2508 166 1012
总 资 产 43459 35544 33994
股 东 权 益 20063 17555 17389
(不含少数股东权益)
每股收益(元/股) 0.20 0.013 0.098
每股净资产(元/股) 1.62 1.46 1.68
净资产收益率(%) 12.5 0.95 5.82
调整后每股净资产(元/股) 1.16 1.20 1.51
注1:1996年度股本按103227245股计算;1997年度股本按123872694股计算;1998年度股本按 123872694 股计算。
注2:主要财务数据计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数。
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数。
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数。
注3:1998年度加权法计算的每股收益 0.20 元。
1998年度加权法计算的净资产收益率13.33%。
注4:以上各项数据均按合并的会计报表数填列、计算。
3.股东权益变动情况:(元)
项 目 股本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合计
期 初 数 123872694 38192177.32 11173312.59
3647812.92 2308401.94 175546585.85
本期增加 5015790.12
2507895.06 20063160.48 25078950.60
本期减少
期 未 数 123872694 38192177.32 16189102.71
6155707.98 22371562.42 200625536.45
说明:
1. 盈余公积增加系98年度提取10%法定公积金和10%法定公益金.
2.未分配利润增加系98年度可供股东分配的利润.
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
92036934 92036934
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
92036934 92036934
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它尚
未流通股份合计
92036934 92036934
二、已流通股份
1.境内上市普通股
31835760 31835760
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4. 其 它
已流通股份合计
31835760 31835760
三、股份总数
123872694 123872694
2.股东情况介绍
⑴截止1998年12月31日,公司股东总数为25732户。
⑵截止1998年12月31日,公司前十名股东持股情况:
股 东 名 称 年末持股数(股) 占总股本(%)
福建省神龙企业集团有限公司 21492042 17.35
福建省华兴实业公司 15219600 12.29
中国纺织物资总公司 10731732 8.66
厦门化学纤维厂 6388800 5.16
福建永泰永昌贸易公司 5297160 4.28
建行福建分行直属支行 5132160 4.14
中国化纤总公司 3438600 2.78
建行厦门分行 2964984 2.39
中国丝绸工业总公司 2418306 1.95
上海纺织原料总公司 1880736 1.52
以上股东间无关联关系。
(3)持有本公司5%以上股份的股东所持股份质押情况
1999年1月22日,因福建省福联股份有限公司向中国农业银行福州华林支行贷款,由神龙集团将所持有的股份质押担保。
(4)持股10%以上法人股东简介
福建省神龙企业集团有限公司
法定代表人:陈克恩
经营范围:食品、饮料的生产、加工、销售;化工原料、五金交电、建筑材料的批发零售;房地产开发与经营;娱乐服务等。
福建省华兴实业公司
法定代表人:黄建观
经营范围:以实业投资为主要业务,依托房地产发展第三产业,高科技产业,参与省重点基础设施工程项目建设。
(5)报告期内控股股东的变更情况
经国家财政部、福建省证券监督管理委员会、福建省国有资产管理局批准,福建省神龙企业集团有限公司受让本公司原控股股东福建省纺织工业公司及其它股东福建省纺织化纤集团、福建省盐业公司、福建省纺织物资供应公司拥有的本公司股份共21492042股,占公司总股本的17.35%。现为公司的控股股东。
(6)现任董事、监事和高级管理人员的持股情况
姓 名 职 务 年初持股(股) 年末持股数(股)
张善明 副董事长 360 360
王德铭 董 事 360 360
蔡力强 监 事 360 360
以上人员所持股份按有关规定锁定,其它董、监事高级管理人员(详见股东大会简介和董事会报告中现任董事、监事、高级管理人员情况介绍)持本公司股份为零。
四、股东大会简介
1.报告期内公司共召开两次股东大会,具体情况如下:
(1)公司于1998年5月26日在福州金皇大厦四层会议室召开1997年度股东大会。出席会议的股东38人。代表股份84423736股,占公司股本总额的68.154%。会议以投票 表决方式审议通过《1997年度董事会报告》、《1997年度监事会报告》、《1997年度公司财务报告》、《1997年度利润分配方案》、《更换董事、监事议案》。
(2)公司于1998年11月13日在福州金皇大厦四层会议室召开1998年第一次临时股东大会。出席会议的股东36人,代表股份89130484股,占公司股本总额的71.96%,会议以投票表决方式通过按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》,选举产生公司第五届董事会(由7名董事组成)和第五届监事会(由5名监事组成)。
2.选举、更换公司董事、监事情况
1998年4月23日公司第四届董事会在第五次会议上根据股东单位因工作变动提出改派董事的申请,同意王泗维先生、黄兆铨先生、欧阳荣和先生、林志雄先生不再担任公司董事,增补张士全先生、曾开锋先生、黄和尧先生、章家乐先生为公司董事。
1998年4月23日公司第四届监事会在第四次会议上同意监事董辉先生因工作调动不再担任公司监事,增补黄建观先生为公司监事。
源于公司第四届董事会、第四届监事会于1998年5月任期届满,董事长林凤金,董事林秋平、张文廉、曾永明、黄炽煊、唐金海、黄和尧、刘伟、陈绍庭、张子安、潘金龙、彭木桂、章家乐、陈昆、曾开锋,监事沈克俭于1998年11月离任。1998年11月13日公司临时股东大会选举产生第五届董事会(由7名董事组成),董事成员为:陈克恩、陈克根、 纪金华、张善明、苏伟、张士全、王德铭。选举产生第五届监事会(由5名监事组成),监事成 员为:黄建观、周华瑜、曾永明、陈声铮、蔡力强(职工选举)。
3.现任董事、监事情况
姓名 性别 年龄 职务 年度报酬(元)
备 注
陈克恩 男 31 董事长 6000
自98年11月起在公司任职
陈克根 男 33 常务副董事长、总经理 5000
自98年11月起在公司任职
张善明 男 66 副董事长 18000
苏 伟 男 30 董事、副总经理 18000
纪金华 男 35 董事、财务总监 4000 自98年11月起在公司任职
张士全 男 44 董 事 未在公司领取报酬
王德铭 男 55 董 事 未在公司领取报酬
黄建观 男 43 监事会主席 未在公司领取报酬
周华瑜 男 35 监 事 未在公司领取报酬
曾永明 男 31 监 事 未在公司领取报酬
陈声铮 男 60 监 事 未在公司领取报酬
蔡力强 男 48 监 事 15000
五、董事会报告
1.董事会工作报告
⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容
本年度公司董事会共召开四次会议,会议概要如下:
1998年4月23日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。19名董事全部到会。会议审议通过《1997年度工作报告》、《1997年度财务决算报告》、《1997年度利润分配方案》、《更改董事、监事议案》、《解聘总会计师、聘任副总会计师议案》、《关于召开1997年度股东大会议案》有关本次董事会决议公告刊登在1998年4月25 日《上海证券报》。
1998年10月11日在福州西湖大酒店召开第四届董事会第六次会议,应到董事19人,到会董事16人,授权委托2人,2名监事列席会议。会议审议通过按《上市公司章程指引》修改的《公司章程》、《第五届董事会、监事会结构组成议案》、《关于召开1998年第一次临时股东大会议案》。有关本次董事会决议公告刊登在1998年10月13日《上海证券报》。
1998年11月13日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。7名董事全部到会。会议选举产生新一届董事会董事长、副董事长。聘任公司总经理、副总经理、新一届董事会秘书。本次会议决议公告刊登在1998年11月17日《上海证券报》。
1998年11月30日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。到会6名董事、1 名授权委托、监事会主席列席会议。会议审议通过《关于转让厦门福联有限公司部 分股权的议案》会议决议公告刊登在1998年12月3日《上海证券报》。
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
公司第四届董事会于1998年5月任期届满,1998年11月公司控股股东易主,林秋平先生、林登顺先生、蔡力强先生不再担任公司总经理、副总经理、董事会秘书 。1998年11月聘任陈克根先生为公司总经理,王桂洲先生、潘金龙先生为公司副总经理,何佳女士为董事会秘书。
刘德康先生于1998年7月因工作变动不再担任公司副总经理。
(3)董事会对华兴会计师事务所出具的无保留有解释段意见的审计报告所涉及事项的说明:
对福建省华兴会计师事务所出具的闽华兴所(1999)股审字72号文中,对资产置换事项的说明,董事会认为:因长期投资和难以回收的应收款而沉淀的部分不良资产,公司在一九九九年四月作了置换(详见1999年4月17日<<上海证券报>>上的公司董事会公告)这将使公司的财务状况有很大的好转,对改善、提高公司的资产质量起到了积极的作用。公司将进一步实施资产置换工作,提高资产盈利能力。
2.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
九八年度可供分配的利润25078950.60元,按规定提取10%法定公积金2507895.06元和10%法定公益金2507895.06元后,本年度可供股东分配的利润为20063160.48元,加上上年未分配利润2308401.94元,共计可供股东分配的利润22371562.42元,经董事会研究决定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本分配预案提交股东大会审议。
3.报告期内公司利润分配方案执行情况
报告期内,根据股东大会决议,公司利润未作分配,也无公积金转增股本、配股。
六、监事会报告
1. 本年度监事会会议情况
本年度监事会共召开三次会议。
<1>第四届监事会第四次会议于1998年4月23日召开,主要内容:
① 审议通过1997年度监事会工作报告;
② 同意董辉先生因工作调动辞去公司监事职务,增补黄建观先生为公司监事。
<2>第四届监事会第五次会议于1998年5月26日召开,选举通过黄建 观先生任公司监事会主席。
<3>本年度由于公司股权的变动,神龙集团成为公司的第一大股东,第四届监事会届满。公司于1998年11月13日召开临时股东大会,产生了第五届监事会,监事会成员由五人组成,同日第五届监事会召开了第一次会议,选举通过黄建观先生任公司第五届监事会主席。
2.公司1998年度财务报告经华兴会计师事务所审计后,出具了无保留有解释段意见的审计报告。监事会同意董事会对该事项的说明,认为公司进行的有关资产置换事项,对剥离公司不良资产,减轻历史遗留的包袱,是非常有效的,希望董事会继续做好资产置换的工作。
七、业务报告摘要
1.报告期的经营状况
福联公司是综合类企业,经营活动有内外贸易、房地产和工业三大部分,其中纺织品内外贸易是公司的主营业务。九八年由于受国家宏观调控的影响以及亚洲经济危机的冲击,公司主营业务萎缩。面对困境,公司抓住机遇,及时引进了股权重组和资产重组工作,11月31日新一届董事会、监事会和新一届经营班子顺利产生。面对错综复杂的内外部环境,公司新一届经营班子认真贯彻董事会决议,以对国家和股东高度负责的精神,统揽全局,精心运作,积极、细致、稳妥地开展了一系列改组、改制和改革的工作,取得初步的成效,为公司新一轮创业创造了良好的开端。
<1> 公司主营业务及财务状况
报告期的经营状况;
本公司主要从事纺织原料贸易、进出口贸易、房地产开发、工业等业务。1998年公司实现主营业务收入10881万元;实现净利润2508万元;年末总资产43459万元;净资产20063万元。
公司财务状况(万元)指标项目 1998年 1997年 增长比例
总资产 43459 35544 22.3%
长期负债 126 130 -3.1%
股东权益 20063 17555 11.43%
主营业务利润 -1927 -656
净利润 2508 166 151%
变动情况说明:
(1)总资产增长系其它应收款增加。
(2)长期负债减少系还款。
(3)股东权益增加系98年度利润不分配,也不转增。
(4)主营业务利润亏损增加系销售收入减少。
(5)净利润增加系转让股权收益。
<2>在经营中出现的问题与困难及解决方案
九八年公司经营出现的问题和困难有:
⑴由于亚洲金融危机的影响进一步扩大,人民币坚挺等因素,公司出口业务受阻。
⑵国内市场需求萎缩,纺织品市场不景气,行业竞争激烈,商品价格持续大幅下挫等因素,内贸也十分难做。
⑶房地产市场迟缓复苏、房地产投资难以顺利回收。
面临诸多困难,公司采取的主要措施是:
⑴强调安全经营,防范经营风险。着重抓好贸易风险的分析,加强资金的跟踪管理,杜绝资金被骗,被占用的现象发生,确保资金的安全。
⑵做好售前、售中和售后服务,巩固和发展与大企业的供销协作关系,力保公司在省内纺织市场的占有份额。
⑶加强出口配额的管理,提高出口配额的使用效益。
⑷调整出口商品结构,开辟新市场,提高盈利水平。
⑸在经营环境差的情况下,及时把清欠工作作为公司的工作重点来抓,取得较好的成效。
⑹狠抓管理,增收节支。着重抓好以财务管理和资金管理为中心的各项管理,有效地降低了成本及费用开支。
⑺进行公司内部组织机构的重大改组和相应的人事改革,并修订一系列配套管理制度,实现工作的高效化。
⑻全面核实各投资公司的经营管理情况,摸清家底,制定改革、改组、改造的方案,促进各公司加强科学管理,努力创造经营效益。
⑼实施一系列资产重组计划,盘活存量资产,优化资产结构,提高资产的盈利能力,为恢复公司配股融资功能作认真细致的准备。
2.公司投资情况
(1)报告期内公司未有募集资金,也未有报告期之前募集资金延续到报告期使用。
(2)报告期内公司无重大投资项目。
3.新年度业务发展计划
<1>调整公司的产业结构,培育和定位主业,逐步从贸易为主业向以实业为主体转型。组建福州福联企业集团和厦门福联企业集团,统一经营管理,统一经营思路。把下属各公司由单一贸易、松散型的公司逐步向产业型、实业型、集约化的方向发展,形成工贸结合态势,把两个集团培育成为福联股份的两大生力军。
<2>培育公司新的利润增长点:
⑴结合第一大股东的行业特点和优势,开发高科技生物工程;
⑵启动房地产开发项目,建立大型工业村;
⑶尝试城市基础设施方面的投资。
<3>引进外部优质资产置换内部不良资产,改善公司的资产状况,优化财务结构,提高资产的盈利能力。
<4>开展更高层次的资本运作,提高公司的融资能力。
<5>痛下决心,盘活资产,彻底清理各项投资,为公司各项建设筹集资金, 提高资产的营运效率。
<6>强化清欠力度,加速资金回笼。
<7>进一步转换机制,加强管理,严格考核,建立健全激励竞争和约束机制,增强员工的凝聚力。
八、重大事项
1.公司控股股东更换
经国家财政部、省证监会、省国资局批准,福建省神龙企业集团有限公司受让原福联公司控股股东福建省纺织工业公司及股东福建纺织化纤集团有限公司、福建省盐业公司、福建省纺织物资供应公司拥有的本公司股权共21492042股,占公司总股本17.35%。成为本公司第一大股东。此次股权转让协议签定日为1998年9月23日,股权转让公告刊登在1998年9月30日《上海证券报》。
2.公司董事会换届
本公司第四届董事会,监事会于1998年5月任期届满,同时公司控股股东更换 ,公司于1998年11月13日召开临时股东大会,选举产生公司第五届董事会、监事会 ,组建新一届经营班子。原董事长、总经理更换,第四届董事会19名董事任期届满,新一届董事会由7人组成。有关信息在1998年11月17日《上海证券报》进行了披露。
3.修改公司章程
根据中国证监会的规定要求,公司根据《上市公司章程指引》修改了公司章程,并经1998年11月13日临时股东大会审议通过,有关信息在1998年11月17日《上海证券报》进行了披露。
4.本年度重大诉讼、仲裁事项
公司98年中报已披露的关于一九九七年一月公司国际贸易三部为香港嘉洲公司在江西独立成立的江西嘉宏发展有限公司代理开证,涉及金额360余万美元一案(至今已追回货款85%尚余本金人民币534万元未追回)已于98年7月8日向福州市中级人民法院提出诉讼要求判令被告(上述两公司)偿付拖欠我司的货款余额及利息,福州市中级人民法院经济庭已于1998年12月29日在福州中院开庭受理。目前此案仍在审理中尚未判决。
5.报告期内公司收购及出售资产情况
1998年11月30日,经五届二次董事会审议通过,公司转让了厦门福联有限公司40%股权。1998年12月20日与福州中威实业有限公司签定了股权转让协议。此次股权转让总价7808万元,转让交割手续已全部办妥。有关信息在1998年12月3日和1999年1月5日《上海证券报》上披露。
经董事会审议通过,1998年12月29日公司与福建省纺织工业公司签订了本公司以承担债务式兼并福建省纺织工业公司的合同,有关信息在1999年1月9日《上海证券报》已作披露 。鉴于省纺织工业公司的资产清查,评估,特别是对投资子公司产权及权益目前还无法清晰界定。董事会责成经营班子须进一步规范地做好福建省纺织工业公司购并前的资产、负债等财务核查的基础工作。
6.报告期内公司无重大关联交易发生。
7.报告期内公司无委托存款或委托贷款。
8.公司所聘的会计师事务所未发生变更,仍为福建华兴会计师事务所。
九、财务报告
1.审计报告 闽华兴所(1999)股审字72号
福建省福联股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1998年度利润分配表和合并利润分配表、1998年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计过程。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和〈〈股份有限公司会计准则〉〉的有关规定,在所有重大方面公允地放映了贵公司1998年12月31日的财务状况和1998年度的经营成果以及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,会计报表附注第八条“期后事项”第1点中所披露的有关资产置换事项,该资产置换将改善公司的财务状况。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师:卢淑燕
中国 福州 中国注册会计师:林新田
一九九九年四月二十二日
2.会计报表(见附表)
3.会计报表附注:
<一>公司简介:
福建省福联股份有限公司于1984年8月成立,1993年5月公司股票在上海证券交易所挂牌上市,是福建省首家股票上市公司。公司注册资本12387万元.主营业务:纺织品贸易,房地产业,纺织工业等。1998年11月公司控股股东变更,福建省神龙企业集团有限公司入主福联,现为公司的第一大股东。
<二>公司采用的主要会计政策。
1.会计制度:公司执行<<股份有限公司会计制度>>
2.会计年度:公历一月一日至十二月三十一日
3.记帐本位币:公司采用人民币为记帐本位币。
4.记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则组织会计核算,资产以实际成本计价。
5.外币核算方法:公司以人民币为记帐本位币,涉及外币业务系按国家外汇管理局年末公布的外汇牌价(中间价)折合为本位币记帐,其折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入"财务费用"科目。
6.合并报表编制方法:依据财政部<<合并会计报表暂行规定>>公司进行了会计报表合并。
7.现金等价物的确定标准:公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资视现金等价物。
8.坏帐核算方法:采用备抵法,按应收帐款年末余额的5‰提取坏帐准备。
9.存货核算方法:
①存货分类:库存商品,开发产品,低值易耗品
②取得和发出:存货的取得按实际成本计价,发出系按个别计价法核算
③低值易耗品的摊销法:一次性摊销法
④公司未计提存货跌价准备
10.短期投资核算方法
①股票投资及债券投资:以购入实际支付价扣除已公告发放利息或现金股利作成本入帐,出售时所得款减去帐面价值作为确认收益。
②其它短期投资:以实际支付价款入帐,其投资收益则按当期实际收到的利息或分回的利润确认为收益。
③本期提取短期投资跌价准备:按市场价格与帐面价值的差额计提跌价准备。
11.长期投资:
(1)债券投资按实际成本计价;股票投资按成本法核算;联营投资按规定,公司对该单位投资拥有20%(不含20%)以上,50%以下股权的采用权益法核算;对投资拥有20%股权(含20%)以下的采用成本法核算.
(2)长期投资提取减值准备:按可收回金额低于帐面价值的金额计提减值准备。
12.固定资产核算方法,固定资产按实际成本计价,单项价值在2000元以上,使用时间一年以上的确认为固定资产,分类及折旧方法如下:
固定资产类别 使用年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 35年 3 2.77
运输工具 8年 3 12.13
其他 5年 3 19.40
13.在建工程核算方法,按实际成本计价,办理工程竣工验收、支付使用时确认为固定资产,其工程借款发生的利息支出,在转固定资产前计入工程成本;在转入固定资产后计入当期损益。
14.开办费,长期待摊费用摊销法:
(1)开办费按实际发生后支出入帐,并按开始生产经营当月起分五年平均摊销。
(2)长期待摊费用,按实际发生后支出入帐,并按各项目受益期平均摊销。
15.销售收入确认原则:
(1)商品已发出,其所有权转移至买方,收到货款或取得收货款凭证,作为收入的确认。
(2)房地产:签订合同收回售房款或订金,作为收入确认。
16.所得税会计处理方法:采用应付税款法核算。
17.税项:
税种 增值税 营业税 城建维护税 房产税 所得税
自用 出租
税率 17% 5% 7% 1.2% 12% 15%
18.利润表及利润分配表中,净利润与利润总额的年初数变动原因是,由于执行新会计制度,将以前年度损益调整到未分配利润中。
<三>控股子公司及合营企业:
单位名称 注册地 法人代表
注册资本(万元) 经营范围 控股比例
福建省厦门福联股份有限公司 厦门市 陈克恩
6877 纺织品、进出口商业批发 60%
福建省福联经贸发展有限公司 福州开发区 林秋平
1000 纺织贸易 100%
厦门福联经贸发展有限公司 厦门市 林秋平
400 纺织贸易 100%
福建省福联股份福州分公司 福州市 刘德康
600 商业批发零售 100%
福建福联福州开发区有限公司 福州开发区 陈建斌
200 商业批发 100%
福建省福联装饰配套股份有限公司 福州市 李一民
50 纺织品,装饰,装修 100%
福州开发区福联装饰配套股份有限公司 福州开发区 林秋平
100 同上 100%
福联塑料制品有限公司 福州市 胡仪昌
USD35 生产零售塑料薄膜 60%
福建省晋江福联轻纺市场发展有限公司 晋江市 林秋平
1008 房地产开发 64%
上海福联国际贸易公司 上海市 林秋平
170 商业批发 100%
福联时装设计中心 福州市
20 时装设计批发 100%
福建柘荣福联有限公司 柘荣县 林登顺
83 商业批发 100%
仪征化纤厦门康祺公司 厦门市 马育平
100 纺织原料贸易 20%
何厝加工厂 厦门市 黄宗超
37 40%
泉州福联公司 泉州市 林登顺
10 纺织原料 40%
柘荣纺织实业公司 柘荣县 林登顺
723 毛线 75%全提减值准备
柘荣堵坪印染厂 柘荣县 林登顺
31.35 印染布 25%
柘荣堵坪针织厂 柘荣县 林登顺
50.25 针织品 75%全提减值准备
北京协力公司 北京市
20 比例很小
上海东纺联 上海市
10 比例很小
莆田兴南纺织有限公司 莆田市
10 纺织 10%
福华针纺织有限公司 福州开发区 林登顺
400 纱,针织布 50%
福联织唛公司 武夷山市 林登顺
389 商标 40%
福建省丝绸联合公司 福州市 林秋平
46.4 贸易,纺织原料 44%
上海国泰公司 上海市 沈其才
901 房地产 40%
奥地利新翠园饭店 瑞士 鲁家贤
89.5 饮食业 15%
金梭房地产公司 福州市 黄兆铨
100 房地产 20%
交行福州分行
280 比例很小
厦门福联南光公司 厦门市 林秋平
73 工艺品销售 50%
东闽公司 福州市 王克祥
70 汽车及零件销售 50%
科技公司 福州市 林秋平
7.5 15%
〈四〉关联方关系及其交易:
1.存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
企业类型 法定代表人
福联塑料有限公司 福州市 生产、销售塑料薄膜 子公司
有限责任公司 胡仪昌
柘荣实业公司 柘荣县 纺织品批发 子公司
有限责任公司 林登顺
2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年未数
福联塑料有限公司 USD350,000 USD350,000
柘荣实业公司 7,226,667 7,226,667
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 比例 年末数 比例
福联塑料有限公司 1,224,700 60% 1,224,700 60%
柘荣实业有限公司 5,420,000 75% 5,420,000 75%
4.不存在控制关系的关联方关系:
企业名称 与本公司关系
福华针纺公司 合营企业
福联织唛公司 联营企业
省丝绸联合公司 联营企业
上海国泰公司 联营企业
厦门福联南光公司 合营企业
东闽公司 合营企业
柘荣毛纺厂 联营企业
何厝加工厂 联营企业
泉州福联公司 联营企业
苏州东鹰针织厂 联营企业
依神实业公司 同一法人股股东
福州幸运股份有限公司 同一法人股股东
福建绿得饮料厂 同一法人股股东
省神龙企业集团 法人股股东
5.关联交易事项:
⑴关联方应收应付款:
项 目 年末余额(元)
其他应收款:
福华针纺公司 5,103,594.21
省神龙企业集团 681,766.67
福联塑料公司 155,579.27
厦门福联南光公司 445,223.00
福州幸运股份公司 2,726,989.20
福建绿得饮料厂 14,272,597.84
福建金梭房地产公司 5,000,000.00
其他应付款:
省丝绸联合公司 221,665.92
依神实业公司 13,755,883.33
⑵公司为省丝绸联合公司提供人民币400万元借款的担保。
〈五〉或有事项:
公司为省丝绸联合公司提供人民币400万元的借款担保以及福建省纺织工业公司提供人民币3,520万元的借款担保。
〈六〉承诺事项:
公司资产负债表日无重大承诺事项。
〈七〉期后事项:
1.根据本所统计,截至1998年12月31日,福建省福联股份有限公司尚存不良资产4262.09万元,根据福建省福联股份有公司与控股母公司福建省神龙企业集团有限公司于1999年4月12日签订的《资产置换协议书》神龙集团以其全资子公司福建省福清市龙安彩印有限公司的全额资产折人民币201.22万元和控股子公司福建龙安塑胶工业有限公司75%的权益折人民币2,099.12万元,共计2,300.34万元和少量现金等价置换本公司的不良投资计1,291.05万元和难以收回的应收款项1,011.31万元,共计2,302.36万元,剩余的1959.73万元的不良资产还在清理中。
2.根据福建省福联股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告,福联公司将其拥有的厦门福联有限公司60%股权拟转让20%股权给福建依神实业有限公司,转让总价3,904万元,第一笔转让金2,780万元,已于1998年12月29日收到,余款1,124万元,按双方于1998年12月28日签字的“股权转让协议书”规定应在1999年4月20日前付清,但截至本报告日止,该项收购股权余款仍未到位,根据福建省福联股份有限公司与福建省依神实业有限公司于1999年4月20日的双方函证,该项收购暂时停止,其转让收益本年度不予确认。
<八>会计报表主要项目注释:
1.货币资金:
项 目 期初数 期末数
现 金 948,369.88 84226.68
银行存款 14,898,577.34 7,085,255.31
其他货币资金 2,858,509.23 3,455,993.12
合 计 18,705,456.45 10,625,475.11
2.短期投资
(1)股票投资
项 目 股数 金额(成本法) 年末市价
东方实业 13,650 55,142.64 0.50元/股
中兴实业 18,000 80,629.92 0.65元/股
建北集团 25,440 49,996.80 0.49元/股
广东广建 22,000 55,944.00 0.43元/股
小 计 241713.36
短期投资跌价准备 201262.76
短期投资净额 40450.60
3.应收帐款:
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年以内 27427863.43 41.50 7024214.22 11.17
1-2年 14857828.91 22.48 7781094.45 12.37
2-3年 11097552.03 16.79 22983640.24 36.54
3年以上 12702996.16 19.23 25112462.54 39.92
合 计 66086240.53 62901411.45
本帐户余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
4.坏账准备:230443.07
其中:房地产业不计提坏帐准备金
5.预付账款:
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年以内 13540803.97 60.23 10335362.11 36.96
1-2年 635275.81 2.83 5913076.01 21.15
2-3年 4482897.50 19.94 2304641.91 8.24
3年以上 3822637.38 17.00 9410411.22 33.65
合 计 22481614.66 27963491.25
本帐户余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
6.其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年以内 48289999.57 50.66 130911676.45 69.34
1-2年 26817535.47 28.13 31583484.65 16.73
2-3年 13860994.34 14.54 11974467.21 6.34
3年以上 6358579.71 6.67 14326186.82 7.59
合 计 95327109.09 188795815.13
本帐户余额中持公司17.35%股份的股东-省神龙企业集团公司欠款681766.67元。
7.存货:
期初数(1997年报12月31日) 期末数(1998年报12月31日)
项 目 金 额(元) 金 额(元)
库存商品 19267143.21 13139721.02
开发产品 8315680.81 12522004.55
低值易耗品 1565.00 200247.45
合 计 27584389.02 25861973.02
8.待摊费用:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
期初未抵扣税金
857389.20 3061741.17 734401.57 3184728.80
车辆保险费 13677.34 13.677.34
其 它 49919.34 104400.00 110648.63 43670.71
合 计 920985.88 3166141.17 858727.54 3228399.51
9.一年内到期长期债权投资:80000.00
债券种类 面 值 年利率 购入金额 期 限
95年三年期国债 80000.00 14.5% 80000.00
95.3.21-98.3.1
注:该笔国债已于99年4月8日兑现共收回本息114800.00元.
10.长期投资:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
40363370.66 408000.00 3492459.99 37278910.67
长期债券投资
合 计 40363370.66 408000.00 3492459.99 37278910.67
A.长期股权投资
其中: (1)股票投资(均系法人股):6,733,600.00
期初数 期末数
被投资公司名称 股票数量 投资金额 股票数量 投资金额
(股) (元) (股) (元)
上海石化 2000000 6000000 2000000 6000000
三明立丰印染股份有限公司
80000 04000 80000 104000
福州电线厂 15000 17600 15000 17600
浙江中汇 105000 204000 413000 612000
合 计 6325600 6733600
(2)其他股权投资:30545310.67
单位或项目 投资比例 期初数 期末数 减值准备
柘荣毛纺厂
35% 350000.00 200000.00
仪征化纤厦门康祺公司
20% 1000000.00 1320823.52
新丽丝绸服装有限公司
50% 237751.26
何厝加工厂
40% 370000.00 370000.00
泉州福联公司
40% 100000.00 100000.00
漳州轻纺公司
100000.00 64046.00
永发贸易公司 25% 250000.00
苏州东鹰针织厂 49% 200000.00
柘荣实业公司、 75% 5420000.00 5420000.00
堵坪印染厂 25% 313489.00 313489.00 313.489.00
堵坪针织厂 75% 502500.00 502500.00 502500.00
北京协力公司 比例很小 200000.00 200000.00 200000.00
上海东纺联 比例很小 100000.00 100000.00 100000.00
莆田兴南公司 10% 100000.00 100000.00 100000.00
福华针纺公司 50% 4000000.00 1445567.44
福联织唛公司 40% 3890000.00 3737027.89
省丝绸联合司44.77% 464787.59 465032.85
福联塑料公司 60% 1224700.00 1224700.00 1224700.00
上海国泰公司 40% 9013244.39 8139806.95
奥地利新翠园饭店
15% 895786.25 895786.25 895786.25
金梭房地产公司 20% 1000000.00 1000000.00
交行福州分行 比例很小 2800000.00 2800000.00
厦门福联南光公司
50% 730512.17 741906.62
东闽公司 50% 700000.00 1099624.15
榕华工贸集团公司 50000.00
科技公司 15% 75000.00 255000.00
合 计 34037770.66 30545310.62 3336475.25
11.固定资产
<1> 固定资产原值
项 目 期初价值 本年增加 本年减少 年末价值
房屋建筑物 72674055.70 13886206.07 974691.40 85585570.37
运输工具 2206314.80 611172.72 923352.80 1894134.72
其他 8350622.75 818932.23 190246.00 8979308.98
合计 83230993.25 15316311.02 2088290.20 96459014.07
<2>固定资产累计折旧:
项 目 期初价值 本年增加 本年减少 年末价值
房屋建筑物 12529181.90 1887031.62 14416213.52
运输工具 1203087.15 431624.52 96902.19 1537809.48
其他 3835109.20 752366.88 131640.95 4455835.13
合计 17567378.25 3071023.02 228543.14 20409858.13
<2> 固定资产净值
项 目 期初净值 期末净值
房屋建筑物 60144873.90 71169356.85
运输工具 1003227.65 356325.24
其他 4515513.55 4523473.85
合计 65663615.00 76049155.94
12.在建工程:
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资金来源 工程进度
柘荣土地 332,004.70 332,004.70
自有 完工未决算
温泉宿舍 2150828.67 92507.00 11047601.90
自有
开元宿舍楼 11019395.50 28206.40 2243335.67
自有
合 计 13502228.87 120713.40 13290937.57 332004.70
注:本年无利息资本化
13.开办费
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 108620.21 49499.88 59120.33
14.长期待摊费用:
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 装修费 2139414.16 1206419.18 285424.86 3060408.48
土地综合配套费
1721854.41 227527.92 1494326.49
广告费 170431.03 120307.08 50123.95
评估费 93896.69 66252.96 27643.73
其他 431366.01 126335.57 305030.44
合计 4556962.30 1206419.18 825848.39 4937533.09
15.短期借款
借款方式 期初数 期末数
担保 57100000 48580000
抵押 65850000 82750000
信用 500000
合计 123450000 131330000
16.应付账款,预收账款和其他应付款中不存在欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
17.应交税金:
项 目 期初数 期末数
增值税 -1,835,419.18 -1283352.58
营业税 1,211,794.36 1074051.79
城建税 29,666.66 31594.73
所得税 1,818,979.87 6572053.42
房产税 -132,967.38 22057.37
合 计 1,092,054.33 6416404.73
18.财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 12,293,454.42 10,410,416.32
减: 利息收入 3,998,985.04 3,131,443.89
汇兑损失 120,100.65 600,775.98
减: 汇兑收益 1,541.52 11,256.58
其他 381,821.33 359,430.26
合计 8794849.84 8,227,922.09
19.其他业务利润:
项 目 收入(元) 成本(元) 利润(元)
咨询费收入 79587.19 79587.19
装修工程收入 1117819.95 893173.99 224645.96
租金收入 732418.55 204856.87 527561.68
合作分利 789686.42 44734.05 744952.37
服务费收入 50275.92 6871.49 43404.43
代理费收入 94252.36 2512.19 91740.17
合计 2864040.39 1152148.59 1711891.80
20.投资收益: 97年度 98年度
股票投资收益 2179581.05 76661.74
债券投资收益 130000
非控股公司分入利润 2101776.48 -2016332.17
转让股权收益 50572000.00
合 计 4411357.53 48632329.57
注:投资收益本年比上年增加4422.1万元,主要是由于本年转让福建省厦门福联股份有限公司40%股权所得收益。
21.营业外收入:
项 目 金 额
处理固定资产净收入 39985.69
应付款清理收益 3114.06
违约金收入 2500.00
出口补贴收入 41769.00
合 计 87368.75
22.营业外支出:
项 目 金 额
罚金等支出 94210.66
处理固定资产净损失 233034.77
补罚税等 55191.72
救灾支出 89241.37
其他 41416.49
合计 513095.01
23.支付的其他与经营活动有关的现金:122622207元,主要原因是公司将目前闲置资金借给外单位所致,其中金额100万元以上列示如下:
①借给福州幸运股份有限公司270万元
②借给福州绿得饮料厂1417万元
③借给福州达勇公司6052万元
④借给福州中威公司2510万元
⑤借给金锁房地产公司500万元
⑥借给省纺织工业公司115万元
⑦替联宏公司还贷249万元
其余系经营费用,管理费用项目中的费用性支出。
24.支付的其它筹资活动有关的现金:73458.53元。主要系住房周转金项目中的费用性支出。
〈九〉报表数据变动幅度+-30%(含30%)的数据分析:
1. 货币资金年末数10625475.11元,比上年下降43.2%,主要是减少银行存款。
2. 其他应收款年末数188795815.13元比上年上升98.05%,主要因素:
①福州幸运股份公司欠款272.7万元
②福州绿得饮料厂欠款1427.26万元
③福州达勇公司欠款6076.32万元
④福州中威公司欠款:2510万元
⑤金梭房地产公司欠款:220万元
3.待摊费用年末数3228399.51元,比上年上升250.54%,原因是增加待扣增值税.
4.在建工程年末数332004.70元,比上年下降97.54%,原因是完工工程转入固定资产.
5.开办费年末数59120.33元,比上年下降45.57%,原因是摊销减少
6.预收帐款年末数15922729.24元,比上年上升32.10%,原因是增加预收购货款
7.未交税金年末数6416404.73元,比上年上升487.55%,主要原因是增加应交所得税475万元
8.其他未交款年末数450680.35元,比上年上升366.83%,主要是增加各项应交税费
9.其他应付款年末数27628665.57元,比上年上升76.47%,主要是预收依神实业公司购买股权的部分款额1375万元而增加的。
十、公司其它有关资料
1.公司首次注册登记日期:1987年7月6日;登记地点:福州市
公司报告期内变更注册日期:1998年12月22日;变更登记地点:福州市;变更内容:法定代表人。
2.公司企业法人营业执照注册号为:15814278-9-1
3.公司税务登记号码为:350102158142789
4.公司尚未流通股票的托管机构为上海证券中央登记结算公司
5.公司聘请的会计师事务所为福建华兴会计师事务所,其办公地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦B座八层
十一、备查文件
1.载有公司法定代表人、财务总监、财务经办人员签名并盖章的会计报表;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
3.报告期内在《上海证券报》披露过的公司文件的正本及公告的原稿;
4.公司一九九八年年度报告正本。
上述备查文件均备置于公司办公所在地。
福建省福联股份有限公司
一九九九年四月二十一日
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资 产 负 债 表
编制单位:福建省福联股份有限公司 1998.12.31 单位:人民币元
资产 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金
11030940.37 18705456.45 4175784.98 10625475.11
短期投资
-- 291135.70 -- 241713.36
减:短期投资跌价准备
-- -- -- 241713.36
短期投资净额
-- 291135.70 -- 241713.36
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
27465874.58 66086240.53 22161172.39 62901411.45
减:坏帐准备
137329.38 234678.00 110805.86 230443.07
应收帐款净额
27328545.20 65851562.53 2205366.53 62670968.38
预付帐款
5861741.98 22481614.66 6645013.15 27963491.25
其他应收款
81798986.37 95327109.09 184407176.64 188795815.13
存货
3436495.04 27584389.02 3987281.53 25861973.02
减:存货跌价准备
存货净额
3436495.04 27584389.02 3987281.53 25861973.02
待摊费用
41177.34 920985.88 -- 3228399.51
待处理流动资产净损失
-- 3832.77 -- --
一年内到期的长期债权投资
-- -- 80000.00 80000.00
其他流动资产
流动资产合计
129497886.30 231166086.10 221345622.83 319266573.00
长期投资:
长期股权投资
125629304.04 40363370.66 90850253.48 37278910.67
长期债权投资
80000.00 80000.00 -- --
长期投资合计
125709304.04 40443370.66 90850253.48 37278910.67
减:长期投资减值准备
-- -- 2520486.25 3336475.25
长期投资净额
125709304.04 40443370.66 88329767.23 33942435.42
固定资产:
固定资产原价
9404771.85 83230993.25 22128154.32 96459014.07
减:累计折旧
1597894.18 17567378.25 1812889.20 20409858.13
固定资产净值
7806877.67 65663615.00 20315265.12 76049155.94
工程物资
在建工程
13170224.17 13502228.87 -- 332004.70
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
20977101.84 79165843.87 20315265.12 76381160.64
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
-- 108620.21 -- 59120.33
长期待摊费用
1105161.85 4556962.30 1896645.01 4937533.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1105161.85 4665582.51 1896645.01 4996653.42
递延税项:
递延税项借项
资产总计
277289454.03 355440883.14 331887300.19 434586822.48
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
92450000.00 123450000.00 101050000.00 131330000.00
应付票据
应付帐款
444466.45 15535931.81 1527128.45 13992714.27
预收帐款
6313559.71 12053335.34 6330892.18 15922729.24
代销商品款
应付工资
应付福利费
-544488.88 -331252.23 -694743.93 -1410179.04
应付股利
343352.70 343352.70 335806.70 335806.70
应交税金
-775288.22 1092054.33 3948967.05 6416404.73
其他应交款
46049.67 96543.52 11743.86 450680.35
其他应付款
3610874.75 15655986.52 18751969.43 27628665.57
预提费用
-- 62544.99 -- --
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
101888526.18 167958496.98 131261763.74 194666821.82
长期负债:
长期借款
-- 1433342.57 -- 281342.57
应付债券
长期应付款
-- -- -- 743632.51
住房周转金
-145658.00 -134665.94 -- 231500.26
其他长期负债
长期负债合计
-145658.00 1298676.63 -- 1256475.34
递延税款
递延税款贷项
负债合计
101742868.18 169257173.61 131261763.74 195923297.16
少数股东权益
-- 10637123.68 -- 38037988.87
股东权益:
股本
123872694.00 123872694.00 123872694.00 123872694.00
资本公积
38192177.32 38192177.32 38192177.32 38192177.32
盈余公积
11173312.59 11173312.59 16189102.71 16189102.71
其中:公益金
5586656.29 5586656.29 8094551.35 8094551.35
未分配利润
2308401.94 2308401.94 22371562.42 22371562.42
股东权益合计
175546585.85 175546585.85 200625536.45 200625536.45
负债和股东权益总计
277289454.03 355440883.14 331887300.19 434586822.48
利润表及利润分配表
编制单位:福建省福联股份有限公司 1998.12.31 单位:人民币元
资产 上年数 本年数
母公司 合并 母公司 合并
一.主营业务收入
29508591.58 161820582.94 4461697.14 108808332.76
减:折扣与折让
主营业务收入净额
29508591.58 161820582.94 4461697.14 108808332.76
减:主营业务成本
25291767.92 144307102.23 4083690.42 104513546.42
主营业务税金及附加
286046.16 498443.42 435602.85 596674.55
二.主营业务利润
3930777.50 17015037.29 -57596.13 3698111.79
加:其他业务利润
289725.67 4639179.99 49544.16 1711891.80
减:存货跌价损失
营业费用
1878239.38 6170470.63 1178558.07 5070688.49
管理费用
4310030.01 8949829.40 4854431.23 9102417.95
财务费用
5973533.36 8227922.09 5950744.92 8794849.84
三.营业利润
-7941299.58 -1694004.84 -11991786.19 -17557952.69
加:投资收益
9400121.39 4411357.53 42020723.86 48632329.57
补贴收入
营业外收入
83768.46 276215.86 -- 87368.75
减:营业外支出
70255.77 331770.72 251239.10 513095.01
四.利润总额
1472334.50 2661797.83 29777698.57 30648650.62
减:所得税
-- 1259039.53 4698747.97 5806834.83
减:少数股东权益
-- 212383.74 -- -237134.81
五.净利润
1472334.50 1190374.56 25078950.60 25078950.60
加:年初未分配利润
1168063.40 1450023.34 2308401.94 2308401.94
盈余公积转入
六.可供分配的利润
2640397.90 2640397.90 27387352.54 27387352.54
减:提取法定盈余公积
165997.98 165997.98 2507895.06 2507895.06
提取法定公益金
165997.98 165997.98 2507895.06 2507895.06
七.可供股东分配的利润
2308401.94 2308401.94 22371562.42 22371562.42
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
2308401.94 2308401.94 22371562.42 22371562.42
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现金流量表
编制单位:福建省福联股份有限公司 1998.12.31 单位:人民币元
项 目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8846788.45 117247186.99
收取的租金 649648.55
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 30783819.56 34297795.76
现金流入小计 39630608.01 152221631.30
购买商品、接受劳务支付的现金 5337598.27 110968373.14
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1433517.25 4861590.39
支付的增值税款 408143.66 908207.66
支付的所得税款 1427669.60
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
522517.29 1603772.76
支付的其他与经营活动有关的现金120339444.67 122622207.00
现金流出小计 128041221.14 242391820.55
经营活动产生的现金流量净额 -88410613.13 -90170189.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 78080000.00 50657954.00
分得股利或利润所收到的现金 4116620.00 6998163.12
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 249619.45
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 82196620.00 57905736.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
148198.40 1831276.23
权益性投资所支付的现金 1638.95
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 149837.35 1831276.23
投资活动产生的现金流量净额 82046782.65 56074460.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 27508000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 113550000.00 147330000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 86893.75
现金流入小计 113550000.00 174924893.75
偿还债务所支付的现金 104950000.00 137210052.29
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 7546.00 7546.00
偿付利息所支付的现金 9083778.91 11618089.36
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 73458.53
现金流出小计 114041324.91 148909146.18
筹资活动产生的现金流量净额 -491324.91 26015747.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6855155.39 -8079981.34
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25078950.60 25078950.60
加;少数股东损益 -237134.81
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -26523.52 -4234.93
固定资产折旧 493133.87 3071023.02
无形资产及其他资产摊销 397856.02 875348.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
98101.44 49257.06
固定资产报废损失 4967.91
财务费用 6577599.82 8403732.72
投资损失（减收益） -42020725.86 -48632329.57
待摊费用的减少 41177.34 124325.97
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -550786.49 1720419.56
经营性应收项目的减少（减增加）
-98086759.25 -95765753.55
经营性应付项目的增加（减减少）
19587362.90 15141238.50
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -88410613.13 -90170189.25
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 4175784.98 10625475.11
减：货币资金的期初余额 11030940.37 18705456.45
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6855155.39 -8079981.34
