福建省福联股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:福建省福联股份有限公司
英文名称:fujianfulianco.,ltD.
英文缩写:FJFL.
2、公司法定代表人:陈克恩
3、公司董事会秘书:何佳
联系地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
联系电话:0591-7503366 传真:0591-7503068
4、公司注册地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
公司办公地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
邮政编码:350001
电子信箱:fjfl@990.net
5、公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
信息披露网址:www.sse.com.cn
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:福建福联
股票代码:600659
二、会计数据和业务数据摘要
本年度实现利润及主要现金流量指标 (元)
1.利润总额: 28470973.74
净利润: 24318564.26
扣除非经常性损益后的净利润: 2822064.26
主营业务利润 11910482.88
2.其他业务利润 6103255.17
营业利润 -3889125.63
投资收益 31441324.60
补贴收入 1019098.80
营业外收支净额 100324.03
经营活动产生的现金流量净额 -111951147.05
现金及现金等价物净增加额 6479729.94
3.近三年主要会计数据及财务指标 (元)
项目 99年度 98年度 97年度
调整前 调整后
主营业务收入
214223916.03 143699443.19 143699443.19 161820582.94
净利润
24318564.26 25078950.60 22446702.72 1190374.56
总资产
634075112.78 434586822.48 431990091.87 355440883.14
股东权益
(不含少数股东权益)
214640882.45 200625536.45 190322318.19 175546585.85
每股收益(元/股)
0.20 0.20 0.18 0.013
每股净资产(元/股)
1.73 1.62 1.54 1.46
净资产收益率(％)
11.33 12.5 11.78 0.95
调整后每股净资产(元/股)
1.35 1.16 1.08 1.20
每股经营活动产生的
现金流量净额
-0.90 -0.73
注1、1997年度股本按123872694股计算;1998年度股本按123872694股计算。1999年度股本按123872694股计算。
注2、主要财务数据计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总额
按月平均加权法计算的每股收益:0.20(元/股)
注3、1999年度加权法计算的每股收益0.20元
注4、1999年度加权法计算的净资产收益率12.01％
扣除非经常性损益后的每股收益0.023元
附:扣除的项目为转让厦门福联有限公司20％股权,转让收益净利润21496500元
注5、以上各项数据均按合并的会计报表数填列、计算。
注6、根据财政部(1999)35号文的有关规定,公司对以前年度的会计数据和财务
指标进行了追溯调整,并分别以调整前、调整后的数据列示。
4、股东权益变动情况(元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 123872694 38192177.32 14100841.97 5111577.61
14156604.90 190322318.19
本期增加 4863712.86 2431856.43
19454851.40 24318564.26
本期减少
期末数 123872694 38192177.32 18964554.83 7543434.04
33611456.30 214640882.45
说明:1、盈余公积增加系99年度提取10％法定公积金和10％法定公益金。
2.未分配利润增加系99年度可供股东分配的利润增加。
3.上述各项目期初数与上年度报表数不一致的,系会计政策变更,计提四项准备,追溯调整以前年度损益所致,具体见会计报表附注。
三、股东情况介绍
1.截止1999年12月31日,公司股东总数为23754户。
2.截止1999年12月31日,公司前十名股东持股情况:
股东名称 年末持股数(股) 占总股本(％)
福建省神龙企业集团有限公司 21492042 17.35
福建省华兴实业公司 15219600 12.29
中国纺织物资总公司 10731732 8.66
厦门化学纤维厂 6388800 5.16
福建永泰永昌贸易公司 5297160 4.28
建行福建分行直属支行 5132160 4.14
中国化纤总公司 3438600 2.78
建行厦门分行 2964984 2.39
中国丝绸工业总公司 2418306 1.95
上海纺织原料总公司 1880736 1.52
以上股东间无关联关系。
3.持有公司5％以上股份的股东所持股份质押情况
1999年1月,本公司控股股东神龙企业集团有限公司,将其持有的本公司全部股份(21492042股)为福联公司向中国农业银行福州华林支行贷款作质押担保。
1999年7月,本公司第二大股东福建华兴实业公司,以其持有的本公司全部股份(15219600股)为福州中威实业有限公司向福建省农业银行贷款作质押担保。
四、股东大会简介
报告期内公司共召开两次股东大会。
(1)1999年5月28日,公司在福州山水大酒店召开1998年度股东大会。此信息刊登在1999年5月29日《上海证券报》和《中国证券报》。
(2)1999年12月31日,公司以通讯方式召开1999年临时股东大会。此信息刊登在2000年1月5日《上海证券报》和《中国证券报》。
五、董事会报告
1.公司经营情况
(1)经营情况:
福联公司是综合类企业,经营活动有内外贸易、房地产业、工业三大部分。其中纺织品内外贸易是公司的主营业务。九九年度在公司董事会的领导下,经营班子带领公司广大职工上下齐心协力、奋力拼搏。在经营上,外抓市场,积极拓展内外贸易渠道,增加主营业务收入;内抓管理,增收节支,使公司经营运行情况达到了预期效果,取得好成绩。九九年度主营业务收入21422万元。比去年增加96.9％;实现净利润2432万元,比上年增加8.3％。
(2)在经营中出现的问题与困难及解决方案
一九九九年公司的经营还存在许多困难,在管理上还有待于进一步加强。同时也存在资金不足给贸易带来的困难。目前纺织原料及纺织品市场不景气,行业竞争激烈。面临这些困难,公司首先采取进一步开拓市场,拓展经营新品种,降低成本,增加盈利;其次加强管理,进一步完善各种规章制度,以抓好“内控”促效益;第三狠抓财务、资金管理,增收节支,盘活存量资产,加速资金周转,确保经营资金,从而有效降低成本,增加收入。
2.公司财务状况
公司主要从事纺织原料贸易,进出口贸易,房地产开发,工业等业务。1999年度公司实现主营业务收入21422万元,实现净利润2432万元;年末总资产63408万元,净资产21464万元。
公司财务状况:(万元)
指标项目 1999年 1998年 增长比例
调前 调后
总资产 63408 43459 43459 45.9％
股东权益 21464 20063 19032 7％
主营业务利润 1191 -1927 -1927
净利润 2432 2508 2245 8.3％
变动情况说明:
(1)总资产增长系流动资产增加
(2)股东权益增加系99年度利润不分配,也不转增
(3)主营业务利润增加系销售收入增加
(4)净利润增加系转让股权和主营业务收益
3、公司投资情况:
本年度公司无募集资金投资和原募集资金的延续使用,也无非募集资金投资。
4、新年度业务发展计划:
(1)巩固、充实和发展原有的企业,支持和扶持下属企业拓展贸易经营,力争创造更好的经济效益。
(2)完善财务审计控制、降本增效、回笼应收款等内部管理,提高主营业务利润。
(3)加强与参股企业──福建兴业证券公司的合作,强化投资管理,确保投资收益的实现。
(4)加大对投资企业──福州中威纺织工业公司技术改造的投资力度,理顺劳动关系,调整产品结构,提高企业的运行质量和盈利能力。
(5)拓展经营范围,投资参股绿得饮料集团公司,培育新的生产基地,开发高科技生物工程。
5、董事会日常工作情况:
报告期内董事会共召开五次会议,会议概要如下:
1999年1月7日在福州西湖大酒店召开五届三次董事会,全体董事(7名)到位,3名监事列席。会议审议通过以承债式兼并福建省纺织工业公司议案及聘任潘金龙先生为公司付总经理。此信息刊登在1999年1月9日《上海证券报》和《中国证券报》。
1999年3月14日在公司总部召开五届四次董事会,全体董事到会。会议审议通过以3904万元价格转让下属公司──厦门福联有限公司20％股权给福建依神实业有限公司,此次交易属关联交易。此信息刊登在1999年3月19日《上海证券报》和《中国证券报》。
1999年4月21日在福州山水大酒店召开五届五次董事会,到会6名董事,1名授权委托、4名监事列席。会议审议通过《公司1998年度总经理工作报告》、《1999年公司发展计划》、《1998年度董事会工作报告》、《1998年年度报告》、《1998年度财务决算报告及利润分配方案》、《召开1998年度股东大会议案》。此信息刊登在1999年4月24日《上海证券报》和《中国证券报》。
1999年8月10日在武夷山玉女大酒店召开五届六次董事会,全体董事到会,全体监事(5名)列席会议。会议审议通过《1999年年度中期报告》、《1999年中期利润分配方案》、《聘任林宗杰先生为公司付总经理议案》。此信息刊登在1999年8月13日《上海证券报》和《中国证券报》。
1999年11月30日在福州荔园渡假村召开五届七次董事会,6名董事到位,1名授权委托,监事会主席列席会议。会议审议通过《资产置换议案》、《投资参股福建兴业证券公司》、《全资收购福建省绿得罐头饮料公司》、《关于召开1999年临时股东大会议案》。此信息刊登在1999年12月1日《上海证券报》和《中国证券报》。
6、董事、监事、高级管理人员
(1)董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初 年未
持股 持股
陈克恩 董事长 男 33 98.11-2001.11 0 0
陈克根 付董事长、总经理
男 35 98.11-2001.11 0 0
张善明 付董事长 男 68 98.11-2001.11 360 360
苏伟董事、付总经理 男 32 98.11-2001.11 0 0
张士全 董事 男 46 98.11-2001.11 0 1000
王德铭 董事 男 57 98.11-2001.11 360 1060
纪金华 董事、财务总监 男 37 98.11-2001.11 0 0
黄建观 监事会主席 男 45 98.11-2001.11 0 0
周华瑜 监事 男 37 98.11-2001.11 0 1000
曾永明 监事 男 33 98.11-2001.11 0 1000
陈声铮 监事 男 62 98.11-2001.11 0 500
蔡力强 监事 男 50 98.11-2001.11 360 360
王桂洲 付总经理 男 54 98.11-2001.11 0 0
潘金龙 付总经理 男 46 99.01-2001.11 0 0
何佳 董事会秘书 女 44 98.11-2001.11 0 0
说明:
1、以上董事、监事所持股份增加系个人购进流通股。
2、公司董事、监事、高管人员报酬情况
a、在4.5万──5万元年度报酬数额区间内,有2人
b、在4万──4.5万元年度报酬数额区间内,有6人
C、在3万──3.5万元年度报酬数额区间内,有1人
d、张士全、王德铭、黄建观、周华瑜、曾永明、陈声铮不在公司领取报酬。
(2)报告期内董事、监事、高管人员离任情况
报告期内,公司付总经理林宗杰先生辞职离任,公司总经理、董事会秘书没有变动。
7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
一九九九年度实现净利润24318564.26元,按规定提取10％法定公积金2431856.43元和10％法定公益金2431856.43元后,本年度可供股东分配的利润为19454851.4元。加上上年未分配利润14156604.9元,实际可供股东分配的利润33611456.3元。考虑到二000年是公司重组、调整后全新运作的关键年,为寻求新的利润增长点,投资高成长项目,保持公司的可持续发展,本次董事会研究决定:本次不进行股利分配和资本公积金转增股本。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议情况
1999年4月21日,公司监事会在福州山水大酒店召开五届二次会议.会议审议通过《1999年年度报告》、《1999年度监事会工作报告》。会议决议公告刊登在1999年4月24日《上海证券报》、《中国证券报》。
1999年8月6日全体监事列席在武夷山召开的第五届董事会第六次会议。参加并审议通过《公司1999年度中期报告》。
2、监事会认为:
本年度由福建华兴有限责任会计师事务所出具无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
在本年度公司中报中,已披露的关于本公司为嘉宏发展有限公司代理开证,至今尚有534万元款未追回一案,我司于1998年7月向福州中院提出诉讼。经审理,福州中院于1999年6月作出判决,我司胜诉,目前正在执行中。
2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内,公司控股股东未变更,董事会未换届、改选,公司总经理未变动,未解聘董事会秘书。
4、报告期内公司资产重组事项
(1)转让厦门福联有限公司20％股权
报告期内,本公司将下属公司──厦门福联有限公司20％的股权转让给控股公司的关联企业──福建依神实业有限公司。转让总价3904万元,转让收益2529万元,占本年度利润总额88.83％。此事项已在1999年12月1日《上海证券报》、《中国证券报》上披露。
(2)投资参股福建兴业证券公司
本年度公司出资参股福建兴业证券公司6000万股股份,按每股发行价1.5元计,共投资资金9000万元人民币。此事项已报中国证监会核准,待核准后,转入公司长期投资,此信息在2000年1月5日《上海证券报》,<<中国证券报》上披露。
(3)资产置换
1998年经福建华兴有限责任会计师事务所审计确认,公司尚存不良资产4262.09万元。报告期内,公司将不良应收款和不良投资与控股股东──福建神龙企业集团的资产(福建龙安彩印有限公司全部权益、福建龙安塑胶工业有限公司75％权益、福建省中威纺织工业有限公司90％权益和福建省晋江服饰有限公司75％权益)进行置换。置换后,冲减公司不良资产4420万元。此信息披露在1999年4月17日和12月1日《上海证券报》、《中国证券报》。
(4)收购福建省绿得罐头饮料有限公司
1999年11月30日,经五届七次董事会审议,拟出资7566.48万元全资收购绿得罐头饮料有限公司。其中福联公司占81.87％股份,下属全资子公司──福建省经贸发展有限公司占18.13％股份。现经收购双方协商,公司本次董事会决定:将全资收购变更为部分收购。原拟由福建省经贸发展有限公司收购的绿得罐头饮料有限公司18.13％股份,现不再出资收购。本公司实际出资6193.86万元,收购其81.87％股份。因收购股权有关手续未办理完毕,目前尚未转入公司长期投资,对本年度公司财务状况和经营成果没有影响。有关信息在1999年12月1日《上海证券报》、《中国证券报》上披露。
5、重大关联交易事项
(1)本公司与控股股东进行股权转让、资产置换
本年度,本公司持下属公司—厦门福联有限公司20％的股权转让给本公司控股股东,福建神龙企业集团的关联企业—福建依神实业有限公司。此次转让共分二次进行,1999年5月转让10％,1999年10月转让10％,两次转让价格相同。
截止1998年9月30日,厦门福联有限公司帐面资产总额为12428万元,负债8650万元,净资产3778万元。以1998年9月30日为基准日,评估后的总资产20431万元,负债8636万元,净资产11795万元。股权转让价格以评估后的净资产为根据,协商定价。20％股权转让价格为3904万元(评估值2360万元),结算方式以现金结算,转让收益2529万元。
本年度公司与控股股东神龙集团进行资产置换,累计金额4420万元。福联公司用于置换的不良资产系经审计确认的不良应收款和不良投资。置换价格以帐面值为据。神龙集团注入的资产系下属四个企业的权益,价格依据是以评估后的净资产值为据。
(2)公司与关联方的债权、债务、担保事项:
①公司与关联方的应收款:11427万元。
②公司与关联方的应付款:387万元。
③公司与关联方的预付款:6540万元。
④公司与关联方的担保:9000万元。
说明:a.为福建省纺织工业公司提供人民币3570万元银行贷款担保;
b.为福建省丝绸联合公司提供人民币430万元的银行贷款担保;
c.与神龙集团互保,现就银行贷款提供5000万元担保。
d.应收款主要系关联方借款。
6、报告期内,本公司与控股股东已做到了人员独立、资产完整和财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
7、中国加入世界贸易组织(WTO)对公司未来经营不会有重大影响。
八、财务会计报告
1.审计报告
本公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计,并于2000年3月18日出具无保留意见的审计报告。
审计报告
闽华兴所(2000)股审字28号
福建省福联股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师:林新田
中国注册会计师:郑丽蕙
中国.福州 二○○○年三月十八日
2.会计报表
会计报表会计报表附后(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表)。
3.会计报表附注:
(一)公司简介:
福建省福联股份有限公司于1984年8月成立,1993年5月公司股票在上海证券交易所挂牌上市,是福建省首家股票上市公司。公司注册资本12387万元,主营业务:纺织品贸易、房地产业、纺织工业等。
(二)公司采用的主要会计政策:
1.会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》
2.会计年度:公历一月一日至十二月三十一日。
3.记帐本位币:公司采用人民币为记帐本位币。
4.记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则组织会计核算,资产以实际成本计价。
5.外币核算方法:公司以人民币为记帐本位币,涉及外币业务等按国家外汇管理局年末公布的外汇牌价(中间价)折合为本位币记帐,其折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入″财务费用″科目。
6.合并报表编制方法:依据财政部《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定编制合并会计报表。其中以权益法核算的东闽公司和以成本法核算的福联科技公司因停业整顿而未并权益,厦门福联南光由于公司拥有实际控制权,已按50％并表,福联时装中心本年度已被置换,未列入并表范围。
7.现金等价物的确定标准:公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确认为现金等价物。
8.坏帐核算方法:
(1)本公司坏帐采用备抵法核算,本公司原按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,现改为按应收款项(包括应收帐款和其它应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按帐龄分析法计提坏帐准备,提取比例为:0-1年按其余额的1％;1-2年按其余额的3％;2-3年按其余额的10％。3年以上按其余额的20％。
(2)坏帐确认标准:因债务人破产或者死亡,以其财产或者遗产仍不足清偿时;或因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍无能收回时,经董事会批准确认坏帐损失发生。
9.存货核算方法:
(1)存货分类:库存商品、开发产品、低值易耗品。
(2)取得和发出:存货的取得按实际成本计价,发出按个别计价法核算。
(3)低值易耗品的摊销法:一次摊销法。
10.存货跌价核算方法:本公司存货期末按成本与可变现净值孰低计价,以成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入当年度损益。
11.短期投资核算方法:短期投资按成本与市价孰低法核算。
12.短期投资跌价的核算方法:按帐面价值低于市场价格的差额计算跌价损失。
13.长期投资:
长期股权投资的核算:
长期股票投资按成本法核算。
联营投资:公司对被投资单位拥有20％以下(不含20％)股权的,采用成本法核算;对被投资单位拥有20％以上(含20％)股权的,采用权益法核算;公司对被投资单位拥有50％以上(不含50％)股权或拥有20％～50％股权且有实际控制权的,纳入合并报表。
14.长期投资减值准备的核算方法:按长期投资可收回金额低于投资帐面价值的金额计提减值准备。
本公司本年度未发生长期投资可收回金额低于长期投资的帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
15.固定资产核算方法:固定资产按实际成本计价,单项价值在2000元以上,且使用时间一年以上的确认为固定资产,分类及折旧方法如下:
固定资产类别 使用年限 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35年 3 2.77
运输工具 8年 3 12.13
其它 5年 3 19.40
16.在建工程核算方法:按实际成本计价。办理工程竣工验收,交付使用时确认为固定资产,其工程借款发生的利息支出,在完工前计入工程成本,在完工产后计入当期损益。
17.开办费、长期待摊费用摊销法:
(1)开办费:按实际发生额入帐,并于开始生产经营当月起分五年平均摊销。
(2)长期待摊费用:按实际发生额入帐,并按各项目受益期平均摊销。
18.销售收入确认原则:
商品已经发出,劳务已经提供,商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。
19.所得税会计处理方法:采用应付税款法核算。
20.税项:
税种 增值税 营业税 城建维护税 房产税 所得税
自用 出租
税率 17％ 5％ 7％ 1.2％ 12％ 15％
21.会计政策变更:
按照《股份有限公司会计制度》有关会计处理的问题补充规定(财会字(1999)35号)的规定处理。
公司董事会决定:分别计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。
从1999年1月1日起本公司改变坏帐准备的提取方法,同时变更短期投资、存货、长期投资的期末计价方法。
本公司对本次会计政策的变更采用追溯调整法。
本次会计政策变更的累积影响数为7654206.38元,其中,因坏帐准备计提方法变更产生的累积影响数为7336477.76元,存货计价方法变更产生的累积影响数为317728.62元。由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润2984145.04元,调减了1999年年初留存收益10638351.42元,其中,未分配利润调减8522588.34元,盈余公积调减了2115763.08元。
(三)控股公司及合营企业:
单位名称
注册地 法人代表 注册资本 经营范围 控股比例
(万元)
投资额(元)
厦门福联股份有限公司
厦门市 陈克恩 6877 纺织品、进出口 40％
商业批发
福联经贸发展有限公司
福州开发区 林秋平 1000 纺织贸易 100％
厦门福联经贸发展有限公司
厦门市 林秋平 400 纺织贸易 100％
福联股份福州公司
福州市 刘德康 600 商业批发零售 100％
福联福州开发有限公司
福州开发区 陈建斌 200 商业批发 100％
福联装饰配套股份有限公司
福州市 李一民 50 纺织品、装饰、装修 100％
福州开发区福联装饰
配套股份有限公司
福州开发区 林秋平 100 纺织品、装饰、装修 100％
福建省晋江福联轻纺
市场发展有限公司
晋江市 林秋平 1680 房地产开发 60％
10080000.00
上海福联国际贸易公司
上海市 林秋平 170 商业批发 100％
1700000.00
福建柘荣福联有限公司
柘荣县 林登顺 83 商业批发 100％
830000.00
仪征化纤厦门康祺公司
厦门市 马育平 500 纺织原料贸易 20％
1641218.77
何厝加工厂
厦门市 黄宗超 92.5 40％
370000.00
泉州福联公司
泉州市 林登顺 25 纺织原料 40％
100000.00
福建省丝绸联合公司
福州市 林秋平 贸易、纺织原料 44％
174207.85
上海国泰公司
上海市 沈其才 房地产 40％
7869665.98
金梭房地产公司
福州市 黄兆栓 500 房地产 20％
1015943.08
龙安塑料
福清市 陈克根 塑胶带 75％
21000000.00
厦门福联南光公司
厦门 林秋平 300 工艺品销售 50％
1500000.00
东闽公司
福州市 王克祥 140 汽车及零件销售 50％
1099625.15
科技公司
福州市 林秋平 50 科技产品 15％
75000.00
中威纺织公司
福州市 陈克根 1270 棉纺织 100％
17938707.88
龙安彩印公司
福清市 陈克根 202.3 彩印 100％
2023000.00
晋江服饰
晋江市 陈克根 250 商标 75％
4518989.43
〈四〉会计报表主要项目注释:
1.货币资金:
项目 期初数 期末数
现金 1087222.87 93657.00
银行存款 8078854.85 15667336.28
其他货币资金 3476808.84 3361623.22
合计 12642886.56 19122616.50
2.短期投资
期初数 期末数
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 241713.36 201262.76 241713.36 167216.86
合计 241713.36 201262.76 241713.36 167216.86
3.应收帐款:
帐龄
期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
一年以内
7112682.55 11.27 71126.83 11110658.20 20.93 111106.58
1-2年
7892903.50 12.51 186787.11 10484911.29 19.74 314547.34
2-3年
22983640.24 36.42 159836.02 2595502.03 4.89 259550.20
三年以上
25120704.76 39.80 4724140.95 28911474.00 54.44 5782294.80
合计
63109931.05 5141890.91 53102545.52 6467498.92
注A:应收帐款前五名
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)香港嘉州公司 7,8337,01.28 1-2年 货款
(2)香港卓越 4409742.33 1年以内 代理进口
(3)象屿环通公司 2805000.00 95年1月 货款已胜诉款未收回
(4)福昌公司 2229222.60 1-2年 购木地板款
(5)江西抚州棉纺织厂1813428.00 1-2年 购涤短纤款
注B:本公司无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
4.其他应收款
帐龄
期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
一年以内
132023160.46 68.28 1320231.60 162625619.63 73.71 1608396.30
1-2年
32183484.65 16.64 855630.47 19577249.55 8.87 587317.49
2-3年
11974467.21 6.20 1087456.72 15000260.73 6.80 1500026.07
3年以上
17174122.23 8.88 2928638.53 23435892.52 10.62 4687228.54
合计
193355234.55 6191957.32 220639022.43 8382968.40
注A:其他应收款前五名:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)福建中威公司 57,430,767.50 1年以内 借款
(2)福建绿得饮料厂 33,062,891.98 滚动 借款
(3)福州达勇公司 16,799,239.80 滚动 借款
(4)福建省神龙企业集团 9,115,413.52 滚动 借款
(5)福州丰捷贸易公司 6,156,479.18 1年以内 借款
注B:99年应收款项期初数中有36155225.98元已在99年置换,该部分98年末未提取坏帐准备。
注C:本帐户余额中持公司17.35％股份的股东──福建省神龙企业集团公司欠款9115413.52元。
注D:其他应收款99年末中包含1,785,987.83元为内部往来未抵平数。
5.预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 12280015.85 41.06 170608385.91 92.19
1-2年 5913076.00 19.77 3861101.64 2.09
2-3年 2304641.91 7.71 3022686.54 1.63
三年以上 9410411.22 31.46 7565513.76 4.09
合计 29908144.99 185057687.85
注A:预付帐款前五名
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)兴业证券 90,000,000.00 99年11月 预付收购股权款
(2)省绿得天然饮料公司
65,399,589.54 99年6月 预付收购股权款
(3)省旅游贸易公司
2330356.32 98年6月 预付款
(4)漳州永成食品公司
1952150.50 滚动 芦笋罐头预付款
(5)贵州大湖磨料有限公司
1,666,293.66 99年11-12月 芦笋罐头预付款
注B:预付账款年末数增加,主要因素是预付收购股权款增加,其中A兴业证券90,000,000元;B绿得饮料公司61,938,601.04元,因收购股权有关手续未办理完毕,故将此款项暂挂于本科目。
注C:本公司无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
6.应收补贴款:
类别: 期初 期末
出口贴息 / 190000.00
出口退税 171667.31 1438744.43
合计 171667.31 1628744.43
7.存货:
期初数 期末数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 13322727.73 561986.64 12302773.60 775037.26
开发产品 12522004.55 11307370.55
低值易耗品 200247.45 202892.22
合计 26044979.73 561986.64 23813036.37 775037.26
8.待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
待扣税金 3184306.71 1306012.89 3779168.77 711150.83
其它 43670.71 92219.00 80920.00 54969.71
合计 3227977.42 1398231.89 3860088.77 766120.54
9.长期投资:
期初数
(1)项目
金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额
股票投资
6733600.00 6733600.00
长期股权投资
30099332.84 3336475.25 40961707.88 10204682.58 60856358.14
合计
36832932.84 3336475.25 40961707.88 10204682.58 67589958.14
(2)股票投资:
被投资公司名称
股份性质 股票数量 投资金额 减值准备 备注
上海石化 法人股 2000000 6000000.00
三明立丰 法人股 80000 104000.00
福州电线厂 法人股 15000 17600.00
浙江中汇 法人股 413000 612000.00
合计 6733600.00
(3)长期股权投资:
占被投资单位
被投资公司名称 本期权益 累计权益
投资起 投资金额 注册资 增减额 增减额 期末余额
止期 本比例(％)
备注
厦门何厝加工厂
长期 370000.00 40 370000.00
泉州福朕
长期 100000.00 40 100000.00
仪征化纤
长期 1000000.00 20 320395.26 641218.77 1641218.77
省丝绸联合公司
长期 462909.00 44.77 -290825.11 -288701.15 174207.85
上海国泰
长期 7756000.00 40 -270140.97 113665.98 7869665.98
金梭房地产
长期 1000000.00 20 15943.08 15943.08 1015943.08
交行福州支行
长期 2800000.00 比例很小 2800000.00
东闽公司
长期 700000.00 50 399625.15 1099625.15
已停业
科技公司
长期 255000.00 15 255000.00
中威纺织
长期 17938707.88 100 17938707.88
榕华集团
长期 50000.00 比例很小 50000.00
龙安塑料
长期 21000000.00 75 21000000.00
龙安彩印
长期 2023000.00 100 2023000.00
晋江服饰
长期 4518989.43 75 4518989.43
合计
59974606.31 -224627.74 881751.83 60856358.14
10.固定资产:
(1)固定资产原值:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
85585570.37 377077.99 / 85962648.36
运输工具
2098835.22 86534.00 33810.00 2151559.22
其他
9056971.19 160365.18 573992.90 8643343.47
合计
96741376.78 623977.17 607802.90 96757551.05
(2)固定资产累计折旧:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
14416213.52 2462868.28 20303.20 16858778.60
运输工具
1580192.51 275466.50 11827.50 1843831.51
其他
4531052.80 761881.87 74059.62 5218875.05
合计
20527458.83 3500216.65 106190.32 23921485.16
(3)固定资产净值:
期初数 76213917.95 期末数 72836065.89
11.在建工程:
工程项目名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 项目进度
柘荣土地
332004.70 332004.70 自筹 完工未决算
青口工地
320000.00 320000.00 自筹 未完工
合计
332004.70 320000.00 652004.70
12.开办费:
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
59120.33 / 34860.06 24260.27
13.长期待摊费用:
项目
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地综合配套费
1494326.49 / 227527.92 1266798.57
装修费
3060408.48 127000.00 369504.84 2817903.64
广告费
50123.95 50123.95 /
评估费
27643.73 27643.73 /
租赁费
276162.60 9757.92 266404.68
其他
294488.71 274008.38 20480.33
合计
5203153.96 127000.00 958566.74 4371587.22
14.短期借款:
借款类别 期初数 期末数
担保借款 51580000.00 115580000.00
抵押借款 82750000.00 118530000.00
信用借款 662312.00 21000000.00
合计 134992312.00 255110000.00
注:短期借款年末数增加,主要因素是增加银行贷款。
15.应付款项:
应付帐款:本公司无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项
应付票据:本公司无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项
预收帐款:本公司无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项
其他应付款:本公司无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项
16.应交税金:
项 目 期初数 期末数
增值税 -1292612.09 -1041389.08
营业税 1090459.29 1141943.91
城建税 33265.94 32400.75
所得税 6604130.78 10823885.85
房产税 22057.37 802773.47
印花税 350.00 869.04
合计 6457651.29 11760483.94
17.股本:
公司股份变动情况表
数量单位:股
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 转股 增发 其他 小计
一.未上市流通股份 公积金
1.发起人股份 92036934 92036934
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 92036934 92036934
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 92036934 92036934
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 31835760 31835760
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 31835760 31835760
三.股份总数 123872694 123872694
18.资本公积:
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 15623065.92 15623065.92
资产评估增值准备 21093817.28 21093817.28
其他资本公积转入 1475294.12 1475294.12
合 计 38192177.32 38192177.32
19.盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 8989264.36 2431856.43 11421120.79
公益金 5111577.61 2431856.43 7543434.04
合计 14100841.97 4863712.86 18964554.83
20.未分配利润:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
未分配利润 14156604.90 19454851.40 33611456.30
由于改变坏账准备及存货跌价准备计提方法,追溯调整期初未分配利润调减8522588.34元。
21.其他业务利润
项目 收入 成本 利润 备注
大饭店承包年收入: 8442500.00 4451437.64 3991062.36
咨询费收入 674843.18 38564.16 636279.02
合作分利 341166.67 20043.49 321123.18
房租收入 730122.34 116809.44 613312.90
配额转让 134400.00 6720.00 127680.00
代理出口收入 194361.22 14650.03 179711.19
其他 248704.20 14617.68 234086.52
合计 10766097.61 4662842.44 6103255.17
22.财务费用:
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 13062089.59 12478150.24
减:利息收入 17381312.27 4072842.18
汇兑损失 252170.11 185118.06
减:汇兑收益 5555.28 1541.52
其他 668283.09 634600.98
合计 -3404324.76 9223485.58
23.投资收益
股权投资 债权投资 联营 年未调整被投资公司
(合营公司)
类别 收益 收益 分配利润 所有者权益增减
承包收益
2530000.00 220000.00
国债利息 34800.00
减值返回 3336475.25
股份转让
25286000.00
仪征化征法人股 320395.26
NET交易 34045.90
上海石化法人股
60000.00
98年股利
164631.20
并表损益 -545023.00
合计 28040631.20 68845.90 220000.00 3111847.51
总计: 31441324.60
24.补贴收入
出口贴息补贴 1019098.80
25.营业外收入
项目 金额
固定资产清理收入 698.25
往来帐尾款转收入 10758.15
其他收入 35674.58
合计 47130.98
26.营业外支出
项 目 金额
罚款支出 530.53
补征税款 4820.80
滞纳金 2439.31
固定资产清理支出 8760.26
终止劳动合同补偿 28200.00
单证丢失挂失及登报费 2000.00
待处理财产损失 100704.11
合计 147455.01
27.支付其他与经营活动有关的现金:288815532.23元,其中主要为:
⑴兴业证券60000000元
⑵中威实业19410000元
⑶神龙实业8239960元
⑷中实公司10750000元
⑸丰捷贸易公司7510000元
⑹利嘉集团5000000元
⑺福建绿得饮料厂76255000元
⑻福州达勇公司15000000元
⑼福建省纺织工业公司5342612.13元
⑽福建省丝绸联合公司3530000元
⑾武夷山玉女大酒店1000000元
⑿福建依神实业有限公司64958405元
(五)母公司会计报表主要项目注释:
1.母公司应收账款:
年初数 年末数
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
一年以内
3295081.55 21.19 32950.82 98210.56 0.71 982.11
一至二年
4965485.68 31.94 148964.57 9296509.14 66.91 278895.27
二至三年
4883559.28 31.41 488355.93 811412.58 5.84 81141.26
三年以上
2404114.06 15.46 480822.81 3688022.44 26.54 737604.49
合计
15548240.57 100 1151094.13 13894154.72 100 1098623.13
注:年初数与报表数差异6612931.82元,系资产置换而无需计提坏账准备的应收账款。
2.长期投资:
(1)项目 期初数 减值准备 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 221600.00 221600.00
长期股权投资 95999984.01 26332778.98 122332762.99
合计 96221584.01 26332778.98 122554362.99
(2)股票投资:
被投资单位名称
股份性质 股票数量 投资金额 减值准备 备注
福州电线厂 法人股 15000 17600
浙江中汇 法人股 105000 204000
合计 221600
(3)长期股权投资:
被投资单位名称
投资起 投资金额 占被投资 本期权益 累计权益 期末余额
止期 单位 增减额 增减额
注册资本比例
备注
省丝绸公司
长期 462909.00 44.77％ -290825.11 -288701.15 174207.85
上海国泰公司
长期 7756000.00 40％ -270140.97 113665.98 7869665.98
金梭房地产
长期 1000000.00 20％ 15943.08 15943.08 1015943.08
交行福州分行
长期 2800000.00 比例很小 2800000.00
东闽公司
长期 700000.00 50％ 399625.15 1099625.15
已停业
科技公司
长期 255000.00 15％ 255000.00
已清盘
中威纺织公司
长期 16668707.88 90％ 16668707.88
晋江服饰公司
长期 4518989.43 75％ 4518989.43
已承包
泉州轻纺城
长期 10080000.00 60％ -1027099.51 -1989968.78 8090031.22
厦门南光公司
长期 1500000.00 50％ -31599.62 70244.02 1570244.02
厦门福联
长期 27508000.00 40％ 834640.42 8233099.50 35741099.50
福州福联
长期 5870000.00 97.8％ -97838.37 -11676966.94 -5806966.94
柘荣福联
长期 830000.00 100％ 863403.37 -1865626.32 -1035626.32
开发区公司
长期 2000000.00 100％ -364553.19 -1570580.47 429419.53
装饰配套公司
长期 500000.00 100％ 457478.18 2757479.82 3257479.82
上海福联国贸
长期 1700000.00 100％ 61867.75 368652.11 2068652.11
福联经贸发
长期 33023600.00 100％ 957293.40 4753841.83 37777441.83
厦门经贸发
长期 3000000.00 75％ 1788307.23 2838848.85 5838848.85
合计
120173206.31 2896876.66 2159556.68 122332762.99
(4)投资收益:类别
股权投资收益 债权投资收益 联营分配利润 年末调整被投资公司
所有者权益增减
承包收益 220000
国债利息
34800
减值返回 2520486.25
股份转让
25286000.00
98年股利
164631.20
并表损益 2896876.66
合计
25450631.20 34800 220000 5417362.91
总计
31122794.11
(六)关联方关系及其交易:
1.不存在控制关系的关联方关系:
企业名称 与本公司关系
东闽公司 合营企业
依神实业公司 同一法人股股东
福州幸运股份有限公司 同一法人股股东
省神龙企业集团 法人股股东
2.关联交易事项:
(1)应收款项—关联方
福建绿得饮料厂 33062891.98
省神龙企业集团 9115413.52
福州中威公司 57430767.50
福州达勇公司 16779239.80
福联房地产 5000000.00
(2)预付款项—关联方
省绿得饮料厂 65399589.54
(3)应付款--关联方
福州幸运股份公司 2355544.64
金梭房地产 1030000.00
东闽公司 482825.72
3.关联方贷款担保事项:
(1)公司为福建省纺织工业公司提供人民币3570万元银行贷款担保。
(2)公司为省丝绸联合公司提供人民币430万元的银行贷款担保。
(3)公司与控股股东----福建神龙企业集团有限公司互保,现就银行贷款提供了5000万元担保。
(七)关联方及其交易:
1.根据福建省福联股份有限公司与福建省依神实业有限公司于1999年5月和1999年11月签订的股权转让协议书,福建省福联股份有限公司将其持有的厦门福联有限公司股权中的20％转让给福建省依神实业有限公司,定价政策为协议价,转让总价为3904万元,产生的投资收益2528.60万元。转让后,厦门福联股份有限公司股份构成为:福联股份有限公司持股40％,中威实业有限公司持股权40％,依神实业有限公司持股20％。根据双方签订的股权转让协议书补充协议,福建省福联股份有限公司按55％股权享有厦门福联有限公司本年度收益。
2.福建省中威纺织工业有限公司1999年11月份置换至福建省福联股份有限公司,置换金额为17935707.88元。由于交接工作正在办理,且1999年12月份损益金额较小,因此本年暂不并表。
3.本年置换至福建省福联股份有限公司的福建省晋江服饰有限公司、福建省龙安塑胶工业有限公司及福建省福清市龙安彩印有限公司。三家子公司的资产总额、销售收入和当期利润中母公司所拥有的数额分别占其相应的比率均在10％以下,且分别承包给丁金练、福州市中威实业有限公司及福建省绿得天然饮料联合公司,本年确认三家子公司承包利润272万元,因此本年度不纳入合并范围。
4.福建省福联股份有限公司1999年11月30日公告中关于收购福建省绿得罐头饮料有限公司部分股权事项,尚未经股东大会审议通过,因此本年度报告中未列入长期投资,仍挂“预付账款”61938601.04元,该收购属于关联交易。
八.重大事项:
1.福建省福联股份有限公司本年出资参股福建兴业证券公司6000万股,按每股发行价1.5元计,共投资资金9000万元人民币,截止审计报告出具日,尚未取得中国证监会核准,因此在1999年度审计报告中仍放在“预付账款”项目反映,未列示为“长期投资”。
2.福建省福联股份有限公司至目前为止,由于诸多原因造成呆账、死账以及因挂账时间较长需进一步催讨的两类应收款项与由于投资形成的不良资产,据初步统计3,933万元。
3.截止1999年12月31日止,福建依神实业有限公司欠福建省福联股份有限公司36584802.67元;根据双方与福州中威实业有限公司达成的协议,该欠款由福州中威实业有限公司承担。
九、公司其它有关资料
1、公司首次注册登记日期:1987年7月6日;登记地点:福州市
2、公司企业法人营业执照注册号为:15814278-9-1
3、公司税务登记号码为:350102158142789
4、公司尚未流通股票的托管机构为上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所为福建华兴有限责任会计师事务所,其办公地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦B座八层。
十、备注文件目录
1、载有公司法定代表人、财务总监、财务经理签名并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、公司一九九九年年度报告正本。
上述备查文件均备置于公司办公所在地。
福建省福联股份有限公司
二零零零年三月十九日
现金流量表
1999年12月31日
编制单位:福建省福联股份有限公司 单位:元
项目 行次 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 15613001.97 249859573.12
收取的租金 2 52935.44 248145.44
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
4 104700.32 14044167.09
收到的其他与经营活动有关的现金 8 176611275.33 180843507.24
经营活动现金流入小计 9 192381913.06 444995392.89
购买商品、接收劳务所支付的现金 10 12478218.13 257419358.94
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12 2012351.63 6109540.20
支付的增值税款 13 1230079.69 1366496.84
支付的所得税款 14 181595.74
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
15 1167403.94 3054015.99
支付的其他与经营活动有关的现金 20 292327558.83 288815532.23
经营活动现金流出小计 21 309215612.22 556946539.94
经营活动产生的现金流量净额 22 -116833699.16 -111951147.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 23 11320000.00 11520000.00
分得股利或利润所收到的现金 24 164631.20 288677.10
取得债券利息收入所收到的现金 25 34800.00 34800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
26 112696.00
收到的其他与投资活动有关的现金
经营活动现金流入小计 31 11519431.20 11956173.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
32 11110.00 623977.17
权益性投资所支付的现金 33 1270000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41 11110.00 1893977.17
投资活动产生的现金流量净额 42 11508321.20 10062195.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 43
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 209030000.00 238030000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
筹资活动现金流入小计 51 209030000.00 238030000.00
偿还债务所支付的现金 52 93050000.00 117912312.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 55 9997761.39 11921502.53
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 63 103047761.39 129833814.53
筹资活动产生的现金流量净额 64 105982238.61 108196185.47
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -2301.33 172495.59
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 654559.32 6479729.94
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 67
以投资偿还债务 68
以固定资产进行长期投资 69
以存货偿还债务 70
融资租赁固定资产 71
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 72 24318564.26 24318564.26
加:少数股东损益 -417103.95
计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 1536884.29 3516619.09
固定资产折旧 74 809772.13 3500216.65
无形资产及递延资产摊销 75 512238.32 993426.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
76 8062.01
固定资产报废损失 77
财务费用 78 9752189.70 12951321.30
投资损失(减:收益) 79 -31122794.11 -31441324.60
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 81 2822576.28 2231943.36
经营性应收项目的减少(减:增加) 82 -145577952.36 -199703621.76
经营性应付项目的增加(减:减少) 83 19921278.55 58019723.13
增值税增加净额(减:减少) 84 193543.78 14071026.66
其他 85
经营活动产生的现金流量净额 86 -116833699.16 -111951147.05
八、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 87 4830344.50 19122616.50
减:货币资金的期初余额 88 4175784.98 12642886.56
现金等价物的期末余额 89
减:现金等价物的期初余额 90
现金及现金等价物净增加额 91 654559.52 6479729.94
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:福建省福联股份有限公司 单位:元
项目 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
一、流动资产
货币资金
4175784.98 12642886.56 4830344.30 19122616.50
短期投资 241713.36 241713.36
减:短期投资跌价准备 201262.76 167216.86
短期投资净额 40450.60 74496.50
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
22161172.39 63109931.05 13894154.72 53102545.52
其它应收帐款
173527063.85 193355234.55 165924265.90 220639022.43
减:坏帐准备
4905241.86 11333848.23 6442126.15 14850467.32
应收款项净额
190782994.38 245131317.37 173376294.47 258891100.63
预付帐款
6645013.15 29908144.99 160082482.74 185057687.85
应收补贴款 171667.31 1628744.43
存货 3987281.53 26044979.73 1164705.25 23813036.37
减:存货跌价准备 561986.64 50593.79 775037.26
存货净额
3987281.53 25482993.09 1114111.46 23037999.11
待摊费用 3227977.42 766120.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
80000.00 80000.00
其他流动资产
流动资产合计
205671074.04 316685437.34 350283345.76 488578765.56
二、长期投资
长期股权投资
96221584.01 36832932.84 122554362.99 67589958.14
长期债权投资
长期投资合计
96221584.01 36832932.84 122554362.99 67589958.14
减:长期投资减值准备
2520486.25 3336475.25
长期投资净额
93701097.76 33496457.59 122554362.99 67589958.14
三、固定资产
固定资产原价
22128154.32 96741376.78 22116793.32 96757551.05
减:累计折旧
1812889.20 20527458.83 2622691.33 23921485.16
固定资产净值
20315265.12 76213917.95 19494101.99 72836065.89
工程物资
在建工程 332004.70 320000.00 652004.70
固定资产清理 22471.00 22471.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计
20315265.12 76545922.65 19836572.99 73510541.59
四、无形资产及其他资产无形资产
开办费 59120.33 24260.27
长期待摊费用
1896645.01 5203153.96 1384406.69 4371587.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1896645.01 5262274.29 1384406.69 4395847.49
五、递延税项
递延税款借项
资产总计
321584081.93 431990091.87 483178575.64 634075112.78
负债及所有者权益
一、流动负债
短期借款
101050000.00 134992312.00 217030000.00 255110000.00
应付票据 4200000.00
应付帐款
1527128.45 14566627.16 798491.04 19894128.91
预收帐款
6330892.18 17506266.97 5452162.85 22246669.83
代销商品款
应付工资
应付福利费
-694743.93 -1402339.89
应付股利
335806.70 335806.70 335806.70 335806.70
应交税金
3948967.05 6457651.29 8226523.88 11760483.94
其他应交款
11743.86 471512.00 53609.49 633169.33
其他应付款
18751969.43 28874403.82 36641099.23 51970715.63
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
131261763.74 201802240.05 268537693.19 366150974.34
二、长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 743632.51 891947.10
住房周转金 507168.65 439680.37
其他长期负债
长期负债合计 1250801.16 1331627.47
三、递延税项
递延税款贷项
负债合计
131261763.74 203053041.21 268537693.19 367482601.81
少数股东权益 38614732.47 51951628.52
四、股东权益
股本
123872694.00 123872694.00 123872694.00 123872694.00
资本公积
38192177.32 38192177.32 38192177.32 38192177.32
盈余公积
14100841.97 14100841.97 18964554.83 18964554.83
其中:公益金
5111577.61 5111577.61 7543434.04 7543434.04
未分配利润
14156604.90 14156604.90 33611456.30 33611456.30
本年利润
股东权益合计
190322318.19 190322318.19 214640882.45 214640882.45
负债和股东权益总计
321584081.93 431990091.87 483178575.64 634075112.78
利润及利润分配表
1999年12月31日
编制单位:福建省福联股份有限公司 单位:元
项目 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
4461697.14 143699443.19 12784161.58 214223916.03
减:折扣与折让
主营业务收入净额
4461697.14 143699443.19 12784161.58 214223916.03
减:主营业务成本
4083690.42 136453123.07 12163089.46 201847304.97
主营业务税金及附加
435602.85 598209.35 306169.01 466128.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
-57596.13 6648110.77 314903.11 11910482.88
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
49544.16 2058760.83 603509.27 6103255.17
减:存货跌价损失
-133201.91 50593.79 213050.62
营业费用
1178558.07 6992178.65 312333.37 8205377.84
管理费用
6165997.30 13214521.98 9942183.29 16888759.98
财务费用
5950744.92 9223485.58 -6758424.22 -3404324.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-13303352.26 -20590112.70 -2628273.85 -3889125.63
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
40700044.05 48529628.95 31122794.11 31441324.60
补贴收入 1019098.80
营业外收入 97368.75 13703.24 47130.98
减:营业外支出
251239.10 523595.01 2294.01 147455.01
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
27145452.69 27513289.99 28505929.49 28470973.74
减:所得税
4698749.97 5838912.19 4187365.23 4569513.43
少数股东损益
-772324.92 -417103.95
五、净利润(亏损以“-”号填列)
22446702.72 22446702.72 24318564.26 24318564.26
加:年初未分配利润
-3800757.28 -3800757.28 14156604.90 14156604.90
盈余公积转入
以前年度损益调整
六、可供分配的利润
18645945.44 18645945.44 38475169.16 38475169.16
减:提取法定盈余公积金
2244670.27 2244670.27 2431856.43 2431856.43
提取法定公益金
2244670.27 2244670.27 2431856.43 2431856.43
七、可供股东分配的利润
14156604.90 14156604.90 33611456.30 33611456.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
14156604.90 14156604.90 33611456.30 33611456.30
