上海强生控股股份有限公司
600662
2009 年半年度报告上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、股本变动及股东情况................................................................ 3
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5
五、董事会报告........................................................................ 5
六、重要事项.......................................................................... 8
八、备查文件目录..................................................................... 14上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人张同恩、主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一) 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司
公司法定中文名称缩写：强生控股
公司英文名称：Shanghai Qiangsheng Holding CO., Ltd.
2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：强生控股
公司A 股代码：600662
3、 公司注册地址：上海市浦东新区浦建路145 号
公司办公地址：上海市南京西路920 号19 楼
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：http://www.62580000.com.cn
公司电子信箱：Qs662@163.com
4、 法定代表人：张同恩
5、 公司董事会秘书： 樊建林
电话： 021-62151181
传真： 021-62538782
E-mail：Qs662@163.com
联系地址： 上海南京西路920 号19 楼
公司证券事务代表：靳岩
电话：021-62151190
传真：021-62538782
E-mail：qskg1810@163.com
联系地址：上海南京西路920 号19 楼
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http:\\www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市南京西路920 号19 楼董事会办公室
(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
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单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 2,730,328,178.12 2,744,369,914.62 -0.51
所有者权益（或股东权益） 1,571,939,076.58 1,526,223,033.59 3.00
每股净资产(元) 1.93 1.88 2.66
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 88,389,488.85 106,361,818.41 -16.90
利润总额 77,918,684.76 111,323,488.02 -30.01
净利润 45,716,042.99 73,513,444.47 -37.81
扣除非经常性损益后的净利
润
36,027,941.11 69,821,717.96 -48.40
基本每股收益(元) 0.0562 0.1175 -52.17
扣除非经常性损益后的基本
每股收益(元)
0.0443 0.1116 -60.30
稀释每股收益(元) 0.0562 0.1175 -52.17
净资产收益率(%) 2.91 4.96 减少2.05 个百分点
经营活动产生的现金流量净
额
149,093,380.47 228,493,999.49 -34.75
每股经营活动产生的现金流
量净额（元）
0.18 0.37 -51.35
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -18,397,762.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,088,267.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
23,388,273.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,046,301.14
少数股东权益影响额 -1,207,610.57
所得税影响额 -3,229,367.29
合计 9,688,101.88
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 129,003 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条件
股份数量
质押或冻
结的股份上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
4
数量
上海强生集团有
限公司
国有法人 32.51 264,495,799 0 264,495,799 无
上海松源大酒店
有限公司
未知 0.46 3,739,349 3,739,349 未知
中国农业银行－
国泰金牛创新成
长股票型证券投
资基金
未知 0.45 3,682,219 3,682,219 未知
中国工商银行－
中银动态策略股
票型证券投资基
金
未知 0.25 2,045,800 2,045,800 未知
交通银行－万家
公用事业行业股
票型证券投资基
金
未知 0.2009 1,634,420 1,634,420 未知
兴业银行股份有
限公司－中欧新
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
未知 0.2005 1,631,143 1,631,143 未知
交通银行－国泰
金鹰增长证券投
资基金
未知 0.1846 1,501,457 1,501,457 未知
华宝信托有限责
任公司－集合类
资金信托
R2008JH021
未知 0.1844 1,500,040 1,500,040 未知
刘娇娇 未知 0.1820 1,480,600 1,480,600 未知
任丽琴 未知 0.1387 1,128,613 1,128,613 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
上海松源大酒店有限公司 3,739,349 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成
长股票型证券投资基金
3,682,219 人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股
票型证券投资基金
2,045,800 人民币普通股
交通银行－万家公用事业行业股
票型证券投资基金
1,634,420 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新
趋势股票型证券投资基金(LOF)
1,631,143 人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投
资基金
1,501,457 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类
资金信托R2008JH021
1,500,040 人民币普通股
刘娇娇 1,480,600 人民币普通股
任丽琴 1,128,613 人民币普通股
杨纬 1,120,360 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
说明
上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序
号
有限
售条
件股
东名
称
持有的有限售
条件股份数量
可上市交易时
间
新增可上市交易
股份数量
限售条件
1.
上海
强生
集团
有限
公司
40,676,951 2009 年9 月5 日40,676,951
自2006 年9 月5 日起，在三十
六个月限售期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股
股份，出售数量占该公司股份总
数的比例在十二个月内不得超
过百分之五。
2.
上海
强生
集团
有限
公司
40,676,950 2010 年9 月5 日40,676,950
接前项，出售数量占该公司股份
总数的比例在二十四个月内不
得超过百分之十。
3.
上海
强生
集团
有限
公司
183,141,898 2011 年9 月5 日183,141,898
接前项，在六十个月之后不再有
限售条件。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2009 年上半年，面对国家宏观经济形势发生的变化，清醒认识当前全球金融危机对企业经济工作
的影响，公司始终坚决贯彻“加强调研、科学决策、适时调整、优化资源配置、实现规模扩张”的年
度工作思路，协同推进产业经营、技术创新、资本运营，有效提高了劳动生产率，通过降本增效，严
格预算控制，强化对各部门的任期目标考核等多种措施，积极推进技术进步，基本实现半年度的经营
目标，实现了企业的稳步发展。
报告期内，公司在立足上海出租客运的同时，在不断探索向长三角地区的积极扩张。上半年通过
积极努力，苏州出租汽车经营权的续约工作也在正常开展，苏州强生出租汽车的经营秩序稳定，“强
生”的品牌效应在苏州市场也进一步得到了巩固。
报告期内，公司紧贴车市价格波动，规避旧车市场风险。2009 年由于经济形势的影响及汽车制造
厂产能的不断提高，新车价格持续走低，给二手车市场带来了极大的冲击。公司09 年上半年的车辆更
新工作，紧紧围绕旧车市场及时反馈的信息，不断调整车辆的更新计划，组织开展车辆评估和以提高
旧车出售价格等为前提的修理标准培训，加强退车过程管理及相关考核，努力降低旧车出售损失。既
争取了新车购入时的优惠价格，又尽量减少了旧车退出时的损失。上半年年共更新车辆879 辆。
在人力资源管理上，开展了与行业相关的财务、人事、计算机等知识的培训，并着重对青年人才上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
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的培养和使用。建立了再上岗的相关渠道和用人机制，进一步控制冗员。通过控制回聘人员，减少不
上岗驾驶员比例，提高劳务用工比例，使人力成本得到最大限度的控制。
在车辆管理方面，进一步强化车辆管理力度，改善服务提高维修质量。利用修理网络平台的数据
分析，掌握车辆倾向性故障及汽配质量，制定了营运车辆合理的各级维修、引擎中修间隔里程、考核
办法及“肇事车修复后的验收标准”，确保了车辆在事故后的修复质量。继续完善车辆修理办法的实
施管理，发挥好计算机修理系统的作用，稳定和提高修理服务质量，落实市政府环保要求，增加检测
线相关尾气检测设备，确保在用车辆达到年检和尾气排放合格标准。
在调度中心的技改中，CTI(计算机电话集成系统)升级，IVR 电脑全自动调派和录音系统改造工作
进展顺利，可以实现高峰日接听来电4 万次/日，实现调放车次3.2 万车次/日。进一步缩小空车搜索
半径，目前实现了从500M 范围缩小至300-400M，为司机减少空驶和能耗，体现电调服务更大优势。
上半年电调数比上年同期增加17.4%，日均增加2794 次。
利用调度中心人才优势，车载终端实现了“空中翻译”、“夜间动态服务”等功能，“空中翻译”
目前实现了两种语言的及时翻译，6 月底已提供了325 次翻译服务，为司机解决了与外宾沟通的困难，
进一步提升了世博服务水平。
全面落实迎世博行动计划，以充分准备、崭新面貌迎接2010 年世博会举办，公司按照上级下达的
计划任务书，层层宣传发动，明确工作任务，组织多层次培训，落实考核责任。除车辆更新、车容和
环境整治等基本任务外，核心任务是紧紧围绕“城市，让生活更美好”和“精彩世博、文明先行”的
主题，大力提升全体从业人员的文明素质和管理水平，持续改进服务质量，以适应和满足世博会长达
半年、7000 万以上参观人流对出租汽车的服务需求。
报告期内财务情况说明
◎报告期资产负债表主要变动项目：
单位：元
项目 2009 年
6 月30 日
2008 年
12 月31 日
增减
（%）
增减变化原因
交易性金融资产 50,782,600.00 29,143,490.00 74.25 交易性金融资产市值
上升
应收帐款 49,148,833.43 22,787,824.73 115.68 汽车修理及汽车贸易
应收帐款上升
◎2009 年度中期利润表主要变动项目 单位：元
项目 2009 年
1-6 月
2008 年
1-6 月
同比增减
（%）
增减变化原因
营业总收入 603,928,724.36 718,670,537.35 -15.97 房产企业收入减
少
营业总成本 540,180,161.98 590,243,149.26 -8.48 房产企业成本减
少
公允价值变动收
益
6,549,889.17 -48,499,561.07 113.51 二级市场投资交
易性金融资产价
格上升
营业外收入 10,041,810.66 21,769,581.50 -53.87 部分子公司
2008 年退税未
到帐
所得税费用 26,279,156.25 1,247,180.81 2007.08 二级市场交易性
金融资产收益增
加所致
少数股东股益 5,923,485.52 36,562,862.74 -83.80 房产股权转让后
减少了少数股东
权益
◎2009 年中期现金流量表主要变动项目 单位：元
项目 2009 年
1-6 月
2008 年
1-6 月
同比增减
（%）
增减变化原因
经营活动产生的149,093,380.47 228,493,999.49 -34.75 房产收入流入减上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
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现金流量净额 少
投资活动产生的
现金流量净额
-93,274,251.46 -165,699,559.58 43.71 车辆更新少于
2008 年
筹资活动产生的
现金流量净额
-105,240,211.58 -168,055,537.35 37.38 银行借款减少
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业
利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本比
上年增减(%)
营业利润率比
上年增减(%)
分行业
出租汽
车营运
业务
302,319,651.88 148,301,602.52 50.95 -7.69 -16.25
增加5.02 个
百分点
汽车修
理业务
197,123,293.18 156,896,288.60 20.41 90.35 127.58
减少13.02 个
百分点
汽车租
赁业务
43,835,876.12 33,845,966.13 22.79 0.84 -11.17
增加10.44 个
百分点
汽车销
售业务
44,978,942.93 37,765,435.46 16.04 -17.33 -18.22
增加0.92 个
百分点
广告业
务
8,285,506.50 1,515,517.46 81.71 -0.56 28.03
减少4.08 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,372.28 万
元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 589,178,014.26 -16.53
苏州 10,926,914.79 -3.63
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
公司名称 经营范围 净利润
参股公司贡献的
投资收益
占上市公司净利润的
比重(%)
上海强生普陀汽车服务
股份有限公司
出租汽车客
运服务
7,106,336.71 7,106,336.71 16.23
上海强生交运营运有限
公司
出租汽车客
运服务
6,480,595.12 6,480,595.12 14.80
上海强生集团汽车修理
有限公司
汽车维修汽
配供应
8,154,862.38 5,708,403.67 13.04
上海庆浦租赁有限公司 汽车租赁 5,541,824.53 4,666,216.25 10.66
上海长海出租汽车有限
公司
出租汽车客
运服务
6,614,909.17 4,410,159.94 10.07上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
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(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的要
求，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，加强信息披露工作。报告期内，公司重新
制订了《董事会审计委员会年报工作规程》，修订了《公司章程》，进一步完善公司的治理结构。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
经2009 年6 月26 日召开的公司股东大会审议通过，2008 年度利润分配方案为：经上海上会会计
师事务所审计，公司2008 年度实现净利润116,168,030.74 元，根据《公司章程》的有关规定，提取
盈余公积金11,925,181.27 元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为349,295,124.57
元。董事会决定2008 年度的分配方案为：以现有股本813,539,017 股为基数，每10 股派送红利0.80
元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，尚余未分配利润284,212,003.21 元结转至下一年度。
2009 年7 月21 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了分红派息公告，
股权登记日：2009 年7 月24 日，除息日：2009 年7 月27 日，现金红利发放日：2009 年7 月31 日。
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年3 月18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了与现金分红政策相关的
决议，董事会决定2008 年的分配预案为：以现有总股本813,539,017 股为基数，每10 股派送红利0.80
元（含税），共计分配利润65,083,121.36 元，尚余284,212,003.21 元，结转下年度，该议案已经公
司2008 年度股东大会审议通过。
2009 年6 月26 日，公司2008 年度股东大会审议通过了《修改公司章程》的议案，修改后的《公
司章程》明确规定：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具
体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司
最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股
东配售股份；
4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分
红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
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(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
序
号
证
券
品
种
证券代
码
证券
简称
初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面值
（元）
占期末证
券投资比
例
（％）
报告期损益
（元）
1 600797
浙大
网新
20,892,484.31 4,750,000 26,315,000 51.82 5,422,515.69
2 600097
开创
国际
15,485,753.48 1,060,000 15,836,400 31.18 350,646.52
3 600881
亚泰
国际
2,869,215.98 370,000 2,934,100 5.78 64,884.02
4 600586
ST
潜药
1,260,293.06 130,000 2,037,100 4.01 776,806.94
5 000157
中联
重科
1,118,140.16 50,000 1,116,500 2.20 -1,640.16
6 600132
重庆
啤酒
1,039,514.70 50,000 988,000 1.95 -51,514.70
7 002275
三金
药业
594,000.00 30,000 594,000 1.17 0.00
8 600861
北京
城乡
559,029.96 60,000 552,000 1.09 -7,029.96
9 600197
伊力
特
414,279.18 50,000 409,500 0.80 -4,779.18
合计 44,232,710.83 / 50,782,600 100 6,549,889.17
(六) 资产交易事项
1、出售资产情况
单位:元 币种:人民币
交
易
对
方
被出售资产
出售
日
出
售
价
格
本年
初起
至出
售日
该资
产为
上市
公司
贡献
的净
利润
出
售
产
生
的
损
益
是否为
关联交
易（如
是，说
明定价
原则）
资
产
出
售
定
价
原
则
所
涉
及
的
资
产
产
权
是
否
已
全
部
过
户
所
涉
及
的
债
权
债
务
是
否
已
全
部
转
移
资产出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占利润
总额的
比例
(%)
关
联
关
系
上
海
巴
士
公
交
1、上海强生公共汽车有
限公司（上海申强投资
有限公司持有70%股
权，本公司持有30%股
权）。 2、上海浦东强
生公共汽车有限公司
2009
年5
月18
日
是 否 否
其
他上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
10
有
限
公
司
（上海申强出租汽车有
限公司持有50%股权，
上海申强投资有限公司
持有20%股权，本公司
持有30%股权）。
上海公交行业正在迎来一轮新的改革，将公交资产从上市公司剥离，使国有公交成为行业主力军，
这是上海新一轮公交改革的主导方向。与此同时，受油价上涨、人工成本提高、轨道交通大幅扩容以
及优惠乘车等影响，本公司的经营面临较大的压力。本公司公交客运运行主要依靠政府的财政补贴，
该行业的社会公益性质特征十分显著。本次交易有利于公司进一步优化业务结构，降低管理难度，使
其能够更专注于出租汽车业务。本次关联交易将不对上市公司持续经营能力、损益及资产状况产生重
大影响。本次转让公交资产尚在评估中。
(七) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交
易方
关联
关系
关
联
交
易
类
型
关联交
易内容
关联
交易
定价
原则
关
联
交
易
价
格
关联交易金额
占同类
交易金
额的比
例(%)
关联
交易
结算
方式
市
场
价
格
交易价格
与市场参
考价格差
异较大的
原因
上海强
生科技
发展有
限公司
母公
司的
控股
子公
司
购
买
商
品
购顶
灯、计
价器等
市价1,285,180.00 0.24 现金
上海申
强出租
汽车有
限公司
母公
司的
控股
子公
司
提
供
劳
务
车辆修
理
市价2,105,909.52 0.35 现金
上海申
强出租
汽车有
限公司
母公
司的
控股
子公
司
销
售
商
品
销售汽
车
市价7,296,068.38 1.21 现金
上海申
公出租
汽车有
限公司
母公
司的
控股
子公
司
提
供
劳
务
车辆修
理
市价707,505.22 0.12 现金
上海申
公出租
汽车有
限公司
母公
司的
控股
子公
司
销
售
商
品
销售汽
车
市价3,613,333.33 0.60 现金
合计 / / 15,007,996.45 / / /
公司向关联方提供劳务、销售汽车是公司日常的业务往来，是充分利用公司现有资源和优势,通过
专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。公司的关联交易符合相关法律法上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
11
规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的，
该等关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
该等关联交易占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小,此类关联
交易也不影响公司的独立性。
该等关联交易占同类交易的比例较小，对关联方不存在依赖。
2、资产、股权转让的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联
方
关
联
关
系
关
联
交
易
类
型
关联交易内容
关
联
交
易
定
价
原
则
转
让
资
产
的
账
面
价
值
转
让
资
产
的
评
估
价
值
转
让
价
格
转让价
格与账
面价值
或评估
价值差
异较大
的原因
关
联
交
易
结
算
方
式
转
让
资
产
获
得
的
收
益
上海
巴士
公交
有限
公司
其
他
股
权
转
让
1、上海强生公共汽车有限公司
（上海申强投资有限公司持有
70%股权，本公司持有30%股权）。
2、上海浦东强生公共汽车有限公
司（上海申强出租汽车有限公司
持有50%股权，上海申强投资有限
公司持有20%股权，本公司持有
30%股权）。
本次转让的公交资产尚在评估中
(八) 重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 8,047.22
报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,223.20
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
12
担保总额（A+B） 5,223.20
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.32
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(九) 承诺事项履行情况
1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况
承
诺
事
项
承诺内容 履行情况
股
改
承
诺
遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关
于禁售及分布上市有关规定的基础上，将所持
强生控股股份的禁售期延长24 个月，即自非
流通股获得上市流通权之日起，在12 个月内
不上市交易或者转让，并在其后的24 个月内
不通过上海证券交易所挂牌交易，在36 个月
限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的
比例在限售期满后12 个月内不得超过百分之
五，出售数量占该公司股份总数的比例在限售
期满后24 个月内不得超过百分之十，在限售
期满24 个月之后不再有限售条件。在股权分
置改革方案实施之后，将在强生控股2006 年
度至2008 年度连续三年的年度股东大会上提
议利润分配比例不低于当年实现可分配利润
的60%，并保证在年度股东大会表决时对该议
案投赞成票。特别声明：在股权分置改革方案
完成后的一年内，上海强生集团有限公司愿意
通过相关法规政策允许的方式，将优质资产注
入强生控股，以进一步提高上市公司的持续盈
利能力。
公司控股股东上海强生集团有限公司履行
股改承诺，分别在2006 年度、2007 年度、2008
年度的股东大会上对当年度的利润分配方案
（按可分配利润的60%计算）投赞成票。2007
年6 月19 日，上海强生集团集团有限公司向公
司发出“履行股改承诺向公司注入优质资产”
的通知函。公司2007 年6 月21 日在《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上
交所网站发布了上述重大事项提示性公告，并
就资产注入进行了相关工作。2007 年8 月14
日公司召开六届二次董事会，表决通过了《关
于收购公司控股股东持有交通客运类资产及公
司实施配股融资方案》的相关议案，2007 年8
月16 日公司发出了召开临时股东大会的通知对
上述议案进行审议。2007 年9 月4 日公司在上
海市泰兴路306 号市政协华夏会议中心召开了
2007 年第一次临时股东大会，并于2007 年9
月6 日对2007 年第一次临时股东大会决议作了
公告。临时股东大会有五项议案‘《收购强生
集团及其关联单位的交通运营类资产项目》、
《审议配股募集资金运用可行性分析报告的议
案》、《审议<股份转让协议>的议案》、《审
议本次配股涉及关联交易的议案》、《审议提
请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履
行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购
义务的议案》’未获得通过。公司控股股东上
海强生集团有限公司将继续积极支持公司做大
做强主营业务，保持和推进公司的持续发展。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
13
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所： 否
(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
无
(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十三) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面
刊载日
期
刊载的互联网网站及检索
路径
上海强生控股股份有限公司关
于上海久事公司获得中国证监
会豁免要约收购义务批复的公
告
《中国证券报》B05 版、《上
海证券报》C12 版、《证券
时报》D7 版
2009 年
1 月14
日
Http://www.sse.com.cn
2008 年度报告摘要
《中国证券报》C037 版、《上
海证券报》第37、38 版、
《证券时报》第49 版
2009 年
3 月21
日
Http://www.sse.com.cn
第六届董事会第五次会议决议
公告
《中国证券报》C037 版、《上
海证券报》第37 版、《证
券时报》第49 版
2009 年
3 月21
日
Http://www.sse.com.cn
第六届监事会第九次会议决议
公告
《中国证券报》C037 版、《上
海证券报》第37 版、《证
券时报》第49 版
2009 年
3 月21
日
Http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告
《中国证券报》D018 版、《上
海证券报》C26 版、《证券
时报》D22 版
2009 年
4 月24
日
Http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十四次临时会
议决议暨关联交易公告
《中国证券报》D005 版、《上
海证券报》C28 版、《证券
时报》B3 版
2009 年
5 月21
日
Http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十五次临时会
议决议公告暨召开公司2008 年
度股东大会的通知
《中国证券报》C002 版、《上
海证券报》21 版、《证券时
报》B10 版
2009 年
6 月6 日
Http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告
《中国证券报》C018 版、《上
海证券报》19 版、《证券时
报》B15 版
2009 年
6 月27
日
Http://www.sse.com.cn
澄清公告
《中国证券报》C018 版、《上
海证券报》19 版、《证券时
报》B15 版
2009 年
6 月27
日
Http://www.sse.com.cn上海强生控股股份有限公司 2009 年半年度报告
14
七、财务报告（未经审计）
(一) 财务报表（另附）
(二)财务报表附注（另附）
八、备查文件目录
1.载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
2.载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。文件存放地点：
公司董事会办公室
董事长：张同恩
上海强生控股股份有限公司
2009 年8 月29 日1
一、公司的基本情况
上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”)系于1992 年2 月1 日经上海市人民政府市
府办(1991)155 号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993 年6 月14 日
在上海证券交易所上市交易，公司属交通运输行业。
公司主要经营范围包括：汽车出租、专线车营运、道路客运(跨省市)、本单位货运、汽
车修理、有(黑)色金属，汽配件，日用百货，服装鞋帽，仪器仪表，五金机械，机电设备，
建筑装潢材料，家电交电，农副产品，粮油(限零售)，票务代理(凭许可证经营)。
公司主要提供的劳务和产品：汽车出租、小公共汽车专线营运、汽车修理、汽车销售、
房地产开发等业务。
公司注册地为上海市浦东新区浦建路145号。总部位于上海市南京西路920号。
公司注册资本为人民币81,353.9017万元，股本总数81,353.9017万股。其中，有限售条件股
份26,449.5799万股，无限售条件股份54,904.3218万股。
二、公司遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其相关规定
的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
三、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁
布的企业会计准则及其后续相关的规定并基于以下重要会计政策和会计估计进行确认和计
量，在此基础上编制财务报表。
2、会计年度
公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计量属性
公司以权责发生制为记账基础。
公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并
可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
5、现金等价物
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的2
投资。
6、金融资产和金融负债的核算方法
（1）金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融
负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，持有至到期投
资，应收款项，可供出售金融资产，其他金融负债等。
（2）金融资产和金融负债的确认和计量方法
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内
回购而承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公
司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确
认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现
金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，
确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初
始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
② 持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有
至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价
款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收
益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用
的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，
计入投资收益。)
处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3
③ 应收款项
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方
应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应
收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④ 可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、持有至到期投资和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支
付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单
独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，
可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资
损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计
入投资损益。
⑤ 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负
债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其
他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债
通常采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产减值损失的计量
① 应收款项的坏账准备计提方法：
1) 应收账款及其他应收款坏账准备
对于应收账款及其他应收款, 在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项和单项金额不
重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项进行减值损失的测试，对于有客
观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏
账准备，计提比例如下：
账龄 计提比例
1 年以内 6%
1-2 年 10%4
2-3 年 20%
3-4 年 30%
4-5 年 60%
5 年以上 100%
实际计提时，扣除年末尚未到账的公共交通卡等在途结算资金，以及合并报表范围内母子公
司之间的往来款项。
2) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：
①对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款按个别认定法进行减值测试。
有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
值损失，计提坏账准备。
② 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未
来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
③ 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种
相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，
确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权
益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
(4)金融工具公允价值确定方法
对于存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
对于金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术等确定其公允价值。
(5)金融资产转移的确认和计量
① 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产。
对金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1) 所转移金融资产的账面价值；
2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形)之和。
对金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认
部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额
计入当期损益：
<1> 终止确认部分的账面价值；
<2> 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。5
② 公司仍保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产
整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
7、存货的核算方法
(1) 存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认：
① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
② 该存货的成本能够可靠地计量。
公司存货包括：原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。
(2) 发出存货的计量
除房地产开发企业存货的核算详见下述第(3)、(4)、(5)点外，其他存货发出时按照加权平均法
计价。
(3) 开发用地的核算方法
① 公司以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算；
土地投入开发时将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。
② 房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价等，根据成本核算对象，按实际成本
计入开发成本，待开发房产竣工后，一般按实际占用面积分摊计入开发产品。
(4) 出租开发产品的摊销方法
采用年限平均法摊销，摊销年限按房屋建筑物的估计经济使用年限作为摊销年限。
(5) 公共配套设施费用的核算方式
按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本，不能有偿转让的公共配套设施，按收益
比例分配计入商品房成本。能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核
算对象，归集成本。
(6) 存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货成本高于其可变现净值的，
计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得
存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金
额予以恢复，转回金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用以及相关税费后的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、6
具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准
备。
(7) 存货的盘存制度采用永续盘存制。
(8) 对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
8、 长期股权投资的核算方法
（1）初始计量
① 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以
支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所
有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与
支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得
被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面
值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本
公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包
括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的
初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券
溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
② 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投
资成本：
1) 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对
被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成
本之和；
3) 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；
4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来
事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始
投资成本；
③ 除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确
定其初始投资成本：
1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资
成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成7
本；
3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或
协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；
4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7
号——非货币性资产交换》确定。
5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12 号
——债务重组》确定。
（2）后续计量及收益确认
① 下列长期股权投资采用成本法核算：
1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
2)公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不
能可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权
投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认
投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金
股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益
的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派
的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投
资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认
收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重
要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。
（3）长期投资减值准备的计提方法8
长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
9、 投资性房地产
是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有
并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，
在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。
（1）采用成本模式的：
对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：
类别 使用寿命预计净残值率年折旧或摊销率
房屋及建筑物 20-35年5% 2.71%-4.75%
土地使用权 受益期- -
如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公
允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（2）采用公允价值模式的：
不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调
整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。
10、 固定资产标准及折旧方法
（1）固定资产的确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,并且使用寿命超过一个会计
年度的有形资产。
固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）固定资产折旧的计提方法9
各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧
类别 使用年限预计净残值率年折旧率
房屋建筑物 20-35年5% 2.71%-4.75%
运输设备 6年5% 15.83%
机器设备 6-10年5% 9.50%-15.83%
其他设备 5-10年5% 9.50%-19.00%
（3）固定资产减值准备的计提方法
固定资产年末如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
11、 在建工程
（1）包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的
必要支出构成，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。
（2）如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资
产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
12、 无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本
进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
（2）无形资产使用寿命及摊销
① 公司确定无形资产使用寿命通常考虑以下因素：
1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产
② 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。公司于每年年度终了，
对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方10
法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
③ 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，公司于每一个
会计期间复核该无形资产使用寿命，并针对该项无形资产进行减值测试。
④ 采用直线法在计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命如下：
类别 使用年限
出租汽车特许经营权 50年
土地使用权 50 年
其他 受益期
（3）无形资产减值准备的计提方法
无形资产年末如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回
金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。
13、 商誉的确认和计量
是指在非同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支
付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的
商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
商誉在每年年度终了进行减值测试, 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额
计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金
流量的现值两者之间较高者确定。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测
试。
14、长期待摊费用的核算方法
公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销
年限如下：
（1）开办费系筹建期间发生的费用支出，先在长期待摊费用中归集，自公司开始生产经营
当月起一次计入开始生产经营当期的损益。
（2）其他项目，自费用发生当月起在受益期内平均摊销。
15、借款费用资本化
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指
一年及一年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地11
产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇况
差额等。
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本
化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3
个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，
直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资
产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列
规定确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应
予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的
金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利
息金额。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用
或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资
产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后
发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在
发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
16、 预计负债的确认方法
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；12
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
17、 收入确认原则
（1）销售商品
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控
制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
① 收入的金额能够可靠地计量；
② 相关的经济利益很可能流入企业；
③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 让渡资产使用权收入同时满足下
列条件的，才能予以确认：
① 相关的经济利益很可能流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量。
18、 质量保证金
公司按土建、安装等工程合同规定的比例，在应付的工程款中预扣质量保证金。开发产
品出售后，在保修期内发生的维修费，冲减质量保证金。质量保证金不足冲减的部分，计入
销售费用。
在开发产品办理竣工验收后尚未出售前发生的维修费，计入销售费用。
19、政府补助
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业
所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。13
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）公司能够满足政府补助所附条件；
（2）公司能够收到政府补助。
20、所得税的核算方法
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面
价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的
递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用
(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所
有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价
值。
21、 确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时
性差异产生的递延所得税资产。
22、 合并财务报表的编制方法
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为
子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除
外。
本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控
制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，均纳入合并财务报表的合并范围。但是，有
证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：
（1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
（2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
（3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
（4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法
调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在合并时抵销母公司与子公司、子公司相
互之间发生的内部交易对合并报表的影响。
公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合
并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，
不调整合并资产负债表的期初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将14
该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流
量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、
利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司期
初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
母公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和会计期间。若合并子公司所采用的会计
政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进
行必要的调整。
23、 会计政策、会计估计变更以及重要前期差错更正
公司本期无会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项。
四、主要税项
流转税：增值税税率6%、17%。
营业税税率3%、5%。其中：营运收入根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税。
企业所得税：
公司母公司及其子公司当期税率如下：
公司名称 当期税率 有效期
上海强生控股股份有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生汽车租赁有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生庆浦汽车租赁有限公司25% 2009.1-2009.12
上海申宏金都汇汽车服务公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生汽车贸易有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生汽车代理服务部 按应纳税收入的2.5% 2009.1-2009.12
上海强生便捷货运有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生交运营运有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生浦西出租汽车有限公司25% 2009.1-2009.12
苏州强生出租汽车有限公司 25% 2009.1-2009.12
苏州上强汽车修理有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海长海出租汽车有限公司[注]20% 2009.1-2009.12
上海申江旅游服务有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生青旅出租汽车有限公司25% 2009.1-2009.12
上海浦华出租汽车服务有限公司[注]20% 2009.1-2009.12
上海强生广告有限公司[注] 20% 2009.1-2009.12
上海强生置业有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海江桥大酒店有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海申公房地产开发有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海君强置业有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生集团汽车修理有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海上强高级汽车修理有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海上强汽车配件销售有限公司 25% 2009.1-2009.1215
上海强生北美汽车销售服务有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海大众汽车强生特约维修站有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生汽车装饰有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强裕汽车技术咨询服务有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生汽车技术咨询服务有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强南汽车修理有限公司 按应纳税收入1.25% 南汇区税务所 2009.1-2009.12
上海天孚汽车贸易有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海瑞吉汽车技术咨询服务有限公司 应纳税收入的2.5% 崇明县税务所2009.1-2009.12
上海强生智能导航技术有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海上强二手机动车经营有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海上强旧机动车经纪有限公司 25% 2009.1-2009.12
上海强生拍卖行有限公司 25% 2009.1-2009.12
注：根据现行企业所得税法案及其后续实施细则，自2008 年1 月1 日起，这些公司在新税
法实行五年内逐步过渡到法定税率，其中2009 年按20%税率执行。
五、 合并报表子公司
1、截至2009 年6 月30 日，公司取得的子公司的基本情况
子公司全称 注册地业务性质注册资本经营范围
⑴ 通过同一控制下的企业合并取得的子公
司：
上海强生汽车租赁有限公司 上海市杨浦区
兰州路1106 号224 室-18
汽车租赁95,000,000.00 汽车租赁、道路
旅客运输(跨省市)
上海强生交运营运有限公司 上海市青浦区新业路
599 号3 幢18-7 房
出租汽车营运56,000,000.00 出租汽车
上海强生浦西出租汽车有限公司 上海市青浦区青浦镇
浦仓路485 号512-A
出租汽车营运5,000,000.00 出租汽车
上海长海出租汽车有限公司 上海市浦东
长清路2455 号
出租汽车营运35,000,000.00 汽车客运、汽车维修保养、
汽车配件、公路旅客运输
上海申江旅游服务有限公司 上海市黄浦区
中山南路1117 号304 室
汽车出租2,400,000.00 汽车出租、长途客运、市内专线、
房产咨询、中介、服务、旅游
上海申宏金都汇汽车服务公司 上海市溧阳路1112 号出租汽车营运30,000,000.00 出租汽车服务、汽车维修、汽车配
件
上海强生普陀汽车服务股份有限公
司
上海市怒江北路
239 弄8 号
出租汽车营运27,000,000.00 出租汽车客运服务、市内公交
客运、汽车维修、汽配销售
上海强生汽车贸易有限公司 上海市沪太路1108 号汽车销售9,000,000.00 各类汽车，汽车配件，建筑材料，
钢材，家用电器，车辆劳动服务，
小轿车，二手车
上海强生汽车代理服务部 上海市青浦区新业
路599 号1 幢734 室
代理200,000.00 相关汽车配套咨询服务、汽车装潢
上海强生便捷货运有限公司 上海市青浦区
外青松公路5500 号
出租汽车营运10,000,000.00 普通货物运输，货运出租，货运代理，
货物包装，销售汽车配件，寄递业务
(除信件和具有信件性质的物品)，附
一分支
上海浦华出租汽车有限公司 上海市浦东新区川沙镇
普陀路39 号1 幢1 室
出租汽车营运5,000,000.00 客运出租、汽车配件、汽车修理16
上海强生广告有限公司 上海市浦东新区
浦建路145 号27 楼12 室
广告业3,000,000.00 承办各类广告设计、制作及国内广
告发布业务，代理国内外广告业务，
摄影，室内装潢，劳务服务，工艺
品美术(除金银)，百货的销售，通信
器材(除无线)及配件的销售及修理
等
上海强生置业有限公司 嘉定区曹安公路
1928 号1 幢101 室
房地产开发50,000,000.00 房地产开发经营，室内装潢
上海申公房地产开发有限公司 杨浦区明府路
90 号4 幢楼406 室
房地产开发、
经营等
5,000,000.00 房地产开发经营、中介服务、物业
管理、室内装潢、五金交电、建材
及装潢材料、金属材料、木材、电
器器材及器材销售
上海强生集团汽车修理有限公司 上海市杨浦区
周家嘴路3064 号
汽车修理60,000,000.00 汽车修理、汽车专项修理、汽车维修
设备与工具制造，汽车配件制造、销
售
上海大众汽车强生特约维修站有限公
司
上海普陀区沪太路800 号汽车维护；
汽配件(销售)
3,200,000.00 二类机动车维修；汽配件
上海上强高级汽车修理有限公司 上海市静安区万航渡路767
弄43 号5 号楼3 楼A50 室
汽车修理；汽
车车零部件销
售；
4,700,000.00 汽车修理；汽车车零部件销售；
汽车保养设备销售、修理
上海上强汽车配件销售有限公司 上海市静安区万航渡路767
弄43 号5 号楼3 楼A51 室
汽车配件4,500,000.00 汽车配件，汽车保修设备
上海强生拍卖行有限公司 上海市虹井路300 号机动车拍卖4,100,000.00 机动车（含旧车、轿车）的拍卖以
及各类商品拍卖
⑵ 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司：
上海江桥大酒店有限公司 上海市曹安路1788 号酒店经营25,800,000.00 酒店管理咨询，五金、工艺品、服
装、丝绸、针棉织品、百货、交电、
鞋帽、装潢材料、水暖器材、水暖
材料的销售，房地产开发经营
苏州强生出租汽车有限公司 苏州工业园区
东富路8 号综合楼
出租汽车营运10,000,000.00 出租汽车客运
上海强生青旅出租汽车有限公司 上海市卢湾区陕西
南路5 号-7 号
出租汽车、修
理
1,709,000.00 汽车出租、旅游、汽车修理
上海天孚汽车贸易有限公司 上海长宁区双流路317 号销售汽车，
摩托车
4,000,000.00 销售汽车，摩托车，汽车及摩托车
配件，建筑装潢材料，润滑油，工
艺美术品，五金工具，百货，机械
设备；劳务服务
上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司 闵行银都路1258 号机动车尾
气排放监测
8,000,000.00 机动车尾气排放监测、环保检测设
备及仪器、机电设备、电气机械及
器材、电子产品及通讯设备销售
⑶ 通过其他方法取得的子公司：
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 上海市青浦区
新业路599 号3 幢10-9 房
汽车租赁12,660,000.00 汽车租赁、商务信息咨询
上海申生出租汽车管理有限公司 上海市静安区
南京西路920 号1809 室
出租汽车营运100,000.00 个体出租汽车管理服务
上海上强二手机动车经营有限公司 上海市嘉定区安亭镇墨玉
南路1000 号10 号楼220
旧机动车
经营等
2,000,000.00 汽车(除乘用车)、旧机动车的经营，
装潢材料，汽车零部件的供应，汽17
室车销售配套服务
上海上强旧机动车经纪有限公司 上海市嘉定区安亭镇墨玉
南路1000 号10 号楼213
室
旧机动车
经营等
1,000,000.00 旧机动车经纪，车辆美容
上海强生智能导航技术有限公司 上海市静安区
南京西路920 号1810 室
信息网络，
计算机硬件
2,000,000.00 信息网络、计算机硬件、自动化系
统产品的开发、设计、集成及销售，
信息导航系统技术服务，信息技术
领域的“四技”服务，软件销售及技
术服务，智能监控设备的销售及维
修。
上海君强置业有限公司 青浦区徐泾镇
徐泾中路968 号
房地产开
发、经营等
10,000,000.00 房地产开发、经营，物业管理，绿
化工程，室内装潢，商务信息咨询，
计算机网络工程(除专项审批)，销售
建筑装潢材料、五金交电、卫生洁
具、水暖器件、管材。(涉及行政许
可的，凭许可证经营)。
苏州上强汽车修理有限公司公司 苏州市吴中区
郭巷街道东村路88 号
整车维修
(小型客车)
600,000.00 整车维修(小型车)
上海强生汽车零部件有限公司 上海普陀区中江路
889 号8 层819 室
汽车零配件100,000.00 汽车零配件、汽车保
修设备、轮胎及汽车饰品
上海强南汽车修理有限公司 南汇区东大公路2458 号汽车修理5,000,000.00 汽车修理(凭许可证经营)；
汽车配件；汽车装潢(除洗车)
上海强生宝岛汽车修理有限公司 崇明县中津桥路
22 号1 号楼619 室
汽车维护1,000,000.00 汽车维护，汽车零配件
销售，汽车装潢及技术服务
上海强生汽车装饰有限公司 青浦区青浦镇
新业路599 号236 号房
汽车装潢，
汽车配件加工
400,000.00 汽车装潢，汽车配件加工，
汽车零部件开发，销售汽配
上海强生汽车技术咨询服务有限公
司
青浦区青浦镇
新业路599 号148 号房
汽车技术咨
询，汽车技术
服务
900,000.00 汽车技术咨询，汽车技
术服务，汽车配件服务
上海强裕汽车技术咨询服务有限公
司
崇明县建设公路
1385 号3 号楼221 室
汽车技术
咨询、服务
500,000.00 汽车技术咨询、服务，
汽车配件销售、服务
上海强生北美汽车销售服务有限公
司
上海普陀区沪太路800 号汽车销售5,000,000.00 上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销
售：汽车(不含小轿车)，汽车配件；
汽车维护
上海瑞吉汽车技术服务有限公司 崇明县建设公路
1238 号332 室
汽车配件销售1,000,000.00 汽车配件销售及其相关
产品领域内的技术服务
上海强生九环汽车修理有限公司 闵行区七莘路1218 号汽车修理1,000,000.00 汽车修理、汽车配件、汽车维修
设备及工具制造、销售、保养
(续上表)
子公司全称 公司期末投资额公司持股比例公司所占表
决权比例
同一控制的实际控制人
⑴ 通过同一控制下的企业合并取得的子公
司：
上海强生汽车租赁有限公司 82,574,355.86 84.21% 84.21% 上海强生集团有限公司
上海强生交运营运有限公司 68,675,497.94 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司
上海强生浦西出租汽车有限公司 3,372,000.00 67.44% 67.44% 上海强生集团有限公司
上海长海出租汽车有限公司 29,401,023.02 66.67% 66.67% 上海强生集团有限公司
上海申江旅游服务有限公司 15,596,178.80 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司
上海申宏金都汇汽车服务公司 30,000,000.00 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 126,020,383.56 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司
上海强生汽车贸易有限公司 12,210,146.00 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司18
上海强生汽车代理服务部 200,000.00 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司
上海强生便捷货运有限公司 7,500,000.00 75.00% 75.00% 上海强生集团有限公司
上海浦华出租汽车有限公司 66,010,000.00 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司
上海强生广告有限公司 5,144,450.00 85.00% 85.00% 上海强生集团有限公司
上海强生置业有限公司 42,194,842.28 90.00% 90.00% 上海强生集团有限公司
上海申公房地产开发有限公司 6,545,979.07 70.00% 70.00% 上海强生集团有限公司
上海强生集团汽车修理有限公司 42,000,000.00 70.00% 70.00% 上海强生集团有限公司
上海大众汽车强生特约维修站有限公司 3,361,752.87 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司
上海上强高级汽车修理有限公司 5,598,095.01 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司
上海上强汽车配件销售有限公司 5,240,810.07 100.00% 100.00% 上海强生集团有限公司
上海强生拍卖行有限公司 6,825,000.00 51.22% 51.22% 上海强生集团有限公司
⑵ 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司：
上海江桥大酒店有限公司 51,300,000.00 95.00% 95.00% -
苏州强生出租汽车有限公司 21,992,966.90 100.00% 100.00% -
上海强生青旅出租汽车有限公司 71,454,420.00 100.00% 100.00% -
上海天孚汽车贸易有限公司 3,734,537.92 90.00% 90.00% -
上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司 9,009,265.00 100.00% 100.00% -
⑶ 通过其他方法取得的子公司：
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 13,612,600.00 84.20% 84.20% -
上海申生出租汽车管理有限公司 100,000.00 100.00% 100.00% -
上海上强二手机动车经营有限公
司
1,800,000.00 90.00% 90.00% -
上海上强旧机动车经纪有限公司 900,000.00 90.00% 90.00% -
上海强生智能导航技术有限公司 1,200,000.00 60.00% 60.00% -
上海君强置业有限公司 6,000,000.00 60.00% 60.00% -
苏州上强汽车修理有限公司公司 600,000.00 100.00% 100.00% -
上海强生汽车零部件有限公司 91,091.58 100.00% 100.00% -
上海强南汽车修理有限公司 3,333,300.00 66.67% 66.67% -
上海强生宝岛汽车修理有限公司 510,000.00 51.00% 51.00% -
上海强生汽车装饰有限公司 431,906.75 100.00% 100.00% -
上海强生汽车技术咨询服务有限公司 1,477,347.75 100.00% 100.00% -
上海强裕汽车技术咨询服务有限公司 500,000.00 100.00% 100.00% -
上海强生北美汽车销售服务有限公司 3,429,024.08 100.00% 100.00% -
上海瑞吉汽车技术服务有限公司 1,000,000.00 100.00% 100.00%
上海强生九环汽车修理有限公司 154,802.42 100.00% 100.00%
2、本报告期合并范围变动情况
(1) 本年新增合并企业：
子公司名称 企业合并类型纳入合并范围原因
上海强生拍卖行有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制
六、 合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：19
人民币 1,169,280.64 763,765.87
银行存款：
人民币 366,855,371.17 417,470,952.12
其他货币资金：
人民币 8,230,169.95 7,443,765.34
合计 376,254,821.76 425,678,483.33
2、交易性金融资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 50,782,600.00 29,143,490.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 50,782,600.00 29,143,490.00
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 10,100,000.00 12,000,000.00
合计 10,100,000.00 12,000,000.00
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
应收账
款
252,794.26 0.49 228,978.77 7.80 252,794.26 1.02 228,978.77 11.17
其他不51,831,757.20 99.51 2,706,739.26 92.20 24,584,729.33 98.98 1,820,720.09 88.8320
重大应
收账款
合计 52,084,551.46 / 2,935,718.03 / 24,837,523.59 / 2,049,698.86 /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
三至四年 34,022.13 10,206.64 34,022.13 10,206.64
五年以上 218,772.13 218,772.13 218,772.13 218,772.13
合计 252,794.26 228,978.77 252,794.26 228,978.77
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
项
2,517,467.53 4.90 1,119,344.91 26.39 1,125,369.10 2.12 535,099.06 13.35
其他不重
大的其他
应收款项
48,858,257.58 95.10 3,122,470.84 73.61 51,837,589.54 97.88 3,472,190.54 86.65
合计 51,375,725.11 / 4,241,815.75 / 52,962,958.64 / 4,007,289.60 /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
三至四年 1,629,510.53 488,853.16 791,671.50 237,501.4621
四至五年 643,663.12 386,197.87 90,250.00 54,150.00
五年以上 244,293.88 244,293.88 243,447.60 243,447.60
合计 2,517,467.53 1,119,344.91 1,125,369.10 535,099.06
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付账款
(1) 预付账款账龄
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 12,794,454.24 100.00 9,147,848.68 99.86
一至二年 12,473.68 0.14
合计 12,794,454.24 100.00 9,160,322.36 100.00
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材
料
4,506,629.09 45,820.98 4,460,808.11 6,462,764.72 71,271.22 6,391,493.50
库
存
商
品
22,914,090.86 1,679,075.08 21,235,015.78 21,318,162.73 1,653,624.84 19,664,537.89
低
值
易
耗
品
45,647.71 45,647.71 160.00 160.00
开
发
成
本
348,628,758.63 348,628,758.63 300,816,648.45 300,816,648.45
开
发
109,547,046.74 109,547,046.74 153,007,890.30 153,007,890.3022
产
品
合
计
485,642,173.03 1,724,896.06 483,917,276.97 481,605,626.20 1,724,896.06 479,880,730.14
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元 币种：人民币
被投资单
位名称
注册地 业务性质
本企
业持
股比
例
(%)
本企业在
被投资单
位表决权
比例(%)
期
末
净
资
产
总
额
本期
营业
收入
总额
本
期
净
利
润
二、联营企业
上海石油
强生企业
发展有限
公司
上海市长宁
区虹井路840
号A 座
成品油、液化石油气的零售 35.00 35.00
上海强生
人力资源
有限公司
上海市杨浦
区江浦路
1353 号
本系统内的劳务输出，受托招聘、
咨询
30.00 30.00
上海强生
公共汽车
有限公司
上海市普陀
区常德路
1239 号504-1
室
公共汽车及专线车,出租汽车客
运服务等
30.00 30.00
上海浦东
强生公交
有限公司
上海市浦东
新区长清路
2455 号二楼
客运出租、长途客运等 30.00 30.00
上海闵虹
投资有限
公司
浦东凌兆路
555 弄20 号
218 室
实业投资、投资咨询服务 20.22 20.22
上海杉德
巍康企业
服务有限
公司
冠生园路227
号四楼
通过员工服务卡体系为企事业单
位提供各种员工福利相关的管
理、策划咨询服务及代理服务等
21.74 21.74
上海久乐
汽车俱乐
部有限公
司
上海市南塘
浜路103 号
526 室A 座
为本俱乐部会员代理、代办机动
车及驾照持有人相关业务的服务
和咨询等
30.00 30.00
上海强生
园林工程
有限公司
青浦区海盈
路海盈新村
3-4 号楼
H-004 室
绿化养护，园林工程 30.00 30.0023
9、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单位
初
始
投
资
成
本
期初余额
增
减
变
动
期末余额
其
中：
本期
减值
准备
减值准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
上海石油强生
企业发展有限
公司
9,167,105.11 9,167,105.11 35.00 35.00
上海九环液化
气发展有限公
司
3,200,000.00 3,200,000.00 9.14 9.14
上海新绿复兴
城市开发有限
公司
15,000,000.00 15,000,000.00 7,500,000.00 5.00 5.00
上海青旅( 集
团)有限公司
10,880,000.00 10,880,000.00 15.00 15.00
上海杉德金卡
信息系统科技
有限公司
45,000,000.00 45,000,000.00 10.77 10.77
杉德银卡信息
服务有限公司
56,000,000.00 56,000,000.00 7.44 7.44
上海华化摩擦
材料有限公司
750,000.00 750,000.00 15.00 15.00
上海汽车工业
零部件浦东有
限公司
350,000.00 350,000.00 7.00 7.00
上海优斯物业
管理有限公司
129,478.81 129,478.81 3.00 3.00
上海青旅天地
旅行社有限公
司
105,000.00 105,000.00 10.00 10.00
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被投
资单
位
初
始
投
资
成
本
期初余额 增减变动 期末余额
其中：
本期
减值
准备
减值准备现金红利
在被
投资
单位
持股
比例
（％）
在被投资
单位表决
权比例
（％）24
上海
强生
人力
资源
有限
公司
192,367.88 -35,744.12 156,623.76 48,133.45 30.00 30.00
上海
强生
公共
汽车
有限
公司
18,909,434.63 -2,696,341.44 16,213,093.19 2,466,085.08 30.00 30.00
上海
浦东
强生
公交
有限
公司
32,286,893.20 -5,158,775.24 27,128,117.96 4,764,634.76 30.00 30.00
上海
闵虹
投资
有限
公司
23,400,687.26 -439,344.32 22,961,342.94 20.22 20.22
上海
杉德
巍康
企业
服务
有限
公司
12,040,998.41 -35,261.92 12,005,736.49 21.74 21.74
上海
久乐
汽车
俱乐
部有
限公
司
118,382.61 118,382.61 118,382.61 30.00 30.00
上海
强生
园林
工程
有限
公司
808,610.01 808,610.01 30.00 30.0025
10、投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 65,350,806.68 1,264,080.00 66,614,886.68
1.房屋、建筑物 65,350,806.68 1,264,080.00 66,614,886.68
2.土地使用权
二、累计折旧和累
计摊销合计
4,603,164.08 675,853.65 5,279,017.73
1.房屋、建筑物 4,603,164.08 675,853.65 5,279,017.73
2.土地使用权
三、投资性房地产
净值合计
60,747,642.60 588,226.35 61,335,868.95
1.房屋、建筑物 60,747,642.60 588,226.35 61,335,868.95
2.土地使用权
四、投资性房地产
减值准备累计金
额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产
账面价值合计
60,747,642.60 588,226.35 61,335,868.95
1.房屋、建筑物 60,747,642.60 588,226.35 61,335,868.95
2.土地使用权
11、固定资产
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 1,100,632,543.82 158,699,241.91 208,549,389.96 1,050,782,395.77
其中：房屋及建筑
物
76,136,889.33 0.00 285,400.00 75,851,489.33
机器设备 55,039,163.31 32,882,316.08 37,066,706.05 50,854,773.34
运输工具 955,873,119.19 120,226,622.82 169,694,607.91 906,405,134.10
其他设备 13,583,371.99 5,590,303.01 1,502,676.00 17,670,999.00
二、累计折旧合计398,647,014.79 112,409,987.15 126,234,257.63 384,822,744.31
其中：房屋及建筑
物
11,228,711.30 1,499,079.78 0.00 12,727,791.08
机器设备 33,872,711.60 21,298,738.07 23,018,283.18 32,153,166.49
运输工具 343,806,125.75 84,444,673.72 102,338,673.22 325,912,126.25
其他设备 9,739,466.14 5,167,495.58 877,301.23 14,029,660.49
三、固定资产净值
合计
701,985,529.03 46,289,254.76 82,315,132.33 665,959,651.46
其中：房屋及建筑64,908,178.03 -1,499,079.78 285,400.00 63,123,698.2526
物
机器设备 21,166,451.71 11,583,578.01 14,048,422.87 18,701,606.85
运输工具 612,066,993.44 35,781,949.10 67,355,934.69 580,493,007.85
其他设备 3,843,905.85 422,807.43 625,374.77 3,641,338.51
四、减值准备合计2,633,471.26 197,760.00 2,435,711.26
其中：房屋及建筑
物
2,127,138.10 2,127,138.10
机器设备 474,224.44 197,760.00 276,464.44
运输工具
其他设备 32,108.72 32,108.72
五、固定资产净额
合计
699,352,057.77 46,289,254.76 82,117,372.33 663,523,940.20
其中：房屋及建筑
物
62,781,039.93 -1,499,079.78 285,400.00 60,996,560.15
机器设备 20,692,227.27 11,583,578.01 13,850,662.87 18,425,142.41
运输工具 612,066,993.44 35,781,949.10 67,355,934.69 580,493,007.85
其他设备 3,811,797.13 422,807.43 625,374.77 3,609,229.79
12、在建工程
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 126,876,209.21 126,876,209.21 133,731,186.25 133,731,186.25
(1) 在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项
目
名
称
预算数 期初数 本期增加
转入固定资
产
其他减少
资
金
来
源
期末数
机
器
设
备
804,628.57 1,491,239.76 133,484.00
自
有
资
金
2,162,384.33
营
运
车
辆
9,046,408.50 72,980,886.00 82,001,364.50 22,516.00
自
有
资
金
3,414.00
房
屋
建
设
工
158,368,524.00 123,880,149.18 830,261.70
自
有
资
金
124,710,410.8827
程
合
计
133,731,186.25 75,302,387.46 82,134,848.50 22,516.00 / 126,876,209.21
13、固定资产清理
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 期末数
未清理完毕的固
定资产账面价值
转入清理的原因
运输设备 9,276,541.00
机器设备 1,722.72
合计 0.00 9,278,263.72 / /
14、油气资产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权
益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值
准备累计金额合
计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权
益
3．井及相关设施
四、油气资产账面
价值合计
0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权
益
3．井及相关设施
15、无形资产
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 653,785,543.46 44,891,455.69 1,049,828.38 697,627,170.77
软件 1,797,234.00 1,013,790.14 700,228.36 2,110,795.7828
住房使用权 700,000.00 700,000.00
土地使用权 15,788,312.00 15,788,312.00
特许经营权 635,499,997.46 43,877,665.55 349,600.02 679,028,062.99
二、累计摊销合计111,031,796.01 8,224,334.44 119,256,130.45
软件 1,050,738.40 163,324.78 1,214,063.18
住房使用权 245,235.66 10,002.00 255,237.66
土地使用权 1,315,838.62 85,969.02 1,401,807.64
特许经营权 108,419,983.33 7,965,038.64 116,385,021.97
三、无形资产净值
合计
542,753,747.45 36,667,121.25 1,049,828.38 578,371,040.32
软件 746,495.60 850,465.36 700,228.36 896,732.60
住房使用权 454,764.34 -10,002.00 444,762.34
土地使用权 14,472,473.38 -85,969.02 14,386,504.36
特许经营权 527,080,014.13 35,912,626.91 349,600.02 562,643,041.02
四、减值准备合计
软件
住房使用权
土地使用权
特许经营权
五、无形资产净额
合计
542,753,747.45 36,667,121.25 1,049,828.38 578,371,040.32
软件 746,495.60 850,465.36 700,228.36 896,732.60
住房使用权 454,764.34 -10,002.00 444,762.34
土地使用权 14,472,473.38 -85,969.02 14,386,504.36
特许经营权 527,080,014.13 35,912,626.91 349,600.02 562,643,041.02
16、商誉
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司 4,017,153.09 4,017,153.09
合计 4,017,153.09 4,017,153.09
17、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
租赁费 772,059.00 2,949,999.89
租入固定资产改良 5,455,723.17 6,271,137.07
其他 6,554,410.80 3,408,417.08
合计 12,782,192.97 12,629,554.04
18、递延所得税资产
(1) 明细情况
单位：元 币种：人民币29
项目 期末数 期初数
应收款项坏账准备 1,083,267.33 1,083,267.33
存货跌价准备 407,689.23 407,689.23
未弥补亏损 1,576,657.58 1,576,657.58
暂不予税前扣除的借款利息 7,627,322.37 7,627,322.37
开办费摊销 282,864.72 282,864.72
合并报表抵销未实现内部销售损益 11,428,961.86 7,459,169.33
交易性金融资产 0.00 14,169,081.75
预提装修费 45,000.00 45,000.00
合计 22,451,763.09 32,651,052.31
19、其他非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
首次执行日前非同一控制下企业合并形成对子公司的股权投资借方差
额
9,204,742.54 10,160,426.20
合计 9,204,742.54 10,160,426.20
20、资产减值准备明细
单位：元 币种：人民币
本期减少额
项目
年初账面余
额
本期计提额
转回 转销 合计
期末账面余
额
一、坏账准备 6,056,988.46 1,418,927.55 298,382.23 298,382.23 7,177,533.78
二、存货跌价准
备
1,724,896.06 1,724,896.06
三、可供出售金
融资产减值准
备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
7,618,382.61 7,618,382.61
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
值准备
2,633,471.26 197,760.00 197,760.00 2,435,711.26
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产30
性生物资产减
值准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 18,033,738.39 1,418,927.55 298,382.23 197,760.00 496,142.23 18,956,523.71
21、短期借款
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 10,000,000.00
信用借款 610,000,000.00 625,000,000.00
应收票据贴现借款 15,020,000.00 52,170,000.00
合计 625,020,000.00 687,170,000.00
22、应付票据
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 27,232,000.00
银行承兑汇票 18,020,000.00
合计 27,232,000.00 18,020,000.00
23、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项。
24、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项。
25、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 7,392,909.37 88,329,489.30 83,592,586.57 12,129,812.1031
二、职工福利费 2,484,025.64 2,473,755.15 10,270.49
三、社会保险费 1,490,394.76 46,523,048.44 47,581,183.51 432,259.69
1．医疗保险费 362,906.84 13,995,459.82 14,056,112.19 302,254.47
2．基本养老保险费 1,020,369.51 26,962,684.33 27,953,648.54 29,405.30
3．失业保险费 87,023.77 2,366,776.47 2,401,634.51 52,165.73
4．工伤保险费 9,805.92 575,195.63 574,929.33 10,072.22
5．生育保险费 9,805.72 521,945.33 521,592.23 10,158.82
6．年金缴费 483.00 2,100,986.86 2,073,266.71 28,203.15
四、住房公积金 3,412.00 6,746,967.92 6,748,257.92 2,122
五、其他 1,960,659.76 2,483,580.79 3,095,836.01 1,348,404.54
合计 10,847,375.89 146,567,112.09 143,491,619.16 13,922,868.82
26、应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,621,095.21 767,294.46 6%、17%
营业税 3,042,506.17 2,663,688.46 3%-5%
所得税 12,111,764.61 21,384,573.10
个人所得税 187,477.44 501,430.43 5%-45%
城建税 361,773.97 220,733.68 流转税的5%-7%
房产税 719,116.57 473,394.13 1.2%、12%
教育费附加 298,419.94 210,193.38 流转税的3%
客伤保险费 402,120.00 402,535.00 营业收入的0.5%
河道管理费 52,859.34 38,223.65 流转税的1%
文化事业建设费 19,159.00 312,704.28 广告收入的4%
车船税 733,597.50
小区建设费 13,603.53
合计 20,563,493.28 26,974,770.57 /
27、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方
的款项。
28、递延所得税负债
(1) 明细情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
交易性金融资产 1,637,472.29
评估增值 1,805,000.00 1,805,000.00
其他 754,994.79 754,994.79
合计 4,197,467.08 2,559,994.7932
29、股本
单位：股
期初数 变动增减 期末数
数量
比例
(%)
发行新
股
送
股
公积金
转股
其
他
小
计
数量
比例
(%)
股份总
数
813,539,017.00 100 813,539,017.00 100
30、资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 130,250,944.94 130,250,944.94
其他资本公积 4,220,584.86 4,220,584.86
合计 134,471,529.80 134,471,529.80
31、盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 210,404,599.07 210,404,599.07
任意盈余公积 18,512,763.15 18,512,763.15
合计 228,917,362.22 228,917,362.22
32、未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润（2008 年期末数） 349,295,124.57 /
调整后 年初未分配利润 349,295,124.57 /
加：本期净利润 45,716,042.99 /
期末未分配利润 395,011,167.56 /
33、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 600,104,929.05 717,180,238.91
其他业务收入 3,823,795.31 1,490,298.44
合计 603,928,724.36 718,670,537.35
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本33
出租汽车营运业
务
302,319,651.88 148,301,602.52 327,520,410.52 177,080,871.47
汽车修理业务 197,123,293.18 156,896,288.60 103,556,420.18 68,941,530.90
汽车租赁业务 43,835,876.12 33,845,966.13 43,472,868.23 38,102,030.14
汽车销售业务 44,978,942.93 37,765,435.46 54,407,239.57 46,181,096.94
广告业务 8,285,506.50 1,515,517.46 8,332,265.18 1,183,742.40
酒店业务 2,492,361.00 2,133,835.11
房产销售业务 95,723,958.00 21,028,247.85
汽配销售业务 79,018,180.35 72,695,894.98
旧车销售业务 2,084,342.44 1,759,135.88 821,300.00
个体司机托管业
务
759,100.00 679,450.00 751,400.00 675,565.28
汽车导航服务业
务
718,216.00 519,826.80 146,000.00 126,351.48
合计 600,104,929.05 379,524,086.97 717,180,238.91 428,970,466.55
(3) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 589,178,014.26 373,317,283.90 705,841,639.98 422,453,236.99
苏州地区 10,926,914.79 6,206,803.07 11,338,598.93 6,517,229.56
合计 600,104,929.05 379,524,086.97 717,180,238.91 428,970,466.55
34、营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 13,694,089.89 15,841,859.22 3%-5%
城建税 1,105,721.30 821,357.60 流转税的5%-7%
教育费附加 482,312.22 448,082.67 流转税的3%
土地增值税 41,120.52 654,717.45
房产销售收入的1%预
征
土地使用税 1,007.16 1,974.31
房产税 14,138.03 191,919.97 1.2%、12%
合计 15,338,389.12 17,959,911.22 /
35、公允价值变动收益
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 6,549,889.17 -48,499,561.07
合计 6,549,889.17 -48,499,561.0734
36、投资收益
(1) 会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 2,379,393.14
权益法核算的长期股权投资收益 -1,144,049.77 798,542.08
处置长期股权投资产生的投资收益 17,309.84 2,857,349.73
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 22,422,231.60
处置交易性金融资产取得的投资收益 16,838,384.09 355,867.98
合计 18,091,037.30 26,433,991.39
37、资产减值损失
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,120,545.32 1,156,380.06
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 -197,760.00 -5,606.40
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 922,785.32 1,150,773.66
38、营业外收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 71,575.00 693,701.98
其中：固定资产处置利得 71,575.00 693,701.98
财政奖励、扶持、补贴等 4,516,236.33 10,930,226.56
奖励收入 4,902,699.00 1,520,793.81
客户违约金 541,153.50 207,730.00
其他 10,146.83 8,417,129.15
合计 10,041,810.66 21,769,581.5035
39、营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 20,450,182.13 15,976,389.22
其中：固定资产处置损失 20,450,182.13 15,976,389.22
罚款 55,765.82 49,394.06
搬迁补偿 149,822.00
其他 6,666.80 632,306.61
合计 20,512,614.75 16,807,911.89
40、所得税费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税 14,442,394.74 7,894,478.38
递延所得税调整 11,836,761.51 -6,647,297.57
合计 26,279,156.25 1,247,180.81
41、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 51,639,528.51 110,076,307.21
加：资产减值准备 922,785.32 1,150,773.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 112,219,120.71 84,684,759.66
无形资产摊销 8,224,334.44 7,717,110.47
长期待摊费用摊销 2,160,920.49 1,862,685.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
20,354,872.70 15,131,420.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 23,734.43 151,267.13
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -6,549,889.17 48,499,561.07
财务费用（收益以“－”号填列） 16,037,729.74 22,279,672.97
投资损失（收益以“－”号填列） -18,091,037.30 -26,433,991.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 10,199,289.22 -4,782,125.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,637,472.29 -1,865,171.61
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,805,667.64 17,443,273.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 32,957,506.41 31,979,006.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -78,837,319.68 -79,400,549.38
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 149,093,380.47 228,493,999.49
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本36
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 376,254,821.76 556,098,877.89
减：现金的期初余额 425,678,483.33 661,359,975.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -49,423,661.57 -105,261,097.44
七、 母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
项
236,517.60 1.73 236,517.60 12.90 236,517.60 0.31 236,517.60 13.17
其他不重
大的其他
应收款项
13,471,471.86 98.27 1,596,488.87 87.10 76,324,491.68 99.69 1,559,604.71 86.83
合计 13,707,989.46 / 1,833,006.47 / 76,561,009.28 / 1,796,122.31 /
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
按成本法核算37
单位：元 币种：人民币
被投资单
位
初
始
投
资
成
本
期初余额
增减
变动
期末余额
其中：本
期减值
准备
减值
准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
上海浦华
出租汽车
有限公司
66,010,000.00 66,010,000.00 100.00 100.00
上海申宏
金都汇汽
车服务公
司
30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00
上海强生
汽车贸易
有限公司
12,210,146.00 12,210,146.00 100.00 100.00
上海强生
便捷货运
有限公司
7,500,000.00 7,500,000.00 75.00 75.00
上海强生
集团汽车
修理有限
公司
42,000,000.00 42,000,000.00 70.00 70.00
上海长海
出租汽车
有限公司
29,401,023.02 29,401,023.02 66.67 66.67
上海强生
汽车租赁
有限公司
82,574,355.86 82,574,355.86 84.21 84.21
上海强生
浦西出租
汽车有限
公司
3,372,000.00 3,372,000.00 67.44 67.44
上海强生
广告有限
公司
5,144,450.00 5,144,450.00 85.00 85.00
上海强生
庆浦汽车
租赁有限
公司
13,612,600.00 13,612,600.00 84.20 84.20
上海强生
交运营运
68,675,497.94 68,675,497.94 100.00 100.0038
有限公司
上海强生
置业有限
公司
42,194,842.28 42,194,842.28 90.00 90.00
上海江桥
大酒店有
限公司
40,500,000.00 40,500,000.00 75.00 75.00
苏州强生
出租汽车
有限公司
21,992,966.90 21,992,966.90 100.00 100.00
上海申生
出租汽车
管理有限
公司
90,000.00 90,000.00 90.00 90.00
上海上强
二手机动
车经营有
限公司
1,800,000.00 1,800,000.00 90.00 90.00
上海上强
旧机动车
经纪有限
公司
900,000.00 900,000.00 90.00 90.00
上海强生
普陀汽车
服务股份
有限公司
46,845,393.44
56,24
0,000
.00
103,085,393.44 60.643 60.643
上海强生
青旅出租
汽车有限
公司
71,454,420.00 71,454,420.00 100.00 100.00
上海强生
智能导航
技术有限
公司
1,200,000.00 1,200,000.00 60.00 60.00
上海强生
拍卖行有
限公司
0.00
6,825
,000.
00
6,825,000.00 51.20 51.20
上海石油
强生企业
发展有限
公司
9,167,105.11 9,167,105.11 35.00 35.00
上海新绿
复兴城市
开发有限
15,000,000.00 15,000,000.00
7,500,
000.00
5.00 5.0039
公司
上海新奥
九环车用
能源股份
有限公司
3,200,000.00 3,200,000.00 9.14 9.14
上海青旅
( 集团) 有
限公司
10,880,000.00 10,880,000.00 15.00 15.00
上海杉德
金卡信息
系统科技
有限公司
45,000,000.00 45,000,000.00 10.77 10.77
杉德银卡
信息服务
有限公司
56,000,000.00 56,000,000.00 7.74 7.74
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被投资
单位
初
始
投
资
成
本
期初余额 增减变动期末余额
其
中：
本期
减值
准备
减
值
准
备
现金红利
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
上海强
生人力
资源有
限公司
192,367.88 -35,744.12 156,623.76 48,133.45 30.00 30.00
上海强
生公共
汽车有
限公司
18,909,434.63 -2,696,341.44 16,213,093.19 2,466,085.08 30.00 30.00
上海浦
东强生
公交有
限公司
32,286,893.20 -5,158,775.24 27,128,117.96 4,764,634.76 30.00 30.00
上海闵
虹投资
有限公
司
23,400,687.26 -439,344.32 22,961,342.94 20.22 20.22
上海杉
德巍康
企业服
务有限
12,040,998.41 -35,261.92 12,005,736.49 21.74 21.7440
公司
4、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 99,864,282.36 106,891,576.62
其他业务收入 1,088,000.00 308,000.00
合计 100,952,282.36 107,199,576.62
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
出租汽车营运业务 99,864,282.36 50,297,076.06 106,891,576.62 61,274,176.02
合计 99,864,282.36 50,297,076.06 106,891,576.62 61,274,176.02
5、投资收益
(1) 会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 110,268,193.19 73,455,846.96
权益法核算的长期股权投资收益 -1,086,613.75 750,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益 2,857,349.73
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 24,747,818.59 22,422,231.60
处置交易性金融资产取得的投资收益 16,838,384.09 355,867.98
合计 150,767,782.12 99,841,296.27
6、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 133,520,325.06 55,251,763.93
加：资产减值准备 -163,907.52 -15,649.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,463,223.85 19,317,934.92
无形资产摊销 3,634,287.82 3,464,612.97
长期待摊费用摊销 208,532.08 199,200.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
8,249,372.05 5,982,081.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -6,549,889.17 48,499,561.0741
财务费用（收益以“－”号填列） 15,181,813.63 20,282,764.52
投资损失（收益以“－”号填列） -150,767,782.12 -99,841,296.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 14,169,081.75 -4,782,125.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,637,472.29 -1,865,171.61
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,125.00 0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 62,909,272.25 -72,658,380.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -37,729,455.48 65,164,787.68
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 64,758,221.49 39,000,082.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 99,530,875.15 252,744,712.18
减：现金的期初余额 106,939,018.13 343,950,008.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,408,142.98 -91,205,295.87
八、 关联方及关联交易
1、 关联方关系
（1）公司实际控制人
实际控制人名称 注册地 业务性质注册资本
上海久事公司 上海市中山
南路28 号
利用国内外资金，投资及综合开发经营，房
地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实
业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许
可证或资格证书经营）
25,270,000,000.00
(续上表)
实际控制人名称 组织机构代码实际控制人对公
司控股股东的持股比例
实际控制人对公
司控股股东的表决权比例
上海久事公司 13221297-X 45.00% 45.00%
（2）公司控股股东
控股股东名称 注册地业务性质注册资本组织机
构代码
控股股东对公
司的持股比例
控股股东对公
司的表决权比例
上海强生集
团有限公司
上海市
浦建路145
号
客运、房地产、内外
贸易、科技及相关产
业的实业投资、管理；
资本与资产的经营、
300,000,000.00 13371306-3 32.51% 32.51%42
管理
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司全
称
企
业
类
型
注册地
法
人
代
表
业务性
质
注册资本
持股比
例(%)
表决权
比例
(%)
组织机构代
码
上海强生
汽车租赁
有限公司
上海市杨浦区兰
州路1106 号224
室-18
汽车租
赁
95,000,000.00 84.21 84.21 13284728-9
上海强生
交运营运
有限公司
上海市青浦区新
业路599 号3 幢
18-7 房
出租汽
车营运
56,000,000.00 100.00 100.00 74494988-4
上海强生
浦西出租
汽车有限
公司
上海市青浦区青
浦镇浦仓路485
号512-A
出租汽
车营运
5,000,000.00 67.44 67.44 73851633-7
上海长海
出租汽车
有限公司
上海市浦东长清
路2455 号
出租汽
车营运
35,000,000.00 66.67 66.67 13331777-3
上海申江
旅游服务
有限公司
上海市黄浦区中
山南路1117 号
304 室
汽车出
租
2,400,000.00 100.00 100.00 13243669-0
上海申宏
金都汇汽
车服务公
司
上海市溧阳路
1112 号
出租汽
车营运
30,000,000.00 100.00 100.00 13373526-2
上海强生
普陀汽车
服务股份
有限公司
上海市怒江北路
239 弄8 号
出租汽
车营运
27,000,000.00 100.00 100.00 63131401-4
上海强生
汽车贸易
有限公司
上海市沪太路
1108 号
汽车销
售
9,000,000.00 100.00 100.00 13308949-1
上海强生
汽车代理
服务部
上海市青浦区新
业路599 号1 幢
734 室
代理 200,000.00 100.00 100.00 72934498-3
上海强生
便捷货运
有限公司
上海市青浦区外
青松公路5500
号
出租汽
车营运
10,000,000.00 75.00 75.00 63144155-8
上海浦华
出租汽车
上海市浦东新区
川沙镇普陀路
出租汽
车营运
5,000,000.00 100.00 100.00 13351137-343
有限公司 39 号1 幢1 室
上海强生
广告有限
公司
上海市浦东新区
浦建路145 号27
楼12 室
广告业 3,000,000.00 85.00 85.00 13370217-X
上海强生
置业有限
公司
嘉定区曹安公路
1928 号1 幢101
室
房地产
开发
50,000,000.00 90.00 90.00 63163657-4
上海申公
房地产开
发有限公
司
杨浦区明府路
90 号4 幢楼406
室
房地产
开发、经
营等
5,000,000.00 70.00 70.00 13326207-9
上海强生
集团汽车
修理有限
公司
上海市杨浦区周
家嘴路3064 号
汽车修
理
60,000,000.00 70.00 70.00 60726776-4
上海大众
汽车强生
特约维修
站有限公
司
上海普陀区沪太
路800 号
汽车维
护；汽配
件( 销
售)
3,200,000.00 100.00 100.00 63071386-5
上海上强
高级汽车
修理有限
公司
上海市静安区万
航渡路767 弄43
号5 号楼3 楼
A50 室
汽车修
理；汽车
车零部
件销售；
4,700,000.00 100.00 100.00 63145734-9
上海上强
汽车配件
销售有限
公司
上海市静安区万
航渡路767 弄43
号5 号楼3 楼
A51 室
汽车配
件
4,500,000.00 100.00 100.00 63128817-8
上海强生
拍卖行有
限公司
上海市虹井路
300 号
机动车
拍卖
4,100,000.00 51.22 51.22 13224002-2
上海江桥
大酒店有
限公司
上海市曹安路
1788 号
酒店经
营
25,800,000.00 95.00 95.00 63044298-9
苏州强生
出租汽车
有限公司
苏州工业园区东
富路8 号综合楼
出租汽
车客运
10,000,000.00 100.00 100.00 76244806-3
上海强生
青旅出租
汽车有限
公司
上海市卢湾区陕
西南路5 号-7 号
出租汽
车、修理
1,709,000.00 100.00 100.00 13251871-7
上海天孚
汽车贸易
有限公司
上海长宁区双流
路317 号
销售汽
车，摩托
车
4,000,000.00 90.00 90.00 13461607-044
上海鸿舸
机动车排
放检测技
术有限公
司
闵行银都路
1258 号
机动车
尾气排
放监测
8,000,000.00 100.00 100.00 73901072-5
上海强生
庆浦汽车
租赁有限
公司
上海市青浦区新
业路599 号3 幢
10-9 房
汽车租
赁
12,660,000.00 84.20 84.20 75434475-8
上海申生
出租汽车
管理有限
公司
上海市静安区南
京西路920 号
1809 室
出租汽
车营运
100,000.00 100.00 100.00 77325601-6
上海上强
二手机动
车经营有
限公司
上海市嘉定区安
亭镇墨玉南路
1000 号10 号楼
220 室
旧机动
车经营
等
2,000,000.00 90.00 90.00 79273162-8
上海上强
旧机动车
经纪有限
公司
上海市嘉定区安
亭镇墨玉南路
1000 号10 号楼
213 室
旧机动
车经营
等
1,000,000.00 90.00 90.00 79273159-9
上海强生
智能导航
技术有限
公司
上海市静安区南
京西路920 号
1810 室
信息网
络,计算
机硬件
2,000,000.00 60.00 60.00 66071405-X
上海君强
置业有限
公司
青浦区徐泾镇徐
泾中路968 号
房地产
开发、经
营等
10,000,000.00 60.00 60.00 77092484-0
苏州上强
汽车修理
有限公司
公司
苏州市吴中区郭
巷街道东村路
88 号
整车维
修(小型
客车)
600,000.00 100.00 100.00 79384035-9
上海强生
汽车零部
件有限公
司
上海普陀区中江
路889 号8 层
819 室
汽车零
配件
100,000.00 100.00 100.00 76790127-7
上海强南
汽车修理
有限公司
南汇区东大公路
2458 号
汽车修
理
5,000,000.00 66.67 66.67 75431003-X
上海强生
宝岛汽车
修理有限
公司
崇明县中津桥路
22 号1 号楼619
室
汽车维
护
1,000,000.00 51.00 51.00 76427068-4
上海强生 青浦区青浦镇新 汽车装400,000.00 100.00 100.00 75245070-945
汽车装饰
有限公司
业路599 号236
号房
潢，汽车
配件加
工
上海强生
汽车技术
咨询服务
有限公司
青浦区青浦镇新
业路599 号148
号房
汽车技
术咨询，
汽车技
术服务
900,000.00 100.00 100.00 74729471-3
上海强裕
汽车技术
咨询服务
有限公司
崇明县建设公路
1385 号3 号楼
221 室
汽车技
术咨询、
服务
500,000.00 100.00 100.00 78721869-4
上海强生
北美汽车
销售服务
有限公司
上海普陀区沪太
路800 号
汽车销
售
5,000,000.00 100.00 100.00 77021930-8
上海瑞吉
汽车技术
服务有限
公司
崇明县建设公路
1238 号332 室
汽车配
件销售
1,000,000.00 100.00 100.00 67265418-9
上海强生
九环汽车
修理有限
公司
闵行区七莘路
1218 号
汽车修
理
1,000,000.00 100.00 100.00 73852758-9
其他关联企业
关联企业或个人名称 与公司的关系
上海强生科技发展有限公司 同一控股股东
上海强生制衣有限公司 同一控股股东
上海强生物业有限公司 同一控股股东
上海申强出租汽车有限公司 同一控股股东
上海申强投资有限公司 同一控股股东
上海申公出租汽车有限公司 同一控股股东
上海古强房地产开发有限公司 同一控股股东
上海强生建筑工程设计有限公司 同一控股股东
上海青旅(集团)有限公司 其他股权投资
上海强生旅游公司 同一控股股东
2、 关联方交易
(1) 采购货物
公司本期及上期向关联方采购商品有关明细资料如下：
关联方名称 本期上期业务内容定价政策46
上海强生科技发展有限公司 1285180.00 1214560.00 购顶灯、计价器等市价
合计 1285180.00 1214560.00
(2) 销售货物
公司本期及上期向关联方销售商品有关明细资料如下：
企业名称 本期上期业务内容定价政策
上海申强出租汽车有限公司 2105909.52 2049380.34 车辆修理市价
上海申强出租汽车有限公司 7296068.38 5216820.51 销售汽车市价
上海申公出租汽车有限公司 707505.22 634608.36 车辆修理市价
上海申公出租汽车有限公司 3613333.33 4890769.23 销售汽车市价
合计 13722816.45 12791578.44
(3) 关联方应收、应付款项余额
应收票据
关联方名称 期末余额年初余额 占全部应收票据余额的比重
本期末上期末
上海申强出租汽车有限公司 8,100,000.00 7,000,000.00 80.20% 58.33%
上海申公出租汽车有限公司 2,000,000.00 5,000,000.00 19.80% 41.67%
合计 10,100,000.00 12,000,000.00 100.00% 100.00%
应收账款
关联方名称 期末余额年初余额 占全部应收账款余额的比重
本期末上期末
上海申强出租汽车有限公司 - 1,060,757.25 - 4.27%
上海申公出租汽车有限公司 - 435,730.00 - 1.75%
合计 - 1,496,487.25 - 6.02%
其他应收款
关联方名称 期末余额年初余额 占全部其他应收款余额的比
重
本期末上期末
上海强生集团有限公司 658747.24 314950.00 1.40% 0.59%
合计 658747.24 314950.00 1.40% 0.59%
其他应付款47
关联方名称 期末余额年初余额占全部其他应付款余额的比重
本期末上期末
上海强生集团有限公司 452,859.68 0.23%
上海强生科技发展有限公司 28590.00 44,556.00 0.01% 0.02%
上海强生旅游公司 150,000.00 0.07%
上海青旅(集团)有限公司 9,226,337.46 4.61%
上海古强房地产开发有限公司 495,000.00 0.25%
上海申强出租汽车有限公司 4000000.00 1.66%
合计 4028590.00 12,067,601.19 6.03%
1.67%
九、股份支付
无
十、或有事项
被担保单位 担保人金额担保期限
为控股子公司担保
上海强生集团汽车修理有限
公司
上海强生控股股份有限
公司
15,000,000.00 2008.10.10—2009.10.10
上海强生汽车贸易有限公司 上海强生控股股份有限
公司
27,232,000.00 2009.4.1—2009.08.31
上海强生汽车租赁有限公司 上海强生控股股份有限
公司
10,000,000.00 2008.10.23—2009.10.23
合计 52,232,000.00
十一、重大承诺事项
公司没有需要说明的重大承诺事项。
十二、资产负债表日后重大事项
公司没有需要说明的资产负债表日后重大事项。
十三、其他重要事项
无
十四、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第
1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -18,397,762.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、4,088,267.9348
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
23,388,273.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,046,301.14
少数股东权益影响额 -1,207,610.57
所得税影响额 -3,229,367.29
合计 9,688,101.88
2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资
产收益率及每股收益
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄
加权平
均
基本每股收
益
稀释每股收
益
归属于公司普通股股东的净利润 2.91 2.95 0.0562 0.0562
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润
2.29 2.33 0.0443 0.0443
3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
◎报告期资产负债表主要变动项目：
单位：元
项目 2009 年
6 月30 日
2008 年
12 月31 日
增减
（%）
增减变化原因
交易性金融资产 50,782,600.00 29,143,490.00 74.25 交易性金融资产市值
上升
应收帐款 49,148,833.43 22,787,824.73 115.68 汽车修理及汽车贸易
应收帐款上升
◎2009 年度中期利润表主要变动项目 单位：元
项目 2009 年
1-6 月
2008 年
1-6 月
同比增减
（%）
增减变化原因
营业总收入 603,928,724.36 718,670,537.35 -15.97 房产企业收入减
少
营业总成本 540,180,161.98 590,243,149.26 -8.48 房产企业成本减
少
公允价值变动收
益
6,549,889.17 -48,499,561.07 113.51 二级市场投资交
易性金融资产价
格上升
营业外收入 10,041,810.66 21,769,581.50 -53.87 部分子公司
2008 年退税未
到帐
所得税费用 26,279,156.25 1,247,180.81 2007.08 二级市场交易性
金融资产收益增
加所致49
少数股东股益 5,923,485.52 36,562,862.74 -83.80 房产股权转让后
减少了少数股东
权益
◎2009 年中期现金流量表主要变动项目 单位：元
项目 2009 年
1-6 月
2008 年
1-6 月
同比增减
（%）
增减变化原因
经营活动产生
的现金流量净
额
149,093,380.47 228,493,999.49 -34.75 房产收入流入
减少
投资活动产生
的现金流量净
额
-93,274,251.46 -165,699,559.58 43.71 车辆更新少于
2008 年
筹资活动产生
的现金流量净
额
-105,240,211.58 -168,055,537.35 37.38 银行借款减少七、财务报告
(一) 财务报表
合并资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 376,254,821.76 425,678,483.33
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 2 50,782,600.00 29,143,490.00
应收票据 3 10,100,000.00 12,000,000.00
应收账款 4 49,148,833.43 22,787,824.73
预付款项 6 12,794,454.24 9,160,322.36
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 5 47,133,909.36 48,955,669.04
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 7 483,917,276.97 479,880,730.14
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,030,131,895.76 1,027,606,519.60
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 9 212,355,108.27 220,720,575.31
投资性房地产 10 61,335,868.95 60,747,642.60
固定资产 11 663,523,940.20 699,352,057.77
在建工程 12 126,876,209.21 133,731,186.25
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 13 9,278,263.72 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 15 578,371,040.32 542,753,747.45
开发支出 0.00 0.00
商誉 16 4,017,153.09 4,017,153.09
长期待摊费用 17 12,782,192.97 12,629,554.04
递延所得税资产 18 22,451,763.09 32,651,052.31
其他非流动资产 19 9,204,742.54 10,160,426.20
非流动资产合计 1,700,196,282.36 1,716,763,395.02
资产总计 2,730,328,178.12 2,744,369,914.62
流动负债：1
短期借款 21 625,020,000.00 687,170,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 22 27,232,000.00 18,020,000.00
应付账款 23 24,842,423.23 32,351,887.99
预收款项 24 100,614,660.21 128,390,100.24
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 25 13,922,868.82 10,847,375.89
应交税费 26 20,563,493.28 26,974,770.57
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 27 241,346,949.19 200,296,445.61
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,053,542,394.73 1,104,050,580.30
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 2,901,679.67 3,209,096.43
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 28 4,197,467.08 2,559,994.79
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 7,099,146.75 5,769,091.22
负债合计 1,060,641,541.48 1,109,819,671.52
股东权益：
股本 29 813,539,017.00 813,539,017.00
资本公积 30 134,471,529.80 134,471,529.80
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 31 228,917,362.22 228,917,362.22
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 32 395,011,167.56 349,295,124.57
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,571,939,076.58 1,526,223,033.59
少数股东权益 97,747,560.06 108,327,209.51
股东权益合计 1,669,686,636.64 1,634,550,243.10
负债和股东权益合计 2,730,328,178.12 2,744,369,914.62
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英2
母公司资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,530,875.15 106,939,018.13
交易性金融资产 50,782,600.00 29,143,490.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 1 0.00 0.00
预付款项 961,371.73 433,573.33
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 3,962,778.14
其他应收款 2 11,874,982.99 74,764,886.97
存货 4,125.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 163,153,954.87 215,243,746.57
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 654,000,000.00 565,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3 860,754,714.89 806,055,181.93
投资性房地产 27,040,082.07 27,112,956.63
固定资产 177,787,888.02 171,011,723.17
在建工程 1,821.44 8,722,094.44
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 52,533.99 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 306,359,442.68 309,524,179.94
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 977,105.66 446,045.85
递延所得税资产 449,030.58 14,618,112.33
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,027,422,619.33 1,902,490,294.29
资产总计 2,190,576,574.20 2,117,734,040.86
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 625,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00
预收款项 58,359,249.38 81,555,782.76
应付职工薪酬 436,158.32 522,356.18
应交税费 9,115,128.43 10,101,137.92
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 87,297,250.04 100,343,773.323
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 755,207,786.17 817,523,050.18
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 1,637,472.29 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,637,472.29 0.00
负债合计 756,845,258.46 817,523,050.18
股东权益：
股本 813,539,017.00 813,539,017.00
资本公积 130,250,944.94 130,250,944.94
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 228,917,362.22 228,917,362.22
未分配利润 261,023,991.58 127,503,666.52
外币报表折算差额
股东权益合计 1,433,731,315.74 1,300,210,990.68
负债和股东权益合计 2,190,576,574.20 2,117,734,040.86
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英4
合并利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、营业总收入 603,928,724.36 718,670,537.35
其中：营业收入 33 603,928,724.36 718,670,537.35
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 540,180,161.98 590,243,149.26
其中：营业成本 380,679,886.05 429,772,398.51
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 34 15,338,389.12 17,959,911.22
销售费用 8,194,993.81 9,535,499.26
管理费用 119,936,561.87 111,792,864.15
财务费用 15,107,545.81 20,031,702.46
资产减值损失 922,785.32 1,150,773.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 35 6,549,889.17 -48,499,561.07
投资收益（损失以“－”号填列） 36 18,091,037.30 26,433,991.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,389,488.85 106,361,818.41
加：营业外收入 38 10,041,810.66 21,769,581.50
减：营业外支出 39 20,512,614.75 16,807,911.89
其中：非流动资产处置净损失 20,450,182.13 15,976,389.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,918,684.76 111,323,488.02
减：所得税费用 40 26,279,156.25 1,247,180.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,639,528.51 110,076,307.21
归属于母公司所有者的净利润 45,716,042.99 73,513,444.47
少数股东损益 5,923,485.52 36,562,862.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0562 0.1175
（二）稀释每股收益 0.0562 0.1175
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英5
母公司利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、营业收入 4 100,952,282.36 107,199,576.62
减：营业成本 50,864,337.84 61,364,144.58
营业税金及附加 3,157,130.79 3,350,793.60
销售费用 6,500.00 28,700.00
管理费用 29,773,921.55 25,014,860.21
财务费用 14,919,260.38 19,261,899.05
资产减值损失 -163,907.52 -15,649.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,549,889.17 -48,499,561.07
投资收益（损失以“－”号填列） 5 150,767,782.12 99,841,296.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,712,710.61 49,536,563.97
加：营业外收入 3,607,800.00 5,119,486.69
减：营业外支出 8,249,372.05 6,051,584.30
其中：非流动资产处置净损失 8,249,372.05 6,051,567.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 155,071,138.56 48,604,466.36
减：所得税费用 21,550,813.50 -6,647,297.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,520,325.06 55,251,763.93
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英6
合并现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 629,479,731.42 745,986,427.72
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 1,528,856.66 863,857.21
收到其他与经营活动有关的现金 109,727,032.77 198,064,385.54
经营活动现金流入小计 740,735,620.85 944,914,670.47
购买商品、接受劳务支付的现金 283,516,836.06 328,591,504.16
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 124,378,798.07 120,528,307.65
支付的各项税费 59,476,620.81 82,180,423.09
支付其他与经营活动有关的现金 124,269,985.44 185,120,436.08
经营活动现金流出小计 591,642,240.38 716,420,670.98
经营活动产生的现金流量净额 149,093,380.47 228,493,999.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,438,876.27 100,018,567.97
取得投资收益收到的现金 21,436,857.88 32,138,336.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
40,305,782.37 29,307,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 6,177,709.47 0.00
投资活动现金流入小计 129,359,225.99 161,464,364.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
101,770,059.02 129,412,286.52
投资支付的现金 120,863,418.43 197,751,637.58
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 222,633,477.45 327,163,924.10
投资活动产生的现金流量净额 -93,274,251.46 -165,699,559.58
三、筹资活动产生的现金流量：7
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
0.00 0.00
取得借款收到的现金 674,000,000.00 264,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 19,940,000.00 24,500,000.00
筹资活动现金流入小计 693,940,000.00 288,500,000.00
偿还债务支付的现金 695,000,000.00 313,688,638.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,236,449.85 48,725,499.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 56,943,761.73 94,141,400.00
筹资活动现金流出小计 799,180,211.58 456,555,537.35
筹资活动产生的现金流量净额 -105,240,211.58 -168,055,537.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,579.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -49,423,661.57 -105,261,097.44
加：期初现金及现金等价物余额 425,678,483.33 661,359,975.33
六、期末现金及现金等价物余额 376,254,821.76 556,098,877.89
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英8
母公司现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,832,193.84 112,427,532.21
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 71,994,824.14 62,501,408.14
经营活动现金流入小计 174,827,017.98 174,928,940.35
购买商品、接受劳务支付的现金 11,225,889.49 21,848,093.06
支付给职工以及为职工支付的现金 42,757,229.75 38,535,290.16
支付的各项税费 13,197,709.86 14,997,560.62
支付其他与经营活动有关的现金 42,887,967.39 60,547,914.20
经营活动现金流出小计 110,068,796.49 135,928,858.04
经营活动产生的现金流量净额 64,758,221.49 39,000,082.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,438,876.27 100,018,567.97
取得投资收益收到的现金 145,767,693.72 98,573,082.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
9,489,949.00 9,040,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 215,696,518.99 207,631,910.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
30,992,651.40 42,772,365.20
投资支付的现金 216,688,418.43 197,622,158.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 247,681,069.83 240,394,523.97
投资活动产生的现金流量净额 -31,984,550.84 -32,762,613.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 670,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 670,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 695,000,000.00 290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,181,813.63 7,442,764.52
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 710,181,813.63 297,442,764.52
筹资活动产生的现金流量净额 -40,181,813.63 -97,442,764.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -7,408,142.98 -91,205,295.87
加：期初现金及现金等价物余额 106,939,018.13 343,950,008.05
六、期末现金及现金等价物余额 99,530,875.15 252,744,712.18
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英9
合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库
存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年
末余额
813,539,017.00 134,471,529.80 0.00 228,917,362.22 0.00 349,295,124.57 0.00 108,327,209.51 1,634,550,243.10
加：同
一控制下
企业合并
产生的追
溯调整
会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年
初余额
813,539,017.00 134,471,529.80 0.00 228,917,362.22 0.00 349,295,124.57 108,327,209.51 1,634,550,243.10
三、本期增
减变动金
额（减少以
“－”号
填列）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,716,042.99 0.00 -10,579,649.45 35,136,393.54
（一）净利
润
45,716,042.99 5,923,485.52 51,639,528.51
（二）直接
计入所有
者权益的
利得和损
失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,716,042.99 0.00 5,923,485.52 51,639,528.51
（三）所有
者投入和
减少资本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,231,139.33 -7,231,139.33
1．所有者
投入资本
-7,231,139.33 -7,231,139.33
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利润
分配
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,271,995.64 -9,271,995.64
1．提取盈 0.00 0.0010
余公积
2．提取一
般风险准
备
0.00
3．对所有
者（或股
东）的分配
-9,271,995.64 -9,271,995.64
4．其他
（五）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期期
末余额
813,539,017.00 134,471,529.80 0.00 228,917,362.22 0.00 395,011,167.56 97,747,560.06 1,669,686,636.64
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年
末余额
625,799,244.00 132,811,978.89 216,992,180.95 432,792,048.10 124,897,537.63 1,533,292,989.57
加：同
一控制下
企业合并
产生的追
溯调整
会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年
初余额
625,799,244.00 132,811,978.89 0.00 216,992,180.95 0.00 432,792,048.10 0.00 124,897,537.63 1,533,292,989.57
三、本期增
减变动金
额（减少以
“－”号
填列）
187,739,773.00 1,659,550.91 0.00 11,925,181.27 0.00 -83,496,923.53 0.00 -16,570,328.12 101,257,253.53
（一）净利
润
116,168,030.74 28,874,299.87 145,042,330.61
（二）直接
计入所有
者权益的
利得和损
失
0.00 1,659,550.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672,500.28 2,332,051.19
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
0.00
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
1,659,550.91 672,500.28 2,332,051.1911
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
0.00 1,659,550.91 0.00 0.00 0.00 116,168,030.74 0.00 29,546,800.15 147,374,381.80
（三）所有
者投入和
减少资本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,429,062.57 -21,429,062.57
1．所有者
投入资本
-21,429,062.57 -21,429,062.57
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利润
分配
0.00 0.00 0.00 11,925,181.27 0.00 -11,925,181.27 0.00 -24,688,065.70 -24,688,065.70
1．提取盈
余公积
11,925,181.27 -11,925,181.27 0.00
2．提取一
般风险准
备
0.00
3．对所有
者（或股
东）的分配
-24,688,065.70 -24,688,065.70
4．其他
（五）所有
者权益内
部结转
187,739,773.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -187,739,773.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
0.00
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
0.00
3．盈余公
积弥补亏
损
0.00
4．其他 187,739,773.00 -187,739,773.00 0.00
四、本期期
末余额
813,539,017.00 134,471,529.80 0.00 228,917,362.22 0.00 349,295,124.57 0.00 108,327,209.51 1,634,550,243.10
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英12
母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润
其
它
所有者权益合计
一、上年年末
余额
813,539,017.00 130,250,944.94 0.00 228,917,362.22 127,503,666.52 1,300,210,990.68
加：会计
政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
813,539,017.00 130,250,944.94 0.00 228,917,362.22 127,503,666.52 1,300,210,990.68
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”
号填列）
133,520,325.06 133,520,325.06
（一）净利润 133,520,325.06 133,520,325.06
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
133,520,325.06 133,520,325.06
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损13
4．其他
四、本期期末
余额
813,539,017.00 130,250,944.94 0.00 228,917,362.22 261,023,991.58 1,433,731,315.74
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润
其
它
所有者权益合计
一、上年年末余额 625,799,244.00 130,250,944.94 216,992,180.95 207,916,808.09 1,180,959,177.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 625,799,244.00 130,250,944.94 0.00 216,992,180.95 207,916,808.09 1,180,959,177.98
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
187,739,773.00 0.00 0.00 11,925,181.27 -80,413,141.57 119,251,812.70
（一）净利润 119,251,812.70 119,251,812.70
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 119,251,812.70 119,251,812.70
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 11,925,181.27 -199,664,954.27 -187,739,773.00
1．提取盈余公积 11,925,181.27 -11,925,181.27 0.00
2．对所有者（或股东）
的分配
0.00
3．其他 -187,739,773.00 -187,739,773.00
（五）所有者权益内部结
转
187,739,773.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,739,773.00
1．资本公积转增资本（或
股本）
0.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 187,739,773.00 187,739,773.00
四、本期期末余额 813,539,017.00 130,250,944.94 0.00 228,917,362.22 127,503,666.52 1,300,210,990.68
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英
