上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
上海强生控股股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告
全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
孙冬琳 董事 因公出差 洪任初
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢
岭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 强生控股
股票代码 600662
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 虞慧彬 靳岩
联系地址 上海市南京西路 920 号 18 楼 上海市南京西路 920 号 18 楼
电话 021-61353186 021-61353185
传真 021-61353135 021-61353135
电子信箱 huibinyu@163.com qskg1810@163.com
2.2 主要财务数据和指标
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2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 5,751,784,539.61 5,685,380,974.70 1.17
所有者权益（或股东权益） 2,751,579,316.17 2,731,444,253.69 0.74
归属于上市公司股东的每
2.61 2.59 0.77
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 150,569,346.88 173,868,249.93 -13.40
利润总额 143,939,361.96 165,764,357.11 -13.17
归属于上市公司股东的净
91,429,694.66 107,354,645.50 -14.83
利润
归属于上市公司股东的扣
90,895,867.18 54,254,312.86 67.54
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.0868 0.1019 -14.82
扣除非经常性损益后的基
0.0934 0.0667 40.03
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.0868 0.1019 -14.82
加权平均净资产收益率
3.31 4.05 减少 0.74 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
193,270,807.11 458,516,217.50 -57.85
净额
每股经营活动产生的现金
0.18 0.44 -59.09
流量净额（元）
报告期内，公司实施重大资产重组，公司于 2011 年 1 月 30 日取得中国证监会《关于核
准上海强生控股股份有限公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的
批复》（证监许可【2011】169 号）以及《关于核准豁免上海久事公司及一致行动人要约收
购上海强生控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2011】170 号）。
根据财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，同一控制下的企业合并，在编制合并
当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态
存在，因此本报表对前期比较报表进行调整。
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -21,964,791.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,809,917.47
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 7,973,812.74
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当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
5,057,773.57
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,059,779.33
所得税影响额 3,481,785.40
少数股东权益影响额（税后） -884,449.89
合计 533,827.48
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
积
比例 送 其 比例
数量 发行新股 金 小计 数量
(%) 股 他 (%)
转
股
一、有限
售条件
股份
1、国家
持股
2、国有
法人持 264,495,799 32.51 239,823,174 239,823,174 504,318,973 47.88
股
3、其他
内资持
股
其中：
境内非
国有法
人持股
境内自
然人持
股
４、外资
持股
其中：
境外法
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人持股
境外自
然人持
股
二、无限
售条件
流通股
份
1、人民
币普通 549,043,218 67.49 0 0 549,043,218 52.12
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股份
813,539,017 100.00 239,823,174 239,823,174 1,053,362,191 100.00
总数
3.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数 128,988 户
前十名股东持股情况
质押或
持有有限售
持股比例 报告期内增 冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
(%) 减 股份数
量
量
上海强生集团有限公司 国有法人 31.91 336,095,984 71,600,185 336,095,984 无
上海久事公司 国有法人 15.97 168,222,989 168,222,989 168,222,989 无
国际金融－花旗－
MARTIN CURRIE
INVESTMENT 未知 1.10 11,616,198 0 0 未知
MANAGEMENT
LIMITED
招商证券－渣打－ING
未知 0.72 7,615,315 0 0 未知
BANK N.V.
东方汇理银行 未知 0.54 5,696,000 96,900 0 未知
挪威中央银行 未知 0.44 4,597,398 0 0 未知
CITIGROUP GLOBAL
未知 0.40 4,237,252 0 0 未知
MARKETS LIMITED
UBS AG 未知 0.35 3,656,036 0 0 未知
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王慷 未知 0.30 3,143,880 129,800 0 未知
张建民 未知 0.12 1,268,113 467,100 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
国 际 金 融 － 花 旗 － MARTIN CURRIE INVESTMENT
11,616,198 人民币普通股
MANAGEMENT LIMITED
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 7,615,315 人民币普通股
东方汇理银行 5,696,000 人民币普通股
挪威中央银行 4,597,398 人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 4,237,252 人民币普通股
UBS AG 3,656,036 人民币普通股
王慷 3,143,880 人民币普通股
张建民 1,268,113 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基
1,264,546 人民币普通股
金(LOF)
徐秀芳 1,113,300 人民币普通股
上述股东之间未知是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知是否属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率比
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
（%）
(%) （%） （%）
分行业
出租车营 减少 2.73 个百
672,174,635.78 464,176,828.65 18.20 2.66 8.15
运业务 分点
汽车修理 增加 0.38 个百
238,895,851.92 193,088,060.91 6.48 0.97 1.28
业务 分点
汽车租赁 减少 3.27 个百
297,159,757.13 225,719,252.58 5.10 0.47 0.10
业务 分点
减少 1.07 个百
旅游业务 360,745,692.23 337,529,126.00 0.93 16.99 17.50
分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
19.80 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海市 1,703,822,452.03 0.46
苏州市 18,287,360.84 -7.06
嘉兴市 954,697.04 8.12
大丰市 5,524,716.83 7.99
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内,公司实施了重大资产重组,收购了上海久事公司旗下 3 家公司的股权及上海强生集
团有限公司旗下 13 家公司的股权。公司重组完成后，公司主营业务在纵向和横向方面都得
到了延伸和拓展。公司主营业务增加了旅游业务板块。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易 自购买日 所涉及 所涉及
自本年初至本期末 是否为关联
对方 起至报告 的资产 的债权
购买 为公司贡献的净利 交易（如是，
或最 被收购资产 收购价格 期末为公 产权是 债务是
日 润（适用于同一控 说明定价原
终控 司贡献的 否已全 否已全
制下的企业合并） 则）
制方 净利润 部过户 部转移
上 海 上海巴士出租 2011
是 资产评
久 事 汽车有限公司 年2月 101,428.66 2,802.31 是 是
估值
公司 100%股权 28 日
上 海
强 生 上海申强出租 2011
是 资产评
集 团 汽车有限公司 年2月 24,340.31 541.00 是 是
估值
有 限 100%股权 28 日
公司
上 海
强 生 上海申公出租 2011
是 资产评
集 团 汽车有限公司 年2月 10,959.14 301.98 是 是
估值
有 限 100%股权 28 日
公司
上 海
强 生 上海长海出租 2011
是 资产评
集 团 汽车有限公司 年2月 7,722.03 129.32 是 是
估值
有 限 33.33%股权 28 日
公司
上 海 上海巴士汽车 2011
是 资产评
久 事 租赁服务有限 年2月 14,722.28 782.51 是 是
估值
公司 公司 70%股权 28 日
上 海
强 生 上海强生汽车 2011
是 资产评
集 团 租赁有限公司 年2月 1,656.95 -0.47 是 是
估值
有 限 15.79%股权 28 日
公司
上 海 上海强生庆浦
2011
强 生 汽车租赁有限 是 资产评
年2月 859.51 143.14 是 是
集 团 公司 15.80%股 估值
28 日
有 限 权
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公司
上 海
强 生 上海强生旅游 2011
是 资产评
集 团 有限公司 100% 年2月 286.07 15.38 是 是
估值
有 限 股权 28 日
公司
上 海
上海强生国际
强 生 2011
旅行社有限责 是 资产评
集 团 年2月 211.72 15.22 是 是
任公司 100%股 估值
有 限 28 日
权
公司
上 海
强 生 上海强生水上 2011
是 资产评
集 团 旅游有限公司 年2月 1,970.72 146.10 是 是
估值
有 限 100%股权 28 日
公司
上 海 上海巴士国际 2011
是 资产评
久 事 旅游有限公司 年2月 2,109.81 99.47 是 是
估值
公司 85%股权 28 日
上 海
强 生 上海强生科技 2011
是 资产评
集 团 有 限 公 司 年2月 1,132.94 207.01 是 是
估值
有 限 73.44%股权 28 日
公司
上 海
上海强生机动
强 生 2011
车驾驶员培训 是 资产评
集 团 年2月 377.08 -48.38 是 是
中心有限公司 估值
有 限 28 日
100%股权
公司
上 海
强 生 上海强生人力 2011
是 资产评
集 团 资源有限公司 年2月 45.57 3.58 是 是
估值
有 限 70%股权 28 日
公司
上 海
强 生 上海强生拍卖 2011
是 资产评
集 团 行有限公司 年2月 642.27 4.04 是 是
估值
有 限 48.78%股权 28 日
公司
上 海
强 生 上海强生广告 2011
是 资产评
集 团 有限公司 15% 年2月 130.61 38.29 是 是
估值
有 限 股权 28 日
公司
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6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 171,407,000
报告期末对子公司担保余额合计 97,517,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 97,517,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
最初投资成
证券投
序 证券 本 持有数 期末账面价 报告期损
证券代码 证券简称 资比例
号 品种 量（股） 值（元） 益（元）
（元）
（％）
深圳
1 000587 S*ST 光明 6,696,530.55 520,000 8,268,000.00 100 1,788,800
A股
合计 6,696,530.55 / 8,268,000.00 100 1,788,800
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
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6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 六、1 678,904,768.51 726,911,549.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 六、2 48,269,250.00 36,791,936.50
应收票据
应收账款 六、4 88,778,301.26 85,553,108.21
预付款项 六、6 206,967,103.49 183,105,877.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 六、3 853,367.83 853,367.83
其他应收款 六、5 102,550,679.57 82,030,050.93
买入返售金融资产
存货 六、7 728,514,184.70 644,940,809.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,854,837,655.36 1,760,186,700.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六、9 276,454,374.57 280,641,816.64
投资性房地产 六、10 11,457,664.29 11,637,859.89
固定资产 六、11 2,092,275,169.04 2,176,434,593.13
在建工程 六、12 30,521,050.07 22,893,375.75
工程物资
固定资产清理 六、13 45,372,190.39 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 六、14 1,331,470,251.58 1,329,664,918.15
开发支出
商誉 六、15 37,536,925.04 37,536,925.04
长期待摊费用 六、16 22,822,966.58 20,952,226.11
递延所得税资产 六、17 41,893,104.79 38,243,688.14
其他非流动资产 六、19 7,143,187.90 7,188,871.56
非流动资产合计 3,896,946,884.25 3,925,194,274.41
资产总计 5,751,784,539.61 5,685,380,974.70
流动负债：
短期借款 六、20 1,194,000,000.00 1,051,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 六、21 52,517,000.00 36,124,000.00
应付账款 六、22 72,434,767.90 99,354,510.51
预收款项 六、23 246,945,543.69 334,731,177.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 六、24 11,558,978.41 19,161,489.61
应交税费 六、25 34,360,578.93 53,961,890.41
应付利息 六、26 19,237,666.67 10,395,723.45
应付股利 六、27 1,118,588.88 2,875,787.08
其他应付款 六、28 446,527,455.33 330,075,503.51
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 六、29 8,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债 六、30 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,686,700,579.81 2,545,680,082.40
非流动负债：
长期借款 六、31 22,200,000.00 22,200,000.00
应付债券
长期应付款 六、32 12,657,357.95 104,273,312.87
专项应付款 六、33 6,003,443.20 1,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 六、17 35,924,914.85 36,229,711.62
其他非流动负债
非流动负债合计 76,785,716.00 164,203,024.49
负债合计 2,763,486,295.81 2,709,883,106.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 六、34 1,053,362,191.00 813,539,017.00
资本公积 六、35 754,403,565.87 999,064,748.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 六、36 323,884,127.30 325,257,629.37
一般风险准备
未分配利润 六、37 619,929,432.00 593,582,858.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,751,579,316.17 2,731,444,253.69
少数股东权益 236,718,927.63 244,053,614.12
所有者权益合计 2,988,298,243.80 2,975,497,867.81
负债和所有者权益总计 5,751,784,539.61 5,685,380,974.70
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
第 12 页 共 27 页
上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
流动资产：
货币资金 145,041,532.29 159,544,962.64
交易性金融资产 48,269,250.00 36,791,936.50
应收票据
应收账款 十一、1 81,549.70 43,710.00
预付款项 337,740.00 497,753.94
应收利息
应收股利
其他应收款 十一、2 88,761,362.42 63,616,390.42
存货 4,250.00 0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 282,495,684.41 260,494,753.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 814,000,000.00 714,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 十一、3 2,158,874,505.07 985,961,511.74
投资性房地产 2,515,324.01 2,588,198.57
固定资产 174,002,891.12 178,947,244.55
在建工程 2,210,391.44 7,190,621.44
工程物资
固定资产清理 2,020,432.78 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,704,736.71 294,732,942.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,547,527.08 716,785.51
递延所得税资产 477,222.78 477,222.78
其他非流动资产
非流动资产合计 3,452,353,030.99 2,184,614,527.18
资产总计 3,734,848,715.40 2,445,109,280.68
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
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上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
应付票据
应付账款
预收款项 51,616,416.38 94,732,772.11
应付职工薪酬 492,231.19 0.00
应交税费 8,050,212.12 12,024,238.78
应付利息 19,213,666.67 9,073,666.67
应付股利
其他应付款 76,621,862.74 109,447,381.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 1,055,994,389.10 955,278,058.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 392,867.36 800,032.80
其他非流动负债
非流动负债合计 1,892,867.36 2,300,032.80
负债合计 1,057,887,256.46 957,578,091.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,053,362,191.00 813,539,017.00
资本公积 1,064,235,314.88 131,303,801.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 260,560,720.63 260,560,720.63
一般风险准备
未分配利润 298,803,232.43 282,127,649.49
所有者权益（或股东权益）合计 2,676,961,458.94 1,487,531,189.09
负债和所有者权益（或股东
3,734,848,715.40 2,445,109,280.68
权益）总计
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
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上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,742,749,297.07 1,760,794,149.57
其中：营业收入 六、38 1,742,749,297.07 1,760,794,149.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,604,347,828.04 1,591,212,981.35
其中：营业成本 六、38 1,345,432,944.98 1,337,554,695.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 六、39 43,614,654.28 42,630,454.93
销售费用 六、40 25,004,725.36 21,740,664.25
管理费用 六、41 160,342,462.95 149,323,510.87
财务费用 六、42 25,616,713.56 35,248,523.00
资产减值损失 六、45 4,336,326.91 4,715,132.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 六、43 -1,628,661.75 -8,471,130.97
投资收益（损失以“－”号填列） 六、44 13,796,539.60 12,758,212.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,100,911.94 5,846,760.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,569,346.88 173,868,249.93
加：营业外收入 六、46 23,807,787.62 31,409,263.79
减：营业外支出 六、47 30,437,772.54 39,513,156.61
其中：非流动资产处置损失 30,399,569.79 39,456,563.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 143,939,361.96 165,764,357.11
减：所得税费用 六、48 37,678,808.47 39,052,640.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,260,553.49 126,711,716.64
归属于母公司所有者的净利润 91,429,694.66 107,354,645.50
少数股东损益 14,830,858.83 19,357,071.14
六、每股收益：
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上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（一）基本每股收益 六、49 0.0868 0.1019
（二）稀释每股收益 六、49 0.0868 0.1019
七、其他综合收益
八、综合收益总额 106,260,553.49 126,711,716.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 91,429,694.66 107,354,645.50
归属于少数股东的综合收益总额 14,830,858.83 19,357,071.14
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十一、4 108,860,828.09 124,732,582.54
减：营业成本 十一、4 82,308,583.00 90,635,793.48
营业税金及附加 3,651,340.90 3,487,977.46
销售费用 27,500.00 6,500.00
管理费用 26,376,458.02 18,202,626.02
财务费用 14,238,567.63 15,028,458.08
资产减值损失 377,884.81 -298,595.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,628,661.75 -8,471,130.97
投资收益（损失以“－”号填列） 十一、5 112,237,264.74 78,522,149.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 209,730.42 627,386.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,489,096.72 67,720,841.64
加：营业外收入 144,542.93 1,851,089.10
减：营业外支出 6,046,670.29 5,772,831.31
其中：非流动资产处置损失 6,046,670.29 5,772,831.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,586,969.36 63,799,099.43
减：所得税费用 4,828,265.06 3,688,891.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,758,704.30 60,110,207.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 81,758,704.30 60,110,207.63
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
第 16 页 共 27 页
上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,779,478,481.46 1,848,436,304.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 六、50(1) 298,907,044.52 351,308,982.33
经营活动现金流入小计 2,078,385,525.98 2,199,745,286.59
购买商品、接受劳务支付的现金 873,127,932.73 815,652,041.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 425,263,703.35 368,799,369.18
支付的各项税费 141,120,750.73 130,072,002.01
支付其他与经营活动有关的现金 六、50(2) 445,602,332.06 426,705,656.08
经营活动现金流出小计 1,885,114,718.87 1,741,229,069.09
经营活动产生的现金流量净额 193,270,807.11 458,516,217.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,911,743.07 14,022,549.07
取得投资收益收到的现金 18,018,448.21 40,218,440.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,212,355.09 67,889,795.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 5,270,735.32
收到其他与投资活动有关的现金
第 17 页 共 27 页
上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
投资活动现金流入小计 193,142,546.37 127,401,520.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 372,594,544.87 604,139,975.81
投资支付的现金 73,778,278.32 19,595,449.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 9,454.90
投资活动现金流出小计 446,372,823.19 623,744,879.79
投资活动产生的现金流量净额 -253,230,276.82 -496,343,359.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 797,400,000.00 1,663,980,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 六、50(3) 4,200,000.00 20,070,564.01
筹资活动现金流入小计 801,600,000.00 1,684,050,564.01
偿还债务支付的现金 651,000,000.00 1,374,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,946,937.02 280,011,341.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 23,492,721.98 24,264,655.41
支付其他与筹资活动有关的现金 六、50(4) 11,700,000.00 22,748,763.71
筹资活动现金流出小计 789,646,937.02 1,676,910,105.15
筹资活动产生的现金流量净额 11,953,062.98 7,140,458.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -374.17 -399.51
五、现金及现金等价物净增加额 -48,006,780.90 -30,687,082.48
加：期初现金及现金等价物余额 726,911,549.41 746,426,862.70
六、期末现金及现金等价物余额 678,904,768.51 715,739,780.22
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,471,507.09 119,214,851.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,443,911.88 70,105,314.59
经营活动现金流入小计 161,915,418.97 189,320,165.86
购买商品、接受劳务支付的现金 24,644,703.46 10,258,836.20
第 18 页 共 27 页
上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付给职工以及为职工支付的现金 50,203,914.04 48,166,452.56
支付的各项税费 19,748,674.80 10,770,626.49
支付其他与经营活动有关的现金 144,490,630.04 129,673,846.18
经营活动现金流出小计 239,087,922.34 198,869,761.43
经营活动产生的现金流量净额 -77,172,503.37 -9,549,595.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 156,911,743.07 100,922,549.07
取得投资收益收到的现金 99,745,548.26 64,447,946.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,357,483.00 9,110,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 262,014,774.33 174,481,225.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,583,296.00 35,403,431.00
投资支付的现金 270,017,718.32 69,595,449.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 300,621,014.32 104,998,880.08
投资活动产生的现金流量净额 -38,606,239.99 69,482,345.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 940,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 940,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,724,686.99 59,149,530.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,724,686.99 999,149,530.07
筹资活动产生的现金流量净额 101,275,313.01 -59,149,530.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,503,430.35 783,220.05
加：期初现金及现金等价物余额 159,544,962.64 151,994,306.20
六、期末现金及现金等价物余额 145,041,532.29 152,777,526.25
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
第 19 页 共 27 页
上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
专 般
项目 ：
实收资本（或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
本） 储 险 他
存
备 准
股
备
一、上年年末余额 813,539,017.00 59,892,656.15 261,228,104.24 432,429,254.64 97,121,837.75 1,664,210,869.78
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他 939,172,092.47 64,029,525.13 161,153,604.06 146,931,776.37 1,311,286,998.03
二、本年年初余额 813,539,017.00 999,064,748.62 325,257,629.37 593,582,858.70 244,053,614.12 2,975,497,867.81
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 239,823,174.00 -244,661,182.75 -1,373,502.07 26,346,573.30 -7,334,686.49 12,800,375.99
号填列）
（一）净利润 91,429,694.66 14,830,858.83 106,260,553.49
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
91,429,694.66 14,830,858.83 106,260,553.49
小计
（三）所有者投入
239,823,174.00 -244,661,182.75 -1,373,502.07 -3,704,905.59 -9,916,416.41
和减少资本
1．所有者投入资本 239,823,174.00 -244,661,182.75 -1,373,502.07 -3,704,905.59 -9,916,416.41
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -65,083,121.36 -18,460,639.73 -83,543,761.09
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-65,083,121.36 -18,460,639.73 -83,543,761.09
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
第 20 页 共 27 页
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本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,053,362,191.00 754,403,565.87 323,884,127.30 619,929,432.00 236,718,927.63 2,988,298,243.80
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余
813,539,017.00 89,280,779.14 251,522,565.03 393,940,277.88 96,825,598.05 1,645,108,237.10
额
加：会计政策变
3,135,464.15 -3,135,464.15
更
前期差错更正
其他 939,172,092.47 64,029,525.13 44,230,015.81 231,077,576.41 1,278,509,209.82
二、本年年初余
813,539,017.00 1,028,452,871.61 315,552,090.16 441,305,757.84 324,767,710.31 2,923,617,446.92
额
三、本期增减变
动金额（减少以 -29,388,122.99 9,705,539.21 152,277,100.86 -80,714,096.19 51,880,420.89
“－”号填列）
（一）净利润 227,065,761.43 47,565,216.05 274,630,977.48
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
227,065,761.43 47,565,216.05 274,630,977.48
小计
（三）所有者投
-29,388,122.99 -92,405,376.43 -121,793,499.42
入和减少资本
1．所有者投入资
355,300.69 355,300.69
本
2．股份支付计入
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上海强生控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
所有者权益的金
额
3．其他 -29,388,122.99 -92,760,677.12 -122,148,800.11
（四）利润分配 9,705,539.21 -74,788,660.57 -35,873,935.81 -100,957,057.17
1．提取盈余公积 9,705,539.21 -9,705,539.21
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-65,083,121.36 -35,873,935.81 -100,957,057.17
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
813,539,017.00 999,064,748.62 325,257,629.37 593,582,858.70 244,053,614.12 2,975,497,867.81
额
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库存 一般风险准
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 股 备
一、上年年末余
813,539,017.00 131,303,801.97 260,560,720.63 282,127,649.49 1,487,531,189.09
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
其他
二、本年年初余
813,539,017.00 131,303,801.97 260,560,720.63 282,127,649.49 1,487,531,189.09
额
三、本期增减变 239,823,174.00 932,931,512.91 16,675,582.94 1,189,430,269.85
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动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 81,758,704.30 81,758,704.30
（二）其他综合
收益
上述（一）和
81,758,704.30 81,758,704.30
（二）小计
（三）所有者投
239,823,174.00 932,931,512.91 1,172,754,686.91
入和减少资本
1．所有者投入
239,823,174.00 932,931,512.91 1,172,754,686.91
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -65,083,121.36 -65,083,121.36
1．提取盈余公
积
2. 提 取 一 般 风
险准备
3．对所有者（或
-65,083,121.36 -65,083,121.36
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
1,053,362,191.00 1,064,235,314.88 260,560,720.63 298,803,232.43 2,676,961,458.94
额
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 一般风险准
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 备
一、上年年末余
813,539,017.00 131,303,801.97 250,855,181.42 259,860,917.93 1,455,558,918.32
额
加：会计
政策变更
前 期
差错更正
其他
二、本年年初余
813,539,017.00 131,303,801.97 250,855,181.42 259,860,917.93 1,455,558,918.32
额
三、本期增减变
动金额（减少以 9,705,539.21 22,266,731.56 31,972,270.77
“－”号填列）
（一）净利润 97,055,392.13 97,055,392.13
（二）其他综合
收益
上述（一）和
97,055,392.13 97,055,392.13
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 9,705,539.21 -74,788,660.57 -65,083,121.36
1．提取盈余公
9,705,539.21 -9,705,539.21 0.00
积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-65,083,121.36 -65,083,121.36
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
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2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
813,539,017.00 131,303,801.97 260,560,720.63 282,127,649.49 1,487,531,189.09
额
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
7.3主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
会计估计变更的内容和
审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
原因
在公司完成资产重组
后，为合并存续公司实
施谨慎性的会计政策、
防范财务风险，更加客
观公正的反映公司的财
务状况和经营成果和标
准化核算的需要，使公
司的出租汽车特许经营
权（属于公司无形资产）
更加客观反映公司财务 第七届董事会第二次会
主营业务成本 21,873,333.33
状况，公司根据《企业 议审议通过
会计准则》及其他法律
法规进行相关会计估计
变更。变更内容：变更
前公司采用直线法按
50 年对无形资产进行
摊销；变更后采用对比
市值进行减值测试的方
法对无形资产计价，即
无形资产计价方式从直
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线法摊销调整为计提减
值准备金。
净利润 16,405,000.00
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司向上海久事公司和上海强生集团有限公司发行人民币普通股，分别购买上海久事公司
持有的 3 家公司股权：上海巴士出租汽车有限公司 100%的股权、上海巴士汽车租赁服务有
限公司 70%的股权、上海巴士国际旅游有限公司 85%的股权，以及购买上海强生集团有限
公司持有的 13 家公司股权：上海申强出租汽车有限公司 100%的股权、上海申公出租汽车
有限公司 100%的股权、上海强生旅游有限公司 100%的股权、上海强生国际旅行社有限责
任公司、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 100%的股权、上海强生水上旅游有限公
司 100%的股权、上海强生科技有限公司 73.44%的股权、上海强生拍卖行有限公司 48.78%
的股权、上海长海出租汽车有限公司 33.33%的股权、上海强生汽车租赁有限公司 15.79%的
股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司 15.80%的股权、上海强生广告有限公司 15%的股权、
上海强生人力资源有限公司 70%的股权。 本次资产合并日为 2011 年 2 月 28 日。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
上海强生出租汽车有限公司 779,699,232.38 28,023,135.94
上海申强出租汽车有限公司 114,484,012.88 5,410,008.35
上海申公出租汽车有限公司 18,348,660.64 3,019,784.34
上海强生科技有限公司 18,019,481.07 2,818,746.65
上海强生旅游有限公司 3,172,485.68 153,846.87
上海强生国际旅行社有限责任公
2,235,392.42 152,217.72
司
上海强生水上旅游有限公司 20,636,887.16 1,461,041.19
上海巴士国际旅游有限公司 30,427,656.49 1,170,260.12
上海巴士汽车租赁服务有限公司 226,378,905.58 11,178,780.63
上海强生机动车驾驶员培训中心
2,471,412.04 -483,815.02
有限公司
上海强生人力资源有限公司 640,935.84 51,074.79
上海长海出租汽车有限公司 82,986,861.35 3,879,995.40
上海强生汽车租赁有限公司 102,609,665.07 -29,938.22
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 34,606,678.75 9,059,238.05
上海强生拍卖行有限公司 13,456,273.04 82,763.33
上海强生广告有限公司 8,119,858.83 2,552,380.79
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7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
属于同一控制 合并本期期初 合并本期至合
同一控制的实 合并本期至合
被合并方 下企业合并的 至合并日的收 并日的经营活
际控制人 并日的净利润
判断依据 入 动现金流
上海强生出租 受同一控制人
上海久事公司 133,859,445.83 3,562,762.78 11,111,005.04
汽车有限公司 控制
上海申强出租 受同一控制人 上海强生集团
12,245,579.21 3,107,997.02 2,649,829.47
汽车有限公司 控制 有限公司
上海申公出租 受同一控制人 上海强生集团
7,131,627.33 1,055,233.34 55,561.82
汽车有限公司 控制 有限公司
上海强生科技 受同一控制人 上海强生集团
5,700,729.98 1,181,836.99 -59,836.49
有限公司 控制 有限公司
上海强生旅游 受同一控制人 上海强生集团
16,250,965.85 -145,576.82 -5,151,797.16
有限公司 控制 有限公司
上海强生国际
受同一控制人 上海强生集团
旅行社有限责 26,648,476.23 -84,831.96 -2,042,638.87
控制 有限公司
任公
上海强生水上 受同一控制人 上海强生集团
1,976,610.00 -1,019,886.09 -1,306,779.27
旅游有限公司 控制 有限公司
上海巴士国际 受同一控制人
上海久事公司 66,884,355.64 -66,798.23 -3,591,986.66
旅游有限公司 控制
上海巴士汽车
受同一控制人
租赁服务有限 上海久事公司 64,899,351.08 26,368.74 15,412,098.12
控制
公司
上海强生机动
受同一控制人 上海强生集团
车驾驶员培训 729,473.00 -684,902.20 -360,085.91
控制 有限公司
中心有限公司
上海强生人力 受同一控制人 上海强生集团
18,672,298.34 10,642.47 -915,161.97
资源有限公司 控制 有限公司
上海长海出租 受同一控制人 上海强生集团
12,109,650.94 995,591.97 1,108,667.92
汽车有限公司 控制 有限公司
上海强生汽车 受同一控制人 上海强生集团
3,113,644.10 125,514.13 152,323.20
租赁有限公司 控制 有限公司
上海强生庆浦
受同一控制人 上海强生集团
汽车租赁有限 11,471,317.96 4,968,270.58 5,875,841.77
控制 有限公司
公司
上海强生拍卖 受同一控制人 上海强生集团
315,582.00 19,009.62 2,215,618.85
行有限公司 控制 有限公司
上海强生广告 受同一控制人 上海强生集团
3,028,698.30 1,333,580.76 753,222.73
有限公司 控制 有限公司
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