上海强生控股股份有限公司
600662
2011 年第三季度报告
600662 上海强生控股股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 10
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 洪任初
主管会计工作负责人姓名 金德强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢岭
公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,804,343,880.73 5,685,380,974.70 2.09
所有者权益（或股东权益）(元) 2,804,865,327.14 2,731,444,253.69 2.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.66 2.59 2.70
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 278,046,292.87 -57.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.26 -58.73
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,629,319.51 142,059,014.17 -20.70
基本每股收益（元/股） 0.0481 0.1349 -20.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0395 0.1325 85.45
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0481 0.1349 -20.63
减少 0.59 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.84 5.12
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.85 个百
1.51 4.78
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -34,089,598.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,915,962.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,973,812.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
15,222,012.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,273,723.91
所得税影响额 -1,880,557.98
少数股东权益影响额（税后） -838,879.56
合计 9,576,475.91
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 125,372
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国际金融－花旗－MARTIN
CURRIE INVESTMENT
MANAGEMENT 6,066,198 人民币普通股
LIMITED
东方汇理银行 5,243,100 人民币普通股
黄义毫 5,103,710 人民币普通股
张少民 4,562,308 人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK
4,465,890 人民币普通股
N.V.
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
4,237,252 人民币普通股
LIMITED
许伟光 3,246,649 人民币普通股
王慷 3,143,880 人民币普通股
许梓青 3,010,634 人民币普通股
徐云霞 2,296,164 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目 单位：元
2011 年 9 2010 年 增减
项目 增减变化原因
月 30 日 12 月 31 （%）
交易性金融资 0.00 36,791,936.50 -100 股票处置完毕
产
其他应收款 138,470,894.61 82,030,050.93 68.81 中期事故借款及油价
补贴应收款余额较大
短期借款 1,779,970,000.00 1,051,000,000.00 69.36 弥补短期融资券归还
造成的资金缺口
其他流动负债 0.00 600,000,000.00 -100 短期融资券于本期归
还
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长期应付款 21,528,475.61 104,273,312.87 -79.35 统一核算口径，原计入
长期应付款的款项调
整计入其他应付款
◎报告期利润表主要变动项目 单位：元
2011 年 2010 年 同比增减
项目 增减变化原因
7-9 月 7-9 月 （%）
投资收益 20,293,244.69 12,555,282.66 61.63 股票处置收益增加
◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元
2011 年 2010 年 同比增减
项目 增减变化原因
1-9 月 1-9 月 （%）
较去年同期房产销
经营活动产生的
278,046,292.87 658,940,265.00 -57.80 量减少以及职工薪
现金流量净额
酬的正常增长
投资活动产生的 上年同期购置一批
-327,498,607.36 -695,047,789.70 52.88
现金流量净额 世博车辆
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年 9 月 5 日，公司收到控股股东上海强生集团有限公司（以下简称"强生集团"）的通知，强
生集团与其控股股东上海久事公司（持有强生集团 100%股权，以下简称"久事公司"）于 2011 年 9 月 2
日签署了《上海强生集团有限公司与上海久事公司关于划转上海强生控股股份有限公司 336,095,984
股国有股之股份划转协议》（以下简称"股份划转协议"），久事公司拟将强生集团持有的本公司
336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给久事公司持有。本次股权划转须报
请上海市国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会审核批准，中国证券监督管理委
员会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后方可实施。该事项具有一定不确定性。公司于 2011
年 9 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010 年 6 月 11 日，公司进行资产重组，上海久事公司、上海强生集团有限公司将部分资产注入
公司。2011 年 5 月 25 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记
证明，公司分别向上海久事公司和上海强生集团有限公司非公开发行 168,222,989 股和 71,600,185
股股份(合计发行 239,823,174 股)的相关证券登记手续已办理完毕。
（一）久事公司关于避免同业竞争的 （一）久事公司关于避免同业竞争的承诺
承诺 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
本次交易完成后，久事公司作为强生 内，久事公司未出现违背该承诺的情形。
控股的间接控股股东，为消除将来可
发行时所作承诺
能与上市公司之间的同业竞争，久事
公司承诺：
1、久事公司及其控制的公司不会以任
何形式直接或间接地在现有业务以外
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新增与上市公司及其下属公司相同或
相似的业务，包括不在中国境内外通
过投资、收购、联营、兼并、受托经
营等方式从事与上市公司及其下属公
司相同或者相似的业务。
2、如久事公司及其控制的公司未来从
任何第三方获得的任何商业机会与上
市公司主营业务有竞争或可能有竞
争，则久事公司及其控制的公司将立
即通知上市公司，在征得第三方允诺
后，尽力将该商业机会给予上市公司。
3、久事公司保证不利用上市公司间接
控股股东的身份进行任何损害上市公
司的活动。如果久事公司及其控制的
公司因违反本承诺而致使上市公司及
/或其下属企业遭受损失，久事公司将
按照有关法律法规的规定承担相应的
赔偿责任。
4、在未来国家对房地产行业的调控政
策趋于稳定、房地产市场处于健康发
展的情况下，久事公司将适时对房地
产开发业务进行整合，以消除同业竞
争关系。
（二）久事公司关于减少及规范关联 （二）久事公司关于减少及规范关联交易
交易的承诺 的承诺
为了减少并规范久事公司与强生控股 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
将来可能产生的关联交易，确保强生 内，久事公司未出现违背该承诺的情形。
控股全体股东利益不受损害，久事公
司做出如下承诺：
1、本次交易完成后，久事公司将继续
严格按照《公司法》等法律、法规、
规章等规范性文件的要求以及上市公
司《公司章程》的有关规定，行使股
东权利或者敦促董事依法行使董事权
利，在股东大会以及董事会对有关涉
及久事公司事项的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务。
2、本次交易完成后，久事公司与上市
公司之间将尽量减少关联交易。在进
行确有必要且无法规避的关联交易
时，保证按市场化原则和公允价格进
行公平操作，并按相关法律、法规、
规章等规范性文件的规定履行交易程
序及信息披露义务。保证不通过关联
交易损害上市公司及其他股东的合法
权益。
（三）久事公司关于股份锁定期的承 （三）久事公司关于股份锁定期的承诺
诺 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
久事公司承诺：自本次向特定对象发 内，久事公司未出现违背该承诺的情形。
行的股份登记在久事公司名下之日起
3 年内不转让久事公司拥有上市公司
权益的股份，之后按照中国证监会及
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上海证券交易所的有关规定执行。
（四）久事公司关于五分开的承诺 （四）久事公司关于五分开的承诺
久事公司承诺：保证上市公司“人员 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
独立、资产独立完整、财务独立、机 内，久事公司未出现违背该承诺的情形。
构独立、业务独立”。
（五）久事公司关于舒乐出租所属划 （五）久事公司关于舒乐出租所属划拨地
拨地之相关事项的承诺 之相关事项的承诺
久事公司承诺：如针对“沪房地虹字 截至本报告出具日，该地块尚未进行动拆
（2000）第 024402 号”现有面积之土 迁，尚未签署补偿协议，久事公司未出现
地及房产的动拆迁补偿款低于本次交 违背该承诺的情形。
易针对“沪房地虹字（2000）第 024402
号”现有面积之土地及房产的资产评
估值，则久事公司承诺用现金补足其
差额。
（六）久事公司关于舒乐出租所属划 （六）久事公司关于舒乐出租所属划拨地
拨地之补缴出让金事项的承诺 之补缴出让金事项的承诺
久事公司承诺：如果政府改变现在的 截至本报告出具日，舒乐出租未收到就该
城市改造规划，该划拨地不再纳入城 地块涉及的政府改变现有城市改造规划的
市改造范围，则久事公司承诺将按照 通知，久事公司未出现违背该承诺的情形。
相关土地管理法律、法规的规定，促
使舒乐出租向有关部门提交补交出让
金申请，并愿意承担该划拨地出让金
的实际缴纳额与评估值测算所需缴纳
出让金金额之差额的补缴责任，协助
舒乐出租申请将该划拨地变更为国有
出让地。
（七）久事公司关于拟购买资产包含 （七）久事公司关于拟购买资产包含的牌
的牌照收取的管理费及修理费的承诺 照收取的管理费及修理费的承诺
久事公司承诺：如本次交易拟购买资 根据有关政策，2011 年 5 月 1 日起下调上
产包含的出租车单车牌照收取的管理 海出租车承包指标，久事公司将承担补足
费及修理费在 2010 年度 7 至 12 月份、差额的责任，并继续关注相关政策的变化，
2011 年度、2012 年度、2013 年度三年 根据久事公司做出的承诺，久事公司将于
一期内（以下简称“承诺期间”）低 强生控股 2013 年年度报告公告之日起 10
于本次交易评估基准日（即 2010 年 6 个工作日内将差额支付至强生控股指定的
月 30 日）的水平，久事公司承诺以现 银行账户。截至本报告出具日，久事公司
金方式向强生控股补足本次交易拟购 未出现违背该承诺的情形。
买资产包含的出租车牌照在承诺期间
内收取的管理费及修理费总额与按照
本次交易评估基准日水平测算的管理
费及修理费总额之差额部分，久事公
司应于强生控股 2013 年年度报告公告
之日起 10 个工作日内将上述差额支付
至强生控股指定的银行账户。
（八）久事公司关于避免与强生控股 （八）久事公司关于避免与强生控股在房
在房地产行业发生同业竞争的承诺函 地产行业发生同业竞争的承诺函
久事公司承诺：在上市公司完成江桥 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
酒店改扩建项目及徐径住宅开发项目 内，久事公司未出现违背该承诺的情形。
后，将不与上市公司在房地产行业发
生同业竞争。
（九）久事公司、强生集团关于期间 （九）久事公司、强生集团关于期间损益
损益的承诺 的承诺
久事公司、强生集团承诺：本次交易 截至本报告出具日，交割审计已完成，购
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之标的资产在相关期间（审计评估基 买资产于相关期间产生盈利，该等盈利已
准日<不含当日>至实际交割日<含实 归上市公司享有。该承诺已履行完毕。
际交割日当日>期间）产生的盈利归上
市公司享有，亏损由久事公司以等额
现金补足。
（十）强生集团关于避免同业竞争的 （十）强生集团关于避免同业竞争的承诺
承诺 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
本次交易完成后，强生集团作为强生 内，强生集团未出现违背该承诺的情形。
控股的控股股东，为消除将来可能与
上市公司之间的同业竞争，强生集团
承诺：
1、强生集团及其控制的公司不会以任
何形式直接或间接地在现有业务以外
新增与上市公司及其下属公司相同或
相似的业务，包括不在中国境内外通
过投资、收购、联营、兼并、受托经
营等方式从事与上市公司及其下属公
司相同或者相似的业务。
2、如强生集团及其控制的公司未来从
任何第三方获得的任何商业机会与上
市公司主营业务有竞争或可能有竞
争，则强生集团及其控制的公司将立
即通知上市公司，在征得第三方允诺
后，尽力将该商业机会给予上市公司。
3、强生集团保证不利用上市公司直接
控股股东的身份进行任何损害上市公
司的活动。如果强生集团及其控制的
公司因违反本承诺而致使上市公司及
/或其下属企业遭受损失，强生集团将
按照有关法律法规的规定承担相应的
赔偿责任。
4、在未来国家对房地产行业的调控政
策趋于稳定、房地产市场处于健康发
展的情况下，强生集团将适时对房地
产开发业务进行整合，以消除同业竞
争关系。
（十一）强生集团关于减少及规范关 （十一）强生集团关于减少及规范关联交
联交易的承诺 易的承诺
为了减少并规范强生集团与强生 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
控股将来可能产生的关联交易，确保 内，强生集团未出现违背该承诺的情形。
强生控股全体股东利益不受损害，强
生集团做出如下承诺：
1、本次交易完成后，强生集团将继续
严格按照《公司法》等法律、法规、
规章等规范性文件的要求以及上市公
司《公司章程》的有关规定，行使股
东权利或者敦促董事依法行使董事权
利，在股东大会以及董事会对有关涉
及强生集团事项的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务。
2、本次交易完成后，强生集团与上市
公司之间将尽量减少关联交易。在进
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行确有必要且无法规避的关联交易
时，保证按市场化原则和公允价格进
行公平操作，并按相关法律、法规、
规章等规范性文件的规定履行交易程
序及信息披露义务。保证不通过关联
交易损害上市公司及其他股东的合法
权益。
（十二）强生集团关于股份锁定期的 （十二）强生集团关于股份锁定期的承诺
承诺 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
强生集团承诺：自本次向特定对象发 内，强生集团未出现违背该承诺的情形。
行的股份登记在强生集团名下之日起
3 年内不转让强生集团拥有上市公司
权益的股份，之后按照中国证监会及
上海证券交易所的有关规定执行。
（十三）强生集团关于五分开的承诺 （十三）强生集团关于五分开的承诺
强生集团承诺：保证上市公司“人员 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
独立、资产独立完整、财务独立、机 内，强生集团未出现违背该承诺的情形。
构独立、业务独立”。
（十四）强生集团关于将相关出租车 （十四）强生集团关于将相关出租车营运
营运证及行驶证等相关权属证书过户 证及行驶证等相关权属证书过户至强生控
至强生控股的承诺 股的承诺
强生集团承诺：在针对本次交易所涉 截至本报告出具日，出租车的相关权属证
股权交割前（以工商变更登记完成为 书已过户至上海强生出租汽车有限公司
准），将上市公司所属及申强出租、 （强生控股的全资子公司）。租赁车辆的
申公出租、长海出租、上海申江旅游 权属证书过户工作正在积极办理过程中。
服务有限公司的出租车营运证及行驶
证，将强生租赁的行驶证等相关权属
证书办理至上市公司名下。
（十五）强生集团关于庆浦租赁业务 （十五）强生集团关于庆浦租赁业务资质
资质的承诺 的承诺
强生集团承诺：如在本次交易股权交 截至本报告出具日，庆浦租赁未受到涉及
割完成前，庆浦租赁因缺乏相关业务 经营资质方面的处罚，强生集团未出现违
经营资质，被有关政府部门予以处罚，背该承诺的情形。该承诺已履行完毕。
强生集团将承担相应的赔偿责任。
（十六）强生集团关于庆浦租赁业务 （十六）强生集团关于庆浦租赁业务资质
资质的承诺 的承诺
强生集团承诺：本次交易股权交割完 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期
成后十二个月内，将庆浦租赁的业务 内，强生集团未出现违背该承诺的情形。
整合到具有经营资质的汽车租赁公司
名下，以消除庆浦租赁无业务经营资
质的状态。
（十七）相关期间存在股票买卖行为 （十七）相关期间存在股票买卖行为的有
的有关人员的承诺 关人员的承诺
相关人员承诺：同意并会及时将相关 截至本报告出具日，强生控股对相关人员
期间买卖强生控股股票的行为所获得 账户买卖强生控股股票的情况进行持续监
的全部收益转交强生控股享有；若仍 控，未发现相关人员在承诺期间买卖强生
持有强生控股股票，同意自本承诺签 控股股票行为，且相关人员在相关期间买
署之日至本次重大资产重组交易交割 卖强生控股股票行为所获得的全部收益已
日后 6 个月内不进行交易，如违反承 交给强生控股享有。该承诺已履行完毕。
诺，买卖股票所得收益也将及时转交
强生控股享有。
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红政策及现金分红的执行情况。
上海强生控股股份有限公司
法定代表人:洪任初
2011 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 649,659,150.59 726,911,549.41
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 36,791,936.50
应收票据 0.00 0.00
应收账款 100,954,024.37 85,553,108.21
预付款项 230,836,100.58 183,105,877.62
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 853,367.83 853,367.83
其他应收款 138,470,894.61 82,030,050.93
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 755,357,217.25 644,940,809.79
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,876,130,755.23 1,760,186,700.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 259,182,749.99 280,641,816.64
投资性房地产 21,285,557.89 11,637,859.89
固定资产 2,166,808,553.33 2,176,434,593.13
在建工程 24,808,910.86 22,893,375.75
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 43,191,580.48 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,301,422,080.87 1,329,664,918.15
开发支出 0.00 0.00
商誉 37,536,925.04 37,536,925.04
长期待摊费用 23,264,588.80 20,952,226.11
递延所得税资产 44,046,832.17 38,243,688.14
其他非流动资产 6,665,346.07 7,188,871.56
非流动资产合计 3,928,213,125.50 3,925,194,274.41
资产总计 5,804,343,880.73 5,685,380,974.70
流动负债：
短期借款 1,779,970,000.00 1,051,000,000.00
10
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向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 28,160,300.00 36,124,000.00
应付账款 55,716,747.43 99,354,510.51
预收款项 341,138,959.37 334,731,177.83
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 10,913,520.16 19,161,489.61
应交税费 40,550,456.69 53,961,890.41
应付利息 800,185.45 10,395,723.45
应付股利 5,791,744.64 2,875,787.08
其他应付款 419,376,995.47 330,075,503.51
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债 0.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,689,418,909.21 2,545,680,082.40
非流动负债：
长期借款 15,200,000.00 22,200,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 21,528,475.61 104,273,312.87
专项应付款 6,003,443.20 1,500,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 35,515,375.59 36,229,711.62
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 78,247,294.40 164,203,024.49
负债合计 2,767,666,203.61 2,709,883,106.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,053,362,191.00 813,539,017.00
资本公积 757,060,257.33 999,064,748.62
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 323,884,127.30 325,257,629.37
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 670,558,751.51 593,582,858.70
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,804,865,327.14 2,731,444,253.69
少数股东权益 231,812,349.98 244,053,614.12
所有者权益合计 3,036,677,677.12 2,975,497,867.81
负债和所有者权益总计 5,804,343,880.73 5,685,380,974.70
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
11
600662 上海强生控股股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 181,781,150.27 159,544,962.64
交易性金融资产 0.00 36,791,936.50
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 43,710.00
预付款项 1,198,983.83 497,753.94
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 278,006,787.63 63,616,390.42
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 460,986,921.73 260,494,753.50
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 830,000,000.00 714,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,146,596,269.41 985,961,511.74
投资性房地产 2,515,324.01 2,588,198.57
固定资产 161,741,652.14 178,947,244.55
在建工程 1,821.44 7,190,621.44
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 497,377.44 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 294,536,502.04 294,732,942.59
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 4,049,494.20 716,785.51
递延所得税资产 477,222.78 477,222.78
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,440,415,663.46 2,184,614,527.18
资产总计 3,901,402,585.19 2,445,109,280.68
流动负债：
短期借款 1,051,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00
预收款项 23,424,774.11 94,732,772.11
应付职工薪酬 463,454.76 0.00
应交税费 9,301,750.02 12,024,238.78
应付利息 0.00 9,073,666.67
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 81,669,988.45 109,447,381.23
12
600662 上海强生控股股份有限公司 2011 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 600,000,000.00
流动负债合计 1,165,859,967.34 955,278,058.79
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 800,032.80
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,500,000.00 2,300,032.80
负债合计 1,167,359,967.34 957,578,091.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,053,362,191.00 813,539,017.00
资本公积 1,064,235,314.88 131,303,801.97
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 260,560,720.63 260,560,720.63
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 355,884,391.34 282,127,649.49
所有者权益（或股东权益）合计 2,734,042,617.85 1,487,531,189.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,901,402,585.19 2,445,109,280.68
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
13
600662 上海强生控股股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 964,717,893.68 853,542,436.96 2,707,467,190.75 2,614,336,586.53
其中：营业收入 964,717,893.68 853,542,436.96 2,707,467,190.75 2,614,336,586.53
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及
0.00 0.00 0.00 0.00
佣金收入
二、营业总成本 915,701,921.50 783,164,265.95 2,520,049,749.54 2,374,377,247.30
其中：营业成本 787,937,522.16 658,344,057.13 2,133,370,467.14 1,995,898,752.92
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
取保险合同准备金净
0.00 0.00 0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 22,135,854.46 21,153,189.66 65,750,508.74 63,783,644.59
销售费用 15,103,885.46 11,827,135.22 40,108,610.82 33,567,799.47
管理费用 74,268,556.61 71,659,504.53 234,611,019.56 220,983,015.40
财务费用 15,021,072.71 21,533,490.16 40,637,786.27 56,782,013.16
资产减值损失 1,235,030.10 -1,353,110.75 5,571,357.01 3,362,021.76
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -1,571,469.45 3,860,425.43 -3,200,131.20 -4,610,705.54
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 20,293,244.69 12,555,282.66 34,089,784.29 25,313,495.34
列）
其中：对
联营企业和合营企业 5,593,486.47 4,524,988.31 11,694,398.41 10,371,748.46
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填 0.00 0.00 0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损
67,737,747.42 86,793,879.10 218,307,094.30 260,662,129.03
以“－”号填列）
加：营业外收入 18,117,121.93 11,607,906.62 41,924,909.55 43,017,170.41
减：营业外支出 13,921,939.68 8,380,545.76 44,359,712.22 47,893,702.37
其中：非流动资
13,917,911.72 8,331,127.86 44,317,481.51 47,787,691.73
产处置损失
四、利润总额（亏损
71,932,929.67 90,021,239.96 215,872,291.63 255,785,597.07
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 15,039,911.05 13,599,218.92 52,718,719.52 52,651,859.39
五、净利润（净亏损 56,893,018.62 76,422,021.04 163,153,572.11 203,133,737.68
14
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以“－”号填列）
归属于母公司所有者
50,629,319.51 63,846,493.18 142,059,014.17 171,201,138.68
的净利润
少数股东损益 6,263,699.11 12,575,527.86 21,094,557.94 31,932,599.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0481 0.0606 0.1349 0.1625
（二）稀释每股收益 0.0481 0.0606 0.1349 0.1625
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 56,893,018.62 76,422,021.04 163,153,572.11 203,133,737.68
归属于母公司所
50,629,319.51 63,846,493.18 142,059,014.17 171,201,138.68
有者的综合收益总额
归属于少数股东
6,263,699.11 12,575,527.86 21,094,557.94 31,932,599.00
的综合收益总额
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
15
600662 上海强生控股股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 52,300,273.27 49,757,647.89 161,161,101.36 174,490,230.43
减：营业成本 39,016,284.02 34,617,804.32 121,324,867.02 125,253,597.80
营业税金及附加 1,923,469.21 1,704,014.16 5,574,810.11 5,191,991.62
销售费用 6,500.00 6,500.00 34,000.00 13,000.00
管理费用 10,991,852.87 9,575,856.50 37,368,310.89 27,778,482.52
财务费用 10,899,218.21 10,282,623.18 25,137,785.84 25,311,081.26
资产减值损失 886,487.55 1,857.53 1,264,372.36 -296,737.88
加：公允价值变动收益
-1,571,469.45 3,860,425.43 -3,200,131.20 -4,610,705.54
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
76,194,740.32 37,002,917.72 188,432,005.06 115,525,067.42
“－”号填列）
其中：对联营企
0.00 0.00 0.00 0.00
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
63,199,732.28 34,432,335.35 155,688,829.00 102,153,176.99
号填列）
加：营业外收入 4,069.73 4,033,937.65 148,612.66 5,885,026.75
减：营业外支出 2,923,891.88 1,748,681.48 8,970,562.17 7,521,512.79
其中：非流动资产处
2,923,891.88 1,748,681.48 8,970,562.17 7,521,512.79
置损失
三、利润总额（亏损总额以
60,279,910.13 36,717,591.52 146,866,879.49 100,516,690.95
“－”号填列）
减：所得税费用 3,198,751.22 965,106.36 8,027,016.28 4,653,998.16
四、净利润（净亏损以“－”
57,081,158.91 35,752,485.16 138,839,863.21 95,862,692.79
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
七、综合收益总额 57,081,158.91 35,752,485.16 138,839,863.21 95,862,692.79
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
16
600662 上海强生控股股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,795,928,185.68 2,763,073,625.47
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,142,014,278.84 842,829,021.89
经营活动现金流入小计 3,937,942,464.52 3,605,902,647.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,496,471,293.88 1,240,351,757.12
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 659,024,668.45 533,172,519.39
支付的各项税费 197,520,038.94 197,379,611.43
支付其他与经营活动有关的现金 1,306,880,170.38 976,058,494.42
经营活动现金流出小计 3,659,896,171.65 2,946,962,382.36
经营活动产生的现金流量净额 278,046,292.87 658,940,265.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 502,979,936.07 40,684,755.90
取得投资收益收到的现金 36,831,609.59 35,322,148.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
160,936,746.89 102,181,352.49
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 700,748,292.55 178,188,257.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
579,356,618.59 806,055,140.15
付的现金
投资支付的现金 448,890,281.32 67,180,906.65
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,028,246,899.91 873,236,046.80
投资活动产生的现金流量净额 -327,498,607.36 -695,047,789.70
17
600662 上海强生控股股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,867,970,000.00 2,599,630,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,200,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,872,170,000.00 2,599,630,000.00
偿还债务支付的现金 1,722,400,000.00 2,346,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,869,182.82 289,674,493.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 29,218,741.14 22,771,257.01
支付其他与筹资活动有关的现金 11,700,000.00 2,442,000.00
筹资活动现金流出小计 1,899,969,182.82 2,638,216,493.34
筹资活动产生的现金流量净额 -27,799,182.82 -38,586,493.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -901.51 58.37
五、现金及现金等价物净增加额 -77,252,398.82 -74,693,959.67
加：期初现金及现金等价物余额 726,911,549.41 780,039,774.02
六、期末现金及现金等价物余额 649,659,150.59 705,345,814.35
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,785,739.36 176,219,537.37
收到的税费返还 0.00 3,963,745.00
收到其他与经营活动有关的现金 111,573,347.77 129,015,254.65
经营活动现金流入小计 272,359,087.13 309,198,537.02
购买商品、接受劳务支付的现金 21,965,944.14 15,509,415.01
支付给职工以及为职工支付的现金 80,483,162.30 70,098,449.94
支付的各项税费 27,057,767.01 19,328,834.89
支付其他与经营活动有关的现金 428,254,939.20 245,849,851.25
经营活动现金流出小计 557,761,812.65 350,786,551.09
经营活动产生的现金流量净额 -285,402,725.52 -41,588,014.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 794,438,446.07 119,802,836.91
取得投资收益收到的现金 180,928,576.96 111,926,859.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
8,026,665.80 11,161,942.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 983,393,688.83 242,891,638.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
38,073,691.00 49,262,333.48
付的现金
投资支付的现金 860,129,721.32 91,973,565.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
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600662 上海强生控股股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 898,203,412.32 141,235,899.47
投资活动产生的现金流量净额 85,190,276.51 101,655,738.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,121,000,000.00 1,670,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,121,000,000.00 1,670,000,000.00
偿还债务支付的现金 800,000,000.00 1,660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,551,363.36 85,071,311.15
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,442,000.00
筹资活动现金流出小计 898,551,363.36 1,747,513,311.15
筹资活动产生的现金流量净额 222,448,636.64 -77,513,311.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 22,236,187.63 -17,445,586.40
加：期初现金及现金等价物余额 159,544,962.64 151,994,306.20
六、期末现金及现金等价物余额 181,781,150.27 134,548,719.80
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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