2014 年第三季度报告
上海强生控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洪任初、主管会计工作负责人李仲秋及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,228,913,977.51 6,302,275,449.94 -1.16
归属于上市公司 3,053,794,887.25 2,975,567,980.15 2.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 587,755,533.86 634,495,743.77 -7.37
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,161,288,489.49 2,919,396,547.53 8.29
归属于上市公司 132,227,460.97 120,099,569.15 10.10
股东的净利润
归属于上市公司 116,252,070.36 89,039,611.16 30.56
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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加权平均净资产 4.32 4.05 增加 0.27 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1255 0.1140 10.09
（元/股）
稀释每股收益 0.1255 0.1140 10.09
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,677,148.23 -20,662,500.01
计入当期损益的政府 22,036,037.68 42,839,936.05 政府扶持基金
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 680,000.81 661,384.22
他营业外收入和支出
所得税影响额 -4,361,149.16 -6,400,862.83
少数股东权益影响额 89,114.07 -462,566.82
（税后）
合计 11,766,855.17 15,975,390.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 101,862
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
上海久事公司 0 504,318,973 47.88 0 无 0 国有法人
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中诚信托有限
责任公司－中
诚金谷 1 号 11,715,225 11,715,225 1.1122 0 未知 未知
集合资金信
托
全国社保基金 未知
4,999,944 4,999,944 0.4747 0 未知
一零八组合
申银万国证券
股份有限公司
约定购回式证 1,200,000 4,100,000 0.3892 0 未知 未知
券交易专用证
券账户
方国良 0 3,495,306 0.3318 0 未知 未知
王慷 0 3,130,000 0.2971 0 未知 未知
粟舸 1,360,000 3,080,881 0.2925 0 未知 未知
中国银行股份
有限公司－泰
信蓝筹精选股 2,809,000 2,809,000 0.2667 0 未知 未知
票型证券投资
基金
中天证券有限
1,418,319 1,418,319 0.1346 0 未知 未知
责任公司
杨晋华 1,400,000 1,400,000 0.1329 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
上海久事公司 504,318,973 人民币普通股 504,318,973
中诚信托有限责任公司－中诚金谷 11,715,225 11,715,225
人民币普通股
1 号集合资金信托
全国社保基金一零八组合 4,999,944 人民币普通股 4,999,944
申银万国证券股份有限公司约定购 4,100,000 4,100,000
人民币普通股
回式证券交易专用证券账户
方国良 3,495,306 人民币普通股 3,495,306
王慷 3,130,000 人民币普通股 3,130,000
粟舸 3,080,881 人民币普通股 3,080,881
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹 2,809,000 2,809,000
人民币普通股
精选股票型证券投资基金
中天证券有限责任公司 1,418,319 人民币普通股 1,418,319
杨晋华 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
明 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目 单位：元
同比增
2014 年 9 2013 年
项目 减 增减变化原因
月 30 日 12 月 31 日
（%）
一年内到期的非 巴士租赁融资租赁款分期偿还
30,237,575.90 104,337,100.43 -71.02
流动负债
其他流动负债 0.00 300,000,000.00 -100% 短期融资券到期偿还
◎报告期利润表主要变动项目 单位：元
2014 年 2013 年 同比增减
项目 增减变化原因
1-9 月 1-9 月 （%）
君强置业销售房产缴纳税金
营业税金及附加 51,452,532.82 27,089,222.93 89.94
上年同期收回强生舒乐股权出售款，
资产减值损失 2,081,005.01 -4,681,604.63 144.45
冲减已计提的坏账准备
上年同期有公司下属出租企业房产
营业外收入 48,555,727.96 82,302,596.48 -41.00
处置收入及长清路地块动拆迁补偿
营业外支出 25,716,907.70 39,815,706.65 -35.41 车辆处置数量减少
君强置业结转房产收入，归属于少数
少数股东损益 18,246,178.00 -615,378.52 3065.03
股东的收益增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。
公司名称 上海强生控股股份有限公司
法定代表人 洪任初
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 548,174,599.05 669,356,276.22
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 100,000.00
应收账款 190,613,927.66 179,279,311.36
预付款项 293,614,011.99 232,027,476.29
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 74,329,168.74 68,106,541.29
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 1,384,773,417.50 1,313,725,742.90
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,491,505,124.94 2,462,595,348.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 226,870,678.78 253,054,306.95
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投资性房地产 34,417,031.18 35,377,959.20
固定资产 1,998,650,440.22 2,097,458,673.59
在建工程 21,217,748.63 1,868,310.75
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 6,893,655.08 144,204.90
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,290,194,538.27 1,292,141,181.07
开发支出 0.00 0.00
商誉 4,017,153.09 4,017,153.09
长期待摊费用 27,201,703.46 31,362,168.13
递延所得税资产 126,184,723.86 122,494,964.20
其他非流动资产 1,761,180.00 1,761,180.00
非流动资产合计 3,737,408,852.57 3,839,680,101.88
资产总计 6,228,913,977.51 6,302,275,449.94
流动负债：
短期借款 1,270,000,000.00 1,081,245,797.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 74,304,000.00 72,713,000.00
应付账款 113,835,389.83 136,503,736.84
预收款项 1,133,777,738.00 1,035,447,239.36
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 5,451,785.50 27,051,381.96
应交税费 -22,612,063.34 37,986,298.41
应付利息 1,563,583.34 10,719,365.56
应付股利 407,063.41 407,063.41
其他应付款 408,824,808.07 366,467,947.43
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
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一年内到期的非流动负债 30,237,575.90 104,337,100.43
其他流动负债 0.00 300,000,000.00
流动负债合计 3,015,789,880.71 3,172,878,930.40
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 59,496,036.32 62,215,593.78
专项应付款 333,373.66 413,620.56
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 2,596,280.06 2,591,565.50
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 62,425,690.04 65,220,779.84
负债合计 3,078,215,570.75 3,238,099,710.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00
资本公积 772,447,718.46 721,112,053.55
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 380,080,179.88 380,080,179.88
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 847,904,797.91 821,013,555.72
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 3,053,794,887.25 2,975,567,980.15
少数股东权益 96,903,519.51 88,607,759.55
所有者权益合计 3,150,698,406.76 3,064,175,739.70
负债和所有者权益总计 6,228,913,977.51 6,302,275,449.94
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,989,167.99 152,500,707.75
交易性金融资产 0.00 0.00
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应收票据 0.00 0.00
应收账款 1,686,720.19 1,823,729.30
预付款项 6,549,843.87 6,839,700.12
应收利息 0.00 0.00
应收股利 6,033,662.39 9,625,615.29
其他应收款 962,672,322.55 340,185,137.13
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 555,000,000.00
流动资产合计 1,138,931,716.99 1,065,974,889.59
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 1,070,000,000.00 705,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,051,145,691.37 2,051,733,838.74
投资性房地产 15,003,193.98 15,402,577.62
固定资产 119,325,741.05 139,675,706.39
在建工程 0.00 1,821.44
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 294,198,336.72 294,264,345.55
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,879,265.65 2,630,913.07
递延所得税资产 452,944.23 452,944.23
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,552,005,173.00 3,209,162,147.04
资产总计 4,690,936,889.99 4,275,137,036.63
流动负债：
短期借款 1,250,000,000.00 700,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00
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2014 年第三季度报告
预收款项 28,351,327.11 27,973,401.66
应付职工薪酬 0.00 0.00
应交税费 12,985,858.45 11,769,953.09
应付利息 0.00 9,900,000.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 184,056,626.57 173,163,469.67
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 300,000,000.00
流动负债合计 1,475,393,812.13 1,222,806,824.42
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 1,475,393,812.13 1,222,806,824.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00
资本公积 1,114,516,036.20 1,063,180,371.29
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 327,446,204.57 327,446,204.57
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 720,218,646.09 608,341,445.35
所有者权益（或股东权益）合计 3,215,543,077.86 3,052,330,212.21
负债和所有者权益（或股东权 4,690,936,889.99 4,275,137,036.63
益）总计
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 1,282,135,835.99 1,034,645,128.83 3,161,288,489.49 2,919,396,547.53
其中：营业收入 1,282,135,835.99 1,034,645,128.83 3,161,288,489.49 2,919,396,547.53
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
收入
二、营业总成本 1,187,575,132.87 1,002,988,042.20 2,994,548,889.79 2,801,329,531.87
其中：营业 1,027,510,425.70 872,982,675.98 2,618,940,939.00 2,439,109,417.48
成本
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支 0.00 0.00 0.00 0.00
出
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准 0.00 0.00 0.00 0.00
备金净额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 40,301,106.55 6,386,171.27 51,452,532.82 27,089,222.93
销售费用 19,896,755.33 16,512,420.63 53,892,514.52 53,580,218.34
管理费用 81,778,854.78 85,257,351.29 238,019,299.33 243,911,385.02
财务费用 18,315,705.22 22,550,166.47 30,162,599.11 42,320,892.73
资产减值损失 -227,714.71 -700,743.44 2,081,005.01 -4,681,604.63
加：公允价 0.00 0.00 0.00 0.00
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收益（损失 7,376,733.15 5,528,916.46 20,531,791.73 20,920,028.43
以“－”号填列）
其中：对联营企 2,127,137.55 1,567,219.15 8,321,625.87 6,975,062.98
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2014 年第三季度报告
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失 0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号填列）
三、营业利润（亏 101,937,436.27 37,186,003.09 187,271,391.43 138,987,044.09
损以“－”号填
列）
加：营业外收入 22,332,867.57 54,714,315.79 48,555,727.96 82,302,596.48
减：营业外支出 6,293,977.31 9,621,419.51 25,716,907.70 39,815,706.65
其中：非流动资 6,472,941.90 9,564,966.76 24,948,502.36 39,734,613.90
产处置损失
四、利润总额（亏 117,976,326.53 82,278,899.37 210,110,211.69 181,473,933.92
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 23,234,707.65 21,325,641.21 59,636,572.72 61,989,743.29
费用
五、净利润（净 94,741,618.88 60,953,258.16 150,473,638.97 119,484,190.63
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司所 70,304,589.78 64,125,819.46 132,227,460.97 120,099,569.15
有者的净利润
少数股东损益 24,437,029.10 -3,172,561.30 18,246,178.00 -615,378.52
六、每股收益：
（一）基本每股 0.0667 0.0609 0.1255 0.1140
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0667 0.0609 0.1255 0.1140
收益(元/股)
七、其他综合收 0.00 0.00 0.00 0.00
益
八、综合收益总 94,741,618.88 60,953,258.16 150,473,638.97 119,484,190.63
额
归属于母公司所 70,304,589.78 64,125,819.46 132,227,460.97 120,099,569.15
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 24,437,029.10 -3,172,561.30 18,246,178.00 -615,378.52
的综合收益总额
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母公司利润表
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2014 年第三季度报告
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 49,824,871.53 50,672,264.83 149,351,592.20 150,529,673.77
减：营业成本 48,090,328.22 41,449,667.99 129,134,195.97 117,489,936.26
营业税金及附加 418,616.34 187,324.92 1,320,794.52 563,833.80
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 10,168,628.69 9,560,400.23 30,837,945.21 35,387,676.78
财务费用 7,321,525.98 15,652,291.55 25,769,706.54 40,638,507.98
资产减值损失 -156,314.60 -175,985.32 44,950.39 6,571.54
加：公允价值变动 0.00 0.00 0.00 0.00
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 102,106,208.93 49,213,820.75 273,055,640.63 310,915,916.76
失以“－”号填列）
其中：对联 -38,575.49 66,722.24 139,794.23 59,136.46
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 86,088,295.83 33,212,386.21 235,299,640.20 267,359,064.17
“－”号填列）
加：营业外收入 116,663.90 16,197.90 4,557,076.20 302,429.76
减：营业外支出 1,151,143.62 3,120,971.42 4,327,582.34 10,745,985.65
其中：非流动 1,151,143.62 3,120,971.42 4,327,582.34 10,745,985.65
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 85,053,816.11 30,107,612.69 235,529,134.06 256,915,508.28
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,423,439.04 4,779,294.60 18,315,714.54 28,022,544.27
四、净利润（净亏损以 81,630,377.07 25,328,318.09 217,213,419.52 228,892,964.01
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
七、综合收益总额 81,630,377.07 25,328,318.09 217,213,419.52 228,892,964.01
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2014 年第三季度报告
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,616,701,551.91 3,654,444,873.54
客户存款和同业存放款项净增 0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增 0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现 0.00 0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现 63,159,520.55 55,547,544.41
金
经营活动现金流入小计 3,679,861,072.46 3,709,992,417.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,851,045,200.38 1,866,626,484.86
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增 0.00 0.00
加额
支付原保险合同赔付款项的现 0.00 0.00
金
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的 793,471,084.32 785,365,369.72
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2014 年第三季度报告
现金
支付的各项税费 277,190,167.50 267,137,689.40
支付其他与经营活动有关的现 170,399,086.40 156,367,130.20
金
经营活动现金流出小计 3,092,105,538.60 3,075,496,674.18
经营活动产生的现金流量净额 587,755,533.86 634,495,743.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,012,985.00 132,446,298.12
取得投资收益收到的现金 22,702,434.90 31,475,137.46
处置固定资产、无形资产和 81,589,298.36 80,764,282.92
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 0.00 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 128,304,718.26 244,685,718.50
购建固定资产、无形资产和 512,915,493.74 472,927,612.45
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 119,606,615.99
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单 0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 6,084,541.50 4,484,050.92
的现金
投资活动现金流出小计 519,000,035.24 597,018,279.36
投资活动产生的现金流量净额 -390,695,316.98 -352,332,560.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 51,577,064.91 0.00
其中：子公司吸收少数股东 241,400.00 0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,664,281,188.00 1,342,900,000.00
发行债券收到的现金 0.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 17,664,485.72 201,600,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,733,522,738.63 1,844,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,849,626,509.53 1,974,500,000.00
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2014 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息 184,473,637.43 188,118,628.19
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 10,191,818.04 9,365,190.18
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 290,000.00 19,997,143.71
金
筹资活动现金流出小计 2,034,390,146.96 2,182,615,771.90
筹资活动产生的现金流量净额 -300,867,408.33 -338,115,771.90
四、汇率变动对现金及现金等价 0.00 0.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -103,807,191.45 -55,952,588.99
加：期初现金及现金等价物 643,838,908.03 818,725,590.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额 540,031,716.58 762,773,001.22
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,110,177.52 157,228,765.47
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现 30,406,493.47 206,455,215.83
金
经营活动现金流入小计 192,516,670.99 363,683,981.30
购买商品、接受劳务支付的现金 35,033,675.61 52,345,504.15
支付给职工以及为职工支付的 101,553,878.09 95,034,460.79
现金
支付的各项税费 23,346,359.72 35,170,607.80
支付其他与经营活动有关的现 615,004,116.83 50,748,752.55
金
经营活动现金流出小计 774,938,030.25 233,299,325.29
经营活动产生的现金流量净额 -582,421,359.26 130,384,656.01
二、投资活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
收回投资收到的现金 555,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 265,091,229.86 264,565,606.25
处置固定资产、无形资产和 2,728,088.00 18,869,041.13
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 0.00 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 822,819,317.86 333,434,647.38
购建固定资产、无形资产和 18,328,056.54 45,924,871.40
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 365,000,000.00 101,159,245.99
取得子公司及其他营业单 0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 6,084,541.50 4,484,050.92
金
投资活动现金流出小计 389,412,598.04 151,568,168.31
投资活动产生的现金流量净额 433,406,719.82 181,866,479.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 51,335,664.91 0.00
取得借款收到的现金 1,586,000,000.00 1,320,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关 0.00 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,637,335,664.91 1,320,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,336,000,000.00 1,390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 142,832,565.23 149,142,227.90
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 0.00 950,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,478,832,565.23 1,540,092,227.90
筹资活动产生的现金流量净额 158,503,099.68 -220,092,227.90
四、汇率变动对现金及现金等价 0.00 0.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,488,460.24 92,158,907.18
加：期初现金及现金等价物 152,500,707.75 92,531,698.73
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2014 年第三季度报告
余额
六、期末现金及现金等价物余额 161,989,167.99 184,690,605.91
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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