2016 年第三季度报告
公司代码：600662 公司简称：强生控股
上海强生控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李仲秋、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,890,721,714.82 6,905,637,090.52 -0.22
归属于上市公司
3,204,869,198.73 3,178,469,894.97 0.83
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
966,370,482.94 531,992,942.75 81.65
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,250,157,146.87 3,173,716,802.43 2.41
归属于上市公司
131,400,888.01 135,955,917.69 -3.35
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 106,263,912.19 105,784,696.24 0.45
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
4.08 4.32 减少 0.24 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.1247 0.1291 -3.41
（元/股）
稀释每股收益
0.1247 0.1291 -3.41
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,301,546.52 -6,889,594.58 旧车处置损失
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 31,687,270.00 42,975,328.63 政府扶持资金
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
250,909.09 1,551,898.64
他营业外收入和支出
所得税影响额 -10,338,380.87 -8,958,345.29
少数股东权益影响额
-1,403,086.70 -3,542,311.58
（税后）
合计 13,895,165.00 25,136,975.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 114,233
前十名股东持股情况
比例 持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质
（全称）
份数量
上海久事（集团）有
505,643,561 48.00 0 无 国有法人
限公司
中国工商银行股份有
限公司－中证上海国
9,635,850 0.9148 0 未知 未知
企交易型开放式指数
证券投资基金
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中国人保资产－华夏
银行－中国人保资产
6,099,994 0.5791 0 未知 未知
安心回报资产管理产
品
方善珠 5,571,840 0.5290 0 未知 未知
信泰人寿保险股份有
限公司－万能保险产 5,143,300 0.4883 0 未知 未知
品
中国农业银行股份有
限公司－富国中证国
4,336,299 0.4117 0 未知 未知
有企业改革指数分级
证券投资基金
太平人寿保险有限公
2,635,611 0.2502 0 未知 未知
司－分红－团险分红
周玉红 2,599,751 0.2468 0 未知 未知
欧金琴 2,522,596 0.2395 0 未知 未知
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人
2,432,100 0.2309 0 未知 未知
分红－005L－FH002
沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海久事（集团）有限公司 505,643,561 人民币普通股 505,643,561
中国工商银行股份有限公司－中
证上海国企交易型开放式指数证 9,635,850 人民币普通股 9,635,850
券投资基金
中国人保资产－华夏银行－中国
6,099,994 人民币普通股 6,099,994
人保资产安心回报资产管理产品
方善珠 5,571,840 人民币普通股 5,571,840
信泰人寿保险股份有限公司－万
5,143,300 人民币普通股 5,143,300
能保险产品
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 4,336,299 人民币普通股 4,336,299
券投资基金
太平人寿保险有限公司－分红－
2,635,611 人民币普通股 2,635,611
团险分红
周玉红 2,599,751 人民币普通股 2,599,751
欧金琴 2,522,596 人民币普通股 2,522,596
中国人寿保险股份有限公司－分
2,432,100 人民币普通股 2,432,100
红－个人分红－005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目 单位：元
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
项目 增减变化原因
（2016 年 9 月 30 日） （2015 年 12 月 31 日） 年度末增减（%）
系旅游业务预付团款
预付款项 444,040,176.44 266,517,721.51 66.61
尚未结算。
系增值税留抵税额及
其他流动资产 111,237,135.31 37,124,308.84 199.63 房产业务预缴流转税
增加。
系本期支付君悦湾房
应付账款 183,011,191.06 320,624,495.30 -42.92
产项目部分工程款。
系公司兑现支付职工
应付职工薪酬 22,821,661.79 101,859,572.04 -77.59
薪酬。
系君悦湾房产项目预
售房款增加以及旅游
预收账款 1,058,380,755.06 668,038,030.12 58.43
业务预收团款尚未结
算。
系公司本期支付上年
计提的土地增值税及
应交税费 98,671,321.18 198,804,254.21 -50.37
巴士租赁因合资处置
长期资产产生的税金。
◎报告期利润表主要变动项目 单位：元
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
项目 增减变化原因
（2016 年 1-9 月） （2015 年 1-9 月） 增减（%）
系公司君悦湾房产项目
财务费用 27,032,499.03 10,095,416.95 167.77 已完工，本期借款利息
全部资本化。
系江桥大酒店挂牌转让
资产减值损失 -35,836,722.24 2,822,539.21 -1,369.66
成交，表明资产价值得
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到回复，冲回原计提的
存货跌价准备。
出租车旧车处置价格下
营业外支出 21,644,563.62 10,189,900.94 112.41
降，使得处置损失加大。
◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
项目 增减变化原因
（2016 年 1-9 月） （2015 年 1-9 月） 增减（%）
经营活动产生的 系本期君悦湾房产项目
966,370,482.94 531,992,942.75 81.65
现金流量净额 预售房款现金流入增加。
与去年同期相比，本报告
筹资活动产生的 期内公司归还 2015 年短
-235,257,995.43 -37,152,375.93 -533.22
现金流量净额 期融资券后，减少了 2016
年度的发行额度。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海强生控股股份有限公司
法定代表人 李仲秋
日期 2016－10－29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 948,289,149.41 930,798,761.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,101,700.00 0.00
应收账款 184,548,750.58 190,784,837.92
预付款项 444,040,176.44 266,517,721.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 57,410.96 0.00
应收股利
其他应收款 98,295,704.87 117,821,915.63
买入返售金融资产
存货 1,066,972,942.42 1,326,222,850.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,237,135.31 37,124,308.84
流动资产合计 2,855,542,969.99 2,869,270,396.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 179,169,695.61 151,169,695.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,564,934.46 80,918,400.57
投资性房地产 32,240,168.00 33,100,067.87
固定资产 2,259,367,472.80 2,265,989,760.20
在建工程 11,873,343.00 1,862,596.81
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工程物资
固定资产清理 816,836.06 5,930.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,303,721,903.86 1,304,641,420.77
开发支出
商誉 4,017,153.09 4,017,153.09
长期待摊费用 29,678,336.34 24,064,693.12
递延所得税资产 133,766,228.61 156,269,249.22
其他非流动资产 962,673.00 14,327,727.04
非流动资产合计 4,035,178,744.83 4,036,366,694.30
资产总计 6,890,721,714.82 6,905,637,090.52
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,017,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,726,537.80 79,573,991.89
应付账款 183,011,191.06 320,624,495.30
预收款项 1,058,380,755.06 668,038,030.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,821,661.79 101,859,572.04
应交税费 98,671,321.18 198,804,254.21
应付利息 4,719,695.17 11,541,361.84
应付股利
其他应付款 393,190,682.95 374,691,225.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 425,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,250,521,845.01 3,272,532,930.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 11,175,266.34 12,244,452.33
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,072,585.96 3,947,195.46
预计负债 49,784,686.49 49,784,686.49
递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债 2,600,994.62 2,600,994.62
其他非流动负债
非流动负债合计 68,833,533.41 69,777,328.90
负债合计 3,319,355,378.42 3,342,310,259.49
所有者权益
股本 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 767,748,796.16 767,414,161.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 428,139,826.74 428,139,826.74
一般风险准备
未分配利润 955,618,384.83 929,553,715.92
归属于母公司所有者权益合计 3,204,869,198.73 3,178,469,894.97
少数股东权益 366,497,137.67 384,856,936.06
所有者权益合计 3,571,366,336.40 3,563,326,831.03
负债和所有者权益总计 6,890,721,714.82 6,905,637,090.52
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 303,499,295.55 200,700,935.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 826,684.52 1,449,183.26
预付款项 5,748,432.31 6,152,612.25
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应收利息
应收股利 7,664,019.19 0.00
其他应收款 377,236,217.42 1,005,475,981.46
存货 70,490.00 0.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,000,000.00 725,000,000.00
流动资产合计 855,045,138.99 1,938,778,712.06
非流动资产：
可供出售金融资产 168,947,047.06 140,947,047.06
持有至到期投资 570,000,000.00 420,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,908,506,857.17 1,908,506,857.17
投资性房地产 13,938,170.84 14,337,554.53
固定资产 124,427,682.96 148,767,400.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,287,648.24 294,122,838.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 883,219.91 1,363,801.65
递延所得税资产 2,765,388.81 2,765,388.81
其他非流动资产
非流动资产合计 3,083,756,014.99 2,930,810,887.53
资产总计 3,938,801,153.98 4,869,589,599.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 22,260,454.67 23,587,801.21
应付职工薪酬 0.00 5,360,000.00
应交税费 10,470,393.34 10,184,986.69
应付利息 4,280,000.00 11,060,000.00
应付股利
其他应付款 116,056,921.20 945,806,902.01
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 425,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 578,067,769.21 1,495,999,689.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 578,067,769.21 1,495,999,689.91
所有者权益：
股本 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,114,516,036.20 1,114,516,036.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 375,505,851.43 375,505,851.43
未分配利润 817,349,306.14 830,205,831.05
所有者权益合计 3,360,733,384.77 3,373,589,909.68
负债和所有者权益总计 3,938,801,153.98 4,869,589,599.59
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 961,143,325.73 1,132,046,943.88 3,250,157,146.87 3,173,716,802.43
其中：营业收入 961,143,325.73 1,132,046,943.88 3,250,157,146.87 3,173,716,802.43
利息收入
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2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 931,859,308.63 1,080,968,579.63 3,095,355,292.18 3,010,636,101.89
其中：营业成本 846,164,188.39 952,801,075.82 2,740,915,558.95 2,654,646,233.45
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 12,918,077.84 24,472,508.00 60,468,900.35 56,503,419.98
加
销售费用 16,527,455.41 15,669,671.91 46,513,677.94 48,104,740.01
管理费用 53,679,114.63 89,067,802.26 256,261,378.15 238,463,752.29
财务费用 7,779,833.38 -1,623,888.69 27,032,499.03 10,095,416.95
资产减值损失 -5,209,361.02 581,410.33 -35,836,722.24 2,822,539.21
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损 2,056,901.90 3,320,304.01 13,822,241.59 13,085,209.49
失以“－”号填列）
其中：对联 2,056,901.90 1,418,087.79 6,790,454.56 6,453,513.37
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏 31,340,919.00 54,398,668.26 168,624,096.28 176,165,910.03
损以“－”号填列）
加：营业外收入 41,690,983.32 21,042,099.51 59,282,196.31 46,404,358.63
其中：非流 9,606,184.91 7,113,977.02 14,334,185.29 20,122,713.04
动资产处置利得
减：营业外支出 16,054,350.75 6,020,952.47 21,644,563.62 10,189,900.94
其中：非流 15,907,731.43 5,990,039.00 21,223,779.87 10,125,421.22
动资产处置损失
四、利润总额（亏 56,977,551.57 69,419,815.30 206,261,728.97 212,380,367.72
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 14,103,727.09 15,930,949.41 59,417,883.10 54,761,514.24
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2016 年第三季度报告
五、净利润（净亏 42,873,824.48 53,488,865.89 146,843,845.87 157,618,853.48
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 37,686,795.68 46,064,298.14 131,400,888.01 135,955,917.69
有者的净利润
少数股东损益 5,187,028.80 7,424,567.75 15,442,957.86 21,662,935.79
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
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2016 年第三季度报告
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 42,873,824.48 53,488,865.89 146,843,845.87 157,618,853.48
归属于母公司所 37,686,795.68 46,064,298.14 131,400,888.01 135,955,917.69
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 5,187,028.80 7,424,567.75 15,442,957.86 21,662,935.79
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0358 0.0437 0.1247 0.1291
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0358 0.0437 0.1247 0.1291
收益(元/股)
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 42,588,910.40 47,587,777.75 125,793,987.06 145,730,367.64
减：营业成本 39,704,467.57 48,331,106.69 122,742,964.78 137,710,052.22
营业税金及附加 284,482.23 290,713.92 926,134.95 1,320,394.82
销售费用
管理费用 5,013,427.60 11,405,654.72 22,518,731.22 31,442,134.59
财务费用 2,246,320.65 13,772,828.07 10,098,860.55 43,299,450.22
资产减值损失 -175,205.40 108,087.05 -472,256.33 83,541.17
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 26,799,701.55 79,995,865.59 132,291,087.23 236,459,338.00
“－”号填列）
其中：对联营企业 0.00 0.00 0.00 4,728,592.99
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 22,315,119.30 53,675,252.89 102,270,639.12 168,334,132.62
号填列）
加：营业外收入 4,632,829.22 6,095,536.02 4,759,127.53 8,380,804.11
其中：非流动资产 4,000.00 -38,285.88 19,344.61 2,218,561.71
处置利得
减：营业外支出 602,094.24 232,814.80 1,312,644.72 232,814.80
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2016 年第三季度报告
其中：非流动资产 602,094.24 232,814.80 1,312,644.72 232,814.80
处置损失
三、利润总额（亏损总额 26,345,854.28 59,537,974.11 105,717,121.93 176,482,121.93
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,368,599.19 3,541,903.75 13,237,427.74 10,926,629.91
四、净利润（净亏损以“－” 20,977,255.09 55,996,070.36 92,479,694.19 165,555,492.02
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,977,255.09 55,996,070.36 92,479,694.19 165,555,492.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,993,734,599.50 3,765,549,797.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 73,021,333.43 92,332,848.62
经营活动现金流入小计 4,066,755,932.93 3,857,882,646.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,659,808,101.32 1,962,156,075.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,000,995,987.14 940,726,753.33
支付的各项税费 243,195,518.45 212,468,579.75
支付其他与经营活动有关的现金 196,385,843.08 210,538,295.47
经营活动现金流出小计 3,100,385,449.99 3,325,889,703.70
经营活动产生的现金流量净额 966,370,482.94 531,992,942.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 1,655,680.98
取得投资收益收到的现金 13,975,707.70 17,859,735.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 109,134,522.14 105,116,416.51
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123,110,229.84 124,631,832.77
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 640,867,150.36 678,449,734.32
产支付的现金
投资支付的现金 31,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 163,999,681.24 5,769,742.34
投资活动现金流出小计 835,866,831.60 684,219,476.66
投资活动产生的现金流量净额 -712,756,601.76 -559,587,643.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0.00 49,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,355,000,000.00 1,165,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 955,704.79 0.00
筹资活动现金流入小计 1,355,955,704.79 1,214,400,000.00
偿还债务支付的现金 1,447,400,000.00 1,092,932,598.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143,106,858.77 157,701,756.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、 6,409,964.61 26,426,100.39
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 706,841.45 918,020.73
筹资活动现金流出小计 1,591,213,700.22 1,251,552,375.93
筹资活动产生的现金流量净额 -235,257,995.43 -37,152,375.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 90,206.68 2,852.85
五、现金及现金等价物净增加额 18,446,092.43 -64,744,224.22
加：期初现金及现金等价物余额 921,660,391.58 666,386,128.66
六、期末现金及现金等价物余额 940,106,484.01 601,641,904.44
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,729,852.26 192,745,116.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,008,513.99 22,838,033.15
经营活动现金流入小计 157,738,366.25 215,583,149.72
购买商品、接受劳务支付的现金 21,295,972.34 41,891,777.75
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2016 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 96,473,966.77 94,732,767.22
支付的各项税费 16,538,762.46 15,406,439.93
支付其他与经营活动有关的现金 103,275,572.07 197,796,247.92
经营活动现金流出小计 237,584,273.64 349,827,232.82
经营活动产生的现金流量净额 -79,845,907.39 -134,244,083.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 565,000,000.00 426,655,680.98
取得投资收益收到的现金 125,150,037.91 242,521,015.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,400,587.46 5,800,244.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 968,636.25 1,727,485.42
投资活动现金流入小计 693,519,261.62 676,704,426.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,280,502.52 68,279,641.23
产支付的现金
投资支付的现金 178,000,000.00 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 103,125,771.59 128,374,401.44
投资活动现金流出小计 310,406,274.11 696,654,042.67
投资活动产生的现金流量净额 383,112,987.51 -19,949,616.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,355,000,000.00 1,135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,355,000,000.00 1,135,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,430,000,000.00 990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,761,878.21 128,614,962.36
支付其他与筹资活动有关的现金 706,841.45
筹资活动现金流出小计 1,555,468,719.66 1,118,614,962.36
筹资活动产生的现金流量净额 -200,468,719.66 16,385,037.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 102,798,360.46 -137,808,661.49
加：期初现金及现金等价物余额 200,700,935.09 210,366,467.55
六、期末现金及现金等价物余额 303,499,295.55 72,557,806.06
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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