2017 年第一季度报告
公司代码：600662 公司简称：强生控股
上海强生控股股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李仲秋、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,434,370,859.06 6,612,191,923.45 -2.69
归属于上市公司
3,276,733,554.22 3,257,450,777.66 0.59
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-34,865,666.50 108,726,495.00 -132.07
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 898,307,588.29 1,162,681,393.32 -22.74
归属于上市公司
19,282,776.56 36,329,154.18 -46.92
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
17,051,672.00 33,030,749.84 -48.38
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.59 1.14 减少 0.55 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0183 0.0345 -46.96
（元/股）
稀释每股收益
0.0183 0.0345 -46.96
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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2017 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,969,580.15 旧车处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,899,313.20 政府扶持资金
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
305,991.45
和支出
少数股东权益影响额（税后） -203,913.17
所得税影响额 -800,706.77
合计 2,231,104.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 104,536
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海久事（集团）有限
505,643,561 48.00 0 无 0 国有法人
公司
中国工商银行股份有限
公司－中证上海国企交
7,589,989 0.72 0 无 0 未知
易型开放式指数证券投
资基金
中国人保资产－华夏银 未知
行－中国人保资产安心 6,099,994 0.58 0 无 0
回报资产管理产品
方善珠 5,571,840 0.53 0 无 0 未知
黄伟 5,305,500 0.50 0 无 0 未知
信泰人寿保险股份有限 未知
5,143,300 0.49 0 无 0
公司－万能保险产品
香港中央结算有限公司 4,708,185 0.45 0 无 0 未知
周玉红 4,000,000 0.38 0 无 0 未知
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 3,604,900 0.34 0 无 0 未知
－005L－FH002 沪
太平人寿保险有限公司
2,635,611 0.25 0 无 0 未知
－分红－团险分红
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海久事（集团）有限公司 505,643,561 人民币普通股 505,643,561
中国工商银行股份有限公司－中证上海
7,589,989 人民币普通股 7,589,989
国企交易型开放式指数证券投资基金
中国人保资产－华夏银行－中国人保资
6,099,994 人民币普通股 6,099,994
产安心回报资产管理产品
方善珠 5,571,840 人民币普通股 5,571,840
黄伟 5,305,500 人民币普通股 5,305,500
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险
5,143,300 人民币普通股 5,143,300
产品
香港中央结算有限公司 4,708,185 人民币普通股 4,708,185
周玉红 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
3,604,900 人民币普通股 3,604,900
人分红－005L－FH002 沪
太平人寿保险有限公司－分红－团险分
2,635,611 人民币普通股 2,635,611
红
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 本公司未发行优先股。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目
单位：元
本报告期末比上年度
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变化原因
末增减（%）
主要系本期发生公
可供出售金融 司对杉德银卡通信
359,169,695.61 179,169,695.61 100.46
资产 息服务有限公司增
资事项。
主要系上海强生水
上旅游有限公司投
在建工程 24,565,329.87 11,139,496.53 120.52
资建造的 500 客位
浦江游览船本期发
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生船体建造工程。
主要系本期支付君
应付账款 177,366,029.05 271,922,909.02 -34.77
悦湾项目工程。
主要系本期兑现支
应付职工薪酬 39,598,790.65 112,278,417.92 -64.73
付预提职工薪酬。
主要系本期使用冗
预计负债 19,486,105.98 33,972,605.98 -42.64
员辞退福利。
◎报告期利润表及主要财务指标变动项目
单位：元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 同比增减（%） 增减变化原因
主要系本期君悦湾项
营业税金及附加 10,359,697.92 21,013,045.69 -50.70 目销售结转量同比下
降，税费相应减少。
主要系本期带息负债
财务费用 3,316,089.28 9,303,462.82 -64.36 总额以及平均利率同
比降低。
主要系本期租赁车辆
营业外收入 5,485,703.42 8,510,242.59 -35.54
处置收益同比减少。
主要系君悦湾项目本
期销售结转数量同比
减少以及上海巴士汽
营业利润 29,323,874.81 51,571,363.98 -43.14
车租赁服务有限公司
业绩同比下降造成营
业利润下降。
主要系君悦湾项目本
期销售结转数量同比
减少以及上海巴士汽
利润总额 32,559,599.31 57,445,503.74 -43.32
车租赁服务有限公司
业绩同比下降造成利
润总额下降。
主要系君悦湾项目本
期销售结转数量同比
减少以及上海巴士汽
净利润 16,826,523.55 40,347,025.96 -58.30
车租赁服务有限公司
业绩同比下降造成净
利润下降。
主要系君悦湾项目本
归属于上市公司股
19,282,776.56 36,329,154.18 -46.92 期销售结转数量同比
东的净利润
减少以及上海巴士汽
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车租赁服务有限公司
业绩同比下降造成归
母净利润下降。
主要系君悦湾项目本
期销售结转数量同比
减少以及上海巴士汽
归属于上市公司股
车租赁服务有限公司
东的扣除非经常性 17,051,672.00 33,030,749.84 -48.38
业绩同比下降造成归
损益的净利润
属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的
净利润下降。
主要系君悦湾项目本
期销售结转数量同比
减少以及上海巴士汽
基本每股收益（元/
0.0183 0.0345 -46.96 车租赁服务有限公司
股）
业绩同比下降造成归
母净利润下降，相应基
本每股收益下降。
主要系君悦湾项目本
期销售结转数量同比
减少以及上海巴士汽
稀释每股收益（元/
0.0183 0.0345 -46.96 车租赁服务有限公司
股）
业绩同比下降造成归
母净利润下降，相应稀
释每股收益下降。
主要系上海久通商旅
客运有限公司净利润
少数股东损益 -2,456,253.01 4,017,871.78 -161.13
同比下降，少数股东享
有损益相应减少。
◎报告期现金流量表主要变动项目
单位：元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 同比增减（%） 增减变化原因
主要系君悦湾项目
经营活动产生的
-34,865,666.50 108,726,495.00 -132.07 受房产政策调控预
现金流量净额
售房款同比下降。
主要系本期发生公
投资活动产生的 司对杉德银卡通信
-227,583,651.64 -119,352,807.42 -90.68
现金流量净额 息服务有限公司增
资事项。
筹资活动产生的 主要系本期未使用
-7,056,513.32 18,998,241.36 -137.14
现金流量净额 银行贷款资金。
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主要系本期发生公
司对杉德银卡通信
现金及现金等价 息服务有限公司增
-269,505,831.46 8,371,928.94 -3,319.16
物净增加额 资事项以及预收房
款下降使得现金净
增加额同比减少。
注：君悦湾项目系公司下属子公司上海君强置业有限公司开发的虹桥君悦湾房产项目。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海强生控股股份有限公司
法定代表人 李仲秋
日期 2017－04－28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 930,189,020.36 1,199,694,851.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,792,567.00 13,384,947.00
应收账款 206,687,305.32 228,697,893.56
预付款项 308,113,210.45 253,964,697.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 89,928.77 81,098.63
应收股利 2,908,180.11 2,908,180.11
其他应收款 105,365,354.57 96,982,306.52
买入返售金融资产
存货 734,779,596.57 761,357,993.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,646,076.07 91,827,463.33
流动资产合计 2,367,571,239.22 2,648,899,432.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 359,169,695.61 179,169,695.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,538,901.60 83,652,696.94
投资性房地产 31,591,275.83 31,915,721.92
固定资产 2,110,540,629.41 2,187,938,674.93
在建工程 24,565,329.87 11,139,496.53
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 806,487.82 0.00
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,306,888,747.96 1,306,596,067.69
开发支出
商誉 4,017,153.09 4,017,153.09
长期待摊费用 27,671,208.93 28,999,954.36
递延所得税资产 113,265,396.27 120,939,319.89
其他非流动资产 2,744,793.45 8,923,710.31
非流动资产合计 4,066,799,619.84 3,963,292,491.27
资产总计 6,434,370,859.06 6,612,191,923.45
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,607,188.40 51,599,283.20
应付账款 177,366,029.05 271,922,909.02
预收款项 457,554,673.25 507,606,497.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,598,790.65 112,278,417.92
应交税费 104,087,052.99 136,893,899.35
应付利息 11,155,833.34 7,947,083.34
应付股利
其他应付款 480,218,419.00 409,384,482.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 425,000,000.00 425,000,000.00
流动负债合计 2,746,587,986.68 2,922,632,572.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,738,465.53 11,554,037.46
长期应付职工薪酬
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专项应付款 3,547,594.17 3,575,018.67
预计负债 19,486,105.98 33,972,605.98
递延收益
递延所得税负债 2,650,473.06 2,600,994.62
其他非流动负债
非流动负债合计 36,422,638.74 51,702,656.73
负债合计 2,783,010,625.42 2,974,335,229.65
所有者权益
股本 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 767,414,161.31 767,414,161.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 438,695,153.76 438,695,153.76
一般风险准备
未分配利润 1,017,262,048.15 997,979,271.59
归属于母公司所有者权益合计 3,276,733,554.22 3,257,450,777.66
少数股东权益 374,626,679.42 380,405,916.14
所有者权益合计 3,651,360,233.64 3,637,856,693.80
负债和所有者权益总计 6,434,370,859.06 6,612,191,923.45
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 627,207,921.17 675,637,215.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,334,759.60 2,599,018.05
预付款项 5,309,818.68 5,305,209.81
应收利息
应收股利 10,470,000.00 3,150,000.00
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2017 年第一季度报告
其他应收款 420,058,551.57 357,142,792.69
存货 212,347.40 245,378.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 420,000,000.00 420,000,000.00
流动资产合计 1,485,593,398.42 1,464,079,614.39
非流动资产：
可供出售金融资产 348,947,047.06 168,947,047.06
持有至到期投资 150,000,000.00 150,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,908,506,857.17 1,908,506,857.17
投资性房地产 13,671,915.05 13,805,042.95
固定资产 114,904,011.46 119,009,633.93
在建工程 0.00 66,528.00
工程物资
固定资产清理 210.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,266,671.62 294,275,661.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,724,832.03 1,846,928.85
递延所得税资产 2,660,867.90 2,660,867.90
其他非流动资产
非流动资产合计 2,834,682,412.29 2,659,118,567.46
资产总计 4,320,275,810.71 4,123,198,181.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 916,350.00 916,350.00
预收款项 21,096,506.03 21,695,049.89
应付职工薪酬 6,543,986.97
应交税费 6,713,900.28 5,956,350.68
应付利息 10,697,500.00 7,488,750.00
应付股利
其他应付款 464,327,561.90 281,790,733.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 425,000,000.00 425,000,000.00
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 928,751,818.21 749,391,221.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 928,751,818.21 749,391,221.10
所有者权益：
股本 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,114,516,036.20 1,114,516,036.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 386,061,178.45 386,061,178.45
未分配利润 837,584,586.85 819,867,555.10
所有者权益合计 3,391,523,992.50 3,373,806,960.75
负债和所有者权益总计 4,320,275,810.71 4,123,198,181.85
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 898,307,588.29 1,162,681,393.32
其中：营业收入 898,307,588.29 1,162,681,393.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 870,869,918.14 1,113,645,467.77
其中：营业成本 765,964,675.55 968,532,694.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,359,697.92 21,013,045.69
销售费用 14,174,055.64 14,323,679.40
管理费用 77,331,083.26 99,746,517.70
财务费用 3,316,089.28 9,303,462.82
资产减值损失 -275,683.51 726,067.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,886,204.66 2,535,438.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,323,874.81 51,571,363.98
加：营业外收入 5,485,703.42 8,510,242.59
其中：非流动资产处置利得 266,910.54 2,695,403.41
减：营业外支出 2,249,978.92 2,636,102.83
其中：非流动资产处置损失 2,236,490.69 2,398,347.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,559,599.31 57,445,503.74
减：所得税费用 15,733,075.76 17,098,477.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,826,523.55 40,347,025.96
归属于母公司所有者的净利润 19,282,776.56 36,329,154.18
少数股东损益 -2,456,253.01 4,017,871.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
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2017 年第一季度报告
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,826,523.55 40,347,025.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,282,776.56 36,329,154.18
归属于少数股东的综合收益总额 -2,456,253.01 4,017,871.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0183 0.0345
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0183 0.0345
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 41,421,440.60 40,497,573.17
减：营业成本 39,370,678.13 41,271,232.43
税金及附加 355,276.70 273,513.71
销售费用 0.00 0.00
管理费用 5,845,592.88 5,970,773.94
财务费用 591,206.09 3,893,534.84
资产减值损失 -35,198.16 -61,221.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,352,567.48 31,344,994.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,646,452.44 20,494,734.29
加：营业外收入 85,863.44 41,451.46
其中：非流动资产处置利得 7,140.04 15,987.46
减：营业外支出 225,047.61 385,816.35
其中：非流动资产处置损失 225,047.61 385,816.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,507,268.27 20,150,369.40
减：所得税费用 2,790,236.52 4,713,048.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,717,031.75 15,437,321.38
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,717,031.75 15,437,321.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 928,338,282.01 1,324,132,758.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 57,998,382.57 56,216,651.82
经营活动现金流入小计 986,336,664.58 1,380,349,409.91
购买商品、接受劳务支付的现金 449,370,059.46 562,152,142.21
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 358,544,217.80 390,957,061.40
支付的各项税费 68,742,025.44 215,944,993.65
支付其他与经营活动有关的现金 144,546,028.38 102,568,717.65
经营活动现金流出小计 1,021,202,331.08 1,271,622,914.91
经营活动产生的现金流量净额 -34,865,666.50 108,726,495.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 175,607.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 53,741,403.25 23,923,189.96
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,741,403.25 24,098,797.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 99,688,520.69 141,606,021.11
支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,636,534.20 1,845,583.34
投资活动现金流出小计 281,325,054.89 143,451,604.45
投资活动产生的现金流量净额 -227,583,651.64 -119,352,807.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 0.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 382,426.43
筹资活动现金流入小计 0.00 330,382,426.43
偿还债务支付的现金 0.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,056,513.32 11,384,185.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 3,322,983.71 7,492,937.85
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,056,513.32 311,384,185.07
筹资活动产生的现金流量净额 -7,056,513.32 18,998,241.36
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,505,831.46 8,371,928.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,194,556,285.38 921,660,391.58
六、期末现金及现金等价物余额 925,050,453.92 930,032,320.52
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,079,680.49 58,010,003.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 141,805,614.59 1,832,682.06
经营活动现金流入小计 186,885,295.08 59,842,685.06
购买商品、接受劳务支付的现金 5,209,436.26 7,797,406.12
支付给职工以及为职工支付的现金 32,970,599.31 32,759,129.59
支付的各项税费 2,670,153.04 1,964,662.25
支付其他与经营活动有关的现金 30,600,816.39 106,964,122.49
经营活动现金流出小计 71,451,005.00 149,485,320.45
经营活动产生的现金流量净额 115,434,290.08 -89,642,635.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,126,322.21 33,133,784.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 167,750.00 1,587,237.46
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,294,072.21 84,721,021.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,051,749.34 8,864,446.32
支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,105,907.52 11,843,783.34
投资活动现金流出小计 183,157,656.86 20,708,229.66
投资活动产生的现金流量净额 -163,863,584.65 64,012,792.20
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 300,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,429,294.57 4,370,156.81
加：期初现金及现金等价物余额 675,637,215.74 200,700,935.09
六、期末现金及现金等价物余额 627,207,921.17 205,071,091.90
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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