证券代码：600662     证券简称：强生控股    公告编号：临 2018-049



       上海强生控股股份有限公司
 关于增加使用自有资金进行现金管理额度
                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

● 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经

营业务的前提下，公司拟使用自有资金投资理财产品，以有效提高公

司收益。

● 根据公司 2019 年经营现金流情况和整体资金运作筹划，为进一步

提高资金使用效率，增加资金运作收益，为股东谋取更好的投资回报，

公司拟将使用自有资金进行现金管理的额度从 3 亿元增加至 8 亿元。

● 受托方：公司拟购买理财产品的交易对方均为品牌知名、信誉优

良、规模较大、资金运作强的银行、券商、信托、资产管理公司等金

融机构，并且与公司不存在关联关系。

● 投资类型：现金管理的投资方向为具有较低风险、安全性高、流

动性佳、有足够担保措施的固定收益类或保本类产品，购买单个投资

产品期限一般不超过 12 个月，最长不超过 24 个月。

● 本次事项还须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




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    一、情况概述

    公司第九届董事会第九次会议和公司 2017 年度股东大会审议通

过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层使

用额度不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资具有较低

风险、安全性高、流动性佳的理财产品。该事项经股东大会审议授权

以来，总体工作进展良好，截至目前公司已累计购买理财产品 4 次，

到期赎回 2 次，尚处在存续期的现金管理产品金额 3 亿元。具体情况

详见公司分别于 2018 年 5 月 31 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月

29 日、2018 年 12 月 5 日、2018 年 12 月 19 日在上海证券交易所网

站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告。

    根据公司 2019 年经营现金流情况和整体资金运作筹划，为进一

步提高资金使用效率，增加资金运作收益，为股东谋取更好的投资回

报，公司拟将使用自有资金进行现金管理的额度从 3 亿元增加至 8 亿

元。2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过

了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本次事项还

须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。本次事项不构成关联

交易。

    二、受托方基本情况

    公司拟购买理财产品的交易对方均为品牌知名、信誉优良、规模

较大、资金运作强的银行、券商、信托、资产管理公司等金融机构，

并且与公司不存在关联关系。公司将在具体实施委托理财项目时

与相关金融机构签订相应书面合同或协议。


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    三、主要内容

    1、现金管理目的

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经

营业务的前提下，利用闲置资金购买理财产品，收益率明显高于同期

银行存款利率，能有效提高公司收益。

    2、投资额度和期限

    授权管理层行使投资决策权。拟购买理财产品的投资额度不超过

8 亿元人民币，在此额度内，资金可滚动使用，投资期限自 2019 年

第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日

止。

    3、投资方向和产品说明

    公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对投资产

品进行严格评估，现金管理的投资方向为具有较低风险、安全性高、

流动性佳、有足够担保措施的固定收益类或保本类产品，购买单个投

资产品期限一般不超过 12 个月，最长不超过 24 个月。

    4、敏感性分析

    公司进行现金管理的资金为自有资金，由管理层根据经营情况测

算，目前公司财务状况稳健，该项现金管理不会影响公司日常资金正

常周转和主营业务的正常开展，且有利于进一步提高资金收益。

    5、风险控制分析

    （1）公司计划财务部和资产经营部为公司金融产品投资的具体

实施部门，指派专人根据公司投资决策执行具体投资事务；公司董事


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会办公室为公司金融产品投资的信息披露部门，按照相关信息披露规

定对投资相关事宜予以披露；公司审计部为公司金融产品投资监督部

门，负责对现金管理情况进行审计监督。

   （2）公司计划财务部负责筹措管理金融产品业务所需资金和信息

披露材料的准备，建立现金管理项目台账，规范现金管理会计核算，

做好理财资金统筹安排，确保决策审批流程到位、资金进出规范有序。

    （3）公司资产经营部负责组织金融产品投资产品信息的收集、

比对、分析、评估、决策等产品投资流程及后续跟踪管理，及时分析

和跟踪理财产品的进展情况和协议主体的经营状况并定期向管理层

报告，发现有不利因素的应及时采取相应保全措施，控制投资风险。

    （4）公司董事会办公室根据《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法

规和规范性文件的有关规定，在金融产品投资完成公司审批决策后，

按照规则要求对投资事项予以披露。

    （5）公司审计部负责对现金管理情况进行审计监督，每个季度

末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性和重要性原则，向董

事会审计委员会报告相关内容。

    （6）办理理财产品投资业务时，公司应与相关金融机构签署书

面合同、协议，明确投资金额、投资期限、投资品种、权利义务及法

律责任等主要条款，签署上述合同前应由公司计划财务部、资产经营

部、法务部、审计部等相关部门审核产品相关合同、协议等所有文件。

   （7）现金管理操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、


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资金出入、会计记账、产品赎回等过程根据内控管理要求分别在不同

部门、不同岗位进行相应分离，从而避免操作风险。

    6、独立董事意见

    独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提

以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司增加自有

资金现金管理额度投资于具有较低风险、安全性高、流动性佳、有足

够担保措施的固定收益类或保本类产品，购买单个投资产品期限一般

不超过 12 个月，最长不超过 24 个月，不会影响公司主营业务的正常

开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提

升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司将使

用自有资金进行现金管理的额度从 3 亿元增加至 8 亿元。

    四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 3 亿元。



    特此公告。




                           上海强生控股股份有限公司董事会
                                        2018 年 12 月 29 日




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