上海强生出租汽车股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任,本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海强生出租汽车股份有限公司
公司法定英文名称:Shanghai Qiang Sheng Taxi CO.,LTD
2、公司法定代表人:张同恩
3、公司董事会秘书:吴本初
联系电话:021-62151181
联系地址:中国上海南京西路920号18楼
传 真:021-62538782
4、公司注册地址:上海市南京西路920号
公司办公地址:上海市南京西路920号18楼
邮政编码:200041
5、公司年度报告备置地点:上海市南京西路920号18楼
6、公司上市交易所:上海证券交易所
股票简称:上海强生
股票代码:600662
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成 (单位:元)
利润总额: 107276864.64
其中主营业务利润 154548339.64
其他业务利润 8710537.79
投资收益 4964040.39
补贴收入 57212.00
营业外收支净额 -933114.85
净利润 97784001.21
经营活动产生的现金流量净额 190247587.13
现金及现金等价物净增加额 -39288900.31
2、截止报告年度本公司前三年的主要会计数据及财务指标
序号 栏 目 单位 1998 1997 1996
1 主营业务收入 元
392064255.68 306159536.02 161523110.96
2 净利润 元
97784001.21 76243880.07 41456405.47
3 总资产 元
959045032.18 551460206.74 446384583.72
4 股东权益 元
699781246.67 422078064.45 394620145.48
5 每股收益 元/股 0.35 0.31 0.34
6 每股收益(加权) 元/股 0.36 0.38 0.42
7 每股净资产 元/股 2.49 1.73 3.23
8 调整后每股净资产 元/股 2.42 1.67 3.13
9 净资产收益率 ％ 13.97 18.06 10.51
10 净资产收益率(加权) ％ 16.14 18.67 14.59
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资)/2+当期发行新股或配股新增净资产*(自交款结束日下一月份至报告期末的月份数-6/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股的比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*自交款结束日下一月份至期末的月份数/12]
3、报告期内股东权益变动情况单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 中公益金
未分配利润 合计
期初数 244296000 112063455 56873073.79 10713244.18
8772977.73 422005506.52
本期增加 36644400 143347338.94 30131817.60 15065908.80
97784001.21 307907557.75
本期减少 6814463.65
30131817.60 30131817.60
期末数 280940400 255410793.94 87004891.39 18964689.33
76425161.34 699781246.67
变动原因 配股增加 配股溢价收入 提取利润10％ 为法定公积
金和公益金
因会计政策变更等原因,调正97年度有关数据,详见财务报告附注说明
三、股本变动和股东情况
1、股本变动情况表 数量单位:股
本次变动增减
期初数 配股 期末数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份
境内法人持有股份 124027200 6577200 130604400
2、社会公众转配股 18792000 14845680 33637680
尚未流通股份合计 142819200 21422880 164242080
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股 101476800 15221520 116698320
已流通股份合计
(三)股份总数 244296000 36644400 280940400
2、股东情况介绍
(一)截止本报告期末股东总数为125367人。
(二)前10名股东情况
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本％
1 上海强生集团有限公司 92350900 32.87
2 上投实业公司 13662000 4.86
3 陆家嘴金融贸易区开发 12295800 4.38
股份有限公司
4 建设银行上海分行 12295800 4.38
5 金华证券 7190064 2.56
6 华夏证券 2307672 0.82
7 万国证券 655026 0.23
8 和泰航运 368866 0.13
9 魏建密 314895 0.11
10 芮沛宏 290000 0.10
(三)报告期内控股股东仍为上海强生集团有限公司(原上海强生经济发展(集团)公司)持有本公司股份9235.09万股,占全部股本32.87％。
公司法定代表人:张同恩
公司经营范围:授权范围内国有资产的经营、管理、客运、房地产、国际贸易及相关产业(专项审批除外)
(四)现任董事、监事及高级管理人员持股及变动情况
姓 名 职务 年初持股(股) 年末持股(股)
张同恩 董事长 10016 21839
杜建国 副董事长
司安佩 副董事长
张哲副 董事长
丁伟国 董事、总经理 15000
金顺发 董事
孙毅宜 董事 15000
徐 元 董事 626 15626
孙继元 董事 3340 4570
陈惠怡 董事 3340 18763
项祖强 董事 15000
冯 骏 董事
朱宗巍 董事
刘燕宾 董事
吴本初 董事会秘书 13912 27390
徐建民 监事会召集人
张敏康 监事 15000
李和平 监事 10000
胡颂恩 监事 10000
黄先富 监事 10000
赵祖炎 副总经理 10000
侯安琪 副总经理 10000
上述董事、监事、高级管理人员持股数比年初增加是公司1998年2月实施了配股。
四、股东大会简介:
1、公司于1998年3月27日在“上海证券报”“中国证券报”上刊登召开1997年度股东大会公告,并于1998年4月28日在上海政协礼堂召开,参加人数1101人,代表股份14172.03万股,占公司总股本28094.04万股的50.5％,会议通过的决议内容:
(一)董事会工作报告;
(二)监事会工作报告;
(三)公司财务决算及利润分配方案
(四)收购上海强生集团有限公司第四、第六分公司631辆出租车的报告;
(五)修改公司章程的报告
(六)公司名称由“上海浦东强生出租汽车股份有限公司”变更为“上海强生出租汽车股份有限公司”;
(七)选举第三届董事会成员和第三届监事会成员。
2、公司现任董事、监事情况
姓 名 职务 年龄 性别 任期(年) 年度报酬情况
张同恩 董事长 48 男 3
杜建国 副董事长 51 男 3
司安佩 副董事长 68 男 3
张哲副 董事长 43 男 3
丁伟国 董事总经理 49 男 3 44700
金顺发 董事 48 男 3
孙毅宜 董事 49 女 3
徐 元 董事 49 男 3
孙继元 董事 49 男 3
陈惠怡 董事 46 女 3
项祖强 董事 55 男 3 39700
冯 峻 董事 37 男 3
朱宗巍 董事 46 男 3
刘燕宾 董事 66 男 3
徐建民 监事会召集人41 男 3
张敏康 监事 49 男 3
李和平 监事 48 男 3
胡颂恩 监事 47 男 3 37600
黄先富 监事 40 男 3 36300
附注:未列出均不在公司领取报酬
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)1998年1月5日,公司二届八次董事会会议决定为理顺产权关系,将公司现有106辆中巴线路车及经营权转让强生公共汽车有限公司,转让价为1505.33万元。
(2)1998年3月18日,公司二届九次董事会会议,审议通过了公司1997年度报告;提出公司1997年度分配预案为每10股派2元(含税);提出公司改名的议案;通过了收购福特出租汽车公司30辆出租车及追加申宏金都汇汽车服务公司投资事宜;提出了收购上海强生集团有限公司第四、第六分公司631辆出租车的议案;讨论了董事会换届事宜。
(3)1998年4月28日,公司三届一次董事会会议,推举张同恩为公司董事长,杜建国、张哲、司安佩为副董事长;经董事长提名,聘任丁伟国为公司总经理,聘任吴本初为董事会秘书。
(4)1998年9月16日,公司三届董事会临时会议决定分别以7200万元和6680万元收购申华股份有限公司属下的申华客运和浦华出租两公司的506辆出租车及牌照经营权。
(5)1998年12月14日,公司三届董事会临时会议通过以2411万元收购上海公交控股公司所属宝山公交黄金广场出租汽车分公司的90辆出租车及经营权;同意为上海农工商出租汽车公司贷款4000万元实行保证担保,并以对方250辆出租车及经营权作为抵押反担保。
(6)1998年12月25日,三届董事会临时会议通过公司之全资子公司广裕出租汽车公司歇业及清算报告。
(二)报告期内张同恩先生继续担任公司董事长,丁伟国先生继续担任公司总经理,吴本初先生继续担任公司董事会秘书。
2、本次利润分配预案
上海强生出租汽车股份有限公司1998年度实现净利润97784001.21元,提取10％法定公积金和10％公益金共30131817.60元,加上期初未分配利润8772977.73元,总计未分配的利润为76425161.34元,董事会决定本次不分配。该分配预案,尚需股东大会审议通过。
3、报告期内利润分配方案的执行情况:公司1997年度股东大会通过了每10股派红利2元,按配股后总股本,每10股派1.739元(含税)的分红方案,公司于1998年6月12日在“上海证券报”、“中国证券报”刊登分红实施公告,6月16日为登记日,6月17日为除息日。
4、报告期内配股方案实施情况
公司1997年度配股方案经中国证监会上字(1998)18号文复审同意,于1998年3月31日实施完毕。配股说明书刊登于1998年2月12日“上海证券报”“中国证券报”,配股方案为:按1997年末公司股本24429.6万股,每10股配1.5股,共计配股3664.44万股,(发起人法人股以现金实配657.72万股)社会公众还可按10比1有偿受让法人股配股权,配股价每股5元,转让费每股0.20元。股权登记日为1998年2月26日,除权基准日为1998年2月27日,配股交款日为1998年2月27日至3月12日。此次配股主承销商为金华信托证券有限公司,募集资金18021.67万元,于1998年3月18日到帐。本次配股股权变动的公告载于1998年3月24日“上海证券报”“中国证券报”,此次配股新增社会公众股可流通部分于1998年3月31日上市交易。募集资金投向为收购其他企业的出租汽车及经营权。
六、监事会报告
1、监事会会议召开的情况
1998年4月28日召开公司三届一次会议,会议推举徐建民先生任新一届监事会召集人。
2、监事会独立意见
本年度,公司经营情况良好,公司1998年度财务报告经上海市会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告,监事会认为报告客观、公正地反映了公司实际经营状况。公司最近一次募集资金使用投向完全符合股东大会决议,收购兼并其他单位出租车及经营权的价格合理,效益明显,市场占有率得以迅速扩大。其中涉及关联交易买卖双方按市场公平价格和规范程序操作。
七、业务报告摘要
1、九八年度经营情况
(一)公司主营业务情况
主业进一步发展。按董事会“集中发展主业,争取规模效应”的发展战略,公司利用配股募集资金在1998年加大了收购兼并的力度,全年累计收购申华客运公司等多家公司1806辆出租车,新增39辆出租车,公司主业规模扩大至4004辆,比1997年末增长85％,全年提供出租汽车服务车次达到3147.84万次,比1997年增长86％,车辆数占行业总数9.8％,比上年5.29％上升了3.7％,服务量占行业总量的11.5％,比上年7.56％增长了3.94％,继续保持行业中主力军地位。
服务质量和供应水平进一步提高。公司以完善ISO9002营运服务质量体系为主线,以各种主题活动为载体,以创建新风窗口为目标,完善服务质量激励和监督机制,成立了100名社会各界人士组成的精神文明建设督导员队伍,1000名乘客组成的服务质量督导员队伍,1998年服务有责批评比上年减少25％,收到来信、来电、来访表扬1647次,62580000调度中心初步形成以电话租车为主,辅之以订水、订机票,道路咨询等多功能服务体系。所有强生出租车在通用强生IC卡的基础上完成了兼用行业龙卡的改装工作,新增对讲机500台。
公司服务供应水平的提高增强了“强生”的品牌效应,公司为市场提供的服务量高出其在出租行业内车辆占有率2.5个百分点。
公司形成了一套合乎规定,卓有成效的管理办法,并在互利互惠的基础上,陆续向一批公司输出了管理和品牌。
(二)公司财务状况及经营情况(单位:元)
项 目 1998年 1997年 增减％
总资产 959045032 551460206 73.91
长期负债 10142146
股东权益 699781247 422078064 65.79
主营业务收入 392064256 306159536 28.06
净利润 97784001 76243880 28.25
(三)在经营中出现的问题和困难
因受市场疲软影响,出租汽车及关联经营项目业务平淡,驾驶员承包风险加大,驾驶员劳动力开始紧缺;
行业内竞争激烈,行业的经营风险增强;
为维护行业稳定,而出台的降低营运指标的措施,将直接影响公司的主营收入。
(四)新一年度工作计划及展望
(1)向规模要效益
继续运用兼并收购等,使主业增长保持目前的发展速度,在巩固的基础上不断扩大市场占有率,以保持公司主营收入的增长。
(2)让品牌出效益
加大投入,改善和提高公司营运硬件的环境,年内拟增加1000辆对讲机,完成所有小客车的强生黄改色任务,加装LPG装置1500辆,以突出强生市场形象;同时狠抓服务软件的升级,以ISO9002质量体系为抓手,解决绕道与车辆不洁为质量重点,加强对驾驶员和业务人员技能和规范服务水平的培训,以不断推出的服务新菜单和质量新水平强化强生品牌优势。
(3)抓管理增效益
以年初调正承包方案,依法完善承包制度为契机,在管理制度、管理手段、监控力度方面建立行之有效的管理方法,以提高管理水平和规范管理行为出效益。
我们要通过努力,化解不利因素,使公司1999年度的主营收入保持持续增长势头。
2、公司投资情况 投资额 占投资比例
被投资单位
上海申宏金都汇汽车服务公司 1400万元增至3000万元 100％
大众汽车强生特约维修站 120万元增至330万元 100％
强生国际贸易有限公司 300万元 10％
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、收购、出售资产,吸收合并事项
公司为进一步扩大主业规模,提高市场占有率,报告期内收购兼并了1806辆出租汽车及其经营权。其中主要有:
(一)收购上海强生集团有限公司第四、第六分公司631辆出租车及其经营权,转让价格14915万元,1998年1月1日起收入归公司。
(二)收购上海东翔汽车服务有限公司等三家224辆出租车及其经营权,协议收购价5600万元,1998年6月1日起收入归公司。
(三)收购申华实业股份有限公司之全资子公司申华客运及浦华出租的100％股权,计537辆出租车及其经营权,转让价为13880万元,1998年12月1日收入归公司。
(四)收购上海公交控股有限公司所属宝山公交公司黄金广场出租汽车分公司所有的90辆出租车及经营权,收购价为2411万元,1999年1月1日收入归公司。
3、重大关联交易事项
关联交易事项详见会计报告附注:关联方关系及交易的披露。
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、本年度公司聘任的会计师事务所没有发生变更。
6、公司于1998年7月1日正式改名“上海强生出租汽车股份有限公司”股票简称改为“上海强生”。
7、经财政部财国字(1998)第401号文批准,本公司发起人股东之一文汇报社于1998年7月18日将所持614.79万股“上海强生”以协议价1420万元转让给公司第一大股东上海强生集团有限公司,自此文汇报不再持有本公司股权,上海强生集团有限公司共持有本公司股份9235.09万股,占全部股本32.87％。
8、计算机2000年问题。
我公司在出租汽车电话调度,公司内部人事、车辆、汽修及IC卡后台管理等方面均应用计算机网络系统。对计算机2000年问题,我们组织力量进行调研,制订了经济合理的方案,通过修改软件或更换硬件的方法,我公司的计算机网络系统已解决了2000年问题,经九九年一月份测试,情况良好。
我公司的出租汽车使用由上海强生科技发展有限公司制造的QSJ-G4型出租汽车计价器(含IC卡结算功能)经测试不存在2000年问题。
九、财务报告
1、审计意见:
公司1998年度的财务报告已经上海会计师事务所注册会计师熊丽萍、钱志昂审计,并出具了无保留意见的审计报告〖上会师报字(99)第0258号〗
2、会计报表附后
3、会计报表附注
(一)、公司简介
本公司是经上海市人民政府市府办(1991)155号文批准,由上海市出租汽车公司等五家国有企业发起组建而成。公司股票于1993年6月14日在上海证券交易所上市交易。公司主营汽车出租、小公共汽车专线营运和汽车修理等业务。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
5、合并会计报表的编制方法:(1)对公司内部独立核算单位采用汇总报表方法,汇总时将有关内部往来款项予以冲销。(2)按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
6、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法:
(1)坏帐的确认标准:
a:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
b:因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会或其授权者批准后,作为坏帐。
(2)坏帐损失核算方法采用备抵法,按年末应收帐款余额的3‰提取坏帐准备。
8、存货核算方法:公司存货包括:汽车配件、油燃料、低值易耗品。取得存货时按实际成本(仅修理公司按计划成本)方法核算,发出存货时按加权平均法核算。低值易耗品采用一次摊销方法核算。
公司不计提存货跌价损失准备。
9、长期投资核算方法:
(1)股票投资按成本法核算。
(2)其他股权投资:投资占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
(3)公司不计提长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法:
(1)固定资产标准:单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产。按实际成本计价。
(2)折旧方法:按交通运输行业的有关规定确定使用年限和残值率,采用个别折旧率,按直线法计算折旧。
(3)固定资产分类及折旧年限
固定资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 20～35年 4.8％-2.74％ 4％
营运车辆 6年 16％ 4％
通用设备 6～10年 16％-9.6％ 4％
其他 5～10年 19.2％-9.6％ 4％
11、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
12、无形资产核算方法:无形资产按照发生的实际成本入帐,在预计的受益期限内平均摊销。
种 类 摊销年限
特许经营权 50年
住房使用权 35年
土地使用权 50年
13、长期待摊费用核算方法:按照发生的实际成本入帐,在规定的期限内平均摊销。
种 类 摊销年限
职工住房补贴 6年
其他受益期
14、收入的确认原则:
(1)营运收入:以相关的收入已经收到或按驾驶员承包协议确认业务收入的实现。
(2)其他收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时;或公司已提供劳务,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
16、利润分配:根据公司法和公司章程规定:按税后利润提取10％法定公积金、10％公
益金。根据三届二次董事会决议,1998年度分配预案为暂不分配。
17、实行《股份有限公司会计制度》后对98年度报表的影响:
按照《股份有限公司会计制度》的规定,对上海强生公共汽车有限公司的股权投资(投资比例30％)原按成本法核算,从1998年起改按权益法核算,该项政策变更增加当期利润722,101.90元,同时,已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及长期股权投资的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列,此项会计政策变更对以前年度累积影响数为-72,557.93元;1997年度的净利润调增了588,865.66元;调减1997年期初留存收益661,423.59元,其中调减未分配利润529,138.87元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减529,138.87元。并由此调增盈余公积73,818.27元。
18、合并报表期初数的变更原因:
(1)由于上述会计政策的变更,调整了相关科目的期初数。
(2)根据公司二届九次董事会决议,1997年度预分方案为每股送红利0.20元。公司1997年度共预计应付股利48,859,200.00元,而实际分派红利为48,993,052.10元,差异133,852.10元,相应调整了合并报表的期初数。
(3)公司全资子公司上海申宏金都汇汽车服务公司,1997年度因其总资产、销售收入和当期净利润均未超过规定的10％的标准,未列入上年度合并报表的范围。1998年,公司对其追加了投资,申宏金都汇汽车服务公司规模迅速扩大,按规定应纳入1998年度合并报表的范围。根据沪财会(1998)139号文件精神,调整了合并会计报表的期初数。
19、合并会计报表合并范围的变更:
(1)上海申宏金都汇汽车服务公司因上述第17条原因,纳入会计报表合并范围。
(2)年内收购的全资子公司上海申华客运有限公司、上海浦华出租汽车有限公司,纳入1998年度会计报表合并范围。
(3)公司全资子公司“大众汽车强生特约维修站”和投资比例为60％的“上海强生泰克斯车辆工程有限公司”,因其资产总额、销售收入和当期净利润三项指标均未超过10％,根据财政部财会二字(1996)第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,未纳入合并报表的范围。但采用权益法核算。
20、会计估计未变更。
三、控股子公司情况表
公司名称 注册资本
经营范围 母公司投资额 所占比例 未合并原因
上海强生汽车租赁有限公司 2350万
汽车租赁、道路旅客运输 1410万 60％
上海大众汽车强生特约维修站 330万
汽车修理、汽配件供应 330万 100％ 三项指标未达到规
定的10％标准
上海申宏金都汇汽车服务公司 3000万
出租汽车服务;汽车 3000万 100％
维修,汽车配件
上海申华客运有限公司 7200万*
客运出租、客运班 7200万 100％
车、长途客运、汽车修理
上海浦华出租汽车有限公司 6601万*
客运出租、汽车配 6601万 100％
件、汽车修理
上海强生泰克斯车辆工程有限公司 844.44万
(102.5万美元)
车辆修理和零部件的生 574(70万美元) 60％ 三项指标未达到规
产,销售自产产品定的 10％标准
*该注册资本变更手续尚在办理中
四、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、应收款项
(1)应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 4531946.66 84.50％ 5127942.01 85.35％
1-2年 284702.82 5.31％ 202481.39 3.37％
2-3年 231021.18 4.31％ 286954.79 4.78％
3年以上 315672.71 5.88％ 390756.92 6.50％
合计 5363343.37 100％ 6008135.11 100％
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(2)预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 7885000.00 100％ 12060000.00 100％
1-2年
2-3年
3年以上
合计 7885000.00 100％ 12060000.00 100％
(3)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 28265372.09 97.86％ 38602354.82 96.34％
1-2年 147701.41 0.51％ 147969.57 0.37％
2-3年 88086.81 0.30％ 361950.00 0.90％
3年以上 382727.00 1.33％ 957128.11 2.39％
合计 28883887.31 100％ 40069402.50 100％
持5％以上股份的股东欠款:上海强生集团有限公司向上海强生汽车租赁有限公司暂借款14,389,598.59元。本期其他应收款增加38.73％,主要是应收上海强生集团有限公司暂借款。
2、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
65704782.12 11519347.41 10037367.31 67186762.22
合计 65704782.12 11519347.41 10037367.31 67186762.22
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资金额
上海市第一百货商店股份有限公司
法人股 1515315 - 4844843.00
上海原水股份有限公司 法人股 45000 - 128100.00
合计 1560315 - 4972943.00
②其他股权投资
公司名称
投资期限 投资成本 占资本比例 本期权益 累计权益 投资余额
上海泛亚招商控股公司
无 1000000.00 7.8125％ - - 1000000.00
上海大众汽车强生特约维修站
无 3300000.00 100.00％ 1097181.30 1292917.59 4592917.59
上海强生公共汽车有限公司
无 11927442.07 30.00％ 722101.90 722101.90 12649543.97
上海邦联投资有限公司
无 20000000.00 10.81％ - - 20000000.00
上海新绿复兴城市开发有限公司
无 15000000.00 5.00％ - - 15000000.00
上海强生国际贸易有限公司
无 3000000.00 10.00％ - - 3000000.00
上海强生泰克斯车辆工程有限公司
十五年 5739951.78 60.00％ 231405.88 231405.88 5971357.66
合计 59967393.85 2050689.08 2246425.37 62213819.22
固定资产本期从在建工程转入11,087,305.44元,主要是强生汽车修理厂工程竣工转入。
本期固定资产较年初增加54.26％,主要是受让上海强生集团有限公司所属第四营运分公司、第六营运分公司,以及申华客运有限公司和浦华出租汽车有限公司等公司之固定资产之故。同样,累计折旧也因此而大幅度增加。
3、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 其他 期末数
资金来源 工程进度 资产数 减少数
汽车修理厂 10693766.76 10693766.76
自有资金
公司锅炉等设备 393538.68 15800.45 393538.68 15800.45
自有资金 待验收
合计 11087305.44 15800.45 11087305.44 15800.45
4、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
租入固定资产改良支出
5278185.05 1682144.82 1473155.09 5487174.78
车辆设备改良支出 2602515.80 5042955.06 1852985.04 5792485.82
职工住房补贴 1393700.00 1674737.30 313502.89 2754934.41
其他 2935308.40 1095043.52 1914019.09 2116332.83
合计 12209709.25 9494880.70 5553662.11 16150927.84
5、短期借款
类 别 期初数 期末数 备注
银行借款 10000000.00 159900000.00
其中:抵押 4900000.00
担保 10000000.00 155000000.00
信用
非银行金融机构借款
9000000.00
其中:抵押
担保 9000000.00
信用
其他单位借款
合计 19000000.00 159900000.00
短期借款本期末较期初增加741.58％,系公司扩大贷款规模,以适应公司发展的需要。
6、一年内到期长期借款
类 别 期初数 期末数
银行借款 8000000.00
其中:抵押
担保 8000000.00
信用
7、长期借款
借款单位
金 额 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行上海市分行
9000000.00 1998.8.24-2001.6.25 7.11％ 上海强生集团有限
公司提供担保
8、股本
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送 公积 其 小计
股 金转股他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 142819200 21422880 21422880 164242080
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份124027200 6577200 6577200 130604400
外资法人持有股份
社会公众转配股 18792000 14845680 14845680 33637680
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计142819200 21422880 21422880 164242080
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
101476800 15221520 15221520 116698320
4、其他
已流通股份合计 101476800 15221520 15221520 116698320
三、股份总数 244296000 36644400 36644400 280940400
1997年10月31日,公司临时股东大会通过增资配股方案。该方案经上海市证券管理办公室沪证司(1997)149号及中国证券监督管理委员会证监上字(1998)18号批复同意,于1998年3月实施。公司以1997年12月31日的股本24,429.6万股为基数,按每10股配1.5股的比例向全体股东实施配股,共配股3664.44股。配股价5元。同时,以10:1的比例转让法人股的配股权。配股后的股本已经上海会计师事务所上会师报字(98)第1027号验证在案。
9、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 112063455.00 143347338.94 255410793.94
合计 112063455.00 143347338.94 255410793.94
资本公积本期增加数系增资配股溢价收入。
10、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 19093092.72 15065908.80 34159001.52
公益金 10713244.18 15065908.80 6814463.65 18964689.33
任意盈余公积 27066736.89 6814463.65 33881200.54
合计 56873073.79 36946281.25 6814463.65 87004891.39
11、未分配利润
净利润 97784001.21
加:年初未分配利润 8772977.73
可供分配的利润 106556978.94
减:提取法定盈余公积金 15065908.80
提取法定公益金 15065908.80
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 76425161.34
12、其他业务利润
类 别 收入金额 成本金额 其他业务利润
汽配收入 95355070.43 91501142.78 3853927.65
代管车辆收入 4854884.81 627094.49 4227790.32
其他 669239.26 40419.44 628819.82
合计 100879194.50 92168656.71 8710537.79
13、投资收益
项 目 金额
股票投资收益(法人股红利) 42892.98
债券投资收益 -
非控股公司分配来的利润 2320978.07
公司年末调整被投资公司权益净增减额 2600169.34
合计 4964040.39
14、补贴收入
类别 金额 收入来源
月票补贴 57212.00 财政补贴
15、营业外收支
(1)营业外收入
内容 金额
旧车辆清理收入 4990186.27
违约金 91907.69
其他 206540.04
合计 5288634.00
(2)营业外支出
内容 金额
旧车辆清理支出 5715718.38
管理用具报废损失 130121.77
其他 375908.70
合计 6221748.85
五、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
出租汽车营业收入
233052270.13 333072563.99 126101478.45 171646138.07
106950791.68 161426425.92
汽车修理收入
62058581.22 42130795.74 48549403.91 42068911.63
13509177.31 61884.11
汽车租赁收入
11632438.32 16860895.95 7007194.42 10861349.54
4625243.90 5999546.41
合计 306743289.67 392064255.68 181658076.78 224576399.24
125085212.89 167487856.44
六、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业 经济性质 法定代表人
关系 或类型
上海强生集团有限 上海浦东南路1680号 授权范围内国有资产的经
公司 营、管理;客运、房地产、
国际贸易及相关产业
母公司 国有独资有限责 张同恩
任公司
上海强生汽车租赁 上海泰兴路920号 汽车租赁、道路旅客运输
有限公司
子公司 有限责任公司 丁伟国
(国内合资)
上海大众汽车强生 上海浦东新区浦 汽车修理、汽配供应
特约维修站 建路137号
子公司 股份制企业 赵祖炎
上海申宏金都汇汽 上海溧阳路1112号 服务、零售
车服务公司
子公司 股份制企业 孟祖耀
上海申华客运有限 上海川沙镇川环 客运出租、汽车配件、汽
公司西路 501号车 修理
子公司 股份制企业 顾天禄
上海浦华出租汽车 上海川沙镇西市街 客运出租、汽车配件、汽
有限公司 210号车 修理
子公司 股份制企业 华菊耀
上海强生泰克斯车 上海市云岭西路81号 车辆修理、零部件生产、
辆工程有限公司 销售自产产品
子公司 中外合资企业 西村洪太
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海强生集团有限公司 30000万 30000万
上海强生汽车租赁有限公司 2350万 2350万
上海大众汽车强生特约维修站120万 210万 330万
上海申宏金都汇汽车服务公司700万 2300万 3000万
上海申华客运有限公司 3000万 4200万(注) 7200万
上海浦华出租汽车有限公司 500万 6101万(注) 6601万
上海强生泰克斯车辆工程有限公司
56万美元 46.5万美元 102.5万美元
注:增资手续尚在办理中。
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称 期初数 本期增加数本 期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海强生集团有限公司
7962.58 32.59 1272.51 0.28 9235.09 32.87
上海强生汽车租赁有限公司
1410 60 1410 60
上海大众汽车强生特约维修站
331.04 100 1.04 100％ 330 100
上海申宏金都汇汽车服务公司
1400 100 1600 100 3000 100
上海申华客运有限公司
7200 100 7200 100
上海浦华出租汽车有限公司
6601 100 6601 100
上海强生泰克斯车辆工程有限公司
574 60 574 60
4、存在控制关系的关联方交易
(1)本公司未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小,故未披露。
(2)购买资产
经上海市资产评审中心沪评审(1998)048号文确认,上海强生集团有限公司将所属第四营运分公司、第六营运分公司除土地和房产之外的全部资产(包括631辆出租车及其经营权)整体转让给本公司。转让价格以资产评估价值为依据,为14,915万元。款项于1998年度全部付清。
(3)关联方应收、应付款项余额(单位:万元)
项目 上期末 本期末
其他应收款 -
上海强生集团有限公司 - 1438.96
其他应付款 -
上海强生集团有限公司 - 300.24
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海强生汽车贸易公司 同一母公司
上海强生科技发展公司 同一母公司
上海强生物业公司 同一母公司
上海强生房地产开发经营公司 同一母公司
上海强生公共汽车有限公司 联营企业
2、采购汽车
公司向关联方采购新车有关资料如下;
上期 本期
企业名称 占年度购货(％) 占年度购货(％)
上海强生汽车贸易公司 100 100
定价政策:购买新车价格按市场价格。
3、关联方应收、应付款项余额(单位:万元)
项目 上期末 本期末
其他应收款
上海强生房地产开发经营公司 961.5 1000
(三)其他应披露的事项
1、本公司修理公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司租用上海强生集团有限公司办公楼、厂房,共向强生物业公司支付租赁费212.51万元。
2、本公司职工住房分配按强生集团有限公司统一标准,由强生房地产开发经营公司承办,本期共支付购房款及职工补贴811.68万元。
3、本期向强生科技发展公司支付营运车辆的计价器翻装、防劫装置和顶灯等款项共64.88万元。
4、本期受让上海强生公共汽车有限公司60辆出租汽车牌照经营权,转让价格为900万元(经上海东洲资产评估事务所评估确认)。
七、或有事项
本公司为下列单位提供借款担保:(单位:万元)
被担保单位 金 额 担保期限
上海强生集团有限公司 4,200.00 1997.6.～2000.6
5,000.00 1998.9.～1999.1.
上海巴士股份有限公司 3,000.00 1997.10.～2001.6.
上海农工商出租汽车有限公司 1,600.00 1998.12.～1999.7.
上海强生泰克斯车辆工程有限公司 100.00 1998.12.～1999.8.
上海强生房地产开发经营公司 700.00 1998.5.～1999.3.
合计 14600.00
上述提供担保事项尚未对本公司的财务状况产生影响。
八、承诺事项
公司本年度无应披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
(1)1999年1月以2411万元收购上海公交控股有限公司所属上海宝山公交有限公司所属黄金广场出租汽车分公司的90辆出租汽车及其经营权。
(2)拟收购原上海强生集团有限公司拥有的长海出租汽车有限公司66.67％的股权。转让价格5700万元左右。
(3)1999年1月公司投资上海强生广告公司,该公司注册资本300万元人民币,本公司投资195万元。
(4)1999年3月与上海申强投资有限公司共同设立上海强生便捷货运公司。该公司注册资本400万元,本公司投资300万元。
十、公司的其他有关资料
1、公司注册地址:中国上海南京西路920号18楼
2、企业法人营业执照注册号:3100001000657
3、税务登记号码:310044132210595
4、公司未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、会计师事务所:上海会计师事务所
上海四川北路1318号,福海商业中心九楼
十一、备查文件:
1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
2、载有总经理、总会计师、财务负责人亲笔签名、盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名盖章的审计报告正本。
4、公司章程
5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海强生出租汽车股份有限公司
1999年4月9日
--------------------------------------------------------------
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
资产负债表
1998年12月31日 会股01表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司（合并） 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 74970016.14 35681115.83
短期投资 1600000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1600000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5363343.37 6008135.11
减：坏帐准备 16090.04 18024.41
应收帐款净额 5347253.33 5990110.70
预付帐款 7885000.00 12060000.00
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 28883887.31 40069402.50
存货 13804408.38 12962273.06
其中：工程施工
减：存货跌价准备
存货净额 13804408.38 12962273.06
待摊费用 962357.09 2449012.61
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 133452922.25 109211914.70
长期投资：
长期股权投资 65704782.12 67186762.22
长期债权投资
长期投资合计 65704782.12 67186762.22
减：长期投资减值准备
长期投资净额 65704782.12 67186762.22
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 368871532.03 569013377.63
减：累计折旧 106550459.24 154804998.76
固定资产净值 262321072.79 414208378.87
工程物资
在建工程 11087305.44 15800.45
固定资产清理 1436382.20 1718650.16
待处理固定资产损失
固定资产合计 274844760.43 415942829.48
无形资产及其他资产：
无形资产 65870559.29 350542473.71
开办费
长期待摊费用 12209709.25 16150927.84
其他长期资产 10124.23
无形资产及其他资产合计
78080268.54 366703525.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计 552082733.34 959045032.18
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 19000000.00 1599000000.00
应付票据
应付帐款 820188.86 1987453.81
预收帐款 2131319.09 61568.87
代销商品款
应付工资 393863.51
应付福利费 2547570.71 4284938.33
应付股利 48993052.10 600000.00
应交税金 3841651.30 3696701.03
其他应交款 327925.16 665898.25
其他应付款 40982197.57 58507301.34
预提费用
一年内到期的长期负债 80000000.00
其他流动负债
流动负债合计 118643904.79 238097725.14
长期负债：
长期借款 9000000.00
应付债券
长期应付款 1142146.36
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 10142146.36
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 118643904.79 248239871.50
少数股东权益 11433322.03 11023914.01
股东权益
股本 244296000.00 280940400.00
资本公积 112063455.00 255410793.94
盈余公积 56873073.79 87004891.39
其中：公益金 10713244.18 18964689.33
未分配利润 8772977.73 76425161.34
外币报表折算差额
股东权益合计 422005506.52 699781246.67
负债及股东权益总计
552082733.34 959045032.18
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
利润及利润分配表
1998年度 会股02表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司（合并） 金额单位:元
项目 上年数 本年数
主营业务收入 294527097.70 245211886.55
折扣与折让
主营业务收入净额 294527097.70 245211886.55
主营业务成本 174313416.80 150867992.90
主营业务税金及附加 9695279.84 7928559.53
主营业务利润 110518401.06 86415334.12
其他业务利润 4616264.48 7689466.90
存货跌价损失
营业费用 485782.14 76305.70
管理费用 45367690.79 38778565.33
财务费用 -5416710.00 3251654.94
营业利润 74697902.61 51998275.05
投资收益 8834341.92 58383750.76
期货收益
补贴收入 20256.00 32100.00
营业外收入 12930124.16 487007.97
营业外支出 6659517.38 5752716.99
利润总额 89823107.31 105148416.79
所得税 12990361.58 7364415.58
净利润 76832745.73 97784001.21
年初未分配利润 32635985.50 9154618.11
减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
可供分配的利润 109468731.23 106938619.32
提取法定盈余公积 7683274.58 9778400.12
提取法定公益金 7683274.58 9778400.12
可供股东分配的利润 94102182.07 87381819.08
应付优先股股利
提取任意盈余公积 11524911.86
应付普通股股利 73422652.10
转作股本的普通股股利
未分配利润 9154618.11 87381819.08
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
现金流量表
1998年度 会股03表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司（合并） 金额单位:元
项目 审定数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 507003773.20
收取的租金 344681.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8232584.75
现金流入小计 515581039.55
购买商品、接受劳务支付的现金 191943535.95
经营租赁所支付的现金 949329.25
支付给职工以及为职工支付的现金 62991108.91
支付的增值税款 4277982.86
支付的所得税款 8987903.27
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15439021.76
支付的其他与经营活动有关的现金 40744570.42
现金流出小计 325333452.42
经营活动产生的现金流量净额 190247587.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10880000.00
分得股利或利润所收到的现金 2773905.58
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
38651634.39
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 52305539.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
556364156.61
权益性投资所支付的现金 25031200.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 581395356.61
投资活动产生的现金流量净额 -529089816.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 195991738.94
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 316900000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1750966.36
现金流入小计 514642705.30
偿还债务所支付的现金 159608820.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 50162351.70
其中：子公司支付少数股东的现金 1169299.60
偿付利息所支支付的现金 5318204.40
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 215089376.10
筹资活动产生的现金流量净额 299553329.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39288900.31
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 97784001.21
加：少数股东损益 1359891.58
计提的坏帐准备或转销的坏帐 304814.14
固定资产折旧 76836192.69
无形资产、长期待摊费用摊销 9478376.18
待摊费用摊销 -1486655.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
855653.88
固定资产报废损失
财务费用 5310707.96
投资损失(减收益) -4964040.39
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 842135.32
经营性应收项目的减少(减增加) -10538134.13
经营性应付项目的增加(减减少) 14464644.21
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 190247587.13
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 35681115.83
减:货币资金的期初余额 74970016.14
现金等价物的期末余额导
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -39288900.31
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
资产负债表
1998年12月31日 会股01表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司（母公司） 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 73561318.28 16314863.90
短期投资 1600000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1600000.00
应收票据
应收股利 900000.00
应收利息
应收帐款 5164198.37 4763579.59
减：坏帐准备 15492.60 14290.72
应收帐款净额 5148705.77 4749288.87
预付帐款 7885000.00 12060000.00
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 27425709.06 79054954.60
存货 13804408.38 12610391.33
其中：工程施工
减：存货跌价准备
存货净额 13804408.38 12610391.33
待摊费用 962357.09 832078.58
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 130387498.58 126521577.28
长期投资：
长期股权投资 96082283.62 303263273.69
长期债权投资
长期投资合计 96082283.62 303263273.69
减：长期投资减值准备
长期投资净额 96082283.62 303263273.69
固定资产：
固定资产原价 331939320.90 308261998.99
减：累计折旧 99687149.17 91000369.82
固定资产净值 232252171.73 217261629.17
工程物资
在建工程 11087305.44 15800.45
固定资产清理 1436382.20 1006727.36
待处理固定资产损失
固定资产合计 244775859.37 218284156.98
无形资产及其他资产：
无形资产 55646559.29 230235008.15
开办费
长期待摊费用 12209709.25 10710404.11
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
67856268.54 240945412.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计 539101910.11 889014420.21
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 19000000.00 150000000.00
应付票据
应付帐款 820188.86 1883492.30
预收帐款 2074079.09
代销商品款
应付工资
应付福利费 2520271.63 2428819.63
应付股利 48993052.10
应交税金 371736078 2494752.05
其他应交款 254106.51 203047.23
其他应付款 39717344.62 32223062.33
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 117096403.59 189233173.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 0.00 0.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 117096403.59 189233173.54
股东权益
股本 244296000.00 280940400.00
资本公积 112063455.00 255410793.94
盈余公积 56491433.41 76048233.65
其中：公益金 10522423.99 14687067.51
未分配利润 9154618.11 87381819.08
股东权益合计 422005506.52 699781246.67
负债及股东权益总计
539101910.11 889014420.21
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
利润及利润分配表
1998年度 会股02表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司（母公司） 金额单位:元
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 306743289.67 392064255.68
减：折扣与折让
主营业务收入净额 306743289.67 392064255.68
减：主营业务成本 181658076.78 224576399.24
主营业务税金及附加 10357565.83 12939516.80
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 114727647.06 154548339.64
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 4765852.88 8710537.79
减：存货跌价损失
营业费用 485782.14 76305.70
管理费用 46616145.56 56708191.68
财务费用 -5239038.17 3285652.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 77630610.41 103188727.10
加：投资收益(损失以"-"号填列) 6926140.02 4964040.39
期货收益
补贴收入 20256.00 57212.00
营业外收入 13394182.67 5288634.00
减：营业外支出 6663423.73 6221748.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 91307765.37 107276864.64
减：所得税 13303396.68 8132971.85
减：少数股东损益 1171622.96 1359891.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 76832745.73 97784001.21
加：年初未分配利润 32635985.50 8772977.73
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润 109468731.23 106556978.94
减：提取法定盈余公积 7874094.77 15065908.80
提取法定公益金 7874094.77 15065908.80
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润 93820541.69 76425161.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 11524911.86
应付普通股股利 73422652.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 8772977.73 76425161.34
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
现金流量表
1998年度 会股03表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司（母公司） 金额单位:元
项目 审定数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359549875.04
收取的租金 344681.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1851501.59
现金流入小计 361746058.23
购买商品、接受劳务支付的现金 155511516.41
经营租赁所支付的现金 949329.25
支付给职工以及为职工支付的现金 51767207.34
支付的增值税款 4277884.71
支付的所得税款 8341913.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9939272.64
支付的其他与经营活动有关的现金 88976962.01
现金流出小计 319764085.84
经营活动产生的现金流量净额 41981972.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10880000.00
分得股利或利润所收到的现金 3604605.98
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
69346568.43
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 83831174.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
277185185.52
权益性投资所支付的现金 162846200.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 440031385.52
投资活动产生的现金流量净额 -356200211.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 179991738.94
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 290000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 469991738.94
偿还债务所支付的现金 159000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 48993052.10
其中：子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金 5026902.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 213019954.60
筹资活动产生的现金流量净额 256971784.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57246454.38
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 97784001.21
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -10201.88
固定资产折旧 45102118.02
无形资产、长期待摊费用摊销 7496722.23
待摊费用摊销 130278.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
5274158.81
固定资产报废损失
财务费用 5026902.50
投资损失(减收益) -58383750.76
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 1194017.05
经营性应收项目的减少(减增加) -51771095.25
经营性应付项目的增加(减减少) -9870178.05
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 41981972.39
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 16314863.90
减:货币资金的期初余额 73561318.28
现金等价物的期末余额导
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57246454.38
