上海强生出租汽车股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海强生出租汽车股份有限公司
公司法定英文名称:Shanghai QiangSheng Taxi CO.,LTD
2、公司法定代表人:张同恩
3、公司董事会秘书:吴本初
联系电话:021--62151181
联系地址:中国上海南京西路920号18楼
传 真:021--62538782
4、公司注册地址:上海市南京西路920号
公司办公地址:上海市南京西路920号18楼
邮政编码:200041
公司国际互联网网址:http//wwwqiangsheng-taxicom.cn
公司电子信箱:qiangshenggufen@ qiangsheng-taxi.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报
公司年度报告登载的互联网网址:http//wwwsse.com.cn
公司年度报告备置地点:上海市南京西路920号18楼
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:上海强生
股票代码:600662
二、会计数据和业务数据摘要单位:元
1、本年度会计数据和业务数据摘要
项 目 1999年
(1)利润总额 102058329.42
(2)净利润 89691559.66
(3)扣除非经营性损益后的净利润 89691559.66
(4)主营业务利润 204185081.10
(5)其他业务利润 10988221.74
(6)营业利润 96885180.97
(7)投资收益 6163035.56
(8)补贴收入 0.00
(9)营业外收支净额 -989887.11
(10)经营活动产生的现金流量净额 263206263.16
(11)现金及现金等价物净增加额 11725449.24
2.公司近三年主要会计数据和财务指标
追溯调整后
项 目 1999年 1998年 1997年
(1)主营业务收入 512790560.42 392064255.68 306743289.67
(2)净利润 89691559.66 97019108.48 76459237.09
(3)总资产 1210920505.57 957906630.81 551709224.70
(4)股东权益 732146324.96 698642845.30 421631997.88
(5)每股收益 0.32 0.35 0.31
(6)每股净资产 2.61 2.49 1.73
(7)调整后的每股净资产 2.51 2.42 1.67
(8)每股经营活动产生的现金流量净额
0.94 0.68
(9)净资产收益率 12.25％ 13.89％ 18.13％
追溯调整前
项 目 1998年 1997年
(1)主营业收入 392064255.68 306743289.67
(2)净利润 97784001.21 76832745.73
(3)总资产 959045032.18 552082733.34
(4)股东权益 699781246.67 422005506.52
(5)每股收益 0.35 0.31
(6)每股收益(加权) 0.36 0.38
(7)每股净资产 2.49 1.73
(8)调整后的每股净资产 2.42 1.67
(9)每股经营活动产生的现金流量净额
0.68
(10)净资产收益率 13.97％ 18.21％
注:重要会计数据和财务指标的计算公式
每股收益=净利润 /年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益 /年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 /年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润 /年度末股东权益×100％
3.股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公职 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 280940400.00 255410793.94 86695738.94 18838126.25
75595912.42 698642845.30
本期增加 31385977.04 15692988.52
89691559.66 121077536.70
本期减少 87574057.04
87574057.04
期末数 280940400.00 255410793.94 118081715.98 34531114.77
77713415.04 732146324.96
变动原因:
因本期实现净利润89,691,559.66元,按10％计提法定盈余公积15,692,988.52元和法定公益金15,692,988.52元及每股派发红利0.20元,分配当年利润56,188,080元。
三、股东情况介绍
1)截止本报告期末股东总数为114274人。
2)前10名股东情况
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本％
1 上海强生集团有限公司 92350900 32.87
2 上投实业公司 13662000 4.86
3 陆家嘴金融贸易区开发 12295800 4.38
股份有限公司
4 建设银行上海分行 12295800 4.38
5 金华证券 7188264 2.56
6 华夏证券 2307672 0.82
7 倪忠 500000 0.7
8 爱建公司 381367 0.14
9 财政证券 365100 0.13
10 余国琴 317710 0.11
(3)报告期内控股股东仍为上海强生集团有限公司,持有本公司股份9235.09万股,占全部股本32.87％。
公司法定代表人张同恩。
公司经营范围:授权范围内国有资产的经营、管理、客运、房地产、国际贸易及相关产业(专项审批除外)。
四、股东大会简介:
1、公司于1999年5月11日在上海政协礼堂召开1999年度股东大会。股东大会决议公告披露于1999年5月12日“上海证券报”和“中国证券报”。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处的行业及公司1999年在本行业中的地位。公司是本市最大的出租汽车骨干企业,属公用事业行业,公司1999年在行业中的排名如下:公司出租汽车拥有量占上海市出租汽车市场拥有量的9.51％,服务量占行业12.20％,均名列行业第一。
(2)公司主营业务范围及其经营状况。
公司主营业务范围为汽车出租、小公共汽车专线营运和汽车修理等业务,1999年出租汽车服务主业收入为5.13亿元,主营业务利润为2.04亿元。
公司主营业务的介绍:
根据董事会“集中发展主业,争取规模效应”的发展战略,1999年公司继续对中小客运企业进行兼并和收购工作,参股控股农工商、长海、长发等出租汽车公司股权,公司主业规模扩大至4266辆,比1998年增长6.60％,全年提供服务车次3827.74万次,比1998年增长21.60％,继续保持行业主力军地位。
公司服务质量和供应水平进一步提高。公司以完善ISO9002营运服务质量体系为主线,强化服务质量激励和监督机制,组建了服务质量稽查大队,推出了一系列提高服务质量的新措施,开设了虹桥机场短途业务服务站;组建了强生便捷货运车队;完成公司强生黄标志色的车辆改色工作;改装了3515辆LPG(液化气)双燃料装置,提高环保排放标准;所有车辆实行了计价器的改装,使乘客可用牡丹卡和东方卡刷卡消费;一年置换新车达到1445辆,大大提高了车辆成新率。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案。
《公路法》已经通过并即将实施,养路费将改为征收燃油税,根据已经了解的情况,实行费改税将增加公司在经营中的支出,影响公司的利润。
上海市道路汽车排放新标准已于1999年7月1日实施,符合新排放标准的电喷系列和双燃料系列车价将提高,从而增加公司更新车辆的支出。
针对上述成本增加影响利润的情况,公司已采取有效措施,将现有营运车辆改装LPG双燃料装置,以使用清洁能源节约燃料支出,目前此项工作加紧完成。
2、公司财务状况
根据1999年公司合并报表,公司主营业务收入5.13亿元,比上年增长30.80％;主营业务利润2.04亿元,比上年增长32.12％,净利润8.97亿元,为上年的92.45％,利润减少主要是车辆改色和改装液化气引起生产成本上升;降低每小时营业额提高驾驶员收入所致。
公司1999年末总资产12.11亿元,比年初增长26.41％;股东权益 (净资产)为7.88亿元,比上年增长12.67％,长期负债1999年末为1900万元,比年初增加885.8万元。
3、公司投资情况
报告期内非募集资金投资的项目
(1)收购公交控股等8家公司的出租车辆及经营权,收购总价5282.67万元。
(2)出资5505万元,参股上海农工商出租汽车有限公司20％股权,出资5768.57万元,受让长海出租汽车有限公司66.67％股权;出资364.66万元,受让长发出租汽车有限公司30％股权。
(3)投资300万元组建强生便捷货运有限公司,控股75％,投资50万元,组建上海强生汽配有限公司,控股50％;投资225万元组建大众苏州特约维修站,占股50％;投资180万元组建,上海上强高级汽车股份有限公司占股60％;投资157.5万元组建阳光强生油气供应有限公司,占股35％。上述项目均已完成投资及开始经营。
4、新年度的业务发展计划
(1)以人为本,抓好员工队伍建设。在完成分公司经营者竞聘上岗和公司本部定编定员的基础上,全面推开车队长竞聘上岗和分公司定编定员工作,完善经营者任期目标考核、实行经营者年薪制,探索期权制,推行管理人员岗位工资制,按岗定薪,岗变薪变,努力压缩管理人员,提高劳动生产率,争取用二到三年的时间使公司经营者队伍的文化素养和专业能力有明显提高,推动公司的持续健康发展,确保公司的发展后劲。
(2)以车为源,继续加强对出租汽车的收购兼并工作,争取到2000末公司的营运车辆数达到5000辆,使公司的经营规模再上一个台阶,同时推出优惠措施,吸引驾驶员投身强生,以风正务实,热情周到,及时高效,进一步稳定,扩大驾驶员队伍,提高驾驶员素质,从而进一步扩大市场占有率。2000年主营收入达到5.60亿元。
(3)抓好规范服务,搞好窗口建设,进一步提高强生品牌。要积极开展创建文明为目标的行业主题活动,结合ISO9001:2000版的升版试点,进一步规范日常工作。加强车辆管理、技术管理、新旧车辆置换,进一步提高车辆的成新度。改造业务调度系统,加强服务站点的巩固、开发,不断推出便民利民新举措,使“强生”牌誉得到进一步提高。
(4)公司在集中发展主业,争取规模效应的同时,准备在高科技应用领域内有所作为。过去的二年,我们始终在学习、在关注、在寻找适合我公司的新项目,经过认真准备,我们决定把参与高新技术项目的原则定位在:用新技术、新方法、新思想对主业及相关经营领域的传统经营方式进行一次大的革命。为此,公司一方面将加快对项目的全面认证,一方面决定先参与控股一个成熟的、已有较好效益的经营网络技术开发的公司,以提高公司在网络技术运用上的能力,同时为达到公司最终目标打好坚实的基础。
5、董事会日常工作情况
(1)、董事会会议情况及决议内容
1999年2月8日三届董事会第一次临时会议,审议受让上海长海出租汽车有限公司66.67％股权和追加大众汽车强生特约维修站投资。
1999年4月7日,三届二次董事会会议,审议“1998年公司年报”、“公司董事会工作报告”、“监事会工作报告”、“总经理业务报告”、“财务决算及利润分配报告”、“召开1998年度股东大会”议案等。见1999年4月9日“上海证券报”“中国证券报”
1999年5月16日,三届三次董事会会议,审议参股农工商出租汽车公司20％股权。见1999年5月18日“上海证券报”“中国证券报”
1999年8月11日,董事会第二次临时会议,审议收购和投资宏源咭卡网络有限公司事宜。见1999年8月12日“上海证券报”“中国证券报”
1999年8月20日,董事会三届四次会议,审议公司中期报告。
见1999年8月24日“上海证券报”“中国证券报”
1999年11月25日,董事会三届五次会议,讨论公司发展项目和资金筹集问题。
(2)报告期内没有实行利润分配。
6、董事、监事、高级管理人员
(1)现任董事、监事、高级管理人员情况
职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末持
股数 股数
董事长 张同恩 男 49 1998.4--2001.4 21839 21839
副董事长 杜建国 男 52 1998.4--2001.4
副董事长 司安佩 男 69 1998.4--2001.4
副董事长 黄建中 男 46 1999.4--2001.4
董事 金德强 男 46 1999.4--2001.4
董事 孙毅宜 女 50 1998.4--2001.4 15000 15000
董事 徐 元 男 50 1998.4--2001.4 15626 15626
董事 孙继元 男 50 1998.4--2001.4 4570 4570
董事 陈惠怡 女 47 1998.4--2001.4 18763 18763
董事 项祖强 男 56 1998.4--2001.4 15000 15000
董事 冯 骏 男 38 1998.4--2001.4
董事 刘燕宾 男 67 1998.4--2001.4
董事 朱宗巍 男 47 1998.4--2001.4
董事 丁伟国 男 50 1998.4--2001.4 15000 15000
监事会召集人
徐建民 男 42 1998.4--2001.4
监事 张敏康 男 50 1998.4--2001.4 15000 15000
监事 李和平 男 49 1998.4--2001.4 10000 10000
监事 胡颂恩 男 48 1998.4--2001.4 10000 10000
监事 黄先富 男 41 1998.4--2001.4 10000 10000
副总经理 赵祖炎 男 50 1998.4--2001.4 10000 10000
副总经理 侯安琪 女 51 1998.4--2001.4 10000 10000
董事会秘书
吴本初 男 52 1998.4--2001.4 27390 27390
项祖强、胡颂恩、黄先富、赵祖炎、侯安琪、吴本初在本公司领取报酬,其他人员均不在本公司领取报酬。
上述人员领取报酬总额22.77万元,6人均在3.6万元至4万元之间。
报告期内,因上级另有任命,董事丁伟国不再担任公司总经理,董事会同意由赵祖炎副总经理暂时全面负责公司工作。董事金顺发、张哲因工作调动,请求辞去董事职务,经公司1998年度股东大会通过,增补金德强、黄建中为公司第三届董事会董事。
(2)公司1998年度股东大会的决议执行情况良好。
公司1999年度主营收入实现了股东大会提出的保持继续增长的目标。
公司1999年度的投资及收购计划均已完成原定目标。
7、本次利润分配预案为:公司1999年实现净利润89,691,559.66元,加上上年未分配利润75,595,912.42元,提取法定公积金和法定公益金31,385,977.04元,可供股东分配利润为133,901,495.04元,按每10股派红利2元(含税),剩余利润77,713,415.04元结算下年度分配。
六、监事会报告
公司监事会本年度召开了一次会议,审议通过了“1998年度监事会工作报告”,并由1998年度公司股东大会审议批准。
1、监事会认为,本届董事会严格按照有关法律、法规和公司章程的规定,开展各项工作,并严格执行股东大会的有关决议,各项运作均较为规范。
2、监事会没有发现公司董事、总经理或其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程的行为,也没有发现因上述人员的行为导致公司利益受到损害的情况。
3、董事会议的到会人数、议事方式和表决办法,均符合现行法规和公司章程,其决策是合法的。
4、监事会通过对公司收购资产和关联交易进行了了解和检查,认为收购资产交易价格合理、公平,收购资产中涉及大股东的关联交易,依法交股东大会审议并采取了大股东回避措施,并无损害上市公司和小股东利益的情况。
5、公司1999年度财务会计报告经上海上会会计师事务所审计后,出具了无保留意见的审计报告,说明公司财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,因上级另有任用,公司总经理丁伟国向董事会出辞呈,经公司董事会通过,由副总经理赵祖炎暂时负责公司全面工作。
3、报告期内,公司收购或出售资产情况详见董事会报告公司投资情况部分。
4、重大关联交易事项,详见财务报告附注。
5、上市公司与控股股东之间已实现了三分开,我公司已做到了人员独立,资产完整,财务独立。
6、1999年度公司续聘上海上会会计师事务所为公司做审计工作。
7、本公司有担保合同,详见财务报告附注或有事项。
8、报告期内,公司董事会临时会议曾于8月11日通过以225万元参股宏源咭卡网络有限公司75％股权和投资2000万元扩展其网络建设的投资意向的决议。此后在深入了解该公司资产状况和经营状况后发觉该项目不能满足我公司原投资目的,为此公司董事会三届六次会议决定不再参股该公司。
八、财务会计报告
1、审计报告
公司财务会计报告经上海上会会计师事务所审计,由注册会计师熊丽萍 倪 颖出具无保留意见报告上会师报字(2000)第0195号
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
一、公司简介
本公司是经上海市人民政府市府办(1991)155号文批准,由上海市出租汽车公司等五家国有企业发起组建而成。公司股票于1993年6月14日在上海证券交易所上市交易。公司主营汽车出租、小公共汽车专线营运和汽 车修理等业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
5、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值 变动风险很小的投资。
6、坏帐核算方法:
(1)坏帐的确认标准:
a:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
b:因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项,报经董事会或其授权者批准后,作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备。
(2)坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,公司原按应收帐款期末余额的3‰计提坏帐准备,现根据董事会决议,公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)改按帐龄分析法计提坏帐准备。其计提比例如下:
一年以内(含一年) 6％
1-2年(含2年) 10％
2-3年(含3年) 20％
3-4年(含4年) 30％
4-5年(含5年) 60％
5年以上 100％
实际计提时,在应收款项中扣除12月30日、31日尚未到帐的驾驶员应交的营业款项,以及置换桑车的押金。
7、存货核算方法:公司存货包括汽车配件、油燃料、低值易耗品。取得存货时按实际成本(仅修理分公司按计划成本)法核算,发出存货时按加权平均法核算。低值易耗品采用一次摊销法核算。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价。
存货跌价准备计提方法:按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
8、长期投资核算方法:
(1)长期股权投资:投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽不足20％但具有重大影响,采用权益法核算。公司对其他单位的投资额占该 单位有表决权资本总额20％以下,或虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以 上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
(2)公司于期末对长期投资逐项进行检查,如果其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
(3)处置长期投资时,其已计提的长期投资减值准备一并转入投资收益。
(4)股权投资差额:投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,按规定的投资期限摊销。
9、固定资产核算方法:
(1)固定资产标准:A、使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;B、单位价值2000元以上,并且使用期限二年以上的不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产计价:按实际成本计价。
(3)折旧方法:按直线法计算折旧,并根据固定资产类别估计经济使用年限和预计残值率确定折旧率。
(4)固定资产分类及折旧年限
固定资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 20～35年 4.8％-2.74％ 4％
营运车辆 6年 16％ 4％
通用设备 6～10年 16％-9.6％ 4％
其他 5～10年 19.2％-9.6％ 4％
10、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
11、无形资产核算方法:无形资产按照发生的实际成本入帐,在预计的受益期限内平均摊销。
种 类 摊销年限
特许经营权 50年
住房使用权 35年
土地使用权 50年
12、长期待摊费用核算方法:按照发生的实际成本入帐,在规定的期限内平均摊销。
种 类 摊销年限
职工住房补贴 6年
其他 受益期
13、收入的确认原则:
(1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
(2)提供劳务:公司已完成劳务,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
14、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法:
(1)对公司内部独立核算单位采用汇总报表方法,汇总时将有关内部往来款项予以冲销。
(2)按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
16、利润分配:根据三届六次董事会决议,1999年度分配预案为:按每10股 派红利2元(含税)。
17、合并会计报表合并范围的变更:
(1)年内收购的控股子公司上海长海出租汽车有限公司,纳入1999年度会计报的合并范围。
(2)根据财政部财会二字(1996)第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,下列投资单位之资产总额、销售收入和当期净利润等三项指标均未超过规定的10％,故未纳入合并报表的范围,但采用权益法核算
大众汽车强生特约维修站 投资比例100％
上海强生泰克斯车辆工程有限公司 投资比例60％
上海强生便捷货运有限公司 投资比例75％
上海强生广告有限公司 投资比例65％
上海上强高级汽车修理有限公司 投资比例60％
上海大众汽车苏州强生特约维修公司 投资比例50％
(3)年内投资上海上强汽车配件销售有限公司50％股权,因为上海强生出租汽车股份有限公司实际控制,纳入1999年度会计报表的合并范围。
18、会计政策的变更及期初数的调整:
根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》,和财政部财会字[1999]49号文《关于印发<股份有 限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答>的通知》和《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定,公司制定了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度,并已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为1,138,401.37元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响为689,507.29元,存货计价方法变更的累积影响数为448,894.08元,长期 投资计价方法变更的累积影响数为0元;由于会计政策变更,调减了1998年度净利润764,892.73元,调减了1999年年初留存收益1,138,401.37元,其中未分配利润 调减了829,248.92元,盈余公积调减了309,152.45元;利润及利润分配表上年数 栏的年初未分配利润调减了225,415.63元。
19、股权购买日的确定:
公司购买股权,以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移给本公司,并且相关的经济利益能够流入本公司为标准,确定购买日,年内收购的控股公司 及购买日如下:
年内增加的控股公司 购买日
上海长海出租汽车有限公司 1999年4月1日
上海上强汽车配件销售有限公司 1999年8月1日
上海强生广告有限公司 1999年1月1日
三、主要税项
1、流转税:增值税税率17％。
营业税税率3％～5％
其中:营运收入根据有关规定按车辆定额收入的3％计征营业税。
2、所得税:母公司及其子公司上海申华客运有限公司、上海浦华出租汽车有限公司,上海长海出租汽车有限公司,实际执行税率15％。其他子公司执行税率如下:
公司名称 当年税负 批准机关
文号
上海强生汽车租赁有限公司 1-4月16.5％ 上海市财政局第四分局
5-12月33％
(96)沪财四发99号
上海申宏金都汇汽车服务公司 免税 上海市税务局虹口分局
虹府(1998)1号
上海上强汽车配件销售有限公司 免税 上海市税务局静安分局
(99)静税免字第41号
四、控股子公司及合营企业情况表 (单位:万元)
公司名称 注册资本 经营范围
母公司 所占比例 未合并原因
投资额
上海强生汽车租赁有限公司 2350 汽车租赁、道路旅客运输 1410 60％
上海大众汽车强生特约维修站 330 汽车修理、汽配件供应
330 100％ 三项指标未达到规定
的10％标准
上海申宏金都汇汽车服务公司 3000 出租汽车服务;汽车维修, 3000 100％ 汽车配件
上海申华客运有限公司 7200* 客运出租、客运班车、长
途客运、汽车修理
7200 100％
上海长海出租汽车有限公司 2400 汽车客运、汽车维修保养
、汽车配件、公路旅客运
输(跨省市)
1600 66.67％
上海浦华出租汽车有限公司 6601* 客运出租、汽车配件、汽
车修理
6601 100％
上海强生泰克斯车辆工程有限公司
844.44 车辆修理和零部件的生产
,销售
三项指标未达到规
定的10％标准
574 60％ (102.5万美元)自产产品
(70万美元)
上海强生便捷货运有限公司 400 道路货运、销售汽车配件
300 75％ 同上
上海强生广告有限公司 300 承办各类广告设计制作及
出租汽车及其站、场设施
和乘车票证上国内广告发
布任务,代理国内外广告业
务等
195 65％
上海上强高级汽车修理有限公司 300 汽车修理,汽车零部件销售
,汽车保养设备销售、修理
180 60％ 同上
上海大众汽车苏州强生特约 450 上海大众汽车及其他汽车
维修有限公司 维修与配件销售
225 50％ 筹建期
上海申华汽车修理厂 50 修理、服务
50 100％ 三项指标未达到规
定的10％标准
*该注册资本变更手续尚未办理,增资部分未经验资。
七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表人
关系 或类型
上海强生集团有限公司 上海浦东南路1680号 授权范围内国有资
产的经营、管理;
客运、房地产、国
际贸易及相关产业
母公司 国有独资有限 张同恩
责任公司
上海强生汽车租赁有限公司 浦东新区浦建路145号802室
汽车租赁、道路旅
客运输(跨省市)
子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
上海大众汽车强生特约维修站
上海浦东新区浦建路137号
汽车修理、汽配供
应
子公司 股份制企业 赵祖炎
上海申宏金都汇汽车服务公司
上海溧阳路1112号 服务、零售
子公司 股份制企业 张国权
上海申华客运有限公司 上海川沙镇川环西路501号
客运出租、汽车配
件、汽车修理
子公司 股份制企业 金德强
上海浦华出租汽车有限公司 上海川沙镇西市街210号
客运出租、汽车配
件、汽车修理
子公司 股份制企业 张国权
上海强生泰克斯车辆工程 上海市云岭西路81号
有限公司
车辆修理、零部件
生产、销售自产产品
子公司 中外合资企业 西村洪太
上海长海出租汽车有限公司 浦东三鲁路295号 汽车客运、汽车维
修保养、汽车配件
、公路旅客运输
子公司 有限责任公司 丁伟国
上海强生便捷货运有限公司 上海青浦县外青松公路5500号
道路货运、销售汽车
配件
子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
上海强生广告有限公司 长青路132号 各类广告设计、制作
及其出租汽车及站、
场设施和乘车票证上
国内广告发布业务,
代理国内外广告业务
等
子公司 有限责任公司 孙毅宜
(国内合资)
上海上强高级汽车修理 上海长宁区天山路601号
有限公司
汽车修理、汽车零部
件销售,汽车保养设备
销售、修理
子公司 有限责任公司 赵祖炎
(国内合资)
上海上强汽车配件销售 上海静安区余姚路325号
有限公司
汽车配件、汽车保修
设备,附设八个分支机
构
子公司 有限责任公司 赵祖炎
(国内合资)
上海大众汽车苏州强生 苏州工业园区维亭分区
特约维修有限公司
上海大众汽车及其他汽
车维修及配件销售合营
有限责任公司 王锋
上海申华汽车修理厂 上海浦东川沙镇川环南路435号
修理、服务
子公司 股份合作企业 严虹
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海强生集团有限公司
30000万 30000万
上海强生汽车租赁有限公司
2350万 2350万
上海大众汽车强生特约维修站
330万 330万
上海申宏金都汇汽车服务公司
3000万 3000万
上海申华客运有限公司
7200万 7200万(注)
上海浦华出租汽车有限公司
6601万 6601万(注)
上海强生泰克斯车辆工程有限公司
102.5万美元 102.5万美元
上海长海出租汽车有限公司
2400万 2400万
上海强生便捷货运有限公司 400万 400万
上海强生广告有限公司 300万 300万
上海上强高级汽车修理有限公司
300万 300万
上海上强汽车配件销售有限公司
50万 50万 100万
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司
450万 450万
上海申华汽车修理厂 50万 50万
注:增资手续尚未办理。
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海强生集团有限公司
9235.09 32.87 9235.09 32.87
上海强生汽车租赁有限公司
1410 60 1410 60
上海大众汽车强生特约维修站
330 100 330 100
上海申宏金都汇汽车服 务公司
3000 100 3000 100
上海申华客运有限公司
7200 100 7200 100
上海浦华出租汽车有限公司
6601 100 6601 100
上海强生泰克斯车辆工程有限公司
574 60 574 60
上海长海出租汽车有限公司
1600 66.67 1600 66.67
上海强生便捷货运有限公司
300 75 300 75
上海强生广告有限公司
195 65 195 65
上海 上强高级汽车修理有限公司
180 60 180 60
上海上强汽车配件销售有限公司
50 50 50 50
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司
225 50 225 50
上海申华汽车修理厂
50 100 50 100
4、存在控制关系的关联方交易
(1)本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小,故不予披露。
(2)购买资产
上海强生集团有限公司工会将所属上海长海出租汽车有限公司66.67％的股权转让给本公司。经上海东洲资产评估事务所资产评估,并由上海市资产评估中心沪评审(1999)227号文确认,转让价格为57,685,693.00元。款项于1999年6月全部付 清。
(3)上海强生集团有限公司将其持有的上海长发出租汽车有限公司30％的股权转让给本公司。经上海东洲资产评估事务所资产评估,并由上海市资产评审中心沪评审 [1999]351号文确认,转让价格为3,646,586.70元,款项于1999年6月一次付 清。
(4)关联方应收、应付款项余额 (单位:万元)
项目 上期末 本期末
应付股利
上海强生集团有限公司 401.17
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海强生汽车贸易公司 同一母公司
上海强生科技发展公司 同一母公司
上海强生物业公司 同一母公司
2、采购汽车
关联方提供新车有关资料如下:
上期 本期
企业名称 占年度购货(％) 占年度购货(％)
上海强生汽车贸易公司 100 100
定价政策:新车价格按市场价格。
3、关联方应收、应付款项余额(单位:万元)
项 目 上期末 本期末
其他应收款
上海强生汽车贸易公司 7242.9
(三)其他应披露的事项
1、本公司修理公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司等租用上海强生集团有限公司办公楼、厂房,共向强生物业公司支付 租赁费 261.61万元。
2、本期向强生科技发展公司支付营运车辆的计价器翻装、防劫装置和顶灯等款项共413.63万元。
八、或有事项
本公司为下列单位提供借款担保: (单位:万元)
被担保单位 金 额 担保期限
上海金南房地产公司 800 1997.12.－1998.6
上海巴士实业股份有限公司 3000 1997.10.－2001.6
上海新绿复兴城市开发有限公司 1600 1998.12－1999.7
上海强生公共汽车有限公司 1120 1998.9.－2001.6.
合 计 6520
上述提供担保事项尚未对本公司的财务状况产生影响。
九、承诺事项
公司没有需要说明的承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司于2000年1月14日完成投资上海市农工商出租汽车有限公司20％股权事宜。总投资金额为5,505.02万元。公司于1999年12月31日前已预付投资款5000万元,余款于2000年1月14日付清。
十一、其他重要事项
1、本期受让上海公交控股公司下属上海宝山公共交通公司黄金广场出租分公司90辆出租汽车及经营权,受让价格为2411万元。经上海市资产评审中心沪评审 [1999]223号文确认。
2、通过上海产权交易所向上海星辉出租公司、上海文风出租汽车服务部和上海培兴出租汽车有限公司收购了57辆出租汽车及68辆出租车经营权。受让价格为 1683.09万元。
3、报告期内,公司董事会临时会议曾于8月11日通过以225万元参股宏源咭卡网络有限公司75％股权和投资2000万元扩展其网络建设的投资意向的决议。此后 在深入了解该公司资产状况和经营状况后发觉该项目不能满足我公司原投资目的,为此公司董事会三届六次会议决定不再参 股该公司。
九、公司的其他有关资料
1、公
司首次注册地址:上海市浦东新区浦东南路1680号
首次注册日期:1992年2月1日
公司注册地址:中国上海南京西路920号18楼
2、企业法人营业执照注册号:3100001000657
3、税务登记号码:310044132210595
4、公司未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、会计师事务所:上海上会会计师事务所
上海四川北路1318号,福海商业中心九楼
十、备查文件
1、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名盖章的审计报告原件。
3、报告期内在上海证券报、中国证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
上海强生出租汽车股份有限公司
2000年3月17日
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
资产负债表
1999年12月31日
会股地年01表
编制单位:上海强生出租汽车股份有限公司(合并) 金额单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产:
货币资金 35,681,115.83 47,406,565.07
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 6,008,135.11 8,645,747.26
其他应收款 40,069,402.50 82,759,086.09
减:坏帐准备 707,536.64 1,232,468.38
应收帐款净额 45,370,000.97 90,172,364.97
预付帐款 12,060,000.00 50,440,453.40
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
存货 12,962,278.00 15,114,358.27
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备) 448,894.08 962,225.55
存货净额 12,513,383.92 14,152,132.72
待摊费用 2,449,012.61 620,205.02
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 108,073,513.33 202,791,721.18
长期投资:
长期股权投资 67,186,762.22 119,353,922.63
长期债权投资
长期投资合计 67,186,762.22 119,353,922.63
减:长期投资减值准备
长期投资净额 67,186,762.22 119,353,922.63
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
36,322,238.16
固定资产:
固定资产原值 569,013,377.63 715,452,716.62
减:累计折旧 154,804,998.76 245,007,850.63
固定资产净值 414,208,378.87 470,444,865.99
工程物资
在建工程 15,800.45 4,244,101.56
固定资产清理 1,718,650.16 140,490.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 415,942,829.48 474,829,457.55
无形资产及其他资产:
无形资产 350,542,473.71 387,156,918.98
开办费
长期待摊费用 16,150,927.84 26,788,485.23
其他长期资产 10,124.23
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计 366,703,525.78 413,945,404.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计 957,906,630.81 1,210,920,505.57
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 159,900,000.00 277,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,987,453.81 15,877,816.21
预收帐款 61,568.87 2,349,259.91
代销商品款
应付工资 393,863.51
应付福利费 4,284,938.33 5,445,848.88
应付股利 600,000.00 60,199,732.62
应交税金 3,696,701.03 2,146,808.83
其他应交款 665,898.25 392,866.17
其他应付款 58,507,301.34 58,807,199.15
预提费用
一年内到期的长期负债 8,000,000.00 9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 238,097,725.14 431,219,531.77
长期负债:
长期借款 9,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,142,146.36
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 10,142,146.36 19,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 248,239,871.50 450,219,531.77
少数股东权益(合并报表填列) 11,023,914.01 28,554,648.84
股东权益:
股本 280,940,400.00 280,940,400.00
资本公积 255,410,793.94 255,410,793.94
盈余公积 86,695,738.94 118,081,715.98
其中:公益金 18,838,126.25 34,531,114.77
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示)
75,595,912.42 77,713,415.04
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 698,642,845.30 732,146,324.96
负债及所有者权益总计 957906630.81 1210920505.57
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
利润及利润分配表
1999年度 会股地年02表
编制单位:上海强生出租汽车股份有限公司(合并) 金额单位:元
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 392,064,255.68 512,790,560.42
减:销售折让
主营业务收入净额 392,064,255.68 512,790,560.42
减:主营业务成本 224,576,399.24 290,161,889.03
主营业务税金及附加 12,939,516.80 18,443,590.29
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
154,548,339.64 204,185,081.10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
8,710,537.79 10,988,221.74
减:存货跌价损失 162,210.52 513,331.47
营业费用 76,305.70 1,466,757.91
管理费用 57,310,873.89 100,211,235.47
财务费用 3,285,652.95 16,096,797.02
三、营业利润(亏损以“-”填列) 102,423,834.37 96,885,180.97
加:投资收益(损失以“-”号填列) 4,964,040.39 6,163,035.56
期货收益(损失以“-”号填列)
补贴收入 57,212.00
营业外收入 5,288,634.00 2,292,690.76
减:营业外支出 6,221,748.85 3,282,577.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
106,511,971.91 102,058,329.42
减:所得税 8,132,971.85 7,668,728.56
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”填列)
1,359,891.58 4,698,041.20
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
97,019,108.48 89,691,559.66
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
8,547,562.10 75,595,912.42
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润 105,566,670.58 165,287,472.08
减:提取法定盈余公积 14,985,379.08 15,692,988.52
提取法定公益金 14,985,379.08 15,692,988.52
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)
75,595,912.42 133,901,495.04
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 56,188,080.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
75,595,912.42 77,713,415.04
附注:非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
资产负债表
1999年12月31日 会股地年01表
编制单位:上海强生出租汽车股份有限公司(母公司) 金额单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产:
货币资金 16,314,863.90 25,672,325.85
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 900,000.00
应收利息
应收帐款 4,763,579.59 2,342,507.32
其他应收款 79,054,954.60 72,748,771.94
减:坏帐准备 174,264.87 698,158.27
应收帐款净额 83,644,269.32 74,393,120.99
预付帐款 12,060,000.00 50,422,487.10
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
存货 12,610,391.33 5,318,114.49
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备) 448,894.08 487,861.74
存货净额 12,161,497.25 4,830,252.75
待摊费用 832,078.58 170,665.46
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 125,912,709.05 155,488,852.15
长期投资:
长期股权投资 302,733,740.55 440,548,484.81
长期债权投资
长期投资合计 302,733,740.55 440,548,484.81
减:长期投资减值准备
长期投资净额 302,733,740.55 440,548,484.81
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
36,322,238.16
固定资产:
固定资产原值 308,261,998.99 336,801,027.28
减:累计折旧 91,000,369.82 123,700,438.76
固定资产净值 217,261,629.17 213,100,588.52
工程物资
在建工程 15,800.45 758,842.56
固定资产清理 1,006,727.36 140,490.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 218,284,156.98 213,999,921.08
无形资产及其他资产:
无形资产 230,235,008.15 255,859,335.54
开办费
长期待摊费用 10,710,404.11 14,994,387.72
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计 240,945,412.26 270,853,723.26
递延税项:
递延税款借项
资产总计 887,876,018.84 1,080,890,981.30
负债和股东权益 年初数 期末数
流动负债:
短期借款 150,000,000.00 265,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,883,492.30 1,524,657.47
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 2,428,819.63 2,578,958.09
应付股利 56,188,080.00
应交税金 2,494,752.05 1,473,032.33
其他应交款 203,047.23 216,251.26
其他应付款 32,223,062.33 21,763,677.19
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 189,233,173.54 348,744,656.34
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 189,233,173.54 348,744,656.34
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本 280,940,400.00 280,940,400.00
资本公积 255,410,793.94 255,410,793.94
盈余公积 75,764,527.08 93,702,839.02
其中:公益金 14,573,227.37 23,542,383.34
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示)
86,527,124.28 102,092,292.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 698,642,845.30 732,146,324.96
负债及所有者权益总计 887876018.84 1080890981.30
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
现金流量表
1999年度 会股地年03表
编制单位:上海强生出租汽车股份有限公司(母公司) 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 352,532,213.46
收到的租金 2,246,499.75
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14,705,701.20
现金流入小计 369,484,414.41
购买商品、接受劳务支付的现金 126,377,844.02
经营租赁所支付的现金 3,221,146.24
支付给职工以及为职工支付的现金 88,238,349.29
实际交纳的增值税款 3,876,930.97
支付的所得税款 4,701,330.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 13,094,482.98
支付的其他与经营活动有关的现金 1,379,560.35
现金流出小计 240,889,644.29
经营活动产生的现金流量净额 128,594,770.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 5,431,323.84
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 9,007,611.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 14,438,934.84
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 102,732,562.34
权益性投资所支付的现金 122,009,279.70
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 7,998,308.30
现金流出小计 232,740,150.34
投资活动产生的现金流量净额 -218,301,215.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 443,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 443,000,000.00
偿还债务所支付的现金 328,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 693.92
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 15,935,398.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 343,936,092.67
筹资活动产生的现金流量净额 99,063,907.33
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 9,357,461.95
补充资料 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列) 89,691,559.66
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
计提的坏帐准备或转销的坏帐 523,893.40
固定资产折旧 48,670,981.22
无形资产、长期待摊费用摊销 11,539,312.31
待摊费用的减少(减:增加) 661,413.12
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产.无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) 790,605.39
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 15,935,398.75
投资损失(减:收益) -69,684,788.40
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 7,253,309.18
经营性应收项目的减少(减:增加) 26,811,747.37
经营性应付项目的增加(减:减少) -3,598,661.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 128,594,770.12
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 25,672,325.85
减:货币资金的期初余额 16,314,863.90
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9357461.95
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
现金流量表
1999年度 会股地年03表
编制单位:上海强生出租汽车股份有限公司(合并) 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 648,322,798.23
收到的租金 2,246,499.75
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 46,732,341.35
现金流入小计 697,301,639.33
购买商品、接受劳务支付的现金 222,081,339.82
经营租赁所支付的现金 4,387,508.42
支付给职工以及为职工支付的现金 138,694,307.24
实际交纳的增值税款 4,448,524.64
支付的所得税款 11,672,647.28
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 24,769,660.15
支付的其他与经营活动有关的现金 28,041,388.62
现金流出小计 434,095,376.17
经营活动产生的现金流量净额 263,206,263.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 410,109.83
分得股利或利润所收到的现金 4,531,323.84
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 17,160,038.71
收到的其他与投资活动有关的现金 658,998.54
现金流入小计 22,760,470.92
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 252,832,468.68
权益性投资所支付的现金 122,009,279.70
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 7,998,308.30
现金流出小计 382,840,056.68
投资活动产生的现金流量净额 -360,079,585.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 499,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 499,000,000.00
偿还债务所支付的现金 371,979,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 600,693.92
其中:子公司支付少数股东的股利 600,000.00
偿付利息所支付的现金 17,821,534.24
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 390,401,228.16
筹资活动产生的现金流量净额 108,598,771.84
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 11,725,449.24
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列) 89,691,559.66
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,698,041.20
减:未确认的投资损失
计提的坏帐准备或转销的坏帐 644,409.74
固定资产折旧 99,941,605.51
无形资产、长期待摊费用摊销 19,018,259.97
待摊费用的减少(减:增加) 1,828,807.59
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产.无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) 1,104,527.89
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 17,821,534.24
投资损失(减:收益) -6,163,035.56
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -2,665,411.74
经营性应收项目的减少(减:增加) 13,863,890.65
经营性应付项目的增加(减:减少) 23,422,074.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 263,206,263.16
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 47,406,565.07
减:货币资金的期初余额 35,681,115.83
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11725449.24
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
利润及利润分配表
1999年12月31日 会股地年02表
编制单位:上海强生出租汽车股份有限公司(母公司) 金额单位:元
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 245,211,886.55 265,208,176.50
减:销售折让
主营业务收入净额 245,211,886.55 265,208,176.50
减:主营业务成本 150,867,992.90 163,569,027.66
主营业务税金及附加 7,928,559.53 9,024,881.80
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
86,415,334.12 92,614,267.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
7,689,466.90 7,629,178.88
减:存货跌价损失 162,210.52 38,967.66
营业费用 76,305.70 83,820.00
管理费用 38,938,539.48 60,547,312.75
财务费用 3,251,654.94 15,265,186.92
三、营业利润(亏损以“-”填列) 51,676,090.38 24,308,158.59
加:投资收益(损失以“-”号填列) 57,941,042.70 69,684,788.40
期货收益(损失以“-”号填列)
补贴收入 32,100.00
营业外收入 487,007.97 147,216.37
减:营业外支出 5,752,716.99 794,264.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
104,383,524.06 93,345,898.44
减:所得税 7,364,415.58 3,654,338.78
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
97,019,108.48 89,691,559.66
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
8,911,837.48 86,527,124.28
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润 105,930,945.96 176,218,683.94
减:提取法定盈余公积 9,701,910.84 8,969,155.97
提取法定公益金 9,701,910.84 8,969,155.97 职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)
86,527,124.28 158,280,372.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 56,188,080.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
86,527,124.28 102,092,292.00 附注:非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
