上海强生出租汽车股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告
一、公司简介
1、公司法定中文名称：上海强生出租汽车股份有限公司
公司法定英文名称：Shanghai QiangSheng Taxi CO.,LTD
2、公司法定代表人：张同恩
3、公司董事会秘书：吴本初
联系电话：021－－62151181
联系地址：中国上海南京西路920号18楼
传 真：021－－62538782
4、公司注册地址：浦东新区浦建路145号
公司办公地址：上海市南京西路920号18楼
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：http//www qiangsheng－taxi . om.cn
公司电子信箱：qiangshenggufen @ qiangsheng－taxi.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 证券时报
公司年度报告登载的互联网网址：http//www sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市南京西路920号18楼
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上海强生
股票代码：600662
二、会计数据和业务数据摘要 单位：元
1、本年度会计数据和业务数据摘要
项 目
（1）利润总额 105745419.97
（2）净利润 92310996.88
（3）扣除非经常性损益后的净利润 84672539.57
（4）主营业务利润 200894412.72
（5）其他业务利润 11715167.40
（6）营业利润 84520502.94
（7）投资收益 25525198.18
（8）补贴收入
（9）营业外收支净额 －4300281.15
（10）经营活动产生的现金流量净额 249395194.33
（11）现金及现金等价物净增加额 3551460.29
2.公司近三年主要会计数据和财务指标
追溯调整后
项 目 2000年 1999年 1998年
（1）主营业务收入 606681328.04 514167367.88 392064255.68
（2）净利润 92310996.88 89691559.66 97019108.48
（3）总资产 1383965406.68 1223807796.38 957906630.81
（4）股东权益 852551361.84 788334404.96 698642845.30
（5）每股收益 0.33 0.32 0.35
（6）每股净资产 3.03 2.81 2.49
（7）调整后的每股净资产 2.92 2.71 2.42
（8）每股经营活动产生的 0.89 0.94 0.68
现金流量净额
（9）净资产收益率 10.83％ 11.38％ 13.89％
（10）加权每股收益 0.33 0.32 0.36
（11）扣除非经常性损益后的每股收益 0.30 0.32 0.35
3、按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
报告期利润 净资产收益 率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.56 24.07 0.72 0.72
营业利润 9.91 10.13 0.30 0.30
净利润 10.83 11.06 0.33 0.33
扣除非经常性 9.93 10.15 0.30 0.30
损益后的利润
4.股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公职 法定公益金
期初数 280940400 255410793.94 118081715.98 34531114.77
本期增加 31,537484.30 15768742.15
本期减少 2631881.20
期末数 280,940400 255410793.94 149619200.28 47667975.72
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 133901495.04 788334404.96
本期增加 92310996.88 123848481.18
本期减少 59631524.30 87725564.30
期末数 166580967.62 852551361.84
三、股本变动和股东情况
1 截止本报告期末股东总数为40241人，其中未流通发起人法人股股东4户，流通股东40237户。
2 前10名股东情况
名次 股 东 名 称 年末持股数（股） 占总股本％
1 上海强生集团有限公司 92350900 32.87
2 上投实业公司 13662000 4.86
3 陆家嘴金融贸易区开发 12295800 4.38
股份有限公司
4 建设银行上海分行 12295800 4.38
5 金华证券 7188264 2.56
6 华夏证券 2307672 0.82
7 景宏基金 1952800 0.69
8 汉盛基金 1001174 0.36
9 兴科基金 999292 0.36
10 贺宇平 508600 0.18
前10名股东之间不存在关联关系。
3 报告期内控股股东仍为上海强生集团有限公司，持有本公司股份 9235. 09 万股，占全部股本32.87％。为多元投资有限责任公司
公司法定代表人张同恩。
公司经营范围：客运、房地产、国际贸易及相关产业（专项审批除外）。
四、股东大会简介：
1、公司于2000年5月27日在“上海证券报”“中国证券报”上刊登召开1999年度股东大会公告，并于2000年6月30日在上海政协礼堂召开，参加人数839人，代表股份146571442股，占公司总股本52.17％。会议通过的决议内容：
（一）董事会工作报告；
（二）监事会工作报告；
（三）公司1999年度财务决算及2000年预算的报告；
（四）公司1999年度利润分配方案；
（五）1999年公司投资及收购计划；
（六）同意司安佩、杜建国、冯骏、刘燕宾辞去公司董事；
（七）选举戴卫东、万钧、戴靖为公司董事。
股东大会决议公告披露于2000年7月1日“上海证券报”和“中国证券报”、“ 证券时报”。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业及公司2000年在本行业中的地位。 公司是国内最大的的出租汽车骨干企业，属公用事业行业，公司2000年在行业中的排名如下：公司出租汽车拥有量占上海市出租汽车市场拥有量的11.69％，服务量占行业13.71％，位居行业前列。
（2）公司主营业务范围及其经营状况。
公司主营业务范围为汽车出租、小公共汽车专线营运和汽车修理等业务，
公司目前拥有营运车辆5020辆，比1999年增长17.67 ％，2000年出租汽车服务主业收入为6.07 亿元，比1999年5.12亿增长17.99％, 主营业务利润为2. 01 亿元比1999年2.04亿略降1.63％.
公司2000年在国内出租汽车行业首家通过了ISO9001－2000 版质量管理体系的现场评审并获得认证证书。公司2000年启用“时代超人”更新营业车车辆，实行驾驶员统一换装，成立机场短途车队等一系列优质服务新项目，使“强生”品牌形象进一步提高，行业乘客满意度指数稳中有升，被评为上海市用户满意企业。
（3）公司主要子公司的经营情况
公司名称 投资额 －－ 占公司资本比例 本年度收益
（万元） (％） （万元）
上海浦华出租汽车有限公司 6601 100％ 59.90
上海申华客运有限公司 7200 100％ 773.61
上海强生汽车租赁有限公司 1410 60％ 301.77
上海申宏金都汇汽车服务公司 3000 100％ 3777.25
上海强生便捷货运有限公司 300 75％ -155.33
上海长海出租汽车有限公司 1600 66.67％ 979.35
上海上强汽车配件销售有限公司 450 90％ 62.90
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案。
由于经营环境的变化，公司的主业经营面临比较严峻的形势。地铁、轻轨、公交等大容量交通的快速发展分流了部分客流，汽油费的上涨等致使生产成本上升，客运企业稳定的盈利优势不复存在。
为了确保公司能够持续稳定地发展，2001年，公司将进一步利用上市公司的优势，进一步发挥“强生”品牌的优势，坚持抓好主业、提升主业内涵、主动融入新经济、积极跻身新领域、确保收入和利润有新的增长。
（1）继续做大、做强出租汽车主业。要坚持以人为本， 巩固“三定”成果，不断提高劳动生产率。要加大人才培养和人才引进的力度、不断优化员工队伍，提高队伍的综合素质。 要树立高起点的服务观念、 不断推出服务新举措。 要按照 ISO9001:2000版营运服务质量管理体系的要求，不断完善过程、落实过程，提高营运服务质量，巩固行业乘客满意度指数名列前茅的地位。继续推进车辆的更新换代。要继续推进出租车的兼并与收购，追求经营规模的扩大，进一步提高市场占有率。
（2）继续推进“战略转型”的经营决策。公司要在发挥主业经营优势的同时，推进战略转型的经营决策。逐步加大对传媒业的投入，寻觅传媒领域有前途的优秀项目，要结合上市公司的优势、利用“强生”品牌的知名度、通过合作、结盟、参股、收购等形式，融入新经济、跻身新领域、培育新的经济增长点、形成新的支柱产业，为追求更高的经营收益打下坚实的基础。
2 公司财务状况及经营情况简要说明
项目 2000年（万元） 1999年（万元） 增减变动％
总资产 1383965406.68 1223807796.38 13.09
长期负债 230000000.00 19000000.00 1110.53
股东权益 852551361.84 788334404.96 8.15
主营业务利润 200894412.72 204226772.93 －1.63
净利润 92310996.88 89691559.66 2.92
说明：公司总资产增加原因是债务资产增加及实现年度经营利润所致；长期负债增加是将短期借款改为长期借款的原因；主营业务利润略有下降是因燃料价格大幅度上涨所致；净利润增加的原因是投资收益比去年有较大的增加所致。以上情况说明本公司经营状况良好。
3、公司投资情况
报告期内非募集资金投资的项目
（1）出资2000万元与大众交通、 巴士等共同发起组建上海现代轻轨经营发展股份有限公司，占该公司股本的20％。
（2）出资180万元，投资参股科美创业投资有限公司，占该公司股本8.163％。
（3）出资1400万元，投资组建上海申捷出租汽车有限公司，占该公司35.7 ％股权。
（4）出资910万发起组建上海石油强生企业发展有限公司占该公司股本35％。
（5）出资540万收购上海九环液化气发展有限公司16.67的股权。
（6）以2720万元，增加公司对上海邦联创业投资有限公司的投资， 增资后公司对其投资增至4720万元，占其股权7.36％。
4、新年度的业务发展计划
公司2001年将抓住上市公司发展的机遇，发挥“强生”的品牌优势，依托公司的经济实力和无形资产，积极抢占市场份额，继续做大做强主业。同时，要凭借“ 62580000”的品牌效应，利用宝贵的调度网络和客户网络资源，升华主业内涵，开拓与市民生活相关的新型服务， 实现传统服务的升级换代， 将“强生”、 “ 62580000”的品牌资源转化为实实在在的市场竞争优势和经济效益，确保公司主营收入、利润、资产利润率的稳定和增长。
公司将充分利用两大股东在资本运作、机制转换、科技发展、风险投资等方面的人才优势和资源优势，主动融入新经济、跻身新领域，积极投资传媒领域的优秀项目，尽快形成新的支柱产业。通过不断培育新的经济增长点，努力追求比传统产业更高的资产收益率。
5、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会召开四次会议
（1）、董事会会议情况及决议内容
2000年3月17日三届董事会第六次会议在上海召开，会议审议并通过如下决议：
“1999年度公司年度报告”
“1999年度董事会工作报告”
“1999年度总经理业务报告”
“1999年度公司财务决算及2000年财务预算”
“1999年度利润分配预案”
“取消董事会1999年8月11 日临时会议参股和投资宏源咭卡网络有限公司的意向”
“同意召开公司1999年度股东大会”。
本次董事会决议公告于2000年3月21日《上海证券报》、《中国证券报》。
2000年年6月17日，三届董事会第七次会议在上海召开， 会议审议并通过如下决议：
“分别以1600万元和540 万元收购上海强生集团有限公司所持有的北京天融信网络安全技术有限公司40％和上海九环汽车液化气发展股份有限公司16.67 ％的股权”。
“经公司第一大股东提议，公司1999年度的原分配预案修改为本次利润不分配也不转增并提交股东大会通过”。
“经公司第一大股东提议，公司1999年度股东大会增加任免董事的议案”。
“公司注册地址变更为上海市浦东新区浦建路145号”。
本次董事会决议公告于6月20日《上海证券报》、《中国证券报》。
2000年9月9日董事会临时会议，以通讯方式审议并通过决议，同意对上海石油强生企业发展有限公司追加股本金735万元。
2000年9月25日董事会临时会议，以通讯方式审议并通过决议。
“将董事会三届七次会议所作出的以1600万元收购上海强生集团有限公司所持有的北京天融信网络技术有限公司40％股权”调整为“以300 万元受让上海强生集团有限公司所持有的北京天融信网络技术有限公司300万元注册资本。 因北京天融信网络技术有限公司总体改制方案尚未最终确定，本项投资将于2001年实施”
“同意出资1400 万元人民币用于投资组建上海申捷出租汽车有限公司， 其中 278万元为注册资本的出资，占注册资本的35.7％”。
6、公司管理层及员工情况
（1）、现任董事、监事、高级管理人员情况
职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
董事长 张同恩 男 50 1998.4－－2001.4 21839 21839
副董事长 黄建中 男 47 1999.4－－2001.4
董事 金德强 男 47 1999.4－－2001.4
董事 孙毅宜 女 51 1998.4－－2001.4 15000 15000
董事 徐 元 男 51 1998.4－－2001.4 15626 15626
董事 孙继元 男 51 1998.4－－2001.4 4570 4570
董事 陈惠怡 女 48 1998.4－－2001.4 18763 18763
董事 项祖强 男 57 1998.4－－2001.4 15000 15000
董事 朱宗巍 男 48 1998.4－－2001.4
董事 丁伟国 男 51 1998.4－－2001.4 15000 15000
董事 戴 靖 男 38 2000.6－－2001.4
董事 戴卫东 男 35 2000.6－－2001.4
董事 万 钧 男 38 2000.6－－2001.4
监事会召集人 徐建民 男 43 1998.4－－2001.4
监事 张敏康 男 51 1998.4－－2001.4 15000 15000
监事 李和平 男 50 1998.4－－2001.4 10000 10000
监事 胡颂恩 男 49 1998.4－－2001.4 10000 10000
监事 黄先富 男 42 1998.4－－2001.4 10000 10000
副总经理 赵祖炎 男 51 1998.4－－2001.4 10000 10000
副总经理 侯安琪 女 52 1998.4－－2001.4 10000 10000
董事会秘书 吴本初 男 53 1998.4－－2001.4 27390 27390
项祖强、胡颂恩、黄先富、赵祖炎、侯安琪、吴本初在本公司领取报酬，其他人员均不在本公司领取报酬。
上述人员领取报酬总额36.5万元，其中4到5万：1人，5.5到6.5万：3人， 6.5 到7.5万：2人。
报告期内，董事杜建国、冯骏、司安佩、刘燕宾辞去公司董事职务。戴靖、戴卫东、万钧在1999年度股东大会上被选为董事。
（2）公司1999年度股东大会的决议执行情况良好。
公司2000年度主营收入净利润实现了股东大会提出的保持继续增长的目标。
公司2000年度的投资及收购计划均已完成原定目标。
（3）本公司员工总数为8587人。
专业构成：生产工人 8044人
技术人员 84人
财务人员 34人
管理人员 425人
其中：硕士及以上学历1人，本科35人，大专202人，高中、中专、中技4038人。
退休人员 110人。
7、本年度利润分配预案为：
公司2000年实现净利润为92310996.88元， 根据“公司法”及“公司章程”规定，提取10％法定公积金计15768742.15元，提取10％公益金15768742.15元，加年初未分配利润133901495.04元，本期可供股东分配的利润为194675007.62元。本年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）送红股1股
8、预测2001年利润分配政策
1、公司预计2001年度分配利润不少于一次。
2、2000年未分配利润用于股利分配比例不少于20％
3．2001年度实现的净利润用于股利分配比例不少于30％
4、分配采取派发现金或送红股。
董事会将根据2001年实际经营情况保留调整方案的权利。
六、监事会报告
公司监事会本年度召开了二次会议，审议通过了“1999年度监事会工作报告”，并由1999年度公司股东大会审议批准。审议通过”“2000年度公司中期报告”
1、监事会认为，本届董事会严格按照有关法律、法规和公司章程的规定， 开展各项工作，并严格执行股东大会的有关决议，各项运作均较为规范。
2、监事会没有发现公司董事、 总经理或其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程的行为，也没有发现因上述人员的行为导致公司利益受到损害的情况。
3、董事会议的到会人数、议事方式和表决办法，均符合现行法规和公司章程，其决策是合法的。
4、监事会通过对公司收购资产和关联交易进行了了解和检查， 认为收购资产交易价格合理、公平，收购资产中涉及大股东的关联交易，依法披露详细的关联交易公告，采取了大股东回避措施，并无损害上市公司和小股东利益的情况。
5、公司2000年度会计报告经上海上会会计师事务所审计后， 出具了无保留意见的审计报告，说明公司财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
七、重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。
3、报告期内公司控股股东未发生变更，仍为上海强生集团有限公司， 该公司经上海市城市交通管理局沪交改（2001）第50号文批复同意，由原国有独资授权经营的有限责任公司已改制为多元投资主体的有限责任公司。
4、上市公司与控股股东之间已实现了三分开，我公司已做到了人员独立， 资产完整，财务独立。
在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面独立。经理及高级管理人员均在本公司领取报酬，未在大股东单位担任管理职务。
在资产方面，本公司拥有独立的营运生产管理系统及调度设施，拥有独立的“ 强生”出租汽车品牌。
财务方面，本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，在银行独立开户。
5、2000年度公司续聘上海上会会计师事务所为公司做审计工作。
6、本公司在报告期内为上海巴士实业股份有限公司借款3000 万元提供担保，期限自1997年10月至2001年6月。
7、公司在报告期内发生发起人法人股东股权协议转让。 公司现第二和并列第三大股东，上海上投实业公司、建设银行上海分行和陆家嘴金融贸易开发股份有限公司分别与上海汇浦科技投资有限公司签署股权转让协议，将所持的1366.20万股， 1229 .58万股和1229.58万股合计3825.36万股以每股3.50元人民币价格转让给后者，上述股权转让尚需国家有关部门批准，有关信息分别于2000年6月19日和2000年7月 18日在“上海证券报”“中国证券报”和“证券时报”披露。
8、公司三届八次董事会于2001年2月1日召开， 通过了加大对传媒业投资的决定，公司以300万受让和增持“新财经”杂志社有限责任公司20％的股份共计240万股。
9、公司于2001年1月以经上海东洲资产评估有限公司评估后的第二分公司净资产计人民币4533万元及部分货币资金投资入股上海新普陀汽车服务股份有限公司，总投资金额5267万元，投资比例为79.35％， 公司改名为上海强生普陀汽车服务股份有限公司。
10、报告期内，公司及控股5％以上股东无在指定报刊及网上有承诺事项。
八、财务会计报告
1、审计报告
公司财务报告经上海上会会师事务所中国注册会计师 倪 颖 熊丽萍审计并出具无保留意见的审计报告 （上会师报字（2001）第262号）
2、会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册地址：上海市浦东新区浦东南路1680号
首次注册日期：1992年2月1日
公司注册地址：中国上海浦东新区浦建路子145号
2、企业法人营业执照注册号：3100001000657
3、税务登记号码：310044132210595
4、公司未流通股票托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、会计师事务所：上海上会会计师事务所
上海四川北路1318号，福海商业中心九楼
十、备查文件：
1、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、 盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名盖章的审计报告原件。
3、报告期内在上海证券报、 中国证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
上海强生出租汽车股份有限公司
董 事 会
2001年3月10 日
合并资产负债表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司 2000.12.31 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 50128124.04 85679584.33
短期投资 42159480
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 42159480
应收票据
应收股利 5258000
应收利息
应收帐款 8709499.26 11574152.89
其它应收款 85941580.77 72047742.34
减：坏帐准备 1232468.38 1241699.53
应收帐款净额 93418611.65 82380195.7
预付帐款 52038411.6 3093447.3
应收补贴款
存货 15266996.44 17921756.29
减：存货跌价准备 962225.55 679542.72
存货净额 14304770.89 17242213.57
待摊费用 620205.02 3169580.97
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 210510123.2 238982501.87
长期投资：
长期股权投资 114103793.08 250214510.71
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 114103793.08 250214510.71
减：长期投资减值准备
长期投资净额 114103793.08 250214510.71
其中：合并价差
股权投资差额 36322238.16 49201296.55
固定资产：
固定资产原值 722808413.97 772687006.25
减：累计折旧 245486784.93 342788127.74
固定资产净值 477321629.04 429898878.51
工程物资
在建工程 5330683.41 43289255.55
固定资产清理 140490 129534.08
待处理固定资产净损失
固定资产合计 482792802.45 473317668.14
无形及其它资产：
无形资产 388501702.98 393188392.15
开办费
长期待摊费用 27899374.67 28262333.81
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 416401077.65 421450725.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1223807796.38 1383965406.68
流动负债：
短期借款 284000000 69000000
应付票据
应付帐款 16145217.89 10507142.53
预收帐款 2349259.91 3406284.81
代销商品款
应付工资 945.72
应付福利费 5465479.83 4804713.9
应付股利 4011652.62 28094040
应付税金 2165045.13 3992308.46
其它应交款 394353.52 462857.36
其它应付款 61137690.5 76606941.58
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 9000000 68000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 384668699.4 264875234.36
长期负债：
长期借款 19000000 230000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 19000000 230000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 403668699.4 494875234.36
少数股东权益：
少数股东权益 31804692.02 36538810.48
股东权益：
股本 280940400 280940400
资本公积金 255410793.94 255410793.94
盈余公积 118081715.98 149619200.28
其中：公益金 34531114.77 47667975.72
未确认的外资损失
未分配利润 133901495.04 166580967.62
外币报表折算差额
股东权益合计 788334404.96 852551361.84
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1223807796.38 1383965406.68
母公司资产负债表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司 2000.12.31 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 25672325.85 51994509.94
短期投资 42159480
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 42159480
应收票据
应收股利 5258000
应收利息
应收帐款 2342507.32 2674297.41
其它应收款 72748771.94 71034866.36
减：坏帐准备 698158.27 495085.97
应收帐款净额 74393120.99 73214077.8
预付帐款 50422487.1 3000000
应收补贴款
存货 5318114.49 6419613.08
减：存货跌价准备 487861.74 109387.4
存货净额 4830252.75 6310225.68
待摊费用 170665.46 2353039.2
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 155488852.15 184289332.62
长期投资：
长期股权投资 440548484.81 551277469.14
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 440548484.81 551277469.14
减：长期投资减值准备
长期投资净额 440548484.81 551277469.14
其中：合并价差
股权投资差额 36322238.16 49201296.55
固定资产：
固定资产原值 336801027.28 324765371.93
减：累计折旧 123700438.76 162084400.98
固定资产净值 213100588.52 162680970.95
工程物资
在建工程 758842.56 28173419.5
固定资产清理 140490 114397.06
待处理固定资产净损失
固定资产合计 213999921.08 190968787.51
无形及其它资产：
无形资产 255859335.54 255372807.48
开办费
长期待摊费用 14994387.72 14676587.3
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 270853723.26 270049394.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1080890981.3 1196584984.05
流动负债：
短期借款 265000000 50000000
应付票据
应付帐款 1524657.47 2193675.64
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 2578958.09 2250810.76
应付股利 28094040
应付税金 1473032.33 1240200.31
其它应交款 216251.26 186951.43
其它应付款 21763677.19 30067944.07
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 60000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 292556576.34 174033622.21
长期负债：
长期借款 170000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 170000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 292556576.34 344033622.21
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 280940400 280940400
资本公积金 255410793.94 255410793.94
盈余公积 93702839.02 112165038.4
其中：公益金 23542383.34 31462766.73
未确认的外资损失
未分配利润 158280372 204035129.5
外币报表折算差额
股东权益合计 788334404.96 852551361.84
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1080890981.3 1196584984.05
母公司利润及利润分配表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司 2000年度 金额单位:元
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 265208176.5 309776631.43
减：折扣与折让
主营业务收入净额 265208176.5 309776631.43
减：主营业务成本 163569027.66 217265481.36
主营业务税金及附加 9024881.8 9237570.17
二、主营业务利润 92614267.04 83273579.9
加：其他业务利润 7629178.88 4110896.52
减：存货跌价损失 38967.66 12681.14
营业费用 83820 1072430
管理费用 60547312.75 58070395.05
财务费用 15265186.92 15198414.82
三、营业利润 24308158.59 13030555.41
加：投资收益 69684788.4 84572688.87
期货损益
补贴收入
营业外收入 147216.37 3673.89
以前年度损益调整
减：营业外支出 794264.92 2019247.05
分给外单位利润
四、利润总额 93345898.44 95587671.12
减：所得税 3654338.78 3276674.24
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 89691559.66 92310996.88
加：年初未分配利润 86527124.28 158280372
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 176218683.94 250591368.88
减：提取法定盈余公积金 8969155.97 9231099.69
提取法定公益金 8969155.97 9231099.69
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 158280372 232129169.5
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 28094040
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 158280372 204035129.5
附注:非常项目:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
合并利润及利润表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司 2000年度 金额单位:元
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 514167367.88 606681328.04
减：折扣与折让
主营业务收入净额 514167367.88 606681328.04
减：主营业务成本 291451156.98 385982699.37
主营业务税金及附加 18489437.97 19804215.95
二、主营业务利润 204226772.93 200894412.72
加：其他业务利润 10988221.74 11715167.4
减：存货跌价损失 513331.47 108472.65
营业费用 1473385.91 5947638.91
管理费用 100590749.3 102136752.67
财务费用 16157406.22 19896212.95
三、营业利润 96480121.77 84520502.94
加：投资收益 6162906.01 25525198.18
期货损益
补贴收入 419000
营业外收入 2292690.76 1264280.21
以前年度损益调整
减：营业外支出 3282577.87 5564561.36
分给外单位利润
四、利润总额 102072140.67 105745419.97
减：所得税 7682496.63 7516531.49
少数股东损益 4698084.38 5917891.6
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 89691559.66 92310996.88
加：年初未分配利润 75595912.42 133901495.04
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 165287472.08 226212491.92
减：提取法定盈余公积金 15692988.52 15768742.15
提取法定公益金 15692988.52 15768742.15
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 133901495.04 194675007.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 28094040
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 133901495.04 166580967.62
合并现金流量表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司 2000年度 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 764615118.41
收取的租金 551350
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 19244316.04
经营活动产生的现金流入小计 784410784.45
购买商品、接受劳务支付的现
金 288750783.83
经营租赁所支付的现金 1490632.85
支付给职工以及为职工支付的
现金 174490171.84
支付的增值税款 2246547.23
支付的所得税款 6424009.91
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 25499346
支付的其它与经营活动有关的
现金 36114098.46
经营活动产生的现金流出小计 535015590.12
经营活动产生的现金流量净额 249395194.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23763000
分得股利或利润所收到的现金 13275351.7
取得债券利息收入所收到的现
金 1800000
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 13990095.36
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 52828447.06
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 146532562.37
权益性投资所支付的现金 129319681.73
债权性投资所支付的现金 20000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 295852244.1
投资活动产生的现金流量净额 -243023797.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 385000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 385000000
偿还债务所支付的现金 330000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 4940000
其中：子公司支付少数股东的
股利 4940000
偿付利息所支付的现金 20879937
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 355819937
筹资活动产生的现金流量净额 29180063
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 35551460.29
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 92310996.88
加：少数股东损益 5917891.6
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 10731.15
固定资产折旧 121413701.75
无形资产及其他资产摊销 19484966.1
待摊费用的减少（减增加） -2549375.95
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 2939943.82
固定资产报废损失
财务费用 20879937
投资损失（减收益） -25525198.18
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -2546287.2
经营性应收项目的减少（减增
加） -479095.23
经营性应付项目的增加（减减
少） 17536982.59
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 249395194.33
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 85679584.33
减：货币资金的期初余额 50128124.04
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 35551460.29
母公司现金流量表
编制单位：上海强生出租汽车股份有限公司 2000年度 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 328462464.56
收取的租金 551350
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 10557461.02
经营活动产生的现金流入小计 339571275.58
购买商品、接受劳务支付的现
金 107486812.94
经营租赁所支付的现金 1005347.85
支付给职工以及为职工支付的
现金 107010882.7
支付的增值税款 2047206.99
支付的所得税款 3309475.36
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 13146527.28
支付的其它与经营活动有关的
现金 2905224.03
经营活动产生的现金流出小计 236911477.15
经营活动产生的现金流量净额 102659798.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23763000
分得股利或利润所收到的现金 101598348.83
取得债券利息收入所收到的现
金 1800000
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 9023381.52
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 136184730.35
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 58872499.96
权益性投资所支付的现金 132969681.73
债权性投资所支付的现金 20000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 211842181.69
投资活动产生的现金流量净额 -75657451.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 300000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 300000000
偿还债务所支付的现金 285000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 15680163
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 300680163
筹资活动产生的现金流量净额 -680163
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 26322184.09
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 92310996.88
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -203072.3
固定资产折旧 54824103.74
无形资产及其他资产摊销 11055455.36
待摊费用的减少（减增加） -2182373.74
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 371581.09
固定资产报废损失
财务费用 15680163
投资损失（减收益） -84572688.87
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -1088817.45
经营性应收项目的减少（减增
加） 2290547.59
经营性应付项目的增加（减减
少） 14173903.13
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 102659798.43
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 51994509.94
减：货币资金的期初余额 25672325.85
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26322184.09