证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2020-014
上海强生控股股份有限公司
关于公司使用自有资金进行委托理财
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：公司拟购买银行理财产品的交易对方应为品牌
知名、信誉优良、规模较大、资金运作强的商业银行。
● 委托理财金额：公司拟继续使用闲置自有资金不超过 8 亿元购买
安全性高、流动性强的银行理财产品。
● 投资类型：购买的理财产品应具有较低风险、安全性高、流动性
佳、有足够担保措施的保本类产品。
● 委托理财期限：购买单个理财产品期限一般不超过 12 个月
● 履行的审议程序：本次事项已经第九届董事会第二十九次会议审
议通过，还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
一、 委托理财概况
（一） 委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经
营业务的前提下，利用闲置资金购买低风险保本型的银行理财产品，
收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司收益。
(二)资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
1
（三）委托理财产品的基本情况
公司拟购买银行理财产品的交易对方应为品牌知名、信誉优良、
规模较大、资金运作强的商业银行；拟购买理财产品的投资额度不超
过 8 亿元人民币，在此额度内，资金可滚动使用；授权期限自 2019
年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产
品进行严格评估，所购买的理财产品应具有较低风险、安全性高、流
动性佳、有足够担保措施的保本类产品，购买单个理财产品期限一般
不超过 12 个月。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司将在具体实施委托理财项目时与相关商业银行签订相应书
面合同或协议。
（二）风险控制分析
（1）公司党委会负责前置讨论理财产品投资方案的原则性、方
向性问题；公司总经理办公会议为理财产品投资的决策机构，负责对
理财产品投资方案进行审议与决策。
（2）公司财务管理部和战略投资部为公司理财产品投资的具体
实施部门，指派专人根据公司投资决策执行具体投资事务；公司董事
会办公室为公司理财产品投资的信息披露部门，按照相关信息披露规
定对投资相关事宜予以披露；公司法律合规部为公司理财产品投资的
合规性审核部门，负责对理财产品投资项目进行合规性审核；公司审
计事务部为理财产品监督部门，负责对理财产品及投资流程进行审计
监督。
（3）公司财务管理部负责筹措管理理财产品业务所需资金和信
息披露材料的准备，建立委托理财项目台账，规范委托理财会计核算，
做好理财资金统筹安排，确保决策审批流程到位、资金进出规范有序。
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（4）公司战略投资部负责组织理财产品信息的收集、比对、分析、
评估、决策等产品投资流程及后续跟踪管理，及时分析和跟踪理财产
品的进展情况和协议主体的经营状况并定期向管理层报告，发现有不
利因素的应及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（5）公司董事会办公室根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，按照规则要求对投资事项予以披露。
（6）公司法律合规部负责对理财产品的投资项目文本进行审查，
并对相关合同条款进行法律合规审核，当理财产品投资过程中出现法
律风险和纠纷时，及时提示并提出有效解决方案。
（7）公司审计事务部负责对理财产品及投资流程的合规性进行
审计监督。
（8）办理理财产品投资业务时，公司应与相关金融机构签署书
面合同、协议，明确投资金额、投资期限、投资品种、权利义务及
法律责任等主要条款，签署上述合同前应由公司财务管理部、战略
投资部、法律合规部、审计事务部等相关部门审核产品相关合同、
协议等所有文件。
（9）委托理财操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、
资金出入、会计记账、产品赎回等过程根据内控管理要求分别在不
同部门、不同岗位进行相应分离，从而避免操作风险。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买银行理财产品的交易对方应为品牌知名、信誉优良、
规模较大、资金运作强的商业银行。
四、对公司的影响 单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日（经
（经审计） 审计）
总资产 7,024,037,459.08 6,136,591,412.82
总负债 3,468,889,388.99 2,516,257,532.12
归属于上市公司股东的
3,220,269,336.02 3,266,655,620.01
净资产
2019 年 1－12 月 2018 年 1－12 月
3
经营性活动产生的现金
582,829,603.10 613,244,522.94
流量净额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 49.4%，不存在负
有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过 8
亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财管理，占公司最近一期期末
货币资金（含结构性存款）的比例为 51.2%。公司对闲置自有资金进
行委托理财管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不
影响日常资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加
资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金
进行委托理财管理，不会对公司未来主营业务，经营成果等造成重大
影响。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金
计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表当期损益。
五、风险提示
本次提请审议进行委托理财投资的产品为低风险、安全性高、流
动性好的保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不
可抗力及意外事件风险等因素影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2020年4月17日召开了第九届董事会第二十九次会议审议
通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交
公司2019年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了如下独立意见：在符合国家法律法规及保障
投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的
情况下，公司所购买的理财产品应具有较低风险、安全性高、流动性
佳、有足够担保措施的保本类产品，不会影响公司主营业务的正常开
展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升
公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意使用闲置自
有资金不超过8亿元购买安全性高、流动性强的保本型银行理财产品。
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监事会认为公司拟继续使用不超过8亿元闲置自有资金购买低风
险、安全性高、流动性佳、有足够担保措施的保本类银行理财产品，
购买单个理财产品期限一般不超过12个月，有利于提高公司自有资金
使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害全体股东特别是中小股东的情形。该事项决策和审议程序
合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
文件的有关规定。
七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
截至到 2020 年 4 月 17 日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财
情况：
尚未收
实际投 实际收
序 理财产品 理财产品 实际收益 截至目 回本金 购买 到期
受托方 入金额 回本金
号 名称 类型 （元） 前状态 金额 日 日
（万元） （万元）
（万元）
安信安赢 42
安信信托 号上海董家渡
10,000. 10,000. 2018/ 2019/
1 股份有限 金融城项目集合 信托理财产品 0 0 逾期
00 00 12/17 12/17
公司 资金信托计划
(优先级)
安信安赢 42
安信信托 号上海董家渡
10,000. 10,000. 2019/ 2020/
2 股份有限 金融城项目集合 信托理财产品 0 0 未到期
00 00 3/11 9/11
公司 资金信托计划
（优先级）
中信银行 共赢利率结构
10,000. 10,000. 2019/ 2019/
3 股份有限 25996 期人民币 银行理财产品 997,260.27 已赎回 0
00 00 4/26 7/26
公司 结构性存款产品
上海农村
商业银行 上海农商银行结 10,000. 10,000. 2019/ 2019/
4 银行理财产品 986,301.37 已赎回 0
股份有限 构性存款产品 00 00 7/26 10/24
公司
上海浦东 利多多对公结构
发展银行 性存款（新客专 10,000. 10,000. 2019/ 2019/
5 银行理财产品 953,333.33 已赎回 0
股份有限 属）固定持有期 00 00 7/26 10/24
公司 JG402 期
中信银行 共赢利率结构
10,000. 10,000. 2019/ 2019/
6 股份有限 28077 期人民币 银行理财产品 995,616.44 已赎回 0
00 00 7/29 10/29
公司 结构性存款产品
5
上海农村
商业银行 上海农商银行结 10,000. 10,000. 2019/ 2019/
7 银行理财产品 924,657.53 已赎回 0
股份有限 构性存款产品 00 00 9/26 12/25
公司
招商银行
招商银行结构性 10,000. 10,000. 2019/ 2019/
8 股份有限 银行理财产品 922,465.75 已赎回 0
存款 CSH03160 00 00 9/26 12/26
公司
中信银行 共赢利率结构
10,000. 10,000. 2019/ 2019/
9 股份有限 29272 期人民币 银行理财产品 924,657.53 已赎回 0
00 00 9/26 12/25
公司 结构性存款产品
上海农村
商业银行 上海农商银行结 15,000. 15,000. 1,263,698. 2019/ 2020/
10 银行理财产品 已赎回 0
股份有限 构性存款产品 00 00 63 10/25 1/15
公司
中信银行 共赢利率结构
15,000. 15,000. 1,186,643. 2019/ 2020/
11 股份有限 30074 期人民币 银行理财产品 已赎回 0
00 00 84 10/30 1/15
公司 结构性存款产品
上海农村
商业银行 上海农商银行结 15,000. 15,000. 2020/ 2020/
12 银行理财产品 0 0 未到期
股份有限 构性存款产品 00 00 1/21 4/20
公司
2020/
上海浦东发展银
上海浦东 1/21
行利多多公司稳
发展银行 10,000. 10,000. （起 2020/
13 利固定持有期 银行理财产品 0 0 未到期
股份有限 00 00 息日： 4/21
JG6004 期人民币
公司 2020/
对公结构性存款
1/22）
招商银行
招商银行结构性 15,000. 15,000. 2020/ 2020/
14 股份有限 银行理财产品 0 0 未到期
存款 CSH03685 00 00 1/22 6/19
公司
中信银行 共赢利率结构
20,000. 20,000. 2020/ 2020/
15 股份有限 32050 期人民币 银行理财产品 0 0 未到期
00 00 1/22 7/22
公司 结构性存款产品
180,000 100,000 9,154,634. 80,000.
合计
.00 .00 69 00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 35,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.87%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.82%
目前已使用的理财额度（万元） 80,000.00
尚未使用的理财额度（万元） 0
总理财额度（万元） 80,000.00
注：截至 2020 年 4 月 17 日，公司累计使用自有资金进行现金管理的资金总额为
6
8 亿元，在公司股东大会审议通过的授权额度 8 亿元范围内。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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