浙江华盛达实业集团股份有限公司
600687
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 49
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人袁建华，主管会计工作负责人赖新及会计机构负责人（会计主管人员）李泽华声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江华盛达实业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：G华盛达 公司法定英文名称：ZHEJIANG HSD INDUSTRIAL CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：HSD 2、 公司注册地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号 公司办公地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号 邮政编码：313200 公司国际互联网网址：www.hsdchina.com 公司电子信箱：hsd@hsdchina.com 3、 公司法定代表人：袁建华 4、 董事会秘书：赖新 电话：0572－8080850 传真：0572－8080867 E-mail：laixin@hsdchina.com 联系地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产 471,155,349.3 523,240,92 -9.95
3 4.69
流动负债 368,330,097.5 407,082,21 -9.52
4 6.15
总资产 605,654,560.0 639,201,01 -5.25
5 9.36
股东权益（不含少数 226,667,319.0 221,454,18 2.35
股东权益） 0 8.27
每股净资产(元) 1.786 2.013 -11.27
调整后的每股净资产 1.786 2.013 -11.27
(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期
月） 增减（％）
净利润 5,213,130.73 6,164,458. -15.43
30
扣除非经常性损益的 4,992,565.46 6,181,740. -19.24
净利润 18
每股收益(元) 0.041 0.056 不适用
每股收益注1(元) 0.041
净资产收益率(%) 2.3 2.81 减少0.51个百分点
经营活动产生的现金 17,057,821.18 17,024,228 0.20
流量净额 .90
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 1,040.00
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 230,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -18,447.93
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 6,087.82
少数股东损益影响数 1,885.38
合计 220,565.27
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金转 其 小计 数量 比
例 行 股 股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国
家持
股
2、国
有法
人持
股
3、其 67,778, 61. 67,778,5 53.
他内 520.00 62 20.00 42
资持
股
其中 67,778, 61. 67,778,5 53.
：境 520.00 62 20.00 42
内法
人持
股
境内
自然
人持
股
4、外
资持
股
其中
：境
外法
人持
股
境外
自然
人持
股
有限 67,778, 61. 67,778,5 53.
售条 520.00 62 20.00 42
件股
份合
计
二、无限售条件流通股份
1、人 42,221, 38. 16,888,5 16,888,5 59,110,0 46.
民币 459.00 38 84.00 84.00 43.00 58
普通
股
2、境
内上
市的
外资
股
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
无限 42,221, 38. 16,888,5 16,888,5 59,110,0 46.
售条 459.00 38 84.00 84.00 43.00 58
件流
通股
份合
计
三、 109,999 100 16,888,5 16,888,5 126,888, 100
股份 ,979.00 84.00 84.00 563.00
总数
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1、股份变动的过户情况 已全部过户 2、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司以资本公积向流通股股东按10转增4的比例转增股本实施股权分置改革，方案实施后，公司新增股本16888584股，总股本增至126888563股，按原股本计算报告期每股净资产和每股收益分别为2.061元和0.047元，按新股本计算报告期每股净资产和每股收益分别为1.786元和0.041元，均下降15％。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 19,555
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总 报告 持有有 质押或冻
%) 数 期内 限售条 结的股份
增减 件股份 数量
数量
华盛达控 其他 22.94 29,105, 29,105, 质押29,10
股集团有 414 414 5,414
限公司
浙江中策 其他 10.93 13,873, 13,873, 质押5,000
创业投资 760 760 ,000
有限公司
上海中尚 其他 4.10 5,202,6 5,202,6 未知
生物科技 60 60
有限公司
上海美锦 其他 4.10 5,202,6 5,202,6 未知
科技有限 60 60
公司
长春吉大 其他 3.55 4,508,9 4,508,9 未知
小天鹅仪 72 72
器有限公
司
无锡市高 其他 1.48 1,880,0 1,880,0 未知
新机械有 00 00
限公司
沈阳国通 其他 0.51 650,000 650,000 未知
商贸有限
公司
上海鑫黎 其他 0.39 500,000 500,000 未知
实业有限
公司
厦门中远 其他 0.38 477,051 477,051 未知
恒丰商贸
有限公司
厦门南成 其他 0.30 381,528 381,528 未知
汽车运输
有限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李良佐 263,959 人民币普通股
李守春 244,797 人民币普通股
蔡美说 195,076 人民币普通股
杨柳顺 192,429 人民币普通股
靳凤 158,860 人民币普通股
任劲辉 144,704 人民币普通股
周继崇 142,300 人民币普通股
曾耀华 140,000 人民币普通股
刘锦英 139,700 人民币普通股
杜瑞平 135,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一 未知上述股东存在关联关系，未知上述股东为一致
致行动关系的说明 行动人
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有 有限售条件股份 限售条件
号 东名称 的有 可上市 新增 可上市交易情?
限售 交易时 可上
条件 间 市交
股份 易股
数量 份数
量
1 华盛达控股集 29,1 2007年4 6,344 自获得流通权之日起，在十二
团有限公司 05,4 月27日 ,428 个月内不上市交易或者转让；
14 2008年4 6,344 在上述承诺期满后通?
月27日 ,428 易所挂牌出售股份数?
2009年4 16,41 达股份总数的比例在?
月27日 6,558 内不超过百分之五,在
个月内不超过百分之?
2 浙江中策创业 13,8 2007年4 6,344 自获得流通权之日起，在十二
投资有限公司 73,7 月27日 ,428 个月内不上市交易或者转让；
60 2008年4 6,344 在上述承诺期满后通?
月27日 ,428 易所挂牌出售股份数?
2009年4 1,184 达股份总数的比例在?
月27日 ,904 内不超过百分之五,在
个月内不超过百分之?
3 上海中尚生物 5,20 2007年4 5,202 自获得流通权之日起，在十二
科技有限公司 2,66 月27日 ,660 个月内不上市交易或者转让。
0
4 上海美锦科技 5,20 2007年4 5,202 自获得流通权之日起，在十二
有限公司 2,66 月27日 ,660 个月内不上市交易或者转让。
0
5 长春吉大小天 4,50 2007年4 4,508 自获得流通权之日起，在十二
鹅仪器有限公 8,97 月27日 ,972 个月内不上市交易或者转让。
司 2
6 无锡市高新机 1,88 2007年4 1,880 自获得流通权之日起，在十二
械有限公司 0,00 月27日 ,000 个月内不上市交易或者转让。
0
7 沈阳国通商贸 650, 2007年4 650,0 自获得流通权之日起，在十二
有限公司 000 月27日 00 个月内不上市交易或者转让。
8 上海鑫黎实业 500, 2007年4 500,0 自获得流通权之日起，在十二
有限公司 000 月27日 00 个月内不上市交易或者转让。
9 厦门中远恒丰 477, 2007年4 477,0 自获得流通权之日起，在十二
商贸有限公司 051 月27日 51 个月内不上市交易或者转让。
10 厦门南成汽车 381, 2007年4 381,5 自获得流通权之日起，在十二
运输有限公司 528 月27日 28 个月内不上市交易或者转让。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司一方面按照“打造强势品牌，诚信经营”的经营思路，抓住“股权分置改革”的契机，进一步完善法人治理结构，改善内部控制制度，强化投资者关系管理，改善市场形象，打造企业品牌；另一方面，根据强化、扩充公司“一体”的业务调整战略，进一步加大了数据存储市场的拓展力度，集中优势资源，大力发展数据系统业务,在公司房地产业务因周期性原因，收入大幅减少的情况下，公司主营业务数据系统义务呈现良好的发展态势，对公司业绩形成强有力的支撑。 报告期内公司数据系统业务陆续中标银行、电信、政府部门的存储业务大单，尽管实际实现的销售收入仅比去年同期增长7.08%，但上半年签约并进入实际交易过程的金额及已达成签约意向，尚未签约的合同金额比去年同期增长30％以上，为下半年的业绩打下了良好的基础。公司房地产业务，由于“格兰维亚”项目尚未开盘，房地产业务收入仅依靠少量存量房的销售得以体现，2006年上半年仅实现销售2200万元。公司拟新增的商用电子产品业务，由于政策及合作方等原因，目前进展较为缓慢，预计年内尚无法开始生产。 报告期内，公司实现主营业务收入12700.43万元，比去年同期下降30.81%，其中数据系统业务实现收入11068.73万元，比去年同期增长7.08%。实现净利润507.46万元，比去年同期下降17.68%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
数据 110,687,261. 89,365,274. 19.263 7.08 -1.07 增加6.64
系统 66 54 3个百分
整合 点
业务
房地 22,185,037.5 16,024,304. 27.770 -77.4 -79.32 增加6.42
产 6 17 8 0个百分
点
钢材 6,977,230.28 6,364,146.7 8.787 -58.4 -61.22 增加6.64
8 0 7个百分
点
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公司房地产业务受周期性影响，收入下减77.48%，目前在销售房产为部分存量现房，而公司新的楼盘尚处于开发中。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
湖州 65,205,931.05 -44.53
北京 61,798,366.74 -6.36
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的的要求，规范公司运作，加强信息披露。为进一步完善法人治理结构，加强公司内部控制，公司根据新的《公司法》、《证券法》，对公司章程、三会议事规则进行的修订，进一步明确了股东大会、董事会、监事会的职权、议事程序以及董事、监事、其他高级管理人员的职责。公司将2006年确定为“制度执行年”，加大制度的执行力度，并成立了对董事长直接负责的“审计监察部”对公司各项制度的执行进行监督。为控制经营风险，公司加强了“法律事务部”的力量，对公司各项合同进行把关，减少法律风险。 报告期内，公司三会运作规范，会议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求，公司法人治理情况符合中国证监会有关文件的要求，不存在重大差异。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联 关联 关联交易 占同类交 关联 市 关联交
名称 交易 交易 交易 金额 易金额的 交易 场 易对公
内容 定价 价格 比例(%) 结算 价 司利润
原则 方式 格 的影响
浙江华 工程 招标 5,473,57 56 转帐
盛达建 施工 价格 4.00
筑股份
有限公
司
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（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关 关联 关联 关联交易 占同类 关联 市 关联交
称 联 交易 交易 金额 交易金 交易 场 易对公
交 定价 价格 额的比 结算 价 司利润
易 原则 例(%) 方式 格 的影响
内
容
浙江华盛 销 市场 202,249. 2.90 转帐
达建筑股 售 价格 00
份有限公 钢
司 材
德清县袁 销 市场 15,899.0 0.23 转帐
氏铸钢有 售 价格 0
限公司 钢
材
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公司下属子公司浙江华盛达房地产开发有限公司从事房地产开发业务，浙江华盛达建筑股份有限公司通过公开招投标中标华盛达房产的房地产施工项目；下属子公司浙江华盛达仓储物流有限公司从事钢材销售，华盛达建筑在施工过程中需大量使用钢材，为支持仓储物流的业务开展，其向仓储物流以市场价格大量采购钢材。这些关联交易是自然形成的基于产业链和正常商业经营需要的关联交易。 公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易对公司独立性没有影响。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
华盛 控股股东 45,200,000. 2,910,000.
达控 00 00
股
合计 / 45,200,000. 2,910,000.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,500
报告期末对控股子公司担保余额合计 3,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 3,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 15.44
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
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(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报 刊载日期 刊载的互联
刊名称及 网网站及检
版面 索路径
第五届董事会第三十次会议决议 上海证券 2006年1月16 www.sse.com
公告 报 日 .cn
变更办公地址公告 上海证券 2006年2月17 www.sse.com
报 日 .cn
第五届董事会第三十一次会议决 上海证券 2006年2月28 www.sse.com
议公告 报 日 .cn
关于进行股权分置改革的提示性 上海证券 2006年3月13 www.sse.com
公告 报 日 .cn
第五届董事会第三十二次会议决 上海证券 2006年3月14 www.sse.com
议公告 报 日 .cn
股权分置改革说明书 上海证券 2006年3月14 www.sse.com
报、中国 日 .cn
证券报、
证券时报
关于召开2006年第一次临时股东 上海证券 2006年3月14 www.sse.com
大会的通知 报 日 .cn
第二大股东法人股质押公告 上海证券 2006年3月15 www.sse.com
报 日 .cn
关于股权分置改革方案沟通协商 上海证券 2006年3月23 www.sse.com
情况暨调整股权分置改革方案的 报 日 .cn
公告
关于股权分置改革方案沟通协商 上海证券 2006年3月24 www.sse.com
情况暨调整股权分置改革方案的 报 日 .cn
更正公告
关于召开2006年第一次临时股东 上海证券 2006年3月30 www.sse.com
大会暨相关股东会议的第一次提 报 日 .cn
示性公告
关于召开2006年第一次临时股东 上海证券 2006年4月11 www.sse.com
大会暨相关股东会议的第二次提 报 日 .cn
示性公告
第五届董事会第三十三次会议决 上海证券 2006年4月12 www.sse.com
议公告 报 日 .cn
第五届监事会第九次会议决议公 上海证券 2006年4月12 www.sse.com
告 报 日 .cn
2005年年度报告摘要 上海证券 2006年4月12 www.sse.com
报 日 .cn
关于召开2006年第一次临时股东 上海证券 2006年4月18 www.sse.com
大会暨相关股东会议表决结果公 报 日 .cn
告
股权分置改革方案实施公告 上海证券 2006年4月24 www.sse.com
报 日 .cn
2006年第一季度报告 上海证券 2006年4月24 www.sse.com
报 日 .cn
第五届董事会第三十五次会议决 上海证券 2006年5月31 www.sse.com
议公告 报 日 .cn
第五届监事会第十次会议决议公 上海证券 2006年5月31 www.sse.com
告 报 日 .cn
日常关联交易公告 上海证券 2006年5月31 www.sse.com
报 日 .cn
2005年年度股东大会公告 上海证券 2006年7月3 www.sse.com
报 日 .cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2006年06月30日 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 45,776,96 87,702,0 25,021,05 57,964,0
2.74 30.63 1.72 49.82
短期投资 100,000.0 100,000.0
0 0
应收票据 10,934,5
94.00
应收股利
应收利息
应收账款 38,726,68 44,403,6 18,118,57 21,990,8
5.27 07.37 7.39 50.15
其他应收款 34,619,53 41,991,4 132,698,7 126,374,
6.51 86.82 19.56 290.21
预付账款 184,363,3 170,839, 119,223,0 125,479,
15.18 652.75 78.42 605.01
应收补贴款
存货 167,440,6 167,203, 13,307,97 14,526,0
51.53 251.15 4.77 21.42
待摊费用 128,198.1 166,301.
0 97
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 471,155,3 523,240, 308,469,4 346,334,
49.33 924.69 01.86 816.61
长期投资：
长期股权投资 75,371,67 76,476,5 177,154,7 178,270,
8.72 93.72 66.86 087.07
长期债权投资
长期投资合计 75,371,67 76,476,5 177,154,7 178,270,
8.72 93.72 66.86 087.07
其中：合并价差 30,849,58 32,854,4
2.74 97.74
其中：股权投资 30,849,58 32,854,4
差额 2.74 97.74
固定资产：
固定资产原价 41,773,84 40,600,5 3,479,203 3,518,53
5.73 67.54 .55 1.55
减：累计折旧 9,859,527 8,296,69 1,429,028 1,283,86
.56 3.62 .82 0.31
固定资产净值 31,914,31 32,303,8 2,050,174 2,234,67
8.17 73.92 .73 1.24
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 31,914,31 32,303,8 2,050,174 2,234,67
8.17 73.92 .73 1.24
工程物资
在建工程 22,930,66 2,875,21 15,393,78 3,500.00
0.24 3.06 6.00
固定资产清理 22,552.08
固定资产合计 54,867,53 35,179,0 17,443,96 2,238,17
0.49 86.98 0.73 1.24
无形资产及其他
资产：
无形资产 4,177,062 4,155,01 31,716.78 32,033.4
.79 9.61 4
长期待摊费用 82,938.72 149,394.
36
其他长期资产
无形资产及其他 4,260,001 4,304,41 31,716.78 32,033.4
资产合计 .51 3.97 4
递延税项：
递延税款借项
资产总计 605,654,5 639,201, 503,099,8 526,875,
60.05 019.36 46.23 108.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:袁建华 主管会计工作负责人:赖新 会计机构负责人:李泽华
资产负债表（续） 编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2006年06月30日 单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
流动负债：
短期借款 220,500,0 265,434, 205,000,0 225,000,
00.00 594.00 00.00 000.00
应付票据 80,000,00 73,570,0 60,000,00 67,570,0
0.00 00.00 0.00 00.00
应付账款 30,308,44 14,397,0 4,446,742 4,186,67
5.06 50.40 .44 5.25
预收账款 4,139,704 3,309,77 45,000.05 396,957.
.19 2.77 50
应付工资 63,499.17 54,850.0
3
应付福利费 1,434,182 1,314,15 402,650.9 507,483.
.88 6.56 7 74
应付股利 1,350,619 1,350,61 1,350,619 1,350,61
.00 9.00 .00 9.00
应交税金 507,325.1 8,414,89 34,348.87 82,593.6
4 1.58 6
其他应交款 35,208.07 280,575. 17,210.02 18,461.1
48 2
其他应付款 15,030,36 19,635,6 3,525,089 5,530,39
7.02 36.83 .48 3.42
预提费用 14,960,74 19,320,0 1,265,282 432,152.
7.01 69.50 .50 50
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 368,330,0 407,082, 276,086,9 305,075,
97.54 216.15 43.33 336.19
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 368,330,0 407,082, 276,086,9 305,075,
97.54 216.15 43.33 336.19
少数股东权益 10,657,14 10,664,6
3.51 14.94
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 126,888,5 109,999, 126,888,5 109,999,
） 63.00 979.00 63.00 979.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 126,888,5 109,999, 126,888,5 109,999,
）净额 63.00 979.00 63.00 979.00
资本公积 1,126,321 18,014,9 1,126,321 18,014,9
.44 05.44 .44 05.44
盈余公积 42,165,98 42,165,9 39,976,89 39,976,8
2.83 82.83 7.22 97.22
其中：法定公益金 14,991,63 14,991,6 14,261,94 14,261,9
9.51 39.51 4.31 44.31
未分配利润 56,486,45 51,273,3 59,021,12 53,807,9
1.73 21.00 1.24 90.51
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益合计 226,667,3 221,454, 227,012,9 221,799,
19.00 188.27 02.90 772.17
负债和所有者权益 605,654,5 639,201, 503,099,8 526,875,
总计 60.05 019.36 46.23 108.36
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公司法定代表人:袁建华 主管会计工作负责人:赖新 会计机构负责人:李泽华
利润及利润分配表
编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务收 127,004, 183,553, 48,888,89 40,687,9
入 297.79 070.56 4.92 75.91
减：主营业务成 98,908,4 149,124, 37,407,04 37,302,7
本 93.78 170.18 7.97 57.12
主营业务税金及 1,843,44 5,598,08 102,132.0 48,825.5
附加 3.72 6.60 2 7
二、主营业务利 26,252,3 28,830,8 11,379,71 3,336,39
润 60.29 13.78 4.93 3.22
加：其他业务利
润
减:营业费用 7,236,37 4,916,58 11,058.00 137,598.
1.55 2.77 57
管理费用 8,769,14 7,686,22 2,043,022 1,208,23
2.47 7.22 .52 6.23
财务费用 3,248,46 2,690,94 2,327,825 3,497,60
6.18 3.28 .62 5.62
三、营业利润 6,998,38 13,537,0 6,997,808 -1,507,0
0.09 60.51 .79 47.20
加：投资收益 -2,004,9 -2,002,9 -2,015,32 7,685,41
15.00 15.35 0.21 3.46
补贴收入 230,000. 23,619.2 230,000.0 20,000.0
00 0 0 0
营业外收入 1,040.00 2,541.25 1,040.00
减：营业外支出 18,447.9 843.52 43.52
3
四、利润总额 5,206,05 11,559,4 5,213,528 6,198,32
7.16 62.09 .58 2.74
减：所得税 397.85 4,417,22 397.85
1.20
减：少数股东损 -7,471.4 977,782.
益 2 59
加：未确认投资
损失
五、净利润 5,213,13 6,164,45 5,213,130 6,198,32
0.73 8.30 .73 2.74
加：年初未分配 51,273,3 45,077,0 53,807,99 45,925,7
利润 21.00 27.77 0.51 84.63
其他转入
六、可供分配的 56,486,4 51,241,4 59,021,12 52,124,1
利润 51.73 86.07 1.24 07.37
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分 56,486,4 51,241,4 59,021,12 52,124,1
配的利润 51.73 86.07 1.24 07.37
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润 56,486,4 51,241,4 59,021,12 52,124,1
51.73 86.07 1.24 07.37
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)
4.会计估计变更
增加(或减少)
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:袁建华 主管会计工作负责人:赖新 会计机构负责人:李泽华
现金流量表
编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 183,400,424. 46,135,444.14
务收到的现金 17
收到的税费返还
收到的其他与经营 27,314,751.1 10,281,841.81
活动有关的现金 1
现金流入小计 210,715,175. 56,417,285.95
28
购买商品、接受劳 150,833,045. 51,134,170.91
务支付的现金 78
支付给职工以及为 4,779,907.51 423,631.94
职工支付的现金
支付的各项税费 10,476,321.6 188,818.62
8
支付的其他与经营 27,568,079.1 10,963,302.58
活动有关的现金 3
现金流出小计 193,657,354. 62,709,924.05
10
经营活动产生的现 17,057,821.1 -6,292,638.10
金流量净额 8
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收
到的现金
处置固定资产、无 15,000.00
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资
活动有关的现金
现金流入小计 15,000.00
购建固定资产、无 6,676,427.44 18,000.00
形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资所支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
支付的其他与投资
活动有关的现金
现金流出小计 7,676,427.44 1,018,000.00
投资活动产生的现 -7,661,427.4 -1,018,000.00
金流量净额 4
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 128,000,000. 115,000,000.00
00
收到的其他与筹资 29,782,804.3 29,580,000.00
活动有关的现金 1
现金流入小计 157,782,804. 144,580,000.00
31
偿还债务所支付的 172,934,594. 135,000,000.00
现金 00
分配股利、利润或 6,386,867.63 5,632,360.00
偿付利息所支付的
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 179,321,461. 140,632,360.00
63
筹资活动产生的现 -21,538,657. 3,947,640.00
金流量净额 32
四、汇率变动对现
金的影响
五、现金及现金等 -12,142,263. -3,362,998.10
价物净增加额 58
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公司法定代表人:袁建华 主管会计工作负责人:赖新 会计机构负责人:李泽华
现金流量表（补充资料）
编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 5,213,130.73 5,213,130.73
加：少数股东损益(亏损 -7,471.42
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 926,577.18 1,165,434.70
固定资产折旧 1,722,296.78 161,499.43
无形资产摊销 44,360.16
长期待摊费用摊销 66,455.64
待摊费用减少（减：增加 38,103.87
）
预提费用增加（减：减少 -1,285,397.65 -120,000.00
）
处理固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(
减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,653,218.62 2,839,427.99
投资损失（减：收益） 2,004,915.00 2,015,320.21
递延税款贷项（减：借项 568,082.63
）
存货的减少（减：增加） 28,787,366.30 21,175,453.97
经营性应收项目的减少( 51,789,921.41 31,668,715.91
减：增加)
经营性应付项目的增加( -76,498,938.07 -70,411,621.04
减：减少)
其他 35,200.00
经营活动产生的现金流量 17,057,821.18 -6,292,638.10
净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司
债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 13,234,724.80 5,021,051.72
减：现金的期初余额 25,376,988.38 8,384,049.82
加：现金等价物的期末余
额
减：现金等价物的期初余
额
现金及现金等价物净增加 -12,142,263.58 -3,362,998.10
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:袁建华 主管会计工作负责人:赖新 会计机构负责人:李泽华
合并资产减值准备明细表
编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合计 3,782,96 926,577. 4,709,538
1.27 18 .45
其中：应收账 2,302,58 6,198.72 2,308,787
款 9.07 .79
其他应收款 1,480,37 920,378. 2,400,750
2.20 46 .66
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 3,782,96 926,577. 4,709,538
1.27 18 .45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:袁建华 主管会计工作负责人:赖新 会计机构负责人:李泽华
母公司资产减值准备明细表
编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 1,316,67 1,165,43 2,482,11
8.89 4.70 3.59
其中：应收账 211,182. 334,224. 545,407.
款 57 57 14
其他应收款 1,105,49 831,210. 1,936,70
6.32 13 6.45
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 1,316,67 1,165,43 2,482,11
8.89 4.70 3.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:袁建华 主管会计工作负责人:赖新 会计机构负责人:李泽华
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.582 11.717 0.207 0.227
营业利润 3.088 3.123 0.055 0.061
净利润 2.3 2.327 0.045
扣除非经常性损益后的净利润 2.203 2.228 0.039 0.043
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江华盛达实业集团股份有限公司
会计报表附注
2006年1-6月
（除特别说明外,金额以人民币元表述）
（一）、公司概况
浙江华盛达实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原名厦门国贸泰达股份有限公司（以下简称“国泰股份”），系1992年经厦门市经济体制改革委员会、厦门市财政局以厦体改[1992]009号文批准以发起方式设立的股份有限公司。同年，经中国人民银行厦门分行以厦银（92）180号文批准同意本公司向社会公开发行人民币股票1,450万股，发行后总股本2,903万股。1993年7月，经厦门市体改委以厦体改（1993）044号文批复同意本公司增资扩股到5,003万股。1993年11月8日本公司股票获准在上海证券交易所上市交易。 1994年，本公司按10送1向全体股东派送红股500.30万股，1995年按10配3实际配售个人股433.84万股，1996年6月，公司向社会公众股每10股送2股，向法人股每10股送2元，送股后公司股本增至63,429,080股。2001年，公司执行2000年利润分配方案“10送6股，派现1.5元，以公积金10转增1.3422股”。至此，公司股份增至109,999,979股，业经湖南开元有限责任会计师事务所验证，并出具开元所（2001）内樽值?12号《验资报告》。 1996年11月，经公司1995年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准，公司由“厦门国贸泰达股份有限公司”更名为“厦门国泰企业股份有限公司”。 2001年3月，经公司2000年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准，公司由“厦门国泰企业股份有限公司”更名为“厦门新宇软件股份有限公司”。 2003年6月1日，本公司第一大股东湖南长沙新宇科技发展有限公司(以下简称“湖南新宇科技”)与华盛达控股集团有限公司（以下简称“华盛达控股”）签署了《股权转让协议》，将其持有的本公司29,105,414股社会法人股转让给华盛达控股，转让价格为每股人民币1.896元。相应的股权转让过户手续已于2003年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。华盛达控股现持有本公司29,105,414股社会法人股，占本公司总股本的26.46%，成为本公司第一大股东，湖南新宇科技不再持有本公司的股份。 2003年11月5日，本公司第二大股东汕头市龙湖区创新科技投资有限公司（以下简称“创新科技”）分别与浙江省对外经济贸易财务公司（以下简称“财务公司”）和浙江中策创业投资有限公司（以下简称“中策创业”）签署了《股权转让合同》，创新科技将其持有的本公司法人股8,000,0股（占公司总股本的7.27％）转让给财务公司，转让价格2.5元/股，转让总价款为人民币2,000万元。将其持有的本公司法人股5,873,760股（占公司总股本的5.34％）转让给中策创业，转让价格2.52元/股，转让总价款为人民币1,481.61万元。相应的股权转让过户手续已于2003年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。财务公司现持有本公司法人股8,000,000股，占公司总股本的7.27％，成为公司第二大股东。中策创业现持有本公司法人股5,873,760股，占公司总股本的5.34％，成为公司第三大股东。创新科技不再持有本公司法人股。 2004年7月，公司由“厦门新宇软件股份有限公司”更名为“浙江华盛达实业集团股份有限公司”。2004年7月12日，公司取得了由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：3300001010737，注册资本：人民币11,000万元，注册地：浙江省德清县武康镇英溪北路2号，法人代表：袁建华。 2004年7月29日本公司第二大股东财务公司与中策创业签订了《股权转让合同》。财务公司将其持有的本公司法人股8,000,000股(占公司总股本的7.27%)转让给中策创业,转让价格2.5元/股,转让总价款为人民币2,000万元。此次转让行为完成后，中策创业将持有本公司法人股13,873,760股,占公司总股本的12.61%，成为公司第二大股东。财务公司不再持有本公司法人股。 2006年4月，公司实施股权分置改革方案，按10转增4的比例以资本公积向流通股股东定向转增股份，转增后，公司股份增加16,888,584股，股份增至126,888,563股。 经营范围：计算机软硬件及外围设备、电子产品及通讯设备、电子元器件、环保设备、建筑材料、金属材料、汽车（不含小轿车）的销售，承接计算机系统网络集成工程，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让；信息咨询服务（除期货、证券咨询），仓储服务，商品的包装服务；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），建筑装潢工程承包。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本法。
5、外币业务核算方法：
本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当期期初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额,均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。 （2）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 （3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3年以上 20 20
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合并范围内各公司及控股子公司的内部往来款不计提坏帐准备。
9、存货核算方法：
（1）存货分类：本公司存货主要包括：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、在产品、低值易耗品等大类。 （2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。 （3）存货取得和发出的计价方法：房地产开发企业工程开发过程中所发生的各项直接与间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品。其他各类存货的购入与入库按实际成本计价,存货发出采用个别计价法核算；低值易耗品于领用时一次计入成本。 （4）存货跌价准备的确认标准及计提方法： 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则材料按可变现净值计量。 （5）拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入在建开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发成本，后期未开发土地仍保留在本项目。 （6）公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入“开发产品”。
10、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资 本公司对外长期投资,按实际支付的价款计价,占被投资单位有表决权资本总额的20%以上(含20%),或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的20％以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算。 股权投资差额的摊销期限为合同规定了投资期限的,按投资期限摊销；合同未规定期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积－股权投资准备。 （2）长期债权投资 长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应收利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 对有市价的长期投资存在下列情形的,应计提减值准备：①市价持续２年低于账面价值；②该项投资暂停交易１年或１年以上；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续２年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资存在下列情形的,应计提减值准备：①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化,被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 5% 2.375%-4.75%
机器设备 5-15 5% 19%-6.33%
电子设备 5-10 5% 19%-6.33%
运输设备 5-10 5% 19%-9.50%
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固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
12、在建工程核算方法：
在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产账面价值。 在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下： （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产计价方法为：按实际成本计价。 （2）摊销方法：在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按五年摊销。 （3）无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备： ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 无形资产减值准备按单项计提。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；固定资产大修理支出,在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。 开发房地产物业、购建固定资产借款费用，在房地产物业竣工、购建固定资产达到可使用状态之前予以利息资本化；当所开发房地产物业竣工、购建固定资产达到可使用状态之后，停止利息资本化。若开发房地产物业、购建固定资产发生非正常中断，并且连续时间超过3个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发或购建活动重新开始。 其他借款费用均于发生当期确认为财务费用，计入当期损益。
16、收入确认原则：
（1）房地产销售收入的确认原则及方法： 工程已经竣工，具备使用条件，而且有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书，在履行了合同规定的义务、价款已经取得或符合办理按揭条件并且确认可以办理，成本能够可靠地计量时确认销售收入。 （2）销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 （3）提供劳务 如在同一会计年度内开始并完成的技术服务，在服务时完成确认收入；如在不同年度开始和完成的技术服务，当提供的技术服务的结果能够可靠估计时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的收入，当提供的技术服务的结果不能可靠估计时，按已经发生并预计能够补偿的服务成本金额确认收入，并等额结转成本；如果预计已经发生的服务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。 （4）让渡资产使用权 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。
17、成本和费用确认原则：
本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。
18、所得税的会计处理方法：
本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司将投资持有50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。 纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时将其按《企业会计制度》进行调整。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 17%
营业税 5%
城建税 7%或5%
企业所得税 除北京华商达及本部外33%
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2、优惠税负及批文
本公司于2004年12月6日取得了由浙江省信息产业厅颁发的浙R-2004-0081号《软件企业认定证书》。经浙江省德清县地方税务局审核，本公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的规定，享受所得税两免三减半的优惠政策，本年度免征企业所得税。 本公司子公司北京华商达数据系统科技有限公司根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1988]49号）规定，科技园区内经认定的高新技术企业自开办之日起，享受所得税三免三减半的优惠政策，本年度免征企业所得税。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位 注 法 注 经营范围 投资 权益比 是否合并
名称 册 定 册 额 直 间 例(%)
地 代 资 接 接
表 本
人
浙江 德 袁 6,6 经营房地产，经销建筑 10,2 89. 是
华盛 清 建 55 材料、装潢材料，室内 01 78
达房 县 华 外装潢，水电安装服务
地产 。
开发
有限
公司(
华盛
达房
产)
浙江 德 黄 1,0 钢材、黄沙、建筑材料 900 90. 是
华盛 清 华 00 、金属材料经销，自有 00
达仓 县 兴 钢管、场地、房屋出租
储物 ，装卸服务。
流有
限公
司(仓
储物
流)
北京 北 郝 3,0 技术开发、技术咨询、 2,59 95. 是
华商 京 庄 00 技术培训、技术转让； 0 00
达数 市 严 承接计算机系统网络集
据系 成工程；信息咨询(不含
统科 中介服务)、仓储；生产
技有 计算机软硬件及外围设
限公 备；销售计算机软硬件
司（ 及外围设备、电子产品
北京 、通信设备、机械电器
华商 设备(汽车除外)。(其中
达） “承接计算机系统网络
集成工程”，需取得专
项审批之后，方可经营)
浙江 德 张 3,0 税控收款机、电子终端 930 60. 否
华盛 清 旭 00 产品、电子元器件、模 00
达电 县 伟 具及相关专用设备的研
子科 发、生产和销售；软件
技有 产品开发和销售；技术
限公 咨询与IT服务。
司（
华盛
达电
子）
德清 德 何 1,0 房地产开发经营 510 45 否
华越 清 志 00 .7
房地 县 才 9
产开
发有
限公
司（
华越
房产
）
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注1、华盛达电子于2005年9月9日成立，注册资本为3,000万元，由本公司与P&J投资控股有限公司（以下简称“P&J”）和中盛海天制药有限公司（以下简称“中盛海天”）共同出资成立。本公司出资1,350万元，占注册资本的45％；P&J出资1,200万元，占注册资本的40％；中盛海天出资450万元，占注册资本的15％。本公司对其拥有实质控制权。截至2006年6月30日止各公司对华盛达电子的第一期出资款16,825,560元已到位，其中：本公司出资8,400,000元、P&J出资7,525,560元、中盛海天出资900,000元。2006年2月21日本公司收购了中盛海天的15%股权，收购后持有华盛达电子60%的股权。 截至2006年6月30日止华盛达电子仍在开办期，因此未纳入本年度合并会计报表范围。 注2、华越房产于2005年3月21日成立，注册资本1,000万元，由何志才与朱红飞共同出资成立。2005年10月10日本公司子公司华盛达房产与朱红飞签订股权受让协议，华盛达房产以510万元的价格收购朱红飞持有的51％股权。2005年12月7日何志才将其所持有的49%股权转让给杭州仁和实业有限公司。转让后，华盛达房产持有51%的股权，杭州仁和实业有限公司持有49%的股权。 华越房产拟开发的房产项目为德清县城关镇旧城改造。截至2006年6月30日止华越房产仍在开办期，未纳入本年度合并会计报表范围。 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 287,475.51 307,608.67
银行存款：
人民币 12,947,249.29 25,069,379.71
其他货币资金：
人民币 32,542,237.94 62,325,042.25
合计 45,776,962.74 87,702,030.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面 跌价 帐面 帐面余 跌价 帐面净
余额 准备 净额 额 准备 额
基金 100,00 100,00
投资 0.00 0.00
合计 100,00 100,00
0.00 0.00
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3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 35,951,05 87.6 1,797,55 43,673,600.50 93. 1,998,219.43
以内 3.31 1 2.67 51
一至 5,028,556 12.2 502,855. 3,010,394.94 6.4 301,039.49
二年 .75 5 67 4
二至 55,863.00 0.14 8,379.45 22,201.00 0.0 3,330.15
三年 5
合计 41,035,47 100 2,308,78 46,706,196.44 100 2,302,589.07
3.06 7.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 2,302,589.07 6,198.72 2,308,787.79
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 13,923,767.0 33.93 10,330,034.5 22.12
单位合计及 0 3
比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 17,447,9 47.13 416,896 23,202,120.31 53.37 930,606.02
以内 24.17 .21
一至 19,223,2 51.92 1,922,3 19,943,946.12 45.88 513,839.25
二年 51.00 25.10
二至 165,861. 0.45 24,879. 151,292.59 0.35 1,026.93
三年 00 15
三年 183,251. 0.50 36,650. 174,500.00 0.4 34,900.00
以上 00 20
合计 37,020,2 100 2,400,7 43,471,859.02 100 1,480,372.
87.17 50.66 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,480,372.20 920,378.46 2,400,750.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 28,210,000.0 76.20 38,115,484.7 87.68
单位合计及 0 0
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏
司关系 时间 原因 金额 帐比例
现代联合控股集 16,000,000 1-2 借款 800,000.0 5
团有限公司 .00 年 0
德清华越房地产 控股子 6,590,000. 1年 借款 0
开发有限公司 公司 00 以内
浙江华盛达电子 控股子 2,520,000. 1年 借款 0
科技有限公司 公司 00 以内
德清华澳置业有 2,000,000. 1年 借款 100,000.0 5
限公司 00 以内 0
德清县国土资源 1,100,000. 1年 保证 55,000.00 5
储备与交易中心 00 以内 金
合计 / 28,210,000 / / 955,000.0 /
.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止报告日公司已收回现代联合控股集团借款800万元。
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
德清华越房地产开发有限公司和浙江华盛达电子科技有限公司为本公司控股子公司，对其应收款不存在坏帐可能，未计提坏帐准备。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 158,711,104. 86.09 144,387,653. 84.52
18 34
一至二年 25,652,211.0 13.91 26,451,999.4 15.48
0 1
合计 184,363,315. 100.00 170,839,652. 100
18 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄超过一年的预付账款主要系本公司子公司华盛达房产预付的土地款。
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌 账面价值 账面余额 跌 账面价值
价 价
准 准
备 备
库存商 45,653,043. 45,653,043 34,891,697 34,891,697
品 83 .83 .47 .47
低值易 1,452 1,452.00 422.91 422.91
耗品
开发产 31,343,746. 31,343,746 43,182,574 43,182,574
品 82 .82 .50 .50
开发成 90,442,408. 90,442,408 89,128,556 89,128,556
本 88 .88 .27 .27
合计 167,440,651 167,440,65 167,203,25 167,203,25
.53 1.53 1.15 1.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押情况见本会计报表附注（八）。
7、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 11,400.00 11,400.00
对子公司投资 13,500,000 900,000. 14,400,000
00 .00
其他股权投资 30,110,695 30,110,695
.98 .98
合并价差 32,854,497 2,004,915. 30,849,582
.74 00 .74
合计 76,476,593 900,000. 2,004,915. 75,371,678
.72 00 00 .72
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 76,476,593 / / 75,371,678
.72 .72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类 股票数 初始投资成 帐面余 帐面净
别 量 本 额 额
珠江实业（原广州珠 法人股 3,000 11,400 11,400 11,400
江）
合计 / 11,400 11,400. 11,400
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资公 投资成本 期初余额 期末余额 核算
司注册资本 方法
比例(%)
北京新宇计算机系 19 24,297,0 24,297,0 24,297,0 成本
统有限公司 13.87 13.87 13.87 法
上海新宇计算机系 19 3,436,50 3,436,50 3,436,50 成本
统有限公司 2.11 2.11 2.11 法
VionnaInvestments 9.35 2,377,18 2,377,18 2,377,18 成本
PtyLtd 0.00 0.00 0.00 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始余额 期初金额 本期减少 摊销金 期末余额 形 摊
位名称 额 成 销
原 年
因 限
浙江华盛 39,270,4 31,887,6 1,949,13 1,949,1 29,938,5 溢 10
达房地产 42.47 49.37 5.28 35.28 14.09 价
开发有限 收
公司 购
北京华商 1,115,59 966,848. 55,779.7 55,779. 911,068. 溢 10
达数据系 4.28 37 2 72 65 价
统科技有 收
限公司 购
合计 40,386,0 32,854,4 2,004,91 2,004,9 30,849,5 / /
36.75 97.74 5.00 15.00 82.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 累计投资占期末净资产的比例33.25%
8、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 40,600,567. 1,393,290.1 220,012.00 41,773,845.
54 9 73
其中：房屋及建 29,002,514. 1,187,437.5 30,189,951.
筑物 31 0 81
机器设备 0
电子设备 3,788,682.6 205,852.69 39,328.00 3,955,207.3
8 7
运输设备 7,809,370.5 180,684.00 7,628,686.5
5 5
二、累计折旧合 8,296,693.6 1,705,965.8 143,131.92 9,859,527.5
计： 2 6 6
其中：房屋及建 3,886,705.5 692,138.82 4,578,844.3
筑物 3 5
机器设备
电子设备 1,234,435.3 354,257.91 1,588,693.2
4 5
运输设备 3,175,552.7 659,569.13 143,131.92 3,691,989.9
5 6
三、固定资产净 32,303,873. -312,675.67 76,880.08 31,914,318.
值合计 92 17
其中：房屋及建 25,115,808. 495,298.68 25,611,107.
筑物 78 46
机器设备
电子设备 2,554,247.3 -148,405.22 39,328.00 2,366,514.1
4 2
运输设备 4,633,817.8 -659,569.13 37,552.08 3,936,696.5
0 9
四、减值准备合
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 32,303,873. -312,675.67 76,880.08 31,914,318.
额合计 92 17
其中：房屋及建 25,115,808. 495,298.68 25,611,107.
筑物 78 46
机器设备
电子设备 2,554,247.3 -148,405.22 39,328.00 2,366,514.1
4 2
运输设备 4,633,817.8 -659,569.13 37,552.08 3,936,696.5
0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押情况见本会计报表附注（八）、2。
9、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 22,930,66 22,930,660 2,875,21 2,875,213
程 0.24 .24 3.06 .06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
乾元码头及办公楼 2,871,713 74,138.00 自筹 2,945,851
.06 .06
其他 3,500.00 18,000.00 自筹 21,500.00
开发区仓储中心 4,591,023.18 自筹 4,591,023
.18
产业基地 15,372,286.00 自筹 15,372,28
6.00
合计 2,875,213 20,055,447.18 / 22,930,66
.06 0.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 4,177,062 4,177,062 4,155,019 4,155,019
产 .79 .79 .61 .61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取得 实际成本 期初数 本期增 本期 累计摊 期末数
方式 加 摊销 销
土地 购买 4,226,662 4,102,45 24,68 148,88 4,077,772
使用 .26 2.78 0.40 9.88 .38
权
软件 购买 148,200.0 52,566.8 66,700 19,97 48,909 99,290.41
0 3 .00 6.42 .59
合计 / 4,374,862 4,155,01 66,700 44,65 197,79 4,177,062
.26 9.61 .00 6.82 9.47 .79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产减值准备
经分析，上述无形资产无明显迹象表明已发生减值，无需计提无形资产减值准备。
11、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 60,000,000.00 20,000,000.00
抵押借款 130,500,000.00 95,500,000.00
担保借款 30,000,000.00 65,000,000.00
其他借款 84,934,594.00
合计 220,500,000.00 265,434,594.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况： 截至2006年6月30日止，无已到期未偿还的短期借款。
12、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 80,000,000.00 73,570,000.00
合计 80,000,000.00 73,570,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司在中国建设银行杭州市高新支行开具银行承兑汇票5000万元，由本公司控股股东华盛达控股集团有限公司提供保证，本公司在华夏银行杭州西湖支行开具银行承兑汇票1000万元，由浙江丰岛实业集团有限公司提供担保。本公司子公司仓储物流在武康信用社开具银行承兑汇票600万元，由德清县袁氏铸钢有限公司（以下简称“袁氏铸钢”）提供保证。本公司子公司仓储物流在农行德清县支行开具承兑汇票1400万元，本公司为其提供担保。 （2）截至2006年6月30日止，上述银行承兑汇票尚未到期。 13、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 30,308,445.06 100 14,397,050.40 100
合计 30,308,445.06 100 14,397,050.40 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,139,704.19 100 3,309,772.77 100
合计 4,139,704.19 100 3,309,772.77 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 63,499.17 54,850.03
合计 63,499.17 54,850.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
社会法人股 1,350,619.00 1,350,619.00
合计 1,350,619.00 1,350,619.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 808,408.93 1,167,313.87
营业税 118,080.29 4,130,299.50
所得税 -587,424.99 52,037.26
个人所得税 49,726.92
城建税 6,536.03 226,410.32
土地增值税 60,614.45 2,376,278.72
其他 51,383.51 462,551.91
合计 507,325.14 8,414,891.58 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司的执行税率见本会计报表附注（三）。
18、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 9,140.82 169,699.10
水利基金 20,977.39 110,399.60
其他 5,089.86 476.78
合计 35,208.07 280,575.48 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 15,030,367.02 100 19,635,636.83 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 15,030,367.02 100 19,635,636.83 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
华盛达控股集团有限公司 2,910,000.00 1,798,662.26
合计 2,910,000.00 1,798,662.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 665,282.50 312,152.50 未支付
塔山人家开发成本 12,810,049.01 18,229,000.00 未支付
新市十景塘开发成本 300,000.00 33,917.00 未支付
22#楼开发成本 460,415.50 500,000.00 未支付
信息披露费 120,000.00 未支付
审计费 125,000.00 125,000.00 未支付
系统开发成本 600,000.00 未支付
合计 14,960,747.01 19,320,069.50 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金转 其 小计 数量 比
例 行 股 股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国
家持
股
2、国
有法
人持
股
3、其 67,778, 61. 67,778,5 53.
他内 520.00 62 20.00 42
资持
股
其中 67,778, 61. 67,778,5 53.
：境 520.00 62 20.00 42
内法
人持
股
境内
自然
人持
股
4、外
资持
股
其中
：境
外法
人持
股
境外
自然
人持
股
有限 67,778, 61. 67,778,5 53.
售条 520.00 62 20.00 42
件股
份合
计
二、无限售条件流通股份
1、人 42,221, 38. 16,888,5 16,888,5 59,110,0 46.
民币 459.00 38 84.00 84.00 43.00 58
普通
股
2、境
内上
市的
外资
股
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
无限 42,221, 38. 16,888,5 16,888,5 59,110,0 46.
售条 459.00 38 84.00 84.00 43.00 58
件流
通股
份合
计
三、 109,999 100 16,888,5 16,888,5 126,888, 100
股份 ,979.00 84.00 84.00 563.00
总数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 17,850,262.3 16,888,584.0 961,678.39
9 0
股权投资准备 164,643.05 164,643.05
合计 18,014,905.4 16,888,584.0 1,126,321.4
4 0 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 17,339,159.6 17,339,159.6
2 2
法定公益金 14,991,639.5 14,991,639.5
1 1
任意盈余公积 9,835,183.70 9,835,183.70
合计 42,165,982.8 42,165,982.8
3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 5,213,130.73
加：年初未分配利润 51,273,321.00
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 56,486,451.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
数据系统整合业 110,687,261 89,365,274. 103,369,778 90,329,454.
务 .66 54 .80 33
房地产 22,185,037. 16,024,304. 98,514,207. 77,485,069.
56 17 77 37
仓储物流 6,977,230.2 6,364,146.7 16,771,659. 16,412,222.
8 8 90 39
其中:关联交易 218,148.00 210,294.67 16,725,716. 15,467,737.
60 58
合计 139,849,529 111,753,725 218,655,646 184,226,746
.50 .49 .47 .09
内部抵消 12,845,231. 12,845,231. 35,102,575. 35,102,575.
71 71 91 91
合计 127,004,297 98,908,493. 183,553,070 149,124,170
.79 78 .56 .18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
湖州 78,051,162. 59,795,498. 152,658,012 127,884,217
76 92 .05 .35
北京 61,798,366. 51,958,226. 65,997,634. 56,342,528.
74 57 42 74
其中:关联交易 218,148.00 210,294.67 16,725,716. 15,467,737.
60 58
合计 139,849,529 111,753,725 218,655,646 184,226,746
.50 .49 .47 .09
内部抵消 12,845,231. 12,845,231. 35,102,575. 35,102,575.
71 71 91 91
合计 127,004,297 98,908,493. 183,553,070 149,124,170
.79 78 .56 .18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期主营业务收入比上年同期减幅30.81%的主要原因是本期房地产业务因周期性影响所致。
26、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,124,757.29 4,939,193.38
城建税 149,745.17 266,952.87
教育费附加 107,717.24 206,929.35
土地增值税 400,199.32
其他 61,024.70 185,011.00
合计 1,843,443.72 5,598,086.60 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,797,897.96 4,550,073.76
减：利息收入 593,731.41 1,943,787.97
汇兑损失 9,944.38
减：汇兑收益
其他 44,299.63 74,713.11
合计 3,248,466.18 2,690,943.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他短期投资收益 1,999.67
长期股权投资差额摊销 -2,004,915.00 -2,004,915.02
合计 -2,004,915.00 -2,002,915.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
地方补贴 230,000.00 23,619.20 科研经费补助
合计 230,000.00 23,619.20 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产处置 1,040.00 2,541.25
合计 1,040.00 2,541.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 18,447.93 843.52
合计 18,447.93 843.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
资金往来 26,597,465.70
利息收入 593,731.41
其他 123,554.00
合计 27,314,751.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
资金往来 23,358,452.00
投标保证金 2,098,540.00
交际费 1,625,345.00
租金 1,129,913.33
差旅费 928,953.25
水电费 688,925.00
办公费 589,065.12
技术服务费 458,362.00
修理费 355,684.25
交通及油费 345,652.89
其他 2,489,186.29
合计 27,568,079.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收回保证金存款 29,782,804.31
合计 29,782,804.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 15,553.83 4,634.06
银行存款：
人民币 5,005,497.89 8,379,415.76
其他货币资金：
人民币 20,000,000.00 49,580,000.00
合计 25,021,051.72 57,964,049.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面 跌价 帐面 帐面余 跌价 帐面净
余额 准备 净额 额 准备 额
基金 100,00 100,00
投资 0.00 0.00
合计 100,00 100,00
0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 18,319,09 98.15 493,676 21,857,197.1 98.4 176,699.01
以内 8.93 .80 2 5
一至 50.00 5.00 344,835.60 1.55 34,483.56
二年
二至 344,835.6 1.85 51,725.
三年 0 34
合计 18,663,98 100.0 545,407 22,202,032.7 100 211,182.57
4.53 0 .14 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 211,182.57 334,224.57 545,407.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 17,489,118.9 93.71 22,126,029.2 99.66
单位合计及 3 4
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
公司对控股子公司的应收款不存在坏帐的可能，未计提坏帐准备。
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━ォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォ?
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 115,755, 85.98 48,087. 124,447,347.1 97.6 802,252.38
以内 210.61 91 3 2
一至 18,868,2 14.01 1,886,8 3,032,439.40 2.38 303,243.94
二年 75.40 27.54
二至 11,940.0 0.01 1,791.0
三年 0 0
合计 134,635, 100.00 1,936,7 127,479,786.5 100 1,105,496.32
426.01 06.45 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,105,496.32 831,210.13 1,936,706.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 131,268,361. 97.50 124,547,788. 97.7
单位合计及 54 52
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
浙江华盛达房地产开发有 子公司 110,420,861. 1年以 借款
限公司 54 内
现代联合控股集团有限公 16,000,000.0 1-2年 借款
司 0
浙江华盛达仓储物流有限 子公司 1,900,000.00 1年以 借款
公司 内
浙江华盛达电子科技有限 子公司 2,520,000.00 1年以 借款
公司 内
北京华商达数据系统有限 子公司 427,500.00 1年以 借款
公司 内
合计 / 131,268,361. / /
54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
公司对控股子公司的应收款不存在坏帐的可能，未计提坏帐准备。
5、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 11,400.00 11,400.00
对子公司投资 117,670,673 900,000. 10,405.21 118,560,268
.35 00 .14
其他股权投资 27,733,515. 27,733,515.
98 98
股权投资差额 32,854,497. 2,004,915 30,849,582.
74 .00 74
合计 178,270,087 900,000. 2,015,320 177,154,766
.07 00 .21 .86
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 178,270,087 / / 177,154,766
计 .07 .86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类 股票数 初始投资成 帐面余额 帐面净
别 量 本 额
珠江实业（原广州珠 法人股 3,000. 11,400.00 11,400.0 11,400.
江） 00 0 00
合计 / 3,000. 11,400.00 11,400.0 11,400.
00 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资公司注 投资成本 期初余额 期末余额 核算
册资本比例(%) 方法
北京新宇计算机 19 24,297,0 24,297,0 24,297,0 成本
系统有限公司 13.87 13.87 13.87 法
上海新宇计算机 19 3,436,50 3,436,50 3,436,50 成本
系统有限公司 2.11 2.11 2.11 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 期末余额
浙江华盛达房地产有 39,270,442 31,887,649 1,949,135 29,938,514.
限公司 .47 .37 .28 09
北京华商达数据系统 1,115,594. 966,848.37 55,779.72 911,068.65
科技 28
合计 32,854,497 32,854,497 2,004,915 30,849,582.
.74 .74 .00 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 累计投资占期末净资产的比例78.04%
6、固定资产
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 3,518,531. 39,328.00 3,479,203.5
55 5
其中：房屋及建筑 1,746,827. 1,746,827.2
物 22 2
机器设备 0
电子设备 1,511,804. 39,328.00 1,472,476.3
33 3
运输设备 259,900.00 259,900.00
二、累计折旧合计 1,283,860. 162,678.52 17,510.01 1,429,028.8
： 31 2
其中：房屋及建筑 521,432.11 23,706.96 545,139.07
物
机器设备
电子设备 566,967.90 126,626.32 17,510.01 676,084.21
运输设备 195,460.30 12,345.24 207,805.54
三、固定资产净值 2,234,671. -162,678.52 21,817.99 2,050,174.7
合计 24 3
其中：房屋及建筑 1,225,395. -23,706.96 1,201,688.1
物 11 5
机器设备
电子设备 944,836.43 -126,626.32 21,817.99 796,392.12
运输设备 64,439.70 -12,345.24 0 52,094.46
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑
物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额 2,234,671. -162,678.52 21,817.99 2,050,174.7
合计 24 3
其中：房屋及建筑 1,225,395. -23,706.96 0 1,201,688.1
物 11 5
机器设备
电子设备 944,836.43 -126,626.32 21,817.99 796,392.12
运输设备 64,439.70 -12,345.24 0 52,094.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金转 其 小计 数量 比
例 行 股 股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国
家持
股
2、国
有法
人持
股
3、其 67,778, 61. 67,778,5 53.
他内 520.00 62 20.00 42
资持
股
其中 67,778, 61. 67,778,5 53.
：境 520.00 62 20.00 42
内法
人持
股
境内
自然
人持
股
4、外
资持
股
其中
：境
外法
人持
股
境外
自然
人持
股
有限 67,778, 61. 67,778,5 53.
售条 520.00 62 20.00 42
件股
份合
计
二、无限售条件流通股份
1、人 42,221, 38. 16,888,5 16,888,5 59,110,0 46.
民币 459.00 38 84.00 84.00 43.00 58
普通
股
2、境
内上
市的
外资
股
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
无限 42,221, 38. 16,888,5 16,888,5 59,110,0 46.
售条 459.00 38 84.00 84.00 43.00 58
件流
通股
份合
计
三、 109,999 100 16,888,5 16,888,5 126,888, 100
股份 ,979.00 84.00 84.00 563.00
总数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司以资本公积向流通股股东按10转增4的比例转增股本实施股权分置改革，方案实施后，公司新增股本16888584股，总股本增至126888563股。
8、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 17,850,262.3 16,888,584.0 961,678.39
9 0
股权投资准备 164,643.05 0 164,643.05
合计 18,014,905.4 16,888,584.0 1,126,321.4
4 0 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 25,714,952.9 25,714,952.9
1 1
法定公益金 14,261,944.3 14,261,944.3
1 1
合计 39,976,897.2 39,976,897.2
2 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 5,213,130.73
加：年初未分配利润 53,807,990.51
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 59,021,121.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、主营业务收入及主营业务成本
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
数据系统整合业 48,888,894. 37,407,047. 37,372,144. 34,008,585.
务 92 97 38 03
仓储物流业务 3,315,831.5 3,294,172.0
3 9
其中:关联交易
合计 48,888,894. 37,407,047. 40,687,975. 37,302,757.
92 97 91 12
内部抵消
合计 48,888,894. 37,407,047. 40,687,975. 37,302,757.
92 97 91 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、财务费用
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,839,381.93 3,542,598.91
减：利息收入 543,333.23 92,692.00
汇兑损失
减：汇兑收益 9,944.38
其他 31,776.92 57,643.09
合计 2,327,825.62 3,497,605.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 -10,405.21 9,690,328.48
长期股权投资差额摊销 -2,004,915.00 -2,004,915.02
合计 -2,015,320.21 7,685,413.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 注 主营业务 与 经 法
方名 册 本 济 人
称 地 公 性 代
址 司 质 表
关
系
华盛 德 实业投资、从事能源、通讯、信息、基础设施、 控 有 袁
达控 清 房地产、建筑、商贸、铸钢、电子电表、住宿餐 股 限 建
股集 县 饮娱乐、城市公用事业等开发管理（涉及国家审 股 责 华
团有 批制的凭许可证或批准文件经营） 东 任
限公 公
司 司
浙江 德 经营房地产，经销建筑材料、装潢材料，室内外 控 有 袁
华盛 清 装潢、水电安装 股 限 建
达房 县 子 责 华
地产 公 任
开发 司 公
有限 司
公司
浙江 德 钢材、黄沙、建筑材料、金属材料经销，自有钢 控 有 黄
华盛 清 管、场地、房屋出租，装卸服务。 股 限 华
达仓 县 子 责 兴
储物 公 任
流有 司 公
限公 司
司
北京 北 技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；承 控 有 郝
华商 京 接计算机系统网络集成工程；信息咨询(不含中 股 限 庄
达数 市 介服务)、仓储；生产计算机软硬件及外围设备 子 责 严
据系 ；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通 公 任
统有 信设备、机械电器设备(汽车除外)。(其中“承 司 公
限公 接计算机系统网络集成工程”，需取得专项审批 司
司 之后，方可经营)
浙江 德 税控收款机、电子终端产品、电子元器件、模具 控 有 张
华盛 清 及相关专用设备的研发、生产和销售；软件产品 股 限 旭
达电 县 开发和销售；技术咨询与IT服务。 子 责 伟
子有 公 任
限公 司 公
司 司
德清 德 房地产开发经营 控 有 何
华越 清 股 限 志
房地 县 子 责 才
产开 公 任
发有 司 公
限公 司
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
华盛达控股集团有限公司 100,000,000. 100,000,000.
00 00
浙江华盛达房地产开发有限 66,548,000.0 66,548,000.0
公司 0 0
浙江华盛达仓储物流有限公 10,000,000.0 10,000,000.0
司 0 0
北京华商达数据系统有限公 30,000,000.0 30,000,000.0
司 0 0
浙江华盛达电子有限公司 30,000,000.0 30,000,000.0
0 0
德清华越房地产开发有限公 10,000,000.0 10,000,000.0
司 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 关联方所持 关联方 关联方所 关联方 关联方所持 关联方
方名 股份期初数 所持股 持股份增 所持股 股份期末数 所持股
称 份比例 减 份增减 份比例
期初数 比例（ 期末数
（％） ％） （％）
华盛 29,105,414. 26.46 -3.52 29,105,414 22.94
达控 00 .00
股集
团有
限公
司
浙江 59,746,794. 89.78 59,746,794 89.78
华盛 40 .40
达房
地产
开发
有限
公司
浙江 9,000,000.0 90 9,000,000. 90
华盛 0 00
达仓
储物
流有
限公
司
北京 28,500,000. 95 28,500,000 95
华商 00 .00
达数
据系
统有
限公
司
浙江 8,400,000.0 45 900,000. 15 9,300,000. 60
华盛 0 00 00
达电
子有
限公
司
德清 5,100,000.0 45.79 5,100,000. 45.79
华越 0 00
房地
产开
发有
限公
司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
浙江华盛达建筑股份有限公司 股东的子公司
德清袁氏铸钢有限公司 股东的子公司
德清县华盛达宾馆有限公司 股东的子公司
德清县华盛达物业管理有限公司 股东的子公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
浙江华盛 工程 招标价 5,473,57 56 37,972,09 30.85
达建筑股 施工 格 4.00 7.37
份有限公
司
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联 本期数 上年同期数
交易 交易 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 定价 易金额的 易金额的
原则 比例(%) 比例(%)
浙江华盛 销售 市场 202,249. 2.90 8,121,887 48.43
达建筑股 钢材 价格 00 .00
份有限公
司
德清袁氏 销售 市场 15,899.0 0.23 14,086.00 0.08
铸钢有限 钢材 价格 0
公司
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(3) 关联担保情况
1）、华盛达控股于2006年1月23日将其持有的本公司29,105,414股法人股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，为本公司向银行借款6000万元提供保证； 2）、华盛达控股为本公司在建行杭州市高新支行开具银行承兑汇票5,000万元提供部分保证； 3）、华盛达建筑以其德清县武康镇曲园南路188号土地使用权(土地面积2,813.21平方米)和其德清县武康镇曲园南路188号房产(建筑面积4,055.80平方米)为本公司向建行杭州市高新支行借款2000万元提供保证； 4）、袁建华为本公司向浙商银行股份有限公司借款3,000万元提供部分保证； 5）、袁建华以禹越镇徐兴路1号房产（建筑面积4,430.57平方米）为本公司向建设银行杭州市高新支行借款1,000万元提供保证； 6）、袁氏铸钢为本公司子公司仓储物流在德清县武康信用社开具600承汇票提供保证。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 华盛达建筑 1,662,301.45 1,702,992.45
应收帐款 袁氏铸钢 7,688.00
预付帐款 华盛达建筑 10,720,730.37 18,675,720.00
其他应收款 华越房产 4,590,000.00 6,590,000.00
其他应收款 华盛达电子 2,520,000.00
其他应付款 华盛达控股 1,798,662.26 2,910,000.00
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(八)或有事项：
其他或有负债及其财务影响:
（1）本公司子公司华盛达房产以其武康镇五龙新村南、东一路东侧1号地块格兰维亚项目土地使用权(土地面积44,373.71平方米)，为本公司向中信实业银行杭州分行借款3,000万元作抵押； （2）本公司子公司华盛达房产以其武康镇五龙新村南、东一路东侧1号地块格兰维亚项目土地使用权(土地面积29,096.11平方米)，为本公司向浙商银行股份有限公司借款3,000万元作抵押； (3)本公司子公司华盛达房产以其武康镇五龙新村南、东一路东侧1号地块格兰维亚项目土地使用权(土地面积29,100.18平方米)，为本公司向浦东发展银行西湖支行借款3,000万元作抵押； （4）本公司子公司华盛达房产以其德清县武康镇英溪北路16号房产4,681.15平方米(原值18,381,802.00元，净值15,862,559.66元)为本公司向华夏银行股份有限公司杭州西湖支行借款2,000万元作抵押，抵押期2005年11月8日-2006年11月8日；同时为本公司在华夏银行股份有限公司杭州西湖支行开具银行承兑汇票1,000万元作抵押； （5）本公司子公司华盛达房产以其德清县武康镇春晖街246号房地产(建筑面积1,751.30平方米)为本公司向建设银行杭州市高新支行借款2,000万元作抵押； （6）本公司子公司华盛达房产以其德清县武康镇英溪北路2#房产(建筑面积2,255.5平方米)房产原值2,083,294.09元,净值1,797,014.77元)和德清县武康镇英溪北路2#土地(土地面积590.96平方米)为其向德清县武康农村信用合作社借款450万元作抵押。 （7）本公司子公司仓储物流以其乾元码头土地使用权（面积20,313.97平方米）为其向湖州市农业银行德清县支行借款1000万元作抵押； （8）本公司子公司仓储物流以其秋山码头土地使用权（面积3,419.51平方米,原值1,798,662.26元，净值1,798,662.26元）为其向德清县农村信用合作联社借款100万元作抵押。
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程。
董事长：袁建华 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2006年8月22日