2015 年第三季度报告
公司代码：600667 公司简称：太极实业
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾斌、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,438,224,073.04 5,716,551,678.25 -4.87
归属于上市公司 1,587,352,676.38 1,566,627,909.05 1.32
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 24,523,019.73 81,287,737.13 -69.83
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,330,380,182.95 3,094,633,976.72 7.62
归属于上市公司 2,275,512.68 5,656,550.81 -59.77
股东的净利润
归属于上市公司 -1,349,032.41 -28,713,817.34 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 0.14 0.36 减少 0.22 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.002 0.005 -60.00
（元/股）
稀释每股收益 0.002 0.005 -60.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -179,046.81 514,861.05
计入当期损益的政府 2,039,333.23 3,999,035.94
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 299,812.50 899,437.50
金融企业收取的资金
占用费
除上述各项之外的其 -182,473.66 154,737.83
他营业外收入和支出
所得税影响额 -300,456.61 -970,308.75
少数股东权益影响额 -787,180.03 -973,218.48
（税后）
合计 889,988.62 3,624,545.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,890
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
无锡产业发展集团有限公 390,650,130 32.79 0 国有法人
无
司
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长安国际信托股份有限公 14,586,163 1.22 0 未知
司－【长安信托长安投
无
资 428 号】结构化证券投
资集合资金
中国烟草投资管理公司 8,720,527 0.73 0 无 国有法人
姜顺头 5,539,918 0.47 0 境内自然
无
人
中国证券金融股份有限公 4,115,500 0.35 0 国有法人
无
司
洪连娟 4,000,000 0.34 0 境内自然
无
人
卓之伦 3,740,000 0.31 0 境内自然
无
人
山西晋城无烟煤矿业集团 3,603,500 0.30 0 未知
有限责任公司企业年金计
无
划－中国工商银行股份有
限公司
中国建设银行股份有限公 3,544,216 0.30 0 未知
司－易方达并购重组指数 无
分级证券投资基金
长安国际信托股份有限公 3,457,000 0.29 0 未知
司－长安信托银叶尊享
无
【长安投资 395 号】分层
式集合资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
无锡产业发展集团有限公司 390,650,130 人民币普通股 390,650,130
长安国际信托股份有限公司－【长安信托长 14,586,163 14,586,163
人民币普通股
安投资 428 号】结构化证券投资集合资金
中国烟草投资管理公司 8,720,527 人民币普通股 8,720,527
姜顺头 5,539,918 人民币普通股 5,539,918
中国证券金融股份有限公司 4,115,500 人民币普通股 4,115,500
洪连娟 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
卓之伦 3,740,000 人民币普通股 3,740,000
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业 3,603,500 3,603,500
人民币普通股
年金计划－中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－易方达并购重 3,544,216 3,544,216
人民币普通股
组指数分级证券投资基金
长安国际信托股份有限公司－长安信托银 3,457,000 3,457,000
人民币普通股
叶尊享【长安投资 395 号】分层式集合资金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末数 期初数 差异 原因
流动资产：
主要是本期子公司海太半导体还贷后的银
货币资金 823,054,383.79 1,662,884,934.74 -50.50% 团借款还未全部到位和母公司还贷后不再
续贷
主要是去年底子公司无锡海太提前收回货
应收帐款 788,895,930.41 255,760,353.98 208.45%
款，本期恢复原有账期
预付款项 36,456,870.21 22,802,882.51 59.88% 主要是采购预付款随销售成本增加而增加
其他流动资
8,097,974.65 26,522,665.46 -69.47% 主要是本期待抵扣增值税减少
产
非流动资产
主要是子公司海太半导体员工宿舍项目工
在建工程 116,651,921.26 81,142,758.48 43.76%
程增加
流动负债：
主要是子公司海太半导体短期借款到期还
短期借款 998,127,408.15 1,893,294,972.75 -47.28%
贷后的不再续贷
应付票据 65,520,000.00 94,540,000.00 -30.70% 主要是应付票据到期兑付
应交税费 25,395,946.32 41,311,669.89 -38.53% 主要是应交企业所得税减少所致
非流动负债
主要子公司海太半导体还贷后的银团借款
长期借款 815,646,250.00 232,606,500.00 250.65%
部分到位增加所致
使用者权益
其他综合收
-41,078,483.57 -71,440,480.94 -42.50% 汇率影响
益
利润表 本期数 上期数 差异 原因
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主要是利息支出随带息负债减少而同比减
财务费用 38,132,980.47 77,388,985.62 -50.73% 少和子公司海太半导体质押到期取得利息
收入同比增加
投资收益（损失 主要是今年取得无锡宏源新材料科技股份
-86.67%
以“-”填列） 834,810.00 6,261,075.00 有限公司分红同比减少
营业外收入 5,306,869.06 39,901,540.25 -86.70% 主要是非流动资产处置收益同比减少
主要是子公司海太半导体利润总额增加所
利润总额 122,529,158.60 85,181,807.95 43.84%
致
主要是子公司海太半导体所得税费用增加
所得税费用 34,827,090.49 19,094,304.75 82.40%
所致
净利润 87,702,068.11 66,087,503.20 32.71% 主要是子公司海太半导体净利润增加所致
归属于母公司 主要是子公司太极半导体和太极微电子净
2,275,512.68 5,656,550.81 -59.77%
所有者的净利润 利润下降所致
主要是子公司海太半导体净利润增加，少数
少数股东权益 85,426,555.43 60,430,952.39 41.36%
股东权益按持股比率计算增加所致
其他综合收益 55,203,631.58 15,195,962.48 263.28% 汇率影响
现金流量表 本期数 上期数 差异 原因
经营活动产生的 本期采购支出随销售成本同比增加而增加
24,523,019.73 81,287,737.13 -69.83%
现金流量净额 和本期支付的应付款项同比增加
筹资活动产生的 主要是本期海太半导体借款质押保证金到
-154,531,520.82 -487,277,737.36 -68.29%
现金流量净额 期金额同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2015 年 6 月 15 日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了本次重大资产重组
预案的相关议案，并于 2015 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》及摘要等相关公告；2015 年 6 月 30 日，公司披露了《发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及摘要等相关公告，公司股票于当日复牌。目前公
司重大资产重组项目正在积极推进中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
承诺 时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类型 及期 行期 严格
限 限 履行
与重大资 解决 无锡产 本公司作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极实业”） 2015 是 是
产重组相 同业 业发展 的控股股东，现就避免与太极实业拟收购的信息产业电子第十一设 年6月
关的承诺 竞争 集团有 计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“目标公司”）所经营 15 日
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限公司 业务构成同业竞争的事项承诺如下：
截至本承诺函出具之日，本公司及控股公司未从事与目标公司主营
业务相竞争的业务，并承诺未来不从事相竞争业务；本公司在依法
被认定控股股东期间，如有控股公司存在与目标公司相关竞争业
务，本公司将通过转让股权给无关联第三方、要求控股公司出售或
终止相关业务等方式避免与目标公司相竞争，如转让，则目标公司
享有优先受让权。
本次交易完成后，本公司及控股公司尽量避免或减少与目标公司之
间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与
目标公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规
范性文件以及太极实业章程的规定履行批准程序；将以市场公允价
格进行交易，不利用该类交易从事任何损害太极实业及目标公司利
益的行为；保证按照有关法律法规、规范性文件和太极实业章程的
规定履行关联交易的信息披露义务。
本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及控股公司违反上
述承诺而导致太极实业或目标公司权益受到损害的情况，本公司将
依法承担相应的赔偿责任。
股份 无锡产 本公司（本人）承诺以十一科技股权认购而取得的太极实业股份， 2015 是 是
限售 业发展 自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，若十一科技 2018 年度 年6月
集团有 专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于上述各方所持太极实 15 日
限公司 业股份的限售期届满之日，则在相关报告出具日之前上述各方所持
限售股份不得转让，十一科技 2018 年度的专项审计报告出具以及
减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后，
上述各方所持股份方可解禁。具体锁定期限将根据后续签订的《盈
与重大资
利预测补偿协议》中对相关资产的盈利补偿年限要求确定。本次交
产重组相
易完成后 6 个月内如太极实业股票连续 20 个交易日的收盘价低于
关的承诺
发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本次以
十一科技股权认购而取得的太极实业股份的锁定期自动延长至少 6
个月。如前述关于本次交易取得的太极实业股份的锁定期的规定与
中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司（本人）同意根据中
国证监会的监管意见进行相应调整。本次交易完成后，上述锁定期
内，由于太极实业送红股、转增股本等原因增持的太极实业股份，
亦遵守上述锁定期约定。
置入 无锡产 本公司（本人）持有信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份 2015 是 是
资产 业发展 有限公司（以下简称“十一科技”）的股权权属清晰，不存在产权 年6月
与重大资
价值 集团有 纠纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、冻结或其他任何限制或禁止 15 日
产重组相
保证 限公司 转让等权利限制情形，不存在出资不实或者影响十一科技合法存续
关的承诺
及补 的情况，该等股权的过户不存在法律障碍，本公司（本人）将根据
偿 协议约定期限办理完毕权属转移手续。
其他 无锡产 本公司（本人）为本次资产重组所提供信息是真实、准确、完整和 2015 是 是
与重大资 业发展 及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 年6月
产重组相 集团有 信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责 15 日
关的承诺 限公司 任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给
太极实业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交
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易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案
件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股
份。
本公司（本人）保证向参与本次资产重组的各中介机构所提供的资
料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件
与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印
章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司（本人）保证为本次资产重组所出具的说明及确认均为真实、
准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本次资产重组的进程，需要本公司（本人）继续提供相关文件
及相关信息时，本公司（本人）保证继续提供的文件和信息仍然符
合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
本公司（本人）保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和
连带的法律责任。
其他 无锡产 本公司（本人）最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显 2015 是 是
与重大资 业发展 无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 年6月
产重组相 集团有 讼或者仲裁的情况。最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履 15 日
关的承诺 限公司 行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
分的情况。
解决 公司 公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关要求，制 2015 是 是
关联 定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联 年6月
交易 关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定 15 日
并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。与此同时，公司监
与重大资 事会、独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽
产重组相 责，切实履行监督职责，对关联交易及时、充分发表意见。
关的承诺 公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独
立运营的管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独
立和机构独立。本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、
人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证
监会关于上市公司独立性相关规定。
解决 无锡产 1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控股、实际控制的其他 2011 是 是
同业 业发展 企业所从事的业务与太极实业之间不存在同业竞争的情形；2、在 年 11
竞争 集团有 直接或间接持有太极实业股权的期间内，本公司将不会采取参股、 月 3 日
限公司 控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与太极
实业现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不
与再融资 会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与太极
相关的承 实业现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将
诺 促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、
如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其
他企业（如有）将来从事的业务与太极实业之间的同业竞争可能构
成或不可避免时，则本公司将在太极实业提出异议后及时转让或终
止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业
务；如太极实业有意受让上述业务，则太极实业享有上述业务在同
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等条件下的优先受让权；4、如本公司违反上述承诺，太极实业及
太极实业其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上
述承诺，并赔偿太极实业及太极实业其他股东因此遭受的全部损
失；同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益归太极实业所有；
5、本承诺自本公司加盖公章之日起生效，并对承诺人持续具有约
束力，直至发生以下情形为止：本公司不再是太极实业第一大股东
或并列第一大股东（包括直接、间接持股，及通过关联方及一致行
动关系合计持股比例均达不到第一大股东或并列第一大股东）且持
股比例低于 10%。
解决 无锡产 （1）将采取措施尽量避免与太极实业发生关联交易。对于无法避 2011 是 是
关联 业发展 免的关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、 年 11
交易 集团有 公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确 月3日
限公司 定，并按照规定履行相关决策程序和信息披露义务；（2）按相关
规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关
与再融资 联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损
相关的承 害太极实业及太极实业其他股东的合法权益；（4）双方就相互间
诺 关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身
利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；
（5）本公司并代表除太极实业及其下属子公司外的本公司控制的
其他企业在此承诺并保证，若违反上述承诺，本公司将承担由此引
起的一切法律责任和后果，并对相关各方造成的损失予以赔偿和承
担。
分红 本公司 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件 2014 是 是
其他承诺 时公司每年以现金方式分配的利润原则上应不低于当年归属于上 年5月
市公司股东的净利润的 30%。 16 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
无锡市太极实业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 顾斌
日期 2015-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 823,054,383.79 1,662,884,934.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,299,148.43 73,529,082.12
应收账款 788,895,930.41 255,760,353.98
预付款项 36,456,870.21 22,802,882.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,052,616.47 31,035,732.07
买入返售金融资产
存货 343,341,067.11 281,250,954.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,097,974.65 26,522,665.46
流动资产合计 2,102,197,991.07 2,353,786,605.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 48,579,170.70 48,579,170.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,595,927,512.02 2,729,534,868.70
在建工程 116,651,921.26 81,142,758.48
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,246,192.05 137,533,206.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,876,070.89 18,088,220.06
其他非流动资产 417,745,215.05 347,886,848.70
非流动资产合计 3,336,026,081.97 3,362,765,073.18
资产总计 5,438,224,073.04 5,716,551,678.25
流动负债：
短期借款 998,127,408.15 1,893,294,972.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,520,000.00 94,540,000.00
应付账款 476,870,129.40 424,719,732.41
预收款项 1,743,605.64 1,561,238.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,449,192.33 20,817,891.75
应交税费 25,395,946.32 41,311,669.89
应付利息 17,576,354.79 16,621,390.14
应付股利 878,648.00 878,648.00
其他应付款 18,050,603.34 14,941,910.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 264,810,050.00 278,135,050.00
其他流动负债 8,548,977.35 11,743,215.89
流动负债合计 1,893,970,915.32 2,798,565,719.60
非流动负债：
长期借款 815,646,250.00 232,606,500.00
应付债券 497,990,524.63 497,604,288.82
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,106,689.37 8,994,734.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,322,743,464.00 739,205,523.74
负债合计 3,216,714,379.32 3,537,771,243.34
所有者权益
股本 1,191,274,272.00 1,191,274,272.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 305,188,936.33 305,188,936.33
减：库存股
其他综合收益 -41,078,483.57 -71,440,480.94
专项储备
盈余公积 33,230,711.36 33,230,711.36
一般风险准备
未分配利润 98,737,240.26 108,374,470.30
归属于母公司所有者权益合计 1,587,352,676.38 1,566,627,909.05
少数股东权益 634,157,017.34 612,152,525.86
所有者权益合计 2,221,509,693.72 2,178,780,434.91
负债和所有者权益总计 5,438,224,073.04 5,716,551,678.25
法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,421,673.93 342,779,509.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,299,148.43 73,529,082.12
应收账款 13,730,070.00 11,699,839.69
预付款项 44,457.52 112,957.31
13 / 23
2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 141,697,932.30 60,695,228.32
存货 28,635,504.80 34,351,655.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,825.76 67,100.35
流动资产合计 404,934,612.74 523,235,372.63
非流动资产：
可供出售金融资产 48,579,170.70 48,579,170.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,446,426,355.00 1,446,426,355.00
投资性房地产
固定资产 220,503,418.05 238,263,211.83
在建工程 2,619,317.34 2,572,308.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,054,178.06 4,888,071.82
其他非流动资产 341,785,996.06 332,635,802.25
非流动资产合计 2,064,968,435.21 2,073,364,920.39
资产总计 2,469,903,047.95 2,596,600,293.02
流动负债：
短期借款 123,000,000.00 181,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,700,000.00
应付账款 4,411,391.90 14,020,688.17
预收款项 1,144,618.13 899,605.54
应付职工薪酬 391,960.96 838,563.63
应交税费 1,114,518.00 767,229.34
应付利息 16,052,328.35 10,479,344.52
应付股利 878,648.00 878,648.00
其他应付款 5,087,523.43 4,950,745.24
划分为持有待售的负债
14 / 23
2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 19,900,000.00 39,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 171,980,988.77 311,334,824.44
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 497,990,524.63 497,604,288.82
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,682,857.57 3,692,598.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 601,673,382.20 651,296,887.81
负债合计 773,654,370.97 962,631,712.25
所有者权益：
股本 1,191,274,272.00 1,191,274,272.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 305,819,263.21 305,819,263.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,230,711.36 33,230,711.36
未分配利润 165,924,430.41 103,644,334.20
所有者权益合计 1,696,248,676.98 1,633,968,580.77
负债和所有者权益总计 2,469,903,047.95 2,596,600,293.02
法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,130,630,984.20 1,046,193,099.68 3,330,380,182.95 3,094,633,976.72
其中：营业收入 1,130,630,984.20 1,046,193,099.68 3,330,380,182.95 3,094,633,976.72
利息收入
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2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 1,069,638,822.14 1,016,695,250.83 3,213,122,166.48 3,054,885,444.24
其中：营业成本 995,185,422.74 939,561,615.45 2,964,365,143.86 2,779,823,432.23
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 94,234.69 34,128.37 515,046.33 367,913.44
及附加
销售费用 6,312,655.00 5,811,061.07 17,246,127.91 18,112,452.88
管理费用 54,751,713.78 45,526,580.27 164,891,281.14 147,801,992.63
财务费用 11,959,394.42 25,186,506.84 38,132,980.47 77,388,985.62
资产减值 1,335,401.51 575,358.83 27,971,586.77 31,390,667.44
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 834,810.00 834,810.00 6,261,075.00
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 61,826,972.06 29,497,848.85 118,092,826.47 46,009,607.48
损以“－”号填
列）
加：营业外收 2,220,950.48 4,061,692.23 5,306,869.06 39,901,540.25
入
其中：非 311.42 2,835,367.98 740,160.72 32,330,090.80
流动资产处置利
得
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2015 年第三季度报告
减：营业外支 624,903.21 177,809.03 870,536.93 729,339.78
出
其中：非 179,358.23 22,483.50 225,299.67 155,749.14
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 63,423,019.33 33,381,732.05 122,529,158.60 85,181,807.95
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 18,266,155.99 9,143,423.39 34,827,090.49 19,094,304.75
用
五、净利润（净 45,156,863.34 24,238,308.66 87,702,068.11 66,087,503.20
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 10,899,867.40 365,987.65 2,275,512.68 5,656,550.81
所有者的净利润
少数股东损益 34,256,995.94 23,872,321.01 85,426,555.43 60,430,952.39
六、其他综合收 53,788,269.76 -132,630.58 55,203,631.58 15,195,962.48
益的税后净额
归属母公司所 29,583,548.37 -72,946.82 30,361,997.37 8,357,779.36
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后 29,583,548.37 -72,946.82 30,361,997.37 8,357,779.36
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
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2015 年第三季度报告
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 29,583,548.37 -72,946.82 30,361,997.37 8,357,779.36
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股 24,204,721.39 -59,683.76 24,841,634.21 6,838,183.12
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 98,945,133.10 24,105,678.08 142,905,699.69 81,283,465.68
额
归属于母公司 40,483,415.77 293,040.83 32,637,510.05 14,014,330.17
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 58,461,717.33 23,812,637.25 110,268,189.64 67,269,135.51
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.009 0.000 0.002 0.005
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.009 0.000 0.002 0.005
股收益(元/股)
法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,466,576.45 8,708,001.46 21,709,306.14 39,572,417.75
减：营业成本 6,477,926.19 9,635,404.21 22,350,081.57 42,569,070.66
营业税金及附加 94,234.69 23,143.41 514,045.40 354,785.57
销售费用 514,280.69 714,326.97 1,983,482.45 2,144,716.85
18 / 23
2015 年第三季度报告
管理费用 4,086,567.68 618,264.50 10,017,683.21 1,343,016.14
财务费用 6,389,668.92 6,721,074.30 19,125,437.53 28,623,588.17
资产减值损失 -55,634.71 -245,470.59 737,880.70 456,501.71
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 834,810.00 107,082,536.71 121,396,657.05
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以 -10,205,657.01 -8,758,741.34 74,063,231.99 85,477,395.70
“－”号填列）
加：营业外收入 -925.33 23,371.42 4,612,381.99
其中：非流动资 -925.33 4,610,351.99
产处置利得
减：营业外支出 41,533.34 4,411.20 59,870.72 10,911.20
其中：非流动资 41,533.34 41,533.34
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 -10,247,190.35 -8,764,077.87 74,026,732.69 90,078,866.49
以“－”号填列）
减：所得税费用 16,060.12 61,367.65 -166,106.24 -114,125.43
四、净利润（净亏损以 -10,263,250.47 -8,825,445.52 74,192,838.93 90,192,991.92
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
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2015 年第三季度报告
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,263,250.47 -8,825,445.52 74,192,838.93 90,192,991.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,698,695,244.36 2,581,611,519.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,491,397.82 24,646,480.93
收到其他与经营活动有关的现金 29,398,093.01 22,087,770.59
经营活动现金流入小计 2,767,584,735.19 2,628,345,771.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,188,616,437.69 2,079,654,016.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2015 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 413,181,208.72 356,454,159.53
支付的各项税费 75,660,211.86 45,726,080.55
支付其他与经营活动有关的现金 65,603,857.19 65,223,778.15
经营活动现金流出小计 2,743,061,715.46 2,547,058,034.26
经营活动产生的现金流量净额 24,523,019.73 81,287,737.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 834,810.00 6,261,075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,400,894.69 51,238,270.59
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,235,704.69 57,499,345.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 297,089,968.01 280,712,278.22
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,279,189.79 43,183,839.81
投资活动现金流出小计 306,369,157.80 323,896,118.03
投资活动产生的现金流量净额 -304,133,453.11 -266,396,772.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,812,743,285.85 2,198,298,065.20
发行债券收到的现金 249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 435,522,892.42
筹资活动现金流入小计 2,248,266,178.27 2,447,298,065.20
偿还债务支付的现金 2,193,985,941.07 2,675,948,734.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,308,011.20 186,908,549.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、 88,263,698.16 95,290,006.31
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,503,746.82 71,718,518.96
筹资活动现金流出小计 2,402,797,699.09 2,934,575,802.56
筹资活动产生的现金流量净额 -154,531,520.82 -487,277,737.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,992,314.15 9,616,249.56
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2015 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -432,149,640.05 -662,770,523.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,090,903,509.20 989,929,845.98
六、期末现金及现金等价物余额 658,753,869.15 327,159,322.87
法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,368,781.07 123,123,040.64
收到的税费返还 52,708.83 1,292,784.62
收到其他与经营活动有关的现金 7,207,772.36 3,281,891.69
经营活动现金流入小计 27,629,262.26 127,697,716.95
购买商品、接受劳务支付的现金 243,547.77 26,048,799.74
支付给职工以及为职工支付的现金 17,485,724.19 2,130,006.80
支付的各项税费 3,188,719.86 1,323,804.83
支付其他与经营活动有关的现金 73,890,534.61 65,162,016.40
经营活动现金流出小计 94,808,526.43 94,664,627.77
经营活动产生的现金流量净额 -67,179,264.17 33,033,089.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 108,712,663.20 122,726,638.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 63,800.00 6,698,742.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,776,463.20 129,425,380.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,339,275.46 9,258,705.70
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,279,189.79 43,183,839.81
投资活动现金流出小计 12,618,465.25 52,442,545.51
投资活动产生的现金流量净额 96,157,997.95 76,982,835.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2015 年第三季度报告
取得借款收到的现金 123,000,000.00 644,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 249,000,000.00
筹资活动现金流入小计 173,000,000.00 893,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,900,000.00 986,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,686,608.91 50,349,714.19
支付其他与筹资活动有关的现金 55,000.00
筹资活动现金流出小计 334,586,608.91 1,037,304,714.19
筹资活动产生的现金流量净额 -161,586,608.91 -144,304,714.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -49,959.97 1,084,235.68
五、现金及现金等价物净增加额 -132,657,835.10 -33,204,554.32
加：期初现金及现金等价物余额 285,079,509.03 233,808,240.55
六、期末现金及现金等价物余额 152,421,673.93 200,603,686.23
法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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