2018 年第一季度报告
公司代码：600667 公司简称：太极实业
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵振元、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 18,300,391,084.35 16,842,543,370.59 8.66
归属于上市公司
6,095,211,726.74 6,169,699,837.35 -1.21
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-635,854,868.44 -236,578,144.91 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,543,082,589.31 2,199,126,593.22 61.11
归属于上市公司
79,652,307.10 42,132,249.58 89.05
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
72,918,913.84 39,246,199.08 85.80
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.29 0.71 增加 0.58 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.04 0.02 100.00
（元/股）
稀释每股收益
0.04 0.02 100.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 646,387.38
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,953,243.87
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
316,232.88
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 59,665.75
除上述各项之外的其他营业外收入
6,801,087.00
和支出
少数股东权益影响额（税后） -3,528,702.56
所得税影响额 -1,514,521.06
合计 6,733,393.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,592
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
无锡产业发展集团有 国有法
760,094,836 36.09 369,444,706 无
限公司 人
无锡市太极实业股份
有限公司－太极实
193,975,903 9.21 193,975,903 无 其他
业十一科技员工持
股计划
无锡创业投资集团有 国有法
100,401,606 4.77 100,401,606 无
限公司 人
无锡市建设发展投资 国有法
80,321,285 3.81 80,321,285 无
有限公司 人
无锡市金融投资有限 国有法
75,552,941 3.59 75,552,941 质押 75,552,941
责任公司 人
苏州国际发展集团有 国有法
40,160,642 1.91 40,160,642 无
限公司 人
境内自
赵振元 30,588,235 1.45 30,588,235 无
然人
香港中央结算有限公
25,956,243 1.23 未知 其他
司
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境内非
成都成达工程有限公
24,470,588 1.16 24,470,588 无 国有法
司
人
境内自
李承志 11,585,099 0.55 未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
无锡产业发展集团有限公司 390,650,130 人民币普通股 390,650,130
香港中央结算有限公司 25,956,243 人民币普通股 25,956,243
李承志 11,585,099 人民币普通股 11,585,099
华夏银行股份有限公司－德盛精选股
9,000,000 人民币普通股 9,000,000
票证券投资基金
中国烟草投资管理公司 8,720,527 人民币普通股 8,720,527
招商银行股份有限公司－国泰聚优价
8,501,900 人民币普通股 8,501,900
值灵活配置混合型证券投资基金
陈建新 6,321,398 人民币普通股 6,321,398
中国农业银行股份有限公司－国泰金
4,643,000 人民币普通股 4,643,000
牛创新成长混合型证券投资基金
汪益梓 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
毛继红 3,668,700 人民币普通股 3,668,700
无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团有限公
司的控股子公司，根据《上市公司收购管理办法》的规定，
上述股东关联关系或一致行动的说明 二者构成一致行动关系；上述其余股东在本公司知情范围
内不存在关联关系，也不构成相关法规规定的一致行动关
系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 差异 原因
流动资产：
主要是公司营收增加，应
应收账款 3,188,548,007.72 2,233,990,142.89 42.73%
收客户款项相应增多
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非流动资产：
流动负债：
主要是公司经营需要新增
短期借款 1,980,279,930.28 1,512,678,647.77 30.91%
借款。
主要是子公司十一科技去
应付职工薪
98,775,858.12 212,843,670.54 -53.59% 年计提的薪酬在今年一季
酬
度支付。
应交税费 112,854,095.28 177,072,542.85 -36.27% 主要是应交增值税减少。
带息负债增加导致应付利
应付利息 18,006,272.08 13,408,320.75 34.29%
息增加。
子公司海太半导体分红，
应付股利 77,909,592.86 878,648.00 8766.99%
应付少数股东股利增加。
收购十一科技少数股东股
其他应付款 867,797,772.03 253,487,791.58 242.34%
权，应付股权转让款增加。
主要是子公司海太半导体
一年内到期 经营需要新增借款和本期
761,933,516.72 496,036,063.37 53.60%
的非流动负债 一年内到期的长期借款调
整转入增加。
其他流动负 主要是子公司太极半导体
11,156,309.70 8,019,967.77 39.11%
债 预提修理费增加。
非流动负债：
主要是子公司十一科技收
递延收益 32,570,201.79 14,510,358.58 124.46%
到政策性搬迁补偿款。
所有者权益：
美元与人民币汇率调整，
其他综合收
-49,909,383.06 -21,452,393.07 132.65% 导致外币财务报表折算差
益
额变动
主要是收购十一科技少数
少数股东权
587,271,772.54 1,117,909,441.19 -47.47% 股东股权，减少少数股东
益
权益
利润表 2018 年 1～3 月 2017 年 1～3 月 差异 原因
一、营业总收
入
主要是子公司十一科技合
其中：营业收 肥长鑫等总包项目加快施
3,543,082,589.31 2,199,126,593.22 61.11%
入 工,工程总承包收入大幅
增加所致
二、营业总成
本
其中：营业成 主要是子公司十一科技营
3,120,696,664.69 1,870,397,367.46 66.85%
本 收增加，成本也相应增加。
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主要是子公司十一科技应
资产减值损
47,013,402.82 35,604,314.19 32.04% 收账款随营收增加后，计
失
提坏账准备增加。
减：所得税费 利润总额增加导致所得税
16,425,858.00 10,923,477.39 50.37%
用 费用增加。
五、净利润
(净亏损以"－
"填列)
（一）按经营
持续性分类
1.持续经
营净利润（净 主要是营业收入毛利同比
109,950,549.38 59,384,972.48 85.15%
亏损以“－” 增加。
号填列）
2.终止经
营净利润（净
亏损以“－”
号填列）
（二）按所有
权归属分类
主要是营业收入毛利同比
1.少数股东损 30,298,242.28 17,252,722.90 75.61%
增加。
益
主要是营业收入毛利同比
2.归属于母公 增加；公司控股子公司十
79,652,307.10 42,132,249.58 89.05%
司股东的净利 一科技股权比率同比增
润 加。
六、其他综合
收益的税后净
额
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（二）以后将
重分类进损益
的其他综合收
益
美元与人民币汇率调整，
5.外币财务
-28,472,645.83 -8,910,175.04 219.55% 导致外币财务报表折算差
报表折算差额
额变动。
归属于少数 美元与人民币汇率调整，
-23,259,529.46 -7,314,639.48 217.99%
股东的其他综 导致外币财务报表折算差
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合收益的税后 额变动。
净额
七、综合收益
总额
归属于 主要是营业收入毛利同比
母公司所有者 增加；公司控股子公司十
51,179,661.27 33,222,074.54 54.05%
的综合收益总 一科技股权比率同比增
额 加。
现金流量表 2018 年 1～3 月 2017 年 1～3 月 差异 原因
主要是本期子公司十一科
经营活动产生 技应收款项因合肥长鑫等
的现金流量净 -635,854,868.44 -236,578,144.91 168.77% 总包项目确认收入而大幅
额 增加，而导致经营活动产
生的现金流量净额较少。
投资活动产生 主要是本期购买十一科技
的现金流量净 -293,257,737.96 -173,024,104.00 69.49% 少数股东股权，投资支付
额 的现金增加所致。
主要是去年公司非公开发
筹资活动产生
行股份取得款项，今年一
的现金流量净 965,737,753.01 2,146,328,185.82 -55.01%
季度没有，吸收投资所收
额
到的现金同比大幅降低。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
无锡市太极实业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 赵振元
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,460,971,784.49 3,167,133,518.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 374,899,178.50 373,381,729.57
应收账款 3,188,548,007.72 2,233,990,142.89
预付款项 1,453,713,093.45 1,246,799,770.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 525,693,492.90 579,083,325.02
买入返售金融资产
存货 1,997,815,467.75 1,853,923,946.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,535,080.22 194,074,834.79
流动资产合计 11,188,176,105.03 9,648,387,267.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 103,614,089.28 103,614,089.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,854,483.87 144,926,666.92
投资性房地产 177,238,518.82 180,230,109.86
固定资产 5,056,391,738.12 5,195,718,000.59
在建工程 283,696,460.33 224,528,659.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 542,794,007.88 553,472,409.99
开发支出
商誉 571,723,661.57 571,723,661.57
长期待摊费用 39,918,095.53 40,984,029.30
递延所得税资产 82,910,915.64 76,212,763.56
其他非流动资产 103,073,008.28 102,745,712.28
非流动资产合计 7,112,214,979.32 7,194,156,103.11
资产总计 18,300,391,084.35 16,842,543,370.59
流动负债：
短期借款 1,980,279,930.28 1,512,678,647.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 291,542,346.23 291,624,120.04
应付账款 3,627,095,748.69 3,133,849,015.31
预收款项 1,665,727,672.94 1,593,996,941.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 98,775,858.12 212,843,670.54
应交税费 112,854,095.28 177,072,542.85
应付利息 18,006,272.08 13,408,320.75
应付股利 77,909,592.86 878,648.00
其他应付款 867,797,772.03 253,487,791.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 761,933,516.72 496,036,063.37
其他流动负债 11,156,309.70 8,019,967.77
流动负债合计 9,513,079,114.93 7,693,895,729.79
非流动负债：
长期借款 1,210,966,300.00 975,982,500.00
应付债券 336,004,977.33 335,876,232.06
其中：优先股
永续债
长期应付款 445,819,515.25 453,762,681.52
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 32,570,201.79 14,510,358.58
递延所得税负债 79,467,475.77 80,906,590.10
其他非流动负债
非流动负债合计 2,104,828,470.14 1,861,038,362.26
负债合计 11,617,907,585.07 9,554,934,092.05
所有者权益
股本 2,106,190,178.00 2,106,190,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,131,079,390.98 3,260,153,148.77
减：库存股
其他综合收益 -49,909,383.06 -21,452,393.07
专项储备 29,098,567.96 25,708,237.89
盈余公积 63,913,979.72 63,913,979.72
一般风险准备
未分配利润 814,838,993.14 735,186,686.04
归属于母公司所有者权益合计 6,095,211,726.74 6,169,699,837.35
少数股东权益 587,271,772.54 1,117,909,441.19
所有者权益合计 6,682,483,499.28 7,287,609,278.54
负债和所有者权益总计 18,300,391,084.35 16,842,543,370.59
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 477,095,364.54 150,179,067.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,050,000.00 13,050,000.00
应收账款 5,902,288.04 12,094,537.50
预付款项
应收利息 8,004,027.79 3,860,277.79
应收股利 196,257,208.85 110,315,130.93
其他应收款 255,651,769.80 263,567,155.96
存货
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 633,417.91 669,378.73
流动资产合计 955,594,076.93 553,735,548.10
非流动资产：
可供出售金融资产 48,579,170.70 48,579,170.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,369,257,845.90 5,780,968,945.90
投资性房地产
固定资产 155,743,567.12 160,670,977.02
在建工程 32,987,497.44 32,925,649.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 680,991.30 699,563.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 3,073,008.28 2,745,712.28
非流动资产合计 6,610,322,080.74 6,026,590,018.79
资产总计 7,565,916,157.67 6,580,325,566.89
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,392,755.63 3,388,080.63
预收款项 903,199.74 913,869.09
应付职工薪酬 344,532.90 209,407.24
应交税费 1,034,211.86 3,496,816.39
应付利息 14,608,449.96 9,241,695.41
应付股利 878,648.00 878,648.00
其他应付款 344,592,146.93 5,239,180.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 655,753,945.02 73,367,697.43
非流动负债：
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2018 年第一季度报告
长期借款 320,000,000.00
应付债券 336,004,977.33 335,876,232.06
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,883,218.70 3,139,005.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 658,888,196.03 339,015,237.77
负债合计 1,314,642,141.05 412,382,935.20
所有者权益：
股本 2,106,190,178.00 2,106,190,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,726,117,817.10 3,726,117,817.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,913,979.72 63,913,979.72
未分配利润 355,052,041.80 271,720,656.87
所有者权益合计 6,251,274,016.62 6,167,942,631.69
负债和所有者权益总计 7,565,916,157.67 6,580,325,566.89
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,543,082,589.31 2,199,126,593.22
其中：营业收入 3,543,082,589.31 2,199,126,593.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,433,965,894.32 2,139,275,612.10
其中：营业成本 3,120,696,664.69 1,870,397,367.46
利息支出
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2018 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,175,027.88 9,601,486.51
销售费用 12,399,798.38 11,681,705.84
管理费用 183,972,590.95 163,303,649.17
财务费用 57,708,409.60 48,687,088.93
资产减值损失 47,013,402.82 35,604,314.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,406,513.45 7,559,076.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收
5,927,816.95 7,442,902.08
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,098,868.07 137,562.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,949,461.32 440,607.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,571,537.83 67,988,227.05
加：营业外收入 7,321,964.10 5,733,402.12
减：营业外支出 517,094.55 3,413,179.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,376,407.38 70,308,449.87
减：所得税费用 16,425,858.00 10,923,477.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,950,549.38 59,384,972.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
109,950,549.38 59,384,972.48
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 30,298,242.28 17,252,722.90
2.归属于母公司股东的净利润 79,652,307.10 42,132,249.58
六、其他综合收益的税后净额 -51,732,175.29 -16,224,814.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-28,472,645.83 -8,910,175.04
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
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2018 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-28,472,645.83 -8,910,175.04
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -28,472,645.83 -8,910,175.04
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -23,259,529.46 -7,314,639.48
七、综合收益总额 58,218,374.09 43,160,157.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 51,179,661.27 33,222,074.54
归属于少数股东的综合收益总额 7,038,712.82 9,938,083.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.02
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,002,533.55 10,678,346.79
减：营业成本 4,864,838.90 9,966,382.51
税金及附加 507,229.62 737,074.19
销售费用 2,031.81
管理费用 2,555,057.11 2,300,796.80
财务费用 11,541,059.03 4,193,795.01
资产减值损失 4,453.36 174,690.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 94,545,705.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -2.95 24,329.52
其他收益 3,255,787.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,331,384.93 -6,672,094.81
加：营业外收入 2,050.00
减：营业外支出
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2018 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,331,384.93 -6,670,044.81
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,331,384.93 -6,670,044.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
83,331,384.93 -6,670,044.81
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 83,331,384.93 -6,670,044.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,766,506,184.89 2,364,606,065.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2018 年第一季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,722,396.72 18,695,293.73
收到其他与经营活动有关的现金 37,115,730.89 10,590,811.34
经营活动现金流入小计 2,819,344,312.50 2,393,892,170.18
购买商品、接受劳务支付的现金 2,826,715,122.97 2,146,210,106.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 431,121,730.27 323,915,405.02
支付的各项税费 130,665,030.53 50,638,081.99
支付其他与经营活动有关的现金 66,697,297.17 109,706,721.73
经营活动现金流出小计 3,455,199,180.94 2,630,470,315.09
经营活动产生的现金流量净额 -635,854,868.44 -236,578,144.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,059,665.75 23,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,119,941.43 40,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,881,255.35
投资活动现金流入小计 69,060,862.53 23,540,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
97,413,358.56 165,181,406.74
产支付的现金
投资支付的现金 261,846,800.00 27,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,058,441.93 4,383,197.26
投资活动现金流出小计 362,318,600.49 196,564,604.00
投资活动产生的现金流量净额 -293,257,737.96 -173,024,104.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,056,145,171.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,167,194,518.51 709,593,739.41
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2018 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,167,194,518.51 2,765,738,910.73
偿还债务支付的现金 142,042,974.72 567,904,550.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,959,273.14 38,812,118.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,454,517.64 12,694,056.08
筹资活动现金流出小计 201,456,765.50 619,410,724.91
筹资活动产生的现金流量净额 965,737,753.01 2,146,328,185.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,262,629.11 90,316.71
五、现金及现金等价物净增加额 33,362,517.50 1,736,816,253.62
加：期初现金及现金等价物余额 2,958,154,493.69 2,167,351,687.38
六、期末现金及现金等价物余额 2,991,517,011.19 3,904,167,941.00
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,018,050.40 18,441,322.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,981,372.59 7,829,847.26
经营活动现金流入小计 16,999,422.99 26,271,170.06
购买商品、接受劳务支付的现金 165,691.27
支付给职工以及为职工支付的现金 1,676,009.94 1,553,899.60
支付的各项税费 470,890.07 2,116,641.00
支付其他与经营活动有关的现金 554,985.95 10,303,757.43
经营活动现金流出小计 2,701,885.96 14,139,989.30
经营活动产生的现金流量净额 14,297,537.03 12,131,180.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
40,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 8,000,000.00 40,500.00
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
385,375.00
产支付的现金
投资支付的现金 248,288,900.00 2,051,954,075.92
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,058,441.93 4,383,197.26
投资活动现金流出小计 251,732,716.93 2,056,337,273.18
投资活动产生的现金流量净额 -243,732,716.93 -2,056,296,773.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,056,145,171.32
取得借款收到的现金 560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 560,000,000.00 2,056,145,171.32
偿还债务支付的现金 35,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,620,264.43 599,524.49
支付其他与筹资活动有关的现金 1,026,313.00 1,688,061.54
筹资活动现金流出小计 3,646,577.43 37,887,586.03
筹资活动产生的现金流量净额 556,353,422.57 2,018,257,585.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,945.32 1,876.94
五、现金及现金等价物净增加额 326,916,297.35 -25,906,130.19
加：期初现金及现金等价物余额 150,179,067.19 195,250,356.91
六、期末现金及现金等价物余额 477,095,364.54 169,344,226.72
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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