2020 年第一季度报告
公司代码：600667 公司简称：太极实业
无锡市太极实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵振元、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 21,307,391,118.63 20,048,788,618.51 6.28
归属于上市公司股东的净
6,944,365,567.19 6,827,514,382.86 1.71
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-731,406,320.04 -575,824,093.82 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,757,026,549.68 3,807,543,549.66 -1.33
归属于上市公司股东的净
107,450,249.46 95,987,007.84 11.94
利润
归属于上市公司股东的扣
97,160,345.91 94,174,007.09 3.17
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
1.56 1.47 增加 0.09 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,326,393.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
14,676,511.61
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 177,636.99
委托他人投资或管理资产的损益 693,196.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,979,086.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,062.37
少数股东权益影响额（税后） -3,107,632.62
所得税影响额 -1,506,178.08
合计 10,289,903.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 126,262
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
无锡产业发展集团有
630,094,836 29.92 无 国有法人
限公司
国家集成电路产业投
130,000,000 6.17 无 国有法人
资基金股份有限公司
无锡创业投资集团有
100,401,606 4.77 无 国有法人
限公司
无锡市建设发展投资
73,785,382 3.50 无 国有法人
有限公司
无锡市金融投资有限
67,488,341 3.20 质押 60,273,973 国有法人
责任公司
香港中央结算有限公
45,066,549 2.14 未知 未知
司
中国建设银行股份有
限公司－华夏国证半
41,527,649 1.97 未知 未知
导体芯片交易型开放
式指数证券投资基金
无锡市太极实业股份
有限公司－太极实
31,336,499 1.49 无 其他
业十一科技员工持股
计划
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境内自然
赵振元 30,588,235 1.45 无
人
苏州国际发展集团有
20,160,642 0.96 无 国有法人
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
无锡产业发展集团有限公司 630,094,836 人民币普通股 630,094,836
国家集成电路产业投资基金股份有
130,000,000 人民币普通股 130,000,000
限公司
无锡创业投资集团有限公司 100,401,606 人民币普通股 100,401,606
无锡市建设发展投资有限公司 73,785,382 人民币普通股 73,785,382
无锡市金融投资有限责任公司 67,488,341 人民币普通股 67,488,341
香港中央结算有限公司 45,066,549 人民币普通股 45,066,549
中国建设银行股份有限公司－华夏
国证半导体芯片交易型开放式指数 41,527,649 人民币普通股 41,527,649
证券投资基金
无锡市太极实业股份有限公司－太
31,336,499 人民币普通股 31,336,499
极实业十一科技员工持股计划
赵振元 30,588,235 人民币普通股 30,588,235
苏州国际发展集团有限公司 20,160,642 人民币普通股 20,160,642
上述股东中，无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展
集团有限公司的控股子公司，根据《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的说
法》的规定，二者构成一致行动关系，其余股东在本公司
明
知情范围内不存在关联关系，也不构成相关法规规定的一
致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元；币种：人民币；审计类型：未经审计
资产负债表 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 差异 原因
交易性金融资产 190,000,000.00 46,000,000.00 313.04% 本期购买银行理财产品增加
主要是总包项目工程款结算收到
应收票据 210,898,695.59 127,580,929.55 65.31%
票据增加。
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主要是总包项目工程款结算收到
应收款项融资 231,722,235.01 170,666,026.96 35.78%
票据增加。
主要是部分业务规模大的总包项
预付款项 2,031,117,573.31 1,476,311,930.01 37.58% 目需采购金额较大、周期较长的
进口设备，预付供应商款项。
首次执行新收入准则存货中工程
存货 573,543,528.10 1,962,441,484.45 -70.77% 施工（已完工未结算款）重分类
至合同资产。
首次执行新收入准则存货中工程
合同资产 1,628,970,495.31 施工（已完工未结算款）重分类
至本科目。
首次执行新收入准则一年内到期
一年内到期的非
122,592,227.21 的工程质保金由应收账款分类至
流动资产
本科目。
主要是长期性资产性质的预付款
同比增加，及首次执行新收入准
其他非流动资产 458,145,128.28 187,971,299.27 143.73%
则一年以上到期的工程质保金由
应收账款分类至本科目。
主要子公司十一科技和无锡海太
短期借款 2,555,514,700.51 1,713,627,853.00 49.13%
经营需要，增加借款。
主要是子公司十一科技本期增加
应付票据 335,829,172.25 254,318,258.60 32.05%
票据融资规模。
首次执行新收入准则重分类至合
预收款项 2,150,944,380.54 -100.00%
同负债。
首次执行新收入准则由预收账款
重分类至本科目，及部分业务规
合同负债 2,609,538,104.48 模大的总包项目需采购金额较
大、周期较长的进口设备，按合
同预先收取业主款项。
主要是上年计提年终奖在本期发
应付职工薪酬 115,249,363.89 261,548,092.67 -55.94%
放。
主要是本期营收和利润比去年四
应交税费 55,650,999.33 82,582,344.47 -32.61%
季度下降，应交税金减少。
其他流动负债 16,117,173.72 6,321,738.36 154.95% 主要是本期预提费用增加。
利润表 2020 年第一季度 2019 年第一季度 差异 原因
其他收益 14,685,573.98 5,570,354.45 163.64% 主要是公司政府补助同比增加
其他综合收益的 美元与人民币汇率调整，导致外
26,230,675.17 -30,287,214.23 不适用
税后净额 币财务报表折算差额变动。
现金流量表 2020 年第一季度 2019 年第一季度 差异 原因
筹资活动产生的 主要子公司十一科技和无锡海太
766,670,821.53 197,919,524.01 287.36%
现金流量净额 经营需要，增加借款。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 无锡市太极实业股份有限公司
法定代表人 赵振元
日期 2020 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,042,584,581.58 3,418,624,563.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 190,000,000.00 46,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 210,898,695.59 127,580,929.55
应收账款 4,002,987,796.82 3,758,060,764.14
应收款项融资 231,722,235.01 170,666,026.96
预付款项 2,031,117,573.31 1,476,311,930.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 496,555,304.21 483,525,457.13
其中：应收利息
应收股利 14,703,043.55 14,703,043.55
买入返售金融资产
存货 573,543,528.10 1,962,441,484.45
合同资产 1,628,970,495.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 122,592,227.21
其他流动资产 148,429,519.39 163,709,178.95
流动资产合计 12,679,401,956.53 11,606,920,334.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 286,342,939.23 271,639,180.91
其他权益工具投资 368,528,309.06 368,528,309.06
其他非流动金融资产
投资性房地产 152,846,655.14 155,889,261.22
固定资产 5,714,229,023.42 5,842,805,049.83
在建工程 489,390,482.17 451,549,518.68
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 451,231,715.23 455,101,432.55
开发支出
商誉 571,723,661.57 571,723,661.57
长期待摊费用 19,859,569.68 23,193,969.22
递延所得税资产 115,691,678.32 113,466,601.53
其他非流动资产 458,145,128.28 187,971,299.27
非流动资产合计 8,627,989,162.10 8,441,868,283.84
资产总计 21,307,391,118.63 20,048,788,618.51
流动负债：
短期借款 2,555,514,700.51 1,713,627,853.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 335,829,172.25 254,318,258.60
应付账款 4,008,615,381.03 4,135,674,876.61
预收款项 2,150,944,380.54
合同负债 2,609,538,104.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 115,249,363.89 261,548,092.67
应交税费 55,650,999.33 82,582,344.47
其他应付款 382,528,855.01 382,381,313.37
其中：应付利息
应付股利 5,644,358.14 5,644,358.14
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,316,894,264.83 1,028,849,662.24
其他流动负债 16,117,173.72 6,321,738.36
流动负债合计 11,395,938,015.05 10,016,248,519.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,670,039,456.67 1,928,217,017.46
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 352,296,787.43 366,401,721.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 87,331,866.00 85,158,864.42
递延所得税负债 82,093,324.64 83,513,204.75
其他非流动负债
非流动负债合计 2,191,761,434.74 2,463,290,808.24
负债合计 13,587,699,449.79 12,479,539,328.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,106,190,178.00 2,106,190,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,117,169,792.48 3,117,169,792.48
减：库存股
其他综合收益 86,903,814.69 72,531,748.54
专项储备 37,810,041.63 37,189,221.39
盈余公积 128,509,760.28 128,509,760.28
一般风险准备
未分配利润 1,467,781,980.11 1,365,923,682.17
归属于母公司所有者权益（或股
6,944,365,567.19 6,827,514,382.86
东权益）合计
少数股东权益 775,326,101.65 741,734,907.55
所有者权益（或股东权益）合
7,719,691,668.84 7,569,249,290.41
计
负债和所有者权益（或股东
21,307,391,118.63 20,048,788,618.51
权益）总计
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 126,423,851.11 232,103,338.36
交易性金融资产 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 5,580,000.00
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应收账款
应收款项融资
预付款项 15,000.00 15,000.00
其他应收款 627,586.02 602,939.33
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,013,807.41 973,734.78
流动资产合计 228,080,244.54 239,275,012.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,096,029,180.90 6,096,029,180.90
其他权益工具投资 248,579,170.70 248,579,170.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,543,647.79 40,112,646.75
在建工程 121,920.70 75,471.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,287,526.85 1,348,865.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,385,561,446.94 6,386,145,335.29
资产总计 6,613,641,691.48 6,625,420,347.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 491,294.93 491,294.93
预收款项 909,762.03
合同负债 909,762.03
应付职工薪酬 80,713.82 298,424.81
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应交税费 348,973.78 146,844.89
其他应付款 3,328,387.18 3,380,600.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,075,428.24 42,564,106.10
其他流动负债
流动负债合计 55,234,559.98 47,791,033.26
非流动负债：
长期借款 250,377,141.20 262,895,949.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 250,377,141.20 262,895,949.46
负债合计 305,611,701.18 310,686,982.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,106,190,178.00 2,106,190,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,726,117,817.10 3,726,117,817.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 128,509,760.28 128,509,760.28
未分配利润 347,212,234.92 353,915,609.66
所有者权益（或股东权益）合
6,308,029,990.30 6,314,733,365.04
计
负债和所有者权益（或股东
6,613,641,691.48 6,625,420,347.76
权益）总计
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
合并利润表
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2020 年第一季度报告
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 3,757,026,549.68 3,807,543,549.66
其中：营业收入 3,757,026,549.68 3,807,543,549.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,606,556,450.87 3,660,864,146.42
其中：营业成本 3,339,902,465.23 3,380,662,525.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,411,132.99 7,705,684.64
销售费用 7,780,894.25 8,143,443.08
管理费用 100,285,387.86 109,674,560.55
研发费用 104,389,377.36 105,001,402.18
财务费用 47,787,193.18 49,676,530.66
其中：利息费用 54,509,517.77 51,802,327.97
利息收入 8,296,642.64 7,106,204.87
加：其他收益 14,685,573.98 5,570,354.45
投资收益（损失以“－”号填列） 16,559,041.92 21,390,251.27
其中：对联营企业和合营企业的投
14,703,758.32 11,783,118.38
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -33,696,614.74 -39,390,517.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） -459,575.53 189,866.20
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,326,393.47 -316,967.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,884,917.91 134,122,389.87
加：营业外收入 340,754.59 177,901.76
减：营业外支出 2,319,841.22 1,450,822.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 146,905,831.28 132,849,468.84
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2020 年第一季度报告
减：所得税费用 17,722,996.74 15,747,465.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,182,834.54 117,102,002.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
129,182,834.54 117,102,002.93
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
107,450,249.46 95,987,007.84
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 21,732,585.08 21,114,995.09
六、其他综合收益的税后净额 26,230,675.17 -30,287,214.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收
14,372,066.15 -16,760,812.71
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 14,372,066.15 -16,760,812.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 14,372,066.15 -16,760,812.71
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
11,858,609.02 -13,526,401.52
的税后净额
七、综合收益总额 155,413,509.71 86,814,788.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益
121,822,315.61 79,226,195.13
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 33,591,194.10 7,588,593.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05
定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
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2020 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 27,804.00 88,256.44
减：营业成本 45,461.46 45,017.64
税金及附加 80,046.73 83,108.49
销售费用
管理费用 3,166,703.71 3,708,634.19
研发费用
财务费用 3,473,053.64 8,256,331.96
其中：利息费用 3,773,680.55 9,081,350.50
利息收入 308,719.60 830,181.47
加：其他收益 35,384.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,297.20 280,518.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,703,374.74 -11,724,317.37
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,703,374.74 -11,724,317.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,703,374.74 -11,724,317.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
-6,703,374.74 -11,724,317.37
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2020 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6,703,374.74 -11,724,317.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,357,501,095.38 3,171,402,383.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,433,986.02 14,617,689.54
收到其他与经营活动有关的现金 29,626,448.65 33,461,930.56
经营活动现金流入小计 3,397,561,530.05 3,219,482,003.58
购买商品、接受劳务支付的现金 3,521,450,308.18 3,194,692,520.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 473,107,889.79 453,907,258.58
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2020 年第一季度报告
支付的各项税费 55,922,382.12 68,945,806.76
支付其他与经营活动有关的现金 78,487,270.00 77,760,511.47
经营活动现金流出小计 4,128,967,850.09 3,795,306,097.40
经营活动产生的现金流量净额 -731,406,320.04 -575,824,093.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,693,196.44 18,313,132.89
取得投资收益收到的现金 1,162,087.16 9,294,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
42,880.14
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,898,163.74 27,607,132.89
购建固定资产、无形资产和其他长
254,432,446.74 225,665,499.54
期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 123,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
54,079,104.31
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,614,020.10
投资活动现金流出小计 454,432,446.74 432,358,623.95
投资活动产生的现金流量净额 -396,534,283.00 -404,751,491.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,554,935,576.75 1,020,985,387.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,554,935,576.75 1,020,985,387.50
偿还债务支付的现金 722,345,358.48 721,024,476.81
分配股利、利润或偿付利息支付的
46,960,734.74 41,937,229.63
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,958,662.00 60,104,157.05
筹资活动现金流出小计 788,264,755.22 823,065,863.49
筹资活动产生的现金流量净额 766,670,821.53 197,919,524.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-163,942.65 -953,493.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -361,433,724.16 -783,609,554.42
加：期初现金及现金等价物余额 3,077,174,673.93 3,871,664,317.56
六、期末现金及现金等价物余额 2,715,740,949.77 3,088,054,763.14
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2020 年第一季度报告
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,580,000.00 10,220,029.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 344,103.60 830,181.47
经营活动现金流入小计 5,924,103.60 11,050,210.93
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,150,006.40 2,375,557.92
支付的各项税费 89,107.27 368,265.44
支付其他与经营活动有关的现金 741,185.82 594,010.22
经营活动现金流出小计 2,980,299.49 3,337,833.58
经营活动产生的现金流量净额 2,943,804.11 7,712,377.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
46,449.00 2,098,567.63
期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,614,020.10
投资活动现金流出小计 100,046,449.00 131,712,587.73
投资活动产生的现金流量净额 -100,046,449.00 -131,712,587.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,575,503.94 4,066,975.12
18 / 24
2020 年第一季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,575,503.94 9,066,975.12
筹资活动产生的现金流量净额 -8,575,503.94 -9,066,975.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,338.42 -2,720.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,679,487.25 -133,069,905.56
加：期初现金及现金等价物余额 232,103,338.36 802,030,307.44
六、期末现金及现金等价物余额 126,423,851.11 668,960,401.88
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,418,624,563.48 3,418,624,563.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 46,000,000.00 46,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 127,580,929.55 127,580,929.55
应收账款 3,758,060,764.14 3,584,578,623.03 -173,482,141.11
应收款项融资 170,666,026.96 170,666,026.96
预付款项 1,476,311,930.01 1,476,311,930.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 483,525,457.13 483,525,457.13
其中：应收利息
应收股利 14,703,043.55 14,703,043.55
买入返售金融资产
存货 1,962,441,484.45 504,661,013.06 -1,457,780,471.39
合同资产 1,451,079,470.06 1,451,079,470.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 139,910,367.12 139,910,367.12
其他流动资产 163,709,178.95 163,709,178.95
流动资产合计 11,606,920,334.67 11,566,647,559.35 -40,272,775.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2020 年第一季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 271,639,180.91 271,639,180.91
其他权益工具投资 368,528,309.06 368,528,309.06
其他非流动金融资产
投资性房地产 155,889,261.22 155,889,261.22
固定资产 5,842,805,049.83 5,842,805,049.83
在建工程 451,549,518.68 451,549,518.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 455,101,432.55 455,101,432.55
开发支出
商誉 571,723,661.57 571,723,661.57
长期待摊费用 23,193,969.22 23,193,969.22
递延所得税资产 113,466,601.53 114,575,651.34 1,109,049.81
其他非流动资产 187,971,299.27 221,543,073.26 33,571,773.99
非流动资产合计 8,441,868,283.84 8,476,549,107.64 34,680,823.80
资产总计 20,048,788,618.51 20,043,196,666.99 -5,591,951.52
流动负债：
短期借款 1,713,627,853.00 1,713,627,853.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 254,318,258.60 254,318,258.60
应付账款 4,135,674,876.61 4,135,674,876.61
预收款项 2,150,944,380.54 -2,150,944,380.54
合同负债 2,150,944,380.54 2,150,944,380.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 261,548,092.67 261,548,092.67
应交税费 82,582,344.47 82,582,344.47
其他应付款 382,381,313.37 382,381,313.37
其中：应付利息
应付股利 5,644,358.14 5,644,358.14
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
20 / 24
2020 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 1,028,849,662.24 1,028,849,662.24
其他流动负债 6,321,738.36 6,321,738.36
流动负债合计 10,016,248,519.86 10,016,248,519.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,928,217,017.46 1,928,217,017.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 366,401,721.61 366,401,721.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 85,158,864.42 85,158,864.42
递延所得税负债 83,513,204.75 83,513,204.75
其他非流动负债
非流动负债合计 2,463,290,808.24 2,463,290,808.24
负债合计 12,479,539,328.10 12,479,539,328.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,106,190,178.00 2,106,190,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,117,169,792.48 3,117,169,792.48
减：库存股
其他综合收益 72,531,748.54 72,531,748.54
专项储备 37,189,221.39 37,189,221.39
盈余公积 128,509,760.28 128,509,760.28
一般风险准备
未分配利润 1,365,923,682.17 1,360,331,730.65 -5,591,951.52
归属于母公司所有者权益（或
6,827,514,382.86 6,821,922,431.34 -5,591,951.52
股东权益）合计
少数股东权益 741,734,907.55 741,734,907.55
所有者权益（或股东权益）
7,569,249,290.41 7,563,657,338.89 -5,591,951.52
合计
负债和所有者权益（或股
20,048,788,618.51 20,043,196,666.99 -5,591,951.52
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对相关会计科目进行重分类。具体影响会计科
目及金额详见上述调整报表。
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2020 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 232,103,338.36 232,103,338.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,580,000.00 5,580,000.00
应收账款
应收款项融资
预付款项 15,000.00 15,000.00
其他应收款 602,939.33 602,939.33
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 973,734.78 973,734.78
流动资产合计 239,275,012.47 239,275,012.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,096,029,180.90 6,096,029,180.90
其他权益工具投资 248,579,170.70 248,579,170.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 40,112,646.75 40,112,646.75
在建工程 75,471.70 75,471.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,348,865.24 1,348,865.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,386,145,335.29 6,386,145,335.29
资产总计 6,625,420,347.76 6,625,420,347.76
流动负债：
22 / 24
2020 年第一季度报告
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 491,294.93 491,294.93
预收款项 909,762.03 -909,762.03
合同负债 909,762.03 909,762.03
应付职工薪酬 298,424.81 298,424.81
应交税费 146,844.89 146,844.89
其他应付款 3,380,600.50 3,380,600.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 42,564,106.10 42,564,106.10
其他流动负债
流动负债合计 47,791,033.26 47,791,033.26
非流动负债：
长期借款 262,895,949.46 262,895,949.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 262,895,949.46 262,895,949.46
负债合计 310,686,982.72 310,686,982.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,106,190,178.00 2,106,190,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,726,117,817.10 3,726,117,817.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 128,509,760.28 128,509,760.28
未分配利润 353,915,609.66 353,915,609.66
所有者权益（或股东权益）
6,314,733,365.04 6,314,733,365.04
合计
23 / 24
2020 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股
6,625,420,347.76 6,625,420,347.76
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对相关会计科目进行重分类。具体影响会计科
目及金额详见上述调整报表。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当
根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关
项目金额，对比期间信息不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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