东北华联集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定名称；东北华联集团股份有限公司
公司英文名称：NORTHEAST HUALIAN GROUP CO.,LTD.
英文缩写：NEHL
2.公司注册地址：长春市大经路96号
邮编：130042
3.公司法定代表人：王功权
4.公司咨询服务机构：公司董事局秘书处
联系电话：（0431）8911491
传 真：（0431）8911491
二、主要财务数据与财务指标 （单位：元）
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入 463,226,743.95 488,108,208.85 -5.09％
2.净利润 6,573,248.89 4,023,614.93 +63.4％
3.总资产 550,896,069.74 448,058,120.27 +0.52％
4.股东权益 347,837,916.16 341,264,667.27 +1.93％
5.每股收益 0.047 0.03 +56.7％
6.每股净资产 2.48 2.59 -4.25％
7.净资产收益率 1.89％ 1.16％ +62.8％
8.股东权益比率 63％ 63％
三、公司业务回顾
1.公司经营情况的回顾：
一九九五年是东北华联克在服经营困难，初见成效的一年。公司在市场环境艰难，以往的一些投资失误、管理粗放等问题充分暴露出来的情况下，从实际出发，及时握出了“稳定、整顿、发展”的战略方针，在资金清欠、资产活化、减亏扭亏、发展盈余企业、开辟新的创利渠道等方面，取得较大的进展。在经营工作中高度重视公司主营零售商业的骨干作用，在搞活经营、节约挖潜上取得了一定成效，先后开展了“三保一包”和“试、退、送、奖”系列服务活动，进一步赢得了广大消费者的信赖，有效地遏制了九四年以来出现的经济效益大幅度滑坡的局面，并在引进国际先进商业管理模式方面进行了积极的尝试，企业经营出现新的转机。
2.主要经济指标比较分析：
一九九五年公司实现主营业务收入463,226,743.95元，较去年减少5.09％；实现税后利润总额6,573,248.89元，较去年增加63.4％。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况：
（1）股本变动情况及原因：
公司在实施九四年度分配方案（每10股送0.5股、派发现金红利0.34元）后，总股本由年初的133,650,862股增至140,333,684股。
（2）股本结构情况（单位：股，每股面值：一元）
尚未流通股份 95年未数 比例％ 94年末数 比例％
1.国家持股 21,053,039 15％ 20,050,513 15％
2.社会法人持股 33,228,582 23.68％ 31,646,269 23.68％
3.社会公众持股
其中：职工持股 7,954,080 5.67％ 7,954,080 5.95％
小计： 62,235,701 44.35％ 59,650,862 44.63％
已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股： 78,097,983 55.65％ 74,000,000 55.37％
股份合计： 140,333,684 100％ 133,650,662 100％
（3）主要股东持股情况：
名称 年末持股数（单位：股） 持股比例（％）
万通实业集团有限公司 23,013,237 16.40％
吉林省国有资产管理局 15,015,000 10.70％
辽源市国有资产管理局 6,038,039 4.30％
广州经贸实业投资公司 2,310,000 1.65％
太原兆和投资发展有限公司 2,310,000 1.65％
深圳鸿基集团股份有限公司 2,100,000 1.50％
深圳市通海生物工程投资股份有限公司 1,155,000 0.82％
吉林省工商银行信托投资股
份有限公司白山市办事处 1,155,000 0.82％
吉林长白山木业有限公司 1,155,000 0.82％
注：①第一汽车制造厂财务公司持有的本公司法人股1,155,000股在95年8月转让给吉林长白山木业有限公司，已在上海证券中央登记结算公司办理转让手续。
②前十名股东中有一名社会个人股股东（A123678328），年末持股数为1,084, 776股，占总股本的0.77％，列第十名。其持股数超过国家规定的限额公司已向有关部门汇报。
（4）股东数量
截至1995年12月31日公司共计股东人数69,064户。
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况：
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
王功权 董事长 0 0 无变化
贾庆云 常务副董事长 10,000 10,500 送94年度红股
徐功欣 副董事长 6,000 6,300 送94年度红股
许志超 副董事长 0 0 无变化
隋中国 董事、总裁 0 0 无变化
张晨民 董事、副总裁 0 0 无变化
唐大威 董事、副总裁 4,000 4,200 送94年度红股
刘刃克 董事、董事局秘书长 0 0 无变化
王永成 董事 0 0 无变化
冯 仑 董事 0 0 无变化
任桂荣 董事 4,000 4,200 送94年度红股
张广顺 董事 2,000 2,100 送94年度红股
张文颖 董事 0 0 无变化
李文娟 董事 0 0 无变化
邢茂英 董事 4,000 4,200 送94年度红股
吴虎城 董事 0 0 无变化
呼广欣 董事 0 0 无变化
陆 军 董事 0 0 无变化
章思凯 董事 0 0 无变化
李贵贤 监事长 6,000 6,300 送94年度红股
梁 超 监事长 2,000 2,100 送94年度红股
王亚辉 监事 0 0 无变化
尤金富 监事 0 0 无变化
孙建伟 监事 0 0 无变化
用世海 监事 0 0 无变化
郑文宪 监事 0 0 无变化
黄文新 监事 0 0 无变化
焦继业 监事 1,000 1,050 送94年度红股
张 玉 监事 0 0 无变化
李利军 监事 0 0 无变化
陈 虹 监事 2,000 2,100 送94年度红股
周景勤 监事 0 0 无变化
韩中华 监事 2,000 2,100 送94年度红股
汪纯宏 副总裁 0 0 无变化
五、重要事项
1.公司一九九四年度股东大会于1995年5月31日在长春召开，会议审议并表决通过了公司董事局和监事会的《1994年度工作报告》，公司《1994年度财务报告及1995年财务预算》，《1994年度利润分配方案》，《修改〈公司章程》的议案《及《调整公司董事局部分董事的议案》。
2.公司一九九五年临时股东大会（通讯方式）于1995年8月28日召开。 大会通过如下决议：潘石屹、丘创、李贵贤、周济谱四位同志不再担任公司董事；王功权、刘刃克二位同志不再担任公司监事；增补王功权、刘刃克、章思凯、隋中国四位同志为公司董事；增补李贵贤同志为公司监事。
3.公司四届五次董事局全体会议于8月28日举行， 会议决议如下：选举王功权同志为公司董事长（法人代表），贾庆云同志为公司常务副董事长，并聘任贾庆云同志为公司法裁，同时免去周济谱同志的公司总裁职务。
4.公司四届三次监事会全体会议于8月28日日开， 会议决议如下：选举李贵贤同志为公司监事长，王功权同志不再担任公司监事长职务。
5.经公司一九九五年临时股东大会决议批准，公司法人代表由王功权同志担任，贾庆云同志不再出任公司法人代表。
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.公司在报告期内分红派息情况：
1995年5月31日，本公司股东年会通过决议，向全体股东每10股派发现金红利0. 34元，送红股0.5股，并于9月8日在《上海证券报》上刊登了公司1994 年度分红派息公告。
六、子公司关联企业
公司名称 所在地 主营业务范围 公司持有该子公司
所有者权益的份数
长春华联商厦 吉林省长春市 商业零售及批发 100％
东北华联光复路批发市场 吉林省长春市 商业翠售及批发 100％
（原长春华联平价商厦）
东北华联集团股份 吉林省长春市 综合 100％
有限公司实业总公司
东北华联四平金龙（集团）公司 吉林省四平市 城市综合开发 100％
吉林省华联房地产开发公司 吉林省长春市 城市综合开发 100％
辽源华联商厦 吉林省辽源市 商业零售批发 100％
白山华联商厦 吉林省白山市 商业零售及批发 100％
白山华联五交化公司 吉林省白山市 商业零售及批发 100％
东北华联集团经贸总公司 吉林省长春市 综合 100％
东北华联对外经济贸易公司 吉林省长春市 对外工程承包、劳， 100％
务合作、 对外贸易
东北华联集团广州经贸公司 广州市 农副土特产品、 参 100％
茸及其制品
东北华联华港娱乐有限公司 吉林省长春市 餐饮娱乐业 90.64％
七、财务报告
1.本财务审计报告是由吉林会计师事务所出具的无保留意见审计报告（吉会师股审字〔1996〕第13号）
2.财务报表（见附件）
3.财务报表编制说明
（一）公司采用的主要会计政策
1.公司合并会计报表系按《股份制试点企业会计制度》编制的。对于公司拥有 100％权益的全资企业和拥有被投资企业50％（不含50％）以上权益的控股企业会计报表进行合并。公司各全资企业及控股企业均单独进行财务核算。并由总公司编制合并会计报表，在合并会计报表时，对内部投资、内部往来进行了抵消。
2.公司执行的会计制度：公司除全资子公司华联房地产开发公司和东北华联四平金龙集团公司房地产开发公司执行《房地产开发企业会计制度》，东北华联四平金龙集团公司建筑安装公司执行《施工企业会计制度》，控股公司东北华联华港娱乐城有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》外，其余均执行《股份制试点企业会计制度》。
3.坏帐准备：公司除子公司华联房地产开发公司、东北华联四平金龙集团公司房地产开发公司、东北华联四平金龙集团公司建筑安装公司按1％计提， 控股公司东北华联华港娱乐域有限公司采用直接转销法外，其余均按年末应收帐款余额的3 ‰提取坏帐准备，并调整当期损益。
4.长期投资：公司对外投资占被投资企业股份比例20％以下（含20％）的按成本法核算，股份比例在20％以上的按权益法核算。
（二）会计报表有关项目注释
1.短期投资：年初数为46,492,986.47元，年末数为47,766,308.04元，年末比年初增加1, 273,321.57元，是因为收回部分投资外，新增长春百货采购供应站400,000元，长春红都鞋城1,000,000元。
2.应收帐款：年初数为27,162,224,47元，年末数为14,884,860.96元。年末数比年初数减少1,277,363.51元，是因为外欠贷款清回。
3.其他应收款：年初数为34,070,572.58元，年末数为42,055,541.50元。年末比年初增加7,984,968.92元
帐龄分析如下：
一年以下 34,682,701.00元
一至二年 4,727,312.43元
二至三年 2,455,528.07元
三年以上 190,000,00元
4.长期投资
被投资公司名称 占被投资公司股权比例 投资金额
东北华联集团股份有限公司上海分公司 100％ 10,121,487.05元
东北华联波兰利兰公司 100％ 3,000,000.00元
东北华联泰国华智经济贸易公司 100％ 300,000.00元
东北华联经贸总公司肉类食品公司 100％ 550,000.00元
东北华联经贸总公司木材公司 100％ 356,238.00元
东北华联美国弘大公司 100％ 3,434,875.00元
东北华联微电子公司 100％ 300,000.00元
深圳蛇口华联贸易有限公司 100％ 300,000.00元
东北华联实业总公司实用技术厂 100％ 328,081.00元
吉林省拍卖行 900,000.00元
中国吉林国际经济技术集团股份有限公司 1,270,000.00元
四平市中百商股股份有限公司 1,321,500.00元
债券投资：
国库券 57,370.00元
联营投资：
被投资公司项目 占披投资单位（项目） 投资金额
注册资本比例
北京和平里民旺胡同危房改造 13.6％ 3,000,000.00元
东北华联针织有限公司 500,000.00元
直升信用社 100,000.00元
全国大中城市百货零售商店联合会 30,000.00元
长春华联酒店供应公司 29,959.23元
长春华联文化礼仪公司 132,511.07元
巨人电梯公司 100,000.00元
长春华联五金交电公司 101,143.55元
华联商厦联合有限公司 200,000.00元
上海三枪长春实业公司 31,898.82元
通化鹅绒厂 497,831.50元
5.资本公积金：期末余额为190,489,215,87元，系公司资产评估增值，及股票溢价款。
6.盈余公积金：期末余额为11,427,754.73元
项目 期初 本期增加 本期减少 期末
盈余公积金 10,441,762.40 985,982.33 11,427,754.73
其中：公益金 3,676,496.46 328,662.44 4,005,158.90
7.未分配利润：未分配利润5,.587,261.56元系1995年度净利润提取法定公积金 10％，公益金5％后的余额。
8.投资收益：公司1995年度投资收益7,528,197.34元，其中：
（1）短期合作经营投资收益：
深圳市江山实业长春分公司 5,820,000.00元
长春市金田房地产公司 1,200,000.00元
长春市鑫源物资公司 4,100.00元
吉林省化工进出口公司 250,000.00元
长春市印刷厂物资经销公司 20,000.00元
长春市物资经销处 5,000.00元
吉林省吉发经贸公司 450,000.00元
（2）股票投资损益
中国吉林国际经济技术合作股份有限公司 135,000,00元
四平市中百商厦股份有限公司 142,816.80元
流通股股票（沈阳金杯）损益 -831,739.75元
（3）债券投资收益
国库券 20,043.00元
（4）其他投资损益
上海三枪长春实业公司 80,000.00元
东北华联经贸总公司肉类食品公司 310,000.00元
巨人电梯公司 43,774.64元
京华饭庄 -120,797.35元
八、其它事项
公司九五年度利润分配方案及召开一九九五年度股东大会的公告刊登在同日的《上海证券报》上。
东北华联集团股份有限公司
董事局
一九九六年四月二十四日
资 产 负 债 表
1995年12月31日
编制单位:东北华联集团股份有限公司 金额单位:元
资 产 行次 年初数 年末数 年初数 年末数
(合并) (合并) (母公司) (母公司)
流动资产:
货币资金 4 19036858.10 45641821.32 1889191.54 38886777.11
短期投资 5 46492986.47 47766308.04 39950000.00 29766308.04
应收票据 14846.02
应收帐款 6 27162224.47 14884860.96
减:坏帐准备 82309.13 85734.33
应收帐款净额 27079915.34 14799126.63
预付货款 7 9446657.08 13913555.80 10579999.99
其他应收款 8 34070572.58 42055541.50 29389398.27 70172876.88
待摊费用 9 9205023.22 8070737.24 25211.00
存货 10 98533670.22 100321637.52 85744.50 4185220.50
待处理流动 11 1109767.68 5291435.96
资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 244990296.71 277860164.01 71339545.31 153591182.52
长期投资
长期投资 12 29427036.54 26962907.23 335624951.17 337808937.54
固定资产
固定资产原价 13 229700147.74 223617570.96 18705022.17 6269163.05
减:累计折旧 14318294.56 19974986.96 313472.83 443972.10
固定资产净值 215381853.18 203642584.00 18391549.34 5825190.95
在建工程 14 31920853.09 17964573.75
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 247302706.27 221607157.75
无形资产及递延资产
无形资产 15 4977085.78 5173237.10
递延资产 16 21262467.97 19158177.62
无形资产及递延资产合计26239553.75 24331414.72
其他长期资产
其他长期资产 17 98527.00 134426.03
递延税项
递延税项借项
资产总计 548058120.27 550896069.74 425356046.18 497225311.01
负债及股东权益 年初数 年末数 年初数 年末数
行次 (合并) (合并) (母公司) (母公司)
流动负债:
短期借款 18 48728000.00 138937805.00 12000000.00 65422805.00
应付票据 19 600000.00 2082869.44
应付帐款 20 37907858.16 25482889.28
预收货款 21 5414267.62 5664303.47
应付福利费 22 -933908.26 -1241576.87 35752.99 -152484.17
未付股利 23 7090872.00 3192309.59 7098467.00 3192309.59
未交税金 24 -2461079.35 794970.39 266235.73 1440575.38
其他未交款 25 263575.28 317971.81 8303.75
其他应付款 26 59089294.64 23551955.51 38690923.19 79475885.30
预提费用 27 9625439.72 2311144.80
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 165324319.81 201094642.42 58091378.91 149387394.85
长期负债
长期借款 39460000.00 26000000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债 28 84200.49 84159.69
长期负债合计 39544200.49 84159.69 26000000.00
递延税项
递延税款货项
负债合计 204868520.30 201178802.11 84091378.91 149387394.85
少数股东权益 1924932.70 1879351.47
股东权益
股本 29 140333684.00 140333684.00 140333684.00 140333684.00
资本公积 39 190489215.87 190489215.87 190489215.87 190489215.87
盈余公积 31 10441767.40 11427754.73 10441767.40 11427754.73
其中:公益金 3676496.46 4005158.90 3676496.46 4005158.90
未分配利润 32 4487261.56 5587261.56
股东权益合计 341264667.27 347837916.16 341264667.27 347837916.16
负债及股东权益合计 548058120.27 550896069.74 425356046.18 497225311.01
利润及利润分配表
1995年
编制单位:东北华联集团股份有限公司 金额单位:元
项 目 行次 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数
(合并) (合并) (母公司) (母公司)
一、主营业务收入 33 463226743.95 488108208.85
减:营业成本 408208870.90 409904080.74
销售费用 13311800.08 18347371.28
管理费用 31594952.13 45298503.25 1400088.02 4012894.37
财务费用 34 2024138.86 5864929.18 -1339072.37 4083473.32
进货费用 3182489.43 4533029.88
营业税金及附加 3156771.91 2273376.66 538903.53
二、主营业务利润 1747720.64 1886917.86 -599919.18 -8096367.69
加:其他业务利润 35 950691.71 3145796.84
三、营业利润 2698412.35 5032714.70 -599919.18 -8096367.69
加:投资收益 36 7528197.34 5727847.33 7821613.97 12244545.11
营业外收入 37 405359.66 1683486.77 130400.03 60669.42
减:营业外支出 38 1386238.54 214536.70 360462.83 185231.91
加:以前年度损益调整 43510.55 1876.76
四、利润总额 9289241.36 12231388.86 6991631.99 4023614.93
减:所得税 2761573.70 8253372.94 418383.10
减:少数股东本期收益 -45581.23 -45599.01
五、净利润 6573248.89 4023614.93 6573248.89 4023614.93
加:年初未分配利润 1159887.69 1159887.69
六:可分配的利润 6573248.89 5183502.62 6573248.89 5183502.62
减:提取法定公积金 657324.89 402361.49 657324.89 402361.49
提取法定公益金 328662.44 201180.75 328662.44 201180.75
七、可供股东分配的利润 5587261.56 4579960.38 5587261.56 4579960.38
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 4579960.38 4579960.38
八、未分配利润 5587261.56 5587261.56
财务状况变动表
1995年
编制单位:东北华联集团股份有限公司 金额单位:元
流动资金来源和运用 金额(合并) 金额(母公司)
一、流动资金来源:
1.本年净利润 6573248.89 6573248.89
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益 -45581.23
(2)固定资产折旧 5656692.40 130499.27
(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销 2755368.03
(4)固定资产盘亏
(5)清理固定资产损失(减收益) 923488.99 197691.85
(6)递延税款
(7)其他不减少流动资金的费用和损失
小 计 15863217.08 6901440.01
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 140033.91 90400.03
(2)增加长期负债 -40.80
(3)收回长期投资 2564129.31
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)无偿调出固定资产净损失
(7)资本净增加额 985987.33 985987.33
(8)少数股东资本净增加额
小 计 3690109.75 1076387.36
流动资金来源合计 19553326.83 7977827.37
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 657324.89 657324.89
(2)提取法定公益金 328662.44 328662.44
(3)提取董事会基金
(4)已分配股利
小 计 985987.33 985987.33
2.少数股东利润分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 -18975333.22 -12076261.26
(2)增加无形资产递延资产及其他资产 883128.03
(3)偿还长期负债 39460000.00 26000000.00
(4)增加长期投资 100000.00 2183986.01
小 计 21467794.81 16107724.75
流动资金运用合计 22453782.14 17093712.08
流动资金增加净额 -2900455.31 -9115884.71
流动资金各项目的变动 金额(合并) 金额(母公司)
一、流动资产本年增加数:
1.货币资金 26604963.22 36997585.57
2.短期投资 1273321.57 -10183691.96
3.应收票据 -14846.02
4.应收帐款净额 -12280788.71
5.预付货款 4466898.72 10579999.99
6.其他应收款 7984968.92 40783478.61
7.待摊费用 -1134285.98 -25211.00
8.存货 1787967.30 4099476.00
9.待处理流动资产净损失(减收益) 4181668.28
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 32869867.30 82251637.21
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 90209805.00 53422805.00
2.应付票据 1482869.44
3.应付帐款 -12424968.88
4.预收货款 250035.85
5.应付福利费 -307668.61 -116731.18
6.未付股利 -3898562.41 -3906157.41
7.未交税金 3256049.74 1174339.65
8.其他未交款 54396.53 8303.75
9.其他应付款 -35537339.13 40784962.11
10.预提费用 -7314294.92
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 35770322.61 91367521.92
流动资金增加净额 -2900455.31 -915884.71
