关于杭州天目山药业股份有限公司
          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                    汇总表的专项审核报告

                 瑞华核字[2019] 24030001 号




目   录

1、 专项审核报告  1
2、 附表  3
附表
                                                  上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州天目山药业股份有限公司                                                                                                                                        金额单位：人民币万元
非经营性资金占                                            占用方与上市公 上市公司核算 期初占用资金 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累 期末占用资金余
                                资金占用方名称                                                                                                                       占用形成原因    占用性质
      用                                                    司的关联关系   的会计科目     余额         额（不含利息）     利息（如有）     计发生额         额

现大股东及其附
    属企业

    小   计

前大股东及其附
    属企业

    小   计
    总   计
其它关联资金往                                            往来方与上市公 上市公司核算 期初往来资金 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累 期末往来资金余
                                资金往来方名称                                                                                                                       往来形成原因    往来性质
      来                                                    司的关联关系   的会计科目     余额         额（不含利息）     利息（如有）     计发生额         额
                 长城影视文化企业集团有限公司                              应收账款          5.370                1.672                         5.310          1.732    销售产品    经营性往来
                 长城影视股份有限公司                                      应收账款          3.660                2.350                         6.010                   销售产品    经营性往来
                 西双版纳长城旅游文化园有限公司                            应收账款          0.864                                              0.864                   销售产品    经营性往来
                                                          公司控股股东、
大股东及其附属
               乌苏长城丝绸之路文化遗产博览城有限公司     实际控制人控制   应收账款          0.300                                              0.300                   销售产品    经营性往来
      企业
                                                            的其他企业
               宜宾长城神话世间影视基地有限公司                            应收账款                               1.342                                        1.342    销售产品    经营性往来
                 怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司                        应收账款                               1.338                                        1.338    销售产品    经营性往来
                 长城国际动漫游戏股份有限公司                              应收账款                               1.662                         1.662                   销售产品    经营性往来

    小   计                                                                                 10.194                8.364                        14.146          4.412

上市公司的子公
司及其附属企业

    小   计


关联自然人


    小   计

其他关联方及其
附属企业

    小   计
    总   计                                                                                 10.194                8.364                        14.146          4.412

法定代表人：                                                  主管会计工作的负责人：                                  会计机构负责人：




                                                                                              3