重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况简介
（一）公司股票上市证券交易所；上海证券交易所
股票简称：亚通股份
股票代码：600692
（二）公司董事会秘书：蔡福生
联系地址：上海市崇明县八一路9号
联系电话：021-69692714
传 真：021-69695782
证券事务代表：赵柳滨
联系电话：021-69692738
传 真：021-69695782
（三）主要财务数据与指标
截止报告期末公司主要财务数据与指标 （单位：人民币元）
项 目 2002年1-9月
1、净利润 12,488,672.87
2、扣除非经常性损益后的净利润 9,647,104.23
3、净资产收益率%（摊薄） 3.72
4、每股收益（摊薄） 0.0898
项 目 2002年9月30日 2002年1月1日
1、股东权益 335,676,584.91 323,187,912.04
2、每股净资产 2.49 2.56
3、调整后的每股净资产 2.43 2.51
注：扣除非经常性损益项目及金额：减营业外收支等净额数为：2,841,568.64万元。
其中： 减补贴收入 2,636,082.50
减营业外收入 279,106.77
加营业外支出 73,620.63
二、股东变动和主要股东持股情况
1、报告期股本变动情况（截止2002年9月30日）
公司股份变动情况表 单位：股
项 目 本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 59,079,168 5,907,917 64,987,085
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股份 14,400,000 1,440,000 15,840,000
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股份合计 73,479,168 7,347,917 80,827,085
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 52,920,000 5,292,003 25 58,212,028
2、境内上市的外资股
3、境外上市上的外资股
4、其它
已上市流通股份合计 52,920,000 5,292,003 25 58,212,028
三、股份合计 126,399,168 12,639,920 25 139,039,113
注：报告期内股份变动的原因是2001年度分配送股所致。在送股前,与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司的总股本进行了核对,发现股份总数有25股的差异,其原因是1997年送股时,因四舍五入的原因所致。
2、公司股东情况介绍：截止2002年9月30日,持有本公司股份的股东总数为24,067户。
3、公司前10名股东持股情况（截止2002年9月30日）
股 东 名 称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质
崇明县国有资产管理委员会 64987085 46.74 国家股
上海银马实业公司 5457316 3.92 募集法人股
上海吴桥旅游用品公司 2217600 1.59 募集法人股
申银万国证券公司 1626042 1.16 募集法人股
无锡军湖商行 871200 0.63 募集法人股
征信经济 871200 0.63 募集法人股
社会帮困 830000 0.59 流通股
兴业基金 607499 0.43 流通股
崇明轮综 584166 0.42 募集法人股
华谊经纪 541651 0.39 流通股
注：1、在前10名股东中社会帮困、兴业基金、华谊经纪为上市流通股份,其余为未上市流通股份。
2、报告期内本公司控股股东未发生变化,前10名股东之间没有发现关联关系。
3、报告期末持有本公司股份达5%以上的股东为上海市崇明县国有资产管理委员会。报告期内公司进行了送股,比例为10送1股,所以股份有所增加。上海市崇明县国有资产管理委员会在报告期内所持本公司股份没有发生质押、冻结、托管等情况。
三、经营情况阐述与分析
（一）报告期内公司经营情况：
公司目前所处的行业为公用事业,其主营业务为内河客运、客滚运输、货物堆存和代理业务；沿海客滚运输和化工品运输、陆上出租汽车经营、通信工程、生态农业等业务。在报告期内公司的主营业务收入稳定增长,其原因为：公司在高温季节,发动全体员工开展＂战高温、夺高产、保安全＂的＂安康杯＂活动,充分调动全体员工的工作积极性,同时加强航班的宣传力度,尤其是高速船不断增加,缩短了航班间隔和航行时间,进一步方便了中外旅客。从7月1日开始,公司调整船舶增加夜间航班,客滚轮实现了24小时通航,结束了崇明对外交通无通宵航班的历史,使申崇航线变得更加方便,实现了快捷、方便、安全的申崇水上运输网络,产生了较好的社会效益和经济效益,为迎接崇明21世纪大开发创造了良好的投资环境。
在第三季度中,经过公司上下努力,前三个季度公司完成客运量4,182,177人次,比去年同期增长9.71%；渡运车辆471,623辆次,比去年同期增长5.77%。
由于第三季度油价继续上升,第三季度油价与年初油价相比平均每吨上涨1000元左右,增加运输成本500多万元。如果第四季度油价继续上涨,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
（二）公司主要投资项目的进展情况
1、公司投资230万元建造的第二艘高速客轮已在报告期内投入营运。
2、公司投资938万元新建的1艘客滚轮正在按照进度建造,确保明年第一季度投入营运。
3、公司投资500万元建造的南门港售票大厅已在9月下旬投入使用,电脑售票系统正在调试,预计10月底投入使用。
（三）公司报告期经营成果以及期末财务状况
1、经营成果 单位：元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比例（%）
主营业务收入 152,721,777.43 141,812,616,.67 7.70
主营业务利润 40,819,079.94 42,099,442.84 -3.04
净利润 12,488,672.87 16,503,091.36 -24.33
注：变动的主要原因
（1）主营业务收入增加的原因主要是今年1-9月新增叁艘高速船及壹艘车客渡轮运营。
（2）主营业务利润减少的主要原因是今年与去年同期相比油价上升较大,导致成本支出增加所致。
（3）净利润减少主要原因是今年油价上升及投资收益比去年同期减少了战略投资股票收益等527万元。
2、收益及费用占利润总额的比例
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度（%）
金额 占利润总额 金额 占利润总额
比例（%） 比例（%）
主营业务利润 40,819,079.94 272.01 28,447,211.04 325.70 -16.48
其它业务利润 4,190.82 0.03 51,303.92 0.59 -94.92
期间费用 29,720,992.28 198.05 20,623,362.82 236.12 -16.12
投资收益 1,026,459.15 6.84 657,406.06 7.53 -9.16
补贴收入 2,636,082.50 17.57 100.00
营业外收支净额 241,748.41 1.61 201,693.50 2.31 -30.30
注：（1）主营业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期减少16.48%,主要原因是受报告期内燃料价格上升所致。
（2）其它业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期减少94.91%,主要是由于亚通出租汽车公司的修理厂修理成本增加所致。
（3）补贴收入在利润总额中所占比例比前一报告期增加100%,主要是崇明县财政局返还亚通高速客轮公司上缴的所得税款。
（4）营业外收支净额在利润总额中所占比例比前一报告期减少30.3%,主要是增加了攀岩运动赞助费。
（5）报告期内,公司无重大季节性收支及重大非经常性损益发生。
3、财务状况方面：
（1）资产情况
项 目 2002年9月30日 2002年1月1日 增减幅度（%）
金额 占资产总额 金额 占资产总额
比例（%） 比例（%）
总资产 556,727,197.47 538,170,100.08 3.45
应收帐款 6,765,721.40 1.22 5,814,570.03 1.08 12.97
其它应收款 63,517,351.25 11.41 29,104,957.44 5.41 110.91
存货 8,107,352.92 1.46 7,774,409.98 1.45 0.69
固定资产净额 222,064,206.56 39.89 222,697,875.23 41.38 -3.60
在建工程 39,903,120.16 7.17 24,206,990.80 4.5 59.33
注：变化的主要原因为：
①、总资产比期初增长3.45%,是因为固定资产及短期借款增加所致。
②、应收帐款比期初增长12.97%,主要是增加售票点及代理港口营业款所致。
③、其它应收款比期初增长110.9%,主要是系增加与非贸易单位的往来款所致。
④、存货比期初增长0.69%,主要是增加营运船舶而随之增加备品备件所致。
⑤、固定资产净额比期初数减少3.6%,主要是计提固定资产折旧所致。
⑥、在建工程比期初增长59.33%,主要是报告期内新建二艘船舶等所致。
（2）公司在报告期内无委托理财事项。
（3）公司在报告期内贷款金额为18722.76万元,贷款期从1985年12月30日至2005年12月30日。
注：
借 贷 单 位 金 额 期 限
建设银行崇明支行 2,100万元 2001.11.18-2002.11.19
建设银行上海第四支行 2,722.76万元 1985.12.30-2005.12.30
农业银行崇明支行 2,000万元 2001.12.17-2002.10.30
工商银行崇明支行 11,900万元 2001.4.13-2004.10.10（其中已还1000万元）
（4）公司在报告期内没有发生逾期债务。
4、或有事项与期后事项
（1）公司在报告期内没有发生仲裁事项。但在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间,原任董事长王建在未经董事会决议的情况下,将1900万元借给商友商务有限公司,该借款由中宏资产经营管理有限公司担保,因还款时效已过,公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼,后因案件管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案,一审判决结果为公司胜诉,因刚判决资金尚未收回,根据这个情况在2000年和2001年累计提取坏帐准备1140万元。
在今年4月下旬,因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服,所以向广东省高级人民法院上诉,现因未开庭审判,所以开庭结果未知。如果判决胜诉,公司将抓紧时间追回1900万元欠款,如果年底收不回1900万元,公司将计提坏帐准备760万元,这将对全年的净利润产生影响。具体待判决结果出来后,公司会及时公告。
另外,公司在1998年12月31日为上海辛耕房地产公司贷款进行担保,担保金额为500万元,上海辛耕房地产公司将逸仙路256弄辛耕大厦8幢的第4层、第5层、第6层的01室至07室共21套房屋作为抵押物,抵押总价为500万元。2001年5月上海辛耕房地产公司贷款期限已到,未能偿还,公司负连带责任。经债权人浦发银行宝山支行的要求,公司在2001年5月14日向浦发银行宝山支行代其偿还了本息共5,636,942.22元。公司经多次向上海辛耕房地产公司催索上述款项,上海辛耕房地产公司拖延其还款,对此,公司进行了起诉。2001年7月3日,上海辛耕房地产公司以愿意偿债而调解结案,后因上海辛耕房地产公司迟迟不按调解书规定偿付欠款,公司于2001年9月13日向上海宝山区法院申请执行,将担保抵押的房地产进行拍卖。现因产权证未办妥,待产权证办妥后再进行拍卖和公告。
（2）本报告期内无重大担保事项。
（3）本报告期资产负债表期后事项
公司受让上海乐岛房地产有限公司40%的股权。该公司成立于2001年5月,其注册资本为500万元,经营范围主要是房地产开发。该公司成立时,有三家公司投资组建,其中,上海信欣房地产有限公司投资250万元,占注册资本的50%；上海广凌建筑装饰有限公司投资200万元,占注册资本的40%；上海幸福实业总公司投资50万元,占注册资本的10%；根据公司发展需要,积极参与房地产市场,增加公司新的利润增长点。为此,公司受让上海广凌建筑装饰有限公司30%的股权和受让幸福实业总公司10%的股权,投资金额为200万元人民币。
5、其它重要事项
（1）在报告期内公司生产经营环境、政策法规未发生变化。
（2）在报告期内公司对子公司上海亚通通信工程有限公司的股权进行了转让。该公司成立于1998年6月,注册资本为200万元,公司占49%的股权,出资98万元。因该公司成立以来,业务拓展缓慢,盈利能力差,经研究决定将公司持有的49%的股权转让给上海西盟物贸有限公司。经评估,并经崇明县国资办确认转让价格为85万元。
（3）在报告期内本公司与上海滩涂造地有限公司、上海崇明交通投资有限公司等共同投资组建上海冠通投资有限公司,注册资本为3000万元,公司以货币资金690万元进行出资,占该公司注册资本总额的23%。该公司经营范围为城市绿化、滩涂绿化等项目的开发与建设。
（4）在报告期内公司受让上海亚通文化传播有限公司股权。该公司成立于2002年3月,注册资本为100万元,由上海亚通通信工程公司出资75万元,占注册资本的75%；上海隧华防水防污工程有限公司出资25万元,占注册资本的25%。现将上海亚通通信工程有限公司持有的75%股权中的60%股权转让给本公司,转让价格为60万元。该公司的经营范围为广告设计、制作与发布。
6、业绩预测
今年以来,公司主营业务收入稳定增长,且下半年收入高于上半年,所以公司全年经营业绩不会出现大幅度的波动。
四、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
1、简要合并利润表 单位：人民币元
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 53,046,766.39 152,721,777.43
主营业务利润 12,371,868.90 40,819,079.94
其它业务利润 -47,113.10 4,190.82
期间费用 9,097,629.46 29,720,992.28
投资收益 369,053.09 1,026,459.15
营业外收支净额 40,054.91 241,748.41
所得税 465,637.72 2,563,383.71
净利润 5,828,245.14 12,488,672.87
2、简要合并资产负债表（2002年9月30日） 单位：人民币元
项 目 2002年1月1日 2002年9月30日
流动资产 163,942,900.36 158,474,985.77
长期投资 68,755,221.75 78,805,221.75
固定资产净值 248,201,575.23 247,567,906.56
无形资产及其它长期资产 58,567,111.94 57,479,663.23
资产总计 538,170,100.08 556,727,197.47
流动负债 147,306,999.25 152,988,954.63
长期负债 66,707,075.60 67,139,032.78
少数股东权益 968,113.19 922,625.15
股东权益 323,187,912.04 335,676,584.91
（二）财务报告附注
（1）报告期内公司执行的会计政策、会计估计、会计核算方法和合并报表范围与上半年度报告相比无重大变化。
（2）本季度报告无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。
上海亚通股份有限公司董事会
董事长 郁葱
二00二年十月二十一日
