上海亚通股份有限公司
600692
2010 年第一季度报告600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄胜
主管会计工作负责人姓名 杨卫华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王达
公司负责人黄胜、主管会计工作负责人杨卫华及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,076,840,249.22 1,033,716,353.11 4.17
所有者权益（或股东权益）(元) 496,594,838.87 528,569,247.01 -6.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.41 1.50 -6.00
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -81,585,191.70 1,734.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.23 -1,542.86
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -31,974,408.14 -31,974,408.14 -796.43
基本每股收益（元/股） -0.091 -0.091 -731.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.0966 -0.0966 -1,338.46
稀释每股收益（元/股） -0.091 -0.091 -731.94
加权平均净资产收益率（%） -6.24 -6.24
减少7.11 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-6.63 -6.63
减少7.10 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 915,050.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,097,930.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,000
合计 2,020,980.75600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,463
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上海市崇明县国有资产
监督管理委员会
17,588,204 人民币普通股
张弩 1,258,000 人民币普通股
周金来 1,000,000 人民币普通股
季如清 969,600 人民币普通股
李佳己 945,100 人民币普通股
胡晓莉 942,500 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司-广发中证500 指数
证券投资基金
865,663 人民币普通股
顾汇珍 835,890 人民币普通股
余玉珍 819,900 人民币普通股
董丽华 762,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表部分项目增减说明
1、 应收账款：本报告期末应收账款比年初增加6444496.32 元，增加比例为49.97%，增加的原因为
本公司所属子公司通信工程公司及西盟物贸公司应收货款所致。
2、 预付账款：本报告期末预付账款比年初增加34928209.11 元，增加比例为124.79%，增加的原因
为本公司所属子公司亚通和谐房地产公司预付房屋建造工程款所致。
3、 应收股利：本报告期末应收股利比年初减少2933400 元，减少比例为100%，减少的原因为本公司
所属子公司亚通置业收回上年度海岛房地产红利所致。
4、 其他应收款：本报告期末其他应收款比年初增加9093029.35 元，增加比例为149.49%，增加的原
因为本公司所属子公司君开旅行社应收往来款所致。
5、 应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初增加640835.06 元，增加比例为71.09%，增加的
原因为本公司所属子公司通信工程公司应付工程人员报酬。
6、 应付账款：本报告期末应付账款比年初增加995787.23 元，增加比例为33.04%，增加的原因为本
公司所属子公司通信工程公司应付工程款所致。
7、 长期借款：本报告期末长期借款比年初增加50000000 元，增加比例为166.67%，增加的原因为本
公司所属子公司亚通和谐房地产公司增加长期借款所致。
8、 未分配利润：本报告期末未分配利润比年初减少31974408.14 元，减少比例为50.82%，减少的原
因为本公司及所属子公司高速客轮公司由于受长江遂桥开通的影响所致。
利润表部分项目增减说明
1、 营业收入：营业收入本期发生数比上期发生数减少53951282.86 元，减少比例为56.40%，减少的
原因为本公司及所属子公司高速客轮公司由于受长江遂桥开通的影响，车、客流量下降至60%左右，
营业收入下降56.40%。
2、 营收税金及附加：营业税金及附加本期发生数比上期发生数减少1956222.34 元，减少比例为
63.07%，减少的原因为本公司由于收入的下降应交的流转税也相应减少。
3、 销售费用：销售费用本期发生数比上期发生数减少12600 元，减少比例为100%，减少的原因为本
公司本季度末发生销售费用。600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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4、 财务费用：财务费用本期发生数比上期发生数减少2859268.14 元，减少比例为42%，
减少的原因为本公司本年度借款额度比去年同期有所减少，再加上利率的时间差等因素，使本季度财
务费用较上年同期减少了42%。
5、营业利润：营业利润本期比上年同期减少36559107.05 元，减少比例为1261.99%，减少的原因为
本公司及所属子公司高速客轮公司由于受长江遂桥开通的影响，车、客流量下降营业收入减少所致。
6、利润总额：利润总额本期比上年同期减少36630375.77 元，减少比例为734.19%，减少的原因为本
公司及所属子公司高速客轮公司由于受长江遂桥开通的影响，车、客流量下降营业收入减少导致利润
总额亏损。
7、净利润：净利润本期比上年同期减少36579219.79 元，减少比例为801.79%，减少的原因为本公司
及所属子公司高速客轮公司由于受长江遂桥开通的影响，车、客流量下降营业收入减少导致净利润亏
损。
现金流量表部分项目增减说明
1、 销售商品，提供劳务收到的现金：销售商品，提供劳务收到的现金本期发生数比上期发生数减少
59580959.92 元，减少比例为63.54%，减少的原因为本公司所属子公司高速客轮公司本季度营业收入
下降所致。
2、 收到的其他与经营活动有关的现金：收到的其他与经营活动有关的现金本期发生数比上期发生数
减少13690229.14 元，减少比例71.04%，减少的原因为本公司本季度收到往来款及补贴收入较去年同
期减少所致。
3、 购买商品、接受劳务支付的现金：购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数比上期发生数增加
38065600.11 元，增加比例为89.56%，增加的原因为本公司所属子公司亚通和谐房地产支付建房工程
款所致。
4、 支付的各项税费：支付的各项税费本期发生数比上期发生数减少2906029.21 元，减少的比例为
56.65%，减少的原因为本公司由于营业收入的下降，支付的税费也相应减少。
5、 支付的其他与经营活动有关的现金：支付的其他与经营活动有关的现金本期发生数比上期发生数
减少27552234.97 元，减少比例为57.37%，减少的原因为支付的往来款及费用较去年同期减少所致。
6、 收回投资所收到的现金：收回投资所收到的现金本期发生数比上期发生数减少54512350 元，减少
比例为94.89%，减少的原因为本公司去年同期收回了海岛房地产部分投资款，而本季度仅收到了海岛
房地产红利款所致，
7、 借款所收到的现金：借款所收到的现金本期发生数比上期发生数增加64000000 元，增加比例为
63.37%，增加的原因为本公司所属子公司亚通和谐房地产增加借款所致。
8、 偿还债务所支付的现金：偿还债务所支付的现金本期发生数比上期发生数增加50000000 元，增加
的比例为121.95%，增加的原因为本公司本季度增加偿还借款所致。
9、 分配股利或利润所支付的现金：分配股利或利润所支付的现金本期发生数比上期发生数减少
2539505.25 元，减少的比例为40.07%，减少的原因为本公司本季度贷款额度较去年同期减少，而减少
的利息支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12 个月内不
上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数
的比例在12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。2006 年12 月7 日按照承诺规定，崇
明国资委在12 个月内可以转让13214277 股，2007 年12 月7 日按照承诺规定，可以转让14535705 股，
因崇明县国有资产监督管理委员会尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。
截止2010 年3 月31 日止，崇明县国有资产监督管理委员会未转让可以转让的股份。600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
2009 年10 月31 日长江隧桥开通后对公司水上运输业务冲击较大，水陆旅客和车辆运输竞争激烈，水
上交通运输业务大幅下降给公司带来巨大的亏损，预计今年上半年与上年同期相比净利润将大幅度下
降，在资产置换未完成前公司的水上运输业务将继续亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红计划。
上海亚通股份有限公司
法定代表人:黄胜
2010 年4 月20 日600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,454,961.54 89,650,097.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,149,815.00 1,003,892.00
应收票据
应收账款 19,341,458.47 12,896,962.15
预付款项 62,918,247.03 27,990,037.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,933,400.00
其他应收款 15,176,326.62 6,083,297.27
买入返售金融资产
存货 318,486,112.11 306,395,291.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 486,526,920.77 446,952,977.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,211,980.07 87,011,980.07
投资性房地产 100,602,885.63 101,351,547.42
固定资产 334,262,173.13 342,170,962.29
在建工程 19,232,117.01 17,134,559.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,668,825.50 14,758,979.07
开发支出
商誉 22,301,388.62 22,301,388.62
长期待摊费用 204,393.89 204,393.89
递延所得税资产 1,829,564.60 1,829,564.60
其他非流动资产
非流动资产合计 590,313,328.45 586,763,375.56
资产总计 1,076,840,249.22 1,033,716,353.11600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 367,000,000.00 343,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,009,313.80 3,013,526.57
预收款项 8,813,582.55 8,435,202.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,542,278.74 901,443.68
应交税费 2,296,601.78 2,719,613.54
应付利息
应付股利 1,194,550.78 1,194,550.78
其他应付款 35,679,592.38 36,130,586.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,771,217.60 16,771,217.60
其他流动负债
流动负债合计 437,307,137.63 412,166,141.00
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 35,318.00 35,318.00
其他非流动负债 3,085,246.67 3,085,246.67
非流动负债合计 86,349,821.27 36,349,821.27
负债合计 523,656,958.90 448,515,962.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 30,944,518.44 62,918,926.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 496,594,838.87 528,569,247.01
少数股东权益 56,588,451.45 56,631,143.83
所有者权益合计 553,183,290.32 585,200,390.84
负债和所有者权益总计 1,076,840,249.22 1,033,716,353.11
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:杨卫华 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 34,827,178.28 26,349,218.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 917,841.95 1,556,456.21
预付款项 3,244,156.00 4,285,468.90
应收利息
应收股利 2,493,000.00
其他应收款 89,350,460.39 95,932,477.36
存货 3,558,811.46 3,827,453.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 131,898,448.08 134,444,073.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 405,337,865.41 401,337,865.41
投资性房地产 90,642,910.02 91,309,344.84
固定资产 206,751,487.34 213,440,091.03
在建工程 19,232,117.01 17,134,559.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,235,733.85 1,244,887.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,806,075.00 1,806,075.00
其他非流动资产
非流动资产合计 725,006,188.63 726,272,823.30
资产总计 856,904,636.71 860,716,897.28
流动负债：
短期借款 362,000,000.00 338,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,528.00 220,364.42
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 109,799.67 149,415.00
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 17,218,934.74 21,106,425.05600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债 16,500,106.49 16,500,106.49
其他流动负债
流动负债合计 396,922,103.18 377,012,045.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,273,580.00 2,273,580.00
非流动负债合计 5,502,836.60 5,502,836.60
负债合计 402,424,939.78 382,514,881.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 -11,170,623.50 12,551,695.01
所有者权益（或股东权益）合计 454,479,696.93 478,202,015.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计856,904,636.71 860,716,897.28
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:杨卫华 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 41,707,152.62 95,658,435.48
其中：营业收入 41,707,152.62 95,658,435.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,431,547.97 92,761,483.53
其中：营业成本 59,179,633.57 71,982,101.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,145,630.23 3,101,852.57
销售费用 12,600.00
管理费用 11,157,116.48 10,856,493.33
财务费用 3,949,167.69 6,808,435.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-55,401.00
投资收益（损失以“－”号填列） 117,641.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,662,155.10 2,896,951.95
加：营业外收入 2,049,295.59 2,093,299.47
减：营业外支出 28,314.84 1,050.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,641,174.35 4,989,201.42
减：所得税费用 375,926.17 427,010.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,017,100.52 4,562,191.27
归属于母公司所有者的净利润 -31,974,408.14 4,591,163.23
少数股东损益 -42,692.38 -28,971.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.091
（二）稀释每股收益 -0.091
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:杨卫华 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,059,127.87 46,593,995.05
减：营业成本 25,381,205.47 36,698,228.35
营业税金及附加 265,437.85 1,507,291.51
销售费用
管理费用 5,140,174.91 4,359,390.47
财务费用 3,908,823.74 6,620,181.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,636,514.10 -2,591,097.10
加：营业外收入 1,914,195.59 1,349,188.75
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,722,318.51 -1,241,908.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,722,318.51 -1,241,908.35
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:杨卫华 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,184,864.68 93,765,824.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,580,022.27 19,270,251.41
经营活动现金流入小计 39,764,886.95 113,036,076.01
购买商品、接受劳务支付的现金 80,568,284.67 42,502,684.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,085,170.86 21,826,550.04
支付的各项税费 2,223,753.10 5,129,782.31
支付其他与经营活动有关的现金 20,472,870.02 48,025,104.99
经营活动现金流出小计 121,350,078.65 117,484,121.90
经营活动产生的现金流量净额 -81,585,191.70 -4,448,045.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,933,400.00 57,445,750.00
取得投资收益收到的现金 117,641.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,518,357.49 14,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,569,398.74 57,460,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,954,107.91 12,136,583.50
投资支付的现金 10,427,026.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,381,133.91 12,136,583.50
投资活动产生的现金流量净额 -8,811,735.17 45,323,666.50
三、筹资活动产生的现金流量：600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00 101,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 101,000,000.00
偿还债务支付的现金 91,000,000.00 41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,798,208.75 6,337,714.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,798,208.75 47,337,714.00
筹资活动产生的现金流量净额 70,201,791.25 53,662,286.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,195,135.62 94,537,906.61
加：期初现金及现金等价物余额 89,650,097.16 91,177,444.80
六、期末现金及现金等价物余额 69,454,961.54 185,715,351.41
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:杨卫华 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,746,345.89 46,657,358.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,821,585.44 30,078,628.73
经营活动现金流入小计 11,567,931.33 76,735,987.19
购买商品、接受劳务支付的现金 8,583,447.33 19,745,814.05
支付给职工以及为职工支付的现金 11,571,801.02 13,427,982.13
支付的各项税费 385,343.28 2,150,463.74
支付其他与经营活动有关的现金 2,704,226.72 35,780,615.30
经营活动现金流出小计 23,244,818.35 71,104,875.22
经营活动产生的现金流量净额 -11,676,887.02 5,631,111.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,493,000.00 48,833,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,464,155.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,957,155.49 48,833,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,070,474.91 11,785,436.00
投资支付的现金 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,070,474.91 11,785,436.00
投资活动产生的现金流量净额 -113,319.42 37,047,564.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 115,000,000.00 101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 115,000,000.00 101,000,000.00
偿还债务支付的现金 91,000,000.00 41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,731,833.75 6,119,230.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,731,833.75 47,119,230.00
筹资活动产生的现金流量净额 20,268,166.25 53,880,770.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,477,959.81 96,559,445.97
加：期初现金及现金等价物余额 26,349,218.47 40,564,079.05
六、期末现金及现金等价物余额 34,827,178.28 137,123,525.02
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:杨卫华 会计机构负责人:王达
