上海亚通股份有限公司
600692
2012 年第三季度报告
600692 上海亚通股份有限公司董事会 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张忠
主管会计工作负责人姓名 顾平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王达
公司负责人张忠、主管会计工作负责人顾平及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,217,061,455.66 1,333,960,245.33 -8.76
所有者权益（或股东权益）(元) 470,768,219.02 461,523,284.40 2.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.338 1.312 1.98
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -27,635,386.57 -138.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.079 -138.35
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,182,084.81 9,244,934.62 -82.52
基本每股收益（元/股） 0.0062 0.0263 -82.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0014 0.0203 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0062 0.0263 -82.54
减少 83.27 个
加权平均净资产收益率（%） 0.46 1.98
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.10 1.53 不适用
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 1,279,819.36 资产清理收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
662,500.00 退税
税收返还、减免
2
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
200,000.00 油价补贴
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,850.00
合计 2,100,469.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,096
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
上海市崇明县国有资产
17,588,204 人民币普通股
监督管理委员会
吴立新 2,173,208 人民币普通股
张弩 1,454,600 人民币普通股
中国银河证券股份有限
公司客户信用交易担保 1,370,180 人民币普通股
证券账户
田剑仁 1,124,900 人民币普通股
袁文战 1,111,000 人民币普通股
东方证券股份有限公司 915,700 人民币普通股
谢震宇 877,000 人民币普通股
顾汇珍 770,000 人民币普通股
周信 744,785 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表部份项目增减变化
(1) 应收账款: 期末比期初增加 8,915,808.26 元 ，增加比例为 40.41/% 。主要是公
司所属子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物贸有限公司本报告期内应收货款
增加所致；
(2) 预付账款: 期末比期初减少 30,622,46.33 元， 减少比例为 54.30% 。主要是公司
所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内转出的工程款所致；
(3) 其他应收款：期末比期初增加 58，587，787.16 元，增加比例为 80.49% 。主要是公
司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付给上海同瀛宏明房地产开
发有限公司的往来款所致；
(4) 存货：期末比期初减少 155,405,740.86 元 ， 减少比例为 30.01% 。 主要是公司所
属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内销售收入确认所转出的存货所致；
(5) 短期借款: 期末比期初增加 75,500,000.00 元， 增加比例为 41.94%。主要是公司
本部及所属子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物贸有限公司本报告期内增加
的银行贷款所致；
(6) 预收账款: 期末比期初减少 226,988,380.71 元，减少比例为 37.06% 。主要是公司
所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内销售收入确认所转出的预收账款
所致；
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(7) 应付职工薪酬: 期末比期初增加 13,272.29 元，增加比例为 233.28%。主要是公司
所属子公司上海亚通置业发展有限公司本报告期内支付的福利费所致；
(8) 应交税费: 期末比期初支付的税款减少 26,716,821.35 元，减少比例为 50.50% 。主
要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现的销售收入所转出
预缴的营业税、土地增值税、企业所得税等相关税费所致；
(9) 其他应付款: 期末比期初增加 13,554,588.52 元，增加比例为 46.54%。主要公司本
部及子公司在本报告期内应付的往来款所致；
(10) 一年内到期的长期负债: 期末比期初减少 19,000,000.00 元，减少比例为
61.00% 。 主要是公司所属子公司上海西盟物贸有限公司在本告期内所归还的一年内到期
的长期负债所致；
(11) 未分配利润: 期末比期初增加 9,224,934.62 元，增加比例为 224.01%。 本公司本
报告期内经营状况趋于平稳，主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报
告期内实现利润所致；
二、利润分配表部份项目增减变化
(12) 营业收入: 本报告期比上年同期增加 250,373,333.17 元， 增加比例为 131.83% 。
主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现销售收入所致；
(13) 营业成本: 本报告期比上年同期增加 172,208,655.31 元 ， 增加比例为
100.04%。主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现销售收
入而转入的成本所致；
(14) 营业税金及附加: 本报告期比上年同期增加 23.911.253.65 元， 增加比例为
583.04% 。主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现销售收
入而转入的税款所致；
(15) 销售费用: 本报告期比上年同期增加 621.972.48 元，增加比例为 167.05%。主要是
公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的销售费用所致；
(16) 财务费用: 本报告期比上年同期增加 3,585,269.75 元，增加比例为 34,26% 。主要
是公司本部及所属子公司本报告期内增加贷款额度所支付的利息所致；
(17) 公允价值变动收益： 本报告期比上年同期减少亏损 39,391.00 元，减少比例为
79.53%。主要是公司所属子公司上海亚通文化传播有限公司股票投资市价价值变动所致；
(18) 营业外收入: 本报告期比上年同期减少 32,501,964.65 元，减少比例 92.45%。主
要是公司本部去年同期收到的资产处置补偿款所致；
(19) 营业外支出: 本报告期比上年同期增加 448,312,.17 元 ，增加比例为 418.42% 。
主要是公司所属子公司上海出租汽车有限公司本报告期内汽车更新所发生的清理支出所
致；
(20) 所得税费用：本报告期比上年同期增加 6,931,184.26 元，增加比例为 358.50%。主
要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现销售收入而应交的
税款所致；
三、现金流量表部份项目增减变化
(21) 销售商品提供劳务收到的现金: 本报告期比上年同期减少 324,717,882.87 元 ，减
少比例为 62.09% 。主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司上年同期预收
房款所致；
(22) 购买商品、接受劳务支付的现金: 本报告期比上年同期减少 161,364,495.11
元 ， 减少比例为 54.15% 。主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报
告期支付的房产开发成本比上年同期减少所致；
(23) 支付的各项税费: 本报告期比上年同期减少 51,995,590.33 元 减少比例为 82.54%
主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的各项税费比上年
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同期减少所致；
(24) 处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额: 本报告期比上年同期增加
2,467,304.12 元 增加比例为 11215.02% 主要是公司本部本报告期转让固定资产所致；
(25) 投资所支付的现金: 本报告期比上年同期减少 23,792,400.83 元，减少比例为
62.58% 。 主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司上年同期对联营公司上
海中居投资发展有限公司的投资 35,063,750.00 元，本报告期内本公司所属子公司银马实
业公司增加对长江村镇银行投资 14,226,849.17 元所致；
(26) 偿还债务所支付的现金: 本报告期比上年同期减少 273,500,000.00 元， 减少比例
为 58.94% 。主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司去年同期归还贷款所
致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起 12
个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售
数量占亚通股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。2006
年 12 月 7 日按照承诺规定，崇明国资委在 12 个月内可以转让 13214277 股，已办理相关
手续，经近几年的送股现为 17588204 股。2010 年 12 月 7 日按照承诺规定，可以转让
96753547 股，因崇明县国有资产监督管理委员会尚未提出限售转让申请，故未办理相关
手续。
截止 2012 年 9 月 30 日止，崇明县国有资产监督管理委员会未转让可以转让的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司销售的房产收入在下一报告期继续得到
确认为营业收入的，那么公司的净利润与上年同期相比发生较大幅度的上升。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红计划
上海亚通股份有限公司董事会
法定代表人:张忠
2012 年 10 月 19 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,526,745.81 123,599,435.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 189,216.00 199,493.00
应收票据
应收账款 30,979,983.55 22,064,175.29
预付款项 25,776,401.70 56,398,898.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 131,379,008.91 72,791,221.75
买入返售金融资产
存货 362,626,193.73 518,111,934.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 666,477,549.70 793,165,157.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,204,415.54 99,977,566.37
投资性房地产 290,100,652.70 296,033,064.91
固定资产 104,546,493.09 103,593,979.35
在建工程 64,700.00 64,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,753,072.67 14,026,911.38
开发支出
商誉 22,301,388.62 22,301,388.62
长期待摊费用 2,622,765.29 2,807,758.88
递延所得税资产 1,990,418.05 1,990,418.05
其他非流动资产
非流动资产合计 550,583,905.96 540,795,087.56
资产总计 1,217,061,455.66 1,333,960,245.33
流动负债：
短期借款 255,500,000.00 180,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,789,686.10 3,544,406.55
预收款项 385,491,423.65 612,479,804.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,961.78 5,689.49
应交税费 -26,189,327.30 -52,906,148.65
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 42,680,563.98 29,125,975.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,102,360.38 31,102,360.38
其他流动负债
流动负债合计 673,429,402.87 804,387,821.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,279,175.56 2,279,175.56
非流动负债合计 2,279,175.56 2,279,175.56
负债合计 675,708,578.43 806,666,997.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 5,117,898.59 -4,127,036.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 470,768,219.02 461,523,284.40
少数股东权益 70,584,658.21 65,769,963.50
所有者权益合计 541,352,877.23 527,293,247.90
负债和所有者权益总计 1,217,061,455.66 1,333,960,245.33
公司法定代表人: 张忠 主管会计工作负责人:顾平 会计机构负责人:王达
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,025,253.13 7,950,710.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 820,000.00 820,000.00
其他应收款 40,213,638.01 26,400,516.81
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 54,058,891.14 35,171,227.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 398,820,777.50 383,593,928.33
投资性房地产 280,962,946.79 286,648,678.09
固定资产 71,062,685.29 76,079,109.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,144,198.15 1,171,658.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,806,075.00 1,806,075.00
其他非流动资产
非流动资产合计 753,796,682.73 749,299,450.04
资产总计 807,855,573.87 784,470,677.58
流动负债：
短期借款 194,000,000.00 170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,949,000.00 695,580.00
应付职工薪酬
应交税费 703,114.10 714,165.76
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 172,706,514.33 146,083,028.57
8
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一年内到期的非流动负债 12,102,360.38 12,102,360.38
其他流动负债
流动负债合计 382,496,723.09 330,630,868.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,738,620.00 1,738,620.00
非流动负债合计 1,738,620.00 1,738,620.00
负债合计 384,235,343.09 332,369,488.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 -42,030,089.65 -13,549,131.84
所有者权益（或股东权益）合计 423,620,230.78 452,101,188.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 807,855,573.87 784,470,677.58
公司法定代表人: 张忠 主管会计工作负责人:顾平 会计机构负责人:王达
4.2
合并利润表
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 149,464,355.50 80,226,023.71 440,290,443.10 189,917,109.93
其中：营业收入 149,464,355.50 80,226,023.71 440,290,443.10 189,917,109.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 143,498,811.15 99,008,100.85 420,060,985.49 226,134,156.08
其中：营业成本 118,658,339.49 78,715,514.78 344,344,169.01 172,135,513.70
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
9
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附
8,873,289.47 1,768,915.05 28,012,410.86 4,101,157.21
加
销售费用 749,524.37 184,064.70 994,291.18 372,318.70
管理费用 9,930,817.93 15,018,207.38 32,658,663.79 39,058,985.57
财务费用 5,286,839.89 3,321,398.94 14,051,450.65 10,466,180.90
资产减值损失
加：公允价值变动收
-19,899.00 -35,978.00 -10,277.00 -50,208.00
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
3,024.41 15,189.31 604,561.41 467,810.02
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
5,948,669.76 -18,802,865.83 20,823,742.02 -35,799,444.13
号填列）
加：营业外收入 1,968,675.39 33,790,356.04 2,655,925.39 35,157,890.04
减：营业外支出 264,703.34 49,721.75 555,456.03 107,143.86
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
7,652,641.81 14,937,768.46 22,924,211.38 -748,697.95
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,557,219.17 610,948.94 8,864,582.05 1,933,397.79
五、净利润（净亏损以“－”
4,095,422.64 14,326,819.52 14,059,629.33 -2,682,095.74
号填列）
归属于母公司所有者
2,182,084.81 12,481,380.88 9,244,934.62 -7,898,596.98
的净利润
少数股东损益 1,913,337.83 1,845,438.64 4,814,694.71 5,216,501.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0062 0.0355 0.0263 -0.0225
（二）稀释每股收益 0.0062 0.0355 0.0263 -0.0225
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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母公司利润表
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 505,000.00 4,537,880.00 5,719,300.00
减：营业成本 2,879,944.05 2,936,209.85 8,680,294.86 8,780,716.28
营业税金及附加 49,950.00 240,886.65 251,048.16 317,421.15
销售费用
管理费用 4,709,051.10 4,759,962.98 15,467,192.97 16,641,207.22
财务费用 3,954,703.17 3,203,205.96 10,936,977.21 9,433,786.05
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
600,000.00 450,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
-11,593,648.32 -10,635,265.44 -30,197,633.20 -29,003,830.70
号填列）
加：营业外收入 1,766,675.39 32,815,174.41 1,766,675.39 32,815,174.41
减：营业外支出 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-9,876,972.93 22,179,908.97 -28,480,957.81 3,811,343.71
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-9,876,972.93 22,179,908.97 -28,480,957.81 3,811,343.71
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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600692 上海亚通股份有限公司董事会 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 198,289,875.33 523,007,758.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,261,936.83 49,924,551.90
经营活动现金流入小计 245,551,812.16 572,932,310.10
购买商品、接受劳务支付的现金 136,618,413.30 297,982,908.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,890,267.61 20,129,890.32
支付的各项税费 10,998,950.89 62,994,541.22
支付其他与经营活动有关的现金 101,679,566.93 119,279,796.71
经营活动现金流出小计 273,187,198.73 500,387,136.66
经营活动产生的现金流量净额 -27,635,386.57 72,545,173.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 604,561.41 467,810.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,489,304.12 22,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,093,865.53 489,810.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13,332,676.20 10,631,088.19
付的现金
投资支付的现金 14,226,849.17 38,019,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,559,525.37 48,650,338.19
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投资活动产生的现金流量净额 -24,465,659.84 -48,160,528.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 247,000,000.00 275,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 247,000,000.00 275,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,500,000.00 464,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,471,642.89 10,984,752.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 202,971,642.89 474,984,752.08
筹资活动产生的现金流量净额 44,028,357.11 -199,984,752.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,072,689.30 -175,600,106.81
加：期初现金及现金等价物余额 123,599,435.11 343,606,618.15
六、期末现金及现金等价物余额 115,526,745.81 168,006,511.34
公司法定代表人: 张忠 主管会计工作负责人:顾平 会计机构负责人:王达
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,125,744.33 48,600,966.27
经营活动现金流入小计 31,125,744.33 48,600,966.27
购买商品、接受劳务支付的现金 2,733,061.56 2,833,482.98
支付给职工以及为职工支付的现金 5,844,211.43 7,998,406.10
支付的各项税费 689,900.72 5,629,548.65
支付其他与经营活动有关的现金 18,914,801.77 1,998,931.71
经营活动现金流出小计 28,181,975.48 18,460,369.44
经营活动产生的现金流量净额 2,943,768.85 30,140,596.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 600,000.00 820,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,478,304.12 450,000.00
回的现金净额
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600692 上海亚通股份有限公司董事会 2012 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,078,304.12 1,270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
261,502.00 6,964,120.19
付的现金
投资支付的现金 15,226,849.17 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,488,351.17 11,964,120.19
投资活动产生的现金流量净额 -12,410,047.05 -10,694,120.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 194,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 194,000,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,459,179.40 9,343,888.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 179,459,179.40 257,343,888.69
筹资活动产生的现金流量净额 14,540,820.60 -47,343,888.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,074,542.40 -27,897,412.05
加：期初现金及现金等价物余额 7,950,710.73 43,901,825.45
六、期末现金及现金等价物余额 13,025,253.13 16,004,413.40
公司法定代表人: 张忠 主管会计工作负责人:顾平 会计机构负责人:王达
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