上海亚通股份有限公司
2006年中期报告
二○○六年八月十八日
目 录
一、公司基本情况 ………………………………… 2
二、股本变动和主要股东持股情况………………… 5
三、董事、监事、高级管理人员情况……………… 7
四、管理层讨论与分析…………………………… 8
五、重要事项………………………………………… 11
六、财务报告(未经审计) ………………………… 16
七、备查文件………………………………………… 47
上海亚通股份有限公司2006年中期报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄胜先生、主管财务工作负责人王成先生及会计机构负责人王达先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
1、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI YA TONG CO., LTD.
英文缩写：YT
2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：G亚通
股票代码：600692
3、公司注册地址：上海市崇明县八一路1号
办公地址：上海市崇明县南门路281号
邮政编码：202150
公司国际互联网网址：http:/www.china yateng.com.
电子信箱：E-mail:chinayatong@online.sh.cn
4、公司法定代表人：黄胜
5、公司董事会秘书：蔡福生
联系地址：上海市崇明县南门路281号
联系电话：021-69692714
传 真：021-69695782
电子信箱：cfs111@Vip.sina.com.
6、公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载半年度报告指定的互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市崇明县南门路281号董事会秘书室
7、其他有关资料：
（1）公司首次注册登记日期为1993年10月14日（变更注册登记日期为1998年4月3日）。注册地点：上海市工商行政管理局
（2）企业法人营业执照注册号：3100001002563
（3）税务登记号码：310230132221817
（4）公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
办公地址：上海延安东路550号12楼
8、主要财务数据和指标
(单位：人民币元)
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减（
％）
流动资产 180,539,189. 212,651,366.5 -15.10
67 3
流动负债 320,251,957. 366,224,819.4 -12.55
95 9
总资产 788,784,589. 822,387,885.4 -4.09
50 3
股东权益（不含少数股东 433,325,250. 420,924,275.7 2.95
权益） 60 5
每股净资产 1.64 1.75 -6.29
调整后的每股净资产 1.56 1.60 -2.5
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 12,400,974.8 10,452,031.89 18.65
5
扣除非经常性损益后的净 9,991,849.66 9,745,881.61 2.52
利润
每股收益 0.0469 0.0435 7.82
净资产收益率(%) 2.86 2.56 增加0.3个百
分点
经营活动产生的现金流量 66,156,319.6 -4,666,295.29 1517.75
净额 6
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扣除非经营性损益项目和金额
(单位：人民币元)
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非经常性损益项目 金额
减：补贴收入 2,421,853.60
减：营业外收入 84,587.98
减：短期投资收益 80,981.88
加：营业外支出 178,298.27
合计 2,409,125.19
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二、股本变动和主要股东持股情况
(一)报告期内因送股后股份发生变化情况(截止2006年6月30日)
数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量( 比 发 送股 公积 其 小计 数量( 比
股) 例( 行 金转 他 股) 例(
%) 新 股 %)
股
一、有限售条
件股份
1、国家持股 780969 32. 78096 78096 859066 32.
53 51 95 95 48 51
2、国有法人 273715 11. 27371 27371 301086 11.
持股3、其他 201054 394 52105 52105 721160 394
内资持股其中 68473 3.9 46847 46847 15320 3.9
：境内法人持 0 0
股境内自然人
持股4、外资
持股其中：境
外法人持股境
外自然人持股
有限售条件股
份合计二、无
限售条件股份
1、人民币普 134791 56. 13479 13479 148270 56.
通股 116 10 112 112 228 10
2、境内上市
的外资股3、
境外上市的外
资股4、其他
无限售条件股 134791 56. 13479 13479 148270 56.
份合计 116 10 112 112 228 10
三、股份总数 240259 100 24025 24025 264285 100
589 959 959 548
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(二)股东情况介绍
1、股东数量及持股情况
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股东总数 27740户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总 持有有限 质押或
质 例(%) 数(股) 售条件股 冻结的
份数量(股 股份数
) 量
崇明县国有资产管理委 国有股 32.51 8590664 85906648 0
员会 东 8
上海银马实业公司 其他 3.92 1037326 10373266 0
6
上海吴桥旅游用品公司 其他 1.59 4215214 4215214 0
申银万国证券股份有限 其他 1.17 3090781 3090781 0
公司
周仁清 其他 0.76 2010000 0 0
无锡军湖商行 其他 0.63 1655977 1655977 0
上海征信经济发展有限 其他 0.63 1655977 1655977 0
公司
上海崇明轮船公司综合 其他 0.42 1110383 1110383 0
经营部
徐建成 其他 0.39 1026300 0 0
北京格林沃德科技有限 其他 0.39 1023000 0 0
公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量( 股份种类
股)
周仁清 2010000 人民币普通股
徐建成 1026300 人民币普通股
北京格林沃德科技有限 1023000 人民币普通股
公司
上海大众万祥汽车修理 969026 人民币普通股
公司
薛国平 538600 人民币普通股
杜超 494261 人民币普通股
潘金珠 476323 人民币普通股
百仙控股集团有限公司 405000 人民币普通股
陈健 380000 人民币普通股
戚中行 364313 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 前10名无限售条件股东中未知有关联关系或一
动的说明 致行动人关系
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注：（1）报告期末持有公司股份达5%以上的股东为：上海市崇明县国有资产管理委员会。在报告期内上海市崇明县国有资产管理委员会所持本公司股份没有发生质押、冻结、托管等情况。
（2）前10名股东之间没有发现关联关系。
2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序号 有限售条 持有的有限售 可上市交易时 新增可上市交 限售条
件股东名 条件股份数量 间 易股份数量 件
称
1 上海市崇 85906648 2006年12月7 13214277 注
明县国有 日
资产管理 2007年12月7 13214277
委员会 日
2010年12月7 59478094
日
2 社会募集 30108672 2006年12月7 30108672 注
法人股股 日
东
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注：崇明县国资委特殊承诺的履行情况：在所持亚通股份非流通股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。以上承诺正在履行中。
3、控股股东及实际控股人变更情况：报告期内公司控股股东或实际控股人没有发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
1、在报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。
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姓名 职务 年初持股 期末持股数 变动原因
数
黄 董事长兼总经理 0 0
胜
顾建 董事 36392 40031 因2005年度利润分配
10送1股后增加
施雪 董事、副总经理 37365 41101 因2005年度利润分配
奎 10送1股后增加
龚学 独立董事 0 0
德
顾平 独立董事 0 0
毛文 监事会主席 0 0
龙
施元 监事 0 0
良
陆伟 职工监事 0 0
华
范本 副总经理 0 0
孝
王成 副总经理兼财务总 0 0
监
秦冠 副总经理 0 0
军
蔡福 董事会秘书 0 0
生
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2、董事、监事、高级管理人员聘任或解聘情况
在报告期内董事和高级管理人员没有发生变化。但监事张正飞先生因工作调动本人要求辞去监事、监事长职务，2005年5月18日公司召开了2005年年度股东大会，经大会审议同意张正飞先生辞去监事职务。会上选举毛文龙先生为公司第五届监事会监事，经公司第五届监事会第11次会议选举毛文龙先生为公司第五届监事会主席。因范本孝先生担任高级管理人员职务，按照《公司法》和《公司章程》的规定，不再担任公司职工代表监事职务。2006年4月20日公司召开了第三届职工代表大会第1次会议，会上选举陆伟华先生为公司第五届监事会职工代表监事。
四、管理层讨论与分析
(一) 公司经营成果分析
公司管理层对上半年经营情况进行了认真分析和总结，一致认为上半年经营情况正常，车辆运输和旅客运输与去年同期相比有一定的增长，各子公司经营情况良好。但今年上半年燃油价格较去年同期相比有较大的涨幅，与去年同期相比因燃油涨价等因素增加成本781万元。去年同期燃油均价为4113元/吨，今年1—6月份燃油均价为5153元/吨，最高每吨油价为5750元。根据这个情况公司在今年初提出了开展深化管理年活动，对成本开支大的项目，如油料、机备件采购、修船等项目实施重点管理和考核，通过加强管理收到了较好的效果。 同时，公司根据油价上涨情况，积极要求政府实行油价票价的联动机制，经政府同意，油价每吨在5000元以上，政府对旅客运输进行补贴。对车辆运输实行联动机制，从7月10日开始车辆运输在原票价的基础上每吨涨价2元。通过旅客运输实行政府补贴，车辆运输实行联动机制后，减少了公司经营成本上升过快的压力，为公司健康发展打下基础。
报告期中，公司主业共运输旅客364.85万人次，比去年同期增长4.3%；运输车辆54.48万辆次，比去年同期增长14.45%。公司实现主营业务收入192236198.36元，比去年同期增长44.88%；实现净利润12400974.85元，比去年同期增长18.65%。
(二) 财务状况分析
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项目 2006年1-6月(元) 2005年1-6月(元) 增长比例(
%)
主营业务收入 192,236,198.36 132,685,363.50 44.88
主营业务利润 45,849,517.19 38,666,852.75 18.58
净利润 12,400,974.85 10,452,031.89 18.65
现金及现金等价物净 -3,085,434.73 -17,862,080.00 82.73
增加额
项目 2006年6月30日( 2005年12月31日（ 增长比例(
元) 元） %)
总资产 788,784,589.50 822，387，885.43 -4.09
股东权益 433,325,250.60 420，924，275.75 2.95
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变动原因说明：
1、主营业务收入增加的原因：今年1-6月份将上海亚通通信工程有限公司和上海西盟物贸有限公司纳入了合并报表，从而增加收入所致。
2、主营业务利润增加的原因：主营业务收入增加所致。
3、净利润增加的原因：系主营业务利润增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额增加:主要是营收增加及其他应收款收回所致。
5、总资产减少的原因是：向银行借款减少所致。
6、股东权益增加的原因:是增加净利润所致。
(三) 报告期内经营情况：
1、公司主营业务范围：公司目前所处的行业为公用事业，主营业务为：内河客运、客滚运输、货物堆存和代理业务；沿海客滚运输；房地产开发经营，销售、出租和中介等项业务。
（1）对占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况：
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主营业务项目 主营业务收 主营业务成 主 主营业 主营业 主营业
入（元） 本（元） 营 务收入 务成本 务利润
业 比上年 比上年 率比上
务 同期增 同期增 年同期
利 减（%） 减（% 增减（
润 ） %）
率
（%
）
内河客滚、旅 122,317,80 82,363,738 29. 16.65 16.15 增加0.
客运输 0.89 .70 47 29个百
分点
沿海化工品运 13,823,917 11,860,537 10. 21.53 25.41 减少2.
输 .99 .91 96 66个百
分点
陆上出租汽车 12,600,339 7,017,046. 40. -5.09 0.56 减少3.
运输 .00 11 42 32个百
分点
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（2）主要业务分地区情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海地区 122，317，800.89 16.65
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2、报告期内公司的利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
3、报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司的净利润达10%(含10%)以上的情况。
报告期内公司参股的上海华润大东船务工程有限公司进行了分红，公司所得投资收益257.91万元。
4、经营中的问题与困难
今年以来燃油价格继续攀升，这对公司的经营成本产生较大的影响，公司针对成本上升等因素，积极开展降耗节支活动，调整航班，充分发挥高速船优势，提高载客率，车客渡船实行正点航班，并根据车客流量情况适时进行加班，提高装载率，从而提高经济效益。报告期内燃油价格最高达到5750元/吨，如果燃油价格继续上涨，那么对公司的经营成本和利润产生较大的影响。
(四) 报告期内投资情况
报告期内无募集资金投入。
重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
(1)公司投资250多万元， 对3艘老龄船客舱进行改造，通过改造提高硬件设施，为旅客提供舒适的乘渡环境做了一定的工作。
(2 )公司对外投资项目进展情况：公司出资5610万元，投资上海海岛房地产开发有限公司开发的15万平方米的政府动迁商品房已在4月底开工，目前进展顺利。
(五) 报告期内实际经营成果与盈利预测等情况变化不大。
(六) 公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作修改和调整。
(七) 公司预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比不会发生大幅度变动。
(八)本半年度报告中的财务报告部分未经审计。
五、重要事项
(一)公司治理实际状况
报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件要求，规范公司运作，公司治理结构较完善，符合中国证监会有关文件的要求。另外，报告期内公司根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订了《公司章程》和修订了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，并依法规范公司运作，目前公司治理情况符合中国证监会的有关要求。
(二) 报告期内实施的利润分配方案及执行情况
公司在报告期内，实施了2005年度的利润分配方案。具体方案为：以2005年年末总股本240259589股为基数，向全体股东每10股送红股1股，此方案已在6月7日实施完毕。
公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
(三) 报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项说明。
1、本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
2、持续到报告期的重大诉讼情况：
1999年因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审判决，其一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维持原判。现广东省深圳市中级人民法院已受理本公司的强制执行申请，并以（2004）深中法执字第1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金。2006年3月23日在深圳中院召开了本案的听证会，从听证会的情况看，对公司收回商友商务有限公司欠款1900万元较有利。目前该案正在执行过程中。因商友商务借的1900万元是向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，对公司的业绩产生一定影响。
(四) 报告期内公司未发生资产重组、收购、出售资产、吸收合并等事项。
(五) 报告期内公司无重大关联交易事项。
(六) 报告期内公司重大合同及其履行情况：
1、报告期内公司没有发生重大托管，承包、租赁等事项。
2、重大担保合同
报告期内公司对其控股子公司的担保情况：
①公司在2005年10月26日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷款950万元进行担保，担保期自2005年10月26日至2006年8月21日，此项贷款担保为反担保性质。
②公司在2005年11月11日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷款1000万元进行担保，担保期自2005年11月11日至2006年11月31日。此项贷款担保为反担保性质。
③公司在2006年6月27日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷款1000万元进行担保，担保期自2006年6月27日至2007年6月25日。此项贷款担保为反担保性质。
④公司在2006年3月9日为控股子公司上海西盟物貿有限公司贷款500万元进行担保，担保期自2006年3月9日至2006年9月8日。
（2）报告期内公司违规担保情况。
公司在2005年8月26日为上海宇通集装箱综合服务有限公司贷款担保200万元，担保期自2005年8月26日至2006年8月23日，此项担保为连带责任担保，属历史遗留问题。
(3)抵押合同
①本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高借款额为2000万元，以净值为2796.39万元的3艘车客渡轮资产作为抵押，抵押期限自2004年6月8日至2007年6月7日。截止2006年6月30日实际借款为2000万元。
②本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高借款额为2300万元，以评估值3383.33万元的位于崇明县西门路街面房作为抵押物，抵押期限自2005年5月31日至2008年5月31日。截止2006年6月30日本公司实际借款为2300万元。
③本公司与工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借款4000万元，以评估值为8357.96万元，位于崇明北七效3丘的土地作为抵押，抵押期限自2005年7月18日至2008年7月18日。截止2006年6月30日本公司实际借款为4000万元。
3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
(七) 报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重大影响的承诺事项。
公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。以上承诺正在履行中。
(八) 本中期报告中财务报告未经审计。报告期内公司聘请的会计师事务所没有发生变化。
(九) 公司在报告期内没有受到监管部门的处罚，通报批评和公开遣责等情况。
(十) 已披露重要信息索引
1、2006年3月24日，公司公布了第五届董事会第22次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知。此公告刊登在2006年3月28日的《上海证券报》第C79版和在上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)
2、2006年4月21日，公司公布了2006年第一季度报告。此报告刊登在2006年4月21日的《上海证券报》第C56版和在上海证券交易所网站上公布。
3、2006年4月20日公司召开了第三届职代会第1次会议，关于更换监事会职工代表监事的议案。此公告刊登在2006年4月22日的《上海证券报》第C55版上和在上海证券交易所网站公布。
4、2006年4月29日公司在上海证券报B141版上刊登了《关于2005年年度报告的更正公告》，并在上海证券交易所网站上公布。
5、2006年5月18日下午公司召开了2005年年度股东大会和公司第五届监事会第11次会议决议公告，两个公告刊登在2006年5月19日的《上海证券报》第B8版上和在上海证券交易所网站上公布。
6、2006年6月1日公司公布了2005年度利润分配实施公告。此公告刊登在2006年6月1日的《上海证券报》第B36版上和在上海证券交易所网站上公布。
(十一)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况的事项说明及独立意见。
经审查，公司能按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求做好工作，现将对有关事项发表如下独立意见：
报告期内，公司控股股东及其子公司未占用公司资金情况。报告期末，公司累计担保总额为3650万元。其中：公司为全资子公司上海亚通高速客轮公司借款2950万元进行担保，此项担保属反担保性质；公司为控股子公司上海西盟物貿有限公司借款500万元进行担保，此项担保属反担保性质；公司为上海宇通集装箱综合服务有限公司200万元借款提供连带责任担保，此项担保属历史遗留问题，从1999年开始担保金额在逐年递减。为了规避风险，除历史遗留问题担保以外，公司新的对外担保都采取反担保措施，从而控制担保风险。
六．财务报告
(一) 本公司中期财务会计报告未经审计
(二) 财务报告
《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后
(三) 财务报表附注
上海亚通股份有限公司
2006年中期会计报表附注
公司基本情况
上海亚通股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年注册成立，取得由国家工商行政管理部门颁发的3100001002563号《企业法人营业执照》。 本公司现注册资本为人民币26,428.55万元，注册地址为上海崇明县八一路1号。本公司经营范围为提供内河客货运输，货物堆存和代理业务，沿海旅客运输、房地产开发等项业务。
2. 主要会计政策和会计估计
2.1 会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2 会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5 外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7 短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对本公司与下属子公司之间的往来以及董事会确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 0.5%
1—2年 5%
2—3年 10%
3年以上 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
2.9存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、库存商品、农用材料、在产品-苗木、工程施工、开发成本和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本大于本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；其取得时的成本小于本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额列作资本公积。
2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在无需计提减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 5-50 19.2-1.92%
船舶 5-30 19.2-3.2%
码头 15-50 6.4-1.92%
运输设备 3-6 32.0-16.0%
办公及其他设备 3-35 32.0-2.74%
道路 3-60 32.0-1.6%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在已计提减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、出租汽车营运牌照等。无形资产按取得时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内或其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14 长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
2.15 收入确认原则
2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
2.16 所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.17 合并会计报表的编制方法
2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
2.17.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
3．税（费）项
3.1 增值税
本公司按产销商品或提供劳务收入的6%计缴增值税，不抵扣进项税额。
本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司，系从事养殖业和种植业企业,按我国有关税法的规定,养殖业和种植业收入免缴增值税。
本公司下属子公司上海西盟物贸有限公司，按销售商品的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为17%。
3.2 营业税
本公司按应税运输收入、工程施工收入的3%计缴营业税，按应税广告收入、租赁收入的5%计缴营业税。
3.3 城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的5%计缴城市维护建设税。
3.4 所得税
3.4.1本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为33%。
3.4.2根据上海市崇明县人民政府崇府发（95）69号文的规定，本公司下属子公司上海亚通高速公司先按33%的税率计缴所得税，再由财政部门按地方实收税额进行返还，其中，1994年10月1日至2004年9月30日按地方实收税额全额返还，2004年10月1日至2014年9月30日按地方实收税额减半返还。
3.4.3本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事养殖业和种植业企业,按财政部、国家税务总局财税字(1997)049号通知的规定，暂免缴所得税，2006年中期实际所得税税负为零。
3.4.4本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司系从事邮电通讯工程施工企业,按主营业务收入的1%带征企业所得税。
3.5 教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
4. 控股子公司及合营企业
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子公司及合营企业 注册 经营范围 本公司 投资 合并范
全称 资本( 实际投 比例 围内控
万元) 资额(万 股比例
元)
上海亚通高速客轮 1,120 水路客运 1,120 100% 100%
公司
上海亚通海运有限 500 沿海及长江中下游 500 100% 100%
公司 运输业
上海亚通出租汽车 1,000 公路旅客运输 520 52% 100%
有限公司
上海亚通生态农业 1,000 农业、畜牧业、花 900 90% 100%
发展有限公司 卉、苗木种植
上海亚通文化传播 200 广告设计、制作 177.33 85% 100%
有限公司
上海崇明交通投资 5,000 水陆交通业投资、 2,500 50% 50%
有限公司 公路建设投资
上海亚通置业发展 2,000 房地产开发与经营 1,808 90.4 90.40%
有限公司 ，建材、金属材料 0%
、五金交电的销售
上海西盟物贸有限 1,018 金属材料、农业机 1,422.3 70% 100%
公司 械及配件、煤碳的 7
销售，自有房屋租
赁等
上海亚通通信工程 500 邮电通讯工程施工 - - 100%
有限公司 、建筑装饰装修、
混凝土制品生产及
销售
上海物华假日酒店 40 农副产品、其他食 2,127.3 100% 100%
品、住宿等 6
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上述控股子公司及合营企业除上海物华假日酒店外，均已纳入合并会计报表范围。其中，对合营企业上海崇明交通投资有限公司的会计报表按比例合并法合并。
5. 会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。)
5.1 货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 640,056.20 683,062.06
银行存款 56,459,498.41 60,371,231.83
其他货币资金 1,033,764.06 164,459.51
58,133,318.67 61,218,753.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2 短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
备
股票投 1,412,57 664,136. 748,436.
资 2.80 72 08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.3 应收账款
5.3.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 比例 坏账 账面净 账面余 比例 坏账 账面净
额 (%) 准备 额 额 (%) 准备 额
1年 4,481,5 84.5 26,85 4,454,7 6,897,8 89.3 26,85 6,871,0
以内 77.90 0% 2.03 25.87 54.80 5% 2.03 02.77
1-2 820,872 15.4 41,04 779,828 820,872 10.6 41,04 779,828
年 .30 8% 3.62 .68 .30 3% 3.62 .68
2-3 1,205.0 0.02 120.5 1,084.5 1,205.0 0.02 120.5 1,084.5
年 0 % 0 0 0 % 0 0
5,303,6 100. 68,01 5,235,6 7,719,9 100. 68,01 7,651,9
55.20 00% 6.15 39.05 32.10 00% 6.15 15.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为2,352,738.08元，占全部应收账款的44.36%。
5.3.2母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 比例 坏账 账面净 账面余 比例 坏账 账面净
额 (%) 准备 额 额 (%) 准备 额
1年 290,229 100. - 290,229 1,012,1 100. - 1,012,1
以内 .12 00% .12 54.51 00% 54.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为222,138.73元，占全部应收账款的76.54%。
5.4 预付账款
账 龄 期 末 数 期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 5,670,148.94 100.00% 1,761,433.00 100.00%
1-2年 - - - -
5,670,148.94 100.00% 1,761,433.00 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述预付账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
5.5 其他应收款
5.5.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 比例 坏账 账面净 账面余 比例 坏账 账面净
额 (%) 准备 额 额 (%) 准备 额
1年 45,336, 24.0 288,0 45,048, 57,850, 48.8 288,0 57,562,
以内 677.48 9% 44.96 632.52 559.52 0% 44.96 514.56
1-2 22,261, 37.4 1,883 20,377, 37,761, 31.8 1,883 35,877,
年 364.28 0% ,568. 796.06 364.28 6% ,568. 796.06
22 22
2-3 78,436. 0.13 6,943 71,492. 78,436. 0.07 6,943 71,492.
年 26 % .63 63 26 % .63 63
3年 22,844, 38.3 4,520 18,323, 22,844, 19.2 4,520 18,323,
以上 124.42 8% ,654. 469.54 124.42 7% ,654. 469.54
88 88
90,520, 100. 6,699 83,821, 118,534 100. 6,699 111,835
602.44 00% ,211. 390.75 ,484.48 00% ,211. ,272.79
69 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为56,317,831元，占全部其他应收款的62.22%
5.5.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 比例 坏账 账面净 账面余 比例 坏账 账面净
额 (%) 准备 额 额 (%) 准备 额
1年 83,301, 59.1 220,6 83,080, 81,611, 52.7 220,6 81,391,
以内 201.06 6% 26.41 574.65 788.84 8% 26.41 162.43
1-2 13,526, 9.6% 1,325 12,201, 29,026, 18.7 1,325 27,701,
年 644.85 ,000. 644.85 644.85 7% ,000. 644.85
00 00
2-3 4,648,4 3.3% 6,003 4,642,4 4,648,4 3.01 6,003 4,642,4
年 73.09 .63 69.46 73.09 % .63 69.46
3年 39,334, 27.9 4,512 34,822, 39,334, 25.4 4,512 34,822,
以上 970.40 4% ,903. 066.87 970.40 4% ,903. 066.87
53 53
140,811 100. 6,064 134,746 154,621 100. 6,064 148,557
,289.40 00% ,533. ,755.83 ,877.18 00% ,533. ,343.61
57 57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为131,549,332.20元，占全部其他应收款的93.42%。
5.6存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价 账面净额 账面余额 跌价 账面净额
准备 准备
原材料 16,834,1 - 16,834,13 5,963,412 - 5,963,412
34.37 4.37 .94 .94
库存商品 21,037.6 - 21,037.67 19,209.79 - 19,209.79
7
开发成本- 6,982,739 - 6,982,739
土地 .89 .89
农用材料 16,094.9 - 16,094.95 30,183.88 - 30,183.88
5
工程施工 2,684,73 - 2,684,731 1,882,319 - 1,882,319
1.40 .40 .85 .85
在产品-苗 4,415,74 - 4,415,743 13,692,07 - 13,692,07
木 3.60 .60 2.67 2.67
23,971,7 - 23,971,74 28,569,93 - 28,569,93
41.99 1.99 9.02 9.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据期末及期初未发生存货可变现净值低于其账面成本的情况，本公司董事会认为毋须计提存货跌价准备。
5.7 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
租赁费 367,130.06 191,589.54
保险费 760,676.75 674,026.75
1,127,806.81 865,616.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
待摊费用中的租赁费比期初增加是支付房屋租金所至。
5.8 长期股权投资
5.8.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值 账面净额 账面余额 减值准 账面净额
准备 备
股票投资 895,400.0 - 895,400.0 895,400.0 - 895,400.
0 0 0 00
其他股权 198,029,8 - 198,029,8 197,788,1 - 197,788,
投资 12.60 12.60 59.60 159.60
合并价差 10,572,26 - 10,572,26 10,572,26 - 10,572,2
9.44 9.44 9.44 69.44
209,497,4 - 209,497,4 209,255,8 - 209,255,
82.04 82.04 29.04 829.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据期末及期初未发生长期投资可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提长期投资减值准备。
(1) 股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 股份类别 股数 占股比例 期末数
上海物资贸易中心股份 法人股 322,102 0.39% 895,400.0
有限公司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
被投资公司名称 投资 占股 账面余额 其中：股权
期限 比例 投资差额
上海邦联科技实业有限公 20年 7.64% 47,200,000.00 -
司
昆山千灯热电有限公司 36年 11% 1,691,281.13 -
上海东平森林旅游投资开 20年 5.5% 550,000.00 -
发有限公司
上海华润大东船务工程有 20年 5.94% 18,268,540.62 -
限公司
上海乐岛房地产开发有限 5年 19% 950,000.00 -
公司
上海崇明大众出租汽车有 30年 30% 4,027,326.89 -
限公司
上海崇明新城建设发展有 30年 19.23 25,000,000.00 -
限公司 %
上海冠通投资有限公司 20年 30% 7,349,089.91 -
上海大众交通崇明汽车销 10年 9% 720,000.00 -
售服务有限公司
上海农村商业银行 长期 0.25% 5,000,000.00 -
上海海岛房地产开发有限 10年 48.90 66,000,000.00 -
公司 %
上海物华假日酒店 10年 100% 21,273,574.05 11,729,119.
18
198,029,812.60 11,729,119.
18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 初始金 形成 摊销 期初 本期增加 本期 期末数
额 原因 期限 数 摊销
上海亚通农业 274,079 溢价 10年 260,375.8 260,37
生态发展有限 .80 购入 1 5.81
公司
上海亚通文化 137,049 溢价 10年 129,054.5 129,05
传播有限公司 .05 购入 3 4.53
上海亚通置业 629,062 溢价 10年 590,946.5 590,94
发展有限公司 .20 购入 3 6.53
上海西盟物贸 10,469, 溢价 10年 9,546,559 9,546,
有限公司 772.16 购入 .73 559.73
上海亚通通信 47,718. 溢价 10年 45,332.84 45,332
工程有限公司 78 购入 .84
11,557, 10,572,26 10,572
681.99 9.44 ,269.4
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.8.2母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值 账面净额 账面余额 减值准 账面净额
准备 备
股票投资 895,400.0 - 895,400.0 895,400.0 - 895,400.
0 0 0 00
其他股权
投资：
子公司 106,142,5 - 106,142,5 99,330,63 - 99,330,6
99.01 99.01 7.01 37.01
合营企业 26,911,03 - 26,911,03 26,814,12 - 26,814,1
0.48 0.48 5.91 25.91
其他企业 162,530,5 - 162,530,5 162,258,9 - 162,258,
64.66 64.66 11.66 911.66
295,584,1 - 295,584,1 288,403,6 - 288,403,
94.15 94.15 74.58 674.58
296,479,5 - 296,479,5 289,299,0 - 289,299,
94.15 94.15 74.58 074.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据期末及期初未发生长期投资可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提长期投资减值准备。
(1) 股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 股份类别 股数 占股比例 期末数
上海物资贸易中心股份 法人股 322,102 0.39% 895,400.0
有限公司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 对子公司、合营及其他企业的投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 投资期 占股 期末数
限 比例 账面余额 其中：股权投
资差额
上海亚通出租汽车有限公 长期 52% 8,765,890.57 -
司
上海亚通高速客轮公司 长期 100% 30,657,585.65 -
上海亚通海运有限公司 长期 100% 6,803,382.14 -
上海亚通农业生态发展有 10年 90% 6,442,642.20 -
限公司
上海亚通文化传播有限公 10年 85% 2,328,634.95 129,054.52
司
上海亚通置业发展有限公 10年 90.40 16,184,731.11 590,946.53
司 %
上海崇明交通投资有限公 20年 50% 26,911,030.48 -
司
上海西盟物贸有限公司 10年 70% 13,957,811.34 6,471,718.97
上海邦联科技实业有限公 20年 7.64% 47,200,000.00 -
司
昆山千灯热电有限公司 36年 11% 1,691,281.13 -
上海东平森林旅游投资开 20年 5.5% 550,000.00 -
发有限公司
上海华润大东船务工程有 20年 5.94% 18,268,540.62 -
限公司
上海乐岛房地产经营开发 5年 19% 950,000.00 -
有限公司
上海冠通投资有限责任公 20年 23% 5,249,089.91 -
司
上海崇明新城建设发展有 10年 19.23 25,000,000.00 -
限公司 %
上海崇明大众出租汽车有 30年 15% 2,250,000.00 -
限公司
上海农村商业银行 长期 0.25% 5,000,000.00 -
上海海岛房地产开发有限 10年 41.56 56,100,000.00 -
公司 %
上海物华假日酒店 10年 100% 21,273,574.05 11,729,119.1
8
295,584,194.1 18,920,839.2
5 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9 固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 房屋及 船舶 码头 运输设 办公及 道路 合计
建筑物 备 其他设
备
原价：
期初数 66,174, 237,808 83,375 48,670 13,467 4,152, 453,64
142.23 ,577.49 ,068.7 ,196.8 ,792.6 346.88 8,124.
4 5 3 82
本期增加 462,857 1,348,0 1,916, 2,794, - 6,521,
.00 03.98 478.72 202.00 541.70
本期减少 414,859 - 1,855, - 2,270,
.00 277.60 136.60
期末数 66,222, 239,156 83,375 48,731 16,261 4,152, 457,89
140.23 ,581.47 ,068.7 ,397.9 ,994.6 346.88 9,529.
4 7 3 92
累计折旧
：
期初数 14,566, 115,024 23,167 23,944 5,292, 1,119, 183,11
624.20 ,303.50 ,023.5 ,132.1 924.69 094.04 4,102.
5 6 14
本期增加 2,121,3 13,476, 1,598, 501,36 543,72 79,112 18,320
58.10 602.45 771.62 1.86 3.42 .30 ,929.7
5
本期减少 329,777 1,781, - 2,110,
.58 066.47 844.05
期末数 16,358, 128,500 24,765 22,664 5,836, 1,198, 199,32
204.72 ,905.95 ,795.1 ,427.5 648.11 206.34 4,187.
7 5 84
账面净值
：
期初数 51,607, 122,784 60,208 24,726 8,174, 3,033, 270,53
518.03 ,273.99 ,045.1 ,064.6 867.94 252.84 4,022.
9 9 68
期末数 49,863, 110,655 58,609 26,066 10,425 2,954, 258,57
935.51 ,675.52 ,273.5 ,970.4 ,346.5 140.54 5,342.
7 2 2 08
减值准备
：
期初数 - 5,572,4 - - - - 5,572,
00.00 400.00
本期减少
期末数 - 5,572,4 - - - - 5,572,
00.00 400.00
账面净额
：
期初数 51,607, 117,211 60,208 24,726 8,174, 3,033, 264,96
518.03 ,873.99 ,045.1 ,064.6 867.94 252.84 1,622.
9 9 68
期末数 49,863, 105,083 58,609 26,066 10,425 2,954, 253,00
935.51 ,275.52 ,273.5 ,970.4 ,346.5 140.54 2,942.
7 2 2 08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述本期增加的固定资产中, 从在建工程完工转入134.80万元，固定资产期末净值中，2,796.39万元的船舶已用作本公司于中国工商银行崇明支行短期借款2,000万元之抵押；735.99万元的房屋建筑物已用作本公司于中国工商银行崇明支行短期借款2,300万元之抵押；期末通过经营租赁租出的运输设备类固定资产净值为2,417.80万元。
5.10在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 资金 期末数 期初数
工程名称 目 来源 账面余 减值 账面净 账面余 减值 账面净
进 额 准备 额 额 准备 额
度
250客位高 90 自筹 19,320 19,320 19,236 - 19,236
速轮 % ,309.3 ,309.3 ,419.8 ,419.8
9 9 9 9
商务楼 10 自筹 1,477, 1,477, 1,018, - 1,018,
% 485.00 485.00 885.00 885.00
堡镇办公楼 10 自筹 200,00 200,00 - - -
% 0.00 0.00
南门景观工 自筹 200,00 200,00 - - -
程 0.00 0.00
崇明8号车 自筹 100,00 100,00 - - -
客渡改造 0.00 0.00
新建趸船 自筹 2,282, 2,282, - - -
585.00 585.00
崇明7号车 自筹 1,240, 1,240, - - -
客渡改造 591.22 591.22
石洞口水手 自筹 30,000 30,000 - - -
宿舍 .00 .00
铲坡式码头 80 自筹 26,259 26,259 24,237 - 24,237
% ,618.6 ,618.6 ,338.6 ,338.6
5 5 5 5
堡港停车场 90 自筹 1,362, 1,362, 405,05 - 405,05
% 200.00 200.00 0.00 0.00
宝杨侯船室 5% 自筹 7,845. 7,845. 7,845. - 7,845.
00 00 00 00
加油站 50 自筹 211,11 211,11 211,11 - 211,11
% 3.00 3.00 3.00 3.00
乐岛改造 90 自筹 3,320, 3,320, 2,410, - 2,410,
% 766.50 766.50 182.50 182.50
新建变电站 10 自筹 1,385, 1,385, 17,935 - 17,935
% 515.00 515.00 .00 .00
南门车渡停 80 自筹 5,763, 5,763, 5,689, - 5,689,
车场 % 856.74 856.74 600.00 600.00
石洞口晴雨 80 自筹 186,56 186,56
棚 % 4.00 4.00
63,348 63,348 53,234 - 53,234
,449.5 ,449.5 ,369.0 ,369.0
0 0 4 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期内，在建工程增加总额为12,227,741.42元，转入固定资产总额为2,113,660.96元。
上述在建工程期末数、期初数中均无资本化利息。
根据期末及期初未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提在建工程减值准备。
在建工程期末数比期初数增加19%，主要系本期新建趸船、车客渡轮改造、铲坡式码头、新建变电站及南门景观工程等，期末尚未完工所致。
5.11 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 土地使用权 出租汽车营运牌 合计
照
原始金额 71,448,426.52 18,235,000.00 89,683,426.52
取得方式 转入及购买 购买
期初数： 65,879,642.23 14,831,776.08 80,711,418.31
账面余额 65,879,642.23 14,831,776.08 80,711,418.31
减：减值准备 - - -
账面净额 65,879,642.23 14,831,776.08 80,711,418.31
本期增加： 1,253,711.75 - 1,253,711.75
本期减少：
本期转出 - - -
本期摊销 885,167.10 164,712.00 1,049,879.10
本期提/(冲)减值准 - - -
备
小计 885,167.10 164,712.00 1,049,879.10
期末数：
账面余额 66,248,186.88 14,667,064.08 80,915,250.96
减：减值准备 - - -
账面净额 66,248,186.88 14,667,064.08 80,915,250.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据期末及期初未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提无形资产减值准备。
上述无形资产期末账面净额中，账面净额为3,760.37万元的土地使用权已用作本公司向中国工商银行崇明支行借入短期借款4,000万元之抵押。
5.12 长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 识别服装费 其他 合计
期初数 1,134,820.00 438,459.83 1,573,279.83
本期增加 - -70,000.00 -70,000.00
本期摊销 22,004.58 22,004.58
期末数 1,134,820.00- 346,455.25 1,481,275.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.13 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款种类 期末数 期初数
信用借款 97,000,000.00 97,000,000.00
抵押借款 83,000,000.00 83,000,000.00
保证借款 74,500,000.00 119,500,000.00
254,500,000.00 299,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款期末数比期初数减少15%，主要系本期本公司归还短期借款4500万元所致。
上述抵押借款期末数中，借款4,000万元的抵押物为净值3,760.37万元的位于崇明县北七郊3丘的土地使用权；借款2,000万元的抵押物为净值2,796.39万元的船舶；借款2,300万元的抵押物为净值735.99万元的房屋建筑物。
上述保证借款期末数中，借款2,950万元由本公司为本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司提供担保；借款2,000万元由本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司为本公司提供担保；借款2,000万元由本公司下属子公司上海亚通出租汽车有限公司为本公司提供担保；借款500万元由本公司为本公司下属子公司上海西盟物贸公司提供担保。
5.14 应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
9,977,736.79 5,646,755.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末数中，无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
5.15 预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
6,730,527.42 3,523,429.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期末数中，无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
5.16 应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
国家股股东 643,962.85 643,962.85
法人股股东 392,779.43 392,779.43
其他 158,816.50 158,816.50
1,195,558.78 1,195,558.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.17 应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税金种类 期末数 期初数
营业税 960,570.09 2,276,647.15
增值税 2,010.61 89,560.04
城建税 38,562.33 109,192.06
所得税 3,966,333.81 3,421,203.52
个人所得税 68,288.00 24,572.74
房产税 4,440.01
5,035,764.84 5,925,615.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.18 其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
36,885,966.78 46,939,596.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末数中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
上述其他应付款期末数比期初数减少21.41%,主要系减少往来款所致。
5.19长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款种类 期末数 期初数
信用借款 30,322,147.23 30,322,147.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述期末长期借款系原列于期初一年内到期的长期负债获展期转入所致。
5.20 股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，- 本次变动后
）
数量 比例 送股 小计 数量 比
（% 例
） （
%
）
一、有限售条
件股份
1.国家持股 78,096, 32.5 7,809 7,809,6 85,906,6 32
953.00 1% ,695. 95.00 48.00 .5
00 1%
2.其他内资持 27,371, 11.3 2,737 2,737,1 30,108,6 11
股 520.00 9% ,152. 52.00 72.00 .3
00 9%
其中：境内法 27,371, 11.3 2,737 2,737,1 30,108,6 11
人持股 520.00 9% ,152. 52.00 72.00 .3
00 9%
有限售条件股 105,468 43.9 10,54 10,546, 116,015, 43
份小计 ,473.00 0% 6,847 847.00 320.00 .9
.00 0%
二、无限售条
件股份
人民币普通股 134,791 56.1 13,47 13,479, 148,270, 56
,116.00 0% 9,112 112.00 228.00 .1
.00 0%
无限售条件股 134,791 56.1 13,47 13,479, 148,270, 56
份小计 ,116.00 0% 9,112 112.00 228.00 .1
.00 0%
三、股份总数 240,259 100. 24,02 24,025, 264,285, 10
,589.00 00% 5,959 959.00 548.00 0.
.00 00
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述本公司的股份每股面值人民币1元。本期股本增加24,025,959股,系2006年5月18日根据本公司2005年度股东大会审议批准的《公司2005年度利润分配方案》,以2005年12月31日总股本240,,259,589股为基数,每10股送红股1股,变更后股份总数为264,285,548股。上述股本变更已经上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2006)第2062号《验资报告》予以验证。
2005年11月14日，根据上海市国有资产监督管理委员会《关于上海亚通股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(沪国资委产［2005］716 号)，本公司的股权分置改革方案获得上海市国有资产监督管理委员会批准。2005年11月25日，本公司股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司股权分置改革方案的议案》，公司除社会募集法人股股东以外的非流通股股东（崇明国资）以其持有的部分非流通股股份作为对价,支付给公司流通股股东,总计支付34,200,731股股票,于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.4股股份。公司社会募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。在该等股份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。同时，崇明国资特别承诺：在所持非流通股股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。
5.21 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
股本溢价 77,450,228.14 77,450,228.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.22 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 68,050,651.75 34,103,567.00
法定公益金 33,947,084.75
任意盈余公积 1,140,006.29 1,140,006.29
69,190,658.04 69,190,658.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.23 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初未分配利润 34,023,800.57
加：本期净利润 12,400,974.85
可供分配的利润 46,424,775.42
转作股本的普通股股利 24,025,959.00
期末未分配利润 22,398,816.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据2006年3月24日本公司第五届第22次董事会会议通过的《关于2005年度利润分配的预案》，本公司拟以2005年12月31日总股本为基数，每10股送红股1股。此项利润分配预案已经本公司2005年度股东大会审议批准，并在2006年6月7日实施完毕。
5.24 主营业务收入
5.24.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
交通运输业务 148,742,057.88 129,507,419.04
商品销售业务 36,155,635.01 -
工程业务 4,944,565.73 -
广告业务 1,949,070.41 1,520,196.50
农业 444,869.33 1,657,747.96
192,236,198.36 132,685,363.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述主营业务收入本期数较上期数增加44.88%，主要系本期增加新增合并子公司上海西盟物贸有限公司及上海亚通通信工程有限公司销售业务工程业务收入及内河运输收入增加所致。
5.24.2 母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
交通运输业务 84,719,887.89 71,921,118.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.25 主营业务成本
5.25.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
交通运输业务 101,241,322.72 87,348,874.01
商品销售业务 35,844,789.43 -
工程业务 2,992,218.96 -
广告业务 958,383.22 767,108.79
农业 232,863.66 1,579,491.35
141,269,577.99 89,695,474.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.25.2 母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
交通运输业务 54,407,085.40 49,162,481.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.26 主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
营业税 4,680,439.97 3,986,710.35
城市维护建设税 296,090.21 208,650.02
教育费附加 140,573.00 127,676.23
5,117,103.18 4,323,036.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.27 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
收入 支出 利润 收入 支出 利润
材料销售 48,860.0 3,166.14 45,693.8
收入 0 6
租赁费收 328,177 328.177. 20,358.0 7,500.00 12,858.0
入 .90 90 0 0
汽车修理 583,032 645,117 -62,085. 536,588. 640,547. -103,959
收入 .00 .59 59 00 10 .10
其他 462,524 31,820. 430,704. 153,530. 153,530.
.90 00 90 00 00
1,373,7 676,937 696,797. 759,336. 651,213. 108,122.
34.80 .59 21 00 24 76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.28 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
利息支出 7,380,243.67 6,271,174.45
减：利息收入 64,966.88 50,152.97
利息净支出 7,315,276.79 6,221,021.48
加:其他 11,782.89 10,367.69
7,327,059.68 6,231,389.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.29 投资收益
5.29.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
股票投资收益 120,868.48
对被投资企业当期损益按权益法核
算的调整金额
收到成本法核算的被投资企业分配 2,673,708.52 2,692,496.54
来的利润
股权投资差额摊销
（计提）/冲回短期投资跌价准备
2,794,577.00 2,692,496.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.29.2母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
对被投资企业当期损益按权益法核 6,908,866.57 6,985,232.56
算的调整金额
股票投资收益
股权投资差额摊销
收到成本法核算的被投资企业分配 2,669,143.46 2,685,004.54
来的利润
9,578,010.03 9,670,237.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.30 补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
营业税城建税返还 174,066.00 400,455.00
油价补贴 3,373,279.00
清障补贴 547,200.00
3,547,345.00 947,655.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述补贴收入本期数中，营业税城建税返还本期数系本公司下属子公司上海生态农业发展有限公司、上海亚通通信工程有限公司、上海崇明交通投资有限公司于本期收到上海市崇明工业园区开发有限公司的企业扶持补贴款。油价补贴系本公司及下属子公司上海亚通出租汽车有限公司因燃料上涨收到市财政的补贴款。
5.31 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 124,162.75 77,820.90
罚款收入
其他 1,398.94 30,704.00
125,561.69 108,524.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.32 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
处理固定资产净损失 119,055.30 123,163.29
罚款及滞纳金支出 68,000.00
捐赠支出 113,000.00
其他 22,821.22 8,300.00
254,876.52 199,463.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6. 非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
政府补贴及无正式批准文件的税收 3,547,345.00 947,655.00
返还、减免
短期投资及委托投资收益 120,868.48
其他非经常性的营业外收入/(支出) -129,314.83 -90,938.39
3,538,898.65 856,716.61
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7．关联方关系及其交易
7.1 存在控制关系的关联方
7.1.1存在控制关系的关联方简况
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企业名称 与本公 注册 主营业务 经济 法定
司关系 地址 性质 代表
或类 人
型
上海亚通高速客轮公 子公司 上海 水路客运 股份 沙建
司 公司 祥
上海亚通海运有限公 子公司 上海 沿海及长江中下游 有限 沙建
司 运输业 责任 祥
上海亚通出租汽车有 子公司 上海 公路旅客运输 有限 季民
限公司 责任 强
上海亚通农业生态发 子公司 上海 农业、畜牧业、花 有限 施超
展有限公司 卉、苗木种植 责任
上海亚通文化传播有 子公司 上海 广告设计、制作 有限 马建
限公司 责任 军
上海亚通置业发展有 子公司 上海 房地产开发与经营 有限 顾超
限公司 ，建材、金属材料 责任 平
、五金交电的销售
上海西盟物贸有限公 子公司 上海 金属材料、农业机 有限 汪杰
司 械及配件、煤碳的 责任 一
销售，自有房屋租
赁等
上海亚通通信工程有 子公司 上海 邮电通讯工程施工 有限 刘建
限公司 、建筑装饰装修、 责任 春
混凝土制品生产及
销售
上海物华假日酒店 子公司 上海 农副产品、其他食 集体 陆卫
品、住宿等 企业 泉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海亚通高速客轮公司 1,120 - 1,120
上海亚通海运有限公司 500 - 500
上海亚通出租汽车有限 1,000 - 1,000
公司
上海亚通农业生态发展 1,000 - 1,000
有限公司
上海亚通文化传播有限 200 - 200
公司
上海亚通置业发展有限 2,000 2,000
公司
上海西盟物贸有限公司 1,018 - 1,018
上海亚通通信工程有限 500 - 500
公司
上海物华假日酒店 40 - 40
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7.1.3对存在控制关系的关联方所持股权及其变化(金额单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
上海亚通高速客轮公司 1,120 100% 1,120 100%
上海亚通海运有限公司 500 100% 500 100%
上海亚通出租汽车有限 1,000 100% 1,000 100%
公司
上海亚通农业生态发展 1,000 100% 1,000 100%
有限公司
上海亚通文化传播有限 200 100% 200 100%
公司
上海亚通置业发展有限 1,808 90.4% 1,808 90.4%
公司
上海西盟物贸有限公司 1,018 100% 1,018 100%
上海亚通通信工程有限 500 100% 500 100%
公司
上海物华假日酒店 40 100% 40 100%
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或有事项
8.1 提供保证
8.1.1本公司为上海宇通国际集装箱公司综合服务股份有限公司向中国农业银行上海市崇明县支行借款200万元提供保证，保证期限自2005年8月26日至2006年8月23日。
8.1.2本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向上海浦东发展银行宝山支行借款1,000万元提供保证，保证期限自2005年11月11日至2006年10月31日。
8.1.3本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向上海市崇明县农村信用合作社联合社借款950万元提供保证，保证期限自2005年10月26日至2006年8月21日。
8.1.4本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向中国民生银行上海市市中支行借款1000万元提供保证，保证期限自2006年6月27日至2007年6月25日。
8.1.5本公司为本公司所属子公司上海西盟物贸有限公司向中国农业银行上海市崇明县支行借款500万元提供保证，保证期限自2006年3月9日至2006年9月8日。
8.2 重大诉讼
本公司其他应收款期末数中，包括应收商友商务有限责任公司(以下简称 “商友商务公司”)1,900万元的欠款。该款项的形成,系本公司于1999年末由本公司原第一大股东中宏资产经营管理有限公司(以下简称 “中宏公司”)持股本公司期间，由当时在任董事长在未经董事会决议的情况下对商友商务公司的投资增资款。2000年4月27日,本公司与商友商务公司、中宏公司签订《协议书》,商友商务公司承诺在2000年8月底前办妥增资工商登记手续,逾期未办理完毕,该1,900万元的投资增资款转为商友商务公司向本公司的借款。同时中宏公司为商友商务公司提供一般担保。其后商友商务公司没有办妥增资工商登记手续, 也未向本公司还款。为此，2001年2月19日,本公司向法院提起诉讼,要求商友商务公司归还借款，由中宏公司承担担保责任。2002年4月11日,深圳市中级人民法院(2001)以深中法经一初字第534号《民事判决书》判决,商友商务公司返还认股款1,900万元给本公司,中宏公司对商友商务公司上述债务不能偿还部分的三分之一承担赔偿责任。2002年4月25日，商友商务公司向广东省高级人民法院提出上诉，请求判令驳回深圳市中级人民法院(2001)深中法经一初字第534号民事判决。2004年6月10日，广东省高级人民法院以(2002)粤高法民二终字第400号《民事判决书》判决驳回商友商务公司的上诉，维持原判，此判决为终审判决。广东省深圳市中级人民法院已受理本公司的强制执行申请并以(2004)深中法执字第1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人,并已冻结其人民币1861万余元。后因广东省高级人民法院应新产业投资股份有限公司的申请而对本案实行执行监督，故截至本会计报表签发日止，本案仍未能执行完毕。
9．承诺事项
截至本会计报表签发日止，本公司净值为2,796.39万元的运输船舶；净值为3,760.37万元,位于崇明县北七郊3丘的土地及净值为735.99万元,位于崇明县城桥镇88-116号、118-198号的房屋建筑物作为银行借款之抵押物（详见附注5.9，5.11）。
10．资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本会计报表签发日止，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
11．其他重要事项
本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。
12．会计报表之批准
本会计报表于2006年8月18日业经本公司董事会批准通过
资产负债表
2006年6月30日
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
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资产 序 合并 母公司
号 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产
货币资金 1 58,133,31 61,218,75 25,512,179 16,463,63
8.67 3.40 .13 2.39
短期投资 2 748,436.0
8
应收票据 3
应收股利 4 2,579,143 2,579,143. 13,889,74
.46 46 8.22
应收利息 5
应收帐款 6 5,235,639 7,651,915 290,229.12 1,012,154
.05 .95 .51
其他应收款 7 83,821,39 111,835,2 134,746,75 148,557,3
0.75 72.79 5.83 43.61
预付帐款 8 5,670,148 1,761,433 4,130,375. 880,237.0
.94 .00 80 0
应收补贴款 9
存货 10 23,971,74 28,569,93 4,325,733. 4,294,197
1.99 9.02 43 .56
待摊费用 11 1,127,806 865,616.2 86,650.00
.81 9
一年内到期的长期 21
债券投资
其他流动资产 24
流动资产合计 30 180,539,1 212,651,3 171,671,06 185,097,3
89.67 66.53 6.77 13.29
长期投资:
长期股权投资 31 209,497,4 209,255,8 296,479,59 289,299,0
82.04 29.04 4.15 74.58
长期债权投资 32
长期股权合计 209,497,4 209,255,8 296,479,59 289,299,0
82.04 29.04 4.15 74.58
其中:合并价差 32 10,572,26 10,572,26
9.44 9.44
其中:股权投资差额 10,572,26 10,572,26
9.44 9.44
长期投资合计 33 209,497,4 209,255,8 296,479,59 289,299,0
82.04 29.04 4.15 74.58
固定资产:
固定资产原价 39 457,899,5 453,648,1 233,068,49 231,451,7
29.92 24.82 8.35 59.63
减:累计折旧 40 199,324,1 183,114,1 97,427,744 90,681,88
87.84 02.14 .45 6.91
固定资产净值 41 258,575,3 270,534,0 135,640,75 140,769,8
42.08 22.68 3.90 72.72
减：固定资产减值 42 5,572,400 5,572,400
准备 .00 .00
固定资产净额 43 253,002,9 264,961,6 135,640,75 140,769,8
42.08 22.68 3.90 72.72
在建工程 45 63,348,44 53,234,36 63,348,449 53,234,36
9.50 9.04 .50 9.04
固定资产清理 46
固定资产合计 50 316,351,3 318,195,9 198,989,20 194,004,2
91.58 91.72 3.40 41.76
无形资产及递延资
产:
无形资产 51 80,915,25 80,711,41 66,248,186 65,879,64
0.96 8.31 .88 2.23
长期待摊费用 52 1,481,275 1,573,279 1,134,820. 1,134,820
.25 .83 00 .00
其他长期资产 53
无形资产及其他长 54 82,396,52 82,284,69 67,383,006 67,014,46
期资产合计 6.21 8.14 .88 2.23
递延税项:
递延税款借项 55
资产总计 60 788,784,5 822,387,8 734,522,87 735,415,0
89.50 85.43 1.20 91.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续表）
2006年6月30日
金额单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及股东权益 序 合并 母公司
号 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 61 254,500,0 299,500, 220,000,0 250,000,0
00.00 000.00 00.00 00.00
应付票据 62
应付帐款 63 9,977,736 5,646,75 30,836.50 3,332,184
.79 5.34 .05
预收帐款 64 6,730,527 3,523,42 23,299.02 55,975.02
.42 9.02
应付工资 65
应付福利费 66 3,451,867 2,932,74 518,228.2 460,987.9
.03 2.47 9 7
应付股利 67 1,195,558 1,195,55 1,036,742 1,036,742
.78 8.78 .28 .28
应交税金 68 5,035,764 5,925,61 3,023,673 1,242,765
.84 5.52 .92 .80
其他应交款 69 36,247.08 89,252.2 16,088.64 47,343.46
4
其他应付款 70 36,885,96 46,939,5 41,637,20 24,763,41
6.78 96.59 0.49 3.70
预提费用 71 2,438,289 471,869. 1,360,147
.23 53 .63
预计负债 72
一年内到期的长期负 78
债
其他流动负债 79
流动负债合计 80 320,251,9 366,224, 267,646,2 280,939,4
57.95 819.49 16.77 12.28
长期负债:
长期借款 81 30,322,14 30,322,1 30,322,14 30,322,14
7.23 47.23 7.23 7.23
应付债券 82
长期应付款 83 3,229,256 3,229,25 3,229,256 3,229,256
.60 6.60 .60 .60
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 33,551,40 33,551,4 33,551,40 33,551,40
3.83 03.83 3.83 3.83
递延税项: 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 353,803,3 399,776, 301,197,6 314,490,8
61.78 223.32 20.60 16.11
少数股东权益 1,655,977 1,687,38
.12 6.36
股东权益 91
股本 264,285,5 240,259, 264,285,5 240,259,5
48.00 589.00 48.00 89.00
资本公积 92 77,450,22 77,450,2 77,450,22 77,450,22
8.14 28.14 8.14 8.14
盈余公积 93 69,190,65 69,190,6 48,227,22 48,227,22
8.04 58.04 9.73 9.73
未分配利润 95 22,398,81 34,023,8 43,362,24 54,987,22
6.42 00.57 4.73 8.88
外币报表折算差额（ 96
合并报表填列）
97
所有者股益（或股东 99 433,325,2 420,924, 433,325,2 420,924,2
权益） 50.60 275.75 50.60 75.75
负债和所有者权益 10 788,784,5 822,387, 734,522,8 735,415,0
0 89.50 885.43 71.20 91.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄 胜 财务负责人: 王 成 会计机构负责人: 王 达
利润表及利润分配表
2006年1-6月
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
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项目 序 (合并) （母公司）
号 本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数
一、主营业务收入 1 192,236, 132,685, 84,719,8 71,921,1
198.36 363.50 87.89 18.64
减:主营业务成本 2 141,269, 89,695,4 54,407,0 49,162,4
577.99 74.15 85.40 81.25
主营业务税金及附加 3 5,117,10 4,323,03 2,721,92 2,315,33
3.18 6.60 1.25 8.08
二、主营业务利润(亏损 4 45,849,5 38,666,8 27,590,8 20,443,2
以"-"号表示) 17.19 52.75 81.24 99.31
加:其他业务利润(亏损以 5 696,797. 108,122. 298,180. 45,693.8
"-"号表示) 21 76 00 6
减:营业费用 6 206,310.
44
管理费用 7 27,429,2 21,935,7 18,582,0 15,428,4
70.06 81.30 06.28 24.58
财务费用 8 7,327,05 6,231,38 6,716,13 4,504,92
9.68 9.17 8.37 1.68
三、营业利润(亏损以"-" 9 11,583,6 10,607,8 2,590,91 555,646.
号表示) 74.22 05.04 6.59 91
加:投资收益(亏损以"-" 10 2,794,57 2,692,49 9,578,01 9,670,23
号表示) 7.00 6.54 0.03 7.10
补贴收入 11 3,547,34 947,655. 2,791,10 547,200.
5.00 00 0.00 00
营业外收入 12 125,561. 108,524. 109,762. 82,310.9
69 90 75 0
减:营业外支出 13 254,876. 199,463. 113,000. 18,300.0
52 29 00 0
四、利润总额 14 17,796,2 14,157,0 14,956,7 10,837,0
81.39 18.19 89.37 94.91
减:所得税 15 5,426,71 3,875,40 2,555,81 385,063.
5.78 6.40 4.52 02
减:少数股东权益 16 -31,409. -170,420
24 .10
五、净利润(亏损以"-"号 17 12,400,9 10,452,0 12,400,9 10,452,0
表示) 74.85 31.89 74.85 31.89
加:年初未分配利润 18 34,023,8 39,263,8 54,987,2 56,005,2
00.57 99.16 28.88 34.22
其他转入 19
六、可分配的利润(亏损 20 46,424,7 49,715,9 67,388,2 66,457,2
以"-"号表示) 75.42 31.05 03.73 66.11
减:提取法定公积金 21
提取法定公益金 22
职工奖福利基金 23
七、可供股东分配的利润 24 46,424,7 49,715,9 67,388,2 66,457,2
(亏损以"-"号表示) 75.42 31.05 03.73 66.11
减:应付优先股股利 25
提取任意公积金 26
应付普通股股利 27
转作股本的普通股股利 28 24,025,9 20,021,6 24,025,9 20,021,6
59.00 32.50 59.00 32.50
八、未分配利润(未弥补 29 22,398,8 29,694,2 43,362,2 46,435,6
亏损以"-"号表示) 16.42 98.55 44.73 33.61
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法定代表人: 黄 胜 财务负责人: 王 成 会计机构负责人: 王 达
现 金 流 量 表
2006年1-6月
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
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项目 行 合并金额 母公司
次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 203,913,780. 85,739,137.28
41
收到的税款返还 2 174,721.92
收到的其他与经营活动有关的现金 3 22,195,417.6 33,521,007.21
1
经营活动现金流入小计 5 226,283,919. 119,260,144.4
94 9
购买商品、接受劳务支付的现金 6 113,690,609. 39,954,265.51
77
支付给职工以及为职工支付的现金 7 29,388,727.7 21,719,741.04
8
支付的各项税费 8 12,040,654.4 3,791,394.42
2
支付的其他与经营活动有关的现金 9 5,007,608.31 8,399,048.65
经营活动现金流出小计 10 160,127,600. 73,864,449.62
28
经营活动产生的现金流量净额 11 66,156,319.6 45,395,694.87
6
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 899,304.56
取得投资收益所收到的现金 13 215,433.54 13,979,748.22
处置固定、无形资产和其他长期资产 14 150,000.00 130,000.00
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 15 664,966.87 101,502.58
投资活动现金流入小计 16 1,929,704.97 14,211,250.80
购建固定、无形资产、和其他长期资 18 17,819,333.9 13,490,460.93
产而支付的现金 1
投资所支付的现金 19 271,653.00 271,653.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22 18,090,986.9 13,762,113.93
1
投资活动产生的现金流量净额 25 -16,161,281. 449,136.87
94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投 27
资收到的现金
借款所收到的现金 28 95,000,000.0 80,000,000.00
0
收到的其他与筹资活动的有关现金 29
筹资活动现金流入小计 30 95,000,000.0 80,000,000.00
0
偿还债务所支付的现金 31 140,000,000. 110,000,000.0
00 0
分配股利或利润所支付的现金 32 8,080,472.45 6,796,285.00
其中：支付少数股东的股利 33
支付的与其他筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付少数股东 35
的现金
筹资活动现金流出小计 36 148,080,472. 116,796,285.0
45 0
筹资活动产生的现金流量净额 40 -53,080,472. -36,796,285.0
45 0
四、汇率变动对现金的影响额 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 -3,085,434.7 9,048,546.74
3
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现 金 流 量 表（续表）
2006年1-6月
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
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补充资料 行次 合并金额 母公司
1、将利润调节为经营活动现金流量
：
净利润（亏损以＂一＂号填列） 43 12,400,974.85 12,400,974.8
5
加：少数股东权益 44 -31,409.24
减：未确认的投资损失 45
加：计提资产减值准备 46
固定资产折旧 47 18,320,929.75 7,231,550.29
无形资产摊销 48 1,049,879.10 885,167.10
长期待摊费用摊销 49 22,004.58
待摊费用的减少(减:增加) 50 -262,190.52 -86,650.00
预提费用的增加(减:减少） 51 1,966,419.70 1,360,147.63
处置固定资产、无形资产和其他长 52 9,292.55 -109,762.75
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 53
财务费用 54 7,294,637.10 6,694,782.42
投资损失（减：收益） 55 -2,794,577.00 -9,578,010.0
3
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57 4,598,197.03 -31,535.87
经营性应收项目的减少（减：增加 58 26,521,443.00 11,282,374.3
） 7
经营性应付项目的增加（减：减少 59 -2,939,281.24 15,346,656.8
） 6
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65 66,156,319.66 45,395,694.8
7
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 69 58,133,318.67 25,512,179.1
3
减：货币资金的期初余额 70 61,218,753.40 16,463,632.3
9
现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -3,085,434.73 9,048,546.74
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法定代表人: 黄 胜 财务负责人: 王 成 会计机构负责人: 王 达 合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
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项目 行 年 本年 本年减少数 年末余额
次 初 增加 因 其 合
余 数 资 他 计
额 产 原
价 因
值 转
回 出
升 数
上
转
回
数
一、坏帐 1 6,7 6,767
准备合计 67, ,227.
227 84
.84
其中：应 2 68, 68,01
收帐款 016 6.15
.15
其他应收 3 6,6 6,699
款 99, ,211.
211 69
.69
二、短期 4 664 664 664
投资跌价 ,13 ,13 ,13
准备合计 6.7 6.7 6.7
2 2 2
其中：股 5 664 664 664
票投资 ,13 ,13 ,13
6.7 6.7 6.7
2 2 2
债券投资 6
三、存货 7
跌价准备
合计
其中：库 8
存商品
原材料 9
四、长期 10
投资减值
准备合计
其中：长 11
期股权投
资
长期股权 12
投资
五、固定 13 5,5 5,572
资产减值 72, ,400.
准备合计 400 00
.00
其中：房 14
屋、建筑
物
船舶 15 5,5 5,572
72, ,400.
400 00
.00
六、无形 16
资产减值
准备
其中：专 17
利权
商标权 18
七、在建 19
工程减值
准备
八、委托 20
贷款减值
准备
九、资产 21 13, 664 664 12,33
减值合计 003 ,13 ,13 9,627
,76 6.7 6.7 .84
4.5 2 2
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄 胜 财务负责人: 王 成 会计机构负责人: 王 达
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 行 年初 本年 本年减少数 年末余额
次 余额 增加 因 其他 合
数 资 原因 计
产 转出
价 数
值
回
升
上
转
回
数
一、坏帐 1 6,064 6,064,
准备合计 ,533. 533.57
57
其中：应 2
收帐款
其他应收 3 6,064 6,064,
款 ,533. 533.57
57
二、短期 4
投资跌价
准备合计
其中：股 5
票投资
债券投资 6
三、存货 7
跌价准备
合计
其中：库 8
存商品
原材料 9
四、长期 10
投资减值
准备合计
其中：长 11
期股权投
资
长期股权 12
投资
五、固定 13
资产减值
准备合计
其中：房 14
屋、建筑
物
船舶 15
六、无形 16
资产减值
准备
其中：专 17
利权
商标权 18
七、在建 19
工程减值
准备
八、委托 20
贷款减值
准备
九、资产 21 6,064 6,064,
减值合计 ,533. 533.57
57
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法定代表人: 黄 胜 财务负责人: 王 成 会计机构负责人: 王 达
净资产收益率及每股收益表
编制单位：上海亚通股份有限公司
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.58 10.73 0.1735 0.1735
营业利润 2.67 2.71 0.0438 0.0438
净利润 2.86 2.90 0.0469 0.0469
扣除非经常性损益 2.31 2.34 0.0378 0.0378
后的净利润
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十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的2006中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；
4、《公司章程》
备查文件存放地点为：上海崇明县南门路281号，本公司董事会秘书室
上海亚通股份有限公司
董事长签名：黄 胜
二OO六年八月十八日