股票代码：600692 股票简称：亚通股份
上海亚通股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人黄胜,主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 835,613,195.81 811,269,703.07 3.00
股东权益(不含少数股东权益)(元) 473,303,874.83 468,219,453.49 1.09
每股净资产(元) 1.79 1.77 1.13
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,896,197.00 -44.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 -47.61
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 5,084,421.34 5,084,421.34 1.2
基本每股收益(元) 0.019 0.019 -9.52
稀释每股收益(元) 0.019 0.019 -9.52
减少0.11个百
净资产收益率(%) 1.07 1.07
分点
减少0.02个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.11 1.11
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
其他非经常性损益项目 -150,803.49
合计 -150,803.49
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,928
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
崇明县国有资产管理委员会 13,214,277 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 3,090,781 人民币普通股
上海崇明轮船公司综合经营部 1,110,383 人民币普通股
上海银马实业公司 1,043,266 人民币普通股
高盛 1,040,000 人民币普通股
崇明石油公司 752,717 人民币普通股
徐丹 649,600 人民币普通股
李政轩 550,000 人民币普通股
徐建成 519,600 人民币普通股
沃亚洁 511,152 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。有关财务指标变动幅度较大的情况及原因如下:1.预付款项:本报告期末预付款项比年初数减少64.26%,主要原因是结算西盟公司煤炭款及南门广场预付工程款所致。2.长期借款:本报告期末长期借款比年初数增加59.70%,主要原因是增加农业银行3年期贷款所致。3.存货:本报告期末存货比年初数增加72.52%,主要原因是母公司及高速船公司购买燃料,通信公司购买配件所致。4.在建工程:本报告期末在建工程比年初数增加91.58%,主要原因是在建船舶按期付款所致。5.营业外收入:本报告期末营业外收入比年初数减少60.16%,主要原因是上期补贴收入并入所致。6.经营活动产生的现金流量净额:本报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少44.75%,主要原因是上年末收回乐岛房地产公司往来款所致。7.每股经营活动产生的现金流量净额:本报告期末每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.61%,主要原因是上年末收回乐岛房地产公司往来款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，2007年2月15日收回630万元资金，2007年3月28日又收回225万元资金,剩余的1045万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004年以前已计提坏帐准备金380万元。按照会计师事务所的要求，2006年计提坏帐准备金380万元。因商友商务借的1900万元是公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。2006年12月7日按照承诺规定，崇明国资委在12个月内可以转让13214277股，截止2007年3月31日止，崇明国资委未转让可以转让的股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海亚通股份有限公司
法定代表人：黄胜
2007年4月19日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,547,330.93 63,949,061.50 45,993,734.50 32,490,073.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,041,516.03 4,263,615.98 2,273,472.12 960,930.91
预付款项 6,675,480.82 18,680,504.14 2,184,942.46 8,408,371.75
应收利息
应收股利
其他应收款 68,085,900.93 75,639,545.98 133,957,724.63 159,756,475.25
存货 22,806,576.38 13,219,650.88 7,738,241.76 3,617,059.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 170,156,805.09 175,752,378.48 192,148,115.47 205,232,910.81
非流动资产：
可供出售金融资产 2,670,518.40 2,670,518.40 2,670,518.40 2,670,518.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,785,952.99 166,261,761.54 257,998,706.02 240,524,514.57
投资性房地产 97,714,734.18 98,373,450.39 90,256,640.56 90,915,356.77
固定资产 286,502,995.01 294,045,925.85 167,190,316.96 170,255,031.36
在建工程 42,846,805.57 22,364,042.82 42,383,776.34 21,954,190.14
工程物资
固定资产清理 5,936.00 5,936.00
生产性生物资产 13,199,204.30 12,958,421.03
油气资产
无形资产 15,765,573.40 15,857,082.34 1,345,576.69 1,354,730.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,148,416.30 1,169,867.65 756,625.00 756,625.00
递延所得税资产 4,906,317.11 4,906,317.11 750,788.12 750,788.12
其他非流动资产 16,909,937.46 16,909,937.46 16,909,937.46 16,909,937.46
非流动资产合计 665,456,390.72 635,517,324.59 580,268,821.55 546,091,692.08
资产总计 835,613,195.81 811,269,703.07 772,416,937.02 751,324,602.89
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 250,000,000.00 230,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,960,287.94 5,026,215.04 103,616.00 3,456,889.10
预收款项 10,512,108.24 5,454,800.22 282,618.05
应付职工薪酬 4,340,378.92 6,022,792.00 1,628,610.88
应交税费 3,284,988.00 2,889,948.18 562,368.29 554,997.72
应付利息
应付股利 1,195,558.78 1,195,558.78 1,036,742.28 1,036,742.28
其他应付款 50,452,050.01 51,896,986.27 42,518,360.88 39,736,871.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 331,745,371.89 322,486,300.49 274,221,087.45 266,696,729.30
非流动负债：
长期借款 26,748,903.42 16,748,903.42 26,748,903.42 16,748,903.42
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 585,789.07 585,789.07 585,789.07 585,789.07
其他非流动负债
非流动负债合计 30,563,949.09 20,563,949.09 30,563,949.09 20,563,949.09
负债合计 362,309,320.98 343,050,249.58 304,785,036.54 287,260,678.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 264,285,548.00 264,285,548.00 264,285,548.00 264,285,548.00
资本公积 94,399,884.53 94,399,884.53 94,399,884.53 94,399,884.53
减：库存股
盈余公积 73,838,430.03 73,838,430.03 50,771,150.15 50,771,150.15
未分配利润 40,780,012.27 35,695,590.93 58,175,317.80 54,607,341.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 473,303,874.83 468,219,453.49
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 473,303,874.83 468,219,453.49 467,631,900.48 464,063,924.50
负债和所有者权益（或股东权益）合
835,613,195.81 811,269,703.07 772,416,937.02 751,324,602.89
计
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 98,649,978.17 90,213,214.77 44,259,696.81 41,711,928.73
减：营业成本 75,641,571.98 64,049,411.85 30,560,703.35 24,635,232.52
营业税金及附加 2,646,062.03 2,406,242.71 1,431,076.76 1,341,880.03
销售费用 30,500.00
管理费用 10,197,452.21 14,361,117.36 5,192,817.04 9,964,627.84
财务费用 3,763,643.29 3,468,443.47 3,286,535.48 3,001,974.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,565.06 2,355,783.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,370,748.66 5,932,564.44 3,788,564.18 5,123,997.08
加：营业外收入 132,540.00 332,665.00 55,000.00
减：营业外支出 283,343.49 109,326.83 275,588.20 100,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,219,945.17 6,155,902.61 3,567,975.98 5,023,997.08
列）
减：所得税费用 1,135,523.83 1,151,711.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,084,421.34 5,004,191.52 3,567,975.98 5,023,997.08
归属于母公司所有者的净利润 5,084,421.34
少数股东损益 -19,805.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.019 0.021
（二）稀释每股收益 0.019 0.021
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
105,230,824.24 95,840,917.18 42,933,488.58 41,194,479.96
的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有
17,870,180.22 37,457,187.76 32,088,470.74 12,357,746.24
关的现金
经营活动现金流入小计 123,101,004.46 133,298,104.94 75,021,959.32 53,552,226.20
购买商品、接受劳务支付
58,923,776.73 54,204,616.16 21,591,792.68 20,469,301.98
的现金
支付给职工以及为职工支
17,395,840.18 15,378,031.53 12,046,856.05 11,239,888.12
付的现金
支付的各项税费 3,774,785.20 6,046,545.83 1,560,952.68 2,141,853.94
支付的其他与经营活动有
15,110,405.35 7,182,172.33 4,401,104.94 5,077,669.61
关的现金
经营活动现金流出小计 95,204,807.46 82,811,365.85 39,600,706.35 38,928,713.65
经营活动产生的现金流量
27,896,197.00 50,486,739.09 35,421,252.97 14,623,512.55
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 30,000.00
取得投资收益所收到的现
4,565.06 5,000,000.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 60,473.35 55,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
118,238.00 562,642.39 69,430.31 63,401.25
关的现金
投资活动现金流入小计 178,711.35 597,207.45 124,430.31 5,063,401.25
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 23,090,403.47 7,936,366.40 21,227,231.20 5,802,189.72
金
投资所支付的现金 17,524,191.45 17,474,191.45
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 40,614,594.92 7,936,366.40 38,701,422.65 5,802,189.72
投资活动产生的现金流量
-40,435,883.57 -7,339,158.95 -38,576,992.34 -738,788.47
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 45,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 45,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
3,862,044.00 4,031,446.97 3,340,600.00 3,060,785.00
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 53,862,044.00 74,031,446.97 53,340,600.00 43,060,785.00
筹资活动产生的现金流量
16,137,956.00 -29,031,446.97 16,659,400.00 -3,060,785.00
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
3,598,269.43 14,116,133.17 13,503,660.63 10,823,939.08
增加额
加：期初现金及现金等价
63,949,061.50 61,218,753.40 32,490,073.87 16,463,632.39
物余额
六、期末现金及现金等价
67,547,330.93 75,334,886.57 45,993,734.50 27,287,571.47
物余额
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达