2017 年第三季度报告
公司代码：600692 公司简称：亚通股份
上海亚通股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张忠、主管会计工作负责人朱刚及会计机构负责人（会计主管人员）
王达保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,206,760,376.97 2,549,355,254.54 -13.44
归属于上市公司 671,906,352.43 634,029,930.95 5.97
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -97,138,679.26 139,208,758.01 -169.78
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 924,873,061.32 635,557,965.53 45.52
归属于上市公司 37,876,421.48 31,812,123.72 19.06
股东的净利润
归属于上市公司 36,676,703.95 20,918,617.60 75.33
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.80 5.28 增加 0.52 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.1077 0.0904 19.14
（元/股）
稀释每股收益 0.1077 0.0904 19.14
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -352,442.76 -738,461.38 固定资产清理损失
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 317,000.00 497,900.00 补贴收益
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
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价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 535,212.00 1,623,811.13
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -63,095.10 -183,532.22
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额
合计 436,674.14 1,199,717.53
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,025
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
上海市崇明区国有资 114,341,751 32.51 96,753,547 0 国家
无
产监督管理委员会
史红 2,476,500 0.70 未知 境内自然人
孙曦 2,340,400 0.67 未知 境内自然人
凤鸣 1,800,000 0.51 未知 境内自然人
钟文光 1,763,200 0.50 未知 境内自然人
中国工商银行股份有 1,443,620 0.41 其他
限公司-中证上海国企
未知
交易型开放式指数证
券投资基金
李陶白 1,238,200 0.35 未知 境内自然人
吴梦璐 1,008,000 0.29 未知 境内自然人
黄妙荣 900,000 0.26 未知 境内自然人
韩国兴 847,003 0.24 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海市崇明区国有资产监督管理委员会 17,588,204 人民币普通股 17,588,204
史红 2,476,500 人民币普通股 2,476,500
孙曦 2,340,400 人民币普通股 2,340,400
凤鸣 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
钟文光 1,763,200 人民币普通股 1,763,200
中国工商银行股份有限公司-中证上海国 1,443,620 1,443,620
人民币普通股
企交易型开放式指数证券投资基金
李陶白 1,238,200 人民币普通股 1,238,200
吴梦璐 1,008,000 人民币普通股 1,008,000
黄妙荣 900,000 人民币普通股 900,000
韩国兴 847,003 人民币普通股 847,003
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 资产负债表部分项目增减变化说明
1、其他流动资产：期末比期初减少 24612281.42 元，减少比例为 33.38%，主要系
控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司预交的税款因结转销售而逐步降
低所致；
2、持有至到期投资：期末比期初减少 28000000 元，减少比例为 100%，主要系本
公司收回对上海中居投资发展有限公司的委托贷款 2800 万元所致；
3、长期股权投资：期末比期初增加 12786217.52 元，增加比例为 31.04%，主要系
公司权益法核算的上海中居投资发展有限公司产生的净利润按投资比例计算增
加所致；
4、预收账款：期末比期初减少 419076632.78 元，减少比例为 35.72%，主要系控
股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司将预收的房款结转销售所致；
5、应付职工薪酬：期末比期初减少 6725222.76 元，减少比例为 84.76%，主要系
本公司支付了 2016 年度高管年薪及公司本部和各子公司职工 2016 年度年终奖
所致；
6、应交税费：期末比期初减少 23883800.72 元，减少比例为 54.62%，主要系控股
子公司上海亚通和谐投资发展有限公司和上海同瀛宏明房地产开发有限公司
2016 年度所得税清算后缴纳税款所致；
7、应付利息：期末比期初减少 507903.44 元，减少比例为 100%，主要系公司本部
及上海同瀛宏明房地产开发有限公司及上海西盟物贸有限公司支付了 2016 年
12 月 21 日至 31 日利息所致；
8、长期借款：期末比期初增加 27000000 元，增加比例为 67.5%，主要系本公司增
加上海农商银行崇明支行的物业贷所致。
二、 利润分配表部分项目增减变化说明
9、营业收入：本报告期比上年同期增加 289315095.79 元，增加比例为 45.52%，
主要系控股子公司上海同瀛宏明房产公司和全资子公司上海西盟贸易有限公司
增加营业收入所致；
10、 营业成本：本报告期比上年同期增加 252066479.27 元，增加比例为 47.87%，
主要系控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司和全资子公司上海西盟贸
易有限公司增加营业成本所致；
11、 税金及附加：本报告期比上年同期增加 12996868.83 元，增加比例为 64.87%，
主要系控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司增加税金及附加所致；
12、 销售费用：本报告期比上年同期增加 3239238.65 元，增加比例为 71.66%，主
要系控股子公司上海善巨国际贸易有限公司经营运费增加所致；
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13、 财务费用：本报告期比上年同期减少 5339553.24 元，减少比例为 33.25%，主
要系控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司同比去年贷款减少因此利息支
出减少所致；
14、 投资收益：本报告期比上年同期增加 6530149.80 元，增加比例为 122.91%，
主要系公司控股子公司投资上海亚通和谐投资发展有限公司投资的上海中居投
资发展有限公司按投资比例以权益法核算净利润增加所致；
15、 营业外收入：本报告期比上年同期减少 11610360.24 元，减少比例为 95.41%，
主要系今年减少了公司本部的财政贴息收入、上海亚通出租汽车有限公司结转
的燃油补贴及去年牛棚港码头转让收益所致；
16、 营业外支出：本报告期比上年同期增加 731795.18 元，增加比例为 291.91%，
主要系上海亚通出租汽车有限公司固定资产清理损失及上海亚通文化传播有限
公司资产清理损失所致；
17、 所得税费用：本报告期比上年同期增加 6762026.95 元，增加比例为 43.42%，
主要系控股子公司上海同瀛宏明房地产有限公司和上海亚通通信工程有限公司
增加所得税费用所致；
三、 现金流量表部分项目增减变化说明
18、 销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期减少 320551853.10 元，
减少比例为 38.64%，主要系控股子公司上海同瀛宏明房地产有限公司的房产预
售收入减少所致；
19、 收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 84168716.62
元，增加比例为 225.35%，主要系控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司
收到上海中居投资发展有限公司预分红、上海同瀛宏明房地产有限公司收到保
证金等和上海西盟贸易有限公司收到保证金所致；
20、 支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期比上年同期增加 15330239.14
元，增加比例为 46.17%，主要系上海亚通出租汽车有限公司驾驶员社保调整增
加和公司本部及子公司增加补充公积金及补充养老金所致；
21、 支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 112162812.52
元，减少比例为 62.11%，主要系控股子公司上海同瀛宏明房地产有限公司开发
的亚通-水岸景苑去年定金结转预售房款的金额较大及支付的各项保证金等所
致；
22、 收回投资所收到的现金：本报告期比上年同期减少 21000000 元，减少比例为
42.86%，主要系公司本部去年收回上海中居投资发展有限公司的委托贷款所致；
23、 取得投资收益所收到的现金：本报告期比上年同期减少 1842887.1 元，减少
比例为 33.82%，主要系全资子公司上海银马实业有限公司的投资分红现金减少
所致；
24、 处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：本报告期比上年同
期减少 11751847.98 元，减少比例为 98.82%，主要系去年本公司出售牛棚港资
产所致；
25、 购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金：本报告期比上年同期
增加 3494342.12 元，增加比例为 39.81%，主要系上海亚通出租汽车有限公司
更新车辆所致；
26、 投资所支付的现金：本报告期比上年同期增加 4550000 元，主要系公司本部
对上海亚通通江股权投资基金管理有限公司出资 200 万元，上海通旖医疗管理
有限公司出资 255 万元所致；
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27、 吸收权益性投资所收到的现金：本报告期比上年同期减少 1500000 元，减少
比例为 100%，主要系今年 1-9 月无外来投资项目所致；
28、 偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期减少 362914301 元，减少比例
为 61.54%，主要系控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司去年归还了贷款
及公司本部归还委托贷款所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海亚通股份有限公司
法定代表人 张 忠
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,891,292.19 467,390,379.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,755,634.03 14,315,699.00
应收账款 105,835,040.11 105,438,588.50
预付款项 109,288,820.61 105,770,099.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,046,369.27 55,395,946.71
买入返售金融资产
存货 1,015,913,387.49 1,254,622,589.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,119,211.82 73,731,493.24
流动资产合计 1,754,849,755.52 2,076,664,796.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 49,602,312.71 49,602,312.71
持有至到期投资 28,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 53,980,712.31 41,194,494.79
投资性房地产 251,247,781.83 257,858,338.95
固定资产 45,343,493.91 43,658,730.50
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,961,092.55 11,208,156.95
开发支出
商誉 19,641,012.81 19,641,012.81
长期待摊费用 1,071,906.50 1,465,102.74
递延所得税资产 20,062,308.83 20,062,308.83
其他非流动资产
非流动资产合计 451,910,621.45 472,690,458.28
资产总计 2,206,760,376.97 2,549,355,254.54
流动负债：
短期借款 259,500,000.00 253,315,699.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,519,370.45 16,407,293.02
预收款项 754,123,516.63 1,173,200,149.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,208,829.00 7,934,051.76
应交税费 19,847,197.21 43,730,997.93
应付利息 507,903.44
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 330,248,548.91 310,871,928.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,383,483,196.48 1,807,003,756.97
非流动负债：
长期借款 67,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 1,450,483,196.48 1,847,003,756.97
所有者权益
股本 351,764,064.00 351,764,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,045,563.11 58,045,563.11
一般风险准备
未分配利润 200,864,721.12 162,988,299.64
归属于母公司所有者权益合计 671,906,352.43 634,029,930.95
少数股东权益 84,370,828.06 68,321,566.62
所有者权益合计 756,277,180.49 702,351,497.57
负债和所有者权益总计 2,206,760,376.97 2,549,355,254.54
法定代表人：张 忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,627,177.13 197,884,486.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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预付款项 3,881,967.75 46,711.42
应收利息
应收股利
其他应收款 75,025,607.15 63,883,312.89
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 147,534,752.03 261,814,510.56
非流动资产：
可供出售金融资产 35,375,463.54 35,375,463.54
持有至到期投资 220,000,000.00 88,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 252,913,577.24 249,447,845.48
投资性房地产 197,211,210.51 201,956,310.75
固定资产 8,451,799.83 9,194,647.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 968,417.00 1,260,000.00
递延所得税资产 1,803,464.86 1,803,464.86
其他非流动资产
非流动资产合计 716,723,932.98 587,037,732.56
资产总计 864,258,685.01 848,852,243.12
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 292,500.00 165,000.00
应付职工薪酬 2,392,750.79
应交税费 1,288,810.37 1,363,517.72
应付利息 229,955.00
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 140,823,776.75 144,101,856.05
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 288,440,821.40 289,288,813.84
非流动负债：
长期借款 67,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 355,440,821.40 329,288,813.84
所有者权益：
股本 351,764,064.00 351,764,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,045,563.11 58,045,563.11
未分配利润 37,776,232.30 48,521,797.97
所有者权益合计 508,817,863.61 519,563,429.28
负债和所有者权益总计 864,258,685.01 848,852,243.12
法定代表人：张 忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 245,802,321.64 298,798,840.28 924,873,061.32 635,557,965.53
其中：营业收入 245,802,321.64 298,798,840.28 924,873,061.32 635,557,965.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 225,342,769.95 273,951,440.09 860,030,737.03 595,567,376.19
其中：营业成本 200,554,430.44 243,299,765.36 778,659,063.80 526,592,584.53
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,640,617.84 12,878,976.03 33,033,378.84 20,036,510.01
销售费用 2,321,064.62 3,457,598.16 7,759,366.90 4,520,128.25
管理费用 9,636,661.47 10,303,973.30 29,947,333.15 28,430,936.71
财务费用 4,189,995.58 4,084,651.20 10,721,187.41 16,060,740.65
资产减值损失 -73,523.96 -89,593.07 -73,523.96
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 10,569,425.98 629,268.49 11,843,028.65 5,312,878.85
以“－”号填列）
其中：对联营企 10,034,213.98 8,236,217.52 -62,324.18
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
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2017 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以 31,028,977.67 25,476,668.68 76,685,352.94 45,303,468.19
“－”号填列）
加：营业外收入 358,092.65 10,675,760.51 558,395.43 12,168,755.67
其中：非流动资 20,069.00 10,121,219.63 24,169.27 10,138,520.09
产处置利得
减：营业外支出 456,630.51 99,339.19 982,489.03 250,693.85
其中：非流动资 372,511.76 85,714.75 762,630.65 120,668.45
产处置损失
四、利润总额（亏损总 30,930,439.81 36,053,090.00 76,261,259.34 57,221,530.01
额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,201,555.80 9,421,047.17 22,335,576.42 15,573,549.47
五、净利润（净亏损以 22,728,884.01 26,632,042.83 53,925,682.92 41,647,980.54
“－”号填列）
归属于母公司所有 15,993,116.04 20,900,534.78 37,876,421.48 31,812,123.72
者的净利润
少数股东损益 6,735,767.97 5,731,508.05 16,049,261.44 9,835,856.82
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
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2017 年第三季度报告
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0455 0.0594 0.1077 0.0904
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0455 0.0594 0.1077 0.0904
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张 忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 345,664.86 679,082.37 4,593,425.84 5,364,582.67
减：营业成本 1,833,963.22 1,668,958.84 5,310,139.66 5,118,523.40
税金及附加 27,350.17 3,145.52 51,695.03 216,097.73
销售费用
管理费用 4,328,024.53 3,815,695.78 12,599,757.53 10,560,239.54
财务费用 3,424,858.14 2,008,822.73 8,288,380.00 7,230,148.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 3,663,605.43 2,094,991.06 10,996,880.44 12,669,141.59
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
其中：对联营企业 -266,155.85 -1,084,268.24 16,509.60
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” -5,604,925.77 -4,722,549.44 -10,659,665.94 -5,091,285.19
号填列）
加：营业外收入 10,121,219.63 4,100.27 10,847,504.63
其中：非流动资产 10,121,219.63 10,121,219.63
处置利得
减：营业外支出 80,000.00 90,000.00 20,000.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 -5,684,925.77 5,398,670.19 -10,745,565.67 5,736,219.44
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -5,684,925.77 5,398,670.19 -10,745,565.67 5,736,219.44
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
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2017 年第三季度报告
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张 忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,959,347.02 829,511,200.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 121,519,038.81 37,350,322.19
经营活动现金流入小计 630,478,385.83 866,861,522.31
购买商品、接受劳务支付的现金 545,676,972.42 438,876,410.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,534,620.55 33,204,381.41
支付的各项税费 64,984,210.18 74,987,898.25
支付其他与经营活动有关的现金 68,421,261.94 180,584,074.46
经营活动现金流出小计 727,617,065.09 727,652,764.30
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2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -97,138,679.26 139,208,758.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,000,000.00 49,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,606,811.13 5,449,698.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 140,100.00 11,891,947.98
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,746,911.13 66,341,646.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,270,887.84 8,776,545.72
产支付的现金
投资支付的现金 4,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,820,887.84 8,776,545.72
投资活动产生的现金流量净额 14,926,023.29 57,565,100.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 245,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 246,500,000.00
偿还债务支付的现金 226,815,699.00 589,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,470,732.50 17,569,228.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 239,286,431.50 607,299,228.86
筹资活动产生的现金流量净额 20,713,568.50 -360,799,228.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,499,087.47 -164,025,370.36
加：期初现金及现金等价物余额 467,390,379.66 597,668,990.37
六、期末现金及现金等价物余额 405,891,292.19 433,643,620.01
法定代表人：张 忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,057,459.12 5,364,582.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 116,321,051.58 125,219,490.40
经营活动现金流入小计 121,378,510.70 130,584,073.07
购买商品、接受劳务支付的现金 4,397,694.66 373,423.16
支付给职工以及为职工支付的现金 9,741,026.19 7,944,342.81
支付的各项税费 1,456,714.68 4,842,364.61
支付其他与经营活动有关的现金 133,415,877.18 81,781,334.07
经营活动现金流出小计 149,011,312.71 94,941,464.65
经营活动产生的现金流量净额 -27,632,802.01 35,642,608.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,000,000.00 202,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,081,148.68 12,652,631.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,100.00 11,723,090.41
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,085,248.68 226,375,722.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 543,293.41
产支付的现金
投资支付的现金 164,550,000.00 73,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,093,293.41 73,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -125,008,044.73 152,875,722.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 143,000,000.00 207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,616,462.38 7,713,462.04
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 151,616,462.38 214,713,462.04
筹资活动产生的现金流量净额 23,383,537.62 -34,713,462.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,257,309.12 153,804,868.78
加：期初现金及现金等价物余额 197,884,486.25 30,839,007.07
六、期末现金及现金等价物余额 68,627,177.13 184,643,875.85
法定代表人：张 忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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