上海亚通股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人黄胜先生、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王达声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司
公司法定中文名称缩写：亚通股份
公司英文名称：SHANGHAI YA TONG CO., LTD.
公司英文名称缩写：YT
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：亚通股份
公司A股代码：600692
3、公司注册地址：上海市崇明县八一路1号
公司办公地址：上海市崇明县南门路281号
邮政编码：202150
公司国际互联网网址：http:/www.china yateng.com.
公司电子信箱：E-mail:chinayatong@online.sh.cn
4、公司法定代表人：黄胜
5、公司董事会秘书：蔡福生
电话：021-69692714
传真：021-69695782
E-mail：cfs600692@sina.com.
联系地址：上海市崇明县南门路281号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市崇明县南门路281号董事会秘书室
7、公司其他基本情况：
（1）公司首次注册登记日期为1993年10月14日（变更注册登记日期为1998年4月3
日）。注册地点：上海市工商行政管理局
（2）企业法人营业执照注册号：3100001002563
（3）税务登记号码：310230132221817
（4）公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
办公地址：上海延安东路550号12楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 821,023,961.49 811,269,703.07 1.20
所有者权益（或股东权益） 480,119,041.35 468,219,453.49 2.54
每股净资产(元) 1.65 1.77 -6.78
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 17,735,681.40 14,378,251.22 23.35
利润总额 18,199,427.38 17,796,281.39 2.27
净利润 13,088,917.19 12,400,974.85 5.54
扣除非经常性损益的净利润 10,121,590.25 9,991,849.66 1.30
基本每股收益(元) 0.045 0.0469 -4.05
稀释每股收益(元) 0.045 0.0469 -4.05
净资产收益率(%) 2.73 2.86 减少0.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额 93,855,805.24 66,156,319.66 41.87
每股经营活动产生的现金流量
0.32 0.25 28.00
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,615,691.96
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
227,599.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -288,431.02
其他非经常性损益项目 412,467.00
合计 2,967,326.94
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 其 比例
数量 送股 金 小计 数量
（%） 新 他 （%）
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家
72,692,372 27.51 7,269,237 7,269,237 79,961,609 27.51
持股
2、国有
法人持股
3、其他
内资持股
其中：境
内非国有
法人持股
境
内自然人
持股
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限售条件流通股份
1、人民
191,593,176 72.49 19,159,318 19,159,318 210,752,494 72.49
币普通股
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
三、股份
264,285,548.00 100 26,428,555.00 26,428,555.00 290,714,103.00 100
总数
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 37,360
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 报告期内增减
件股份数量 数量
(%)
崇明县国有资
国家 32.51 94,497,314 79,961,609 未知
产管理委员会
中国建设银行-
诺德价值优势
其他 0.76 2,199,951 0 未知
股票型证券投
资基金
杨志坚 其他 0.61 1,758,378 0 未知
申银万国证券
其他 0.52 1,519,859 -1,880,000.00 0 未知
股份有限公司
刘建忠 其他 0.51 1,492,475 0 未知
俞嘉骅 其他 0.48 1,406,530 0 未知
金新峰 其他 0.45 1,300,000 0 未知
江苏武进市成
章塑料制品经 其他 0.45 1,294,040 0 未知
营部
俞逸修 其他 0.43 1,251,820 0 未知
上海崇明轮船
公司综合经营 其他 0.42 1,221,421 0 未知
部
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
崇明县国有资产管理委员会 14,535,705 人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 2,199,951 人民币普通股
杨志坚 1,758,378 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 1,519,859 人民币普通股
刘建忠 1,492,475 人民币普通股
俞嘉骅 1,406,530 人民币普通股
金新峰 1,300,000 人民币普通股
江苏武进市成章塑料制品经营部 1,294,040 人民币普通股
俞逸修 1,251,820 人民币普通股
上海崇明轮船公司综合经营部 1,221,421 人民币普通股
前10名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
系
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市
有限售 持有的有限 交易情况
序
条件股 售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件
号
东名称 数量 交易时 交易股份数
间 量
崇明县国资委特殊承诺的履行情况：在所持亚通股份
2007年
上海市 非流通股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易
12月7 14,535,705
崇明县 或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出
日
1 国有资 79,961,609 售股份，出售数量占亚通股份的股份总数的比例在12个
产管理 月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。以上承
2010年
委员会 诺正在履行中。
12月7 65425904
日
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
董事长兼总
黄 胜 0 0
经理
因2006年
度利润分配
顾建 董事 40,031 4,003 44,034
10送1股后
增加
因2006年
董事、副总 度利润分配
施雪奎 41,101 4,110 45,211
经理 10送1股后
增加
施元良 董事 0 0
丁美红 独立董事 0 0
毛文龙 监事会主席 0 0
顾平 监事 0 0
陆伟华 职工监事 0 0
范本孝 副总经理 0 0
副总经理兼
王成 0 0
财务总监
秦冠军 副总经理 0 0
蔡福生 董事会秘书 0 0
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司董事会对上半年经营情况进行了认真分析和总结，一致认为上半年经营情况正常，车辆运输和旅客运输与去年同期相比有一定的增长，各子公司经营情况良好。但今年上半年燃油价格较去年同期相比有一定的涨幅，与去年同期相比因燃油涨价等因素增加成本500多万元。去年同期燃油均价为5153元/吨，今年1—6月份燃油均价为5360元/吨，最高每吨油价为5513元。根据这个情况公司对成本开支大的项目，如油料、机备件采购、修船等项目实施重点管理和考核，通过加强管理收到了较好的效果。
报告期中，公司主业共运输旅客384.60万人次，比去年同期增长5.4%；运输车辆57.41万辆次，比去年同期增长5.3%。公司实现营业收入200474394.04元，比去年同期增长3.90%；营业利润17735681.40元，比去年同期增长23.35%；实现净利润13088917.19元，比去年同期增长5.54%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
毛利
业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 率
分产 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
(%)
品
分行
业
内河
客
滚、 137,137,267.27 102,626,726.78 25.16 12.12 24.60 减少7.5个百分点
旅客
运输
陆上
出租 减少4.67个百分
13,044,787.40 7,875,869.57 39.64 3.53 12.23
汽车 点
运输
分产
品
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 137,137,267.27 12.12
3、公司在经营中出现的问题与困难
今年以来燃油价格继续攀升，每吨上涨200多元,这对公司的经营成本产生较大的影响，公司针对成本上升等因素，积极开展降耗节支活动，调整航班，充分发挥高速船优势，提高载客率，车客渡船实行正点加不定时航班，并根据车客流量情况适时进行加班，提高装载率，从而提高经济效益。报告期内燃油价格最高达到5513元/吨，如果燃油价格继续上涨，那么对公司的经营成本和利润产生较大的影响。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、建造的2艘车客渡轮
公司预计出资24,000,000.00元投资该项目，第1艘船已在7月日出厂,第2艘船预计在9月底出厂。
2)、建造的2艘150客位高速船
公司预计出资9,400,000.00元投资该项目，预计第1艘船在9月份出厂,第2艘船预计在11月份出厂。
3)、建造大型高速船1艘
公司预计出资35,000,000.00元投资该项目，预计在2008年9月份出厂。
4)、房地产开发
公司预计出资56,100,000.00元投资该项目，8月底全部房屋结构封顶。
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况公司上一报告期预计公司本报告期主营业务收入200,474,394.04元，实际完成200,474,394.04元。预计实现利润总额18,199,427.38元，实际实现18,199,427.38元。预计实现净利润13,088,917.19元，实际实现13,088,917.19元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和上海监管局沪证监公司[2007]39号文《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》，根据文件精神公司认真贯彻落实，积极会开展自查工作，确保治理专项活动的顺利进行，对自查中发现的问题及整改计划,公司治理方面存在的有待改进的问题有2个：1、按照中国证监会要求公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，现公司董事会成员为5名，按照规定缺少1名独立董事。2、公司董事会尚未设立4个专门委员会。公司对2个问题提出了整改措施、整改时间和责任人。公司在2007年6月21日召开了第六届第6次董事会,会议审议通过了《公司信息披露管理制度》、《公司独立董事制度》、《公司战略、审计、提名、薪酬考核4个专门委员会工作细则》、《公司治理自查整改报告》。有关缺额1名独立董事,公司正在落实之中,9月份将召开临时股东大会审议增加独立董事议案,从而进一步规范公司运作。有关整改报告刊登在2007年6月23日的《上海证券报》第29版上。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司在报告期内，实施了2006年度的利润分配方案。具体方案为：以2006年年末总股本264285548股为基数，向全体股东每10股送红股1股，此方案已在6月27日实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，2007年2月15日收回630万元资金，2007年3月28日又收回225万元资金,剩余的1045万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004年以前已计提坏帐准备金380万元。按照会计师事务所的要求，2006年计提坏帐准备金380万元。因商友商务借的1900万元是公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保 担保 是否履 是否为关联方担保
担保金额
象名称 签署日） 类型 期 行完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 20,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 20,000,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 20,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 4.17
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
抵押合同
①本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高借款额为2300万元，以评估值3383.33万元的位于崇明县西门路街面房作为抵押物，抵押期限自2005年5月31日至2008年5月31日。截止2007年6月30日本公司实际借款为2300万元。
②本公司与工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借款4000万元，以评估值为8357.96万元，位于崇明北七效3丘的土地作为抵押，抵押期限自2005年7月18日至2008年7月18日。截止2007年6月30日本公司实际借款为4000万元。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重大影响的承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东 承诺履 备
承诺事项
名称 行情况 注
在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12个月内不上市交易
崇明 承诺正
或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数
国资 在履行
量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百
委 中。
分之十。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为周正云、董月华。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
无
(十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） (%) （元）
上海农村商业银
5,000,000.00 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00
行
小计 5,000,000.00 5,000,000.00 － 5,000,000.00
2、其他重大事项的说明
2006年11月29日公司召开了第五届董事会第26次会议,会议审议通过了《关于退出所持上海邦联科技实业有限公司股份的议案》,按照协议规定公司在2006年12月15日已收到了第1期退股款944万元。2007年6月份公司已收回3776万元的退股款,合计4720万元的退股款已全部收回,从而减少投资风险,改善公司财务状况,起到了一定的作用。
(十六)信息披露索引
刊载的报
刊载日 刊载的互联网网站及检
事项 刊名称及
期 索路径
版面
《上海证 2007年
上海证券交易所网站上
关于投资建造2艘150客位高速船的议案 券报》第 1月30
公布(www.sse.com.cn)
D23版 日
《上海证 2007年
《关于投资组建上海亚通和谐发展有限公司的议 交易所网站上公布
券报》第 3月6
案》 (www.sse.com.cn)
D17版 日
第六届董事会第4次会议决议公告暨召开了2006年 《上海证 2007年
交易所网站上公布
年度股东大会的通知和第六届监事会第2次会议决 券报》第 4月3
(www.sse.com.cn)
议公告 D26版上 日
《上海证 2007年
《公司2007年第1季度报告》和《关于执行新会计 交易所网站上公布
券报》第 4月21
准则的议案》 (www.sse.com.cn)
77版上 日
《公司2006年度董事会工作报告》、《公司2006
年度监事会工作报告》、《公司2006年度财务决算 《上海证 2007年
交易所网站上公布
和2007年度财务预算报告》、《公司2006年度利 券报》第 5月19
(www.sse.com.cn)
润分配预案》、《关于修改公司章程有关条款的议 15版上 日
案》等议案
《上海证 2007年
交易所网站上公布
2006年度利润分配实施公告 券报》第 6月19
(www.sse.com.cn)
D13版上 日
《公司信息披露管理制度》、《公司独立董事制
《上海证 2007年
度》、《公司战略、审计、提名、薪酬考核等4个 交易所网站上公布
券报》第 6月23
专门委员会工作细则》、《公司治理专项活动自查 (www.sse.com.cn)
29版上 日
报告及整改计划》等议案
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 90,781,115.16 63,949,061.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,714,733.89 4,263,615.98
预付款项 9,681,719.71 18,680,504.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,327,718.69 75,639,545.98
买入返售金融资产
存货 23,352,605.01 13,219,650.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 152,857,892.46 175,752,378.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,670,518.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 179,612,442.73 163,237,059.44
投资性房地产 98,041,963.34 98,373,450.39
固定资产 281,482,529.95 294,310,240.53
在建工程 55,112,052.94 22,099,728.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 12,247,642.20 12,958,421.03
油气资产
无形资产 15,701,516.25 15,857,082.34
开发支出
商誉 9,378,432.30 9,378,432.30
长期待摊费用 1,126,964.95 1,169,867.65
递延所得税资产 4,906,317.11 4,906,317.11
其他非流动资产 10,556,207.26 10,556,207.26
非流动资产合计 668,166,069.03 635,517,324.59
资产总计 821,023,961.49 811,269,703.07
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,438,673.02 5,026,215.04
预收款项 12,790,452.12 4,430,730.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,202,237.52 6,022,792.00
应交税费 4,773,053.35 2,889,948.18
应付利息
应付股利 1,194,550.78 1,195,558.78
其他应付款 53,527,793.33 52,921,055.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,926,760.12 322,486,300.49
非流动负债：
长期借款 36,748,903.42 16,748,903.42
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 585,789.07
其他非流动负债
非流动负债合计 39,978,160.02 20,563,949.09
负债合计 340,904,920.14 343,050,249.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,714,103.00 264,285,548.00
资本公积 93,210,555.20 94,399,884.53
减：库存股
盈余公积 73,838,430.03 73,838,430.03
一般风险准备
未分配利润 22,355,953.12 35,695,590.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 480,119,041.35 468,219,453.49
少数股东权益
所有者权益合计 480,119,041.35 468,219,453.49
负债和所有者权益总计 821,023,961.49 811,269,703.07
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,862,726.40 32,490,073.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,318,221.87 960,930.91
预付款项 4,100,993.16 8,408,371.75
应收利息
应收股利
其他应收款 77,243,964.58 159,756,475.25
存货 6,329,618.72 3,617,059.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 157,855,524.73 205,232,910.81
非流动资产：
可供出售金融资产 2,670,518.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 260,442,015.78 240,524,514.57
投资性房地产 90,583,869.72 90,915,356.77
固定资产 167,932,261.89 170,255,031.36
在建工程 55,112,052.94 21,954,190.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,336,423.12 1,354,730.26
开发支出
商誉 6,353,730.20 6,353,730.20
长期待摊费用 756,625.00 756,625.00
递延所得税资产 750,788.12 750,788.12
其他非流动资产 10,556,207.26 10,556,207.26
非流动资产合计 593,823,974.03 546,091,692.08
资产总计 751,679,498.76 751,324,602.89
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 150,858.00 3,456,889.10
预收款项 73,530.65 13,667.02
应付职工薪酬 1,713,492.00 1,628,610.88
应交税费 1,813,622.24 554,997.72
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,036,742.28
其他应付款 39,922,542.48 40,005,822.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 244,709,779.65 266,696,729.30
非流动负债：
长期借款 36,748,903.42 16,748,903.42
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 585,789.07
其他非流动负债
非流动负债合计 39,978,160.02 20,563,949.09
负债合计 284,687,939.67 287,260,678.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,714,103.00 264,285,548.00
资本公积 93,210,555.20 94,399,884.53
减：库存股
盈余公积 50,771,150.15 50,771,150.15
未分配利润 32,295,750.74 54,607,341.82
所有者权益（或股东权益）合计 466,991,559.09 464,063,924.50
负债和所有者权益（或股东权
751,679,498.76 751,324,602.89
益）总计
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 200,474,394.04 192,932,995.57
其中：营业收入 200,474,394.04 192,932,995.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,659,967.13 181,349,321.35
其中：营业成本 153,948,096.95 141,269,577.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,644,964.12 5,117,103.18
销售费用 30,500.00 206,310.44
管理费用 20,672,516.24 27,429,270.06
财务费用 7,363,889.82 7,327,059.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,921,254.49 2,794,577.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,735,681.40 14,378,251.22
加：营业外收入 807,167.00 3,672,906.69
减：营业外支出 343,421.02 254,876.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,199,427.38 17,796,281.39
减：所得税费用 5,110,510.19 5,426,715.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,088,917.19 12,369,565.61
归属于母公司所有者的净利润 13,088,917.19 12,400,974.85
少数股东损益 -31,409.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.045 0.0469
（二）稀释每股收益 0.045 0.0469
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 91,904,123.27 85,018,067.89
减：营业成本 69,389,613.16 54,407,085.40
营业税金及附加 2,955,428.76 2,721,921.25
销售费用
管理费用 12,297,701.01 18,582,006.28
财务费用 6,500,546.00 6,716,138.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,921,254.49 2,669,143.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,682,088.83 5,260,060.05
加：营业外收入 55,000.00 2,900,862.75
减：营业外支出 331,799.02 113,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,405,289.81 8,047,922.80
减：所得税费用 1,288,325.89 2,555,814.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,116,963.92 5,492,108.28
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,572,971.60 203,913,780.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 174,721.92
收到其他与经营活动有关的现金 52,203,313.96 22,195,417.61
经营活动现金流入小计 259,776,285.56 226,283,919.94
购买商品、接受劳务支付的现金 102,608,452.67 113,690,609.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,291,163.46 29,388,727.78
支付的各项税费 9,594,636.40 12,040,654.42
支付其他与经营活动有关的现金 18,426,227.79 5,007,608.31
经营活动现金流出小计 165,920,480.32 160,127,600.28
经营活动产生的现金流量净额 93,855,805.24 66,156,319.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,148,808.16 899,304.56
取得投资收益收到的现金 4,921,254.49 215,433.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
74,271.53 150,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 233,034.61 664,966.87
投资活动现金流入小计 11,377,368.79 1,929,704.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
18,336,820.92 17,819,333.91
支付的现金
投资支付的现金 22,524,191.45 271,653.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,861,012.37 18,090,986.91
投资活动产生的现金流量净额 -29,483,643.58 -16,161,281.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,540,108.00 8,080,472.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 137,540,108.00 148,080,472.45
筹资活动产生的现金流量净额 -37,540,108.00 -53,080,472.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,832,053.66 -3,085,434.73
加：期初现金及现金等价物余额 63,949,061.50 61,218,753.40
六、期末现金及现金等价物余额 90,781,115.16 58,133,318.67
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,088,917.19 12,369,565.61
加：少数股东损益 -31,409.24
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
20,990,638.74 18,320,929.75
物资产折旧
无形资产摊销 1,022,426.05 1,049,879.10
长期待摊费用摊销 42,902.70 22,004.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-55,000.00 9,292.55
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,306,190.39 7,294,637.10
投资损失（收益以“－”号填列） -4,921,254.49 -2,794,577.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,132,954.13 4,598,197.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
69,859,493.81 26,259,252.48
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
-3,345,555.02 -972,861.54
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 93,855,805.24 66,156,319.66
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 90,781,115.16 58,133,318.67
减：现金的期初余额 63,949,061.50 61,218,753.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,832,053.66 -3,085,434.73
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,533,165.29 85,739,137.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,996,206.71 33,521,007.21
经营活动现金流入小计 173,529,372.00 119,260,144.49
购买商品、接受劳务支付的现金 41,867,291.44 39,954,265.51
支付给职工以及为职工支付的现金 25,486,041.21 21,719,741.04
支付的各项税费 3,283,154.96 3,791,394.42
支付其他与经营活动有关的现金 9,217,641.52 8,399,048.65
经营活动现金流出小计 79,854,129.13 73,864,449.62
经营活动产生的现金流量净额 93,675,242.87 45,395,694.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,148,808.16
取得投资收益收到的现金 4,921,254.49 13,979,748.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
71,810.82 130,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 148,611.19 101,502.58
投资活动现金流入小计 11,290,484.66 14,211,250.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
16,921,757.63 13,490,460.93
支付的现金
投资支付的现金 26,066,309.37 271,653.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,988,067.00 13,762,113.93
投资活动产生的现金流量净额 -31,697,582.34 449,136.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,605,008.00 6,796,285.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 126,605,008.00 116,796,285.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26,605,008.00 -36,796,285.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,372,652.53 9,048,546.74
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,116,963.92 5,492,108.28
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
8,216,778.22 7,231,550.29
物资产折旧
无形资产摊销 885,167.10 885,167.10
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-55,000.00 -109,762.75
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,455,513.81 6,694,782.42
投资损失（收益以“－”号填列） -4,921,254.49 -2,669,143.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,712,559.69 -31,535.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
85,462,598.30 11,195,724.37
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
-3,772,964.30 16,706,804.49
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 93,675,242.87 45,395,694.87
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 67,862,726.40 25,512,179.13
减：现金的期初余额 32,490,073.87 16,463,632.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 35,372,652.53 9,048,546.74
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
少
一 数
项目 减
般 股
： 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其 东
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
本) 险 他 权
存
准 益
股
备
一、上年
264,285,548.00 93,210,555.20 73,838,430.03 30,789,273.82 462,123,807.05
年末余额
加：会计
1,189,329.33 4,906,317.11 6,095,646.44
政策变更
前期差错
更正
二、本年
264,285,548.00 94,399,884.53 73,838,430.03 35,695,590.93 468,219,453.49
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
26,428,555.00 -1,189,329.33 -13,339,637.81 11,899,587.86
少以
“－”号
填列）
（一）净
13,088,917.19 13,088,917.19
利润
（二）直
接计入所
有者权益 -1,189,329.33 -1,189,329.33
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允 -1,775,118.40 -1,775,118.40
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目 585,789.07 585,789.07
相关的所
得税影响
4．其他
上述 -1,189,329.33 13,088,917.19 11,899,587.86
（一）和
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
26,428,555.00 -26,428,555.00
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
26,428,555.00 -26,428,555.00
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
290,714,103.00 93,210,555.20 73,838,430.03 22,355,953.12 480,119,041.35
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
减 数
般
项目 ： 股
实收资本(或股 风 其 所有者权益合计
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 东
本) 险 他
存 权
准
股 益
备
一、上年
240,259,589.00 77,450,228.14 69,190,658.04 34,023,800.57 420,924,275.75
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年
240,259,589.00 77,450,228.14 69,190,658.04 34,023,800.57 420,924,275.75
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
24,025,959.00 -11,624,984.15 12,400,974.85
少以
“－”号
填列）
（一）净
12,400,974.85 12,400,974.85
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
（一）和
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
24,025,959.00 -24,025,959.00
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
24,025,959.00 -24,025,959.00
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
264,285,548.00 77,450,228.14 69,190,658.04 22,398,816.42 433,325,250.60
期末余额
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
减
项目 ：
实收资本(或股
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
存
股
一、上年年末余额 264,285,548.00 93,210,555.20 50,771,150.15 53,856,553.70 462,123,807.05
加：会计政策变更 1,189,329.33 750,788.12 1,940,117.45
前期差错更正
二、本年年初余额 264,285,548.00 94,399,884.53 50,771,150.15 54,607,341.82 464,063,924.50
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填 26,428,555.00 -1,189,329.33 -22,311,591.08 2,927,634.59
列）
（一）净利润 4,116,963.92 4,116,963.92
（二）直接计入所有者
-1,189,329.33 -1,189,329.33
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
-1,775,118.40 -1,775,118.40
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
585,789.07 585,789.07
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小
-1,189,329.33 4,116,963.92 2,927,634.59
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 26,428,555.00 -26,428,555.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
26,428,555.00 -26,428,555.00
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 290,714,103.00 93,210,555.20 50,771,150.15 32,295,750.74 466,991,559.09
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减
：
项目 实收资本(或股
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
存
股
一、上年年末余额 240,259,589.00 77,450,228.14 48,227,229.73 54,987,228.88 420,924,275.75
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 240,259,589.00 77,450,228.14 48,227,229.73 54,987,228.88 420,924,275.75
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 24,025,959.00 -11,624,984.15 12,400,974.85
填列）
（一）净利润 12,400,974.85 12,400,974.85
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 24,025,959.00 -24,025,959.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
24,025,959.00 -24,025,959.00
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 264,285,548.00 77,450,228.14 48,227,229.73 43,362,244.73 433,325,250.60
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
公司概况
(-)上海亚通股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年注册成立，取得由国家工商行政管理部门颁发的3100001002563号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币29,071.41万元，注册地址为上海崇明县八一路1号。本公司经营范围为提供内河客货运输，货物堆存和代理业务，沿海旅客运输、房地产开发等项业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、财务报表的编制基础：
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计
量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、现金及现金等价物的确定标准：
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
6、外币业务核算方法：
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
金融工具的确认和计量:金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或金融权益工具的合同。
（1）金融资产应当在初始确认时划分为下列四类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2）持有至到期投资；
3）贷款和应收款项；
4）可供出售金融资产；
金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2）其他金融负债。
（2）初始确认和后续计量
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。
2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。
3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
4）可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
5）其他金额负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。
（3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。
2、金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。
3、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
4、企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率和短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很少的，可以按照实际交易价格计量。
（4）金融资产减值的处理
期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
1、对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
2、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确认减值损失，计提减值准备。期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应
收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.5 0.5
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3年以上 20 20
本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
9、存货核算方法：
本公司的存货主要包括原材料、库存商品、农用材料、工程施工、开发成本和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
10、投资性房地产的核算方法：
本公司根据《企业会计准则第3号－投资性房地产》的规定，投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，且能够单独的计量和出售。
(1)投资性房地产按照成本进行初始计量：
a.外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
b.自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
c.以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（2）投资性房地产的后续计量：
a.本公司采用成本模式进行后续计量的，建筑物适用《企业会计准则第4号－固定资产》，土地使用权适用《企业会计准则第6号－无形资产》。
b.如果由于市场环境等因素变化，采用公允价值更能反映资产状况时，可以由成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。采用公允价值模式进行后续计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值。公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
c.已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 5-50 4 19.2-1.92%
运输设备 3-6 4 32.0-16.0%
船舶 5-30 4 19.2-3.2%
码头 15-50 4 6.4-1.92%
办公及其他设备 3-35 4 32.0-2.74%
道路 3-60 4 32.0-1.6%
本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。
在已计提减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
(2)减值准备的计提方法：
期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
12、在建工程核算方法：
本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
13、生物资产的核算方法：
本公司的生物资产是指本公司外购的和自行种植的各种林木。
本公司外购的林木类生产性生物资产成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。
本公司自行营造的林木类生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的期间费用等必要支出。
14、无形资产计价及摊销方法：
本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、出租汽车营运牌照等。无形资产按取得时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内或其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
15、长期股权投资的核算方法：长期股权投资的初始计量：
1、 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）同一控制下的企业合并，合并方以支付现金转让非现金资产或者承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并房所有者权益帐面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本！合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益帐面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本！
（2）非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本！
2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或者协议约定的价值作为初始投资成本，但合同协议约定价值不公允的除外。
（4）通过非货币性资产换取的长期股权投资，其初始投资成本按照《《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
（5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
3、长期股权投资的核算：
（1）对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃时常中没有报价、公允价值不可能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
（2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
4、长期股权投资减值准备的确认标准：
（1）公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资帐面价值差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回。
（2）长期股权投资减值准备的计提方法：年末按单个投资项目可收回金额低与帐面价值的差额，计提长期投资准备。
16、借款费用的会计处理方法：
本公司根据《企业会计准则第17号－借款费用》的规定，本公司发生的借款费用按以下方法处理：
（1）本公司为筹集经营资金而发生的借款费用计入当期损益。
（2）本公司为购建固定资产、投资性房地产和存货而发生的借款费用，在该固定资产、投资性房地产和存货尚未达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该项固定资产、投资性房地产和存货的成本，之后发生的计入当期损益。
（3）借款费用资本化政策：只要为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款，包括专门借款和一般流动性借款，符合条件的借款费用均可资本化，即该资本性支出确实占用银行借款的，包括流动资金借款只要符合相关条件，借款费用都可予以资本化。资本化范围为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等。
17、收入确认原则：
本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
18、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并范围的确定原则：本公司根据财政部有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 本公司按产销商品或提供劳务收入的6%计缴增值税，不抵扣进项税额。 6-17%
本公司按应税运输收入、工程施工收入的3%计缴营业税，按应税广告收入、
营业税 3-5%
租赁收入的5%计缴营业税。
城建税 本公司按当期应交流转税的5%计缴城市维护建设税。 5%
企业所得
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为33%。 33%
税
2、优惠税负及批文
根据上海市崇明县人民政府崇府发（95）69号文的规定，本公司下属子公司上海亚通高速公司先按33%的税率计缴所得税，再由财政部门按地方实收税额进行返还，2004年10月1日至2014年9月30日按地方实收税额减半返还。
本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事种植业企业,按财政部、国家税务总局财税字(1997)049号通知的规定，暂免缴所得税。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
注册 业务 注册资
子公司全称 子公司类型 经营范围
地 性质 本
上海亚通高速客
全资子公司 上海 1,120 水路客运
轮公司
上海亚通海运有
全资子公司 上海 500 沿海及长江中下游运输业
限公司
上海亚通出租汽
全资子公司 上海 1,000 公路旅客运输
车有限公司
上海亚通生态农
全资子公司 上海 1,000 农业、畜牧业、花卉、苗木种植
业发展有限公司
上海亚通文化传
全资子公司 上海 200 广告设计、制作
播有限公司
上海崇明交通投
参股子公司 上海 5,000 水陆交通业投资、公路建设投资
资有限公司
上海亚通置业发 房地产开发与经营，建材、金属材
全资子公司 上海 1,808
展有限公司 料、五金交电的销售
上海西盟物贸有 金属材料、农业机械及配件、煤碳
全资子公司 上海 1,018
限公司 的销售，自有房屋租赁等
上海亚通通信工 邮电通讯工程施工、建筑装饰装
全资子公司 上海 500
程有限公司 修、混凝土制品生产及销售
上海物华假日酒
全资子公司 上海 40 农副产品、其他食品、住宿等
店
期末实际投资 实质上构成对子公司的净投资的 持股比 表决权 是否合
子公司全称
额(万元) 余额（资不抵债子公司适用） 例(%( 比例(%) 并报表
上海亚通高速客
1,120 100 100 是
轮公司
上海亚通海运有
500 100 100 是
限公司
上海亚通出租汽
1,000 100 100 是
车有限公司
上海亚通生态农
1,000 100 100 是
业发展有限公司
上海亚通文化传
200 100 100 是
播有限公司
上海崇明交通投
2,500 50 50 否
资有限公司
上海亚通置业发
1,808 100 100 是
展有限公司
上海西盟物贸有
1,018 100 100 是
限公司
上海亚通通信工
500 100 100 是
程有限公司
上海物华假日酒
40 40 100 是
店
本公司合营企业上海崇明交通投资有限公司2006年度已处于歇业状态，相关税务、工商注销手续正在办理中，根据重要性原则，该合营公司2007年半年报未纳入合并报表范围。
本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司、上海和谐投资发展有限公司及上海亚通旅游有限公司，根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》关于“当子公司资产总额、销售收入及当期净利润额按照下列资产标准、销售收入标准和利润标准计算公式计算得出的比率均在１０％以下时，根据重要性原则，上述子公司可以不纳入合并范围”的规定，上海物华假日酒店、上海和谐投资发展有限公司及上海亚通旅游有限公司。2007年半年报未纳入合并报表范围上述控股子公司及合营企业除上海崇明交通投资有限公司、上海物华假日酒店有限公司、上海和谐投资发展有限公司及上海亚通旅游有限公司外，均已纳入合并会计报表范围。
(1)报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 865,755.18 383,299.33
人民币 89,915,359.98 63,565,762.17
合计 90,781,115.16 63,949,061.50
主要收到邦联公司的往来款3798万元及商友商务往来款855万元
2、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 7,423,351.66 95.87 25,674.84 3,972,233.75 92.55 25,674.84
一至二年 319,570.77 4.13 2,513.70 319,570.77 7.45 2,513.70
合计 7,742,922.43 100 28,188.54 4,291,804.52 100 28,188.54
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例
金额 金额 金额 比例（%） 金额
（%） （%） （%）
单项金额重
大的应收账 861,470.06 11 553,807.00
款
单项金额不
重大但按信
用
风险特征组
合后该组合
的
风险较大的
应收账款
其他不重大
6,881,452.37 89 28,188.54 100 3,737,997.52 28,188.54 28,188.54 100
应收账款
合计 7,742,922.43 -- 28,188.54 -- 4,291,804.52 -- 28,188.54 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 28,188.54 28,188.54
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
2,616,366.07 33.79 2,540,101.51 59
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
堡镇站 下属站点 861,470.06 1月 往来款
绿华站 下属站点 141,491.50 1月 往来款
石洞口 下属站点 553,807.00 1月 往来款
齐鲁石化公司 客户 417,870.75 1月 往来款
崇海汽渡 下属站点 159,329.76 1月 往来款
南门站 下属站点 482,397.00 1月 往来款
合计 -- 2,616,366.07 -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。应收账款期末数中前五名金额合计为2,616,366.07元，占全部应收账款的33.79%。
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
3,063,473.47 8.49 192,141.00 43,825,300.76 51.35 192,141.00
内
一至二
8,582,090.13 37.68 754,020.67 13,582,090.13 15.91 754,020.67
年
二至三
5,632,049.36 15.62 554,204.93 5,632,049.36 6.60 554,204.93
年
三年以
13,765,377.91 38.21 8,214,905.58 22,315,377.91 26.14 8,214,905.58
上
合计 31,042,990.87 100.00 9,715,272.18 85,354,818.16 100.00 9,715,272.18
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重
大的其他应 10,450,000.00 33 7,600,000.00 40 19,000,000.00 22.26 7,600,000.00 40
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险
特征组合后
该组合的风
险较大
的其他应收
款项
其他不重大
其他应收款 20,592,990.87 67 2,115,272.18 66,354,818.16 2,115,272.18
项
合计 31,042,990.87 -- 9,715,272.18 -- 85,354,818.16 -- 9,715,272.18 --
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。其他应收款期末数中前五名金额合计为22,629,789.25元，占全部其他应收款的72.89%。
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 9,715,272.18 9,715,272.18
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
22,629,789.25 72.89 82,143,698.17 96.00
合计及比例
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。其他应收款期末数中前五名金额合计为22,629,789.25元，占全部其他应收款的72.89%。
4、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 9,681,719.71 100.00 18,680,504.14 100.00
合计 9,681,719.71 100 18,680,504.14 100
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
上述预付账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。预付账款期末数比期初数减少48.18%，主要系本公司下属子公司上海西盟物贸有限公司结清煤炭采购款及本公司预付南门广场土地购买款所致,预付账款中包含了待摊费用项目
5、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
跌价准 跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
原材料 8,581,899.47 8,581,899.47 9,577,393.11 9,577,393.11
库存商
23,090.96 23,090.96 16,034.07 16,034.07
品
农用材
2,724,804.49 2,724,804.49 24,423.06 24,423.06
料
工程施
12,022,810.09 12,022,810.09 3,601,800.64 3,601,800.64
工
合计 23,352,605.01 23,352,605.01 13,219,650.88 13,219,650.88
6、可供出售金融资产：
(1)可供出售金融资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
其他 2,670,518.40
合计 2,670,518.40
根据新会计准则要求本公司股票投资(上海物贸的法人股)纳入可供出售的金融资产项目核算,并调整期初数,在本报告期内处置完毕
7、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位:元币种:人民币
期初 减值准
被投资单位 初始投资成本 增减变动 期末余额
余额 备
昆山千灯热电有限公司 1,691,281.13 1,691,281.13
上海东平森林旅游投资开发有
550,000.00 550,000.00
限公司
上海华润大东船务工程有限公
18,268,540.62 18,268,540.62
司
上海乐岛房地产开发有限公司 950,000.00 950,000.00
上海崇明新城建设发展有限公
25,000,000.00 25,000,000.00
司
上海和谐投资发展有限公司 16,000,000.00 16,000,000.00
上海农村商业银行 5,000,000.00 5,000,000.00
上海海岛房地产开发有限公司 66,000,000.00 66,000,000.00
上海物华假日酒店有限公司 9,272,801.87 9,272,801.87
上海亚通旅游有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海君开游行社有限公司 50,000.00 50,000.00
上海冠通投资责任有限公司 6,148,808.16 -6,148,808.16 0
(2)按权益法核算
单位:元币种:人民币
期初余 增减变 减值准 现金红
被投资单位 初始投资成本 期末余额
额 动 备 利
上海崇明大众出租汽车有
5,119,309.19 5,119,309.19
限公司
上海崇明交通投资有限公
26,710,509.92 26,710,509.92
司
本公司合营企业上海崇明交通投资有限公司2006年度已处于歇业状态，相关税务、工商注销手续正在办理中，根据重要性原则，该合营公司2007年半年报未纳入合并报表范围。本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司、上海和谐投资发展有限公司及上海亚通旅游有限公司，根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》关于“当子公司资产总额、销售收入及当期净利润额按照下列资产标准、销售收入标准和利润标准计算公式计算得出的比率均在１０％以下时，根据重要性原则，上述子公司可以不纳入合并范围”的规定，上海物华假日酒店、上海和谐投资发展有限公司及上海亚通旅游有限公司2007年半年报未纳入合并报表范围。
上述控股子公司及合营企业除上海崇明交通投资有限公司、上海物华假日酒店有限公司、上海和谐投资发展有限公司及上海亚通旅游有限公司外，均已纳入合并会计报表范围。
8、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 99,966,888.55 985,945.37 100,952,833.92
1.房屋、建筑物 37,212,310.78 985,945.37 38,198,256.15
2.土地使用权 62,754,577.77 62,754,577.77
二、累计折旧和累计摊销合计 1,593,438.16 1,317,432.42 2,910,870.58
1.房屋、建筑物 1,593,438.16 450,572.46 2,044,010.62
2.土地使用权 866,859.96 866,859.96
三、投资性房地产减值准备累
计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合
98,373,450.39 985,945.37 1,317,432.42 98,041,963.34
计
1.房屋、建筑物 35,618,872.62 985,945.37 450,572.46 36,154,245.53
2.土地使用权 62,754,577.77 866,859.96 61,887,717.81
根据新会计准则要求本公司采用成本模式核算投资性房地产其中包括:出租的房屋及建筑物和用于增值的土地使用权,上述土地使用权中北六效土地使用权账面价值3,677.87万元,已用作本公司向中国工商银行崇明支行借入短期借款4,000万元之抵押.
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 517,572,551.43 7,123,112.40 184,141.00 524,511,522.83
其中：房屋及建筑物 65,790,645.75 1,638,987.00 67,429,632.75
机器设备
运输设备 49,850,093.87 1,305,353.00 75,941.00 51,079,505.87
船舶 268,290,248.38 268,290,248.38
码头 111,262,102.69 3,065,666.40 114,327,769.09
办公及其他设备 16,765,006.96 1,113,106.00 108,200.00 17,769,912.96
道路 5,614,453.78 5,614,453.78
二、累计折旧合计： 217,689,910.90 19,829,287.45 62,605.47 237,456,592.88
其中：房屋及建筑物 15,074,778.95 2,468,880.75 17,543,659.70
机器设备
运输设备 30,632,221.15 4,563,653.20 62,605.47 35,133,268.88
船舶 137,170,820.83 10,073,258.70 147,244,079.53
码头 26,629,767.14 1,731,371.80 28,361,138.94
办公及其他设备 6,881,534.03 901,275.70 7,782,809.73
道路 1,300,788.80 90,847.30 1,391,636.10
三、固定资产净值合计 299,882,640.53 -12,706,175.05 121,535.53 287,054,929.95
其中：房屋及建筑物 50,715,866.80 -829,893.75 49,885,973.05
机器设备
运输设备 19,217,872.72 -3,258,300.20 13,335.53 15,946,236.99
船舶 131,119,427.55 -10,073,258.70 121,046,168.85
码头 84,632,335.55 1,334,294.60 85,966,630.15
办公及其他设备 9,883,472.93 211,830.30 108,200.00 9,987,103.23
道路 4,313,664.98 -90,847.30 4,222,817.68
四、减值准备合计 5,572,400.00 5,572,400.00
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
船舶 5,572,400.00 5,572,400.00
五、固定资产净额合计 294,310,240.53 -12,706,175.05 121,535.53 281,482,529.95
其中：房屋及建筑物 50,715,866.80 -829,893.75 49,885,973.05
机器设备
运输设备 19,217,872.72 -3,258,300.20 13,335.53 15,946,236.99
船舶 125,547,027.55 -10,073,258.70 115,473,760.85
码头 84,632,335.55 1,334,294.60 85,966,630.15
办公及其他设备 9,883,472.93 211,830.30 108,200.00 9,987,103.23
道路 4,313,664.98 -90,847.30 4,222,817.68
上述本期增加的固定资产中,从在建工程完工转入295.56万元。3,583.33万元的房屋建筑物已用作本公司于中国工商银行崇明支行短期借款2,300万元之抵押；期末通过经营租赁租出的运输设备类固定资产净值为1,406.20万元。
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
55,112,052.94 55,112,052.94 22,099,728.14 22,099,728.14
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 工程进度 资金来源 期末数
商务楼 1,837,485.00 160,500.00 30% 自筹 1,997,985.00
南门车渡停车场 6,926,638.74 19,990.00 95% 自筹 6,946,628.74
航务处软件开发 180,000.00 3,000.00 90% 自筹 183,000.00
安乐潭 1,884,400.00 550,000.00 70% 自筹 2,434,400.00
新建趸船 2,805,666.40 2,805,666.40 100% 自筹
新车渡1号 8,196,000.00 30% 自筹 8,196,000.00
电脑唱票系统 124,000.00 90% 自筹 124,000.00
宝杨站新趸船 145,538.00 145,538.00 100% 自筹
南门广场 10,124,231.00 80% 自筹 10,124,231.00
龙门架 149,885.20 30% 自筹 149,885.20
亚通10号 1,555,170.00 80% 自筹 1,555,170.00
亚通11号 1,500,000.00 80% 自筹 1,500,000.00
宏深船舶 7,380,000.00 20% 自筹 7,380,000.00
老1号码头 392,273.00 50% 自筹 392,273.00
和谐号车客渡 10,228,250.00 50% 自筹 10,228,250.00
铲坡式码头 3,560,000.00 90% 自筹 3,560,000.00
设备管理软件 340,230.00 90% 自筹 340,230.00
合计 22,099,728.14 35,963,529.20 2,951,204.40 -- -- 55,112,052.94
本期内，在建工程增加总额为3301.23万元，转入固定资产总额为295.56万元。上述在建工程期初数中无资本化利息,期末数中资本化利息21.30万元。
根据期末及期初未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提在建工程减值准备。
在建工程期末数比期初数增加149.38%，主要系本年建造二艘车额渡和一艘150客位及一艘400客位的高速船所致。
11、生产性生物资产和公益性生物资产
(1)生物性资产：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、种植业
12,958,421.03 1,367,445.40 2,078,224.23 12,247,642.20
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业
合计 12,958,421.03 1,367,445.40 2,078,224.23 12,247,642.20
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用
1,354,730.26 18,307.14 1,336,423.12
权
出租汽车
14,502,352.08 137,258.95 14,365,093.13
营运牌照
合计 15,857,082.34 155,566,09 15,701,516.25
根据期末及期初未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提无形资产减值准备。
13、其他长期资产
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
上海物华假日酒店有限公司 10,556,207.26 10,556,207.26
合计 10,556,207.26 10,556,207.26
本公司的长期投资与被投资企业所有者权益中所享有的份额的差额所形成股权投资差额，根据新会计准则要求本公司长期投资股权投资差额列入其他非流动资产项目中反映
14、递延所得税资产的说明：
本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法，根据新会计准则要求本公司确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产
15、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 9,743,460.72 9,743,460.72
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 5,572,400.00 5,572,400.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 15,315,860.72 15,315,860.72
16、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 63,000,000.00 83,000,000.00
担保借款 70,000,000.00 70,000,000.00
信用借款 87,000,000.00 97,000,000.00
合计 220,000,000.00 250,000,000.00
短期借款期末数比期初数减少12%，主要系本期本公司因投资所需的资金减少所致。上述抵押借款期末数中，借款4,000万元的抵押物为评估值8,357.96万元的位于崇明县北七郊3丘的土地使用权；借款2,300万元的抵押物为评估值3,383.33万元的房屋建筑物。
上述保证借款期末数中，借款2,000万元由本公司为本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司提供担保；借款5,000万元由本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司为本公司提供担保。
17、应付账款：
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
应付中石化油款 2,438,673.02 5,026,215.04
合计 2,438,673.02 5,026,215.04
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收账款
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
预收货款 12,790,452.12 4,430,730.93
合计 12,790,452.12 4,430,730.93
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 12,531,852.74 12,531,852.74
二、职工福利费 4,400,388.10 892,058.92 803,701.50 4,488,745.52
三、社会保险费 8,511,048.10 8,511,048.10
四、住房公积金 2,015,782.00 2,015,782.00
五、其他
工会经费 1,067,289.32 464,249.14 250,637.07 1,280,901.39
教育经费 555,114.58 65,453.81 187,977.78 432,590.61
合计 6,022,792.00 24,480,444.71 24,300,999.19 6,202,237.52
20、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
本公司按产销商品或提供劳务收入的6%计缴增值税，不
增值税 11,210.51 97,253.99
抵扣进项税额。
房产税 4,080.00
本公司按应税运输收入、工程施工收入的3%计缴营业
营业税 1,149,067.63 1,016,339.02
税，按应税广告收入、租赁收入的5%计缴营业税。
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，
所得税 3,452,843.31 1,615,202.85
所得税税率为33%。
个人所
56,515.83 68,945.36 本公司按员工收入超过核定标准计算个人所得税
得税
城建税 57,453.38 46,944.83 本公司按当期应交流转税的5%计缴城市维护建设税。
教育费
34,472.02 30,490.17 本公司按当期应交流转税的3%计教育费附加费。
附加费
河道管
11,490.67 10,691.88 本公司按当期应交流转税的1%计河道管理费。。
理费
合计 4,773,053.35 2,889,948.18 --
21、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
国家股股东 643,962.85 643,962.85
法人股股东 391,771.43 392,779.43
其他 158,816.50 158,816.50
合计 1,194,550.78 1,195,558.78
22、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
其他应付款 53,527,793.33 52,921,055.56
合计 53,527,793.33 52,921,055.56
(2)预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
租金 755,118.26 471,869.53
运管费 268,951.03
合计 1,024,069.29 471,869.53 --
23、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 36,748,903.42 16,748,903.42
合计 36,748,903.42 16,748,903.42
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 借款起始日 借款终止日
利率 利率
币种 本币金额 币种 本币金额
(%) (%)
信用借 人民 人民
3.6 16,748,903.42 3.6 16,748,903.42
款 币 币
信用借 2007年3月19 2010年3月5 人民 人民
6.57 10,000,000.00
款 日 日 币 币
信用借 2007年5月28 2010年3月5 人民 人民
6.75 10,000,000.00
款 日 日 币 币
合计 -- -- -- -- 36,748,903.42 -- -- 16,748,903.42
期末数比期初数增加119.41%，主要系建造二艘车客渡轮项目贷款所致。
24、递延所得税负债的说明：
本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法，根据新会计准则要求本公司确认的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
25、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 其 比例
数量 送股 金 小计 数量
（%） 新 他 （%）
转
股
股
股
份
264,285,548.00 100 26,428,555.00 26,428,555.00 290,714,103.00 100
总
数
上述本公司的股份每股面值人民币1元。本期股本增加26,428,555股,系2007年5月18日根据本公司2006年度股东大会审议批准的《公司2006年度利润分配方案》,以2006年12月31日总股本264,285,548股为基数,每10股送红股1股，变更后股份总数为290,714,103股。
26、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本
77,450,228.14 77,450,228.14
溢价）
其他资本公积 15,760,327.06 15,760,327.06
公允价值变动损
1,189,329.33 1,189,329.33
益
合计 94,399,884.53 1,189,329.33 93,210,555.20
上述资本公积期末数比期初数减少1,189,329.33元，主要系本公司处置可供出售的金融资产(上海物贸)的法人股而转回的金额所致。
27、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 72,698,423.74 72,698,423.74
任意盈余公积 1,140,006.29 1,140,006.29
合计 73,838,430.03 73,838,430.03
28、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 13,088,917.19
加：年初未分配利润 35,695,590.93
其他转入
减：提取法定盈余公积
转作股本的普通股股利 26,428,555.00
未分配利润 22,355,953.12
根据2007年3月30日本公司第六届第4次董事会会议通过的《关于2006年度利润分配的预案》，本公司拟以2006年12月31日总股本为基数，每10股送红股1股。此项利润分配预案已经本公司2006年度股东大会审议批准。
29、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 200,474,394.04 192,932,995.57
其他业务收入
合计 200,474,394.04 192,932,995.57
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
交通运输业务 163,067,254.77 121,729,475.47 148,065,120.29 101,241,322.72
商品销售业务 24,812,527.83 24,062,031.73 36,155,635.01 35,844,789.43
工程业务 7,430,297.30 4,356,336.75 4,944,565.73 2,992,218.96
广告业务 2,653,686.40 1,422,858.41 1,949,070.41 958,383.22
农业 2,510,627.74 2,377,394.59 444,869.33 232,863.66
其他 1,373,734.80
合计 200,474,394.04 153,948,096.95 192,932,995.57 141,269,577.99
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
运输收入等 200,474,394.04 153,948,096.95 192,932,995.57 141,269,577.99
合计 200,474,394.04 153,948,096.95 192,932,995.57 141,269,577.99
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 200,474,394.04 153,948,096.95 192,932,995.57 141,269,577.99
合计 200,474,394.04 153,948,096.95 192,932,995.57 141,269,577.99
30、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
本公司按应税运输收
入、工程施工收入的
营业税 5,178,866.16 4,680,439.97 3%计缴营业税，按应税
广告收入、租赁收入的
5%计缴营业税。
本公司按当期应交流转
城建税 258,943.30 296,090.21 税的5%计缴城市维护
建设税。
本公司按当期应交流转
教育费附加 207,154.66 140,573.00 税的3%计教育费附加
费。
合计 5,644,964.12 5,117,103.18 --
31、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
本公司出售上海物贸法人股
股票投资收益 120,868.48 3,904,017.85
的投资收益
对被投资企业当期损益按权益法核 本公司收回对冠通公司的投
717,236.64
算的调整金额 资
收到成本法核算的被投资企业分配 本公司对农商银行投资收到
2,673,708.52 300,000.00
来的利润 的红利
合计 2,794,577.00 4,921,254.49 －
32、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 55,000.00 124,162.75
其中：固定资产处置利得 55,000.00 124,162.75
无形资产处置利得
政府扶持补贴费 752,167.00 3,547,345.00
其他 1,398.94
合计 807,167.00 3,672,906.69
上述企业扶持补贴款本期数系本公司下属子公司上海亚通海运有限公司、上海亚通文化传播有限公司、上海亚通通信工程有限公司于本期收到上海市崇明工业园区开发有限公司的企业扶持补贴款。油价补贴本期数系本公司及本公司下属子公司上海亚通出租车有限公司于本期收到上海市财政局的油价补贴款。
33、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 164,799.02 119,055.30
其中：固定资产处置损失 164,799.02 119,055.30
无形资产处置损失
罚款及滞纳金支出 1,000.00
捐赠支出 166,000.00 113,000.00
其他 11,622.00 22,821.22
合计 343,421.02 254,876.52
34、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 4,524,721.12 5,426,715.78
递延所得税 585,789.07
合计 5,110,510.19 5,426,715.78
35、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收回往来款及其他 52,203,313.96
合计 52,203,313.96
36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付营业费用及管理费用 18,426,227.79
合计 18,426,227.79
37、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
银行存款利息 233,034.61
合计 233,034.61
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 390,792.01 263,423.13
银行存款：
人民币 67,471,934.39 32,226,650.74
合计 67,862,726.40 32,490,073.87
主要收到邦联公司的往来款3798万元及商友商务往来款855万元
2、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 2,318,221.87 100.00 960,930.91 100.00
合计 2,318,221.87 960,930.91
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 金 比例 比例 金 比例
金额 金额
（%） 额 （%） （%） 额 （%）
单项金额重大的应收
861,470.06 37 553,807.00 57.63
账款
单项金额不重大但按
信用
风险特征组合后该组
合的
风险较大的应收账款
其他不重大应收账款 1,456,751.81 63 407,123.91 42.37
合计 2,318,221.87 -- -- 960,930.91 -- --
(3)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以
44,064,424.84 48.60 188,877.92 113,026,935.51 67.21 188,877.92
内
一至二
8,627,290.90 15.03 5,150.00 13,627,290.90 8.10 5,150.00
年
二至三
2,026,644.85 2.23 2,026,644.85 1.21
年
三年以
30,932,317.49 34.14 8,212,685.58 39,482,317.49 23.48 8,212,685.58
上
合计 85,650,678.08 100.00 8,406,713.50 168,163,188.75 100.00 8,406,713.50
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
10,450,000.00 12.2 7,600,000.00 40 19,000,000.00 11.29 7,600,000.00 40
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险
特征组
合后该
组合的
风险较
大
的其他
应收款
项
其他不
重大其
75,200,678.08 87.8 806,713.50 149,163,188.75 88.71 806,713.50
他应收
款项
合计 85,650,678.08 -- 8,406,713.50 -- 168,163,188.75 -- 8,406,713.50 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 8,406,713.50 8,406,713.50
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。其他应收款期末数中前五名金额合计为76,525,089.61元，占全部其他应收款的89.35%。
4、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 4,100,993.16 100 8,408,371.75 100
合计 4,100,993.16 100 8,408,371.75 100
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
跌价准 跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
原材料 6,329,618.72 6,329,618.72 3,617,059.03 3,617,059.03
消耗性生物资
产
合计 6,329,618.72 6,329,618.72 3,617,059.03 3,617,059.03
6、可供出售金融资产：
(1)可供出售金融资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
其他 2,670,518.40
合计 2,670,518.40
根据新会计准则要求本公司股票投资(上海物贸的法人股)纳入可供出售的金融资产项目核算,并调整期初数,在本报告期内处置完毕
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
在被投资单位持股 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决
被投资单位
比例 权比例 权比例不一致的说明
上海亚通出租汽车有
52 52
限公司
上海亚通高速客轮公
100 100
司
上海亚通海运有限公
100 100
司
上海亚通生态农业发
90 90
展有限公司
上海亚通文化传播有
100 100
限公司
上海亚通置业发展有
100 100
限公司
上海崇明交通投资有
50 50
限公司
上海亚通通信工程有
41 41
限公司
上海西盟物贸有限公
70 70
司
上海亚通旅游有限公
100 100
司
昆山千灯热电有限公 11 11
司
上海东平森林旅游投
5.5 5.5
资开发有限公司
上海华润大东船务工
5.94 5.94
程有限公司
上海乐岛房地产经营
19 19
开发有限公司
上海崇明新城建设发
12.5 12.5
展有限公司
上海崇明大众出租汽
30 30
车有限公司
上海农村商业银行 0.25 0.25
上海海岛房地产开发
41.6 41.6
有限公司
上海物华假日酒店 100 100
上海和谐投资发展有
80 80
限公司
上海冠通投资责任有
23 23
限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
初始投资 减值准
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额
成本 备
上海亚通出租汽车有限公
8,739,079.34 8,739,079.34
司
上海亚通高速客轮公司 38,535,579.72 38,535,579.72
上海亚通海运有限公司 8,805,851.59 8,805,851.59
上海亚通生态农业发展有
6,061,321.15 6,061,321.15
限公司
上海亚通文化传播有限公
2,296,725.07 405,304.43 2,702,029.50
司
上海亚通置业发展有限公
15,273,866.09 15,273,866.00
司
上海亚通通信工程有限公
3,186,813.49 3,186,813.49
司
上海西盟物贸有限公司 7,475,032.17 7,475,032.17
上海亚通旅游有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
昆山千灯热电有限公司 1,691,281.13 1,691,281.13
上海东平森林旅游投资开
550,000.00 550,000.00
发有限公司
上海华润大东船务工程有
18,268,540.62 18,268,540.62
限公司
上海乐岛房地产经营开发
950,000.00 950,000.00
有限公司
上海崇明新城建设发展有
25,000,000.00 25,000,000.00
限公司
上海农村商业银行 5,000,000.00 5,000,000.00
上海海岛房地产开发有限
56,100,000.00 56,100,000.00
公司
上海物华假日酒店 9,272,801.87 9,272,801.87
上海和谐投资发展有限公
16,000,000.00 16,000,000.00
司
上海冠通投资责任有限公
6,148,808.16 -6,148,808.16 0
司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资 减值 现金
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额
成本 准备 红利
上海崇明交通投资有
26,710,509.92 26,710,509.92
限公司
上海崇明大众出租汽
3,645,117.74 1,474,191.45 5,119,309.19
车有限公司
8、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 90,915,356.77 985,945.37 91,901,302.14
1.房屋、建筑物 28,160,779.00 985,945.37 29,146,724.37
2.土地使用权 62,754,577.77 62,754,577.77
二、累计折旧和累计
1,317,432.42 1,317,432.42
摊销合计
1.房屋、建筑物 450,572.46 450,572.46
2.土地使用权 866,859.96 866,859.96
三、投资性房地产减
值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账
90,915,356.77 985,945.37 1,317,432.42 90,583,869.72
面价值合计
1.房屋、建筑物 28,160,779.00 985,945.37 450,572.46 28,696,151.91
2.土地使用权 62,754,577.77 866,859.96 61,887,717.81
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 274,873,129.62 9,474,681.03 3,221,844.40 281,125,966.25
其中：房屋及建筑物 42,911,120.83 5,108,246.63 48,019,367.46
机器设备
运输设备 6,135,879.57 451,949.00 47,978.00 6,539,850.57
船舶 128,190,015.81 128,190,015.81
码头 80,164,349.00 3,065,666.40 3,065,666.40 80,164,349.00
办公及其他设备 11,857,310.63 848,819.00 108,200.00 12,597,929.63
道路 5,614,453.78 5,614,453.78
二、累计折旧合计： 104,618,098.26 8,612,709.28 37,103.18 113,193,704.36
其中：房屋及建筑物 8,649,766.93 1,592,541.07 10,242,308.00
机器设备
运输设备 2,647,713.23 410,043.46 37,103.18 3,020,653.51
船舶 67,556,438.67 4,326,087.06 71,882,525.73
码头 20,150,299.35 1,514,291.34 21,664,590.69
办公及其他设备 4,313,091.28 652,780.85 4,965,872.13
道路 1,300,788.80 116,965.50 1,417,754.30
三、固定资产净值合
170,255,031.36 861,971.75 3,184,741.22 167,932,261.89
计
其中：房屋及建筑物 34,261,353.90 3,515,705.56 0 37,777,059.46
机器设备
运输设备 3,488,166.34 41,905.54 10,874.82 3,519,197.06
船舶 60,633,577.14 -4,326,087.06 0 56,307,490.08
码头 60,014,049.65 1,551,375.06 3,065,666.40 58,499,758.31
办公及其他设备 7,544,219.35 196,038.15 108,200.00 7,632,057.50
道路 4,313,664.98 -116,965.50 0 4,196,699.48
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合
170,255,031.36 861,971.75 3,184,741.22 167,932,261.89
计
其中：房屋及建筑物 34,261,353.90 3,515,705.56 0 37,777,059.46
机器设备
运输设备 3,488,166.34 41,905.54 10,874.82 3,519,197.06
船舶 60,633,577.14 -4,326,087.06 0 56,307,490.08
码头 60,014,049.65 1,551,375.06 3,065,666.40 58,499,758.31
办公及其他设备 7,544,219.35 196,038.15 108,200.00 7,632,057.50
道路 4,313,664.98 -116,965.50 0 4,196,699.48
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
55,112,052.94 55,112,052.94 21,954,190.14 21,954,190.14
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 工程进度 资金来源 期末数
商务楼 1,837,485.00 30% 自筹 1,997,985.00
南门车渡停车场 6,926,638.74 95% 自筹 6,946,628.74
航务处软件开发 180,000.00 90% 自筹 183,000.00
安乐潭 1,884,400.00 70% 自筹 2,434,400.00
新建趸船 2,805,666.40 2,805,666.40 自筹
新车渡1号 8,196,000.00 30% 自筹 8,196,000.00
电脑唱票系统 124,000.00 90% 自筹 124,000.00
宝杨站新趸船 145,538.00 145,538.00 自筹
南门广场 10,124,231.00 80% 自筹 10,124,231.00
龙门架 149,885.20 30% 自筹 149,885.20
亚通10号 1,555,170.00 80% 自筹 1,555,170.00
亚通11号 1,500,000.00 80% 自筹 1,500,000.00
宏深船舶 7,380,000.00 20% 自筹 7,380,000.00
老1号码头 392,273.00 50% 自筹 392,273.00
和谐号车客渡 10,228,250.00 50% 自筹 10,228,250.00
铲坡式码头 3,560,000.00 90% 自筹 3,560,000.00
设备管理软件 340,230.00 90% 自筹 340,230.00
合计 21,954,190.14 36,113,414.40 2,955,551.60 -- -- 55,112,052.94
11、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用
1,354,730.26 18,307.14 1,336,423.12
权
合计 1,354,730.26 18,307.14 1,336,423.12
12、其他长期资产
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
上海物华假日酒店有限公司 10,556,207.26 10,556,207.26
合计 10,556,207.26 10,556,207.26
本公司的长期投资与被投资企业所有者权益中所享有的份额的差额所形成股权投资差额，根据新会计准则要求本公司长期投资股权投资差额列入其他非流动资产项目中反映
13、递延所得税资产的说明：
本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法，根据新会计准则要求本公司确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产
14、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
年初账面余 本期减少额 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销
一、坏账准备 8,406,713.50 8,406,713.50
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 8,406,713.50 8,406,713.50
15、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 63,000,000.00 83,000,000.00
担保借款 50,000,000.00 40,000,000.00
信用借款 87,000,000.00 97,000,000.00
合计 200,000,000.00 220,000,000.00
16、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 10,481,852.74 10,481,852.74
二、职工福利费
三、社会保险费 8,511,048.10 8,511,048.10
应付福利费 3,050.73 602,370.10 605,420.83 0
工会经费 1,094,264.32 200,601.00 13,963.93 1,280,901.39
教育经费 531,295.83 18,624.00 117,329.22 432,590.61
四、住房公积金 2,015,782.00 2,015,782.00
五、其他
合计 1,628,610.88 21,830,277.94 21,745,396.82 1,713,492.00
19、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
本公司按应税运输收入、工程施工收入的3%计缴营业税，
营业税 430,073.87 467,773.63
按应税广告收入、租赁收入的5%计缴营业税。
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所
所得税 1,288,325.89
得税税率为33%。
个人所
56,515.83 45,124.46 本公司按员工收入超过核定标准计算个人所得税
得税
城建税 21,503.69 23,388.68 本公司按当期应交流转税的5%计缴城市维护建设税。
教育费
12,902.22 14,033.21 本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
附加
河道税 4,300.74 4,677.74 本公司按当期应交流转税的1%计缴河道税。
合计 1,813,622.24 554,997.72 --
20、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
国家股股东 643,962.85 643,962.85
法人股股东 391,771.43 392,779.43
合计 1,035,734.28 1,036,742.28
21、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 36,748,903.42 16,748,903.42
合计 36,748,903.42 16,748,903.42
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 借款起始日 借款终止日
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 本币金额
信用借款 3.6 人民币 16,748,903.42 3.6 16,748,903.42
信用借款 2007年3月19日 2010年3月5日 6.57 人民币 10,000,000.00
信用借款 2007年3月19日 2010年3月5日 6.75 人民币 10,000,000.00
合计 -- -- -- -- 36,748,903.42 -- 16,748,903.42
23、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 其 比例
数量 送股 小计 数量
（%） 新股 转股 他 （%）
股份
264,285,548 100 26,428,555 26,428,555 290,714,103 100
总数
上述本公司的股份每股面值人民币1元。本期股本增加26,428,555股,系2007年5月18日根据本公司2006年度股东大会审议批准的《公司2006年度利润分配方案》,以2006年12月31日总股本264,285,548股为基数,每10股送红股1股，变更后股份总数为290,714,103股。
24、资本公积：
单位:元币种:人民币
母公司本期
项目 期初数 母公司本期减少 期末数
增加
资本溢价（股本
77,450,228.14 77,450,228.14
溢价）
其他资本公积 15,760,327.06 15,760,327.06
公允价值变动损
1,189,329.33 1,183,929.33
益
合计 94,399,884.53 1,183,929.33 93,210,555.20
25、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
-23,543,611.72
法定盈余公积 49,631,143.86 26,087,532.14
任意盈余公积 1,140,006.29 23,543,611.72 24,683,618.01
-23,543,611.72
合计 50,771,150.15 23,543,611.72 50,771,150.15
26、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 4,116,963.92
加：年初未分配利润 54,607,341.82
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 26,428,555.00
未分配利润 32,295,750.74
27、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 91,904,123.27 85,018,067.89
其他业务收入
合计 91,904,123.27 85,018,067.89
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
交通运输业务 91,904,123.27 69,389,613.16 85,018,067.89 54,407,085.40
合计 91,904,123.27 69,389,613.16 85,018,067.89 54,407,085.40
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
交通运输业务 91,904,123.27 69,389,613.16 85,018,067.89 54,407,085.40
合计 91,904,123.27 69,389,613.16 85,018,067.89 54,407,085.40
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 91,904,123.27 69,389,613.16 85,018,067.89 54,407,085.40
合计 91,904,123.27 69,389,613.16 85,018,067.89 54,407,085.40
28、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
本公司按应税运输收
入、工程施工收入的
3%计缴营业税，按应
营业税 2,711,402.54 2,520,297.45
税广告收入、租赁收
入的5%计缴营业
税。
本公司按当期应交流
城建税 135,570.12 126,014.88 转税的5%计缴城市
维护建设税。
本公司按当期应交流
教育费附加 108,436.10 75,608.92 转税的3%计缴教育
费附加。
合计 2,955,428.76 2,721,921.25 --
29、投资收益
单位:元币种:人民币
本期与上期增减变动的
被投资单位 上期金额 本期金额
原因
股票投资收益 3,904,017.85 出售上海物贸法人股
对被投资企业当期损益按权益法核算的 收回对上海冠通公司投
717,236.64
调整金额 资
收到成本法核算的被投资企业分配来的
2,669,143.46 300,000.00 收到农村商业银行红利
利润
合计 2,669,143.46 4,921,254.49 －
30、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得 55,000.00 109,762.75
无形资产处置利得
政府扶持补贴费 0 2,791,100.00
合计 55,000.00 2,900,862.75
31、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 164,799.02
无形资产处置损失
罚款及滞纳金支出 1,000.00
捐赠支出 166,000.00 113,000.00
合计 331,799.02 113,000.00
32、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 702,536.82 2,555,814.52
递延所得税 585,789.07
合计 1,288,325.89 2,555,814.52
33、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到邦联公司、商友商务公司及其他往来款 82,996,206.71
合计 82,996,206.71
主要是收到邦联公司3798万元、商友商务公司855万元及其他往来款
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付管理费用等其他往来款 9,217,641.52
合计 9,217,641.52
支付管理费用等其他往来款
35、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
银行存款利息 148,611.19
合计 148,611.19
主要是银行存款利息
(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
上海亚通高速客轮公司 上海 1,120 100 100
上海亚通海运有限公司 上海 500 100 100
上海亚通出租汽车有限公司 上海 1,000 100 100
上海亚通生态农业发展有限公司 上海 1,000 100 100
上海亚通文化传播有限公司 上海 200 100 100
上海崇明交通投资有限公司 上海 5,000 50 50
上海亚通置业发展有限公司 上海 1,808 100 100
上海西盟物贸有限公司 上海 1,018 100 100
上海亚通通信工程有限公司 上海 500 100 100
上海物华假日酒店 上海 40 40 100
2、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
截至本会计报表日止，本公司以账面评估价值为8,357.96万元，位于崇明县北七郊3丘的土地及账面评估值为3383.33万元,位于崇明县城桥镇88-116号、118-198号的房屋建筑物作为银行借款之抵押物
(十一)资产负债表日后事项：
根据2007年3月30日本公司第六届第4次董事会会议通过的《关于2006年度利润分配的预案》，本公司拟以2006年12月31日总股本为基数，每10股送红股1股。此项利润分配预案经本公司2006年度股东大会审议批准。报告期内已实施完毕。
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 2.73 2.76 0.045 0.045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
2.11 2.14 0.045 0.045
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 12,400,974.85
追溯调整项目影响合计数
其中：
少数股东权益 -31,409.24
2006年半年度净利润（新会计准则） 12,369,565.61
八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的2007年半年度报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；
4、《公司章程》,备查文件存放地点为：上海崇明县南门路281号，本公司董事会秘书室
上海亚通股份有限公司
董事长：黄胜
2007年8月17日