上海亚通股份有限公司一九九四年年度简要报告1994-12-31
上海亚通股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定， 公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海亚通股份有限公司董事会
一、公司简况
１、公司法定名称：上海亚通股份有限公司
２、公司法定地址：上海市崇明县八一路１号
３、公司法定代表人：季利平
４、公司电话号码：021 9621128
传真号码：021 9621803 邮政编码：202150
５、公司为股东提供服务咨询地址：上海市崇明县八一路１号
提供地点为：上海亚通股份有限公司总经理办公室
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位：千元
项目 公司
流动资金来源
本年净利润 10739
不减少流动资金的费用的损失 3563
其他来源小计 27020
流动资金来源合计 41322
流动资金运用
利润分配小计 2826
其他运用小计 54476
流动资金运用合计 57302
流动资金增加净额 -15980
流动资产本年增加数
货币资金 -5810
短期投资及应收票据 -16650
应收帐款净额及预付货款 13821
存货净额 65
流动资产增加净额 -8574
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 4630
流动负债增加净额 7406
流动资金增加净额 -15980
4、财务报表编制说明
(1)说明：简化的财务报表中的相关数据取自经上海中华社科会计师事务所王文彬、 黄明道注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告（沪中社会字[95]第154号）。
(2)主要会计政策
1、会计年度：以公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
2、记帐本位币：人民币
3、会计制度：上海亚通股份有限公司（以下简称公司）于 1993年9月改为股份制前执行《运输（交通）企业会计制度）》，93年9月30日按股份制企业会计制度予以调整，自1993年10 月份起执行股份制试点企业会计制度。
4、会计记帐方法和核算程序，公司采用借贷复式记帐法，总分类帐的登记采用科目汇总表核算程序。
5、记帐原则：按照会计准则采用权责发生制。
6、坏帐准备：公司的应收帐款，帐龄较短故不提坏帐准备。
7、存货核算方法，主要包括各种燃料、润料，按成本计价， 根据需要平时也使用计划成本计价，期末再调整为实际成本。
8、低值易耗品采用领用时一起摊入成本方法。
9、固定资产和折旧：公司将使用年限一年以上，单项价值在规定标准以上且在使用过程中保持其原有物质形态的资产列作固定资产。固定资产以原价计价入帐，在预留4％残值后，用直线法计提折旧。
10、递延资产与摊销，公司将开办费列作递延资产，按五年摊销。
11、税项
a、企业所得税税率为15％
b、营业税税率3-5％
c、城建税税率按营业税款的5％
12、利润分配：根据公司法和章程的规定，按税后利润提取10 ％的法定公积金和10％的法定公益金。
(3)报表数据变动幅度超过30％的数据分析。
1、货币资金减少568.23万元，主要是因为扩大企业规模，增加固定资产。
2、短期投资减少1715万元，主要为短期投资到期收回。
3、应收票据增加50万元，主要是增加与上海精艺不锈钢器皿厂往来款。
4、应收帐款减少134.58万元，主要为应收帐款帐龄在一年以内，收回较快。
5、预付货款增加173.07万元，主要为预付供应单位的货款多已结转。
6、其他应收款增加526.11万元，主要增加与申宝物资公司往来款。
7、待摊费用，增加6.66万元，主要由于车辆保险费待摊。
8、其他流动资产，增加1157万元，系都为委托贷款业务。
9、固定资产原值增加2929.55万元，主要由于购买船舶及运输设备。
10、在建工程增加1802.5万元，主要是投资工程改造项目增加。
11、短期借款增加463万元，主要由于增加技术改造贷款。
12、预收帐款增加270万元，预收浙江舟山海峡轮渡公司购船款。
13、未交税金增加8.52万元，主要由于公司营业收入增加。
14、其他未交款增加5.04万元，主要增加养路费通行费。
15、长期借款增加1648万元，主要是增加技术改造工程贷款。
16、盈余公积增加282.63万元，是按税后利润10 ％提取法定公积金按10％提取法定公益金。
三、财务指标分析
单位：元
指标项目 1994年实际完成指标
1、主营业务收入 38481300.91
2、净利润 10753651.48
3、资产总计 145553378.27
4、股东权益 96844086.05
5、股本收益率 21.43％
6、每股净资产 1.93元
7、股东权益比率 66.53％
8、净资产收益率 11.76％
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年未持股数
季利平 董事长（兼总经理） 3300股
龚士祥 副董事长 3000股
沙建祥 董事 3050股
葛婉平 董事 2850股
顾 健 董事 2700股
樊发佳 董事 2700股
施雪奎 董事 2650股
朱懿芹 监事长 3050股
王子杰 监事 2500股
黄新华 监事 2550股
杨联育 副总经理 3050股
董海明 副总经理 2850股
合计股数为：34250股
注：以上董事、监事、经理在1994年中持股情况未发生变化。
五、股本变化及股本结构情况
１、公司从一九九三年十一月份上市以来，股本没有发生变化。
２、股本结构（万股）
股权类别 94年末股本情况 占总股本% 93年末股本情况 占总股本%
国家持股 3215.84 64.11 3215.84 64.11
法人持股 800 15.95 800 15.95
社会个人持股 1000 19.84 1000 19.84
合计 5015.84 100.00 5015.84 100.00
其中：尚未流通4015.84万股。公司职工股95.4万股经上海证券交易所安排于1994年6月28日上市交易。
３、前十名股东持股情况
名称 年末持股数（万股） 占总股本％
国家持股 3215.84 64.11
上海吴桥旅游用品公司 100.00 1.99
深圳蓝天基金公司 50.00 0.99
无锡军湖商行 25.00 0.49
崇明县保险公司 10.00 0.20
上海崇明财政证券公司 10.00 0.20
备注：年未前十名股东名单中有5名个人股东，其持股数虽列入前十名之内，但没有超过申报的限额。
４、年未股东户数： 9960户
六、子公司
企业名称 地址 主要业务 本公司所有权益
上海亚通出租汽车公司 上海市崇明县南门路58号 汽车出租 100％
上海亚通高速客轮公司 上海市崇明县城内八一路1号 水路客运 100％
上海光亚汽车运输公司 上海市宝山区吴淞乡杨东村14队 汽车货物运输 100％
上海环亚建筑装潢公司 上海市崇明县城桥镇人民路2号 建筑装潢广告设计等 100％
上海崇海汽渡公司 上海市崇明县牛棚港 水上车客运输 100％
七、重要事项揭示
1、本公司于1993年3月31日在公司迎宾室召开了1993年度股东大会，到会股东代表占公司总股份的67.88％，与会股东审议并一致通过董事会工作报告、监事会工作报告、1993年度财务报告， 关于兼并上海福通出租汽车公司的议案。
2、九四年内公司董事、监事、高级管理人员无变动。
3、九四年内成立了5个子公司。
4、根据1993年股东大会决议， 本公司1993年中三个月的红利分配在1994年发放时一起派发。
5、公司一九九四年度完成主营业务收入3848.13万元，比预测增长1.27%，净利润完成1075.37万元，比预测增长1.21%。
6、在1994年内公司及董事、监事、 高级管理人员等无任何诉讼事项。
7、公司注册会计师事务所，法律顾问，注册地址无变更。
8、公司董事会第13次会议提议于1995年4月25日召开第三次股东大会，具体日期、地点、内容在召开股东大会的公告中披露。
上海亚通股份有限公司董事会
一九九五年三月二十日
