上海亚通股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资
者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
上海亚通股份有限公司董事会
一、公司简况
１、公司名称：上海亚通股份有限公司
SHANG HAI YA TONG CO.,LTD
英文缩写：YT
２、公司注册地址：上海市崇明县八一路1号
３、公司法定代表人：季利平
４、公司咨询服务机构设在总经理办公室，联系人：蔡福生；联系电话：021--59623807；
传真：021--59621803
二、主要财务数据及财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（%）
１、主营业务收入 65687985.56 38481300.91 70.7
２、净利润 15982984.70 10753651.48 48.63
３、总资产 208352790.05 147987283.18 43.15
４、股东权益 127186076.95 86836088.62 46.47
５、每股收益 0.228元 0.21元 8.6（注１)
６、每股净资产 1.81元 1.73元 4.62
７、净资产收益率 12.57％ 12.38％ 1.53
８、股东权益比率 61.04％ 58.68％ 4.02
注：（１）每股收益按加权平均法计算为0.285元。（２）上年数的股东权益及相关
指标均按95年报表要求的口径
进行了调整。
（３）去年合并报表未包括当年投资经营期较短和正在筹建中的上海崇海汽渡公司及上海亚
通高速客轮公司，上海环亚建筑装潢公司，本年度已纳入合并范围，所以调整本年期初数
。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
公司以水上客货运输为主，实行江海陆并举，客货车兼营的经营
格局，业务已经扩展到以水上运输相配套的陆上旅客运输，实现水陆
一条龙服务，同时经营陆上汽车货运、建筑装潢、江海货物运输代理
等业务。
1995年度公司在全体股东的关心和支持下，通过全体员工的共同
努力，抓住了发展的机遇，经济效益实现了历史性的突破。经营业绩
在同类企业中名列前茅。
２、主要指标分析
1995年度公司计划完成业务收入5800万元，实际完成业务收入6568.8万元，为年度计划的
113.3％，比94年增长70.7％；计划完成利润总额为1800万元，实际完成利润总额为1821.29
万元，为年度计划的101.18％，比94年增长43.72％；税后利润为1598.29万元，为年度计划
1550万元的103.12％，比94年增长48.63％；95年公司的经营业绩较好，主要是94年投入的
项目在95年有较好的产出，同时，加强了企业内部管理，开展双增双节工作，使经济效益增
长较快。
３、前次募集资金运用情况说明
公司在1995年度实施了增资配股工作，以每10股配3股的比例向
全体股东配售普通股1504.752万股，募集资金3310.45万元，已于
1995年12月19日全部到位。公司将增资配股募集到的资金主要用于以
下项目：
（1）经崇明县计划统计局《崇计(1994)159号》文批准，投资2000万元购置新的快速客轮两
艘。单船载客750人，载车7辆，船速15
节，预测年利润390万元，税后利润率为16.5％。第一艘“亚光”号
客轮在95年9月28日投运申崇航线，第二艘“亚新”号客轮在96年1月
8日投运申崇航线， 在购置２艘客轮时因配股方案在申报审批阶段，
所以这部分资金暂由银行贷款解决，配股资金到位后已还贷。
（2）经崇明县计划统计局《崇计(1995)52号》文批准，投资800
万元购置新的车客渡轮１艘，载客400人，载标准车19辆，预测年利
润160万元，税后利润率17％，该轮在96年2月8日投运申崇航线，前
期资金由银行贷款解决，配股资金到位后用于还贷和支付余额。
（3）经崇明县计划统计局《崇计(1995)161号》文批准，投资
700万元建造南门港多用途码头１座，可停靠普通客轮，车客渡轮和
全垫升气垫船，预测年利润100万元，税后利润率为12.1％，该项目
建成后，加强了船舶的靠泊能力和车辆、旅客的吞吐能力，该项目在
95年8月份竣工，并投入使用，所需资金由银行贷款解决，配股资金
到位后进行了还贷。
以上三个项目都是按照计划实施的，资金不足部分向银行贷款解
决。
四、股本变化及股本结构情况
（一）股本结构（单位：万股，每股面值１元）
95年末数 比例％ 94年末数 比例％
１、尚未流通股份 5622.176 80.10 4015.84 80.06
其中：国家持股 3922.176 55.90 3215.84 64.11
社会法人持股 1000.000 14.20 800.00 15.95
受让转配部分持股 700.000 10.00 ------- -----
２、已流通股份
境内上市的人民币普通股 1400.000 19.90 1000.00 19.94
３、股份合计 7022.176 100.00 5015.84 100.00
（二）股本变动情况及原因
本年度增加股本2006.336万股，其中：94年度利润分配按每10股送红股1股和分1元红利，共
计送红股501.584万股；95年度按10∶3比例向全体股东配股，实际配股1504.752万股。
（三）主要股东持股情况
股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％）
国家持股 3922.176 55.90
上海银马实业公司 346.89 4.94
上海吴桥旅游用品公司 140.00 1.99
上海申银证券公司 102.654 1.46
上海蓝天投资公司 55 0.78
无锡 军湖商行 53 0.75
上海物资贸易公司 33 0.47
注：前10股东名单中，有3名个人持股，其持股数虽列入前10 名
之内，但没有超过国家规定申报的限额。
（四）股东数量
到95年底，公司股东总人数为12706户，其中：法人股东38户，
社会公众股东12667户，国家股东1户。
（五）公司董事、监事和经理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变 动 情 况
送红股增 配股增
季利平 董事长兼总经理 3300 6930 330 3300
龚士祥 副董事长 3000 6300 300 3000
沙建祥 董事兼副总经理 3050 6400 305 3045
葛婉平 董事兼副总经理 2850 5985 285 2850
施雪奎 董事兼总经理助理 2650 5500 265 2585
顾 健 董事 2700 5670 270 2700
樊发佳 董事 2700 5670 270 2700
朱懿芹 监事长 3050 6400 305 3045
王子杰 监事 2500 5250 250 2500
黄新华 监事 2550 5355 255 2550
董海明 副总经理 2850 5985 285 2850
杨联育 副总经理 3050 6400 305 3045
五、重要事项
１、公司1994年年度股东大会，于1995年6月12日在公司会议室召开，出席会议的股东47人
，代表股权数3970.86万股，占总股本的79.18％。大会审议、表决通过了如下决议：
（1）审议通过了公司1994年度董事会工作报告；
（2）审议通过了公司1994年度监事会工作报告；
（3）审议通过了公司1994年度财务决算及1995 年度财务预算报
告；
（4）审议通过了公司1994年度利润分配及1995 年度增资配股方
案；
（5）审议通过了关于修改公司章程的修改说明。
经该次股东大会表决通过的1994年利润分配和1995年增资配股方案的主要内容为：公司1994
年度利润分配为每10股分1元红利和送1股
红股。配股以94年年末总股本5015.84万股计算，按10:3 的比例向全
体股东配股，每股配股价为2.20元，社会公众股东还可以按10:7的比
例向国家股东、 法人股东的转配部分中受让配股权。以上决议已在1995年6月14日《上海证
券报》上刊登。
２、公司董事会年内共举行６次会议。会议讨论研究了95年度的
主要经营目标，94年利润分配方案和95年增资配股方案，94年度的年
度报告摘要，召开第３次股东大会的有关事项及大会的各种文件，95
年度中期报告以及公司对有关项目的投资分析等事项，并作出了决议。
３、按照《公司法》的要求，就公司章程中有关股份和注册资本
等8个方面内容进行了修改和补充，并在1994年度股东大会上审议通过。
４、公司1995年配股方案于1995年11月份至12月份初实施。实际
配售股票1504.752万股，配售价格为2.20元人民币，共募集资金3310.
45万元，除去发行费用33.1万元后，已按配股说明书中募集资金的运
用计划实施（本公司的配股说明书于1995年11月9日在《上海证券报》
上刊登，股份变动情况于1995年12月23日在《上海证券报》上刊登）。
５、公司董事会于1996年3月15 日召开了第一届第二十次会议，
提出95年度分配预案为：提取10％法定公积金和10％法定公益金后
向全体股东按每10股送红股2股，不足部分1029587.63 元从资本公积
金中转入。此利润分配预案将提请公司第四次股东大会审议，经股东
大会表决通过后，报上级部门审查实施。
6、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与关联企业
名 称 地 址 主营业务 本公司持有
１、上海亚通出租汽车公司 上海崇明南门路58号 汽车出租 100％
２、上海亚通高速客轮公司 上海崇明八一路1号 水上客运 100％
３、上海亚通汽车运输公司 上海崇明秀山路8弄104号 汽车货物运输 100％
４、上海环亚建筑装潢公司 上海崇明人民路2号 建筑装潢广告设计 100％
５、上海崇海汽渡公司 上海崇明牛棚港 水上车客运输 100％
６、上海兴亚船务有限公司 上海市赤峰路600弄500号 江海货物运输代理 40％
七、财务报告
１、审计意见：公司财务报告经上海中华社科会计师事务所王文
彬、黄明道注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（沪中社
会字（96）第30号）。
２、财务报表(附后)
３、财务报告附注
（一）、主要会计政策
【1】会计制度:自1993年10月改制为股份有限公司后执行股份制
试点企业会计制度。
【2】会计期间:采用公历年度计算,自1995年1月1日至1995年 12
月31日为一会计年度。
【3】合并报表的编制方法:按照上海市财政局《合并会计报表的
暂行规定》对拥有过半数以上权益性资本的被投资子公司亚通出租汽
车公司1994年开始纳入合并报表,上海亚通高速客轮公司、 上海崇海
汽渡公司和上海环亚建筑装璜公司从1995年开始纳入合并报表, 因此
相应地调整了年初数。
【4】记帐原则:按照会计准则采用权责发生制。
【5】坏帐准备:从1995年开始由母公司合并报表后按应收帐款期
末余额提取5‰的坏帐准备。
【6】存货计价方法:各种燃料、润料、机物料等按实际成本加权
平均计算。
【7】长期投资核算方法:
(1)债券投资:采用成本法核算。
(2)股权投资:对外投资占被投资企业资本总额50% 以上的采用权
益法核算。
【8】固定资产及其折旧方法:单价在2,000元以上,使用年限一年
以上的作固定资产,按所得税法规定及行业具体情况确定使用年限,留
4％残值用直线法计提折旧。
【9】递延资产及其摊销:开办费按规定5年摊销。
【10】税项:
(1)企业所得税税率为15%
(2)营业税税率为3-5%
(3)增值税税率为17%
(4)城建税税率按营业税、增值税税款的5%
【11】利润分配:税后净利润分配,根据第一届董事会第二十次会
议通过的九五年预配方案,提取10%法定公积金和10%法定公益金后,对
全体股东按10:2比例派送红股。
（二）、财务报表附注，报表数据变动超过30％及主要报表项目
的数据分析
1.货币资金期末余额22,871,371.19元。期末比期初增加 201
.40%,系12月份到位的增资配股资金。
2.短期投资期末余额100,000元,系浦东发展银行短期债券投资。期末比期初减少
33.33%,系本年收回投资款5万元。
3.应收帐款期末余额2,550,751.88元,坏帐准备12,753.76元。
应收帐款帐龄均在1年以内,共计26笔
4.其他应收款期末余额6,986,191.97元
其中:1年以内47笔计5,906,356.10元
1-2年6笔计748,171.04元
2-3年4笔计331,664.83元
5.待摊费用期末余额593,901.40元。期末比期初增加452.91%,
系高速客轮公司待摊高速船修理费用。
6.存货期末余额2,294,149.53元。系库存材料备品备件。期末比
较期初增加79.04%,系新增船舶增加的备品备件。
7.其他流动资产期末余额19,300,000.00元均系委托贷款业务,
期末比期初增加66.81%,系增加的短期委托银行贷款。
8.长期投资期末余额20,265,128.31元,期末比期初增加81.49%
(1)法人股股票投资814,000元
被投资公司名称 股数 投资金额 期末市价
上海物资贸易股份有限公司 220,000股 814,000元 未上市
(2)债券投资116,050元
(3)实业投资19,335,078.31元。
9.短期借款期末余额22,000,000.00元,期末比期初增加340%,系
新增运营船舶需要增加流动资金及由于配股资金尚未到位，在建工程
项目所需的临时周转金，截至95年年度报告披露日已还款1850万元。
10.预收货款期末余额1,029,044.40元。期末比期初减少70.60%,
系预收货款已转帐。
11.未付股利期末余额13,162,886.37元,期末比期初增加 31.21%,
系根据第一届董事会第20次会议决议通过的95年度预分配方案，向全
体股东按10:2派送红股,根据有关规定从未分配利润中转入。
12.未交税金期末余额624,112.54元,期末比期初增加97.90%,
系年底营业收入和利润增加而尚未交纳的税金。
13.其他未交款期末余额228,073.22元,期末比期初增加83.43%,
系年末尚未交纳的其他各种附加税。
14.其他应付款期末余额3,176,415.43元。期末比期初增加37.94%,
系出租公司驾驶员承包出租车辆存入的保证金等。
15.预提费用期末余额1,123,540.22元。期末比期初增加
1,349.73%,系预提母公司船舶大修理费及港务费。
16.股本期末数70,221,760.00元。期末比期初增加40%,系本年
送配股增加。
17.资本公积金期末数49,777,698.00元,比期初数32459290.00元
增加53.35％，系本次配股溢价减承销手续费。
18.盈余公积7,186,618.95元,比期初数3，990，022.01元，增加80.12%，系按九五年合并后
净利的10%提取法定盈
余公积金和公益金。
19.投资收益539,434.32元
其中:法人股分红收益 34,200.00
其他单位投资收益 505,234.32
年末合并报表投资收益抵销被投资公司股东权益5092189.07元。
八、其它事项
１、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问没有发生变化。
２、95年度股东大会召开事宜，另行公告（刊登在同日的上海证
券报上）。
上海亚通股份有限公司董事会
一九九六年三月十八日
