上海亚通股份有限公司一九九六年年度报告摘要1997-03-18
上海亚通股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一.公司简况
1.公司法定中文名称:上海亚通股份有限公司
英文名称:SHANGHAI YA T0NG C0.,LTD
英文缩写:YT
2.公司注册地址:上海市崇明县八一路1号
邮政编码:202150
3.公司法定代表人:季利平
4.公司咨询机构:总经理办公室
电话:(021)59623807
传真:(021)59621803
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 1996年 1995年 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 8553.06 6568.79 30.21
净利润(万元) 2450.80 1598.29 53.34
总资产(万元) 26765.15 20835.28 28.46
股东权益(万元) 16470.88 12718.16 29.50
每股收益(元) 0.291 0.228 27.41
每股净资产(元) 1.95 1.81 7.73
净资产收益率(%) 14.88 12.57 18.38
股东权益比率(%) 64.54 61.04 0.01
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
公司的主营业务是以申崇水上客货运输为主，实行江海陆并举，一业为主多种
经营的格局，朝着集团化方向发展。业务已由内河客货运输陆上出租汽车运输逐步
向沿海航运方面发展。通过在主营业务上加大配套运输功能，实现水陆一条龙服务，
同时向跨行业的领域拓展，经营建筑装满、参股电厂、修船业、旅游业等项目，有
力地促进了企业的发展，憎加了企业的后劲。
1996年度公司在全体股东的关心和支持下，通过全体职工的共同努力，抓住发
展机遇，经济效益刨历史最高水平。经营业绩在同类企业中名列前茅。
1996年公司计划完成业务收入7800万元，实际完成业务收入8553.06万元， 为
年度计划的109.65％，比95年增长30.21％；计划完成利润总额为2100万元， 实际
完成利润总额为2799.80万元，为年度计划的133.32％，比95年增长53.73%;税后利
润为2450.80万元，比95年增长53.34％。
营业收入和利润增加的原因：
1、公司在96年中加强了单船、单站的核算，降低了物资消耗， 并且控制了船
修成本和修船时间，从而提高了船舶的营运率。
2、船舶的载客率、载车率提高，增加了营业收入。
3.95年中新建的船舶在96年中产生效益。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本结构情况。
填报日期：96年12月31日 数量单位：万股
每股面值：1元
本次变动增减(+,-)
期初数 送 股 公积金转股 其他 小计 期末数
1.发起人股份
其中:国家拥有股份 3922.176 794.4352 4706.6112
境内法人持有股份 1000.000 200.0000 1200.0000
外资法人持有股份
受让转配部分 700.000 140.0000 840.0000
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 5622.176 1124.4352 6746.6112
二、已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股 1400.000 280.0000 1680.0000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已流通股份合计 1400.000 280.0000 1680.0000
三.股份总数 7022.176 1404.4352 8426.6112
2、股本变动情况及原因
公司股本总数由7022.176万股增至8426.6112万股，系根据公司1996年4月22日
召开的第四次股东大会上通过的1995年利润分配方案，即向全体股东以每10股派送
红股2股。
3.主要股东持股情况（前十名股东）
股 东 名 称 持股数（万股） 占总股本（％）
国家持股 4706112 55.90
上海银马实业公司 416.2680 4.94
上海吴桥旅游用品公司168.0000 4.99
上海申银证券公司 123.1848 1.46
江苏白茆渔轮公司 72.1107 0.85
上海蓝天投资公司 660000 0.78
无锡军湖商行 660000 0.78
崇阴轮综经营公司 442550 0.52
上海物资贸易公司 39.6000 0.47
崇明县石化公司 30.0000 0.35
4、年末股东户数：截至1996年12月31已公司股东总数为10722户，其中：国家
胺股东1户，法人股股东41户，社会公众股股东10680户。
5、董事、 监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因
季利平 董事长兼总经理 6930 8326 1995年度送股
龚士祥 副董事长 6300 7560 1995年度送股
沙建祥 董事兼副总经理 6400 7680 1995年度送股
葛婉平 董事兼副总经理 5985 7182 1995年度送股
施雪奎 董事兼总经理助理 5500 6600 1995年度送股
顾 健 董事 5670 6804 1995年度送股
樊发佳 董事 5670 6804 1995年度送股
朱甏芹 监事长 6400 7680 1995年度送股
王子杰 监事 5250 6300 1995年度送股
黄新华 监事 5355 6426 1995年度送股
董海明 副总经理 5985 7182 1995年度送股
五、重要事项
1、公司第四次股东大会于1996年4月22日在上海崇明召开，出席会议的股东38
名，代表股权数4852.7万股，占公司总股本的69.10％,大会审议表决通过如下事项：
(1)审议通过了公司1995年度童事会工作报告；
(2)审议通过了公司1995年度监事会工作报告；
(3)审议通过了公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；
(4)审议通过了公司1995年度利润分配方案。
2、公司董事会年内共举行7次会议。会议讨论研究了96年度的主要经济目标，
95年利润分配方案，95年度的年度报告摘要，召开第4 次股东大会的有关事项及大
会的各种文件，96年度中期报告以及对有关事项的投资分析等事项，并作出了决议。
3、根据第四次股东大会审议通过的向全体股东以每10股派送红股2股的分配万
案，共送红股1404.4352万股。
4、公司按照沪体改委(1996)第 016 号文的通知要求， 认真贯彻国务院国发
(1995)17号《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照( 中华人民共和国公
司法工进行规范的通知》和国家体改委、国家国资局、体改生(1995)17号《关于做
好原有股份有限公司规范工作的通知》的文件要求，积极开展工作，经过自查，写
出了自评报告，并报有关部门审批确认，进行了重新登记。
5、公司1995年利润分配方案实施后， 公司已在上海市工商行政管理局办理了
辽册变更手续，目前公司的注册资金为8426万元。
6、本公司报告期内未发主重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与关联企业
企 业 名 称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务
上海亚通出租汽车公司 235万元 100％ 汽车出租
上海亚通高度客轮公司 1120万元 100％ 水上客运
上海亚通汽车运输公司 750万元 100％ 汽车货物运输
上海崇海汽渡公司 220万元 100% 水上车客运输
上海环亚建筑装满公司 100万元 100％ 建筑装满、广告设计
上海兴亚船务有限公司 50万元 40% 江海货物运输代理
上海亚通海运公司 500万元 84% 沿海化工品运输
七、财务报告
1、审计意见：公司财务报告经上海中华杜科会计师事务所林栋模、 刘万椿庄
册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告[沪中社会字(97)第30号。
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(一)公司采用的主要会计政策
1、会计报表合并原则
公司对外的权益性投资(包括对其他单位的直接投资和法人股票投资)，凡占受
资企业资本总额半数以上的(年内成立的、未正式营业的， 或占资本总额虽超过半
数，但受资企业的资产、销售收入、利润三项指标之一仅占集团相应指标的10％或
以下者除外)，公司对该等于公司的会计报表在进行了合并抵销与调整辰， 编制合
并会计报表。
2、短期投资
公司的短期投资包括购入的准备随时变现的股票、债券等有价证券，短期投资
以成本法核算，并在报表注释中列示股票投资的市价。
3、应收帐款的坏帐准备。
公司按期末应收帐款余额的5%计提坏帐准备，计入管理费用。实际发生的坏帐
损失，在履行了规定的审批手续后,冲减坏帐准备。
4、存货的订价
公司的存货主要包括原材料、燃料、备品配件、低值易耗品。存货按实际成本
计价入帐，发出的存货以加权平均法计价。
5、长期投资
公司的长期投资按投资形式和内容分成股票投资、债类投资和其他投资（指对
其他单位的权益性直接投资）。其中债券投资按成本法核算，并于年未计提应计利
息；股票投资和其他投资如占受资企业资本总额半数以上的，按权益法核算；半数
或不到半数的，按成本法核算。
6、固定资产及其折旧
公司将使用期限在一年以上，单项价值超过人民币 2000元，且在使用过程中保
持其实物形态的资产列作固定资产。固定资产按购建时的实际价格人帐，留残值4
％，以直线法按下列折旧年限在其有效使用期内计提折旧：
房屋建筑物 30年
船舶 12年
码头 30年
机器设备 12年
运输工具 6年
7、递延资产及其摊销
公司的递延资产包括公司成立时的开办费。递延资产实际发生额入帐，按五年
平均分摊，计入管理费用。
8、税项
（1）企业所得税税率为15%;
(2）营业税税率为3－5％：
（3）增值税税率为17%
（4）城建税按营业税、增值税税款计算,税率为5%
（5）房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家法规定计缴。
9、利润分配
公司按照《公司法》的有关规定和股东大会通过的公司章程的有关规定，计提
法定盈余公积金及公益金，比例均为公司当年税后利润的10％，公司的股利分配由
脸东大会决定。
(二)、财务报表附注：
(1)短期投资期未余颔10万元，系投资上海杰鸿实业有限公司。
(2)应收帐款期末余额 466.77万元
帐龄在1年以下的32户 437.45万元
帐龄在1年-2年的5户 23.75万元
帐龄在2年-3年的5户 7.91万元
减：坏帐准备 2.34万元
应收帐款比年初增加212.97万元，主要是母公司应收各基层营业站的月底未达
营业款。
(3)其他应收款期末余额864.46万元
帐龄在1年以下的37户 177.92万元
帐龄在1年-2年的12户 574.75万元
帐龄在2年-3年的8户 84.39万元
帐龄在3年以上的4户 27.40万元
其他应收款比年初增加165.84万元，主要是母公司所属子公司应收往来单位的
销货款及工程款
(4)长期投资期末余额5361.14万元，比年初增加3334万元。投资1290万元成立
上海亚通海运公司和参股华润大船各公司投资2116万元等。
长期投资
①股权投资
被投资单位 股 权 占股权% 投资多次 备 注
上海物资贸易中心 242000股 5%以下 895400.00 上市公司
股份有限公司
②债券投资
债 券 种 类 到 期 日 年利率 投资金额
煤气建设债类 2000.6.30 3.6 3000.00
住宅建设债券 1998.3.31 3.6% 2200.00
87年国库券 1997.7.1 12000000
应计利息 13562.00
小计：30762.00
③全资和联营投资
被 投 资 公 司 名 称 占资本比例 帐面余额
上海亚通汽车运输公司 100% 7715642.91
上海亚通海运公司 84％ 12901266.43
上海银马实业公司 30% 8899188.00
昆山千灯发电厂 10% 1600000.00
华润大东船务公司 5% 21169119.06
崇明报关实业公司 10% 300000.00
森林公园旅游公司 5% 1000000.00
小计：52685216.40
合计：53611378.40
以上七家联营公司中，上海亚通海运公司年内成立，海亚通汽车运输公司尚未
营业，末列入合并报表范围.
此外、公司属下归入合并范围内的四个全资子公司
投资总额为69312140.18元，已在合并报表时予以抵捎。
(5)固定资产期末余额16020.08万元，比年用增加3901.04万元，系九六年竣工
转入的新建二艘快速客轮及宝杨路码头一座。
(6)在建工程期末余额4072.05万元，比年切增加856万元,系新增正在建造的车
客渡轮。
(7)资本公积
期初余额 4977.77万元
本期增加额 0.00万元
本期减少额 102.96万元
期未余额 4874.82万元
资本公积比年初减少102.96万元，系按一九九五年度总股本10:2比例送股，合
计送股1404.43万元，其中应付股利1301.47万元，不足部分102.96万元，用资本公
积金转为股本。
(8)盈余公积
期初余额 718.66万元
本年增加额 490.16万元
本年减少额 0.00万元
期末余额 1208.82万元
盈余公积比年初增加490.16万元系按九六年税后利润提取10%法定公积余和 10
％的法定义益金。
(9)未分配利润期末余额1960.64万元
本年净利润 2450.80万元
减：提取法定公益金(10%) 2450.08万元
提取法定公益金(10%) 245.08万元
期末未分配利润 1960.64万元
(11)货币资金期末余额1666.40万元，比年初减少620.74万元。 主要是支付建
造车客渡工程款.
(12)其他流动资产期未余额数875万元，比年初减少1055万元,系收回银行委托
贷款。
(13)未付股利期末余额10.33万元，比年初减少1305.95万元, 系九五年度分红
转出。
(14)未缴税金即大余额10.33万元，比年初增加119.26万元, 系九六年利润增加
应交的所得税。
(15)其他闪付款期末余额654.41万元，比年初啬336.77万元, 系尚未支付已峻
工转帐二般快速客轮及宝杨路码头的工程款。
八、其他事项揭示
1.公司董事会于1997年3月14日召开了第一届第25次会议，提出96 年分配预案
为：提取10%法定公积金和10%法定公益金后，向全体股东按每10股送红股2股。 此
利润分配方案将提请公司第五次股东大会审议，经股东大会表决通过后报上级部门
审查实施。
2、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问没有发生变化。
3.96年度股东大会召开事宜另行公告(刊登在同日的《上海证券报》上.
上海亚通股份有限公司董事会
一九九七年三月十八日
