股票代码：600692 股票简称： 亚通股份
上海亚通股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人黄胜先生,主管会计工作负责人王成先生及会计机构负责人（会计主管人员）王达先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 801,342,955.15 811,269,703.07 -1.22
股东权益(不含少数股东权益)(元) 484,938,198.91 468,219,453.49 3.57
每股净资产(元) 1.67 1.77 -5.65
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 105,588,567.35 28.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 16.12
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 4,819,157.56 17,908,074.75 -2.73
基本每股收益(元) 0.017 0.062 -10.52
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.051 -
稀释每股收益(元) 0.017 0.062 -10.52
减少0.14个百
净资产收益率(%) 0.99 3.69
分点
减少0.14个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.95 3.03
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 2,499,082.15
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
305,855.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -307,213.15
其他非经常性损益项目 705,433.00
合计 3,203,157.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
崇明县国有资产管理委员会 14,535,705 人民币普通股
孙留芳 2,271,850 人民币普通股
周信 1,934,582 人民币普通股
金新峰 1,303,000 人民币普通股
江苏武进市成章塑料制品经营部 1,300,440 人民币普通股
上海欣裕综合经营部 1,221,421 人民币普通股
俞嘉骅 1,220,000 人民币普通股
金文宗 1,073,800 人民币普通股
杨志坚 1,000,000 人民币普通股
崇明石油公司 827,989 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收帐款:报告期末为7568449.67元,比上年同期增长78%,原因是:应收各站点业务款存在时间差所致。
2.存货:报告期末为29329045.06元,比上年同期增长122%,原因是:购进燃料所致。
3.在建工程:报告期末为67298056.87元,比上年同期增长205%,原因是:新建船舶所致。
4.预收款项:报告期末为11964295.22元,比上年同期增长170%,原因是:预收货款及工程款所致。
5.长期借款:报告期末为35748903.42元,比上年同期增长113%,原因是:新造船舶借款所致。
6.预付帐款:报告期末为6925704.46元,比上年同期减少-63%,原因是:转出南门广场工程款所致。
7.其他应收帐款:报告期末为24767174.66元,比上年同期减少-67%,原因是:收回邦联公司和北京商友商务公司部分往来款所致。
8.长期待摊费:报告期末为348888.60元,比上年同期减少-70%,原因是:摊销减少应摊项目所致。
9.应付帐款:报告期末为2231946.97元,比上年同期减少-56%,原因是:支付部分款项所致。
10.收到的其他与经营活动有关的现金:报告期末为49980250.71元,比上年同期增长55%,原因是:收到应付款项所致。
11. 收回投资所收到的现金:报告期末为8735489.29元,比上年同期增长871%,原因是:收回冠通公司及昆山电厂投资款所致。
12.取得投资收益所收到的现金:报告期末为3729973.36元,比上年同期增长1631%,原因是:出售上海物贸中心法人股收回邦联公司所致。
13.处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额:报告期末为695710.12元,比上年同期增长331%,原因是:处置固定资产收到的现金所致。
14.收到的其他与投资活动有关的现金:报告期末为1608592.33元,比上年同期增长120%,原因是:收回邦联公司利息款所致。
15.购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金:报告期末为58014335.02元,比上年同期增长75%,原因是:新建船舶所致。
16.投资所支付的现金:报告期末为21050000.00元,比上年同期增长7649%,原因是:投资亚通和谐投资发展有限公司和亚通旅游公司所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，2007年2月15日收回630万元资金，2007年3月28日又收回225万元资金,剩余的1045万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004年以前已计提坏帐准备金380万元。按照会计师事务所的要求，2006年计提坏帐准备金380万元。因商友商务借的1900万元是公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。以上承诺正在履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
上海农村商业银行 5,000,000 5,000,000 0.25 5,000,000
小计 5,000,000 5,000,000 － 5,000,000
上海亚通股份有限公司
法定代表人：黄胜
2007年10月19日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,886,975.93 63,949,061.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,568,449.67 4,263,615.98
预付款项 6,925,704.46 18,680,504.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,767,174.66 75,639,545.98
买入返售金融资产
存货 29,329,045.06 13,219,650.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 131,477,349.78 175,752,378.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,670,518.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 176,446,970.15 163,237,059.44
投资性房地产 97,383,247.13 98,373,450.39
固定资产 275,513,637.95 294,310,240.53
在建工程 67,298,056.87 22,099,728.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 12,451,291.69 12,958,421.03
油气资产
无形资产 15,582,556.31 15,857,082.34
开发支出
商誉 9,378,432.30 9,378,432.30
长期待摊费用 348,888.60 1,169,867.65
递延所得税资产 4,906,317.11 4,906,317.11
其他非流动资产 10,556,207.26 10,556,207.26
非流动资产合计 669,865,605.37 635,517,324.59
资产总计 801,342,955.15 811,269,703.07
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,231,946.97 5,026,215.04
预收款项 11,964,295.22 4,430,730.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,333,090.86 6,022,792.00
应交税费 3,567,292.28 2,889,948.18
应付利息
应付股利 1,194,550.78 1,195,558.78
其他应付款 53,135,420.11 52,921,055.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 277,426,596.22 322,486,300.49
非流动负债：
长期借款 35,748,903.42 16,748,903.42
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 585,789.07
其他非流动负债
非流动负债合计 38,978,160.02 20,563,949.09
负债合计 316,404,756.24 343,050,249.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,714,103.00 264,285,548.00
资本公积 93,210,555.20 94,399,884.53
减：库存股
盈余公积 73,838,430.03 73,838,430.03
一般风险准备
未分配利润 27,175,110.68 35,695,590.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 484,938,198.91 468,219,453.49
少数股东权益
所有者权益合计 484,938,198.91 468,219,453.49
负债和所有者权益总计 801,342,955.15 811,269,703.07
公司法定代表人:黄胜先生 主管会计工作负责人:王成先生 会计机构负责人:王达先生
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 34,512,915.13 32,490,073.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,416,701.76 960,930.91
预付款项 3,821,272.11 8,408,371.75
应收利息
应收股利
其他应收款 80,373,572.99 159,756,475.25
存货 10,860,488.71 3,617,059.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 131,984,950.70 205,232,910.81
非流动资产：
可供出售金融资产 2,670,518.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 257,276,543.20 240,524,514.57
投资性房地产 89,925,153.51 90,915,356.77
固定资产 164,742,927.46 170,255,031.36
在建工程 67,298,056.87 21,954,190.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,327,269.55 1,354,730.26
开发支出
商誉 6,353,730.20 6,353,730.20
长期待摊费用 756,625.00
递延所得税资产 750,788.12 750,788.12
其他非流动资产 10,556,207.26 10,556,207.26
非流动资产合计 598,230,676.17 546,091,692.08
资产总计 730,215,626.87 751,324,602.89
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 79,801.00 3,456,889.10
预收款项 13,667.02
应付职工薪酬 1,626,211.63 1,628,610.88
应交税费 1,790,710.86 554,997.72
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,036,742.28
其他应付款 39,414,514.58 40,005,822.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 223,946,972.35 266,696,729.30
非流动负债：
长期借款 35,748,903.42 16,748,903.42
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 585,789.07
其他非流动负债
非流动负债合计 38,978,160.02 20,563,949.09
负债合计 262,925,132.37 287,260,678.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,714,103.00 264,285,548.00
资本公积 93,210,555.20 94,399,884.53
减：库存股
盈余公积 50,771,150.15 50,771,150.15
未分配利润 32,594,686.15 54,607,341.82
所有者权益（或股东权益）合
467,290,494.50 464,063,924.50
计
负债和所有者权益（或股东权
730,215,626.87 751,324,602.89
益）总计
公司法定代表人:黄胜先生 主管会计工作负责人:王成先生 会计机构负责人:王达先生
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 115,856,301.36 87,993,171.27 316,330,695.40 280,926,166.84
其中：营业收入 115,856,301.36 87,993,171.27 316,330,695.40 280,926,166.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 108,566,240.06 82,856,689.68 296,226,207.19 264,206,011.03
其中：营业成本 93,665,982.86 63,564,730.06 247,614,079.81 204,834,308.05
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,865,913.41 2,485,964.16 8,510,877.53 7,603,067.34
销售费用 79,000.00 111,111.74 109,500.00 317,422.18
管理费用 9,508,591.99 12,391,571.22 30,181,108.23 39,820,841.28
财务费用 2,446,751.80 4,303,312.50 9,810,641.62 11,630,372.18
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -1,191,281.13 3,729,973.36 2,794,577.00
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” 6,098,780.17 5,136,481.59 23,834,461.57 19,514,732.81
号填列）
加：营业外收入 409,766.00 208,745.08 1,216,933.00 3,881,651.77
减：营业外支出 170,106.07 -1,547.24 513,527.09 253,329.28
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 6,338,440.10 5,346,773.91 24,537,867.48 23,143,055.30
“－”号填列）
减：所得税费用 1,519,282.54 395,762.83 6,629,792.73 5,822,478.61
五、净利润（净
亏损以“－”号 4,819,157.56 4,951,011.08 17,908,074.75 17,320,576.69
填列）
归属于母公司所
4,819,157.56 4,954,372.50 17,908,074.75 17,351,985.93
有者的净利润
少数股东损益 -3,361.42 -31,409.24
六、每股收益：
（一）基本每股
0.017 0.019 0.062 0.066
收益
（二）稀释每股
0.017 0.019 0.062 0.066
收益
公司法定代表人:黄胜先生 主管会计工作负责人:王成先生 会计机构负责人:王达先生
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 45,658,658.41 42,094,516.77 137,562,781.68 127,112,584.66
减：营业成本 35,180,366.06 28,001,664.20 104,569,979.22 82,408,749.60
营业税金及附加 1,464,895.08 1,342,297.39 4,420,323.84 4,064,218.64
销售费用
管理费用 5,321,199.49 8,321,574.18 17,618,900.50 26,903,580.46
财务费用 2,154,981.24 4,001,202.43 8,655,527.24 10,717,340.80
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -1,191,281.13 3,729,973.36 2,669,143.46
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 345,935.41 427,778.57 6,028,024.24 5,687,838.62
号填列）
加：营业外收入 55,000.00 2,900,862.75
减：营业外支出 47,000.00 378,799.02 113,000.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 298,935.41 427,778.57 5,704,225.22 8,475,701.37
“－”号填列）
减：所得税费用 1,288,325.89 2,705,814.52
四、净利润（净
亏损以“－”号 298,935.41 427,778.57 4,415,899.33 5,769,886.85
填列）
公司法定代表人:黄胜先生 主管会计工作负责人:王成先生 会计机构负责人:王达先生
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,582,061.97 293,155,835.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 172,214.50
收到其他与经营活动有关的现金 49,980,250.71 32,206,168.19
经营活动现金流入小计 376,562,312.68 325,534,218.05
购买商品、接受劳务支付的现金 179,825,324.93 162,107,973.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,321,223.11 42,465,319.75
支付的各项税费 15,422,518.35 16,448,017.44
支付其他与经营活动有关的现金 24,404,678.94 22,313,529.65
经营活动现金流出小计 270,973,745.33 243,334,839.97
经营活动产生的现金流量净额 105,588,567.35 82,199,378.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,735,489.29 899,304.56
取得投资收益收到的现金 3,729,973.36 215,433.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
695,710.12 161,320.24
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,608,592.33 732,397.06
投资活动现金流入小计 14,769,765.10 2,008,455.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
58,014,335.02 33,233,595.99
支付的现金
投资支付的现金 21,050,000.00 271,653.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,064,335.02 33,505,248.99
投资活动产生的现金流量净额 -64,294,569.92 -31,496,793.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 211,000,000.00 194,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,356,083.00 10,899,377.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 222,356,083.00 205,399,377.20
筹资活动产生的现金流量净额 -42,356,083.00 -70,399,377.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,062,085.57 -19,696,792.71
加：期初现金及现金等价物余额 63,949,061.50 61,218,753.40
六、期末现金及现金等价物余额 62,886,975.93 41,521,960.69
公司法定代表人:黄胜先生 主管会计工作负责人:王成先生 会计机构负责人:王达先生
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,093,343.81 127,283,567.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,999,548.02 20,599,051.60
经营活动现金流入小计 217,092,891.83 147,882,618.77
购买商品、接受劳务支付的现金 66,776,611.31 56,822,152.98
支付给职工以及为职工支付的现金 36,414,935.93 31,357,499.09
支付的各项税费 4,936,582.57 5,294,932.94
支付其他与经营活动有关的现金 11,909,285.97 12,535,065.12
经营活动现金流出小计 120,037,415.78 106,009,650.13
经营活动产生的现金流量净额 97,055,476.05 41,872,968.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,735,489.29
取得投资收益收到的现金 3,729,973.36 13,979,748.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
64,664.00 134,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,484,004.21 133,494.41
投资活动现金流入小计 14,014,130.86 14,247,242.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
53,361,364.73 1,984,656.88
支付的现金
投资支付的现金 24,592,117.92 271,653.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,953,482.65 2,256,309.88
投资活动产生的现金流量净额 -63,939,351.79 11,990,932.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 181,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,093,283.00 9,281,255.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 191,093,283.00 159,281,255.00
筹资活动产生的现金流量净额 -31,093,283.00 -49,281,255.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,022,841.26 4,582,646.39
加：期初现金及现金等价物余额 32,490,073.87 16,463,632.39
六、期末现金及现金等价物余额 34,512,915.13 21,046,278.78
公司法定代表人:黄胜先生 主管会计工作负责人:王成先生 会计机构负责人:王达先生