上海亚通股份有限公司一九九八年年度报告摘要
本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海亚通股份有限公司
公司法定英文名称:SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.
英文缩写:YT
2、公司法定代表人:季利平
邮政编码:202150
3、公司董事会秘书:施雪奎
联系地址:上海市崇明县八一路1号
联系电话:(021)69612785
传真:(021)69612728
授权代表:蔡福生
联系地址:上海市崇明县八一路1号
联系电话:(021)69612782
传真:(021)69612728
4、公司注册地址:上海市崇明县八一路1号
办公地址:上海市崇明县八一路1号
邮政编码:202150
5、公司年度报告备置地点:总经理办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:亚通股份
股票代码:600692
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润情况
公司本年度实现利润总额36184564.32元,主营业务利润43884545.54元,其他业务利润7499338.10元,补贴收入1051002.41元,营业外收入净额153259.82元,经营活动产生的现金流量净额35606008.43元,现金及现金等价物净增加额-49899256.52元。
(二)主要会计数据及财务指标
指标名称 1998年 1997年度 1996年度
主营业务收入(元) 122889820.41 102488451.89 85530571.34
净利润(元) 31651413.04 27646100.85 24507968.66
总资产(元) 408869896.58 374688728.54 268032206.83
股东权益(元) 305846663.00 274195249.96 164708809.98
每股收益(摊薄)(元/股) 0.25 0.219 0.291
每股收益(加权)(元/股) 0.25 0.25 0.291
每股净资产(摊薄)(元/股) 2.42 2.17 1.95
调整后每股净资产(元/股) 2.37 2.16 1.94
净资产收益率(摊薄)(％) 10.35 10.08 14.88
净资产收益率(加权)(％) 10.91 12.59 14.88
注:主要财务指标的计算方法:
1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
4、调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
5、加权净资产收益率=净利润/(年初净资产+年末净资产)÷2×100％
(三)报告期内股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
126399168 128060466.14 9378719.58 8238713.29 2118182.95
274195249.96
本期增加 3165141.30 3165141.30 31651413.04
37981695.64
本期减少
6330282.60
6330282.60
期末数
126399168 128060466.14 12543860.88 11403854.59 27439313.39
305846663.00
变动原因: 本年税后利润 本年税后利润 本年税后利润
提取 提取 提取
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1) 股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 59079168 59079168
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 14400000 14400000
3、内部职工股
4、优先股或其他(转配部分)
27720000 27720000
尚未流通股份合计
101199168 101199168
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
25200000 25200000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 25200000 25200000
三、股份总额 126399168 126399168
(2)股票发行与上市情况:
1998年前3年历次股票发行情况:
1997年7月公司实施了增资配股工作,按1996年末股本总额8426.6112万股为基数,每10股配3股,配售数量为2527.9834万股,每股配售价为4.20元,其中可流通部分504万股已于1997年9月3日上市流通。
2、股本情况介绍
(1)本年度末股东总数为24602户,无内部职工股
(2)本公司前10名大股东持股情况:
序号 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(％)
(1)崇明县国资委 5907.9168 46.74
(2)上海银马实业公司 499.5216 3.95
(3)上海振泰实业公司 301.9638 2.39
(4)国泰证券有限公司 267.2173 2.11
(5)上海吴桥旅游用品公司 201.6000 1.59
(6)上海申银万国证券公司 147.8220 1.17
(7)湖北证券公司 115.0000 0.91
(8)上海蓝天投资公司 79.2000 0.63
(9)无锡军湖商行 79.2000 0.63
(10)崇明轮综经营公司 53.1060 0.42
说明:
(1)持股5％(含5％)以上的股东所持股份末发生质押、冻结情况。
(2)崇明县国资委代表国家持股,持股比例未发生变化。
(3)本报告期公司没有持股10％以上的法人股东。
(4)报告期内控股股东未发生变化。
(5)现任董事、监事和高级管理人员持股情况:(单位:股)
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
季利平 董事长兼总经理 17484 17484
龚士祥 副董事长 15876 15876
沙建祥 董事兼副总经理 16128 16128
葛婉平 董事兼副总经理 15081 15081
施雪奎 董事兼总经理助理 13860 13860
顾 健 董事 14288 14288
朱懿芹 监事长 16128 16128
袁士佳 监事 0 0
范本孝 监事 0 0
董海明 副总经理 15081 15081
黄德昌 总经理助理 0 0
宋洪章 总经理助理 0 0
四、股东大会简介
(一)股东大会简介
1998年度内本公司召开了一次股东大会,即公司1997年度股东大会,此次股东大会由公司董事会召集,会议通知刊登在1998年3月18日的《上海证券报》上。
1997年度股东大会于1998年4月22日下午在上海天鹤大酒店召开,出席会议的股东人数为137人,代表的股权数为69742098股,占公司总股本的55.18％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以记名表决方式审议通过了以下决议:
1、以69729432股同意,占到会股东持股总数的99.98％,通过了公司1997年度董事会报告和监事会报告。
2、以69725432股同意,占到会股东持股总数的99.97％,通过了公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告。
3、以69463307股同意,占到会股东持股总数的99.60％,通过了公司1997年度利润分配方案。本公司1997年度的利润分配方案为:1997年度公司实现净利润为27646100.85元,1996年度剩余未分配利润为2753152.52元,按10％的比例提取法定盈余公积金2764610.09元,按10％的比例提取法定公益金2764610.09元,以1997年底总股本126399168股为基数,按每10股派发现金红利1.8元(含税),计22751850.24元,余额2118182.95元留作下年度分配。
4、以69729432股同意,占到会股东持股总数的99.98％,通过了《关于修改公司章程的报告》。
5、以69725432股同意,占到会股东持股总数的99.97％,通过了《关于批准公司董事会同意陈觉民先生辞去董事职务的决定》。
(二)公司现任董事、监事基本情况
职务 姓名 性别 年龄 任期(3年) 年报酬(万元)
董事长兼总经理
季利平 男 45 自1997年4月起 3.5
副董事长(党委书记)
龚士祥 男 56 自1997年4月起 未在公司领取报酬
董事兼副总经理
沙建祥 男 47 自1997年4月起 2.7
董事兼副总经理
葛婉平 女 43 自1997年4月起 2.7
董事兼总经理助理
施雪奎 男 42 自1997年4月起 2.7
董事 顾 健 男 47 自1997年4月起 未在公司领取报酬
监事长 朱懿芹 女 48 自1997年4月起 2.7
监事 袁士佳 男 53 自1997年4月起 1.7
监事 范本孝 男 41 自1997年4月起 1.7
上述董事、监事中担任公司行政职务的,他们的报酬以公司实行的岗位(职务)技能工资制度每月按标准,采用货币形式支付,并已包括奖金在内,公司并无对上述人员另行给付额外薪酬或其它特殊待遇,也无实物形式和其他形式支付的薪酬。
在本报告期内,公司董事陈觉民同志因担任公务员职务按照《公司法》要求,本人提出辞去董事职务的申请,1997年度股东大会表决通过了《关于批准公司董事会同意陈觉民先生辞去董事职务的决定》。
五、董事会工作报告
(一) 董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议情况
(1)1998年3月6日,公司董事会召开了二届四次会议,审议通过了《1997年年度报告摘要》、1997年度股东大会召开事宜、投资沿海客滚运输船和投资上海邦联投资发展有限公司等。
(2)1998年3月16日,公司董事会召开了二届五次会议,审议通过了拟提交年度股东大会批准的股东大会文件,即《董事会1997年度工作报告》、《公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》、《公司1997年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》。
(3)1998年8月10日,公司董事会召开二届六次会议,审议通过了《公司1998年度中期报告》。
(4)1998年12月14日,公司董事会召开二届七次会议,审议通过了《关于购置一艘液化气船的方案》。本方案尚未实施。
(5)1998年12月28日,公司董事会召开了二届八次会议,审议通过了将公司货运码头资产及堆场等转让给上海瀛洲交通经济发展公司的有关事宜,转让价格为1715.855万元,于1998年12月31日前和1999年6月30日前分二次以现金方式付清。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
1998年度公司董事会执行1997年度股东大会决议情况良好,较好地完成了股东大会提出的各项任务,圆满地完成了98年度财务预算计划,顺利地实施了97年度利润分配方案,购置并投运了叁艘化工品运输船和壹艘客滚船,为1998年利润创历史最高水平作出了努力。
(二)高级管理人员情况:(公司董事兼任的高级管理人员情况已述,本节略)
副总经理:董海明,男,40岁,任期一年。
曾任崇明县堡镇港务站站长,现任本公司副总经理。年度报酬为 2.7 万元。
总经理助理:黄德昌,男,47岁,任期一年。
曾任崇明县轮船公司船舶指导员,南门客运站站长,亚通出租汽车公司经理。现任本公司总经理助理。年度报酬为 2.7 万元。
总经理助理:宋洪章,男,52岁,任期一年。
曾任崇明县第二航运公司经理。现任本公司总经理助理。年度报酬为 2.7万元。
(三)本次利润分配预案
1998年公司实现净利润31651413.04元,提取10％的法定公积金,计3165141.30元,提取10％的法定公益金,计3165141.30元,可供股东分配利润为25321130.44元,加上年度结转未分配利润2118182.95元,实际可供股东分配利润为27439313.39元。董事会决定本次不分配股利和不进行资本公积金转增股本,该预案须经公司1998年度股东大会审议。
(四)报告期内公司利润分配方案执行情况
1998年4月22日,经公司1997年度股东大会审议通过,以总股本126399168股为基数,按每10股派发现金红利1.8元,此方案已在1998年6月19日实施。
(五)其他报告事项:
本公司的信息披露报纸为《上海证券报》。
六、监事会报告
1998年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及相关的法规和规范,严格按照证监会提出的“法制、监管、自律、规范”的八字方针,认真履行自己的职能,确保公司各方面业务开展的合法、规范和股东权益受到最大程度的保障,为公司的高效运营发挥了应有的监督作用,主要工作如下:
(一)监事会召开会议情况
监事会共召开会议 2次。
1、1998年3月10日公司召开了第二届监事会第四次会议,讨论通过了提交1997年度股东大会的监事会工作报告。
2、1998年12月28日下午公司召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了公司将货运码头资产及堆场等转让给上海瀛洲交通经济发展公司的有关事宜。监事会认为剥离这些不良资产,对公司的发展非常有益。
(二)监事会独立意见:
公司在出售部分资产过程中,交易价格合理,交易手续符合法律规定,未发现资产流失的行为。
上海中华社科会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
七、业务报告摘要
1、公司所处行业及公司在本行业中的地位:
本公司是公用事业性的企业,所属行业为水上交通运输,主要经营上海至崇明的水上客运、客滚船运输,崇明至江苏浏河、海门、启东客滚船运输;沿海化学品运输和客滚运输;陆上出租汽车运输等。目前公司申崇航线上有2家公司在经营,从1998年底统计数字看,本公司旅客运输市场的占有率为61.39％,渡运车辆的市场占有率为74.97％。
2、公司报告期的经营情况:
(1)公司主营业务情况
本公司的主要经营业务范围为内河、沿海客、货运输、陆上出租汽车运输。公司1998年度实现的营收利润总额的96％由主营业务产生,公司经过近几年的发展,已形成了较为明显的区域性行业优势。
(2)公司的财务状况及经营情况
①财务状况:
以下指标经中华社科会计师事务所审计报告确认。 (单位:万元)
指标项目 1998年末 1997年末 增长比例(％)
总资产 40886.99 37468.87 9.12
长期负债 6906.64 1266.96 545.49
股东权益 30584.67 27419.52 11.14
主营业务利润 4388.45 4079.59 7.57
净利润 3165.14 2764.61 14.49
说明:
1、总资产增加,一是增98年度税后净利润,二是新购沿海客滚船等借款6100万元。
2、长期负债增加是新购沿海客滚船等资产贷款6100万元。
3、股东权益增加是新增加98年度税后净利润。
4、主营业务利润增加是新增船舶产生的利润。
5、净利润增加是新增船舶产生的利润。
②经营情况:
在98年中,内河运输完成客运量364.27万人次,比去年同期增长5.2％,车运量49.12万辆次,比去年同期增长14.28％,内河运输完成货运周转量7536.06万吨公里和客运周转量12660.24万人公里,分别比去年同期增长14.13%和3.46%;化工品运输完成运量98.50万吨,周转量19306.86万吨公里。公司全年完成总营收12288.98万元,比去年同期增长19.90％,总利润为3618.47万元,比去年同期增长14.83%。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司在经营过程中受到整个宏观和区域经济影响较大,在崇明没有大发展之前,申崇航线受到区域的限制,发展空间不大,所以在内河运输方面营业收入增长的潜力不大,为了使公司经济得以稳步发展,公司已将主营业务迅速向沿海运输方面拓展,在1998年中公司购置了一艘沿海客滚船和三艘沿海化工品运输船,确保利润的增长。
3、公司投资情况:
(1)报告期内对内投资情况:
第一、经交通部批准,公司投资8011.30万元,从国外购置了一艘沿海客滚船,投入上海至大连航线试营运。
第二、本年度投资2212万元,购置了三艘化工品运输船。
第三、收购了瀛洲出租汽车公司,已投资675万元,还有100万元未付款。
1997年募集资金后,5个项目中4 个项目已在97年实施,其中原计划投资3000万元建造两艘高速客轮,由于申崇航线的运量与运力之间矛盾已趋向缓和,所以该项目暂缓建造。
(2)报告期内对外投资情况:
投资2000万元参股上海邦联投资有限责任公司,占该公司10％的股份,投资收益为198.4万元。
3、99年度业务发展计划
九九年公司的工作方针是以质量为本,以创新为魂,求真务实,知难而上,以深化企业改革求发展,以加强内部管理求效益,进一步拓展新的发展空间,使公司在稳中加快发展。
围绕工作方针公司重点抓“一个达到”、“二个提高”、“三个确保”来实现目标。一个达到就是净资产收益率继续达到10％以上;二个提高就是提高经营管理水平,提高市场占有率;三个确保,一是确保服务质量到位。第一,加强职业道德教育,大力树立先进典型。第二,健全制度,强化考核。第三,要健全公开服务制度,定期召开旅客、货主座谈会,接受社会和旅客的监督。二是确保安全生产到位。第一,要加强领导,全面落实安全生产目标管理责任制,签订安全生产责任书和事故总损承包合同。第二,要加强教育,提高全体员工的安全意识。第三,要抓预防工作,加强检查,消除各种事故的隐患。第四,出租汽车公司切实加强对机动车驾驶员安全教育和日常管理工作,降低事故的发生率。三是确保企业发展中所需人才的到位。要通过各种方式千方百计,引进企业发展所需人才。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
2、收购、出售资产、吸收合并事项
(1)公司于1998年11月份投资775万元人民币收购了瀛洲出租汽车公司。
(2)1998年12月28日召开第二届董事会第八次会议,会议决定向上海瀛洲交通经济发展公司转让本公司的货运码头及相关资产。董事会公告已刊登于1998年12月29日《上海证券报》。
3、公司在本报告期内无重大关联交易事项。
4、公司在本报告期内未发生重大合同事项,公司为其他企业担保金额为181万元。
5、计算机2000年问题对公司的影响
公司已着手解决计算机2000年问题,对涉及财务等方面的程序正在进行升级换代,预计1999年6月投入正常运行。
九、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经上海中华社科会计师事务所,中国注册会计师林东模、刘万椿出具了无保留意见的审计报告(沪中社会字(99)第505号)
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
1.公司概况
上海亚通股份有限公司(以下简称＂本公司＂),英文名SHANGHAI YA TONG CO.,LTD.为一家在中国上海市注册登记股份有限公司。本公司于1993年10月注册成立,注册资本为人民币12,639万元,注册地址为上海市崇明县八一路一号。本公司主营内河、沿海客货运输,货物堆存和代理业务,以及沿海旅客运输等。本公司所发行的人民币普通股(A股)在中国上海证券交易所上市交易。
2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.2会计年度
本公司采用公历年度为会计年度,即自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
2.3记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
2.4记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
2.5合并会计报表编制方法
(1)合并范围的确定原则:公司对其它单位投资占该单位资本总额50％以上(含50％)或虽然占该单位资本总额不足50％,但具有实际控制权的,该单位列入合并范围。
(2)合并所采用的会计方法:以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其它有关资料为依据,合并各项目数额编制而成,合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。参与合并的子公司所采用的主要会计政策与母公司一致。
2.6现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,主要是指自购买日起至到期日不超过三个月的短期债券投资确定为现金等价物。
2.7坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准为:A、因债务人破产或死亡,其财产经清偿后仍然不能收回的应收帐款;B、因债务人逾期三年以上未履行偿债义务、经确定仍然不能收回的应收帐款。
(2)坏帐损失采用＂坏帐备抵法＂,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
2.8存货核算方法
(1)存货分类主要包括原材料及主要材料、低值易耗品和工程施工成本等。
(2)原材料及主要材料采用计划成本计价,月末按发出原材料及主要材料的计划成本加减应负担的成本差异,调整为实际成本。
(3)工程施工成本采用实际成本核算。
(4)低值易耗品采用一次摊销法核算。
本公司不计提存货跌价准备。
2.9长期投资核算方法
(1)长期股权投资
(a) 本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或协商确定的价值入帐。(b)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20％或20％以上,或虽不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
(2) 长期债券投资
以购入时的实际成本入帐,期末计算本期应计利息并确认投资收益。
(3)本公司不计提长期投资减值准备
2.10固定资产计价和折旧方法
本公司将使用期限在一年以上,单项价值超过人民币2,000元,且在使用过程中保持其实物形态的资产列作固定资产。固定资产留净残值4％后按直线法以下列分类折旧年限和年折旧率在其有效使用期内计提折旧:
项 目 折旧年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30年 3.2
船舶 12年-15年 8-6.4
码头 30年 3.2
运输工具 6年 16
办公及其他设备 6年 16
2.11在建工程核算方法
本公司的在建工程采用实际成本核算。按实际发生的全部成本计价入帐,在工程尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。结转为固定资产的时点为工程完工并投入使用之日。
2.12无形资产计价和摊销方法
本公司的无形资产包括购入的土地使用权等。无形资产按实际成本计价,按实际受益期平均摊销。
2.13开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司的开办费按实际发生额计价入帐,按五年平均摊销;长期待摊费用包括大额装修费等,按实际发生额计价入帐,按受益期平均摊销。
2.14收入确认原则
(1)商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实质控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务
在同一年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入;跨年度完成的劳务,按完工百分比法确认劳务收入。
(3)他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
2.15所得税会计核算方法
本公司所得税的会计核算方法采用应付税款法。
3.税项
3.1公司主要适用的税种和税率如下:
税种 计税依据 税率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 运输业务收入、代理手续费收入 3-5％
城市维护建设税 应交增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
3.2优惠税率及批文
根据上海市崇明县税务局崇税减免(97)第77号减免税通知书的规定,本公司下属子公司上海亚通海运公司、享受减半缴纳所得税优惠,税率7.5％,期限自1998年1月1日至1999年12月31日;
根据上海市崇明县税务局崇财优自456号优惠通知书的规定,本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司享受先全额交纳所得税后再全额返还的优惠,期限自1994年10月1日至2004年9月30日。
4.控股子公司
控股子公司名称
注册资本 拥有权益
注册地 (人民币万元) 比例 经营范围
(1)上海亚通出租汽车公司
中国上海 235 100% 公路旅客运输
(2)上海亚通通讯工程有限责任公司
中国上海 200 100% 邮电通讯工程施工、建筑装璜
(3)上海崇海汽渡公司
中国上海 220 100% 水上客货运输
(4)上海亚通高速客轮公司
中国上海 1,120 100% 水路客运
(5)上海亚通海运有限公司
中国上海 500 100% 沿海及长江中下游运输业(不
含客运)
上述五家子公司,均已纳入本公司合并报表范围内,本年度合并报表范围无变化。
5.合并会计报表主要项目注释
5.1货币资金
项目 年初数 年末数
现金 239,670.29 267,829.17
银行存款 82,169,472.26 32,221,932.81
其他货币资金 0.00 20,124.05
合计 82,409,142.55 32,509,886.03
货币资金年末余额比年初减少60.55％,主要系由于年内购买了一艘客滚船及三艘化工品船所致。
5.2应收帐款
年 初 数 年 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以下 7,253,039.52 94.86% 6,481,023.09 97.70%
1-2年 212,220.40 2.78% 3,715.70 0.06%
2-3年 110,614.57 1.45% 33,020.00 0.50%
3年以上 69,970.00 0.91% 115,913.60 1.74%
合 计 7,645,844.49 100% 6,633,672.39 100%
减:坏帐准备 38,229.22 33,168.36
应收帐款净额 7607,615.27 6,600,504.03
上述应收帐款中,无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
5.3预付货款
年 初 数 年 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以下 1,138,386.00 88.35% 30,220.00 50.14%
1-2年 150,136.10 11.65% 1,230.00 2.05%
2-3年 0.00 0.0% 28,500.00 47.54%
3年以上 0.00 0.0% 0.00 0.00%
合 计 1,288,522.10 100% 59,950.00 100%
上述预付货款中,无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
预付帐款年末余额比年初减少了95.35%,主要系由于本年结清了大部分预付的货款所致。
5.4其他应收款
年 初 数 年 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以下 18,874,332.71 74.82% 8,363,224.56 48.30%
1-2年 3,407,762.93 8.83% 2,622,524.19 15.14%
2-3年 5,715,233.92 14.81% 1,523,169.63 8.80%
3年以上 596,435.42 1.54% 4,807,715.04 27.76%
合 计 28,593,764.98 100% 17,316,633.42 100%
上述其他应收款中,无持本公司5％(含5%)以上股份的股东单位的款项。其他应收款年末余额比年初下降了39.44％,主要系由于与其他单位非贸易往来款项的减少所致。
5.5存货
项 目 年初数 年末数
原料及主要材料 2,990,647.49 4,611,754.13
低值易耗品 238,807.27 0.00
工程施工成本 153,257.54 191,903.08
合 计 3,382,712.30 4,803,657.21
5.6待摊费用
类别
原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
预付保险费
698,156.67 198,432.66 756,103.01 783,495.67 171,040.00
预付房租
40,640.00 40,640.00 0.00 40,640.00 0.00
其他
193,314.58 72,326.38 118,490.00 190,816.38 0.00
合计
932,111.25 311,399.04 874,593.01 1,014,952.05 171,040.00
5.8长期投资
5.8.1长期投资汇总
项 目
年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股权投资
30,786,027.72 23,062,870.26 4,578,318.99 49,270,578.99
长期债权投资
10,003,270.00 108.00 0.00 10,003,378.00
合 计
40,789,297.72 23,062,978.26 4,578,318.99 59,273,956.99
5.8.2长期股权投资
①股票投资
占被投资公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 报表日市价
上海物贸股份 不约定 895400.00 0.39% 7073660.00
合计 895400.00 7073660.00
②其它股权投资
占被投资公司
被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例
上海银马实业公司 不约定 8443846.20 30%
昆山千灯发电厂 36年 1750000.00 10%
上海华润大东船务工程有限公司 36年 8515994.66 5%
崇明报关实业公司 36年 150000.00 10%
上海东平森林旅游投资开发公司 20年 550000.00 5%
上海浦东联合信托投资公司 20年 6265338.13 2%
上海邦联投资有限公司 20年 20000000.00 10.81%
上海大连西路加油站有限公司 不约定 2700000.00 30%
合计 48375178.99
上述长期股权投资中,上海浦东联合信托投资公司正处于清理整顿中;上海大连西路加油站有限公司尚处于筹建阶段。
5.8.3长期债权投资
①债券投资
债券投资 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应
收利息
煤气建设债券
3,000.00 3.0％ 3,000.00 2000/1/30 108.00 378.00
合 计 3,000.00 3,000.00 108.00 378.00
②其它债权投资
债权投资 本 金 年限 年利率 到期日
上海华润大东船务工程有限公司
10,000,000.00 17年 10.08% 2014/12/30
合 计 10,000,000.00
上述其他债权本期利息已计入＂应收利息＂。
5.9固定资产
项 目
年初数 本年增加 本年减少 年末数
原值
房屋及建筑物
39,900,472.91 15,305,734.83 19,727,763.22 35,478,444.52
船舶
91,968,302.95 96,669,301.95 100,412,927.32 88,224,677.58
码头
46.487.275.15 16.494.102.12 1,839,436.00 61,141,941.27
运输设备
34,997,680.62 101,396,371.64 3,021,636.51 133,372,415.75
其他设备
2,624,302.69 306,278.60 865,496.47 2,065,084.82
合计
215,978,034.32 230,171,789.14 125,867,259.52 320,282,563.94
累计折旧
房屋及建筑物
2,923,087.27 1,326,804.25 1,665,475.19 2,584,416.33
船舶
27,336,063.52 10,447,203.88 6,017,955.37 31,765,312.03
码头
2,862,158.64 961,603.69 14,715.48 3,809,046.85
运输设备
8,615,938.80 6,600,112.56 1,811,224.25 13,404,827.11
其他设备
824,967.22 244,102.38 365,756.89 703,312.71
合计
42,562,215.45 19,579,826.76 9,875,127.18 52,266,915.03
净值
173,415,818.87 268,015,648.91
上述年末的固定资产中,本年度内由在建工程转入数额为101,428,610.69元;另外,固定资产中用于本公司短期借款的抵押物为客滚船;用于本公司长期借款抵押的为崇明岛轮。
5.10在建工程
工程名称
年初数 本年增加 本年转入固定资产 其他减少 年末数 项目
进展
预付上海辛耕购房款
1000000.00 0.00 0.00 1000000.00 0.00
南门广场道路工程
130000.00 468773.40 598773.40 0.00 0.00
曲阳路房屋装修工程
90000.00 0.00 0.00 90000.00 0.00
崇明岛轮
35245540.66 44868148.33 80113688.99 0.00 0.00
通智轮船
0.00 9412832.90 9412832.90 0.00 0.00
通裕轮船
0.00 6987466.74 6987466.74 0.00 0.00
崇明岛轮用方驳
0.00 1839436.00 1839436.00 0.00 0.00
宝杨路道路工程
0.00 899601.40 899601.40 0.00 0.00
西边码头道路工程
0.00 540000.00 540000.00 0.00 0.00
配电间
0.00 230868.66 230868.66 0.00 0.00
西边门岗围墙工程
0.00 287103.12 287103.12 0.00 0.00
牛棚港工程
0.00 185623.23 185623.23 0.00 0.00
停车场工程
0.00 221071.25 221071.25 0.00 0.00
车渡售票处等工程
0.00 112145.00 112145.00 0.00 0.00
支付购出租车款
0.00 6750000.00 0.00 0.00 6750000.00 70%
通昌轮船(天昌丸)
0.00 5718171.30 0.00 0.00 5718171.30 90%
支付宝杨路土地款
0.00 3210000.00 0.00 0.00 3210000.00 98%
支付虹口区祥德路商品房款
0.00 451365.10 0.00 0.00 451365.10 90%
合 计
36465540.66 82182606.43 101428610.69 1090000.00 16129536.40
上述在建工程成本中,本年资本化利息额共计2,012,400.00元,在建工程资金来源为借款和自筹。
5.11无形资产
种类
原始金额 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销
年末数
土地使用权
3,991,560.00 2,400.00 3,989,160.00 2,304,900.73 39,659.98
1,646,999.29
5.12开办费
种类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
开办费 238,272.57 0.00 160,803.67 77,468.90
5.13长期待摊费用
种类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
装修费摊销
181,666.28 91,564.00 191,266.28 81,964.00
计价器摊销 0.00 90,000.00 24,000.00 66,000.00
合 计 181,666.28 181,564.00 215,266.28 147,964.00
5.14短期借款
借款种类 年初数 年末数
抵押借款 0.00 5,000,000.00
担保借款 30,000,000.00 5,000,000.00
信用借款 4,000,000.00 5,000,000.00
合 计 34,000,000.00 15,000,000.00
上述抵押借款5,000,000.00元是由本公司的客滚船作抵押;担保借款5,000,000.00元的担保方为上海环洲(集团)有限公司。
5.15应付帐款
年初数 年末数
854,633.67 2,167,869.52
上述应付帐款中,无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。应付帐款年末余额比年初增加153.66％,主要原因系增加了应付对业务单位的往来款。
5.16未付股利
投资者名称 年初数 年末数
国家股 10,634,250.24 0.00
法人股 2,695,322.00 2,112,318,92
社会公众股 9,525,600.00 0.00
合计 22,855,172.24 2,112,318.92
上述未付股利年末金额比年初减少了90.76%,主要系由于本公司在本年内支付了97年的股利额。
5.17其他应付款
年初数 年末数
5,801,705.61 5,857,132.06
上述其他应付款中,无欠持本公司5％(含 5％)以上股份的股东单位的款项。
5.18长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行上海市崇明支行
45,000,000.00 1997/12/31-2000/12/30 9.36% 抵押
中国建设银行上海第四支行
16,000,000.00 1986/12/30-2005/12/31 3.60% 担保
61,000,000.00
上述长期抵押借款是由本公司的沿海客滚船作抵押;担保借款是以崇明海滨商业公司作为担保方。
5.19资本公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 128,060,466.14 0.00 0.00 128,060,466.14
5.20盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积
8,238,713.29 3,165,141.30 0.00 11,403,854,59
公益金 8,238,713.29 3,165,141.30 0.00 11,403,854.59
任意盈余公积
1,140,006.29 0.00 0.00 1,140,006.29
合计 17,617,432.87 6,330,282.60 0.00 23,947,715.47
5.21未分配利润
(1)本年度增减变动情况
本年发生数 上年发生数
年初未分配利润 2,118,182.95 2,753,152.52
加:本年净利润 31,651,413.04 27,646,100.85
可供分配的利润 33,769,595.99 30,399,253.37
减:提取法定盈余公积 3,165,141.30 2,764,610.09
提取公益金 3,165,141.30 2,764,610.09
分配股利 0.00 22,751,850.24
年末未分配利润 27,439,313.39 2,118,182.95
(2)盈余公积金、公益金的计提比例
本公司及其他参加合并的控股子公司均分别按税后利润10％计提法定盈余公积金、公益金。
(3)1998年度利润分配预案
根据本公司1999年4月26日董事会决议,本公司1998年实现税后净利润31651413.04元,分别按10％的比例提取法定盈余公益金3165141.30元,法定公积金3165141.30元,加上上年度累计未分配利润2118182.95元,1998年度累计未分配利润27439313.39元。1998年度末分配利润不分配.此项利润分配预案尚须经本公司1998年度股东大会审议批准。
5.22财务费用
本年发生数 上年发生数
利息支出 5,101,496.20 2,870,329.39
减:利息收入 435,991.16 4,384,766.20
加:金融机构手续费 9,376.59 9,351.15
合计 4,674,881.63 (1,505,085.66)
本年度财务费用比上年度有大幅度变化,主要系本年度长期借款项目船舶投入运行后发生的利息支出;另外上年度大额配股资金在银行中的存款利息收入较大,本年已无此项收入。
5.23其它业务利润
本年发生额 上年发生额
其他业务收入 10,646,418.00 565,738.66
其中:转让土地使用权 10,310,520.00 0.00
码头越江通道费 335,898.00 0.00
减:其他业务支出 3,147,079.90 411,862.34
其中:转让无形资产 3,129,445.25 0.00
码头越江通道费 17,634.65 0.00
其他业务利润 7,499,338.10 153,876,32
本年度其他业务利润比上年增加47.74倍,主要系本年度转让货运码头土地使用权的所得,详见本会计报表注释10。
5.24投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
债权投资收益 1,010,127.80 646.20
非控股公司分来的利润 1,984,000.00 2,634,990.09
合计 2,994,127.80 2,635,636.29
5.25补贴收入
项目 本年发生数 上年发生数
所得税返还 384,317.41 0.00
营业税返还 666,685.00 0.00
合计 1,051,002.41 0.00
上述所得税返还收入系上海亚通高速客轮公司依据崇财优自456号通知书的规定全额返还企业所得税,期限自1994年10月1日至2004年9月30日;上海亚通海运有限公司依据崇税减免(97)第77号文的规定,全额返还企业所得税,期限自1997年1月1日至1998年12月31日。营业税返还收入系上海亚通海运有限公司依据崇财优自1345号通知书的规定全额返还企业营业税,期限自1997年1月1日至1997年12月31日。
5.26营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净收益 1,821,463.27 54,232.20
保险赔款收入 0.00 800.00
罚款及违约金收入 11,835.00 24,100.00
其他 8,412.20 71,342.79
合计 1,841,710.47 150,474.99
本年度营业外收入比上年增加11.24倍,主要系本年转让固定资产所得,详见本会计报表注释10。
5.27营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净损失 348,289.99 36,840.02
罚款支出 15,248.74 27,818.01
捐款支出 980,000.00 604,500.00
其他 344,911.92 900.00
合计 1,688,450.65 670,058.03
本年度营业外支出比上年增加1.52倍,主要系由于本年增加的扶贫损赠支出以及固定资产清理损失。
6.关联方及其交易事项
6.1存在控制关系的关联方
企业名称
与本公 企业经 主营业务 注册地 法定代表人
司关系 济性质
上海亚通出租汽车公司
子公司 股份有限公司 公路旅客运输 上海崇明 董海明
上海亚通通信工程有限公司
子公司 有限责任公司 邮电通讯工程 上海崇明 马建军
施工、建筑装饰等
上海崇海汽渡公司
子公司 股份有限公司 水上客货运输 上海崇明 李 明
上海亚通高速客轮公司
子公司 股份有限公司 水路客运 上海崇明 赵胜利
上海亚通海运有限责任公司
子公司 有限责任公司 沿海及长江中 上海崇明 葛婉平
下游运输
上海亚通汽车运输公司
子公司 股份有限公司 汽车货物运输 上海崇明 宁克勤
6.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
金额单位:万元
企业名称 注册资本
年初数 本年增/(减) 年末数
上海亚通出租汽车公司 235 235
上海亚通通讯工程有限责任公司 100 100 200
上海崇海汽渡公司 220 220
上海亚通高速客轮公司 1120 1120
上海亚通海运有限责任公司 500 500
上海亚通汽车运输公司 750 (750) 0
6.3对存在控制关系的关联方所持股份及其变化
金额单位:万元
所持股权
企业名称 年初数 本年 年末数
金额 % 增/(减) 金额 %
上海亚通出租汽车公司 235 100 0 235 100
上海亚通通讯工程有限责任公司 100 100 100 200 100
上海崇海汽渡公司 220 100 0 220 100
上海亚通高速客轮公司 1,120 100 0 1,120 100
上海亚通海运有限责任公司 500 100 0 500 100
上海亚通汽车运输公司 750 100 (750) 0
6.4关联方交易事项
本年度本公司未发生商品购销、劳务接受或提供、资金拆借、财产租赁等方面的重大关联交易事项。
6.5关联方应收应付款项余额
截至1998年12月31日止,合并报表后,本公司无与关联方应收应付款项余额。
6.6其他关联交易事项
1998年度本公司关键管理人员从本公司取得的报酬(包括货币和非货币形式)总额为20.1万元,(1997年度为18.6万元)。上述关键管理人员包括所有董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书和财务部经理,共计8人。
7.承诺及有关事项
(1)本公司为上海崇明化纤原料厂向农行上海市分行崇明县支行营业部借款181万元提供担保,担保期限1998年3月24日至1999年4月5日。
(2)本公司向工行上海市分行崇明县支行借款4,500万元,以沿海客滚船作为抵押。抵押期限1997年12月31日至2000年12月31日。
(3)本公司与工行上海市分行崇明支行签订了借款最高额抵押合同、最高额借款为3,000万元,以崇明1号轮、2号轮、7号轮、8号轮、9号轮、10号轮、维多利轮、鸿翔号轮、亚通号轮作为抵押物,抵押期限为1998年9月25日至2000年9月24日。截至1998年12月31日,本公司实际借款500万元。
8.资产负债表日后事项
1998年12月21日,上海市崇明县国有资产管理委员会与中宏资产经营管理有限公司签订了《股份转让协议》。经1998年12月25日上海市崇明县人民政府崇府发[1998]153号文、1999年2月13日财政部财管字[1999]40号文、1999年3月15日上海市证券期货监督管理办公室沪证司[1999]003号文批准同意,《股份转让协议》正式生效。根据协议,上海市崇明县国有资产管理委员会将所持有的本公司股份中的3450.6973万股转让给中宏资产经营管理有限公司,每股转让价格为2.98元人民币,转让股权后中宏资产经营管理有限公司持股数为3450.6973万股,占本公司总股本的27.3%,成为本公司第一大股东,上海市崇明县国有资产管理委员会仍持有本公司股份2457.2195万股,占公司总股本的19.44%。
上述股份转让事项,本公司已于1999年3月18日在《上海证券报》予以公告。
9.其它重要事项
1998年12月28日,本公司第2届董事会第八次会议决定,向上海瀛洲交通经济发展公司转让本公司拥有的房屋、土地使用权、货运码头及相关资产。同日,与上海瀛洲交通经济发展公司签订了资产转让协议书。根据协议规定,转让价格以上海中华社科会计师事务所沪中社会字(98)第767号评估报告并经上海市国资办确认的评估价格15,598,685元为基数,经双方协商在评估的基础上再上浮10％,实际转让价格为17,158,550元,分二期进行付款。
截止1998年12月31日,受让方上海瀛洲交通经济发展公司的第一期付款13,000,000元已划入本公司银行帐户,并已办妥必要的财产交接手续。上述资产转让价格扣除成本后的余额本公司已分别计入营业外收入1,797,827.25元和其它业务利润7,181,074.75元,转让资产的净收入占本年度利润总额的24.81%。
根据协议规定,第二期付款4,158,550元将于1999年6月30日之前支付。
上述资产转让事项,本公司已于1998年12月28日在《上海证券报》予以公告。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期为1993年10月14日(变更注册登记日期为1998年4月3日)。注册地点为上海市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:150256300
3、税务登记号码:310230520400211
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:上海中华社科会计师事务所
办公地:上海淮海中路622号
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务主管、会计经办人员签名并盖章的财务报表;
2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
上海亚通股份有限公司
一九九九年四月二十七日
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资产负债表
编制单位：上海亚通股份有限公司 1998年12月31日 金额单位;元
资产 年末数 年末数 年初数 年初数
流动资产：
货币资金
23858380.74 32509886.03 78222281.60 82409142.55
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
1010000.00 1010000.00
应收帐款
5122722.03 6633672.39 5468850.88 7645844.49
减：坏帐准备
33168.36 33168.36 38229.22 38229.22
应收帐款净额
5089553.67 6600504.03 5430621.66 7607615.27
预付帐款
6500.00 59950.00 1136776.00 1288522.10
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
183452847.77 17316633.42 100406873.54 28593764.98
存货 2530522.59 4803657.21 1212497.08 3382712.30
减：存货跌价准备
存货净额
2530522.59 4803657.21 1212497.08 3382712.30
待摊费用
171040.00 311399.04
待处理流动资产净损失
1106651.40
一年内到期的长期债权投资
2576.20 2576.20
其他流动资产
流动资产合计
215947804.77 63578322.09 186411626.08 123595732.44
长期投资：
长期股权投资
71508214.03 49270578.99 53412196.43 30786027.72
长期债权投资
10003378.00 10003378.00 10003270.00 10003270.00
长期投资合计
81511592.03 59273956.99 63415466.43 40789297.72
减：长期投资减值准备
长期投资净额
81511592.03 59273956.99 63415466.43 40789297.72
其中:(合并价差)
其中:(股权投资差额)
固定资产：
固定资产原价
105297245.35 320282563.94 105418682.33 215978034.32
减：累计折旧
22411053.58 52266915.03 22358753.10 42562215.45
固定资产净值
82886191.77 268015648.91 83059929.23 173415818.87
工程物资
在建工程
16129536.40 16129536.40 36465540.66 36465540.66
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
99015728.17 284145185.31 119525469.89 209881359.53
无形资产及其他资产：
无形资产
1646999.29 1646999.29 2400.00
开办费
77468.90 102363.67 238272.57
长期待摊费用
147964.00 181666.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1646999.29 1872432.19 102363.67 422338.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计
398122124.26 408869896.58 369454926.07 374688728.54
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
10000000.00 15000000.00 4000000.00 34000000.00
应付票据
应付帐款
195265.40 2167869.52 215695.89 854633.67
预收帐款 1099338.20 248739.04 502879.03 411711.04
代销商品款
应付工资
应付福利费
2579313.22 3005590.44 2295535.04 2342835.13
应付股利
2112318.92 2112318.92 22855172.24 22855172.24
应交税金
4011218.50 4183008.62 2217347.78 2383359.69
其他应交款 38353.34 45148.71 6593.87 31006.27
其他应付款
1836227.41 5857132.06 31353397.33 5801705.61
预提费用 1336990.03 1336990.03 643504.89 643504.89
一年内到期的长期负债
18500000.00 18500000.00
其他流动负债
流动负债合计
23209025.02 33956797.34 82590126.07 87823928.54
长期负债：
长期借款
61000000.00 61000000.00 9000000.00 9000000.00
应付债券
长期应付款
8066434.24 8066436.24 3669550.04 3669550.04
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
69066436.24 69066436.24 12669550.04 12669550.04
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 92275461.26 103023233.58 95259676.11 100493478.58
少数股东权益
股东权益
股本 126399168.00 126399168.00 126399168.00 126399168.00
资本公积
128060466.14 128060466.14 128060466.14 128060466.14
盈余公积 23947715.47 23947715.47 17617432.87 17617432.87
其中：公益金
11403854.59 11403854.59 8238713.29 8238713.29
未分配利润
27439313.39 27439313.39 2118182.95 2118182.95
股东权益合计
305846663.00 305846663.00 274195249.96 274195249.96
负债及股东权益总计
398122124.26 408869869.58 369454926.07 374688728.54
利润及利润分配表
编制单位：上海亚通股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 本年发生数 本年发生数 上年发生数 上年发生数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入
74801554.82 122889820.41 55200519.87 102488451.89
减：折扣与折让
主营业务收入净额
74801554.82 122889820.41 55200519.87 102488451.89
减：主营业务成本
42886218.13 75046152.57 27284265.26 58376996.61
主营业务税金及附加
2423375.12 3959122.30 1803738.75 3315522.79
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
29491961.57 43884545.54 26112515.86 40795932.49
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
7181074.75 7499338.10 168066.58 153876.32
减：存货跌价损失
营业费用
112569.77
管理费用 10124954.46 14722827.72 9111912.63 12946112.63
财务费用
4745669.44 4674881.63 -1387861.42 -1505085.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
21802412.42 31986174.29 18556531.23 29396212.07
加：投资收益(损失以"-"号填列)
14253237.36 2994127.80 13589696.22 2635636.29
加:期货损益(亏损以"-"号表示)
补贴收入
1051002.41
营业外收入
1798427.25 1841710.47 3182.20 150474.99
减：营业外支出
1669512.71 1688450.65 637144.33 670058.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
36184564.32 36184564.32 31512265.32 31512265.32
减：所得税 4533151.28 4533151.28 3866164.47 3866164.47
减:少数股东损益(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
31651413.04 31651413.04 27646100.85 27646100.85
加：年初未分配利润
2118182.95 2118182.95 2753152.52 2753152.52
盈余公积转入
六、可供分配的利润
33769595.99 33769595.99 30399253.37 30399253.37
减：提取法定盈余公积
3165141.30 3165141.30 2764610.09 2764610.09
提取法定公益金
3165141.30 3165141.30 2764610.09 2764610.09
职工奖福利基金(外商投资企业子公司项目)
七、可供股东分配的利润
27439313.39 27439313.39 24870033.19 24870033.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
22751850.24 22751850.24
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
27439313.39 27439313.39 24870033.19 24870033.19
现金流量表
编制单位：上海亚通股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75127253.18 119764588.06
收取的租金 - 30000.00
收到的税费返还 535045.59 1586048.00
收到的其他与经营活动有关的现金 358803.72 5896950.88
现金流入小计 76021102.49 127277586.94
购买商品、接受劳务支付的现金 26295394.03 42709881.20
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12276308.22 17105893.59
支付的增值税款
支付的所得税款 4071369.45 4081660.77
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
1943964.13 3489279.06
支付的其他与经营活动有关的现金 8267113.64 24284863.89
现金流出小计 52854149.47 91671578.51
经营活动产生的现金流量净额 23166953.02 35606008.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4580518.99 4580518.99
分得股利或利润所收到的现金 1984000.00 1984000.00
取得债券利息收入所收到的现金 376.20 376.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
12356166.60 12343766.60
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 18921061.79 18908661.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
81337503.33 84298386.47
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 22700000.00 22700000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 104037503.33 106998386.47
投资活动产生的现金流量净额 -85116441.54 -88089724.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 95000000.00 100000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 95000000.00 100000000.00
偿还债务所支付的现金 76500000.00 86500000.00
发生筹资费用所支付的现金 3186.96 4314.89
分配股利或利润所支付的现金 5810539.18 5810539.18
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 5100686.20 5100686.20
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 87414412.34 97415540.27
筹资活动产生的现金流量净额 7585587.66 2584459.73
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54363900.86 -49899256.52
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 31651413.04 31651413.04
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 282222.33 525723.23
固定资产折旧 7796433.15 17363002.30
无形资产、长期待摊费用摊销 139623.65 778700.72
待摊费用的减少(减:增加) 140359.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-8583817.48 -8603237.30
固定资产报废损失
财务费用 5100686.20 5101814.13
投资损失(减收益) -14253237.36 -2994127.80
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -1318025.51 -1420944.91
经营性应收项目的减少(减增加) 8304090.84 7804925.80
经营性应付项目的增加(减减少) -6645920.98 -15435104.96
预提费用的增加(减:减少) 693485.14 693485.14
其他
经营活动产生的现金流量净额 23166953.02 35606008.43
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 23858380.74 32509886.03
减:货币资金的期初余额 78222281.60 82409142.55
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -54363900.86 -49899256.52
