证券代码：600692 证券简称：亚通股份
上海亚通股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.con.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人黄胜，主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王达应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 亚通股份
股票代码 600692
上市交易所 上海证券交易所
上海市崇明县八一路1号;上海市崇明县南门路
注册地址和办公地址
281号
邮政编码 202150
公司国际互联网网址 http:/www.china yatong.com
电子信箱 E-mail:china yatong@online.sh.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 蔡福生
联系地址 上海崇明南门路281号
电话 021-69692714
传真 021-69695782
电子信箱 cfs600692@sina.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 439,888,768.59 410,315,082.17 7.21 377,505,173.93
利润总额 38,390,128.69 32,568,644.59 17.87 28,921,184.40
归属于上市公司股东的净利润 29,907,645.88 28,847,819.14 3.67 23,754,533.96
归属于上市公司股东的扣除非经常
17,848,020.52 24,049,469.78 -25.79 14,500,689.64
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 89,467,714.52 115,642,774.04 -22.63 126,485,908.41
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
总资产 953,508,163.57 813,636,452.13 17.19 822,387,885.43
所有者权益（或股东权益） 499,304,519.10 470,586,202.55 6.10 420,924,275.75
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.1029 0.1092 -5.77 0.0989
稀释每股收益 0.1029 0.1092 -5.77 0.0989
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0614 0.0910 -32.53 0.0603
全面摊薄净资产收益率 5.99 6.13 减少0.14个百分点 5.64
加权平均净资产收益率 6.17 6.57 减少0.4个百分点 5.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
3.57 5.11 减少1.54个百分点 3.44
率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.68 5.48 减少1.8个百分点 3.54
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.308 0.44 -30.00 0.53
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 1.72 1.78 -3.37 1.75
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 3,467,830.39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
10,728,688.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 1,227,000.00
费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -286,148.84
减：企业所得税影响数 3,077,744.19
合计 12,059,625.36
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 其 比例
数量 送股 金转 小计 数量
(%) 新股 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 72,692,372 27.51 7,269,237 7,269,237 79,961,609 27.51
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中：
境内法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
72,692,372 27.51 7,269,237 7,269,237 79,961,609 27.51
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
191,593,176 72.49 19,159,318 19,159,318 210,752,494 72.49
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
191,593,176 72.49 19,159,318 19,159,318 210,752,494 72.49
通股份合计
三、股份总数 264,285,548 100 26,428,555 26,428,555 290,714,103 100
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
年初限售股 本年解除 本年增加限售 年末限售股 限售 解除限售
股东名称
数 限售股数 股数 数 原因 日期
上海市崇明县国有
2010年12
资产监督管理委员 72,692,372 0 7,269,237 79,961,609 股改
月7日
会
合计 72,692,372 0 7,269,237 79,961,609 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 43,209
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 数量
上海市崇明县国有
资产监督管理委员 国家 32.51 94,497,314 79,961,609 0
会
孙留芳 境内自然人 0.78 2,270,027 0
金新峰 境内自然人 0.45 1,303,000 0
江苏武进市成章塑 境内非国有法
0.45 1,300,440 0
料制品经营部 人
上海欣裕综合经营 境内非国有法
0.42 1,221,421 0
部 人
金文宗 境内自然人 0.37 1,073,900 0
俞惠明 境内自然人 0.32 917,439 0
周信 境内自然人 0.31 910,000 0
境内非国有法
崇明石油公司 0.28 827,989 0
人
王洪 境内自然人 0.25 718,400 0
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
上海市崇明县国有资产监督管理委
14,535,705 人民币普通股
员会
孙留芳 2,270,027 人民币普通股
金新峰 1,303,000 人民币普通股
江苏武进市成章塑料制品经营部 1,300,440 人民币普通股
上海欣裕综合经营部 1,221,421 人民币普通股
金文宗 1,073,900 人民币普通股
俞惠明 917,439 人民币普通股
周信 910,000 人民币普通股
崇明石油公司 827,989 人民币普通股
王洪 718,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系
前10名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系
的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
是否
报告期被授予的股权激励情况
报告期 在股
变 内从公 东单
职 性 年 任期起止日 年初持 年末持 动 司领取 位或
姓名 可行 已行 期末
务 别 龄 期 股数 股数 原 的报酬 行权 其他
权股 权数 股票
因 总额(万 价 关联
数 量 市价
元) 单位
领取
董
事
长 2006年12月
黄胜 、 男 42 22日～2009 0 0 0 48.14 0 0 0 0 否
总 年12月22日
经
理
2006年12月
董 送
顾建 男 54 22日～2009 40,031 44,034 0 0 0 0 0 否
事 股
年12月22日
董
按
事
照
、 2006年12月
规
施雪奎 副 男 49 22日～2009 41,101 35,000 36.11 0 0 0 0 否
定
总 年12月22日
出
经
售
理
2006年12月
董
施元良 男 45 22日～2009 0 0 0 1 0 0 0 0 否
事
年12月22日
独 2006年12月
丁美红 立 女 43 22日～2009 0 0 0 1 0 0 0 0 否
董 年12月22日
事
独
2007年9月6
立
耿建涛 男 36 日～2009年 0 0 0 0.4 0 0 0 0 否
董
12月22日
事
监
事
会
主
席 2006年12月
毛文龙 、 男 51 22日～2009 0 0 0 36.11 0 0 0 0 否
党 年12月22日
委
副
书
记
2006年12月
监
顾平 男 46 22日～2009 0 0 0 0.8 0 0 0 0 否
事
年12月22日
职
2006年12月
工
陆伟华 男 35 22日～2009 0 0 0 10 0 0 0 0 否
监
年12月22日
事
副
2006年12月
总
范本孝 男 49 22日～2009 0 0 0 36.11 0 0 0 0 否
经
年12月22日
理
副
总
经
理 2006年12月
王成 兼 男 36 22日～2009 0 0 0 36.11 0 0 0 0 否
财 年12月22日
务
总
监
副
2006年12月
总
秦冠军 男 39 22日～2009 0 0 0 36.11 0 0 0 0 否
经
年12月22日
理
董
事 2006年12月
蔡福生 会 男 52 22日～2009 0 0 0 26.48 0 0 0 0 否
秘 年12月22日
书
合计 / / / / / 268.37 0 0 / / /
1)董事长、总经理黄胜持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2)董事顾建持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
3)董事、副总经理施雪奎持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
4)董事施元良持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
5)独立董事丁美红持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6)独立董事耿建涛持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
7)监事会主席、党委副书记毛文龙持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
8)监事顾平持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)职工监事陆伟华持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)副总经理范本孝持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)副总经理兼财务总监王成持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)副总经理秦冠军持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)董事会秘书蔡福生持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
(一)在报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
2007年中，公司董事会按照年度股东大会确定的工作目标，继续完善对主业的投入，实际投资2732万元建造的2艘车客渡轮已于2007年7月和9月出厂并投入运营；投资建造的2艘150客位高速轮也于2007年年底投入到“申崇航线”营运。投资3500万元建造的1艘大型高速客轮正在建造过程中，预计2008年12月份出厂。公司针对油价上涨，特别是11月1日燃油价格大幅调高，根据这个情况公司加强了节油工作，同时向政府有关部门申请调价。2008年1月中旬在原来调整的基础上进行了上调车辆摆渡费,客票政府实行补贴。全年共运输旅客766.58万人次，比上年同期增长4.2%；运输车辆117.88万辆次，比上年同期增长5.9%；实现主营业务收入43988.87万元，比上年同期增长7.2 %；实现主营业务利润2789.08万元，比去年同期减少1.26%；实现净利润2991.87万元，比去年同期增长3.69%。在2007年中影响公司业绩的主要因素是燃油价格不断上升，2007年平均油价为5513元/吨，最高油价为6052元/吨，由于油价上涨使公司经营成本不断提高。全年因燃油涨价等增加成本1200万元。
2、公司主营业务及其经营状况分析
（1）公司的经营范围为：内河旅客、客滚运输、沿海客滚、化工品运输、陆上出租汽车运输、文化传播、生态农业、亚通置业和房地产开发经营、销售、出租和中介等。
（2）经营状况：
本公司是公用事业性的上市公司，所属行业为交通运输，主要经营上海至崇明的水上旅客运输、客滚运输、崇明至江苏浏河、海门客滚船运输；沿海化学品运输；陆上出租汽车运输；文化传播；生态农业；亚通置业等经营项目。报告期内，公司内河客运市场占有率为75%，车辆运输市场占有率为80%。
（3）报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长7.2 %，主要是增加运力和子公司销售收入增加所致。公司主营业务成本增长的主要原因：①2007年度投入的运力和码头等增加折旧，②燃油价格上升成本增加。
3、报告期公司资产构成发生重大变化的情况
报告期内公司主要资产采用的计量属性为成本法，交易性金融资产和可出售金融资产采用公允价值计量法。
(1)应收款项：报告期末应收款项753.46万元，比上年同期增长76.72%。原因是：增加对上海华润大东船务有限公司投资。
(2)存货：报告期末的存货为4392.20万元，比上年同期增长67.78 %。原因是：库存物资增加所致。
(3)投资性房地产：报告期投资性房地产合计为9647.31万元，比上年同期减少1.93%。原因是：计提折旧所致。
(4)长期股权投资：报告期末长期股权投资合计为11954.71万元，比上年同期减少31.67 %。原因是：收回冠通投资有限公司和昆山千灯热电有限公司投资及按新会计准则要求对子公司长期股权投资中冲回计提的盈余公积所致。
(5)在建工程：报告期末在建工程为3069.35万元，比上年同期增长38.89%。原因是：增加在建工程等所致。
(6)固定资产:报告期末固定资产为32930.47万元，比上年同期增长11.89%。原因是：增加船舶等所致。
(7)短期借款：报告期末短期借款为3.47亿元，比上年同期增长38.80%。原因是：经营和投资所需的资金增加所致。
(8)长期借款:报告期末长期借款为3635.04万元，比上年同期增长117.03%，原因是：经营和投资所需的资金增加所致。
(9)营业费用：报告期末营业费用为65.05万元，比上年同期减少0.14%。原因是：子公司减少营业费用所致。
(10)管理费用：报告期末管理费用为4420.43万元，比上年同期减少7.83%。原因是：按新的会计准则调整有关科目等所致。
(11)财务费用：报告期内发生财务费用为1443.42万元，比上年同期减少8.4%。原因是：年度平均贷款减少所致。
(12)所得税：报告期内所得税缴纳为847.14万元，比上年同期增长128.30%。原因是：应纳税所得额增加所致。
4、公司现金流量情况分析
一、经营活动产生的现金流量 金额(元) 说明
现金流入小计 518691007.78 经营活动流入所致
现金流出小计 429223293.26 正常经营所致
经营活动产生的现金流量净额 89467714.52
二、投资活动产生的现金流量
现金流入小计 56967331.31 收回有关投资款
现金流出小计 69239386.28 增加投资资金
投资活动产生的现金流量净额 -12272054.97 增加投资资金
三、筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 421000000.00 向银行借款所致
现金流出小计 317425195.47 还银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额 103574804.53
四、现金及现金等价净增加额 180770464.08
5、报告期内公司设备利用情况等本报告期内公司投运高速船16艘、车客渡轮18艘、客轮2艘，共计36艘。这些船舶利用率较高，每艘高速船每天来回“申崇航线”8至10个航次，车客渡轮每天来回“申崇航线”7至9个航次，工作时间较长，由于平时加强管理和保养，每艘船的在航和营运每年在320天以上。
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。
（1）上海亚通高速客轮公司：公司主要经营“申崇航线”的旅客运输业务，其注册资本为1120万元人民币，总资产为10846.32万元，净资产为4627.99万元,净利润为1073.60万元。
（2）上海亚通海运有限公司：公司主要经营国内沿海及长江中下游化工产品运输业务，其注册资本为500万元人民币，总资产为1478.81万元，净资产为845.35万元,净利润为-95.07万元。
（3）上海亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资本为1000万元人民币，总资产为4018.69万元，净资产为1930.63万元,净利润为256.98万元。
（4）上海亚通生态农业有限公司：公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务，其注册资本为1000万元人民币，总资产为1433.36万元，净资产为615.37万元,净利润为-58.17万元。
（5）上海亚通旅游服务有限公司.该公司主要经营范围为:旅行社、旅游、宾馆、汽车租赁、飞机火车票代理业务,其注册资本为500万元,总资产为470.16万元,净资产为432.96万元,2007年该公司业务刚起步,净利润为-67.03万元.
(6)上海亚通文化传播有限公司：该公司主要经营广告设计制作与发布等业务，其注册资本为200万元人民币，总资产为506.11万元，净资产为349.23万元，2007年公司所得到投资收益为79.02万元。
（7）上海亚通置业发展有限公司。该公司主要经营范围为房地产开发等，注册资本为2000万元人民币，总资产为1506.94万元，净资产为1504.16万元，2007年投资项目尚未产生效益，净利润为-25.85万元。
(8)上海崇明新城建设发展有限公司。该公司主要经营范围为新城区域内基础设施、环境建设与土地前期开发、土地出让、招商、包装策划等。其注册资本为1亿元人民币，总资产为10004.94万元。本公司持有该公司的股权为19.23%，2007年因投资项目还在建设阶段，故没有投资收益。
(9)上海西盟物资有限公司。该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册资本为1018.49万元，总资产为2425.47万元,本公司持有该公司70%的股权，2007年投资收益为-20.50万元。
（10）上海亚通通信工程有限公司。该公司主要经营范围为通信工程的施工等，注册资本为500万元，总资产为2237.39万元，净资产为1216.98万元,2007年净利润为439.73万元。
（11）上海亚通和谐投资发展有限公司。该公司主要经营范围为：房地产开发、销售等。该公司注册资本为：2.8415亿元；总资产为2.8420亿元。净资产为2.8420亿元，本公司拥有该公司80%的股权。2007年该公司在筹建阶段有关房地产项目尚未开工，故没有投资收益。
（12）上海海岛房地产开发有限公司，该公司主要经营范围为：房地产开发，销售等。注册资本为：1.55亿元；总资产为3.22亿元；净资产为1.35亿元。公司占44%的股权。2007年该公司的政府安置房开发配套工程尚未完工，故无投资收益。
（13）上海华润大东船务有限公司。该公司主要经营范围为长江内外大型船舶修理。公司投资3843.85万元，公司占5.94%的股权。该公司在2007年对历年来的未分配利润进行分红，公司2007年获得投资收益1200多万元。
7、节能减排工作的开展情况：
公司十分重视节能减排工作，在加强管理的同时，注重引进先进设备，始终把“三废”排放对环境的影响作为首要工作来抓，公司在高速船上安装了设备先进的污水处理装置，其他船舶定期进行抽取油污水。为提高能源利用率，公司尽量安排能耗省的船舶多营运，对能耗相对较大的船舶减少航班，从而对能源进行合理利用，以达到节约能源，降低消耗，保护环境的目的。
(二)对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度。
(1)行业的发展趋势
2007年是实施“十一五”规划的第二年，也是崇明三岛规划全面实施的第2年，我们紧紧围绕建设现代化生态岛区的总体目标，以崇明生态岛建设为契机，促进和提高崇明对外交通的能力，在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程未建成之前，水上交通仍然是主力军，而且在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程建设过程中崇明会迎来新一轮的发展高潮，同时也会给水上交通运输带来高峰期，车、客流量会有较大幅度的增长，公司业绩会稳定提高。但燃油价格的节节攀升，成本的不断上升，给公司业绩的大幅上升带来较大的难度。
(2)公司面临的市场竞争格局
由于崇明岛特定的地理环境，多年来进出崇明的旅客和车辆必须走水路，目前在申崇航线上有二家公司，一个是本公司，拥有36艘船舶，平均每天进出260多个航次，拥有6个港口，旅客市场占有率达到75%，车辆的市场占有率达到80%。上海客轮公司目前在申崇航线投运11艘船舶，2个港口，平均每天进出65个航次。
2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略和新年度经营计划
(1)公司未来的发展机遇
上海市“十一五”规划中第八部分“着力促进区域互动协调发展”一节中指出，促进区县协调发展，立足全局发展，明确区域功能定位和发展模式。崇明三岛地区是上海未来可持续发展的重要战略空间，要建成环境和谐优美，资源集约利用，经济社会协调发展的现代生态岛区。上海市政府批准了《崇明三岛总规划》，崇明岛迎来了千载难逢的发展机遇，也给本公司的后续发展带来很大的空间，公司将不失时机，利用上市公司的优势，积极参与崇明开发，在现代化生态岛建设中占有一席之地。
(2)公司面临的挑战
在崇明三岛总体规划中上海长江隧桥(崇明越江通道)工程的建设，这标志着上海多少人期盼已久的中心城区和崇明岛一桥飞架南北，一隧穿越两岸的世纪梦想将变成现实，目前隧桥工程进展顺利，预计在2010年左右能实现，这样会打破传统单一的水上交通运输格局，公司的主营业务会受到一定的冲击。为此，公司将抓住发展机遇由水上运输向陆上项目进军。
(3)公司发展战略
根据崇明三岛总体规划，公司积极投身于崇明现代化生态岛建设，重点参与崇明生态旅游和崇明三岛房地产项目开发，为了搞好公司的发展战略，公司已成立了投资发展部，研究制定公司中、长期发展规划，确保公司在上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的可持续发展。2008年抓好10万平方的商品房开发,争取在2010年6月完成。
(4)新年度工作计划2008年公司将继续坚持“安全、优质、管理、发展”作为指导方针，以巩固提高安全管理体系为动力，确保安全工作万无一失，在确保安全工作的前提下，使服务质量进一步提高，旅客的满意度不断提升，同时深化公司内部管理，确保公司健康发展，力争在2008年度中主营业务收入能稳步攀升，成本费用得到进一步的有效控制。2008年的经营目标为：主营业务收入比2007年增长7%左右；费用成本计划控制在10%左右；市场份额在2007年基础上有所提升，为了实现经营目标，采取以下措施：科学合理安排航班，确保满载率，提高经济效益；在油价继续上升的情况下，积极开展降耗节能工作，控制成本上升；抓好控股子公司的经营，不断提高盈利能力。
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况
为了完成2008年的经营计划和工作目标，公司预计2008年度的资金需求约为3多亿元人民币，资金来源渠道主要有：公司自有资金，2008年的净利润及提取的折旧基金，资金不足时向国内商业银行贷款,争取发行股票进行直接融资。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策措施：
公司对未来的发展及拟定公司新年度的经营计划时，所依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会重大改变，国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变，在上海长江隧桥(崇明越江通道)未开通前，不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有：
(1)市场竞争风险
从申崇航线运输市场来看，由于公司近几年来加强了运力和码头等配套设施的投入，运力与运量之间的矛盾总体上得到了缓和，但随着崇明开发的启动，车客流量会有较大的上升，目前在申崇航线经营的有2家公司，随着车客流量的增加会不断增加航班来满足社会的需求，竞争会更加的激烈。公司在确保航行安全的前提下，使运力发挥最大的作用，增加竞争能力。
(2)燃油价格上涨对公司的经营风险
近几年来燃油价格不断上涨，对公司的经营业绩产生较大的影响，按照目前国际原油价格的上涨趋势，国内的成品油也在不断地上涨，而目前政府对公司运价实行指导价，而指导价有较大的滞后性，对公司的经营不是很有利。如果燃油紧缺导致经营困难，给公司的经营带来较大的风险。
(3)上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的市场风险
按照上海市政府规划2010年将建成上海长江隧桥(崇明越江通道)，上海长江隧桥(崇明越江通道)建成后将从根本上改变崇明岛交通不便的状况，为崇明岛开发创造了重要的前提和条件，对增强上海的辐射能力，促进长三角地区经济一体化，均衡化发展是有重要意义。上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的有利因素为车客流量会大幅增长，给水上运输带来较大的运量。不利因素，上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后它是全天候的，不受昼夜天气限制等，所以车辆过江会更加方便。假设隧桥开通后它的收费标准比现在的水上运输价格高，对公司经营影响不大，反之影响较大。如果在隧桥开通前国家对车辆实行费改税，对公司今后的经营较有利。
（三）报告期内公司投资情况：
1、近3年公司未进行过募集资金，所以在报告期内公司无募集资金投入。
2、报告期内非募集资金投资情况说明。
在报告期内公司所投入的资金为未分配利润和银行贷款。随着崇明大开发的启动，来往的旅客、车辆有明显的增加，现有运力和配套设施已不能满足需求。公司在2007年5月18日召开的2006年年度股东大会上提出了2007年度的投资计划，并经大会审议通过。现将在报告期内的主要投资计划实施情况说明如下：
（1）抓住主业发展，确保稳定提高。①公司董事会按照2006年年度股东大会通过的主业发展计划，分步进行了实施，公司实际投资2732万元建造的2艘车客渡轮，这2艘车客渡轮已在2007年7月和9月出厂，并投入营运。②公司投资940万元建造的2艘150客位的高速客轮在2007年11月出厂已投入“申崇航线”营运。公司投资的3500万元建造的大型高速客轮目前正在建造中,预计2008年12月出厂。
（2）对外投资情况：2007年3月2日公司召开了第六届董事会第3次会议，会议审议通过了《关于投资组建上海亚通和谐投资发展有限公司的议案》，本公司出资1600万元，占80%股份,上海崇明房地产开发有限公司出资400万元，占20%的股份。2007年12月10日公司召开第六届董事会第10次会议,审议通过了《关于投资房地产项目按股权比例出资的议案》,本公司按80%的股权比例出资，已出资21132万元；上海崇明房地产开发有限公司按20%比例出资，已出资5283万元。同时董事会通过了关于《公司对上海华润大东船务有限公司增加投资额的议案》,公司在1995年投入1826.85万元，占5.94%股份,本公司按原持股比例增资,增资额为2017万元。
（四）公司2007年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内公司无会计政策，会计估计变更或重大会计差错更正。
（五）其它事项
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见按照中国证监委［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董事，对公司在报告期内与关联方资金往来和对外担保进行了检查，现对公司执行上述规定发表独立意见如下：报告期内，公司累计担保总额为2170万元。其中：为全资子公司上海亚通高速客轮公司借款2000万元提供担保，此项担保为反担保性质；公司为上海宇通集装箱综合服务有限公司170万元借款提供连带责任担保，此项担保为历史遗留问题，报告期内已经到期，公司不再为该公司进行担保。
（六）报告期内，公司选定《上海证券报》为信息披露指定报刊，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润
分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
率（%）
品
行业
内河
旅客、 减少12.6个百分
275,715,526.51 224,813,820.90 18.46 9.35 29.34
客滚 点
运输
亚通
通信 增加0.67个百分
20,537,125.45 12,496,683.28 39.15 64.40 62.62
工程 点
公司
陆上
出租 减少4.98个百分
26,546,401.84 15,799,441.71 40.48 4.13 13.63
汽车 点
运输
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 332,229,162 12.70
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
2007年7月和9月出
投资建造2艘车客渡轮 2,732 60
厂
投资建造2艘150客位的高速
940 2007年11月出厂 无
客轮
正在建造中,预计
投资建造1艘大型高速客轮 3,500 无
2008年12月出厂。
投资组建上海亚通和谐投资
22,732 正在筹备阶段 无
发展有限公司
该公司在2007年对
历年来的未分配利润
上海华润大东船务有限公司
2,017 第三期工程正在建造 进行分红，公司2007
增加投资额
年获得投资收益1200
万元。
合计 31,921 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润29907645.88元，提取法定盈余公积金1660758.25元，加上上年未分配利润37342650.74元,可供股东分配的利润为65589538.37元，经公司第六届董事会第12次会议研究决定：2007年度利润分配预案为：以2007年年末总股本290714103股为基数，向全体股东每10股送红股1股；结余的未分配利润结转至下一年度由全体股东共享。此预案需经公司2007年年度股东大会审议通过后实施。本年度资本公积金不转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
因公司在2008年投资项目较多，资金需求量大，故2007年度利润未进行现金分配,公司将这部分资金用于房地产开发和待渡停车场地等项目。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
2007年3月30日召开第六届董事会第4次会议董事会会议，会议审议通过了《关于转让昆山千灯热电公司股权的议案》，决议公告刊登在2007年4月3日的上海证券报。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
为关
发生日期 是否 联方
担保对象
（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保
名称
日） 完毕 （是
或
否）
上海宇通
集装箱综 2006年8月 连带责任 2006年8月23日～
170 是 否
合服务有 23日 担保 2007年8月22日
限公司
报告期内担保发生额合计 170
报告期末担保余额合计 170
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,000
报告期末对子公司担保余额合计 2,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 2,170
担保总额占公司净资产的比例 4.32
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 170
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股改承诺及履行情况：
在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。2006年12月7日按照承诺规定，崇明国资委在12个月内可以转让13214277股，已办理相关手续。2007年12月7日按照承诺规定，又可以转让1453570股，因崇明县国有资产监督管理委员会尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。
截止2007年12月31日止，崇明县国有资产监督管理委员会未转让可以转让的股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
无
资产置换时所作承诺及履行情况：
无
发行时所作承诺及履行情况：
无
其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：
无
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。但在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，2007年2月15日已收回630万元资金，2007年3月28日收回225万元，2007年12月28日又收回633万元，共收回1488万元，剩余的412万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004年以前已计提坏帐准备金380万元。按照会计师事务所的要求，历年计提坏帐准备金760万元。2007年财务审计中根据目前对商友商务欠款的收回情况，在历年计提的坏账准备金中冲回677.65万元，目前实际计提坏账准备金为82.35万元。因商友商务借的1900万元是公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
√适用□不适用
期末
序 证券 证券代 证券 初始投资金额 持有数 占期末证券总
账面 报告期损益
号 品种 码 简称 （元） 量 投资比例（％）
值
物贸
1 股票 600822 895,400 292,820 0 0 3,900,000.00
股份
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损
益
合计 895,400 - 100% 3,900,000.00
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
报告 会计
所持对 初始投资金 占该公司 期末账面 报告期所有者 股份
持有数量 期损 核算
象名称 额 股权比例 值 权益变动 来源
益 科目
上海农 长期
内部
村商业 5,000,000 5,000,000 0.25 5,000,000 0 5,000,000 股权
申购
银行 投资
合计 5,000,000 5,000,000 － 5,000,000 5,000,000 － －
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求，依法运作，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够严格落实。公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽责，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查后认为：公司年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求，公司财务经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，出具的审计报告是真实、可信的。
8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司在报告期内没有募集资金使用情况。
8.4监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
本公司报告内没有收购资产情况，但转让了昆山千灯热电公司的股权，在转让昆山千灯热电公司股权中程序合法。
8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无关联交易等情况。
8.6监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
会计师事务所出具了标准的财务报告
8.7监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司利润实现与预测不存在较大差异
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计√审计
审计意见 √标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告
沪众会字(2008)第1853号
上海亚通股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海亚通股份有限公司(以下简称亚通公司)财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表，2007年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是亚通公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，亚通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亚通公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。上海众华沪银会计师事务所有限公司
中国注册会计师：董月华胡琳波上海延安东路550号12楼
2008年3月28日
9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 244,719,525.58 63,949,061.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,534,676.29 4,263,615.98
预付款项 7,301,232.31 18,680,504.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,578,746.96 75,639,545.98
买入返售金融资产
存货 43,922,066.34 26,178,071.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 337,056,247.48 188,710,799.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,670,518.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,547,061.27 174,966,178.62
投资性房地产 96,473,105.85 98,373,450.39
固定资产 329,304,744.85 294,308,986.13
在建工程 30,693,456.49 22,099,728.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,491,047.45 15,857,082.34
开发支出
商誉 22,301,388.62 10,572,269.44
长期待摊费用 605,967.25 1,171,122.05
递延所得税资产 2,035,144.31 4,906,317.11
其他非流动资产
非流动资产合计 616,451,916.09 624,925,652.62
资产总计 953,508,163.57 813,636,452.13
流动负债：
短期借款 347,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,156,248.55 5,026,215.04
预收款项 9,597,967.30 4,430,730.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,319,373.45 6,022,792.00
应交税费 2,672,218.25 2,889,948.18
应付利息
应付股利 1,194,550.78 1,195,558.78
其他应付款 40,672,650.93 52,921,055.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 410,613,009.26 322,486,300.49
非流动负债：
长期借款 36,350,338.39 16,748,903.42
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 585,789.07
其他非流动负债
非流动负债合计 39,579,594.99 20,563,949.09
负债合计 450,192,604.25 343,050,249.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,714,103.00 264,285,548.00
资本公积 93,210,555.20 94,399,884.53
减：库存股
盈余公积 49,790,322.53 48,129,564.28
一般风险准备
未分配利润 65,589,538.37 63,771,205.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 499,304,519.10 470,586,202.55
少数股东权益 4,011,040.22
所有者权益合计 503,315,559.32 470,586,202.55
负债和所有者权益总计 953,508,163.57 813,636,452.13
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司资产负债表
2007年12月31日编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,500,525.06 32,490,073.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,809,857.88 960,930.91
预付款项 3,896,391.00 8,408,371.75
应收利息
应收股利
其他应收款 99,016,941.71 159,756,475.25
存货 4,460,798.66 3,617,059.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 313,684,514.31 205,232,910.81
非流动资产：
可供出售金融资产 2,670,518.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,529,929.73 228,355,008.11
投资性房地产 89,234,887.05 90,915,356.77
固定资产 197,311,029.11 170,255,031.36
在建工程 30,593,456.49 21,954,190.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,318,115.98 1,354,730.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 378,430.00 756,625.00
递延所得税资产 308,351.14 2,663,585.27
其他非流动资产
非流动资产合计 537,674,199.50 518,925,045.31
资产总计 851,358,713.81 724,157,956.12
流动负债：
短期借款 327,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,821,877.01 3,456,889.10
预收款项 13,667.02
应付职工薪酬 1,314,035.03 1,628,610.88
应交税费 594,367.00 554,997.72
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,036,742.28
其他应付款 24,697,574.59 40,005,822.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 359,463,587.91 266,696,729.30
非流动负债：
长期借款 36,350,338.39 16,748,903.42
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 585,789.07
其他非流动负债
非流动负债合计 39,579,594.99 20,563,949.09
负债合计 399,043,182.90 287,260,678.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,714,103.00 264,285,548.00
资本公积 93,210,555.20 94,399,884.53
减：库存股
盈余公积 49,790,322.53 48,129,564.28
未分配利润 18,600,550.18 30,082,280.92
所有者权益（或股东权益）合计 452,315,530.91 436,897,277.73
负债和所有者权益（或股东权益）
851,358,713.81 724,157,956.12
总计
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 439,888,768.59 410,315,082.17
其中：营业收入 439,888,768.59 410,315,082.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 427,949,335.28 385,155,665.34
其中：营业成本 363,941,339.95 307,338,171.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,678,639.71 10,471,761.66
销售费用 650,521.60 651,427.18
管理费用 44,204,332.81 47,370,836.76
财务费用 14,434,214.43 15,758,561.14
资产减值损失 -6,959,713.22 3,564,906.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,951,408.09 3,087,601.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 133,402.91 413,893.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,890,841.40 28,247,018.46
加：营业外收入 11,401,933.68 4,777,299.36
减：营业外支出 902,646.39 455,673.23
其中：非流动资产处置损失 601,341.55 317,802.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,390,128.69 32,568,644.59
减：所得税费用 8,471,442.59 3,714,973.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,918,686.10 28,853,671.40
归属于母公司所有者的净利润 29,907,645.88 28,847,819.14
少数股东损益 11,040.22 5,852.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1029 0.1092
（二）稀释每股收益 0.1029 0.1092
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 185,948,744.51 172,339,017.61
减：营业成本 154,321,797.04 114,017,216.69
营业税金及附加 5,975,027.55 5,528,593.93
销售费用
管理费用 25,727,629.66 30,117,298.53
财务费用 13,103,461.97 14,655,233.99
资产减值损失 -7,043,375.08 2,342,179.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,951,408.09 3,083,036.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 133，402.91 413，893.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,815,611.46 8,761,531.11
加：营业外收入 9,417,516.00 2,900,862.75
减：营业外支出 270,310.82 262,747.07
其中：非流动资产处置净损失 1,210.82 149,747.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,962,816.64 11,399,646.79
减：所得税费用 2,355,234.13 -818,235.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,607,582.51 12,217,882.42
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,633,050.22 418,061,239.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,885,235.00 1,611,500.00
收到其他与经营活动有关的现金 66,172,722.56 58,633,592.17
经营活动现金流入小计 518,691,007.78 478,306,331.36
购买商品、接受劳务支付的现金 283,411,309.30 258,046,485.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,218,287.61 52,733,311.80
支付的各项税费 20,385,445.64 20,540,846.62
支付其他与经营活动有关的现金 55,208,250.71 31,342,913.34
经营活动现金流出小计 429,223,293.26 362,663,557.32
经营活动产生的现金流量净额 89,467,714.52 115,642,774.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,875,851.10 47,230,000.00
取得投资收益收到的现金 12,406,922.92 2,673,708.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,457,557.29 447,624.32
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,227,000.00 550,582.62
投资活动现金流入小计 56,967,331.31 50,901,915.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
69,239,386.28 74,860,612.30
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,016,058.34
投资活动现金流出小计 69,239,386.28 96,876,670.64
投资活动产生的现金流量净额 -12,272,054.97 -45,974,755.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00
取得借款收到的现金 417,000,000.00 255,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 421,000,000.00 255,000,000.00
偿还债务支付的现金 301,000,000.00 304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,425,195.47 15,744,472.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,693,238.62
筹资活动现金流出小计 317,425,195.47 321,937,710.76
筹资活动产生的现金流量净额 103,574,804.53 -66,937,710.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 180,770,464.08 2,730,308.10
加：期初现金及现金等价物余额 63,949,061.50 61,218,753.40
六、期末现金及现金等价物余额 244,719,525.58 63,949,061.50
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币编制单位:上海亚通股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,817,199.49 172,842,933.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 73,491,017.86 22,424,710.35
经营活动现金流入小计 257,308,217.35 195,267,643.56
购买商品、接受劳务支付的现金 86,698,554.27 79,909,647.02
支付给职工以及为职工支付的现金 52,612,014.75 37,999,106.64
支付的各项税费 7,237,203.78 6,841,874.88
支付其他与经营活动有关的现金 23,673,853.49 32,123,106.82
经营活动现金流出小计 170,221,626.29 156,873,735.36
经营活动产生的现金流量净额 87,086,591.06 38,393,908.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,875,851.10 47,200,000.00
取得投资收益收到的现金 12,406,922.92 16,558,891.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
53,789.18 294,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,227,000.00
投资活动现金流入小计 52,563,563.20 64,052,891.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
55,240,089.68 42,770,989.98
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,592,117.92
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,832,207.60 42,770,989.98
投资活动产生的现金流量净额 -27,268,644.40 21,281,901.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 397,000,000.00 220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 397,000,000.00 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 271,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,807,495.47 13,649,368.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 285,807,495.47 263,649,368.42
筹资活动产生的现金流量净额 111,192,504.53 -43,649,368.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 171,010,451.19 16,026,441.48
加：期初现金及现金等价物余额 32,490,073.87 16,463,632.39
六、期末现金及现金等价物余额 203,500,525.06 32,490,073.87
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 减
般
： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
存
准
股
备
一、上年
264,285,548.00 93,210,555.20 73,838,430.03 30,789,273.82 462,123,807.05
年末余额
加：会计
1,189,329.33 -25,708,865.75 32,981,931.92 8,462,395.50
政策变更
前期差错
更正
二、本年
264,285,548.00 94,399,884.53 48,129,564.28 63,771,205.74 470,586,202.55
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
26,428,555.00 -1,189,329.33 1,660,758.25 1,818,332.63 4,011,040.22 32,729,356.77
少以
“－”号
填列）
（一）净
29,907,645.88 11,040.22 29,918,686.10
利润
（二）直
接计入所
有者权益 -1,189,329.33 -1,189,329.33
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 -1,189,329.33 -1,189,329.33
上述（一） -1,189,329.33 29,907,645.88 11,040.22 28,729,356.77
和（二）
小计
（三）所
有者投入
4,000,000.00 4,000,000.00
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 4,000,000.00 4,000,000.00
（四）利
1,660,758.25 -1,660,758.25
润分配
1．提取盈
1,660,758.25 -1,660,758.25
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益 26,428,555.00 -26,428,555.00
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他 26,428,555.00 -26,428,555.00
四、本期
290,714,103.00 93,210,555.20 49,790,322.53 65,589,538.37 4,011,040.22 503,315,559.32
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
般
项目 ：
实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
存
准
股
备
一、上年
240,259,589.00 77,450,228.14 69,190,658.04 34,023,800.57 1,687,386.36 422,611,662.11
年末余额
加：会计
-22,282,882.00 26,147,333.27 3,864,451.27
政策变更
前期差错
更正
二、本年
240,259,589.00 77,450,228.14 46,907,776.04 60,171,133.84 1,687,386.36 426,476,113.38
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
24,025,959 16,949,656.39 1,221,788.24 3,600,071.90 -1,687,386.36 44,110,089.17
少以
“－”号
填列）
（一）净
28,847,819.14 5,852.26 28,853,671.40
利润
（二）直
接计入所
有者权益 16,949,656.39 16,949,656.39
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价 1,775,118.40 1,775,118.40
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相 -585,789.07 -585,789.07
关的所得
税影响
4．其他 15,760,327.06 15,760,327.06
上述（一）
和（二） 16,949,656.39 28,847,819.14 5,852.26 45,803,327.79
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
1,221,788.24 -1,221,788.24 -1,693,238.62 -1,693,238.62
润分配
1．提取盈
1,221,788.24 -1,221,788.24
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他 -1,693,238.62 -1,693,238.62
（五）所
有者权益 24,025,959.00 -24,025,959
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他 24,025,959.00 -24,025,959
四、本期
264,285,548.00 94,399,884.53 48,129,564.28 63,771,205.74 470,586,202.55
期末余额
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 264,285,548.00 93,210,555.20 50,771,150.15 53,856,553.70 462,123,807.05
加：会计政策变更 1,189,329.33 -2,641,585.87 -23,774,272.78 -25,226,529.32
前期差错更正
二、本年年初余额 264,285,548.00 94,399,884.53 48,129,564.28 30,082,280.92 436,897,277.73
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 26,428,555.00 -1,189,329.33 1,660,758.25 -11,481,730.74 15,418,253.18
填列）
（一）净利润 16,607,582.51 16,607,582.51
（二）直接计入所有
-1,189,329.33 -1,189,329.33
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
-1,775,118.40 -1,775,118.40
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影 585,789.07 585,789.07
响
4．其他
上述（一）和（二）
-1,189,329.33 16,607,582.51 15,418,253.18
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,660,758.25 -1,660,758.25
1．提取盈余公积 1,660,758.25 -1,660,758.25
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内
26,428,555.00 -26,428,555.00
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 26,428,555.00 -26,428,555.00
四、本期期末余额 290,714,103.00 93,210,555.20 49,790,322.53 18,600,550.18 452,315,530.91
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 240,259,589.00 77,450,228.14 48,227,229.73 54,987,228.88 420,924,275.75
加：会计政策变更 -1,319,453.69 -11,875,083.14 -13,194,536.83
前期差错更正
二、本年年初余额 240,259,589.00 77,450,228.14 46,907,776.04 43,112,145.74 407,729,738.92
三、本年增减变动
金额（减少以 24,025,959.00 16,949,656.39 1,221,788.24 -13,029,864.82 29,167,538.81
“－”号填列）
（一）净利润 12,217,882.42 12,217,882.42
（二）直接计入所
有者权益的利得 16,949,656.39 16,949,656.39
和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变 1,775,118.40 1,775,118.40
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的 -585,789.07 -585,789.07
所得税影响
4．其他 15,760,327.06 15,760,327.06
上述（一）和（二）
16,949,656.39 12,217,882.42 29,167,538.81
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 1,221,788.24 -1,221,788.24
1．提取盈余公积 1,221,788.24 -1,221,788.24
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
24,025,959.00 -24,025,959.00
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他 24,025,959.00 -24,025,959.00
四、本期期末余额 264,285,548.00 94,399,884.53 48,129,564.28 30,082,280.92 436,897,277.73
公司法定代表人:黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
9.3本报告期内公司执行新的会计准则。会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
9.5.1与上年相比本年新增合并单位4家，原因为：
9.5.1.1根据新企业会计准则的规定，母公司应当将其控制的所有子公司，无论是小规模的子公司还是经营业务性质特殊的子公司，均应纳入合并财务报表的合并范围。因此，上年度根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》关于“当子公司资产总额、销售收入及当期净利润额按照下列资产标准、销售收入标准和利润标准计算公式计算得出的比率均在１０％以下时，根据重要性原则，该子公司可以不纳入合并范围”的规定，未纳入合并范围的本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司，2007年度将其纳入合并报表范围。截止2007年12月31日，上海物华假日酒店有限公司净资产为8,105,711.99元，2007年度净利润为-1,167,089.88元。
9.5.1.2本公司2007年度新投资设立上海亚通和谐投资发展有限公司，公司持有80%的股权，对其拥有控制权，故将其纳入2007年度合并报表范围。截止2007年12月31日，上海亚通和谐投资发展有限公司净资产为20,055,201.10元，2007年度净利润55,201.10元。
9.5.1.3本公司2007年度新投资设立上海亚通旅游服务有限公司，公司持有100%的股权，对其拥有控制权，故将其纳入2007年度合并报表范围。截止2007年12月31日，上海亚通旅游服务有限公司净资产为4,329,686.79元，2007年度净利润为-670,313.21元。
9.5.1.4本公司下属子公司上海亚通旅游服务有限公司与上海亚通文化传播有限公司
2007年度共同出资设立上海君开旅行社有限公司，分别持有该公司90%及10%的股权，本公司间接持有100%的股权，对其拥有控制权，故将其纳入2007年度合并报表范围。截止2007年12月31日，上海君开旅行社有限公司净资产为337,987.60元，2007年度净利润为-162,012.40元。
上海亚通股份有限公司董事会
董事长：黄胜
2008年3月28日
