2020 年第一季度报告
公司代码：600692 公司简称：亚通股份
上海亚通股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁峻、主管会计工作负责人朱刚及会计机构负责人（会计主管人员）王达保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,646,806,378.60 2,574,445,434.50 2.81
归属于上市公司 807,807,711.78 820,708,737.80 -1.57
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -13,830,459.02 -94,817,582.92
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 29,005,588.28 160,738,208.18 -81.95
归属于上市公司 -12,901,026.02 5,348,151.64 -341.22
股东的净利润
归属于上市公司 -14,313,071.40 4,331,868.31 -430.41
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.5844 0.7192 减少 2.30 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 -0.0367 0.015 -344.67
（元/股）
稀释每股收益 -0.0367 0.015 -344.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 176,659.15
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,018,888.47 新能源出租车及企业扶持补贴等
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
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值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 286,026.21
同资产减值准备转回
-38,610.05 内部委托贷款收益应缴的税金及
对外委托贷款取得的损益
附加
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -30,918.40
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 1,412,045.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,189
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
崇明县国有资产
114,341,751 32.51 96,753,547 无 0 国有法人
监督管理委员会
王桂英 2,561,947 0.73 0 未知 境内自然人
凤鸣 2,250,000 0.64 0 未知 境内自然人
曹立华 1,534,500 0.44 0 未知 境内自然人
钟晓贇 1,345,942 0.38 0 未知 境内自然人
罗昕蔚 1,182,206 0.34 0 未知 境内自然人
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中国工商银行股
份有限公司－中
证上海国企交易 1,169,920 0.33 0 未知 其他
型开放式指数证
券投资基金
张源 1,000,100 0.28 0 未知 境内自然人
盈科创新资产管
901,000 0.26 0 未知 其他
理有限公司
张玮胜 896,200 0.25 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
崇明县国有资产监督管理委员会 17,588,204 人民币普通股 17,588,204
王桂英 2,561,947 人民币普通股 2,561,947
凤鸣 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
曹立华 1,534,500 人民币普通股 1,534,500
钟晓贇 1,345,942 人民币普通股 1,345,942
罗昕蔚 1,182,206 人民币普通股 1,182,206
中国工商银行股份有限公司－中证上
海国企交易型开放式指数证券投资基 1,169,920 人民币普通股 1,169,920
金
张源 1,000,100 人民币普通股 1,000,100
盈科创新资产管理有限公司 901,000 人民币普通股 901,000
张玮胜 896,200 人民币普通股 896,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知有关联关系或一致行动人关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
序 变动比
项目 期末余额 年初余额 情况说明
号 例（%）
1 货币资金 374,310,682.52 466,671,422.51 -19.79 主要系归还了 1.2 亿元银行
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贷款所致
2 应收账款 72,410,047.94 98,749,470.84 -26.67 主要系上海西盟物贸有限
公司、上海善巨国际贸易有
限公司及上海亚通通信工
程有限公司收到账款所致
3 存货 1,572,432,990.59 1,415,105,479.53 11.12 主要系房地产业务开始施
工，投入增加所致
4 投资性房 242,079,261.61 244,305,603.52 -0.91 主要系折旧摊销后，投资性
地产 房地产净值有所降低所致
5 长期股权 60,378,851.51 60,378,851.51 0.00
投资
6 固定资产 43,113,532.67 45,520,200.91 -5.29 主要系计提折旧后固定资
产净值有所减少所致
7 在建工程 98,620.06 主要系上海亚通生态农业
发展有限公司增加部分农
田设施所致
8 短期借款 499,400,000.00 628,834,427.04 -20.58 主要系本期归还 1.2 亿元短
期借款，票据贴现到期销账
所致
9 长期借款 313,917,057.00 251,381,493.00 24.88 主要系上海齐闳房地产开
发有限公司奉贤经适房 15
单元项目贷款增加所致
10 应收票据 276,030.16 5,882,498.35 -95.31 主要系上海善巨国际贸易
有限公司商票减少所致
11 预付款项 78,519,225.62 33,695,851.14 133.02 主要系上海西盟物贸有限
公司及上海亚通置业有限
公司因业务需要增加的预
付款项所致
12 应付帐款 28,022,600.63 36,513,273.81 -23.25 主要系上海西盟物贸有限
公司应付账款减少所致
13 预收款项 570,946,040.01 428,668,060.72 33.19 主要系上海同瀛宏明房地
产开发有限公司开发的崇
明城桥 2#地块及奉贤大居
项目 14 单元开始预售所致
14 应付职工 2,508,601.00 10,142,194.00 -75.27 主要系公司员工 2019 年计
薪酬 提的绩效奖已发放所致
15 应交税费 8,593,161.01 21,550,424.44 -60.13 主要系税费缴纳减少所致
（2） 利润及利润分配表项目变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
序 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动比
项目 情况说明
号 末金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 例（%）
1 营业收入 29,005,588.28 160,738,208.18 -81.95 主要系房地产业务没有产生
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收入，同时商贸、工程等业务
受疫情影响收入减少所致
2 营业成本 28,265,043.01 125,417,628.81 -77.46 主要系收入减少导致结转的
成本相应减少所致
3 营业税金 93,197.00 5,508,978.89 -98.31 主要系收入减少导致相应的
及附加 税费下降所致
4 销售费用 100,673.62 1,171,513.35 -91.41 主要系业务下降所致
5 财务费用 3,928,740.83 5,908,531.50 -33.51 主要系一季度流动贷款减少
所致
6 投资收益 -38,610.05 714,016.62 -105.41 主要系对上海中居投资发展
有限公司的委托贷款到期，本
期无利息收入所致
7 其他收益 1,018,888.47 190,712.69 434.25 主要系上海崇明亚通出租汽
车有限公司电动出租车车价
补贴增加所致
8 营业外收 100,000.11 -100.00 主要系上海西盟物贸有限公
入 司上期收到诉讼款项的利息
补贴所致
9 营业外支 30,918.40 268,440.09 -88.48 主要系本期捐赠支出较上期
出 减少所致
10 净利润 -12,989,605.08 8,221,690.12 -257.99 主要系本期房地产业务无销
售收入，同时其他子公司收入
也大幅度下降所致
（3） 现金流量表项目变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
序 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动比
项目 情况说明
号 末金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 例（%）
销售商品、 194,833,576.71 84,636,989.75 130.20 主要系收到城桥 2#地块房
1 提供劳务收 屋预售款及奉贤 14 单元
到的现金 预售款所致
收到的其他 83,409,360.45 156,705,840.65 -46.77 主要系上期收到上海中居
与经营活动 投资发展有限公司、华盛
2
有关的现金 公司、大洋公司的往来款，
而本期没有发生所致
支付的各项 16,585,114.57 7,319,827.62 126.58 主要系崇明城桥 2#地块及
税费 奉贤 14 单元保障房地块
3
预售后缴纳的税款增加所
致
支付的其他 26,984,603.23 65,561,291.76 -58.84 主要系上期新开工项目较
4 与经营活动 多而支付各类款项较多所
有关的现金 致
5 经营活动产 -13,830,459.02 -94,817,582.92 85.41 主要系崇明城桥 2#地块及
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生的现金流 奉贤大居 14 单元预售款
量净额 增加所致
取得投资收 714,016.62 -100.00 主要系上期有向上海中居
益所收到的 投资发展有限公司的委托
6
现金 贷款收益，而本期无此项
收益所致
处置固定、 184,980.99 279,994.00 -33.93 主要系上期上海亚通出租
无形资产和 汽车有限公司 2 辆公务车
7 其他长期资 辆牌照出售所致
产而收回的
现金净额
购建固定、 617,167.90 2,095,029.56 -70.54 主要系上期上海崇明亚通
无形资产、 出租汽车有限公司车辆购
8 和其他长期 置发生金额较大所致
资产而支付
的现金
借款所收到 135,035,564.00 237,664,666.58 -43.18 主要系上期短期贷款较
9 的现金 多，到期后本期没有续贷
所致
偿还债务所 201,934,427.04 100,500,000.00 100.93 主要系本期需要归还的贷
10
支付的现金 款增加所致
分配股利或 11,199,231.02 6,247,160.43 79.27 主要系本期贷款利息支出
11 利润所支付 增加所致
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海亚通股份有限公司
法定代表人 梁峻
日期 2020 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 374,310,682.52 466,671,422.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 276,030.16 5,882,498.35
应收账款 72,410,047.94 98,749,470.84
应收款项融资 100,000.00 100,000.00
预付款项 78,519,225.62 33,695,851.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,220,815.18 37,017,916.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,572,432,990.59 1,415,105,479.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 460,667.33
其他流动资产 22,365,851.80 20,278,080.37
流动资产合计 2,154,635,643.81 2,077,961,386.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 60,378,851.51 60,378,851.51
其他权益工具投资 64,513,397.94 64,513,397.94
其他非流动金融资产 45,360,000.00 45,360,000.00
投资性房地产 242,079,261.61 244,305,603.52
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固定资产 43,113,532.67 45,520,200.91
在建工程 98,620.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,137,544.55 10,219,899.35
开发支出
商誉 18,875,678.92 18,875,678.92
长期待摊费用 1,366,739.26 1,063,307.46
递延所得税资产 6,247,108.27 6,247,108.27
其他非流动资产
非流动资产合计 492,170,734.79 496,484,047.88
资产总计 2,646,806,378.60 2,574,445,434.50
流动负债：
短期借款 499,400,000.00 628,834,427.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,022,600.63 36,513,273.81
预收款项 570,946,040.01 428,668,060.72
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,508,601.00 10,142,194.00
应交税费 8,593,161.01 21,550,424.44
其他应付款 279,427,685.36 239,678,380.85
其中：应付利息 1,076,071.33 2,601,742.77
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,442,898,088.01 1,419,386,760.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 313,917,057.00 251,381,493.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,834,720.03 12,531,062.00
递延所得税负债 15,047,044.75 15,047,044.75
其他非流动负债
非流动负债合计 340,798,821.78 278,959,599.75
负债合计 1,783,696,909.79 1,698,346,360.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 61,094,084.23 61,094,084.23
减：库存股
其他综合收益 14,104,040.48 14,104,040.48
专项储备
盈余公积 70,003,278.34 70,003,278.34
一般风险准备
未分配利润 310,842,244.73 323,743,270.75
归属于母公司所有者权益（或股 807,807,711.78 820,708,737.80
东权益）合计
少数股东权益 55,301,757.03 55,390,336.09
所有者权益（或股东权益）合 863,109,468.81 876,099,073.89
计
负债和所有者权益（或股东 2,646,806,378.60 2,574,445,434.50
权益）总计
法定代表人：梁峻 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37,752,882.39 76,033,506.75
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 28,353.56 210,588.72
其他应收款 313,061,312.33 343,052,318.87
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 445,513.17
其他流动资产 270,000,000.00 270,000,000.00
流动资产合计 620,842,548.28 689,741,927.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 251,012,449.28 251,012,449.28
其他权益工具投资 35,324,491.71 35,324,491.71
其他非流动金融资产 45,360,000.00 45,360,000.00
投资性房地产 187,179,300.37 188,796,913.15
固定资产 4,996,859.80 4,978,404.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,294,318.49 981,900.69
递延所得税资产 1,803,464.86 1,803,464.86
其他非流动资产
非流动资产合计 526,970,884.51 528,257,624.15
资产总计 1,147,813,432.79 1,217,999,551.66
流动负债：
短期借款 203,000,000.00 323,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 351,332.55
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2020 年第一季度报告
合同负债
应付职工薪酬 2,103,881.00 3,378,144.00
应交税费 1,315,921.48 2,173,253.77
其他应付款 235,497,157.79 181,167,211.66
其中：应付利息 596,932.57
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 441,916,960.27 510,569,941.98
非流动负债：
长期借款 53,750,000.00 53,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,327,257.04 11,327,257.04
其他非流动负债
非流动负债合计 65,077,257.04 64,577,257.04
负债合计 506,994,217.31 575,147,199.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
其他综合收益 3,161,771.13 3,161,771.13
专项储备
盈余公积 70,003,278.34 70,003,278.34
未分配利润 154,658,097.81 156,691,234.97
所有者权益（或股东权益）合 640,819,215.48 642,852,352.64
计
负债和所有者权益（或股东 1,147,813,432.79 1,217,999,551.66
权益）总计
法定代表人：梁峻 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 29,005,588.28 160,738,208.18
其中：营业收入 29,005,588.28 160,738,208.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,406,191.12 148,126,020.30
其中：营业成本 28,265,043.01 125,417,628.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 93,197.00 5,508,978.89
销售费用 100,673.62 1,171,513.35
管理费用 11,018,536.66 10,119,367.75
研发费用
财务费用 3,928,740.83 5,908,531.50
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 1,018,888.47 190,712.69
投资收益（损失以“－”号填列） -38,610.05 714,016.62
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 286,026.21
资产处置收益（损失以“－”号填 176,659.15 279,994.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,957,639.06 13,796,911.19
加：营业外收入 100,000.11
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2020 年第一季度报告
减：营业外支出 30,918.40 268,440.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,988,557.46 13,628,471.21
减：所得税费用 1,047.62 5,406,781.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,989,605.08 8,221,690.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -12,989,605.08 8,221,690.12
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -12,901,026.02 5,348,151.64
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -88,579.06 2,873,538.48
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -12,989,605.08 8,221,690.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -12,901,026.02 5,348,151.64
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -88,579.06 2,873,538.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0367 0.015
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0367 0.015
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2020 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：梁峻 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 464,309.73 511,547.63
减：营业成本 1,673,632.44 1,694,647.15
税金及附加 2,948.93 2,219.10
销售费用
管理费用 4,113,804.87 3,991,850.62
研发费用
财务费用 3,329,636.64 4,240,482.18
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 65,964.70
投资收益（损失以“－”号填列） 6,396,400.61 9,581,521.94
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 182,210.68
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,011,137.16 163,870.52
加：营业外收入 0.11
减：营业外支出 22,000.00 131,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,033,137.16 32,370.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,033,137.16 32,370.63
（一）持续经营净利润（净亏损以 -2,033,137.16 32,370.63
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2020 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,033,137.16 32,370.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：梁峻 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,833,576.71 84,636,989.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,436,360.45 156,705,840.65
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2020 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 278,269,937.16 241,342,830.40
购买商品、接受劳务支付的现金 234,063,370.29 248,129,697.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 14,467,308.09 15,149,596.34
支付的各项税费 16,585,114.57 7,319,827.62
支付其他与经营活动有关的现金 26,984,603.23 65,561,291.76
经营活动现金流出小计 292,100,396.18 336,160,413.32
经营活动产生的现金流量净额 -13,830,459.02 -94,817,582.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 714,016.62
处置固定资产、无形资产和其他长 184,980.99 279,994.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 184,980.99 994,010.62
购建固定资产、无形资产和其他长 617,167.90 2,095,029.56
期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 617,167.90 2,195,029.56
投资活动产生的现金流量净额 -432,186.91 -1,201,018.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 135,035,564.00 237,664,666.58
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,035,564.00 237,664,666.58
偿还债务支付的现金 201,934,427.04 100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 11,199,231.02 6,247,160.43
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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2020 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 213,133,658.06 106,747,160.43
筹资活动产生的现金流量净额 -78,098,094.06 130,917,506.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,360,739.99 34,898,904.29
加：期初现金及现金等价物余额 466,671,422.51 143,333,774.11
六、期末现金及现金等价物余额 374,310,682.52 178,232,678.40
法定代表人：梁峻 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,707.30 273,095.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,738,206.52 52,314,113.17
经营活动现金流入小计 85,867,913.82 52,587,208.41
购买商品、接受劳务支付的现金 61,365.01
支付给职工及为职工支付的现金 4,136,674.65 3,590,850.51
支付的各项税费 1,412,471.85 1,214,951.94
支付其他与经营活动有关的现金 1,000,496.89 8,769,935.39
经营活动现金流出小计 6,549,643.39 13,637,102.85
经营活动产生的现金流量净额 79,318,270.43 38,950,105.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00 320,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,396,400.61 9,581,521.94
处置固定资产、无形资产和其他长 182,210.68
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 296,578,611.29 329,581,521.94
购建固定资产、无形资产和其他长 173,926.30 17,300.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00 320,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2020 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 290,173,926.30 320,117,300.00
投资活动产生的现金流量净额 6,404,684.99 9,464,221.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,003,579.78 4,562,039.57
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,003,579.78 44,562,039.57
筹资活动产生的现金流量净额 -124,003,579.78 -24,562,039.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,280,624.36 23,852,287.93
加：期初现金及现金等价物余额 76,033,506.75 36,464,211.71
六、期末现金及现金等价物余额 37,752,882.39 60,316,499.64
法定代表人：梁峻 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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