上海亚通股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 13
八、备查文件目录 81
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人黄胜、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司
公司法定中文名称缩写：亚通股份
公司英文名称：SHANGHAI YA TONG CO., LTD.
公司英文名称缩写：YT
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：亚通股份
公司A股代码：600692
3、 公司注册地址：上海市崇明县八一路1号
公司办公地址：上海市崇明县南门路281号
邮政编码：202150
公司国际互联网网址：http:/www.china yateng.com.
公司电子信箱：E-mail:chinayatong@online.sh.cn
4、 公司法定代表人：黄胜
5、 公司董事会秘书：蔡福生
电话：021-69692714
传真：021-69695782
E-mail：cfs600692@ sina.com.
联系地址：上海市崇明县南门路281号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市崇明县南门路281号董事会秘书室
7、 公司其他基本情况：
其他有关资料： （1）公司首次注册登记日期为1993年10月14日（变更注册登记日期为1998年4月3日）。注册地点：上海市工商行政管理局 （2）企业法人营业执照注册号：3100001002563 （3）税务登记号码：310230132221817 （4）公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址：上海延安东路550号12楼
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 1,085,060,178.07 953,508,163.57 13.80
所有者权益（或股东权益） 506,518,515.47 499,304,519.10 1.44
每股净资产(元) 1.58 1.72 -8.14
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 5,933,959.58 17,735,681.40 -66.54
利润总额 10,284,515.80 18,199,427.38 -43.49
净利润 7,213,996.37 13,088,917.19 -44.88
扣除非经常性损益后的净利润 3,546,580.45 10,121,590.25 -64.96
基本每股收益(元) 0.0226 0.045 -49.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0111 0.034 -67.35
(元)
稀释每股收益(元) 0.0226 0.045 -49.78
净资产收益率(%) 1.42 2.73 减少1.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -247,512,061.41 93,855,805.24 -363.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.77 0.32 -340.62
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,059,488.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机 2,612,342.47
构对非金融企业收取的资金占用费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,415.51
合计 3,667,415.92
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1、非流动资产处置损益项目主要是部分子公司出售固定资产收益。 2、计入当期损益的政府补助是油价补贴和财政贴息等。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送股 公积 其 小计 数量 比例(%)
新股 金转 他
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 79,961,609 27.51 7,996,161 7,996,161 87,957,770 27.51
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中:境内非
国有法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 79,961,609 27.51 7,996,161 7,996,161 87,957,770 27.51
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 210,752,494 72.49 21,075,249 21,075,249 231,827,743 72.49
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 210,752,494 72.49 21,075,249 21,075,249 231,827,743 72.49
通股份合计
三、股份总数 290,714,103 100 29,071,410 29,071,410 319,785,513 100
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股份变动的批准情况:
经公司2007年年度股东大会通过，公司在报告期内，实施了2007年度的利润分配方案。具体方案为：以2007年年末总股本290714103股为基数，向全体股东每10股送红股1股，此方案已在6月11日实施完毕。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 47,102户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份
质 增减 数量
崇明县国有资产监 国家 32.51 103,947,046 87,957,770 无0
督管理委员会
北京宾利集团有限 其他 1.17 3,759,221 0 未知0
公司
张世轩 其他 0.58 1,856,794 0 未知0
张蓓 其他 0.58 1,846,882 0 未知0
任茂良 其他 0.50 1,584,488 0 未知0
姚淑珍 其他 0.47 1,496,980 0 未知0
上海欣裕综合经营 其他 0.42 1,343,563 0 未知0
部
王洪 其他 0.36 1,155,110 0 未知0
周信 其他 0.31 1,001,000 0 未知0
朱爽 其他 0.22 690,902 0 未知0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
崇明县国有资产监督管理委员会 15,989,276 人民币普通股
北京宾利集团有限公司 3,759,221 人民币普通股
张世轩 1,856,794 人民币普通股
张蓓 1,846,882 人民币普通股
任茂良 1,584,488 人民币普通股
姚淑珍 1,496,980 人民币普通股
上海欣裕综合经营部 1,343,563 人民币普通股
王洪 1,155,110 人民币普通股
周信 1,001,000 人民币普通股
朱爽 690,902 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 前10名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系
说明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情 限售条件
条件股 股份数量 可上市 新增可上市交易股 东名称 况
交易时 份数量
间
1. 上海市 87,957,770 2007年1 15,989,276 崇明县国资委特别承诺：在所持亚通股份非流通股份自改革方
崇明县 2月7日 案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通
国有资 2010年1 71,968,494 过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份的
产管理 2月7日 股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过
委员会 百分之十。2007年12月7日按照承诺规定，可以转让15989276
股，因崇明县国有资产监督管理委员会至今尚未提出限售转让
申请，故未办理相关手续。以上承诺正在履行中。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量
顾建 董事 44,034 4,403 0 48,437 因2007年度利润分配10送1股后
增加
施雪奎 董事、副总经 35,000 3,500 0 38,500 因2007年度利润分配10送1股后
理 增加
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
在报告期内董事、监事和高级管理人员没有发生变化。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
(一) 公司经营成果分析
公司董事会对上半年经营情况进行了认真分析和总结，一致认为上半年经营情况正常，车辆运输和旅客运输与去年同期相比有一定的增长，各子公司经营情况良好。但今年上半年燃油价格较去年同期相比有一定的涨幅，与去年同期相比因燃油涨价等因素增加成本1000多万元。去年同期燃油均价为5360元/吨，今年1—6月份燃油均价为6591元/吨，最高每吨油价为7600元。根据这个情况公司对成本开支大的项目，如油料、机备件采购、修船等项目实施重点管理和考核，通过加强管理收到了较好的效果。 报告期中，公司主业共运输旅客402.90万人次，比去年同期增长4.8%；运输车辆59.80万辆次，比去年同期增长4.2%。公司实现营业收入209625996.72元，比去年同期增长4.56 %；利润总额10284515.80元，比去年同期减少 43.49 %；实现净利润7213996.37元，比去年同期减少44.88%。净利润的减少主要是燃油价格上涨和财务费用增加所致。 从去年11月份以来，燃油价格上涨较大，根据这个情况公司向政府有关部门提出调整运价的要求，经政府有关部门同意，从2008年7月10日开始车辆运价在原有的基础上每吨上调2元，客票实行政府补贴，车辆运价上调和客票实行政府补贴都存在滞后性，对公司的经营和业绩带来不利。 (二) 财务状况分析
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项目 2008年1-6月(元) 2007年1-6月(元) 增长比例(%)
营业收入 209，625，996.72 200,474,394.04 4.56
营业利润 5，933，959.58 17,735,681.40 -66.54
净利润 7，213，996.37 13,088,917.19 -44.88
现金及现金等价物净增加额 -152，573，050.94 26,832,053.66 -668.62
项目 2008年6月30日(元) 2007年12月31日（元） 增长比例(%)
总资产 1，085，060，178.07 953，508，163.57 13.78
股东权益 506，518，515.47 499，304，519.10 1.58
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变动原因说明： 1、营业收入增加的原因：今年1-6月份车辆、旅客增加从而增加收入所致。 2、营业利润减少的原因：营业成本增加所致。 3、净利润减少的原因：系油价上升和财务费用增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额减少:主要是增加房地产土地款所致。 5、总资产增加的原因是：贷款和利润增加所致。 6、股东权益增加的原因:是增加净利润所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
产品 同期增减（％） 同期增减（％） 同期增减（%
）
分行业
内河客滚、 144,483,951.44 111,217,684.99 23.02 5.36 8.37 减2.14个百分
旅客运输 点
陆上出租汽 13,910,198.50 8,157,012.26 41.36 6.63 3.57 增1.72个百分
车运输 点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 144,483,951.44 5.36
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3、公司在经营中出现的问题与困难
今年以来燃油价格继续攀升，每吨上涨1231多元,这对公司的经营成本产生较大的影响，公司针对成本上升等因素，积极开展降耗节支活动，调整航班，充分发挥高速船优势，提高载客率，车客渡船实行正点加不定时航班，并根据车客流量情况适时进行加班，提高装载率，从而提高经济效益。报告期内燃油价格最高达到7600元/吨，如果燃油价格继续上涨，那么对公司的经营成本和利润产生较大的影响。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、建造一艘400客位的高速客轮
公司出资3,500万元投资该项目，预计在2008年12月交付使用 。
2)、投资上海海岛房地产开发有限公司开发的15万平方米的政府动迁商品房
公司出资5,610万元投资该项目，目前房屋建造和配套已完成，正在进行验收工作。
3)、投资组建的上海亚通和谐发展投资有限公司
公司出资22,732万元投资该项目，目前开工前的准备工作已基本完成，即将进入实质性的房屋建造阶段。
(四) 报告期内由于油价上涨幅度具有不可预测性，所以实际经营成果与盈利预测等情况有所变化。
(五) 公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作修改和调整。
(六) 公司预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比不会发生大幅度变动。
(七)本半年度报告中的财务报告部分未经审计。
六、重要事项
公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文的要求，从 2007年以来公司按照中国证监委、上海监管局的部署，积极开展了公司治理专项活动，通过这次活动，使公司进一步增强了规范运作的意识，完善了内部控制制度，取得了较好的效果。公司按照自查阶段和上海监管局现场检查中发现的问题，对存在的问题按照时间节点进行了整改，截止2008年4月18日，公司已基本完成了整改报告中所列事项的整改项目。 公司治理整改情况： 1、公司独立董事缺额问题。公司于2007年9月6日召开了2007年第1次临时股东大会，在该次股东大会上选举产生了1名独立董事，使董事会结构符合有关法律法规的要求。 2、公司未成立董事会4个专门委员会。公司经整改已成立了董事会4个专门委员会，并制订了4个专门委员会的工作细则。2007年6月21日经公司第六届董事会第6次会议审议通过了4个专门委员会的工作细则等。 3、“三会”运作方面 （1）存在监事会与董事会合并召开的情况。通过整改，公司董事会、监事会都能分开召开，并按照程序形成决议。 （2）监事会会议记录过于简略，且缺少记录人签名。公司对有关记录人进行了培训，基本达到了会议记录的要求。 4、制度建设方面： （1）《公司章程》第82条规定，持有公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东可以提出董、监事候选人。这规定不符合《公司法》第103条关于持有公司3%以上股份的股东有董、监事候选人提名权的规定。 根据上述存在的问题，公司于2007年12月27日召开了第2次临时股东大会，在该次股东大会上审议通过了（关于修改《公司章程》有关条款的议案），此问题得到了解决。 （2）尚未建立募集资金管理等项制度。内控和财务等项制度需要更新完善。 公司按照整改内容的要求，起草了《关于公司募集资金管理办法》，2007年12月10日经公司第六届董事会第10次会议审议通过了该议案，并提交2007年12月27日召开的2007年第2次临时股东大会审议，经与会股东审议，表决通过了《关于公司募集资金管理办法》的议案。按照整改的时间节点，公司对财务等项制度进行修改和完善，2008年4月18日公司召开了第六届董事会第13次会议，会议审议通过了《关于修改、制定公司财务等内控制度的议案》。公司在此基础上将不断加强对内控制度的修改、完善，使公司的内控制度真正从制度上得到保证，并落实到实际工作中。 今后，公司将严格按照公司治理的要求，不断巩固和提高整改的效果，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，实现公司持续、健康发展。同时公司根据发展情况，及时更新完善公司的内控制度，确保公司内控制度的完整性和有效性。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司在报告期内，实施了2007年度的利润分配方案。具体方案为：以2007年年末总股本290714103股为基数，向全体股东每10股送红股1股，此方案已在6月11日实施完毕。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。报告期内公司未涉及股权激励方案事宜。
(四)重大诉讼仲裁事项
公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。但在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，2007年2月15日已收回630万元资金，2007年3月28日收回225万元，2007年12月28日又收回633万元，共收回1488万元，剩余的412万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004年以前已计提坏帐准备金380万元。按照会计师事务所的要求，历年计提坏帐准备金760万元。2007年财务审计中根据目前对商友商务欠款的收回情况，在历年计提的坏账准备金中冲回677.65万元，目前实际计提坏账准备金为82.35万元。因商友商务借的资金是公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 2,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,000
担保总额占公司净资产的比例 3.94
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)其他重大合同
抵押合同 ①本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高借款额为1100万元，以评估值1912.80万元的"兴信轮"和"农家乐"2艘船舶为抵押物，抵押期限自2008年2月2日至2011年2月21日。截止2008年6月30日本公司实际借款为1100万元。 ②本公司与工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借款4000万元，以评估值为8357.96万元，位于崇明北七效3丘的土地作为抵押，抵押期限自2005年7月18日至2008年7月18日。截止2007年6月30日本公司实际借款为4000万元。 ③本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借款为1700万元，以评估价为2467万元的位于崇明八一路328号精品商厦房产作为抵押，抵押期限自2007年12月25日至2010年12月24日。截止2008年6月30日止，本公司实际借款1700万元。
(十三)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承诺及履行情况：
在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。
以上承诺正在履行中。
(十四)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
报告期内公司聘请的会计师事务所没有发生变化。
(十五)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况:
公司在报告期内没有受到监管部门的处罚，通报批评和公开遣责等情况。
(十六)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
）
上海农村商业银行 5,000,000 5,000,000 0.25 5,000,000
合计 5,000,000 5,000,000 － 5,000,000
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(十七)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司股票交易异常波动公告 上海证券报第D15版 2008年1月23日 上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)
公司第六届董事会第11次会议决议公 上海证券报第D15版 2008年3月4日 上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)
告
公司第六届董事会第12次会议决议公 上海证券报第D37版 2008年4月1日 上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)
告
公司股票交易异常波动公告 上海证券报第D36版 2008年4月3日 上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)
公司第六届董事会第13次会议决议公 上海证券报第D119版 2008年4月22日 上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)
告
公司2007年年度股东大会公告 上海证券报第D17版 2008年5月9日 上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)
公司2007年度利润分配实施公告 上海证券报第D18版 2008年6月2日 上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)
公司第六届董事会第14次会议公告 上海证券报第14版 2008年7月19日 上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)
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七、财务会计报告（未经审计）
财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,146,474.64 244,719,525.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,053,950.16 7,534,676.29
预付款项 10,918,722.49 7,301,232.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,635,812.84 33,578,746.96
买入返售金融资产
存货 309,839,353.79 43,922,066.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 462,594,313.92 337,056,247.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,047,061.27 119,547,061.27
投资性房地产 96,103,927.75 96,473,105.85
固定资产 316,125,952.36 329,304,744.85
在建工程 49,651,375.27 30,693,456.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,308,029.57 15,491,047.45
开发支出
商誉 22,301,388.62 22,301,388.62
长期待摊费用 566,085.00 605,967.25
递延所得税资产 1,362,044.31 2,035,144.31
其他非流动资产
非流动资产合计 622,465,864.15 616,451,916.09
资产总计 1,085,060,178.07 953,508,163.57
流动负债：
短期借款 427,000,000.00 347,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,346,186.40 6,156,248.55
预收款项 19,508,056.65 9,597,967.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,590,287.62 3,319,373.45
应交税费 1,795,458.71 2,672,218.25
应付利息
应付股利 1,194,550.78 1,194,550.78
其他应付款 28,684,073.23 40,672,650.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 483,118,613.39 410,613,009.26
非流动负债：
长期借款 35,350,338.39 36,350,338.39
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,579,594.99 39,579,594.99
负债合计 521,698,208.38 450,192,604.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,785,513.00 290,714,103.00
资本公积 93,210,555.20 93,210,555.20
减：库存股
盈余公积 49,790,322.53 49,790,322.53
一般风险准备
未分配利润 43,732,124.74 65,589,538.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 506,518,515.47 499,304,519.10
少数股东权益 56,843,454.22 4,011,040.22
所有者权益合计 563,361,969.69 503,315,559.32
负债和所有者总计 1,085,060,178.07 953,508,163.57
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法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司资产负债表
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 58,250,651.01 203,500,525.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,335,740.81 2,809,857.88
预付款项 4,528,084.39 3,896,391.00
应收利息
应收股利
其他应收款 110,347,548.56 99,016,941.71
存货 4,202,152.62 4,460,798.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 179,664,177.39 313,684,514.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 431,349,929.73 218,529,929.73
投资性房地产 88,975,646.35 89,234,887.05
固定资产 190,814,529.03 197,311,029.11
在建工程 49,170,508.50 30,593,456.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,299,808.84 1,318,115.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 378,430.00 378,430.00
递延所得税资产 308,351.14 308,351.14
其他非流动资产
非流动资产合计 762,297,203.59 537,674,199.50
资产总计 941,961,380.98 851,358,713.81
流动负债：
短期借款 407,000,000.00 327,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 230,820.21 4,821,877.01
预收款项
应付职工薪酬 1,057,252.13 1,314,035.03
应交税费 546,472.77 594,367.00
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 26,581,313.56 24,697,574.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 436,451,592.95 359,463,587.91
非流动负债：
长期借款 35,350,338.39 36,350,338.39
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,579,594.99 39,579,594.99
负债合计 475,031,187.94 399,043,182.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,785,513.00 290,714,103.00
资本公积 93,210,555.20 93,210,555.20
减：库存股
盈余公积 49,790,322.53 49,790,322.53
未分配利润 4,143,802.31 18,600,550.18
所有者权益（或股东权益）合计 466,930,193.04 452,315,530.91
负债和所有者（或股东权益）合计 941,961,380.98 851,358,713.81
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法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
合并利润表
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 209,625,996.72 200,474,394.04
其中：营业收入 209,625,996.72 200,474,394.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,092,037.14 187,659,967.13
其中：营业成本 162,643,459.88 153,948,096.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,035,980.38 5,644,964.12
销售费用 210,455.22 30,500.00
管理费用 23,113,097.46 20,672,516.24
财务费用 14,781,444.20 7,363,889.82
资产减值损失 -2,692,400.00 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 400,000.00 4,921,254.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,933,959.58 17,735,681.40
加：营业外收入 4,783,586.48 807,167.00
减：营业外支出 433,030.26 343,421.02
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,284,515.80 18,199,427.38
减：所得税费用 3,068,105.43 5,110,510.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,216,410.37 13,088,917.19
归属于母公司所有者的净利润 7,213,996.37 13,088,917.19
少数股东损益 2,414.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0226 0.045
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0226 0.045
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司利润表
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 97,115,596.44 91,904,123.27
减：营业成本 73,757,948.31 69,389,613.16
营业税金及附加 3,113,171.03 2,955,428.76
销售费用
管理费用 11,521,360.64 12,297,701.01
财务费用 14,294,250.93 6,500,546.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,400,000.00 4,921,254.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,828,865.53 5,682,088.83
加：营业外收入 1,855,896.60 55,000.00
减：营业外支出 70,100.00 331,799.02
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,614,662.13 5,405,289.81
减：所得税费用 1,288,325.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,614,662.13 4,116,963.92
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法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
合并现金流量表
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,016,812.20 207,572,971.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,487,034.35 52,203,313.96
经营活动现金流入小计 219,503,846.55 259,776,285.56
购买商品、接受劳务支付的现金 391,031,879.59 102,608,452.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,845,242.68 35,291,163.46
支付的各项税费 10,380,283.81 9,594,636.40
支付其他与经营活动有关的现金 30,758,501.88 18,426,227.79
经营活动现金流出小计 467,015,907.96 165,920,480.32
经营活动产生的现金流量净额 -247,512,061.41 93,855,805.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,148,808.16
取得投资收益收到的现金 400,000.00 4,921,254.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,813,918.97 74,271.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 233,034.61
投资活动现金流入小计 9,213,918.97 11,377,368.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,809,352.00 18,336,820.92
投资支付的现金 1,500,000.00 22,524,191.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,309,352.00 40,861,012.37
投资活动产生的现金流量净额 -23,095,433.03 -29,483,643.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 52,830,000.00
取得借款收到的现金 173,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 225,830,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 94,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,795,556.50 7,540,108.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 107,795,556.50 137,540,108.00
筹资活动产生的现金流量净额 118,034,443.50 -37,540,108.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152,573,050.94 26,832,053.66
加：期初现金及现金等价物余额 244,719,525.58 63,949,061.50
六、期末现金及现金等价物余额 92,146,474.64 90,781,115.16
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法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司现金流量表
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,589,713.51 90,533,165.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,578,662.38 82,996,206.71
经营活动现金流入小计 100,168,375.89 173,529,372.00
购买商品、接受劳务支付的现金 50,364,783.51 41,867,291.44
支付给职工以及为职工支付的现金 24,785,957.72 25,486,041.21
支付的各项税费 3,777,950.53 3,283,154.96
支付其他与经营活动有关的现金 15,913,227.45 9,217,641.52
经营活动现金流出小计 94,841,919.21 79,854,129.13
经营活动产生的现金流量净额 5,326,456.68 93,675,242.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,148,808.16
取得投资收益收到的现金 18,400,000.00 4,921,254.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,810.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 148,611.19
投资活动现金流入小计 18,400,000.00 11,290,484.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,074,474.23 16,921,757.63
投资支付的现金 212,820,000.00 26,066,309.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 234,894,474.23 42,988,067.00
投资活动产生的现金流量净额 -216,494,474.23 -31,697,582.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 173,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 173,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 94,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,081,856.50 6,605,008.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 107,081,856.50 126,605,008.00
筹资活动产生的现金流量净额 65,918,143.50 -26,605,008.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,249,874.05 35,372,652.53
加：期初现金及现金等价物余额 203,500,525.06 32,490,073.87
六、期末现金及现金等价物余额 58,250,651.01 67,862,726.40
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法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
合并所有者权益变动表
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本 资本公积 减 盈余公积 一般 未分配利润 其
) ： 风险 他
库 准备
存
股
一、 290,714,103.00 93,210,555.20 49,790,322.53 65,589,538.37 4,011,040.22 503,315,559.32
上年
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 290,714,103.00 93,210,555.20 49,790,322.53 65,589,538.37 4,011,040.22 503,315,559.32
本年
年初
余额
三、 29,071,410.00 -21,857,413.63 52,832,414.00 60,046,410.37
本期
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 7,213,996.37 2,414.00 7,216,410.37
）净
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其
他
上述 7,213,996.37 2,414.00 7,216,410.37
（一
）和
（二
）小
计
（三 52,830,000.00 52,830,000.00
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其 52,830,000.00 52,830,000.00
他
（四
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五 29,071,410.00 -29,071,410.00
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其 29,071,410.00 -29,071,410.00
他
四、 319,785,513.00 93,210,555.20 49,790,322.53 43,732,124.74 56,843,454.22 563,361,969.69
本期
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其
) ： 般 他
库 风
存 险
股 准
备
一、 264,285,548.00 93,210,555.20 73,838,430.03 30,789,273.82 462,123,807.05
上年
年末
余额
加： 1,189,329.33 -25,708,865.75 32,981,931.92 8,462,395.50
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 264,285,548.00 94,399,884.53 48,129,564.28 63,771,205.74 470,586,202.55
本年
年初
余额
三、 26,428,555.00 -1,189,329.33 1,660,758.25 1,818,332.63 4,011,040.22 32,729,356.77
本期
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 29,907,645.88 11,040.22 29,918,686.10
）净
利润
（二 -1,189,329.33 -1,189,329.33
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其
他
上述 -1,189,329.33 29,907,645.88 11,040.22 28,729,356.77
（一
）和
（二
）小
计
（三 4,000,000.00 4,000,000.00
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其 4,000,000.00 4,000,000.00
他
（四 1,660,758.25 -1,660,758.25
）利
润分
配
1．提 1,660,758.25 -1,660,758.25
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五 26,428,555.00 -26,428,555.00
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其 26,428,555.00 -26,428,555.00
他
四、 290,714,103.00 93,210,555.20 49,790,322.53 65,589,538.37 4,011,040.22 503,315,559.32
本期
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 290,714,103.00 93,210,555.20 49,790,322.53 18,600,550.18 452,315,530.91
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 290,714,103.00 93,210,555.20 49,790,322.53 18,600,550.18 452,315,530.91
年初余额
三、本期 29,071,410.00 -14,456,747.87 14,614,662.13
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 14,614,662.13 14,614,662.13
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 14,614,662.13 14,614,662.13
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所 29,071,410.00 -29,071,410.00
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他 29,071,410.00 -29,071,410.00
四、本期 319,785,513.00 93,210,555.20 49,790,322.53 4,143,802.31 466,930,193.04
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 264,285,548.00 93,210,555.20 50,771,150.15 53,856,553.70 462,123,807.05
年末余额
加：会计 1,189,329.33 -2,641,585.87 -23,774,272.78 -25,226,529.32
政策变更
前期差错
更正
二、本年 264,285,548.00 94,399,884.53 48,129,564.28 30,082,280.92 436,897,277.73
年初余额
三、本期 26,428,555.00 -1,189,329.33 1,660,758.25 -11,481,730.74 15,418,253.18
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 16,607,582.51 16,607,582.51
利润
（二）直 -1,189,329.33 -1,189,329.33
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 -1,775,118.40 -1,775,118.40
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计 585,789.07 585,789.07
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -1,189,329.33 16,607,582.51 15,418,253.18
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利 1,660,758.25 -1,660,758.25
润分配
1．提取 1,660,758.25 -1,660,758.25
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所 26,428,555.00 -26,428,555.00
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他 26,428,555.00 -26,428,555.00
四、本期 290,714,103.00 93,210,555.20 49,790,322.53 18,600,550.18 452,315,530.91
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
上海亚通股份有限公司2008年半年度财务报表附注：
（—）公司概况：
上海亚通股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年注册成立，取得由国家工商行政管理部门颁发的3100001002563号《企业法人营业执照》。 本公司现注册资本为人民币31,978.55万元，注册地址为上海崇明县八一路1号。本公司经营范围为提供内河客货运输，货物堆存和代理业务，沿海旅客运输、房地产开发等项业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体具体准则的通知》（财会[2006]3号）等规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》（“企业会计准则”）。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
用于初始计量，除以个别情况下以公允价值进行初始计量外，均应用历史成本原则，此为最基本的原则 6、现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。 以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 8、金融资产和金融负债的核算方法：
金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2) 应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。 (3) 可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。 (4) 持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。 重要会计政策和会计估计(续) 金融工具(续) 金融资产的计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 金融负债的计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期度应计提的坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.5 0.5
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3年以上 20 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货核算方法：
存货包括原材料、库存商品、工程施工、开发成本和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。 存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。低值易耗品在领用时按一次转销法核算成本。 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 11、投资性房地产的种类和计量模式：
投资性房地产包括已出租、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下： 类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧(摊销)率 建筑物 20-48年 4% 2-4.8% 土地使用权 50年 - 2% 重要会计政策和会计估计(续) 投资性房地产(续) 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 5-50 4% 1.92-19.2%
运输设备 3-6 4% 16-32%
船舶 5-30 4% 3.2-19.2%
码头 15-50 4% 1.92-6.4%
办公及其他设备 3-35 4% 2.74-32%
道路 3-60 4% 1.6-32%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
(2) 其他说明
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。 固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。 于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 13、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 14、生物资产的核算方法：
无
15、无形资产核算方法：
无形资产包括土地使用权、出租汽车营运牌照等，以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
17、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据及资产减值的依据：
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。 18、长期股权投资的核算方法：
长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
19、借款费用资本化的核算方法：
本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。 在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 20、收入确认原则：
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。 与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。 21、确认递延所得税资产的依据：
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
22、合并报表合并范围发生变更的理由：
无
23、公司年金计划的主要内容及重大变化：
无
24、金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法：
无
25、公司套期业务的处理方法：
无
26、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法：
无
27、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算) 17%
营业税 应纳税营业额的5% 5%
城建税 应交流转税的5% 5%
企业所得税 应纳税所得额25% 25%
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2、优惠税负及批文
无
3、其他说明
无
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海亚通高速客轮公司 全资子公司 上海 水路客运 1,120 水路客运
上海亚通海运有限公司 全资子公司 上海 沿海及长江中下游运输业 500 沿海及长江中下游运输业
上海亚通出租汽车有限公司 控股子公司 上海 公路旅客运输公路旅客运输 1,000 公路旅客运输
上海亚通生态农业发展有限 控股子公司 上海 农业、畜牧业、花卉、苗木种 1,000 农业、畜牧业、花卉、苗
公司 植 木种植
上海亚通文化传播有限公司 全资子公司 上海 广告设计、制作 200 广告设计、制作
上海亚通置业发展有限公司 全资子公司 上海 房地产开发与经营 1,808 房地产开发与经营
上海西盟物贸有限公司 控股子公司 上海 金属材料、煤碳销售，自有房 1,018 金属材料、煤碳销售，自
屋租赁等 有房屋租赁等
上海亚通通信工程有限公司 控股子公司 上海 邮电通讯工程施工等 500 邮电通讯工程施工等
上海物华假日酒店有限公司 全资子公司 上海 餐饮、住宿等 40 餐饮、住宿等
上海亚通和谐投资发展有限 控股子公司 上海 实业投资，房地产开发等 28,415 实业投资，房地产开发等
公司
上海亚通旅游服务有限公司 全资子公司 上海 旅游服务等 500 旅游服务等
上海君开旅行社有限公司 控股子公司的控股 上海 国内旅游业务等 50 国内旅游业务等
子公司
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单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公司的净投资的余额（资不 持股比例（%） 表决权比例 是否合并报
抵债子公司适用） （%） 表
上海亚通高速客轮公司 1,120 100 100 是
上海亚通海运有限公司 500 100 100 是
上海亚通出租汽车有限 520 52 100 是
公司
上海亚通生态农业发展 900 90 100 是
有限公司
上海亚通文化传播有限 217.06 100 100 是
公司
上海亚通置业发展有限 1,808 100 100 是
公司
上海西盟物贸有限公司 1,422.37 70 100 是
上海亚通通信工程有限 318.68 41 100 是
公司
上海物华假日酒店有限 2,100.19 100 100 是
公司
上海亚通和谐投资发展 22,732 80 100 是
有限公司
上海亚通旅游服务有限 500 100 100 是
公司
上海君开旅行社有限公 100 是
司
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非同一控制下的购买股权的购买日的确定方法及相关交易公允价值的确定:
无
出售子公司的出售日确定方法:
无
报告期内发生吸收合并的主要资产、负债项目入账价值确定方法：
无
同一子公司的股权连续两个会计年度买入、卖出的会计处理：
无
合并报表范围发生变更的内容和原因：
无
(五)资产证券化业务的会计处理
无
(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
人民币 1,439,939.82 590,614.44
人民币 90,706,534.82 244,128,911.14
合计 92,146,474.64 244,719,525.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
货币资金期末数比期初数减少152,573,050.94元，减少比例为62.35％，主要系支付亚通和谐房地产土地款所致。
2、交易性金融资产：
无
3、应收票据：
无
4、应收股利：
无
5、应收利息：
无
6、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额 13,893,611.94 92.15 13,157.51 55.57 5,350,353.57 70.79 13,157.51 55.57
重大的应
收账款
其他不重 1,184,017.73 7.85 10,522.00 44.43 2,208,002.23 29.21 10,522.00 44.43
大应收账
款
合计 15,077,629.67 － 23,679.51 － 7,558,355.80 － 23,679.51 －
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1、单项金额不重大但组合风险较大的应收账款以账龄较长（3年以上）为标准确定。 2、 期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 3、 期末应收账款中欠款金额前五名金额为12,855,876.62元，占应收账款总额的85.39%。 4、 期末应收账款中无关联方欠款。 5、 应收账款期末数比期初数增加7,519,273.87元，增加比例为99.79％，主要系增加销售收入所致。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
南门站 737886.00 0 期后已收回
堡镇港 460,169.52 0 期后已收回
上海电信 905,558.93 4,527.80 0.5 信用期内
崇海汽渡 740,119.29 0 期后已收回
唐山国能燃料有限公司 9323935.55 0 期后已收回
吉化集团公司物流中心 592,312.40 2,961.56 0.5 信用期内
海南洋浦中圣石化公司 577,565.80 2,887.83 0.5 信用期内
崇东置业 556,064.45 2,780.32 0.5 信用期内
合计 13,893,611.94 13,157.51 － －
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例 金额 比例(% 金额 比例(%)
) (%) )
单 33,151,749.69 88.87 2,406,438.46 33,151,749.69 91.46 2,406,438.46
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 1,245,832.39 3.34 230,946.48 1,245,832.39 3.44 230,946.48
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 2,904,833.91 7.79 29,218.21 1,847,768.03 5.10 29,218.21
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 37,302,415.99 － 2,666,603.15 － 36,245,350.11 － 2,666,603.15 －
计
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
崇明县物资总公司 12,780,615.11 1,278,061.51 10 正常计提
上海华润大东船务工程有限公司 12,106,922.92 60,534.62 0.5 正常计提
北京商友商务有限公司 4,117,380.66 823,476.13 20 正常计提
绿岛阳光 3,000,000.00 15,000.00 0.5 正常计提
宇通集装公司 1,146,831.00 229,366.20 20 正常计提
合计 33,151,749.69 2,406,438.46 － －
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
8、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 10,818,722.49 97.81 7,201,232.31 97.81
一至二年 100,000.00 2.19 100,000.00 2.19
合计 10,918,722.49 100 7,301,232.31 100
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(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
9、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌 账面价值
准备 价
准
备
原材料 6,226,023.28 6,226,023.28 8,153,717.73 8,153,717.73
库存商品 20,397.32 20,397.32 26,571.33 26,571.33
消耗性生物 14,996,295.42 14,996,295.42 12,632,676.94 12,632,676.94
资产
开发成本 272,124,980.00 272,124,980.00 11,000,000.00 11,000,000.00
工程施工 16,471,657.77 16,471,657.77 12,109,100.34 12,109,100.34
合计 309,839,353.79 309,839,353.79 43,922,066.34 43,922,066.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注 业务 本企业持 本企业在被投资单位表 期末净资产总额 本期营业收入 本期净利润
册 性质 股比例(%) 决权比例(%) 总额
地
二、联营企业
上海海岛房地产开发 上 房地 48.90 48.90 135,000,000 0 0
有限公司 海 产开
发
上海崇明大众出租汽 上 出租 30.00 30 16,643,877.48 877,364 151,935.3
车有限公司 海 汽车
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11、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决
权比例不一致的说明
上海东平森林旅游投资开发有限公 5.5
司
上海华润大东船务工程有限公司 5.94
上海乐岛房地产开发有限公司 19
上海崇明新城建设发展有限公司 4.17
上海农村商业银行 0.25
上海海岛房地产开发有限公司 41.56 48.90
上海崇明大众出租汽车有限公司 30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海东平森林旅游投资开发有 550,000.00 550,000.00 550,000.00
限公司
上海华润大东船务工程有限公 18,268,540.62 18,268,540.62 18,268,540.62
司
上海乐岛房地产开发有限公司 950,000.00 950,000.00 950,000.00
上海崇明新城建设发展有限公 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
司
上海农村商业银行 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值 现金红
准备 利
上海海岛房地 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
产开发有限公
司
上海崇明大众 2,250,000.00 3,778,520.65 1,500,000.00 5,278,520.65
出租汽车有限
公司
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12、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 107,694,657.02 1,247,493.22 108,942,150.24
1.房屋、建筑物 39,184,201.52 39,184,201.52
2.土地使用权 68,510,455.50 1,247,493.22 69,757,948.72
二、累计折旧和累计摊销合计 11,221,551.17 1,616,671.32 12,838,222.49
1.房屋、建筑物 3,731,953.52 749,811.36 4,481,764.88
2.土地使用权 7,489,597.65 866,859.96 8,356,457.61
三、投资性房地产减值准备累计金额合
计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 96,473,105.85 -369,178.1 96,103,927.75
1.房屋、建筑物 35,452,248.00 -749,811.36 34,702,436.64
2.土地使用权 61,020,857.85 380,633.26 61,401,491.11
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13、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 579,373,524.55 10,602,590.00 29,039,305.3 560,936,809.25
其中：房屋及建筑物 80,819,236.47 2,126,549.00 82,945,785.47
机器设备
运输工具 45,441,297.19 8,062,058.00 6,403,415.99 47,099,939.20
船舶 306,589,237.11 22,286,394.19 284,302,842.92
码头 121,456,162.29 118,480.00 121,574,642.29
办公设备 19,282,824.71 295,503.00 349,495.12 19,228,832.59
道路 5,784,766.78 5,784,766.78
二、累计折旧合计： 244,496,379.70 19,415,775.46 21,981,298.27 241,930,856.89
其中：房屋及建筑物 19,870,634.93 2,841,320.50 22,711,955.43
机器设备
运输工具 24,179,090.51 3,133,506.74 6,146,917.14 21,165,680.11
船舶 158,188,294.27 8,702,191.98 15,589,602.93 151,300,883.32
码头 31,476,071.35 3,423,152.10 34,899,223.45
办公设备 9,243,027.14 1,193,188.60 244,778.20 10,191,437.54
道路 1,539,261.50 122,415.54 1,661,677.04
三、固定资产净值合计 334,877,144.85 -8,813,185.46 7,058,007.03 319,005,952.36
其中：房屋及建筑物 60,948,601.54 -714,771.50 0 60,233,830.04
机器设备
运输工具 21,262,206.68 4,928,551.26 256,498.85 25,934,259.09
船舶 148,400,942.84 -8,702,191.98 6,696,791.26 133,001,959.60
码头 89,980,090.94 -3,304,672.10 0 86,675,418.84
办公及其他设备 10,039,797.57 -897,685.60 104,716.92 9,037,395.05
道路 4,245,505.28 -122,415.54 0 4,123,089.74
四、减值准备合计 5,572,400.00 0 2,692,400.00 2,880,000.00
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
船舶 5,572,400.00 2,692,400.00 2,880,000.00
码头
办公及其他设备
道路
五、固定资产净额合计 329,304,744.85 -8,813,185.46 4,365,607.03 316,125,952.36
其中：房屋及建筑物 60,948,601.54 -714,771.50 0 60,233,830.04
机器设备
运输工具 21,262,206.68 4,928,551.26 256,498.85 25,934,259.09
船舶 142,828,542.84 -8,702,191.98 4,004,391.26 130,121,959.60
码头 89,980,090.94 -3,304,672.10 0 86,675,418.84
办公及其他设备 10,039,797.57 -897,685.60 104,716.92 9,037,395.05
道路 4,245,505.28 -122,415.54 0 4,123,089.74
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1、截至2008年6月30日，固定资产中净值约为2,277,327.91元的房屋、建筑物及设备已提足折旧但仍在继续使用。 2、固定资产期末数比期初数减少13,178,792.49元，减少比例为4.00 %，主要系公司下属子公司海运公司出售两艘旧船舶所致。
14、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面净额 账面余额 跌价准 账面净额
备 备
在建工 49,651,375.27 49,651,375.27 30,693,456.49 30,693,456.49
程
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来源 期末数
堡镇码头 100,000.00 380,866.77 自筹 480,866.77
南门广场 10,124,231.00 自筹 10,124,231.00
宏深船舶 7,380,000.00 7,389,900.00 自筹 14,769,900.00
安乐潭 2,594,400.00 900,000.00 自筹 3,494,400.00
新办公楼 60,000.00 5,684,729.51 自筹 5,744,729.51
南门车渡仃车场 8,436,840.49 3,768,322.50 自筹 12,205,162.99
商务楼 1,997,985.00 自筹 1,997,985.00
游览船 300,000.00 自筹 300,000.00
小高速船坞 26,100.00 自筹 26,100.00
小油库 108,000.00 自筹 108,000.00
修理车间 400,000.00 自筹 400,000.00
变电站电路 1,958,549.00 1,958,549.00 自筹
合计 30,693,456.49 20,916,467.78 1,958,549.00 / 49,651,375.27
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在建工程期末数比期初数增加18,957,918.78元，增加比例为61.77%，主要系本期新增新办公楼、南门车渡停车场和宏深船舶等项目工程款所致。
(2) 在建工程的说明：
无
15、生产性生物资产
无
16、油气资产
无
17、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 1,318,115.98 18,307.14 1,299,808.84
出租汽车营运牌照 14,172,931.47 164,710.74 14,008,220.73
合计 15,491,047.45 183,017.88 15,308,029.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 公司内部研究开发项目支出：
无
18、商誉
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
上海亚通生态农业发展有限公司 260,375.81 260,375.81
上海亚通文化传播有限公司 129,054.52 129,054.52
上海亚通置业发展有限公司 590,946.53 590,946.53
上海西盟物贸有限公司 9,546,559.74 9,546,559.74
上海亚通通信工程有限公司 45,332.84 45,332.84
上海物华假日酒店有限公司 11,729,119.18 11,729,119.18
合计 22,301,388.62 22,301,388.62
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本公司商誉均系通过非同一控制下企业合并形成，以支付的购买价大于购买日被合并企业净资产产账面价值份额的差额确认为商誉。
19、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
引桥灯箱 9,477.25 9,477.25
广告牌 78,277.75 118,160
服装费 478,330 478,330
装修费
合计 566,085.00 605,967.25
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20、递延所得税资产的说明：
本公司适用的企业所得税率自2008年1月1日从33%调整为25%。由于计算递延所得税资产所使用的税率为预期收回该资产或清偿该负债期间按照税法规定适用的税率，因此，对于新所得税法颁布之日已确认并预计在2008年1月1日之后转回的递延所得税资产，本公司按照25%的适用税率对其账面余额进行了调整，差额计入本期的所得税费用。
21、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计 本期减少额 期末账面余额
提额 转回 转销 合计
一、坏账准备
二、存货跌价准备
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值 5,572,400.00 0 0 2,692,400.00 2,692,400.00 2,880,000.00
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 5,572,400.00 0 0 2,692,400.00 2,692,400.00 2,880,000.00
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22、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 68,000,000.00 80,000,000.00
担保借款 100,000,000.00 70,000,000.00
信用借款 259,000,000.00 197,000,000.00
合计 427,000,000.00 347,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述抵押借款期末数中，借款4,000万元的抵押物为净值3,595.38万元的投资性房地产—土地使用权；借款4,000万元的抵押物为净值3,472.47万元的投资性房地产—房屋建筑物。 上述保证借款期末数中，借款2,000万元由本公司为本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司提供担保；借款8,000万元由本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司为本公司提供担保。 短期借款期末数比期初数增加80,000,000.00元，增加比例为23.05%，主要系本期本公司因投资所需的资金增加所致。
23、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
24、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
25、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 11,603,777.71 11,603,777.71
二、职工福利费 1,602,614.77 1,602,614.77
三、社会保险费 15,109,022.67 15,109,022.67
四、住房公积金 4,165,023 4,165,023
五、其他 3,319,373.45 272,325 1,001,410.83 2,590,287.62
其中:工会经费和职工教育经费 3,319,373.45 272,325 1,001,410.83 2,590,287.62
合计 3,319,373.45 32,752,763.15 33,481,848.98 2,590,287.62
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26、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 29,917.86 101,508.32 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣
的进项税后的余额计算)
营业税 978,438.60 1,184,611.84 应纳税营业额的5%
所得税 628,770.22 1,205,211.27 应纳税所得额25%
个人所得 68,123.02 73,630.76
税
城建税 48,921.93 55,345.58 应交流转税的5%
教育费附 29,353.58 33,891.25 应交流转税的3%
加
河道管理 9,784.38 11,182.52 应交流转税的1%
费
其他税费 2,149.12 6,836.71
合计 1,795,458.71 2,672,218.25 /
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27、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
国家股股东 643,962.85 643,962.85
法人股股东 391,771.43 391,771.43
其他 158,816.5 158,816.5
合计 1,194,550.78 1,194,550.78
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(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
28、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 20,000,000.00 20,000,000.00
信用借款 15,350,338.39 16,350,338.39
合计 35,350,338.39 36,350,338.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
上海亚通股 2007年3月19 2010年3月5 7.728 人民 10,000,000.00 6.57 人民 10,000,000.00
份有限公司 日 日 币 币
上海亚通股 2007年5月28 2010年3月5 7.728 人民 10,000,000.00 6.57 人民 10,000,000.00
份有限公司 日 日 币 币
上海亚通股 3.6 人民 15,350,338.39 3.6 人民 16,350,338.39
份有限公司 币 币
合计 / / / / 35,350,338.39 / / 36,350,338.39
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29、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比例(%
) 新股 金转 )
股
股份 290,714,103 100 29,071,410 29,071,410 319,785,513 100
总数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 77,450,228.14 77,450,228.14
其他资本公积 15,760,327.06 15,760,327.06
合计 93,210,555.20 93,210,555.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 48,650,316.24 48,650,316.24
任意盈余公积 1,140,006.29 1,140,006.29
合计 49,790,322.53 49,790,322.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 65,589,538.37 －
调整后年初未分配利润 65,589,538.37 －
加：本期净利润 7,213,996.37 －
转作股本的普通股股利 29,071,410.00
期末未分配利润 43,732,124.74 －
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调整年初未分配利润明细：
(1) 依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计0元。
(2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
(3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
(4) 其他调整合计影响年初未分配利润0元。
33、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 206,971,051.90 199,600,078.07
其他业务收入 2,654,944.82 874,315.97
合计 209,625,996.72 200,474,394.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
运输收入 118,125,674.48 88,811,963.19 116,959,794.80 87,078,293.43
客运收入 47,368,355.00 37,459,736.68 45,233,144.00 33,237,149.62
农业收入 3,097,664.66 2,247,249.31 2,510,627.74 2,377,394.59
工程收入 11,486,131.52 7,103,633.55 7,430,297.30 4,356,336.75
广告收入 2,726,843.32 1,294,209.88 2,653,686.40 1,422,858.41
销售收入 19,768,544.32 18,978,711.45 24,812,527.83 24,062,031.73
旅游收入 3,255,423.60 2,981,273.50
汽车租赁收入 48,230.00 146,989.56
旅馆收入 687,185.00 584,226.09
餐饮收入 407,000.00 332,246.00
合计 206,971,051.90 159,940,239.21 199,600,078.07 152,534,064.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 206,971,051.90 159,940,239.21 199,600,078.07 152,534,064.53
合计 206,971,051.90 159,940,239.21 199,600,078.07 152,534,064.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 5,537,596.68 5,178,866.16 应纳税营业额的5%
城建税 276,879.83 258,943.30 应交流转税的5%
教育费附加 166,127.90 155,366.01 应交流转税的3%
河道管理费 55,375.97 51,788.65 应交流转税的1%
合计 6,035,980.38 5,644,964.12 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
可供出售金融资产收益 3,904,017.85
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额 717,236.64
按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利 300,000.00 400,000.00
合计 4,921,254.49 400,000.00 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 400,000.00 300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 717,236.64
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益 3,904,017.85
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 400,000.00 4,921,254.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 -2,692,400.00
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -2,692,400.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,757,190.85 55,000.00
其中：固定资产处置利得 1,757,190.85 55,000.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 2,943,791.63 752,167.00
其他 82,604.00
合计 4,783,586.48 807,167.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入本期发生数比上年发生数增加3,976,689.48元，增加比例为492.64%，主要系本期本公司下属海运公司出售两艘船收到财政贴息所致。
38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 344,538.91 164,799.02
其中：固定资产处置损失 344,538.91 164,799.02
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
罚没支出 100.00 1,000.00
公益性捐赠支出 70,000.00 166,000.00
其他 18,391.35 11,622.00
合计 433,030.26 343,421.02
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营业外支出本期发生数比上期数增加89,609.24元，增加比例为26.09 %，主要系本公司下属子公司上海亚通出租汽车有限公司于本期出售使用年限到期的出租车辆所致。
39、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 2,395,005.43 5,110,510.19
递延所得税 673,100.00
合计 3,068,105.43 5,110,510.19
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40、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
燃油补贴 1,444,500.00 752,167.00
企业扶持基金 173,495.03
财政贴息 1,325,796.60
合计 2,943,791.63 752,167.00
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41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 42、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
政府补助收入 2,943,791.63
收回往来及其他款项 4,543,242.72
合计 7,487,034.35
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43、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付营业费用及管理费用 10,021,590.18
收回往来及其他款项 20,736,911.70
合计 30,758,501.88
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44、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,216,410.37 13,088,917.19
加：资产减值准备 -2,692,400.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21,032,446.78 21,857,498.70
无形资产摊销 183,017.88 155,566.09
长期待摊费用摊销 41,232.25 42,902.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -1,412,651.94 -55,000.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 15,196,313.56 7,306,190.39
投资损失（收益以“－”号填列） -400,000.00 -4,921,254.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 673,100.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -265,917,287.45 -10,132,954.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -31,246,795.93 91,286,210.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 9,814,553.07 -24,772,271.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 -247,512,061.41 93,855,805.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 92,146,474.64 90,781,115.16
减：现金的期初余额 244,719,525.58 63,949,061.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -152,573,050.94 26,832,053.66
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(七)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
人民币 615,682.80 269,503.67
人民币 57,634,968.21 203,231,021.39
合计 58,250,651.01 203,500,525.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
货币资金期末数比期初数减少152,573,050.94元，减少比例为62.35％，主要系支付亚通和谐房地产土地款所致。
2、应收票据：
无
3、应收股利：
无
4、应收利息：
无
5、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的应 2,236,635.31 92.15 2,658,405.71 70.79
收账款
其他不重大应收账 99,105.50 7.85 151,452.17 29.21
款
合计 2,335,740.81 － － 2,809,857.88 － －
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1.单项金额不重大但组合风险较大的应收账款以账龄较长（3年以上）为标准确定。 2. 期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 3. 期末应收账款中欠款金额前五名金额为2,236,635.31元，占应收账款总额的95.75%。 4.期末应收账款中无关联方欠款。 5. 应收账款期末数比期初数减少474,117.07 元，减少比例为16.87％，主要系收到营业款所致。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
南门站 737,886.00 0 期后已收回
堡镇港 460,169.52 0 期后已收回
石洞口站 163,079.00 0 期后已收回
崇海汽渡 740,119.29 0 期后已收回
浏河站 135,381.50 0 期后已收回
合计 2,236,635.31 － －
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 101,017,451.62 90.43 899,010.74 65.94 96,150,474.42 95.78 899,010.74 65.94
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 7,728,593.04 6.92 452,992.68 33.23 2,264,963.39 2.26 452,992.68 33.23
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 2,964,842.32 2.65 11,335.00 0.83 1,964,842.32 1.96 11,335.00 0.83
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 111,710,886.98 － 1,363,338.42 － 100,380,280.13 － 1,363,338.42 －
计
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海亚通高速客轮公司 46,634,611.21
上海西盟物贸有限公司 22,360,100.00
上海华润大东船务工程有限公司 12,106,922.92 60,534.61 0.5 正常计提
上海亚通出租汽车有限公司 12,798,436.83
北京商友商务有限公司 4,117,380.66 823,476.13 20 正常计提
绿岛阳光 3,000,000.00 15,000.00 0.5 正常计提
合计 101,017,451.62 899,010.74 － －
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
上海亚通高速客轮公司 子公司 46,634,611.21 41.74
上海西盟物贸有限公司 子公司 22,360,100.00 20.02
上海华润大东船务工程有限公司 关联企业 12,106,922.92 10.84
上海亚通出租汽车有限公司 子公司 12,798,436.83 11.46
北京商友商务有限公司 关联企业 4,117,380.66 3.69
合计 / 98,017,451.62 / 87.75
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7、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 4,528,084.39 100 3,896,391.00 100
合计 4,528,084.39 100 3,896,391.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 3,766,000 83.17 3,177,800 81.56
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
石油经营部 客户关系 3,602,500.00 1-3月 预付柴油款
公司电费 客户关系 103,500.00 1-3月 预付电费
石洞口电费 客户关系 60,000.00 1-3月 预付电费
合计 / 3,766,000.00 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 预付账款的说明：
1.期末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 2.预付账款期末数比期初数增加631,693.39 元，增加比例为16.21％，主要系本公司购买船舶修理配件款款所致。
8、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
原材料 4,202,152.62 4,202,152.62 4,460,798.66 4,460,798.66
合计 4,202,152.62 4,202,152.62 4,460,798.66 4,460,798.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。 存货期末数比期初数减少258,646.04 元，减少比例为5.80％，主要系本公司营业消耗存货所致。
9、其他流动资产：
无
10、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
无
(2) 可供出售金融资产的长期债权投资
无
11、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况
无
(2) 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
合计 ―
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无
12、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 业务 本企业持 本企业在被投资 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
地 性质 股比例(% 单位表决权比例(
) %)
二、联营企业
上海海岛房地产开 上海 房地 48.90 135,000,000.00 0 0
发有限公司 产开
发
上海崇明大众出租 上海 出租 30 16,643,877.48 877,364.00 151,935.30
汽车有限公司 汽车
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决
权比例不一致的说明
上海亚通高速客轮公司 100 100
上海亚通海运有限公司 100 100
上海亚通出租汽车有限公司 52 52
上海亚通生态农业发展有限公司 90 90
上海亚通文化传播有限公司 100 100
上海亚通置业发展有限公司 100 100
上海西盟物贸有限公司 70 70
上海物华假日酒店有限公司 41 41
上海亚通通信工程有限公司 100 100
上海亚通和谐投资发展有限公司 80 80
上海亚通旅游服务有限公司 100 100
上海东平森林旅游投资开发有限公 5.5 5.5
司
上海华润大东船务工程有限公司 5.94 5094
上海乐岛房地产开发有限公司 19 19
上海崇明新城建设发展有限公司 19.23 19.23
上海农村商业银行 0.25 0.25
上海海岛房地产开发有限公司 41.56 48.90 上海亚通置业发展有限公司持
有7.65%的股权
上海崇明大众出租汽车有限公司 30 30
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准
备
上海亚通高速客 11,200,000.00 11,200,000.00 11,200,000.00
轮公司
上海亚通海运有 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
限公司
上海亚通出租汽 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00
车有限公司
上海亚通生态农 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
业发展有限公司
上海亚通文化传 1,765,270.47 2,170,574.90 2,170,574.90
播有限公司
上海亚通置业发 18,041,884.33 18,041,884.33 18,041,884.33
展有限公司
上海西盟物贸有 13,081,674.69 13,081,674.69 13,081,674.69
限公司
上海物华假日酒 21,001,921.05 21,001,921.05 21,001,921.05
店有限公司
上海亚通通信工 3,186,813.49 3,186,813.49 3,186,813.49
程有限公司
上海亚通和谐投 16,000,000.00 16,000,000.00 211,320,000.00 227,320,000.00
资发展有限公司
上海亚通旅游服 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
务有限公司
上海东平森林旅 550,000.00 550,000.00 550,000.00
游投资开发有限
公司
上海华润大东船 18,268,540.62 18,268,540.62 18,268,540.62
务工程有限公司
上海乐岛房地产 950,000.00 950,000.00 950,000.00
开发有限公司
上海崇明新城建 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
设发展有限公司
上海农村商业银 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值 现金红
准备 利
上海海岛房地 56,100,000.00 56,100,000.00 56,100,000.00
产开发有限公
司
上海崇明大众 2,250,000.00 3,778,520.65 1,500,000.00 5,278,520.65
出租汽车有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据期末及期初未发生长期投资可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提长期投资减值准备。
14、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 97,657,179.87 1,247,493.22 98,904,673.09
1.房屋、建筑物 29,146,724.37 29,146,724.37
2.土地使用权 68,510,455.50 1,247,493.22 69,757,948.72
二、累计折旧和累计摊销合计 8,422,292.82 1,506,733.92 9,929,026.74
1.房屋、建筑物 932,695.17 639,873.96 1,572,569.13
2.土地使用权 7,489,597.65 866,859.96 8,356,457.61
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 320,536,529.58 2,249,929.00 0 322,786,458.58
其中：房屋及建筑物 51,334,749.66 2,126,549.00 53,461,298.66
机器设备
运输工具 6,657,718.57 6,657,718.57
船舶 157,054,943.14 157,054,943.14
码头 87,078,994.20 118,480.00 87,197,474.20
办公及其他设备 12,625,357.23 4,900.00 12,630,257.23
道路 5,784,766.78 5,784,766.78
二、累计折旧合计： 123,225,500.47 8,746,429.08 0 131,971,929.55
其中：房屋及建筑物 12,133,653.00 965,192.78 13,098,845.78
机器设备
运输工具 3,423,289.20 408,246.87 3,831,536.07
船舶 76,072,939.34 5,095,532.36 81,168,471.70
码头 24,304,908.99 1,420,091.21 25,725,000.20
办公及其他设备 5,751,448.44 734,950.32 6,486,398.76
道路 1,539,261.50 122,415.54 1,661,677.04
三、固定资产净值合计 197,311,029.11 -6,496,500.08 0 190,814,529.03
其中：房屋及建筑物 39,201,096.66 1,161,356.22 0 40,362,452.88
机器设备
运输工具 3,234,429.37 -408,246.87 0 2,826,182.50
船舶 80,982,003.80 -5,095,532.36 0 75,886,471.44
码头 62,774,085.21 -1,301,611.21 0 61,472,474.00
办公及其他设备 6,873,908.79 -730,050.32 0 6,143,858.47
道路 4,245,505.28 -122,415.54 0 4,123,089.74
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 197,311,029.11 190,814,529.03
其中：房屋及建筑物 39,201,096.66 1,161,356.22 0 40,362,452.88
机器设备
运输工具 3,234,429.37 -408,246.87 0 2,826,182.50
船舶 80,982,003.80 -5,095,532.36 0 75,886,471.44
码头 62,774,085.21 -1,301,611.21 0 61,472,474.00
办公及其他设备 6,873,908.79 -730,050.32 0 6,143,858.47
道路 4,245,505.28 -122,415.54 0 4,123,089.74
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1.截至2008年6月30日，固定资产中净值约为2,277,327.91元的房屋、建筑物及设备已提足折旧但仍在2.固定资产期末数比期初数增加1,161,356.22元，增加比例为2.96 %，主要系本公司增加房屋及 建筑物所致。
16、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面净额 账面余额 跌价准 账面净额
备 备
在建工 49,170,508.50 49,170,508.50 30,593,456.49 30,593,456.49
程
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来源 期末数
南门广场 10,124,231.00 自筹 10,124,231.00
宏深船舶 7,380,000.00 7,389,900.00 自筹 14,769,900.00
安乐潭 2,594,400.00 900,000.00 自筹 3,494,400.00
新办公楼 60,000.00 5,684,729.51 自筹 5,744,729.51
南门车渡仃车场 8,436,840.49 3,768,322.50 自筹 12,205,162.99
商务楼 1,997,985.00 自筹 1,997,985.00
游览船 300,000.00 自筹 300,000.00
小高速船坞 26,100.00 自筹 26,100.00
小油库 108,000.00 自筹 108,000.00
修理车间 400,000.00 自筹 400,000.00
变电站电路 1,958,549.00 1,958,549.00 自筹
合计 30,593,456.49 20,535,601.01 / 49,170,508.50
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在建工程期末数比期初数增加18,577,052.01 元，增加比例为60.72%，主要系本期新增新办公楼、南门车渡停车场和宏深船舶等项目工程款所致。
17、生产性生物资产
无
18、油气资产
无
19、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 1,684,259.27 1,684,259.27
合计
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根据期末及期初未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提无形资产减值准备。
(2) 公司内部研究开发项目支出：
无
20、商誉
无
21、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
服装费 378,430.00 378,430.00
合计 378,430.00 378,430.00
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22、递延所得税资产的说明：
本公司适用的企业所得税率自2008年1月1日从33%调整为25%。由于计算递延所得税资产所使用的税率为预期收回该资产或清偿该负债期间按照税法规定适用的税率，因此，对于新所得税法颁布之日已确认并预计在2008年1月1日之后转回的递延所得税资产，本公司按照25%的适用税率对其账面余额进行了调整，差额计入本期的所得税费用。
23、其他非流动资产：
无
24、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 80,000,000.00 80,000,000.00
担保借款 50,000,000.00 50,000,000.00
信用借款 277,000,000.00 197,000,000.00
合计 407,000,000.00 327,000,000.00
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1、 上述保证借款期末数中，借款2,000万元由本公司为本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司提供担保；借款5,000万元由本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司为本公司提供担保。 2 、短期借款期末数比期初数增加80,000,000.00元，增加比例为24.46%，主要系本期本公司因投资所需的资金增加所致。
(2) 逾期借款情况：
无
25、交易性金融负债
无
26、应付票据：
无
27、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
28、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
无
29、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 11,524,114.02 11,524,114.02
二、职工福利费 1,256,055.60 1,256,055.60
三、社会保险费 9,437,128.20 9,437,128.20
四、住房公积金 2,311,877.00 2,311,877.00
五、其他 1,314,035.03 256,782.90 1,057,252.13
1,314,035.03 256,782.90 1,057,252.13
合计 1,314,035.03 24,529,174.82 24,785,957.72 1,057,252.13
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30、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 465,838.80 500,379.07 应纳税营业额的5%
个人所得税 38,708.47 48,953.81
城建税 23,291.95 25,018.96 应交流转税的5%
教育费附加 13,975.16 15,011.37 应交流转税的3%
河道管理费 4,658.39 5,003.79 应交流转税的1%
合计 546,472.77 594,367.00 /
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31、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
国家股股东 643,962.85 643,962.85
法人股股东 391,771.43 391,771.43
合计 1,035,734.28 1,035,734.28
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32、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
33、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 20,000,000.00 20,000,000.00
信用借款 15,350,338.39 16,350,338.39
合计 35,350,338.39 36,350,338.39
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上述保证借款由本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司和上海亚通出租汽车有限公司提供保证担保。
(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
上海亚通股 2007年3月19 2010年3月5 7.728 人民 10,000,000.00 6.57 人民 10,000,000.00
份有限公司 日 日 币 币
上海亚通股 2007年5月28 2010年3月5 7.728 人民 10,000,000.00 6.57 人民 10,000,000.00
份有限公司 日 日 币 币
上海亚通股 3.6 人民 15,350,338.39 3.6 人民 16,350,338.39
份有限公司 币 币
合计 / / / / 35,350,338.39 / / 36,350,338.39
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34、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例( 发 送股 公 其他 小计 数量 比例(
%) 行 积 %)
新 金
股 转
股
股 290,714,103.00 100 29,071,410.00 29,071,410.00 319,785,513.00 100
份
总
数
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上述本公司的股份每股面值人民币1元。本期股本增加29,071,410股，系2008年5月18日根据本公司2008年度股东大会审议批准的《公司2007年度利润分配方案》，以2007年12月31日总股本290,714,103.股为基数，每10股送红股1股，变更后股份总数为319,785,513股。上述股本变更已经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2008)第3462号《验资报告》予以验证。
35、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 77,450,228.14 77,450,228.14
其他资本公积 15,760,327.06 15,760,327.06
合计 93,210,555.20 93,210,555.20
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36、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 48,650,316.24 48,650,316.24
任意盈余公积 1,140,006.29 1,140,006.29
合计 49,790,322.53 49,790,322.53
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37、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 18,600,550.18 －
调整后年初未分配利润 18,600,550.18 －
加：本期净利润 14,614,662.13 －
转作股本的普通股股利 29,071,410.00
期末未分配利润 4,143,802.31 －
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38、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 95,906,781.62 91,029,807.30
其他业务收入 1,208,814.82 874,315.97
合计 97,115,596.44 91,904,123.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
运输收入 95,906,781.62 72,041,145.41 91,029,807.30 67,975,580.74
合计 95,906,781.62 72,041,145.41 91,029,807.30 67,975,580.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内河运输 95,906,781.62 72,041,145.41 91,029,807.30 67,975,580.74
合计 95,906,781.62 72,041,145.41 91,029,807.30 67,975,580.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 95,906,781.62 72,041,145.41 91,029,807.30 67,975,580.74
合计 95,906,781.62 72,041,145.41 91,029,807.30 67,975,580.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司营业收入主要为分散的社会车、客运输。
39、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,856,120.19 2,711,402.54 应纳税营业额的5%
城建税 142,806.01 135,570.12 应交流转税的5%
教育费附加 85,683.62 81,342.07 应交流转税的3%
河道管理费 28,561.21 27,114.03 应交流转税的1%
合计 3,113,171.03 2,955,428.76 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
可供出售金融资产收益 3,904,017.85
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额 717,236.64
按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利 300,000.00 400,000.00
子公司分得利润 18,000,000.00
合计 4,921,254.49 18,400,000.00 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 400,000.00 300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 717,236.64
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 3,904,017.85
其它 18,000,000.00
合计 18,400,000.00 4,921,254.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益本期发生数比上期发生数增加13,478,745.51 元，增加比例为273.88%，主要本公司收到子公司高速公司分回的红利所致。
41、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 55,000.00
其中：固定资产处置利得 55,000.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 1,855,796.60
其他 100.00
合计 1,855,896.60 55,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入本期发生数比上年发生数增加1,800,896.60元，增加比例为3274.36%，主要系本期本公司下属海运公司出售两艘船收到财政贴息所致。
42、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,210.82
其中：固定资产处置损失
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
罚没支出 100.00 1,000.00
公益性捐赠支出 70,000.00 166,000.00
其他 0 163,588.20
合计 70,100.00 331,799.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外支出本期发生数比上期数减少261,699.02元，减少比例为78.87%，主要系本公司下属子公司上海亚通出租汽车有限公司于本期出售使用年限到期的出租车辆所致。
43、所得税费用：报告期母公司所得税费用为0元。
44、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
燃油补贴 530,000.00
财政贴息 1,325,796.60
合计 1,855,796.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益和稀释每股收益的计算=P÷S S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 46、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
政府补助收入 1,855,796.60
收回往来及其他款项 722,865.78
合计 2,578,662.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
47、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付营业费用及管理费用 8,048,819.45
收回往来及其他款项 7,864,408.00
合计 15,913,227.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
48、收到的其他与投资活动有关的现金：
无
49、支付的其他与投资活动有关的现金：
无
50、收到的其他与筹资活动有关的现金：
无
51、支付的其他与筹资活动有关的现金：
无
52、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,614,662.13 4,116,963.92
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,253,163.00 9,083,638.18
无形资产摊销 18,307.14 18,307.14
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -55,000.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 14,482,613.56 6,455,513.81
投资损失（收益以“－”号填列） -18,400,000.00 -4,921,254.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 258,646.04 -2,712,559.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -11,488,183.17 85,462,598.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,412,752.02 -3,772,964.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,326,456.68 93,675,242.87
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 58,250,651.01 67,862,726.40
减：现金的期初余额 203,500,525.06 32,490,073.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -145,249,874.05 35,372,652.53
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(八)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的表 本企业最终控制方 组织机构
持股比例(%) 决权比例(%) 代码
上海亚通股份 上海 内河客滚 319,785,513 崇明县国有资产监
有限公司 运输 督管理委员会
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(% 表决权比例(% 组织机构代码
) )
上海亚通高速客轮公司 上海 水路客运 1,120 100 100 13446536—4
上海亚通海运有限公司 上海 沿海及长江中下游运输业 500 100 100 63058431—1
上海亚通出租汽车有限 上海 公路旅客运输公路旅客运输 1,000 52 100 13441475—1
公司
上海亚通生态农业发展 上海 农业、畜牧业、花卉、苗木种 1,000 90 100 70340457—0
有限公司 植
上海亚通文化传播有限 上海 广告设计、制作 200 100 100 73620095—3
公司
上海亚通置业发展有限 上海 房地产开发与经营 1,808 100 100 75186105—5
公司
上海西盟物贸有限公司 上海 金属材料、煤碳销售，自有房 1,018 70 100 63105781—2
屋租赁等
上海亚通通信工程有限 上海 邮电通讯工程施工等 500 41 100 63105640—6
公司
上海物华假日酒店有限 上海 餐饮、住宿等 40 100 100 13446393—2
公司
上海亚通和谐投资发展 上海 实业投资，房地产开发等 28,415 80 100 79893499—5
有限公司
上海亚通旅游服务有限 上海 旅游服务等 500 100 100 79709376—8
公司
上海君开旅行社有限公 上海 国内旅游业务等 50 100 66072493—6
司
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册 业务性 注册资本 本企业持股比例 本企业在被投资单位表决权比 组织机构代码
地 质 (%) 例(%)
一、合营企业
二、联营企业
上海海岛房地产开发 上海 房地产 155,000,000 41.51 48.90 78110523-4
有限公司 开发
上海崇明大众出租汽 上海 出租汽 20,000,000 30.00 30 74955188-3
车有限公司 车
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
上海海岛房地产开发有 322,166,338.04 187,166,338.04 0 0
限公司
上海崇明大众出租汽车 22,172,660.31 5,528,782.83 877,364 151,935.3
有限公司
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4、关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上海亚通股份有限公司 上海亚通高速客轮公司 20,000,000.00 2007年8月30日至2008年8月29日 否
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本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向中国建设银行股份有限公司崇明支行借款2,000万元提供保证，保证期限自2007年8月30日至2008年8月29日。
(九)股份支付
无
(十)或有事项：
1.已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
2.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
3.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向中国建设银行股份有限公司崇明支行借款2,000万元提供保证，保证期限自2007年8月30日至2008年8月29日。 除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
4.其他或有负债及其财务影响：
无
(十一)承诺事项：
截至2008年6月30日，投资性房地产中净值为34,724,728.04元(原值37,470,736.17元)的房屋建筑物作为中国工商银行崇明支行人民币40,000,000.00元短期借款的抵押物。 截至2008年6月30日，投资性房地产中净值为35,953,776.80元(原值41,247,165.00元)的土地使用权作为中国工商银行崇明支行人民币40,000,000.00元短期借款的抵押物。 除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
(十二)资产负债表日后事项：
根据2008年3月28日本公司第六届第12次董事会会议通过的《关于2007年度利润分配的预案》，本公司以2007年12月31日总股本为基数，每10股送红股1股。此项利润分配预案经本公司2007年度股东大会审议批准，并实施完毕。 除上述事项外，截至本财务报表签发日止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
(十三)其他重要事项：
截至2008年6月30日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项
(十四)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 1.42 1.43 0.0226 0.0226
净利润
扣除非经常性损益后归属 0.70 0.71 0.0111 0.0111
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有董事长亲笔签名的2008年半年度报告文本。
2.载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报表。
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
董事长：黄胜
上海亚通股份有限公司董事会
2008年8月20日