上海亚通股份有限公司
2008 年第三季度报告600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600692 上海亚通股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄胜、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王达
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,066,813,962.96 953,508,163.57 11.88
所有者权益（或股东权益）(元) 512,415,594.92 499,304,519.10 2.63
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
1.60 1.72 -6.98
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -186,998,806.13 -277.10
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
-0.58 -261.11
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,897,079.45 13,111,075.82 22.37
基本每股收益(元) 0.0184 0.041 8.24
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
- -0.026 -
稀释每股收益(元) 0.0184 0.041 8.24
全面摊薄净资产收益率(%) 1.15 2.56
增加0.16 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%)
-2.29 -1.60
减少3.24 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 1,045,391.38
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
20,313,605.38
其他非经常性损益项目 -71,940.83
合计 21,287,055.93600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,453
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
崇明县国有资产管理委员会 15,989,276 人民币普通股
田幸文 1,606,200 人民币普通股
王洪 1,494,850 人民币普通股
上海欣裕综合经营部 1,343,563 人民币普通股
许如根 1,194,600 人民币普通股
周信 1,013,500 人民币普通股
齐齐哈尔市正中房地产开发有限公司 899,090 人民币普通股
山东省东西结合信用担保有限公司 889,289 人民币普通股
苏海平 641,703 人民币普通股
陈钢民 564,056 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金减少17199.42 万元，减幅为70.28%，主要是投资下属子公司亚通和谐
投资发展有限公司减少了货币资金所致。
2、应收账款增加1058.36 万元，增幅为140.47%，主要是公司应收下属各站点营业
款及应收货款所致。
3、预付款项减少430.87 万元，减幅为59.01%，主要是预付燃油等货款所致。
4、其他应收款减少2545.45 万元，减幅为75.81%，主要是对上海华润大东船务有限
公司往来款转入长期投资及西盟公司收回欠款1278 万元所致。
5、存货增加27569.09 万元，增幅为627.68%，主要是投资下属子公司亚通和谐投资
发展有限公司房地产开发成本所致。
6、在建工程增加3173.46 万元，增幅为103.39%，主要是建造大型高速船、新建办
公楼、车客渡停车场工程款所致。
7、递延所得税资产减少132.91 万元，减幅为65.31%，主要是下属子公司上海亚通
海运有限公司出售3 艘化工品船舶及收回往来款，转出的资产减值准备及坏帐准备等所
致。
8、应付帐款减少381.27 万元，减幅为61.93%，主要是支付应付货款所致。
9、预收款项增加1085.39 万元，增幅为113.09%，主要是预收业务款及工程款所致。
10、应交税费减少114.39 万元，减幅为42.81%，主要是所得税减少所致。
11、少数股东权益增加5279.49 万元，增幅为1316.24%，主要是增加亚通和谐投资
发展有限公司股本所致。600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
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12、销售费用增加17.35 万元，增幅为158.42%，主要是增加销售收入而增加的费用
所致。
13、财务费用增加1263.93 万元，增幅为128.83%，主要是增加贷款总额,使财务费
用增加。.
14、投资收益减少332.99 万元，减幅为89.28%，主要是去年同期有金融资产出售，
而今年没有金融资产出售，所以投资收益减少。
15、营业外收入增加2118.38 万元，增幅为1740.76%，主要是增加财政贴息及油价
补贴所致。
16、营业外支出增加60.01 万元，增幅为116.88%，主要是处置固定资产所致。
17、利润总额减少762.32 万元，减幅为31.07%，主要是油价上涨成本增加所致。
18、所得税费用减少279.11 万元，减幅为42.10%，主要是应纳所得税减少所致。
19、购买商品，接受劳务支付的现金，增加32026.93 万元，增幅为178%，主要是亚
通和谐投资发展有限公司支付房地产开发成本和购买燃油及西盟公司业务量增加导致营
业成本增加等所致。
20、支付的其他与经营活动有关的现金减少848.05 万元，增幅为34.74%，主要是今
年减少支付客户单位往来款所致。
21、取得投资收益收到的现金减少332.99 万元，减幅为89%，主要是去年有可供出
售金融资产出售，而今年没有可供出售金融资产出售所致。
22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加1217.50 万元，
增幅为1750%，主要是公司下属子公司亚通海运有限公司出售3 艘老龄化工品运输船所致。
23、投资支付的现金减少744.30 万元，减幅为35%，主要是去年支付亚通旅游公司
及亚通和谐公司投资款，今年则支付上海华润大东船务有限公司和上海崇明大众出租汽车
有限公司投资款所致。
24、取得借款收到的现金增加9500 万元，增幅为53%，主要是增加贷款所致。
25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加1180.25 万元，增幅为104%，主要是
增加贷款额度从而增加利息支出所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
在1999 年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经
董事会决议的情况下，将1900 万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理
有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001 年4 月向上海市高级人民法
院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院
审理。本案已于2002 年4 月11 日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002 年4 月
下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900 万元的借款不服，所
以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2 年多时间的审理，于2004 年7600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报
告
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月6 日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。深圳法院已受理本公司强制执行申
请，并以(2004)深中法执字1379-1 号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新
产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861 万元资金，2007 年2 月15 日
已收回630 万元资金，2007 年3 月28 日收回225 万元，2007 年12 月28 日又收回633
万元，共收回1488 万元，剩余的412 万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，
公司在2004 年以前已计提坏帐准备金380 万元。按照会计师事务所的要求，历年计提坏
帐准备金760 万元。2007 年财务审计中根据目前对商友商务欠款的收回情况，在历年计
提的坏账准备金中冲回677.65 万元，目前实际计提坏账准备金为82.35 万元。因商友商
务借的资金是公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公
司利润减少。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在股权分置改革中崇明国有资产监督管理委员会承诺：在所持亚通股份非流通股份改
革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂
牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、48 个月
内不超过百分之十。以上承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海亚通股份有限公司董事会
法定代表人:黄 胜
2008 年10 月23 日600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,725,229.85 244,719,525.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,118,291.75 7,534,676.29
预付款项 2,992,485.58 7,301,232.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,124,164.51 33,578,746.96
买入返售金融资产
存货 319,612,985.01 43,922,066.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 421,573,156.70 337,056,247.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,153,984.19 119,547,061.27
投资性房地产 99,623,237.03 96,473,105.85
固定资产 311,187,357.27 329,304,744.85
在建工程 62,428,059.87 30,693,456.49
工程物资
固定资产清理 74,608.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,216,520.63 15,491,047.45
开发支出
商誉 22,301,388.62 22,301,388.62
长期待摊费用 549,645.00 605,967.25
递延所得税资产 706,004.70 2,035,144.31600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他非流动资产
非流动资产合计 645,240,806.26 616,451,916.09
资产总计 1,066,813,962.96 953,508,163.57
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 347,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,343,505.14 6,156,248.55
预收款项 20,451,965.71 9,597,967.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,045,113.85 3,319,373.45
应交税费 1,528,291.72 2,672,218.25
应付利息
应付股利 1,194,550.78 1,194,550.78
其他应付款 40,449,429.99 40,672,650.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 459,012,857.19 410,613,009.26
非流动负债：
长期借款 35,350,338.39 36,350,338.39
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,579,594.99 39,579,594.99
负债合计 497,592,452.18 450,192,604.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,785,513.00 290,714,103.00
资本公积 93,210,555.20 93,210,555.20
减：库存股
盈余公积 49,790,322.53 49,790,322.53
一般风险准备
未分配利润 49,629,204.19 65,589,538.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 512,415,594.92 499,304,519.10
少数股东权益 56,805,915.86 4,011,040.22600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
8
所有者权益合计 569,221,510.78 503,315,559.32
负债和所有者总计 1,066,813,962.96 953,508,163.57
公司法定代表人: 黄 胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,998,058.41 203,500,525.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,858,540.55 2,809,857.88
预付款项 430,799.56 3,896,391.00
应收利息
应收股利
其他应收款 98,996,060.09 99,016,941.71
存货 6,165,214.75 4,460,798.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 146,448,673.36 313,684,514.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 443,456,852.65 218,529,929.73
投资性房地产 89,142,641.33 89,234,887.05
固定资产 187,803,232.75 197,311,029.11
在建工程 61,413,641.90 30,593,456.49
工程物资
固定资产清理 27,743.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,290,655.27 1,318,115.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 378,430.00 378,430.00
递延所得税资产 308,351.14 308,351.14
其他非流动资产
非流动资产合计 783,821,548.69 537,674,199.50
资产总计 930,270,222.05 851,358,713.81
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 327,000,000.00
交易性金融负债
应付票据600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付账款 60,044.00 4,821,877.01
预收款项 10,000.00
应付职工薪酬 1,037,289.13 1,314,035.03
应交税费 595,676.70 594,367.00
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 24,602,293.12 24,697,574.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 417,341,037.23 359,463,587.91
非流动负债：
长期借款 35,350,338.39 36,350,338.39
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,579,594.99 39,579,594.99
负债合计 455,920,632.22 399,043,182.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,785,513.00 290,714,103.00
资本公积 93,210,555.20 93,210,555.20
减：库存股
盈余公积 49,790,322.53 49,790,322.53
未分配利润 11,563,199.10 18,600,550.18
所有者权益（或股东权益）合计 474,349,589.83 452,315,530.91
负债和所有者（或股东权益）合计 930,270,222.05 851,358,713.81
法定代表人: 黄 胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 143,682,475.88 115,856,301.36 353,308,472.60 316,330,695.40
其中：营业收入 143,682,475.88 115,856,301.36 353,308,472.60 316,330,695.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 153,988,883.91 108,566,240.06 358,080,921.05 296,226,207.19
其中：营业成本 137,385,636.92 93,665,982.86 300,029,096.80 247,614,079.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,033,963.15 2,865,913.41 9,069,943.53 8,510,877.53
销售费用 72,514.00 79,000.00 282,969.22 109,500.00
管理费用 8,591,827.69 9,508,591.99 31,704,925.15 30,181,108.23
财务费用 7,668,538.27 2,446,751.80 22,449,982.47 9,810,641.62
资产减值损失 -2,763,596.12 -5,455,996.12
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-1,191,281.13 400,000.00 3,729,973.36
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-10,306,408.03 6,098,780.17 -4,372,448.45 23,834,461.57
加：营业外收入 17,617,182.63 409,766.00 22,400,769.11 1,216,933.00
减：营业外支出 680,682.92 170,106.07 1,113,713.18 513,527.09
其中：非流动资产处置
净损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
6,630,091.68 6,338,440.10 16,914,607.48 24,537,867.48600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
11
减：所得税费用 770,550.59 1,519,282.54 3,838,656.02 6,629,792.73
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
5,859,541.09 4,819,157.56 13,075,951.46 17,908,074.75
归属于母公司所有者的
净利润
5,897,079.45 4,819,157.56 13,111,075.82 17,908,074.75
少数股东损益 -37,538.36 -35,124.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0184 0.017 0.041 0.062
（二）稀释每股收益 0.0184 0.017 0.041 0.062
公司法定代表人: 黄 胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司利润表
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 47,654,662.92 45,658,658.41 144,770,259.36 137,562,781.68
减：营业成本 43,065,517.35 35,180,366.06 116,823,465.66 104,569,979.22
营业税金及附加 1,533,063.83 1,464,895.08 4,646,234.86 4,420,323.84
销售费用
管理费用 3,532,250.14 5,321,199.49 15,053,610.78 17,618,900.50
财务费用 7,460,322.49 2,154,981.24 21,754,573.42 8,655,527.24
资产减值损失 -75,534.61 -75,534.61
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-1,191,281.13 18,400,000.00 3,729,973.36
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-7,860,956.28 345,935.41 4,967,909.25 6,028,024.24
加：营业外收入 15,956,613.99 17,812,510.59 55,000.00
减：营业外支出 676,260.92 47,000.00 746,360.92 378,799.02
其中：非流动资产处置
净损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
7,419,396.79 298,935.41 22,034,058.92 5,704,225.22
减：所得税费用 1,288,325.89
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
7,419,396.79 298,935.41 22,034,058.92 4,415,899.33
公司法定代表人: 黄 胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,518,918.90 326,582,061.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,908,804.23 49,980,250.71
经营活动现金流入小计 396,427,723.13 376,562,312.68
购买商品、接受劳务支付的现金 500,094,663.01 179,825,324.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,318,005.26 51,321,223.11
支付的各项税费 14,089,670.14 15,422,518.35
支付其他与经营活动有关的现金 15,924,190.85 24,404,678.94
经营活动现金流出小计 583,426,529.26 270,973,745.33
经营活动产生的现金流量净额 -186,998,806.13 105,588,567.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,735,489.29
取得投资收益收到的现金 400,000.00 3,729,973.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
12,870,737.41 695,710.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,608,592.33
投资活动现金流入小计 13,270,737.41 14,769,765.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
56,330,722.09 58,014,335.02600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
13
投资支付的现金 13,606,922.92 21,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,937,645.01 79,064,335.02
投资活动产生的现金流量净额 -56,666,907.60 -64,294,569.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 52,830,000.00
取得借款收到的现金 275,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 327,830,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 233,000,000.00 211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,158,582.00 11,356,083.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 256,158,582.00 222,356,083.00
筹资活动产生的现金流量净额 71,671,418.00 -42,356,083.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,994,295.73 -1,062,085.57
加：期初现金及现金等价物余额 244,719,525.58 63,949,061.50
六、期末现金及现金等价物余额 72,725,229.85 62,886,975.93
公司法定代表人: 黄 胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,195,211.87 136,093,343.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,125,912.68 80,999,548.02
经营活动现金流入小计 162,321,124.55 217,092,891.83
购买商品、接受劳务支付的现金 74,170,775.87 66,776,611.31
支付给职工以及为职工支付的现金 35,771,027.02 36,414,935.93
支付的各项税费 5,384,656.62 4,936,582.57
支付其他与经营活动有关的现金 9,545,049.45 11,909,285.97
经营活动现金流出小计 124,871,508.96 120,037,415.78600692 上海亚通股份有限公司2008 年第三季度报告
14
经营活动产生的现金流量净额 37,449,615.59 97,055,476.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,735,489.29
取得投资收益收到的现金 18,400,000.00 3,729,973.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
1,603,106.00 64,664.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,484,004.21
投资活动现金流入小计 20,003,106.00 14,014,130.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
38,817,383.32 53,361,364.73
投资支付的现金 224,926,922.92 24,592,117.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 263,744,306.24 77,953,482.65
投资活动产生的现金流量净额 -243,741,200.24 -63,939,351.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 275,000,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 275,000,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 213,000,000.00 181,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,210,882.00 10,093,283.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 235,210,882.00 191,093,283.00
筹资活动产生的现金流量净额 39,789,118.00 -31,093,283.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -166,502,466.65 2,022,841.26
加：期初现金及现金等价物余额 203,500,525.06 32,490,073.87
六、期末现金及现金等价物余额 36,998,058.41 34,512,915.13
公司法定代表人: 黄 胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
