上海亚通股份有限公司2002年第一季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司 公司法定英文名称：SHANG HAI YA TONG CO.,LTD 公司英文名称缩写：YT 2、公司注册及办公地址：上海市崇明县八一路9号 邮政编码：202150 公司国际互联网网址：http：//www.cmjt.com 公司电子信箱：E-mail：shytcl＠online.sh.cn 3、公司法定代表人：郁葱 4、公司董事会秘书：蔡福生 联系地址：上海崇明县八一路9号 联系电话：021-69612714 传真：021-69612782 证券事务代表：赵柳滨 联系电话：021-69612738 传真：021-69612782 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证券会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn 公司定期报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：亚通股份 股票代码：600692 二、主要股东持股情况 1、报告期内股本结构未发生变化,报告期末股东总数为20878户。 2、前十名股东持股情况。 股 东 名 称 持股数（股） 占总股本（%） 股份类别 崇明县国资委 59079168 46.74 国家股 上海银马实业公司 4961196 3.92 募集法人股 上海申银万国证券公司 2033794 1.60 募集法人股及流通股 上海吴桥旅游用品公司 2016000 1.59 募集法人股 金泰基金 1305534 1.03 流通股 无锡军湖商行 792000 0.63 募集法人股 征信经济 792000 0.63 募集法人股 社会帮困基金 779805 0.61 流通股 崇明轮综 531060 0.42 募集法人股 物贸中心 475200 0.38 募集法人股 注：（1）报告期内持有5%以上的股东没有发生变化。 （2）上述前10名股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。 三、经营情况的回顾 1、报告期内主要经营情况。 明确工作目标,与时俱进。第一季度公司布置了2002年工作重点和发展目标,为实现年度目标打下基础。第一季度公司重点围绕春运开展工作,为公司在新年度中开好局,起好步打下基础。在春运工作中,公司坚持＂三早＂、＂二增＂,即春运工作做到＂早安排、早部署、早落实＂,同时＂增加运力、增开航班＂,确保春运工作的顺利进行。通过＂三早＂、＂二增＂确保春运中旅客走得了、走得快、走得满意,由于春运期间风和日丽的好天气,旅客进出明显增多,尤其在春节期间车、客流创历史新高,其中运送旅客166105人次,同比增长32.9%,运输车辆10926辆次,同比增长33.5%。 在第一季度中公司做到了安全无事故,服务质量明显提高,得到社会各界的好评。在报告期内公司运送旅客为1300085人次,同比增长4.7%；运输车辆156715辆次,同比增长2.3%,圆满地完成了第一季度的任务。 2、报告期内投资情况。 公司在第一季度中,不失时机抓发展。公司按照年初制定的工作目标,从年初抓紧落实年度发展计划。其中, 投资460万元建造2艘120客位高速客轮,预计第2季度完成,投入申崇航线营运；在建的一艘快速车客渡轮正在督促厂方抓紧建造,争取5月底投运申崇航线；计划投资1000万元建造的一艘车客渡轮,现正在抓紧进行图纸等审核,4月底开始委托造船厂建造；在建的售票楼及电脑售票系统正在抓紧施工和落实；2座码头改造正在抓紧进行；新航线开辟按计划正在进行之中。 四、报告期内经营成果及财务状况 1、主营业务收入,主营业务利润、净利润。 项 目 金额（元） 增、减（＋、-）% 2002年1-3月 2001年1-3月 主营业务收入 48,216,672.46 42,955,690.92 12.25% 主营业务利润 12,382,804.79 10,579,699.89 17.04% 净利润 1,663,738.69 337,642.82 392.75% 原因：主营业务收入比上年同期增加是客、车流量分别比去年同期增加4.7%和2.3%主营业务利润及净利润增加是由于主营业务收入增加所致 2、收入、费用占利润总额的结构变化及原因。 项目 金额（元） 占利润总额比例（%） 2002年1-3月 2001年1-12月 2002年1-3月 2001年1-12月 利润总额 2,212,700.91 19,930,537.08 主营业务利润 12,382,804.79 47,763,573.55 559.62 239.65 其它业务利润 -61,969.49 460,109.03 -2.8 2.30 期间费用 10,657,271.88 46,896,295.86 481.64 235.30 投资收益 347,012.00 16,099,329.29 15.68 80.77 营业外收支净额 202,125.50 2,503,821.06 9.13 12.56 原因：与年度报告相比,报告期内公司主营业务利润占利润总额的比例有所增加,主要是报告期内车客流量增加；其他业务利润比例减少主要是减少了房屋租赁收入；期间费用比例增加是管理费用增加；投资收益的比例减少是减少了战略投资股票收益；营业外收支净额比例减少是减少清理固定资产收益。 3、报告期内无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益等。 4、财务状况方面。 项目 金额（元） 占总资产的比例（%） 2002年3月31日 2001年12月31日 2002年3月31日 2001年12月31日 总资产 509,099,538.46 538,170,100.08 货币 44,621,402.25 117,343,043.46 8.76 21.80 短期投资 14,155,967.05 1,344,454.35 2.78 0.25 应收票据 10,000.00 应收帐款 7,769,306.96 5,814,570.03 1.53 1.08 其他应收款 33,677,502.52 29,104,957.44 6.62 5.41 预付帐款 26,051,676.10 2,369,146.50 5.11 0.44 存货 9,380,252.89 7,774,409.98 1.84 1.45 待摊费用 178,500.17 182,318.60 0.04 0.03 长期股权投资 69,355,211.75 68,755,211.75 13.62 12.78 固定资产净额 218,448,101.49 222,697,875.23 42.90 41.38 在建工程 27,116,864.34 24,206,990.80 5.32 4.50 无形资产及 58,344,742.94 58,567,111.94 11.48 10.88 长期资产 原因：1、报告期内总资产比上年度减少主要是减少流动资金借款 2、报告期内货币资金比上年度减少主要是归还了银行流动资金借款 3、报告期内其他应收款比上年度增加主要是增加了与非贸易单位的往来款 4、报告期内存货比上年度增加主要是增加燃料库存 5、报告期内短期投资比上年度增加主要是购进了战略投资股票＂招商银行＂1284.80万元 6、报告期内预付帐款比上年度增加主要是年初燃料价较低故预付燃料款所致 7、报告期内在建工程比上年度增加主要是预付了造船款所致。 5、或有及期后事项。 （1）报告期内公司未发生仲裁事项。但本报告期公司有一起重大诉讼事项。1999年11月中宏公司控制本公司期间,原任董事长在未经董事会决议的情况下将1900万元借给商友商务有限公司,因借款期限已超过未还,公司于2001年4月向法院提起诉讼,经法院审理,历时近一年的商友商务有限责任公司借款1900万元的诉讼已在2002年4月11日结案,经广东省深圳市中级人民法院民事判决书［（2001）深中法经一初字第534号案］判决如下： 一、商友商务有限责任公司返还认股款1900万元给上海亚通股份有限公司； 二、中宏公司对商友商务公司上述债务不能偿还部分的三分之一,承担赔偿责任。 鉴于该案刚判决,1900万元尚未收回,故累计提取坏帐准备金1140万元,其中2001年计提950万元。目前未知对方上诉情况。 （2）报告期内无担保事宜。 （3）报告期内公司无重大委托理财等行为。 （4）公司在报告期内申购招商银行股票175多万股,锁定期为8个月。 （5）报告期内无发生借贷、无重大逾期债务和关联交易事项。 五、财务会计报告（未经审计） 1、会计报表（简要合并资产负债表）（2002年3月31日） 单位：人民币元 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 流动资产 135,834,607.94 163,942,900.36 流动负债 116,410,013.36 147,306,999.25 长期投资 69,355,221.75 68,755,221.75 长期负债 66,880,468.73 66,707,075.60 固定资产 245,564,965.83 246,904,866.03 少数股东权益 957,405.44 968,113.19 无形资产及 58,344,742.94 58,567,111.94 股东权益 324,851,650.73 323,187,912.04 其他资产 资产总计 509,099,538.46 538,170,100.08 负债及股东 509,099,538,46 538,170,100.08 权益合计 2、简要合并利润表（2002年1-3月） 单位：人民币元 项 目 2002年1-3月 主营业务收入 48,216,672.46 主营业务利润 12,382,804.79 其他业务利润 -61,969.49 期间费用 10,657,271.88 投资收益 347,012.00 营业外收支净额 202,125.50 所得税 559,669.98 少数股东权益 -10,707.75 净利润 1,663,738.69 注：报告期内会计政策,会计估计及财务报表合并范围未发生变化。 上海亚通股份有限公司董事会 董事长签名：郁葱 二○○二年四月十六日
