上海亚通股份有限公司董事会
2009 年第一季度报告600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 6600692 上海亚通股份有限公司董事会
2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄胜、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王达
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,117,594,489.42 1,073,053,763.38 4.15
所有者权益（或股东权益）(元) 529,222,069.58 524,630,906.35 0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.65 1.64 0.61
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,448,045.89 97.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.014 98.68
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,591,163.23 4,591,163.23 1.05
基本每股收益(元) 0.0144 0.0144 -7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.0078 0.0078 -45.45
稀释每股收益(元) 0.0144 0.0144 -7.69
全面摊薄净资产收益率(%) 0.86 0.86
减少0.4 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.47 0.47
减少0.36 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
2,054,028.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,220.72
合计 2,092,249.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总人数（户） 36,546
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
上海市崇明县国有资产15,989,276 人民币普通股600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报告
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监督管理委员会
中国农业银行-中邮核
心成长股票型证券投资
基金
14,350,980 人民币普通股
中国农业银行-中邮核
心优选股票型证券投资
基金
12,000,000 人民币普通股
王洪 2,082,380 人民币普通股
国信-中行-“金理财”
经典组合基金集合资产
管理计划
1,458,460 人民币普通股
王君健 1,343,912 人民币普通股
国信-农行-“金理财”
价值增长股票精选集合
资产管理计划
1,304,843 人民币普通股
张晗晔 1,298,663 人民币普通股
李强 1,133,775 人民币普通股
史红 1,133,392 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金：本报告期末货币资金比年初数增加103.68%，主要原因是本季末增加
短期借款和收回海岛房地产公司部分投资款所致。
2、应收账款：本报告期末应收账款比年初数增加47.40%，主要原因是本公司所属子
公司业务收入增加而发生的应收账款。
3、应收股利：本报告期末应收股利比年初数减少100%，主要原因是本期收回海岛房
地产公司年初应收股利，其中母公司727 万元，所属子公司亚通置业128 万元。
4、长期股权投资：本报告期末长期股权投资比年初数减少36.37%，主要原因是本期
收回海岛房地产公司部分投资款，其中母公司4156 万元，本公司所属子公司亚通置业861
万元。
5、长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用比年初数减少87.37%，主要原因是本期
摊销的长期待摊费用减少所致。
6、应付账款：本报告期末应付账款比年初数增加31.86%，主要原因是本期增加应付
货款所致。
7、预收账款：本报告期末预收账款比年初数增加38.68%，主要原因是本期增加预收
货款所致。
8、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初数减少65.42%，主要原因是本期
本公司所属子公司海运公司支付职工安置费用所致。
9、应交税费：本报告期末应交税费比年初数减少55.01%，主要原因是本期支付各项
税款所致。
10、其他应付款：本报告期末其他应付款比年初数减少37.89%，主要原因是本期支
付各项往来款所致。
11、销售费用：本报告期末销售费用比去年同期减少91.29%，主要原因是本期比去
年同期少支销售费用所致。
12、营业外收入：本报告期末营业外收入比去年同期增加278.63%，主要原因是本期
收到财政贴息所致。600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报告
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13、营业外支出：本报告期末营业外支出比去年同期减少99.38%，主要原因是本期
尚未发生固定资产清理支出所致。
14、所得税费用：本报告期末所得税费用比去年同期减少70.92%，主要原因是本期
减少的应交所得税所致。
15、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金比
去年同期减少86.96%，主要原因是去年支付的房地产开发成本，本期尚未支付所致。
16、支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期末支付的其他与经营活动有关的现
金比去年同期增加306.99%，主要原因是本期支付的各项应付款项所致。
17、收回投资所收到的现金：本报告期末收回投资所收到的现金比去年同期增加
100%，主要原因是本期收回海岛房地产公司部分投资款所致。
18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期末处置固定
资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少95.88%，主要原因是本
期比去年同期少收到固定资产清理收入。
19、吸收投资收到的现金：本报告期末吸收投资收到的现金比去年同期减少100%，
主要原因是本期尚未发生吸收投资收到的现金款项。
20、借款所收到的现金：本报告期末借款所收到的现金比去年同期增加65.57%，主
要原因是本期增加的短期借款所致。
21、偿还债务所支付的现金：本报告期末偿还债务所支付的现金比去年同期增加
32.26%，主要原因是本期支付的短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。但在1999 年中因中宏资产经营管理有限
公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900 万元借给商
友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据
这个情况于2001 年4 月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市
高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002 年4 月11 日一审结案，
一审判决结果为公司胜诉。在2002 年4 月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院
判决归还本公司1900 万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级
人民法院2 年多时间的审理，于2004 年7 月6 日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维
持原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1 号《民事
裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院
已冻结1861 万元资金，2007 年2 月15 日已收回630 万元资金，2007 年3 月28 日收回
225 万元，2007 年12 月28 日又收回633 万元，共收回1488 万元，剩余的412 万元正在
执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004 年以前已计提坏帐准备金380 万
元。按照会计师事务所的要求，历年计提坏帐准备金760 万元。2007 年财务审计中根据
目前对商友商务欠款的收回情况，在历年计提的坏账准备金中冲回677.65 万元，目前实
际计提坏账准备金为82.35 万元。2008 年中公司对剩余的412 万元进行了多次的催讨，
2009 年3 月20 日收回50 万元，2009 年4 月1 日又收回本金和利息500 万元，公司经过
漫长艰苦的催讨，终于全部收回了商友商务有限公司所欠的资金，截止2009 年4 月1 日
此诉讼已圆满结束。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报告
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在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12
个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售
数量占亚通股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。2006
年12 月7 日按照承诺规定，崇明国资委在12 个月内可以转让14535705 股，已办理相关
手续。2007 年12 月7 日按照承诺规定，又可以转让14535705 股，因崇明县国有资产监
督管理委员会尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。
截止2009 年3 月31 日止，崇明县国有资产监督管理委员会未转让可以转让的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海亚通股份有限公司董事会
法定代表人:黄胜
2009 年4 月20 日600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司董事会
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 185,715,351.41 91,177,444.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 405,950.00 405,950.00
应收票据
应收账款 9,412,533.79 6,385,892.14
预付款项 4,722,868.05 3,780,779.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,555,750.00
其他应收款 8,768,346.30 8,696,623.04
买入返售金融资产
存货 306,745,927.91 305,332,743.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 515,770,977.46 424,335,182.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,543,242.89 134,433,242.89
投资性房地产 98,284,486.46 99,048,140.39
固定资产 315,120,891.61 323,671,514.60
在建工程 63,673,575.31 52,028,139.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,060,955.20 15,125,012.48
开发支出
商誉 22,301,388.62 22,301,388.62
长期待摊费用 39,335.00 311,505.33
递延所得税资产 1,799,636.87 1,799,636.87
其他非流动资产
非流动资产合计 601,823,511.96 648,718,580.49
资产总计 1,117,594,489.42 1,073,053,763.38
流动负债：
短期借款 447,000,000.00 387,000,000.00600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,304,575.06 2,506,083.21
预收款项 6,137,423.85 4,425,531.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,672,797.60 4,838,027.39
应交税费 1,129,708.94 2,510,806.71
应付利息
应付股利 1,194,550.78 1,194,550.78
其他应付款 29,482,287.69 47,467,809.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,186,540.77 16,186,540.77
其他流动负债
流动负债合计 506,107,884.69 466,129,349.92
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,273,580.00 2,273,580.00
非流动负债合计 25,502,836.60 25,502,836.60
负债合计 531,610,721.29 491,632,186.52
股东权益：
股本 319,785,513.00 319,785,513.00
资本公积 93,210,555.20 93,210,555.20
减：库存股
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 63,571,749.15 58,980,585.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 529,222,069.58 524,630,906.35
少数股东权益 56,761,698.55 56,790,670.51
股东权益合计 585,983,768.13 581,421,576.86
负债和股东权益合计 1,117,594,489.42 1,073,053,763.38
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报
告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司董事会
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,123,525.02 40,564,079.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,261,194.99 2,376,511.40
预付款项 2,766,409.61 2,371,794.61
应收利息
应收股利 7,273,000.00
其他应收款 59,956,390.71 76,665,330.11
存货 5,718,252.58 5,045,231.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 207,825,772.91 134,295,947.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 403,012,917.88 444,572,917.88
投资性房地产 87,995,602.97 88,677,029.93
固定资产 206,270,630.72 210,589,330.86
在建工程 63,673,575.31 52,028,139.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,272,348.13 1,281,501.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 307,617.12 307,617.12
其他非流动资产
非流动资产合计 762,532,692.13 797,456,536.80
资产总计 970,358,465.04 931,752,483.90
流动负债：
短期借款 430,000,000.00 370,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 229,831.31 57,528.00
预收款项
应付职工薪酬 288,699.85 388,699.85
应交税费 547,503.53 1,137,231.17
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 16,854,399.18 36,489,085.36600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 16,186,540.77 16,186,540.77
其他流动负债
流动负债合计 465,142,708.92 425,294,819.43
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,273,580.00 2,273,580.00
非流动负债合计 25,502,836.60 25,502,836.60
负债合计 490,645,545.52 450,797,656.03
股东权益：
股本 319,785,513.00 319,785,513.00
资本公积 93,210,555.20 93,210,555.20
减：库存股
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
未分配利润 14,062,599.09 15,304,507.44
外币报表折算差额
股东权益合计 479,712,919.52 480,954,827.87
负债和股东权益合计 970,358,465.04 931,752,483.90
法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司董事会
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 95,658,435.48 111,190,293.49
其中：营业收入 95,658,435.48 111,190,293.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,761,483.53 105,560,886.41
其中：营业成本 71,982,101.80 83,595,537.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,101,852.57 2,945,532.71
销售费用 12,600.00 144,582.40
管理费用 10,856,493.33 11,672,971.71
财务费用 6,808,435.83 7,202,262.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,896,951.95 5,629,407.08
加：营业外收入 2,093,299.47 552,854.96
减：营业外支出 1,050.00 169,462.73
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,989,201.42 6,012,799.31
减：所得税费用 427,010.15 1,468,390.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,562,191.27 4,544,409.06
归属于母公司所有者的净利润 4,591,163.23 4,543,424.28
少数股东损益 -28,971.96 984.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0144 0.014
（二）稀释每股收益 0.0144
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报
告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司董事会
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 46,593,995.05 48,664,227.35
减：营业成本 36,698,228.35 33,291,964.09
营业税金及附加 1,507,291.51 1,548,258.63
销售费用
管理费用 4,359,390.47 5,299,362.16
财务费用 6,620,181.82 7,018,285.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,591,097.10 1,506,357.22
加：营业外收入 1,349,188.75 100.00
减：营业外支出 70,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,241,908.35 1,436,457.22
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,241,908.35 1,436,457.22
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报
告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司董事会
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,765,824.60 121,434,757.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,270,251.41 16,602,114.62
经营活动现金流入小计 113,036,076.01 138,036,872.29
购买商品、接受劳务支付的现金 42,502,684.56 326,038,374.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,826,550.04 18,499,538.49
支付的各项税费 5,129,782.31 3,990,031.84
支付其他与经营活动有关的现金 48,025,104.99 11,800,023.81
经营活动现金流出小计 117,484,121.90 360,327,968.71
经营活动产生的现金流量净额 -4,448,045.89 -222,291,096.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 57,445,750.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
14,500.00 351,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,460,250.00 351,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
12,136,583.50 12,889,659.22
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,136,583.50 12,889,659.22
投资活动产生的现金流量净额 45,323,666.50 -12,537,989.22
三、筹资活动产生的现金流量：600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金 52,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金52,830,000.00
取得借款收到的现金 101,000,000.00 61,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 101,000,000.00 113,830,000.00
偿还债务支付的现金 41,000,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,337,714.00 7,522,892.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,337,714.00 38,522,892.25
筹资活动产生的现金流量净额 53,662,286.00 75,307,107.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,537,906.61 -159,521,977.89
加：期初现金及现金等价物余额 91,177,444.80 244,719,525.58
六、期末现金及现金等价物余额 185,715,351.41 85,197,547.69
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达600692 上海亚通股份有限公司董事会2009 年第一季度报
告
14
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海亚通股份有限公司董事会
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,657,358.46 49,288,939.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,078,628.73 48,020,596.64
经营活动现金流入小计 76,735,987.19 97,309,536.10
购买商品、接受劳务支付的现金 19,745,814.05 24,960,858.98
支付给职工以及为职工支付的现金 13,427,982.13 12,543,728.04
支付的各项税费 2,150,463.74 1,634,107.18
支付其他与经营活动有关的现金 35,780,615.30 3,039,695.08
经营活动现金流出小计 71,104,875.22 42,178,389.28
经营活动产生的现金流量净额 5,631,111.97 55,131,146.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,833,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,833,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
11,785,436.00 7,644,636.22
投资支付的现金 211,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,785,436.00 218,964,636.22
投资活动产生的现金流量净额 37,047,564.00 -218,964,636.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 101,000,000.00 61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 101,000,000.00 61,000,000.00
偿还债务支付的现金 41,000,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,119,230.00 7,167,992.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,119,230.00 38,167,992.25
筹资活动产生的现金流量净额 53,880,770.00 22,832,007.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,559,445.97 -141,001,481.65
加：期初现金及现金等价物余额 40,564,079.05 203,500,525.06
六、期末现金及现金等价物余额 137,123,525.02 62,499,043.41
公司法定代表人: 黄胜 主管会计工作负责人:王成 会计机构负责人:王达
