2017 年第三季度报告
公司代码：600701 公司简称：工大高新
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张大成、主管会计工作负责人何显峰及会计机构负责人（会计主管人员）王梅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,514,400,304.92 7,139,847,792.84 33.26
归属于上市公司 4,421,479,610.74 4,274,684,912.49 3.43
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -566,317,007.93 68,458,674.31 -927.24
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,749,268,378.25 851,159,860.03 223.00
归属于上市公司 219,157,988.27 13,371,144.51 1,539.04
股东的净利润
归属于上市公司 213,652,563.17 -70,469,329.63 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 5.01 1.50 增加 3.51 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.212 0.027 685.19
（元/股）
稀释每股收益 0.212 0.027 685.19
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -195.00
计入当期损益的政府 1,915,000.00 3,018,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 2,542,076.02
金融企业收取的资金
占用费
除上述各项之外的其 1,052,446.86 734,309.23
他营业外收入和支出
所得税影响额 -275,086.83 -788,765.15
合计 2,692,360.03 5,505,425.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,008
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
哈尔滨工业大
学高新技术开 169,943,021 16.42 66,115,593 冻结 1,270,000 国有法人
发总公司
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境内自然
彭海帆 103,068,783 9.96 103,068,783 质押 103,068,783
人
宁波兴远联融
投资中心（有 33,057,851 3.19 33,057,851 质押 33,057,000 其他
限合伙）
银世代有限公
29,667,900 2.87 29,667,900 无 0 境外法人
司
宁波恒亚投资
管理合伙企业 27,172,403 2.63 27,172,403 无 0 其他
（有限合伙）
银河创新资本 境内非国
21,371,078 2.07 21,371,078 无 0
管理有限公司 有法人
天津海泰优点
17,622,954 1.70 17,622,954 无 0 其他
创业投资企业
新时代信托股
份有限公司－
新 时 代 信
15,351,649 1.48 0 无 0 未知
托丰金 638
号单一资金信
托
天津亚亨投资
管理合伙企业 14,423,905 1.39 14,423,905 无 0 其他
（有限合伙）
陈圆 境内自然
13,223,140 1.28 13,223,140 质押 13,223,140
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
哈尔滨工业大学高新技术开
103,827,428 人民币普通股 103,827,428
发总公司
新时代信托股份有限公司－
新时代信托丰金 638 号单一 15,351,649 人民币普通股 15,351,649
资金信托
叶龙华 11,099,869 人民币普通股 11,099,869
魏菲 7,285,797 人民币普通股 7,285,797
许志峰 5,241,800 人民币普通股 5,241,800
宋建波 4,388,800 人民币普通股 4,388,800
郭永涛 3,388,201 人民币普通股 3,388,201
杜水萍 3,157,800 人民币普通股 3,157,800
陈文虹 3,019,350 人民币普通股 3,019,350
中诚信托有限责任公司－中
诚诚沣兴福 4 号集合资金信托 3,003,135 人民币普通股 3,003,135
计划
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上述股东关联关系或一致行 在前十名股东和前十名有限售条件股东中，公司第一大股东哈尔
动的说明 滨工业大学高新技术开发总公司与其他股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东彭海帆和宁波恒亚、天津亚亨之间存在关联关系。除上述外，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位:元
本报告期末
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 比上年度期 变动原因
末增减（%）
公司红博会展信托受益权资产
货币资金 1,200,763,031.07 459,603,297.14 161.26 支持专项计划收到认购资金所
致
公司之全资子公司汉柏科技有
限公司的收入增加且应收账款
应收账款 1,388,836,293.02 972,945,694.75 42.75
尚未到信用期，致使公司应收
账款增长幅度较大
公司新产品人脸识别设备由于
处于市场初入阶段，产品定制
化程度较高，前期投入大，市
预付账款 1,117,714,285.18 591,424,837.65 88.99
场供应商一般都采用预付款的
模式接受备产等原因，导致预
付账款大幅上升
其他应收 公司红博会展信托受益权资产
50,714,625.66 15,931,045.71 218.34
款 支持专项计划保证金
公司之全资子公司汉柏科技有
存货 836,663,965.74 508,823,941.58 64.43
限公司销售规模上升，以及人
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工智能类新产品的批量生产所
致
为公司认购“红博会展信托受
持有至到
59,500,000.00 - 不适用 益权资产支持专项计划”产品
期投资
所致
其他非流 公司天津汉柏研究开发总部一
501,556,294.97 204,486,266.75 145.28
动资产 期募投项目投入导致
天津汉柏研究开发总部一期项
目建设投入以及公司流动资金
短期借款 1,151,500,000.00 418,000,000.00 175.48
的需要，致使短期借款有所增
加
系公司本期归还欠款开出商业
应付票据 50,000,000.00 - 不适用
承兑汇票所致
2017 年 1-9 月汉柏科技部分原
应付账款 751,462,109.42 515,491,714.07 45.78 材料供应商给的货款信用账期
变长导致应付账款增幅较大
由于本期收入增长较大导致应
应交税费 80,547,206.32 59,799,884.44 34.69
交税费相应增多
一年内到
期的非流 169,200,000.00 109,200,000.00 54.95 “应付债券”报表重分类导致
动负债
公司红博会展信托受益权资产
支持专项计划实际收到认购资
应付债券 1,190,000,000.00 - 不适用 金及公司之全资子公司汉柏科
技有限公司非公开发行公司债
所致
利润表项目： 单位：元
本报告期比
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 上年同期增 变动原因
减（%）
主要系本期合并子公司汉柏科
营业收入 2,749,268,378.25 851,159,860.03 223.00
技有限公司的营业收入所致
主要系本期合并子公司汉柏科
营业成本 2,005,531,437.74 597,178,098.75 235.83
技有限公司的营业成本所致
税金及附 主要系本期合并子公司汉柏科
25,496,561.24 14,278,125.72 78.57
加 技有限公司的税金及附加所致
主要系本期合并子公司汉柏科
管理费用 224,465,424.78 171,208,059.30 31.11
技有限公司的管理费用所致
主要系本期合并子公司汉柏科
财务费用 63,005,469.51 13,469,706.28 367.76
技有限公司的财务费用所致
资产减值 23,401,077.55 1,820,135.54 1,185.68 主要系本期合并子公司汉柏科
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损失 技有限公司的资产减值损失所
致
公司去年同期处置分公司哈工
营业外收
17,520,134.89 37,863,734.60 -53.73 大高新燕郊哈特产品研发中心
入
确认营业外收入所致
所得税费 主要系本期合并子公司汉柏科
49,048,867.55 13,082,719.03 274.91
用 技有限公司的所得税费用所致
现金流量表项目： 单位：元
本报告期比
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 上年同期增 变动原因
减（%）
经营活动
产生的现
-566,317,007.93 68,458,674.31 -927.24 主要系本期预付账款增加所致
金流量净
额
投资活动
产生的现 主要系公司募投项目投入增加
-464,060,302.46 17,413,416.28 -2,764.96
金流量净 所致
额
筹资活动
产生的现 主要系借款收到的现金及发行
1,776,589,798.41 -26,863,071.49 -6,713.50
金流量净 债券收到的现金同比增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年9月29日，公司红博会展信托受益权资产支持专项计划成立，该专项计划实际收到认购
资金9.5亿元，达到专项计划目标募集规模。（公告编号：2017-085）
报告期内，公司之全资子公司汉柏科技非公开发行公司债（第一期）完成，发行金额300,000,000
元，扣除发行费用后，实际收到认购资金296,500,000元。截至本报告披露日，汉柏科技非公开发
行公司债事项正在有序进行。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于本报告期内，汉柏科技已纳入公司合并范围，因此本报告期归属于上市公司股东的净利
润较上年同期大幅增加。由此年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计出现较大
幅度增加。
哈尔滨工大高新技术产业
公司名称
开发股份有限公司
法定代表人 张大成
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,200,763,031.07 459,603,297.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,200.00
应收账款 1,388,836,293.02 972,945,694.75
预付款项 1,117,714,285.18 591,424,837.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,714,625.66 15,931,045.71
买入返售金融资产
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存货 836,663,965.74 508,823,941.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,772,539.16 57,500,319.66
流动资产合计 4,659,464,739.83 2,606,360,336.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 59,500,000.00
长期应收款
长期股权投资 7,240,351.20 8,310,629.33
投资性房地产
固定资产 2,182,970,002.60 2,059,484,612.73
在建工程 641,518,427.14 794,823,806.34
工程物资
固定资产清理 15,514,428.43 15,514,428.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 603,917,882.81 640,742,312.94
开发支出 822,428.40
商誉 625,542,923.42 625,542,923.42
长期待摊费用 199,081,274.61 170,128,733.17
递延所得税资产 17,271,551.51 14,453,743.24
其他非流动资产 501,556,294.97 204,486,266.75
非流动资产合计 4,854,935,565.09 4,533,487,456.35
资产总计 9,514,400,304.92 7,139,847,792.84
流动负债：
短期借款 1,151,500,000.00 418,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 751,462,109.42 515,491,714.07
预收款项 110,144,454.99 140,809,624.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,635,084.79 14,124,134.34
应交税费 80,547,206.32 59,799,884.44
应付利息 2,299,878.16 2,647,696.61
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应付股利 430,791.17
其他应付款 768,688,084.68 698,523,479.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 169,200,000.00 109,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,096,476,818.36 1,959,027,324.80
非流动负债：
长期借款 620,200,000.00 704,400,000.00
应付债券 1,190,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 600,000.00 600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,810,800,000.00 705,000,000.00
负债合计 4,907,276,818.36 2,664,027,324.80
所有者权益
股本 1,034,735,218.00 1,034,735,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,784,497,157.81 2,784,497,157.81
减：库存股
其他综合收益 48,664,532.46 97,228,916.47
专项储备
盈余公积 92,510,735.45 92,510,735.45
一般风险准备
未分配利润 461,071,967.02 265,712,884.76
归属于母公司所有者权益合计 4,421,479,610.74 4,274,684,912.49
少数股东权益 185,643,875.82 201,135,555.55
所有者权益合计 4,607,123,486.56 4,475,820,468.04
负债和所有者权益总计 9,514,400,304.92 7,139,847,792.84
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：何显峰 会计机构负责人：王梅
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 752,288,102.68 215,842,111.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,321,138.78 2,985,400.11
预付款项 201,390,900.45 16,546,963.42
应收利息
应收股利
其他应收款 696,015,678.20 761,864,086.66
存货 4,363,808.47 4,474,635.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,868,718.81 19,417,362.45
流动资产合计 1,680,248,347.39 1,021,130,559.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 59,500,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,471,595,277.07 3,109,806,158.80
投资性房地产
固定资产 69,930,727.64 74,227,651.30
在建工程 462,013,460.74 443,721,447.29
工程物资
固定资产清理 15,514,428.43 15,514,428.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,180,506.10 35,003,985.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,001,939.24 2,536,264.32
递延所得税资产 1,173,946.07 1,173,946.07
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其他非流动资产 162,298.72 162,298.72
非流动资产合计 4,138,072,584.01 3,682,146,179.93
资产总计 5,818,320,931.40 4,703,276,739.03
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 50,108,379.07 48,725,584.16
预收款项 57,513,985.65 93,747,560.55
应付职工薪酬 638,123.71 639,204.94
应交税费 21,043,661.32 24,094,100.28
应付利息 766,666.67
应付股利
其他应付款 55,724,784.94 80,850,784.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债 146,422,878.73 231,546,139.65
流动负债合计 841,451,813.42 580,370,040.99
非流动负债：
长期借款
应付债券 890,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 890,000,000.00
负债合计 1,731,451,813.42 580,370,040.99
所有者权益：
股本 1,034,735,218.00 1,034,735,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,810,497,059.29 2,810,497,059.29
减：库存股
其他综合收益
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2017 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 83,110,877.93 83,110,877.93
未分配利润 158,525,962.76 194,563,542.82
所有者权益合计 4,086,869,117.98 4,122,906,698.04
负债和所有者权益总计 5,818,320,931.40 4,703,276,739.03
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：何显峰 会计机构负责人：王梅
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,020,221,081.77 392,934,270.91 2,749,268,378.25 851,159,860.03
其中：营业收入 1,020,221,081.77 392,934,270.91 2,749,268,378.25 851,159,860.03
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 942,800,983.16 412,032,076.99 2,512,423,996.00 948,648,027.28
其中：营业成本 771,757,700.88 288,495,834.77 2,005,531,437.74 597,178,098.75
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 9,135,376.73 4,290,425.61 25,496,561.24 14,278,125.72
加
销售费用 59,908,083.25 52,035,108.71 170,524,025.18 150,693,901.69
管理费用 78,996,779.78 58,672,636.11 224,465,424.78 171,208,059.30
财务费用 27,155,509.68 6,558,139.68 63,005,469.51 13,469,706.28
资产减值 -4,152,467.16 1,979,932.11 23,401,077.55 1,820,135.54
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
投资收益 -320,624.94 28,647.59 -1,070,278.13 59,230,236.81
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -320,624.94 28,647.59 -1,070,278.13 -25,746.94
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 77,099,473.67 -19,069,158.49 235,774,104.12 -38,257,930.44
损以“－”号填列）
加：营业外收入 9,622,844.79 5,394,917.37 17,520,134.89 37,863,734.60
其中：非流 32,256,100.07
动资产处置利得
减：营业外支出 102,682.41 1,007,854.00 579,062.92 1,075,583.33
其中：非流 195.00 1,297.33
动资产处置损失
四、利润总额（亏 86,619,636.05 -14,682,095.12 252,715,176.09 -1,469,779.17
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 18,098,415.68 3,565,760.22 49,048,867.55 13,082,719.03
五、净利润（净亏 68,521,220.37 -18,247,855.34 203,666,308.54 -14,552,498.20
损以“－”号填
列）
归属于母公司 73,247,417.02 -12,396,528.69 219,157,988.27 13,371,144.51
所有者的净利润
少数股东损益 -4,726,196.65 -5,851,326.65 -15,491,679.73 -27,923,642.71
六、其他综合收益 -23,544,747.29 -768,537.36 -48,564,384.01 -768,537.36
的税后净额
归属母公司所 -23,544,747.29 -768,537.36 -48,564,384.01 -768,537.36
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
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2017 年第三季度报告
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 -23,544,747.29 -768,537.36 -48,564,384.01 -768,537.36
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 -23,544,747.29 -768,537.36 -48,564,384.01 -768,537.36
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 44,976,473.08 -19,016,392.70 155,101,924.53 -15,321,035.56
归属于母公司 49,702,669.73 -13,165,066.05 170,593,604.26 12,602,607.15
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -4,726,196.65 -5,851,326.65 -15,491,679.73 -27,923,642.71
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.071 -0.025 0.212 0.027
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.071 -0.025 0.212 0.027
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：何显峰 会计机构负责人：王梅
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 48,206,858.83 57,776,049.54 141,555,310.34 155,416,109.19
减：营业成本 26,650,387.99 35,841,779.89 81,444,978.05 93,506,051.17
税金及附加 950,899.59 1,032,111.58 2,785,760.34 3,347,556.45
销售费用 5,551,884.38 3,997,322.30 19,006,275.96 15,399,308.90
管理费用 10,504,960.35 10,341,116.64 32,070,157.43 34,291,625.46
财务费用 4,910,427.16 -138,154.66 16,748,314.76 5,764.14
资产减值损失 1,680,624.80 2,358.07 1,677,033.79 -26,991.16
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -18,944.27 -73,853.74 -77,392.73 -128,248.27
“－”号填列）
其中：对联营企业 -18,944.27 -73,853.74 -77,392.73 -128,248.27
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” -2,061,269.71 6,625,661.98 -12,254,602.72 8,764,545.96
号填列）
加：营业外收入 11,400.00 3,600.00 16,085.00 30,600,524.98
其中：非流动资产 30,590,384.98
处置利得
减：营业外支出 156.33 1,005,900.00 156.33 1,012,388.25
其中：非流动资产 488.25
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -2,050,026.04 5,623,361.98 -12,238,674.05 38,352,682.69
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,402,302.85 9,876,159.70
四、净利润（净亏损以“－” -2,050,026.04 4,221,059.13 -12,238,674.05 28,476,522.99
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
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2017 年第三季度报告
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,050,026.04 4,221,059.13 -12,238,674.05 28,476,522.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.002 0.0085 -0.012 0.057
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.002 0.0085 -0.012 0.057
(元/股)
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：何显峰 会计机构负责人：王梅
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,624,593,670.52 751,229,287.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2017 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,337.83 4,868,445.93
收到其他与经营活动有关的现金 651,578,900.75 391,304,112.27
经营活动现金流入小计 3,276,201,909.10 1,147,401,846.16
购买商品、接受劳务支付的现金 2,866,379,895.94 528,770,852.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 138,807,159.15 77,800,519.58
支付的各项税费 103,419,111.23 80,291,202.09
支付其他与经营活动有关的现金 733,912,750.71 392,080,597.48
经营活动现金流出小计 3,842,518,917.03 1,078,943,171.85
经营活动产生的现金流量净额 -566,317,007.93 68,458,674.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 9,120,083.78
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,873,997.38
投资活动现金流入小计 77,994,081.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 414,060,302.46 60,580,664.88
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 464,060,302.46 60,580,664.88
投资活动产生的现金流量净额 -464,060,302.46 17,413,416.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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2017 年第三季度报告
取得借款收到的现金 1,590,000,000.00 108,000,000.00
发行债券收到的现金 1,182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200,310,000.00 3,985,227.00
筹资活动现金流入小计 2,972,310,000 111,985,227.00
偿还债务支付的现金 1,048,700,000.00 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,387,930.11 36,345,217.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,632,271.48 503,081.30
筹资活动现金流出小计 1,195,720,201.59 138,848,298.49
筹资活动产生的现金流量净额 1,776,589,798.41 -26,863,071.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,052,754.09 -168,931.30
五、现金及现金等价物净增加额 741,159,733.93 58,840,087.80
加：期初现金及现金等价物余额 459,603,297.14 105,686,997.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,200,763,031.07 164,527,085.76
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：何显峰 会计机构负责人：王梅
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,845,252.91 56,212,997.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 858,931,190.52 369,947,557.96
经营活动现金流入小计 993,776,443.43 426,160,555.60
购买商品、接受劳务支付的现金 298,478,443.95 9,514,159.23
支付给职工以及为职工支付的现金 23,968,371.02 23,939,784.74
支付的各项税费 12,179,407.29 19,277,999.93
支付其他与经营活动有关的现金 1,174,395,299.18 372,427,710.19
经营活动现金流出小计 1,509,021,521.44 425,159,654.09
经营活动产生的现金流量净额 -515,245,078.01 1,000,901.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2017 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,759,927.66 9,417,355.59
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 102,759,927.66 9,417,355.59
投资活动产生的现金流量净额 -102,759,927.66 -9,417,355.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00
发行债券收到的现金 885,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,585,500,000
偿还债务支付的现金 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,049,002.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 431,049,002.80
筹资活动产生的现金流量净额 1,154,450,997.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 536,445,991.53 -8,416,454.08
加：期初现金及现金等价物余额 215,842,111.15 12,649,195.19
六、期末现金及现金等价物余额 752,288,102.68 4,232,741.11
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：何显峰 会计机构负责人：王梅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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