沈阳蓝田股份有限公司1998年度中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一.公司简介
1.公司名称:沈阳蓝田股份有限公司
SHENYANG LANTIAN CO.,LTD
2.注册及办公地址:沈阳市皇姑区松花江街3号
邮政编码:110032
3.法定代表人:瞿兆玉
4.董事会秘书:王意玲
电话:024-86841058
传真:024-86217684
5.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:蓝田股份
股票代码:600709
二.主要财务指标
单位:元
项目 1998年6月30日 1997年6月30日
1.净利润 102,063,960.42 30,155,471.32
2.股东权益 999,178,052.57 511,546,998.84
3.每股收益 0.228 0.155
4.净资产收益率 10.2％ 5.89％
5.每股净资产 2.24 2.64
6.调整后的每股净资产 1.86 2.37
三.股本变动及主要股东持股情况
1.股本变动情况 单位:万股
期初数 利润送股 转增股本 期末数
(一)尚未流通股份合计 15,401.96 8471.08 6930.88 30,803.92
1.国家股 4,204.85 2312.67 1892.18 8,409.71
2.发起人法人股 8,109.59 4460.27 3649.32 16,219.17
3.内部职工股 3,087.52 1698.14 1389.38 6,175.04
(二)已流通股份合计 6,900.00 3795.00 3105.00 13,800.00
境内上市人民币普通股 6,900.00 3795.00 3105.00 13,800.00
(三)股份总数 22,301.96 12266.08 10035.88 44,603.92
2.主要股东持股情况(报告期末前10名)
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 蓝田经济技术开发公司 162,191,720 36.36％
2 国家股(农业部) 84,097,099 18.86％
3 广发证券 2,490,956 0.56％
4 张志环 642,400 0.14％
5 赵义 528,800 0.12％
6 吉林信托 500,000 0.11％
7 段秀兵 436,200 0.098％
8 杨维禹 390,000 0.087％
9 张妙华 379,800 0.085％
10 阮小来 350,820 0.079％
3.持股5％以上法人股股东所持股份期内无质押、冻结。
四.经营情况的回顾与展望
1.上半年主要经营情况
公司主营业务范围主要是农副水产品种养、加工,生产基地位于湖北洪湖。上半年生产经营保持了较高的增长速度,特别是实现了部分原料、辅助材料的自给,大幅度降底了成本。上半年实现主营业务收入7.12亿元,比去年同期增长52.7％;实现利润总额1.22亿元,比去年同期增长236％;实现净利润1.02亿元,比去年同期增长238％。
公司在生产经营中坚持生态种养、绿色食品等现代农业发展方向,增强了盈利能力。绿色食品深受消费者欢迎,生态种养降低了生产成本,同时保护并促进了公司丰饶的可再生农业资源。公司在生产经营中突出农副水产品深加工,提高农副水产品的科技含量和工业化程度,增强了盈利能力。野藕汁、红莲子乳、红心鸭蛋、急冻免洗鱼虾、熏腊制品、保鲜蔬菜、各类水生动、植物小食品等产品的产销量持续提高。公司在生产经营中加强内部核算,控制费用,提高资金利用率,增强了盈利能力。
2.公司投资情况
公司1996年公开发行募集资金2.4亿元,承诺投资的五大项目中,菜篮子工程、中华鳖基地、冷冻干燥工程、畜禽加工生产线等四个项目均已按计划提前完工投入使用。1997年12月配股募集资金1.19亿元,承诺投资两大项目:扩建野藕汁生产线、万亩野生藕基地。报告期内募股资金投入的在建工程有:
①扩建野藕汁生产线:期内完成投资约2149万元,该项目计划总投资4800万元,其中固定资产投资2800万元。
②万亩野生藕基地:期内完成投资约1714万元,该项目计划总投资4200万元,其中固定资产投资3400万元。
③畜禽养殖基地:系1996年公开发行募股项目,本报告期前已投资314万元,因征地原因延至今年2月全面开工,本期增加投资约2400万元,该项目计划总投资4986万元。
以上三个项目进展顺利,目前部分设施已投入使用,计划年底建成。
公司其他投资项目主要有:
①绿色食品基地(菜篮子二期工程):本报告期前已投资约6433万元,本期增加约6876万元,已完成工程计划的66％。
②新场孵化工程:期内完成约511万元,完成工程计划的48％。
③新北制药场扩建工程:本报告期前已投资约1941万元,本期增加约19万元,完成投资计划的78％,该扩建工程已投入使用,药厂经营正常。
④莲花大酒店扩建工程:本报告期前已投资约2853万元,本期增加约37万元,完成工程计划的66％,酒店原址仍正常营业。
3.下半年计划
公司农业产业化经营已初具规模,在国家农业产业政策和开发建设”老、少、边、贫”地区优惠政策支持下,公司将继续扩大生产经营规模,提高盈利能力。主要措施有:
①继续加紧三个募股资金项目和四个其他投资项目的建设,适时做好边投入边产出的经营管理工作。
②适时启动生态保护养殖工程,绿色食品基地(二期)工程等项目,保证公司的农业生产具有人工种养的高单产、生态生长的低成本和天然野生的优品质,更大限度地培育和利用洪湖地区无污染的可再生农业资源,保证公司的持续发展。
③加大科技投入,优化生态环境,繁育优良品种,开发食品工业。
④扩大销售网络,增加促销力度,使公司的绿色食品在同类产品中显示出其应有的竞争力。
五.重要事项
1.公司中期无利润分配及公积金转增股本预案。
2.公司1997年度利润分配方案与公积金转增股本方案于1998年4月13日经股东大会审议通过:1997年净利润142,618,683.14元,提取10％法定公积金、5％法定公益金,以1997年末总股本22,301.96万股为基数,向全体股东每10股送红股5.5股、转增4.5股,股权登记日均为4月17日,除权日及流通股的红股、转增股上市交易日均为4月20日。利润送股后所余6,899,825.28元结转下年,公积金转增股本后余额为357,663,446.12元,送转后总股本增至44,603.92万股,流通股增至13,800万股。
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;无收购兼并资产重组事项。
4.本年度公司继续聘任沈阳会计师事务所作为财务审计机构。
六、财务报告(未经审计)
1.财务报表(见附表)
2.主要会计政策
①会计制度:本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
②会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法无重大变化(没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)。
③合并报表编制方法:
按财政部会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据编制而成,合并时,公司的内部资金往来均互相抵销。本报告期内合并范围减少了全资子公司洪湖香檀河养殖场,该企业为1997年配股时发起人法人股股东配入本公司的企业,报告期内已与公司全资子公司洪湖蓝田水产品开发有限公司合并经营。
3.合并会计报表项目注释:
(1)货币资金余额为140,688,630.95元
其中现金:15,530,856.89元
银行存款:125,157,774.06
(2)应收帐款余额:66,943,934.74元
其中帐龄 户数 金额 占总额比例
1年以内 187 41,256,563.07 61.6％
1-2年 105 2,389,984.46 3.6％
2-3年 96 862,449.34 1.3％
3年以上 126 22,434,937.87 33.5％
合计 514 66,943,934.74
(3)预付货款余额30,039,507.26元
其中帐龄 户数 金额 占总额比例
1年以内 20 2,165,826.80 7.2％
1-2年 24 5,219,881.91 17.4％
2-3年 18 6,803,946.35 22.6％
3年以上 25 15,849,852.20 52.8％
合计 87 30,039,507.26
(4)其他应收款余额143,261,966.24元
其中帐龄 户数 金额 占总额比例
1年以内 160 24,433,660.98 17.1％
1-2年 98 26,119,411.13 18.2％
2-3年 67 69,818,325.40 48.7％
3年以上 64 22,890,568.73 16.0％
合计 389 143,261,966.24
注:本帐户期末余额中有法人股股东洪湖蓝田经济技术开发公司欠款53,836,694.07元。
(5)待摊费用余额 605,136.45元
其中库存进项税 447,905.64
保险费 5,080.41
物料用品等摊销 152,150.40
(6)存货余额 157,040,197.70元
其中原材料 6,295,114.15
库存商品 108,194,189.47
低值易耗品 1,549,149.28
产成品 10,910,191.96
在产品 24,397,103.34
包装物 4,904,259.94
物料用品 742,961.19
半成品 47,228.37
(7)长期投资:原投资单位洪湖大湖开发公司因产品结构调整,经双方协商解除原协议,根据平等的原则,撤出有关资金和资产,1998年中期报告该项目余额为零。
(8)在建工程余额253,317,199.88元
(9)长期待摊费用121,823,541,45元
(10)财务费用发生额为13,736,227.83元
其中:
费用项目 上年发生额 本期发生额
利息支出 3,975,675.89 12,696,176.75
利息收入 159,684.95 2,999,048.09
其他 1,735.30 45,819.17
利息净支出 3,817,726.24 13,736,227.83
(11)其他业务利润为1,705,469.98元,占利润总额1.4％。
(12)营业外收支净额为(支出大于收入为负号)(-)79,671.31元,其中营业外收入为121,573.65元,营业外支出为201,244.96元。
(13)关联方关系及其交易的披露
a.存在控制关系的关联方:
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 性质 法定代
或类别 表人
洪湖蓝田水产品开发有限公司
洪湖市翟家湾镇 水产品开发,养殖,加工 全资子公司 有限责任 保 田
沈阳蓝田忘怀开发有限公司
沈阳市皇姑区松 房地产开发 全资子公司 有限责任 于晓旭
花江街号
中国农业物资供销总公司
北京市朝阳区农 农物资供销 全资子公司 有限责任 翟兆玉
展馆南里11号
b.关联方交易事项:
企业名称 与本企业关系 交易类型 其他应收款
年初数 期末数
洪湖蓝田经济技术开发公司
母公司 提供资金 55415696.91 53836694.07
沈阳蓝田木制品有限公司
同属集团公司 提供资金 16188360.00 9271884.83
沈阳新泉卫生用品有限公司
同属集团公司 提供资金 2360053.48 2459267.74
广州蓝田智业市场研究有限公司
民属集团公司 提供资金 16714760.00 4323000.00
七.备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;
3.公司章程。
沈阳蓝田股份有限公司
一九九八年八日二十一日
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母公司资产负债表
会股01表
1998年6月30日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 111856926.81 49525567.35
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2908398.22 2801904.59
减：坏帐准备 8725.19 8725.19
应收帐款净额 2899673.03 2793179.40
预付帐款 612773.42 132691.64
应收补贴款
其他应收款 202620153.07 461623406.99
存货 7215843.46 8742115.55
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用 418823.48 334973.91
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 325624193.27 523151935.24
长期投资：
长期股权投资 620856735.71 536354992.56
长期债权投资
长期投资合计 620856735.71 536354992.56
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 44698312.01 44997612.15
减：累计折旧 5825165.13 6866321.59
固定资产净值 38873146.88 38131280.45
工程物资
在建工程 47999891.29 48510908.72
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 86873638.17 86642189.26
无形资产及其他资产：
无形资产 3703819.83 3662838.40
开办费
长期待摊费用 1900554.53 2128650.37
其他长期资产
无形资产递延资产合计 5604374.35 6791488.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1038958341.50 1151940605.83
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 104722000.00 83827000.00
应付票据
应付帐款 254717.76 677835.51
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 -453965.98 -417964.67
应付股利 5050568.45 5050568.45
应交税金 182451.70 513343.09
其他应交款 2645.57 9944.30
其他应付款 23358800.042 23470888.40
预提费用 -258761.00 4296.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 132868656.97 113146040.88
长期负债：
长期借款
应付债券 30630920.00
长期应付款 8985592.38 8985592.38
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 8985592.38 39616512.38
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 141844249.35 152762553.26
股东权益：
股本 223019610.00 446039220.00
资本公积 158022270.62 357663446.12
盈余公积 86511600.75 86511600.75
其中：公益金 16927790.53 16927790.53
未分配利润 129560610.78 108963785.70
股东权益合计 897114092.15 999178652.57
负债及股东权益总计 1038958341.50 1151940605.83
合并资产负债表
会股01表
1998年6月30日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 279649066.68 140688630.955
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 21678797.66 30039507.26
减：坏帐准备 136953.06 136953.06
应收帐款净额 45514073.05 66806981.68
预付帐款 21678797.66 30039507.26
应收补贴款
其他应收款 191033728.50 143261966.24
存货 53610638.63 157040197.70
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用 560083.58 605136.45
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 592046389.10 538442420.28
长期投资：
长期股权投资 37414822.52
长期债权投资
长期投资合计 37414822.52
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 90734196.26 307636500.02
减：累计折旧 14493628.36 16772924.55
固定资产净值 76240567.90 290863575.47
工程物资
在建工程 276480320.45 253317199.88
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 352720888.35 544180775.35
无形资产及其他资产：
无形资产 114759503.25 113476890.69
开办费
长期待摊费用 113949638.67 121823541.45
其他长期资产
无形资产递延资产合计 228709141.92 235300432.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1210891241.89 1317923627.77
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 158271785.00 118227000.00
应付票据 3000000.00
应付帐款 37315676.73 31702739.29
预收帐款 11563400.86 13516534.86
代销商品款
应付工资 923827.25
应付福利费 234415.36 565444.22
应付股利 5050568.46 5050568.46
应交税金 7999673.99 23312953.70
其他应交款 13663.34 1098365.61
其他应付款 53839204.34 55289696.39
预提费用 6080827.73 1891078.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 280339215.80 254578208.09
长期负债：
长期借款 23360000.00 23360000.00
应付债券 30630920.00
长期应付款 9996756.38 9996756.38
住房周转金 20620.33
其他长期负债 81177.56 159070.40
长期负债合计 33437933.94 64167367.11
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 313777149.74 318745575.20
股东权益：
股本 223019610.00 446039220.00
资本公积 458022270.62 357663446.12
盈余公积 86511600.75 86511600.75
其中：公益金 16927790.53 16927790.53
未分配利润 129560610.78 108963785.70
股东权益合计 897114092.15 999178052.57
负债及股东权益总计 1210891241.89 1317923627.77
资产负债表
会股01表
1998年6月30日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币投资 279649066.88 140688630.95
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 45651026.11 66943934.74
减：坏帐准备 136953.06 136953.06
应收帐款净额 45514073.05 66606981.68
预付帐款 21678797.66 20039507.25
应收补贴款
其他应收款 191033728.50 143261966.24
存货 53610638.63 157040197.70
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用 560083.58 605136.45
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 692046389.10 538442420.28
长期投资：
长期股权投资 37414822.52
长期债权投资
长期投资合计 37414822.52
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 90734196.26 307636500.02
减：累计折旧 14493628.36 16772924.55
固定资产净值 76240567.90 290863575.47
工程物资
在建工程 276480320.45 253317199.38
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 352720888.35 544180775.35
无形资产及其他资产：
无形资产 114759503.25 113476890.69
开办费
长期待摊费用 113949638.67 121823541.45
其他长期资产
无形资产递延资产合计 228709141.92 235300432.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1210891241.89 1317923627.77
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 168271785.00 118227000.00
应付票据 3000000.00
应付帐款 37315676.73 31702739.29
预收帐款 11563400.86 13516534.86
代销商品款
应付工资 923827.25
应付福利费 234415.36 565444.22
应付股利 5050568.45 5050568.45
应交税金 7999673.99 23312953.70
其他应交款 13663.34 1098365.61
其他应付款 53839204.34 55289696.39
预提费用 6080827.73 1891078.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 280339215.80 254578208.09
长期负债：
长期借款 23360000.00 23360000.00
应付债券 30630920.00
长期应付款 9996756.38 9996756.38
住房周转金 20620.33
其他长期负债 81177.56 159070.40
长期负债合计 33437933.94 64167367.11
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 113777149.74 318745575.20
股东权益：
股本 223019610.00 446039220.00
资本公积 458022270.62 357663446.12
盈余公积 86511600.75 86511600.75
其中：公益金 16927790.53 16927790.53
未分配利润 129560610.78 108963785.70
股东权益合计 897114092.15 999178052.57
负债及股东权益总计 1210891241.89 1317923627.77
资产负债表
会股01表
1998年6月30日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 111856926.81 49525567.35
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2908398.22 2801904.59
减：坏帐准备 8725.19 8725.19应收帐款净额 2899673.03 2793179.40
预付帐款 612773.42 132691.64
应收补贴款
其他应收款 202620153.07 461623406.99
存货 7215843.46 8742115.55
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用 418823.48 334973.91
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 325624193.27 523151935.24
长期投资：
长期股权投资 620856735.71 536354992.56
长期债权投资
长期投资合计 620856735.71 536354992.56
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 44698312.01 44997612.13
减：累计折旧 5825165.13 6866321.59
固定资产净值 38873146.88 38131280.45
工程物资
在建工程 47999891.29 48510908.72
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 86873638.17 86642189.26
无形资产及其他资产：
无形资产 3703819.83 3662838.40
开办费
长期待摊费用 1900554.53 2128650.37
其他长期资产
无形资产递延资产合计 5604374.35 5791488.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1038958341.50 1151940605.83
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 104722000.00 83827000.00
应付票据
应付帐款 254717.76 677835.51
预收帐款
代销商品款
应付工资 10128.70
应付福利费 -453965.93 -417964.67
应付股利 5050568.45 5050568.45
应交税金 182451.70 513343.09
其他应交款 845.57 9944.30
其他应付款 23358800.42 23470888.40
预提费用 -258761.00 4296.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 132868656.97 113146040.88
长期负债：
长期借款
应付债券 30630920.00
长期应付款 8985592.38 8985592.38
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 8985592.38 39616512.38
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 141844249.35 152762553.26
股东权益：
股本 223019610.00 446039220.00
资本公积 458022270.62 357663446.12
盈余公积 86511600.75 86511600.75
其中：公益金 16927790.53 16927790.53
未分配利润 129560610.78 108963785.70
股东权益合计 897114092.15 999178652.57
负债及股东权益总计 1038958341.50 1151940605.83
利润及利润分配表
会股02表
1998年1月1日至6月30日 单位:元
1997年1-6月 1998年1-6月
项目 母公司数 合并数 母公司数 合并数
一、主营业务收入
18361775.48 466122124.45 30430520.74 711868237.91
减：折扣与折让
主营业务收入净额
18361775.48 466122124.45
减：主营业务成本
13741985.38 414155154.25 24026056.29 557495471.45
主营业务税金及附加
201069.35 1189209.18 118578.40 3288064.96
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
4418720.75 50777761.02 6285886.05 151084701.50
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
-6351.66 -30656.69
减：存货跌价损失
营业费用
111772.76 1370760.77 535941.03 2224188.72
管理费用
7066738.34 9352229.41 5811876.86 12818192.00
财务费用
2778316.46 3817726.24 6536173.79 13736227.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-5538106.81 36230692.94 -6598105.63 122275436.26
加：投资收益(损失以"-"号填列)
35693778.13 108673066.05
补贴收入
营业外收入
239326.21 121573.65
减：营业外支出
200.00 155200.00 11000.00 201244.96
四、利润总额(亏损以"-"号填列)
30155471.32 36314819.15 102063960.42 122195764.95
减：所得税
6159347.83 20131804.53
五、净利润(亏损以"-"号填列)
30155471.32 30155471.32 1021863960.42 102063960.42
加：年初未分配利润
8334730.11 8334730.11 129560610.78 129560610.78
盈余公积转入
六、可供分配的利润
38490201.43 38490201.43 231624571.20 231624571.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
231624571.20 231624571.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
122660785.50 122660785.50
八、未分配利润
38490201.43 38490201.43 108963785.70 108963785.70
