沈阳蓝田股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、中文名称:沈阳蓝田股份有限公司
英文名称:SHENYANG LANTIAN CO.,LTD
(缩写:LANTIAN)
2、法定代表人:瞿兆玉
3、董事会秘书:王意玲 电话024-86841058
传真024-86217684
4、注册及办公地址:沈阳市皇姑区松花江街3号
邮政编码:110032
电子信箱:sysltgf@pub.ln.cninfo.net
5、年度报告备置地点:公司证券部上海证券交易所
6、股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:蓝田股份
股票代码:600709
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现利润总额434,648,838.49元,净利润362,588,945.89元,主营业务利润527,107,675.71元,其它业务利润-2,258,831.25元,投资收益0元,补贴收入0元,营业外收支净额-2,396,029.53元,经营活动产生的现金流量净额300,230,320.58元,现金及现金等价物净增加额-129,037,564.58元。
2、主要会计数据和财务指标
项目 1998\12\31 1997\12\31 1996\12\31
主营业务收入(万元) 164034 125125 46824
净利润(万元) 36259 14262 5927
总资产(万元) 170679 121089 62211
股东权益(万元) 125273 89711 43291
每股收益(元)(摊薄) 0.81 0.64 0.61
(加权) 0.81 0.74 0.6112
每股净资产(元)(摊薄) 2.81 4.02 4.46
(调整后) 2.49 3.39
净资产收益率(％)(摊薄) 28.94 15.89 13.70
(加权) 28.94 29.70 18.13
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 (其中:公益金) 未分配利润
合计
期初数
223019610 458022270.02 86511600.75 16927790.53 129560610.78
897114092.15
本期增加
223019610 54388341.89 18129447.30 362588945.89
本期减少 107333124.71
177049127.39
期末数
446039220 350689145.91 140899942.64 35057237.83 315100429.28
1252728737.83
变动原因说明:
(1)股本增加系1997年利润送股及转增股本。
(2)资本公积金减少数系按10:4.5转增股本减少资本公积100358824.5元,以及按资产评估增值部分计算的末来应交所得税记入递延税款减少资本公积金6974300.21元所致。
(3)公积金和公益金增加数系根据本公司章程按税后利润提取10％法定公积金和5％法定公益金。
(4)未分配利润增加数系本年利润转入所致;减少数系提取10％法定公积金36258894.59元和提取5％法定公益金18129447.30元,加上转做股本的普通股股利122660785.50元所致。
三、股本变动及股东情况
1、年度内股本变动情况单位:股
股份类别 期初数 利润送股 转增股本 期末数
一、尚未流通股份合计
154019610 84710785.50 69308824.50 308039220
1、国家股 42048550 23126702.50 18921847.50 84097100
2、发起人法人股
81095860 44602723 36493137 162191720
3、内部职工股
30875200 16981360 13893840 61750400
二、已流通股份合计
69000000 37950000 31050000 138000000
境内上市人民币普通股
69000000 37950000 31050000 138000000
三、股份总数
223019610 122660785.50 100358824.50 446039220
2、股东情况介绍
截至1998年12月31日,本公司股东共65535户,其中内部职工股股东5051户,前10名股东为:
股东名称 期末数 持股比例
1、蓝田经济技术 162191720 36.36％
2、国家股(农业部) 84097100 18.86％
3、黑财政券 1028000 0.23％
4、范晓阳 544000 0.12％
5、中联公司 515600 0.11％
6、邱岚蓉 505420 0.11％
7、韩兴丽 480000 0.1％
8、历呈林 384000 0.08％
9、鹏益达 350000 0.07％
10杨正大 346794 0.07％
上述前10名股东之间不存在关联关系。
洪湖蓝田经济技术开发有限公司法定代表人:瞿兆玉,经营范围:
农副水产品种、养、加工。其所持股份报告期内有5000万股作为本公司银行贷款的担保进行了质押登记。
现任董事、监事及高级管理人持股情况:单位:股
职务 姓名 期初持股数 增减情况 期末持股数
董事长、总经理 瞿兆玉 14720 +14720 29440
副董事长、副总经理 郭世涛 0 0 0
董事、常务副总经理 吴惠昌 9200 +9200 18400
董事、副总经理 保 田 0 0 0
董事、副总经理、董秘 王意玲 0 0 0
董事、总会计师 王焕成 9200 +9200 18400
董事 刘丽丽 0 0 0
监事 崔 谦 0 0 0
监事 徐 强 16000 +16000 32000
监事 张森林 4800 +4800 9600
变动原因为实施1997年利润分配和公积金转增股本方案,每10股送5.5股、转4.5股。
四、股东大会简介
本公司1998年3月10日发布召开1997年度股东大会公告,大会于1998年4月13日如期召开,到会股东73人,共代表股份124,537,460股,占总股份的55.84％。
会议经过认真审议,表决通过了以下决议:
1、1997年度董事会工作报告及1998年度经营计划;
2、1997年度财务决算报告;
3、1997年度利润分配方案;
4、资本公积金转增股本方案;
5、1997年度监事会工作报告;
6、修改后的公司章程。
7、选举产生了新一届董事会和监事会;
现任董事、监事情况:
职务 姓名 性别 年龄 任期限 年度报酬
董事长 瞿兆玉 男 50 2000年 33600
副董事长郭 世 涛 男 57 2000年 30000
董事 吴惠昌 男 52 2000年 30000
董事 保 田 男 40 2000年 30000
董事 王意玲 女 38 2000年 30000
董事 王焕成 男 49 2000年 30000
董事 刘丽丽 女 34 2000年 19200
监事 崔 谦 男 35 2000年 19200
监事 徐 强 男 43 2000年 0
监事 张森林 男 66 2000年 0
本公司不向董事、监事支付报酬。董事、监事中同时出任本公司高级管理职务及一般职务的人员,本公司按其任职支付报酬,报告期内原董事赵琰璋、原监事孙亚平因工作变动辞职。
五、董事会工作报告
(一)、报告期内董事会共举行了三次会议:
———本公司董事会于1998年3月9日召开会议,会议审议并通过了如下议案:
1、1997年年度报告及其摘要;
2、1997年度财务决算和利润分配预案;
1997年度净利润142,618,683.14元,提取10％法定公积金14,261,868.31元,提取5％法定公益金7,130,934.16元,所余121,225,880.67元,加上上年未分配利润8,334,730.11元,可供股东分配利润为129,560,610.78元,以目前总股本223,019,610股为基数,按每1股送0.55股分红122,660,785.50元,所余6,899,825.28元结转下年。
3、资本公积转增股本预案:
1997年度资本公积金458,022,270.62元,以目前总股本223,019,610股为基数,每1股转增0.45股,计100,358,824.50元,余额357,663,446.12元。
4、召开1997年度股东大会
———公司新一届董事会由1998年4月13日股东大会选举产生,4月14日董事会会议就董事长、副董事长任职和高级管理人员续聘作出决议:
1、选举瞿兆玉先生继续担任董事长,郭世涛先生继续担任副董事长。
2、继续聘任瞿兆玉先生为总经理,继续聘任郭世涛先生、吴惠昌先生、保田先生、王意玲女士为副总经理、继续聘任王焕成先生为总会计师。
3、继续聘任王意玲女士为董事会秘书。
———公司董事会于1998年8月19日召开会议,审议并通过了如下议案:
1、1998年度中期财务报告;
2、1998年生产经营工作的上半年总结和下半年计划;
3、决定中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
(二)、本次利润分配及资本公积金转增股本预案:
本公司1998年实现净利润362,588,945.89元,提取10％法定公积金36,258,894.59元,提取5％法定公益金18,129,447.30元,所余308,200,604.00元,加上上年未分配利润129,560,610.78元,可供股东分配利润为437,761,214.78元。董事会决定本次不分配,不进行资本公积金转增股本。以上预案提请股东大会审议。
(三)、报告期内本公司利润分配方案和公积金转增股本方案实施情况1998年4月13日召开的1997年度股东大会通过了董事会提出的1997年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
上述利润送股和资本公积金转股实施方案于1998年4月14日与股东大会决议同时公告,股权登记日为4月17日,除权日及流通股上市交易日为4月20日。
六、监事会工作报告
本年度监事会依据《中华人民共和国公司法》及《沈阳蓝田股份有限公司章程》对公司运作、生产经营情况及董事和高级管理人员的工作情况实行了监督。
本年度公司监事会共召开过两次会议,第一次的主要议题是审议公司1997年年度报告;第二次的主要议题为审议1998年度中期报告。
其它有关事项报告如下:
(一)1998年度,公司依照国家有关法律、法规及本公司章程,开展经营管理,没有发现有违法、违规现象。
(二)公司的董事、经理在执行公司职务时,没有发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
(三)公司所进行的一系列交易,公平、合法,没有损害公司的利益。
(四)公司通过配股募集的资金使用与承诺投资项目一致,基本到位。
(五)1998年度公司经营状况良好。
七、业务工作报告
1、1998年是本公司稳步快速发展的一年,特别是本公司的全资子公司———洪湖蓝田水产品开发有限公司,在依靠科学技术,发展农业规模经济,开展农副水产品深加工,开拓可持续发展的生态农业,带动农村小城镇建设等方面都取得了显著进展,湖北省委书记贾志杰在《湖北日报》上发表署名文章《把蓝田这面农业产业化的旗帜举起来》,国家有关部门认定洪湖蓝田的有关农业项目为国家重点菜蓝子工程基地、绿色食品基地、农业产业化示范基地、生态保护养殖实验示范基地等。
2、经营情况
本公司主营农副水产品种养、加工、销售,1998年实现主营业务收入164,034万元,利润总额43,465万元,净利润36,259万元,比上年同期分别增长31.09％,154.21％和156.13％。
1998年长江发生百年不遇的全流域大洪水,本公司农副水产品基地正位于最危险的长江大堤洪湖段。在党中央、国务院“严防死守”的战略布置下,本公司全体员工镇定应战,采取了一系列措施,保证基地的正常生产。在军民同心锁住洪魔,抗洪抢险取得决定性胜利的前提下,洪湖基地的农副水产品生产获得了大丰收。各项农副水产品加工业也取得稳定高产的好成绩。洪水期间只是部分土建工程停工二个多月,但洪水过后,工程昼夜兼程,已将耽误的进度抢了回来。
1998年业绩的取得,主要得益于以下三项新举措:
第一,现代化的农业基础设施建设。本公司1996年以来,逐步将大湖圈养的南竹杆和尼龙网片,更换为8米高的水泥杆和4.5米高的不锈钢网。这种设施不仅大大地扩大了放养的水生动物的活动范围,而且有效地防止了汛期因水深、风大、浪高而造成的鱼虾溃逃,显著地提高了单产,过去少见的5公斤以上的大鱼也明显增多。
第二、成功地控制了疫情。大洪水最宜引发各类水生动、植物的疫病。本公司及早动手,利用现代科技手段,对各种疫病做到提前防治。广大科技人员在洪水期间一直坚守一线,对疫病实行全天候监控,从根本上杜绝疫病的发生和蔓延,成功地做到了大水之年无大疫,水大鱼更肥,鸭更壮。
第三、全面实施了工厂孵化———鱼塘精养———大湖放养的养殖制度,使现代农业技术、规模经营、生态养殖在生产经营中有机地结合在一起,降低了成本,提高了单产,提高了效益,优化了产品品质,本公司农副水产品全部实现了绿色食品化,找到了发展“两高一优”
农业、实现农业可持续发展的成功道路。
3、投资情况(单位:元)
公司1996年公开发行股票募集资金2.4亿元,承诺投资的五大项目中,畜禽基地项目因场址征地顺延至本年度完工;1997年12月配股募集资金1.19亿元,承诺投资两大项目:万亩野生藕基地、扩建野藕汁生产线。报告期内募股资金投入的在建工程有:
(1)万亩野生藕基地:期内完成投资4855万元,该项目计划总投资4200万元,现已完工;预计1999年6月产生收益。
(2)扩建野藕汁生产线:期内完成投资2703万元,该项目计划总投资4800万元,已完成投资计划的56％,预计1999年5月末完工并产生效益。
(3)畜禽养殖基地:本报告期前已投资314万元,本期增加4184.67万元。该项目计划总投资4986万元,已完成投资计划的91％;报告期内已产生效益。
公司其他投资项目主要有:
(1)菜蓝子二期工程:本报告期前已投资约6488万元,本期增加约10081万元,完成投资计划的83％。
(2)莲花大酒店扩建工程:本报告期前已投资约2853.8万元,本期增加370.2万元完成投资计划74％。
(3)新北制药场扩建工程:本报告期前已投资约1941万元,本期增加22.6万元,完成投资计划的79％。
4、1999年度发展计划
在新的一年里,公司将继续突出主营业务,加大农业产业化基础设施建设,扩大农产品生产、加工基地规模;依靠现代农业科学技术,不断开发新产品;继续坚持生态农业、绿色食品的产业发展方向,把“高产、高效、优质”农业提高到一个新水平;突出加强商品销售网络建设,进一步开拓扩大市场;把已有的资源优势进一步转化为产品优势和利润优势,保持公司稳定快速增长的发展势头,在现代农业可持续发展的道路上大步前进。
八、重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司未发生收购、出售、兼并等资产重组事项。
3、报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
4、报告期内未更改公司名称及股票简称。
5、报告期内公司聘任的会计师事务所仍为华伦会计师事务所(原沈阳会计师事务所)。
6、报告期内无重大合同(含担保、租赁经营、委托经营等)
7、重大关联交易事项:详见经审计的财务报告财务报表附注:“关联方关系及交易”部分。
8、其他重大事项:针对计算机2000年问题,本公司已对办公管理、生产控制、销售网络等计算机采取更换软件,更换机型等措施,经检测,相应问题已妥善解决。
九、财务报告
1、公司财务报告经沈阳华伦会计师事务所中国注册会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告(华会股审字[1999]第0022号)
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
(1)本年度公司主要会计政策和核算方法与上年一致●会计制度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。●会计核算方法未计提存货跌价准备、短期投资跌价准备和长期投资减值准备。●现金等价物的确定标准:现金流量表中现金等价物为公司持有的期限短,流动性强,易于转换为已知等额现金,价值变动风险很小的投资。●收入确认原则:主营业务收入:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
●税项:公司的主要税种、税率如下:
税种 计税依据 税率
(1)增值税 当期销项税额-当期进项税额 17％
(2)营业税 营业额 5％
(3)农业特产税 水产品收购额 5％
(4)城建 税应纳增值税额+营业税额 7％
(5)教育费附加 应纳增值税额+营业税额 4％
(6)所得税:本公司母公司,按沈政(1995)93号文规定按33％计征,18％由财政返回,实际缴纳15％。湖北洪湖蓝田水产品开发有限公司,根据湖北省洪湖市地方税务局洪地税函(1996)第27号文件批复从1996年8月1日免税期满后按实现利润15％缴纳。其他全资子公司均按税法规定33％缴纳。
●合并报表所采用的会计方法:根据财政部会字(1995)11号《关于印发(合并报表暂行规定)通知》,以母公司和纳入合并范围的子公司(沈阳蓝田房屋开发公司、湖北洪湖水产品开发公司、中国物资总公司)的会计报表及其他有关资料为依据合并编制而成。合并时,公司的内部交易及资金往来,均相互抵销。本年度以合并范围比上年减少了全资子公司洪湖香檀河养殖场,该企业为1997年配股时发起人法人股股东配入本公司的企业,根据董事会1998年1月15日决议将该企业的所有财产并入公司全资子公司洪湖蓝田水产品开发公司,合并经营。纳入合并范围的子公司所采用的主要会计政策与母公司一致。
4、合并会计报表主要项目注释:
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 9172708.24 740521.07
银行存款 270476358.44 147970981.03
其他货币资金 1900000.00
合计 279649066.68 150611502.10
货币资金98年末比上年同期减少129,037,564.58元,下降46％,主要原因是本年度公司加大了投入,银行存款金额下降.
(2)应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 21046211.46 46 21457704.46 55.3
1—2年 1853639.25 4 1884975.01 4.9
2—3年 2926227.19 7 489341.11 1.2
3年以上 19824948.21 43 14977652.44 38.6
合计 45651026.11 100 38809673.02 100
应收帐款中无持有本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
(3)预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 4218381.12 20 1756954.23 24.3
1—2年 5706115.44 26 86014.97 1.2
2—3年 87937.35 0.4 56472.13 0.8
3年以上 11666363.75 53.6 5331840.19 73.7
合计 21678797.66 100 7231281.52 100
预付帐款中无持本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
(4)其他应收款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 127546505.50 66.8 170687912.22 88.3
1—2年 52125658.80 27.3 6793493.13 3.5
2—3年 5731326.80 3 3864740.64 2
3年以上 5630237.40 2.9 11903375.58 6.2
合计 191033728.50 100 193249521.57 100
①其他应收款中有持有本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。法人股股东沈阳蓝田经济技术开发公司欠款54,985,881.61元。
②其他应收款中关联单位欠款总额71,381,296.60元,占其他应收款总额的36.9％。祥见附注披露(七)4、关联方应收款项余额。
(5)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 37414822.52 500000.00 37414822.52 500000.00
①长期股权投资本年比上年减少37,414,822.52元,原因是因被投资单位洪湖市大湖开发公司产品结构调整,经双方协商解除原协议,根据平等的原则,撤出有关资金和资产。
②本期增加500,000.00元长期股权投资系中农物资总公司下属郑州子公司于98年10月向河南庆岭汽车销售有限公司投资款,占被投资单位注册资本25％。
(6)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金来源 项目
固定资产
1、洪湖菜蓝子工程
42439380.00 42439380.00 0 募集资金及贷款
其中:利息资本化
2638905.00 募集资金
2、洪湖菜蓝子二期工程
64889376.72 100816361.80 165705738.52 募集资金
3、中华鳖基地工程
47427259.00 47427259.00 0 募集资金
4、洪湖畜禽基地
3140184.71 41846701.73 44986886.44 募集资金
5、洪湖冷冻干燥工程
50039521.55 50039521.55 0 募集资金
6、禽养加工生产线
15841678.22 15841678.22 0 募集资金
7、洪湖厂区规划工程
1021098.78 1021098.78 0 自有资金
8、新北药厂扩建工程
19412005.49 226312.70 19638318.19 自有资金
9、莲花大酒店二期工程
28537885.80 3702010.48 32239896.28 自有资金
10、野生藕种植基地
48550000.00 48550000.00
11、生态基地
3681930.18 254393430.12 107712441.20
150362919.10
12、野生藕汁生产线
27030153.63 1356647.65
25673505.98
13、其他工程
50000.00 10000.00 60000.00 自有资金
合计
276480320.45 476574970.46
265838026.40 487217264.51
在建工程项目比上年增加210,736,944.06元,增长76％,其原因是配股资金的项目以及企业自筹项目的增加使在建工程有较大程度增长。
(7)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
湖面开发费 111961979.41 2299771.35 109662208.06
固定资产改良支出 1853166.59 424734.50 134778.32 2143122.77
其他递延支出 103530.72 105000.00 62819.64 145711.08
合计 113918676.72 529734.50 2497369.31 111951041.91
(8)资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 411526935.91 100358824.50 311168111.41
接受捐赠实
物资产
住房周转金转入
资产评估增值
46495334.71 6974300.21 39521034.50
投资准备
合计 458022270.62 107333124.71 350689145.91
①根据1998年4月13日股东大会决议,公司以1997年末总股本为基数按每10股转增4.5股的比例向全体股东转增股本,减少资本公积100,358,824.50元。
②根据财政部“关于资本公积期初余额确定方法问题的复函”财会函字(1998)25号,对期初余额中的资产评估增值部分计算的未来应交所得税记入递延税款,减少资本公积6,974,300.21元。
(9)其他业务利润
本期发生额-2,258,831.25元,上年发生额2,360,322.29元。
(10)营业外收入
项目 本年发生额 上年发生数
固定资产盘盈
处理固定资产收入 221.11 48002.08
呆死帐收入 159208.90
罚款收入 22769.35 8801.05
接受捐增收入
其他 3260.31 681141.25
合计 185459.67 737944.38
(11)营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产盘亏
处理固定资产净损失 25895.00 100258.99
罚款支出 24183.98 32836.80
捐赠支出 2249731.00 2757030.00
赞助支出 100000.00
其他 181679.22 60000.00
合计 2581489.20 2950125.79
5、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 性质或 法定代
类别 表人
洪湖蓝田水产品开发有限公司
洪湖市瞿家湾镇 水产品开发、 子公司 有限责任 保 田
养殖加工
沈阳蓝田房屋开发有限公司
沈阳市皇姑区松 房屋开发 子公司 有限责任 李瑞东
花江街3号
中国农业物资供销总公司
北京市朝阳区农 农业物资供销 子公司 有限责任 瞿兆玉
业展馆南里11号
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
洪湖蓝田水产品开发有限公司
40000000.00 28000000.00 68000000.00
沈阳蓝田房屋开发有限公司
5000000.00 5000000.00
中国农业物资供销总公司
4010000.00 4010000.00
(3)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％
洪湖蓝田水产品开发有限公司
19300000.00 100 99959463.45 292959463.45 100
沈阳蓝田房屋开发有限公司
5000000.00 100 5000000.00 100
中国农业物资供销总公司
51829403.85 51829403.85 100
(4)关联方交易事项:
企业名称 与本企业关系 交易类型 其他应收款
年末数 年初数
沈阳蓝田经济技术开发公司
母公司 提供资金 54985881.61 55415696.91
沈阳蓝田木制品有限公司
同属集团公司 提供资金 8194542.80 16188360.00
沈阳新泉卫生用品有限公司
同属集团公司 提供资金 6200872.19 2360053.48
广州蓝田智业市场研究有限公司
同属集团公司 提供资金 2000000.00 16714760.00
注:关联方占用资金按银行同期借款利率收占用费1,054,270.69元,冲减财务费用。
沈阳蓝田股份有限公司
一九九九年四月十一日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998.12.31
编制单位:沈阳蓝田股份有限公司 (会股01表)金额单位:元
资产 附注
母公司年初数 合并年初数 母公司年初数 合并年初数
流动资产：
货币资金
111856926.81 279649066.68 11953633.03 150611502.10
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
2908398.22 45651026.11 2399598.68 38809673.02
减：坏帐准备
8725.19 136953.06 7198.80 116429.02
应收帐款净额
2899673.03 45514073.05 2392399.88 38693224.00
预付帐款 612773.42 21678797.66 7231281.52
应收补贴款
其他应收款
202620153.07 191033728.50 556974039.34 193249521.57
存货 7215843.46 53610639.63 8582628.77 256502060.28
减：存货跌价准备
存货净额 53610639.63 858628.77 256502606.28
待摊费用 418823.48 560083.58 308495.99 445567.22
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
325624193.27 592046389.10 580211197.01 646733176.69
长期投资：
长期股权投资
620856735.71 37414822.52 811319847.19 500000.00
长期债权投资
长期投资合计
620856735.71 37414822.52 811319847.19 500000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
620856735.71 37414822.52 811319847.19 500000.00
固定资产：
固定资产原价
44698312.01 90734196.26 45576115.98 372614154.96
减：累计折旧
5825165.13 14493628.36 7978906.13 24460670.94
固定资产净值
38873146.88 76240567.90 37597209.85 345153484.02
工程物资
在建工程 47999891.29 276480320.45 51938214.47 487217264.51
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
86873038.17 352720888.35 89535424.32 835370748.53
无形资产及其他资产：
无形资产 3703819.82 114759503.25 3621856.98 112210341.83
开办费 30961.95 23951.69
长期待摊费用
1900554.53 113918676.72 2288833.85 111951041.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
5604374.35 228709141.92 5910690.83 224185335.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1038958341.50 1210891241.89 1486977159.35
1706789260.65
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
104722000.00 158271785.00 153317000.00 189367000.00
应付票据 2000000.00
应付帐款
254717.76 37315676.73 871287.25 30826712.61
预收帐款 11563400.86 12675904.70
代销商品款
应付工资 913698.55
应付福利费 -453965.93 234415.36 -266183.50 1204277.52
应付股利 5050568.45 050568.45 4933320.45 4933320.45
应交税金 2845.57 13663.34 875.69 4326.82
其他应交款 2845.57 13663.34 875.69 4326.82
其他应付款23358800.42 53809204.34 27595107.51 64780515.62
预提费用 -258761.00 6080827.73 495506.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
132858656.97 280339215.80 186711228.93 385827098.65
长期负债：
长期借款 23360000.00 21112284.00
应付债券 31577300.00 31577300.00
长期应付款 8985592.38 9996756.38 8985592.38 8985592.38
住房周转金 81177.56 -416052.42
其他长期负债
长期负债合计
8985592.38 33437933.94 40562892.38 61259123.96
递延税项：
递延税款贷项 6974300.21 6974300.21
负债合计 141844249.35 313777149.74 234248421.52 454060522.85
少数股东权益
股东权益
股本 223019610.00 223019610.00 446039220.00 446039220.00
资本公积 458022270.62 458022270.62 350689145.91 350689145.91
盈余公积 86511600.75 86511600.75 140899942.64 140899942.64
其中：公益金
16927790.53 16927790.53 35057237.83 35057237.83
未分配利润
129560610.78 129560610.78 315100429.28 315100429.28
股东权益合计
897114092.15 897114092.15 1252728737.83
1252728737.83
负债及股东权益总计
1038958341.50 1210891241.89 1486977159.35
1706789260.65
利润及利润分配表
1998年度
编制单位:沈阳蓝田股份有限公司 (会股02表)金额单位:元
项目 附注
母公司 合并 母公司 合并
上年同期累计数 上年同期累计数 本期累计数 本期累计数
一、主营业务收入
38427953.22 1251251958.79 40604246.09 1640339546.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额
38427953.22 1251251958.79 40604246.09 1640339546.36
减：主营业务成本
28648721.69 1038427096.79 30764180.15 1097632.39
主营业务税金及附加
411107.64 4502066.27 210904.58 15599038.26
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
9368123.89 208322795.73 9629161.36 527107675.71
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2360322.29 -2258831.25
减：存货跌价损失
营业费用 196778.26 2805660.11 694995.04 9652312.24
管理费用
18441119.27 29274462.67 13978747.68 50716176.92
财务费用
2332857.20 8136029.10 15987313.84 27435487.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-11602630.84 170466966.14 -21031895.20 437044868.02
加：投资收益(损失以"-"号填列)
156504220.04 2725915.75 383637920.68
补贴收入
营业外收入
0.55 737944.38 2920.41 185459.67
减：营业外支出
2282906.61 2950125.79 20000.00 2581489.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
142618683.14 170980700.48 362588945.89 434648838.49
减：所得税 28362017.34 72059892.60
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
142618683.14 142618683.14 362588945.89 362588945.89
加：年初未分配利润
8334730.11 833430.11 129560610.78 129560610.78
盈余公积转入
六、可供分配的利润
150953413.25 150953413.25 492149556.67 492149556.67
减：提取法定盈余公积
14261868.31 14261868.31 36258894.59 36258894.59
提取法定公益金
7130934.16 7130934.16 18129447.30 18129447.30
七、可供股东分配的利润
129560610.78 129560610.78 437761214.78 437761214.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 122660785.50 122660785.50
八、未分配利润
129560610.78 129560610.78 315100429.28 31510429.28
现金流量表
1998年度
编制单位:沈阳蓝田股份有限公司 (会股03表)金额单位:元
项目 注释 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47256613.58 1890416272.28
收取的租金 2680297.37
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营现金流入小计 47256613.58 1893096569.65
购买商品、接受劳务支付的现金 36114501.25 1423606619.58
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2518205.79 11390074.72
支付的增值税款 93790.42 89297790.42
支付的所得税款 329012.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
66224.88 4393648.24
支付的其他与经营活动有关的现金 7802469.87 24849103.77
现金流出小计 47439192.21 1592866249.07
经营活动产生的现金流量净额 -182578.63 300230320.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 37414822.52
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 37414822.52
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 5204406.47 492596902.76
权益性投资所支付的现金 500000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 157123994.84
现金流出小计 493096902.76
投资活动产生的现金流量净额 -162328401.31 -455682080.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金 30000000.00 3000000.00
借款所收到的现金 48595000.00 3109215.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 78595000.00 61095215.00
偿还债务所支付的现金 3756109.98
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 15987313.84 30924909.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 15987313.84 34681019.92
筹资活动产生的现金流量净额 62607686.16 26414195.08
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99903293.78 -129037564.58
附注： 母公司 合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 362588945.89 362588945.89
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1526.39 16621695.79
固定资产折旧 4191102.54 10065778.43
无形资产摊销 81962.84 2549161.42
待摊费用摊销 251782.67 2607698.00
开办费摊销 7010.26
预提费用 258761.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -25673.89
固定资产报废损失
财务费用 15987313.84 27435487.28
投资损失(减收益) -383637920.68
递延税款贷项(减借项) 6974300.21
存货的减少(减增加) -1366785.31 -202891420.65
经营性应收项目的减少(减增加) -9931896.88 19056742.79
经营性应付项目的增加(减减少) 4421381.64 62214895.26
增值税增加净额(减减少)
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 -182578.63 300230320.58
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 11953633.03 150611502.10
减:货币资金的期初余额 111856926.81 279649066.68
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -99903293.78 -129037564.58
