湖北蓝田股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、中文名称:湖北蓝田股份有限公司
英文名称:Hubei Lantian CO.,ltd
(缩写:LANTIAN)
2、法定代表人:保田
3、董事会秘书:王意玲 电话0716-2742181
传真0716-2742275
4、注册及办公地址:湖北省洪湖市瞿家湾镇
邮政编码:433228
国际互联网网址:http://www.lantianstock.com.cn
E—mail地址:sysltgf@pub.ln.cninfo.net
5、指定信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址:http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点:公司证券部 上海证券交易所
6、股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:蓝田股份
股票代码:600709
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现利润总额614,804,548.49元,净利润513,027,676.07元,扣除非经常性损益后的净利润513,027,676.07元,主营业务利润726,597,837.47元,其 他 业务 利 润 亏 损5,141,227.31元,营业利润622,779,065.54元,投资收益减少5,442,662.52 元,补贴收入0元,营业外支出净额2,531,854.53元,经营活动产生的现金流量净额691,283,729.19元,现金及现金等价物净增加额44,416,831.21元。
2、主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目
1999\12\31 1998\12\31 1997\12\31
调整前 调整后
主营业务收入
1851429973.84 1640339546.36 1621781252.49 1251251958.79
净利润
513027676.07 362588945.89 364723426.91 142618683.14
总资产
2342430409.43 1706789260.65 1618420360.65 1210891241.89
股东权益
1752257433.39 1252728737.83 1239229757.32 897114092.15
每股收益(摊薄)
1.15 0.81 0.82 0.64
(月均)
1.15 0.81 0.82 0.79
(扣除非结营性损益后)
1.15 0.81 0.82 0.79
每股净资产(摊薄)
3.93 2.81 2.78 4.00
(调整后)
3.68 2.49 2.46 3.39
每股经营活动产生
的现金流量净额:
1.55 0.68
净资产收益率(％)
29.28 28.94 15.89
3、股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 446039220.00 340810575.26 105480663.82
34876217.34 312023080.90 1239229757.32
本期增加 105795457.13
52897728.57 513027676.07 671720861.77
本期减少
158693185.70 158693185.70
期末数 446039220.00 340810575.26 211276120.95
87773945.91 666357571.27 1752257433.39
变动原因 本年利润提取
本年利润提取 本年利润计提公积
本年利润计提公积
三、股东情况介绍
截至1999年12月31日,本公司股东共112,777户,前10名股东为:
股东名称 期末数 持股比例
1、洪湖蓝田 162191720 36.36％
2、洪福水产 84097098 18.85％
3、特区证券 5193538 1.16％
4、深瑞华丰 4947986 1.11％
5、大正投资 1001802 0.22％
6、梅春永 662036 0.15％
7、豫中信投 515111 0.12％
8、李道山 463968 0.10％
9、河南财政 460403 0.10％
10、杨和汉 441600 0.10％
上述前10名股东之间不存在关联关系。
洪湖蓝田经济技术开发有限公司法定代表人:瞿兆玉,经营范围:农副水产品种、养、加工。其所持股份报告期内有5000万股作为本公司银行贷款的担保进行了质押登记。
湖北洪福水产股份有限公司(国有股)法定代表人:王际刚,经营范围:淡水养殖;渔药、渔具、渔肥生产和销售。
四、股东大会简介
本公司1998年度股东大会于1999年5月15日在湖北洪湖召开,到会有效股东和股东授权代表人483人,共代表股份252,430,505股,占总股本的56.59％。会议审议表决通过了全部九项决议。
公告刊登于1999年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》
五、董事会工作报告
(一)、公司经营情况
1、本公司作为国家重点支持的农业产业化龙头企业,主营农副水产品种养、加工、销售,1999年公司经营保持了稳定增长的势头,公司跟踪市场变化,加大产品结构调整力度,加大名优特水产品比例,加大农副水产品深加工程度,提高了主营业务利润率。1999年实现主营业务收入185,143万元,利润总额61,480万元,净利润51,303万元,比上年同期分别增加12.9％、41.4％和41.5％。
公司的经营范围包括农副水产品种养、加工、销售;制药及卫生保健用品 制造 ;餐 饮 住宿;房屋开发;商业及烟草专卖;产品及相关技术、设备、材料的进出口业务等。在公司的各项经营业务中,1999年度农副水产品种养、加工、销售在行业和产品两方面,已成为公司主营业务收入及利润的主要组成部分,地处湖北省洪湖地区的生产基地已建成国家重点菜篮子工程基地、农业产业化示范基地、生态保护养殖实验示范基地、绿色食品基地。
公司主要产品:
▲ 鲜活系列:各种鱼、虾、贝、鳖、水生蔬菜、禽、畜,不仅具有大规模工厂化的繁殖能力,而且充分利用洪湖无污染大型淡水湖泊的自然条件,采用野生放养、立体混养等现代生态农业技术,使产品具有天然、野生、绿色食品的优良品质。
▲ 冰鲜系列:各种鱼、虾、贝、藕片、青莲子米、野菱角米,采用国际标准的急 冻 免 洗 技术,完全可以与鲜活产品的质量媲美。
▲ 禽蛋系列:各种野鸭、土鸡、水禽等禽蛋产品,因其具有野禽与家禽多元杂交的品种优势和野生生态养殖的环境食物链优势,保证了禽蛋天然野生的品质,土鸡蛋味美价优,加工后的红心野鸭蛋、松花蛋等品质上乘。
▲ 饮料系列:公司研制生产的野藕汁、野莲汁、野菱汁、野藕粉、野莲粉、银杏露、冰淇淋等,以天然绿色食品、功能饮料等特色享誉市场。其中野藕汁以鲜榨汁清肺养颜著称,野莲汁以远高于行业标准的19％的蛋白质含量,成为名副其实的蛋白饮料,可作代乳品,具有莲籽独有的保健功能。
▲ 干燥、熏腊食品:公司在国际化标准的无菌车间中,用传统工艺将水产、畜禽制成干燥熏腊食品,行销国内外。
▲ 罐头食品:各种包装的罐头食品是农产品深加工的一个重要产品系列。
目前我国农产品已走出绝对短缺进入相对过剩时期,农产品市场竞争加剧。在已经开始的农业结构性调整中,本公司同样面临着产品结构调整和产品市场开拓两大课题。为此,我们已经采取了相应措施,并收到了较好的效果。加大优良品种开发投入,加大优良种苗繁育基地建设,不断增加名、优、特产品的比重,赢得更好的比较效益;加大农副水产品深加工比重,提高大农业的利润率;加大高新农业技术的开发与推广,提高品质和产量;加大绿色食品的市场开发,争取优质优价;加大营销网络建设和促销力度,拓宽国内外市场。
(二)公司财务状况
项目(元) 1999年 1998年 增减(％)
总资产 2342430409.43 1618420360.65 +44.7
长期负债 131292752.38 58562892.38 +124.2
股东权益 1752257433.39 1239229757.32 +41.4
主营业务利润 726597837.47 526764964.92 +37.9
净利润 513027676.07 364723426.91 +40.6
总资产和股东权益增加主要因本年度赢利;长期负债增加主要因发行6000万债券;利润增加主要得益于几年来的农业基础设施投入、名优特产品开发、农产品深加工规模、农业生态技术和洪湖资源优势和低成本。
(三)公司投资情况
本报告期公司没有募集资金,以前年度募集资金项目延至本期的有:
项目(万元) 计划投资 完成投资 完成进度(％) 实现收益
野藕汁生产线 4800 5206.6 105.6 16096
畜禽养殖基地 4986 5008 100 873
公司非募集资金项目:
项目(万元) 完成投资 完成进度(％) 实现收益
菜篮子二期 28010 140 7796
大湖开发 20727 51.8
渔塘升级改造 40598 72.5 11390
生态基地 17577 36.5
畜禽基地扩建 8745 87.4 245
新北制药厂扩建 2420 100 113
莲花大酒店扩建 4634 98
在建工程比上年减少10.7％,其原因是本期转入固定资产。“生态工程”因项目开发管理调整,从本年增加数中调给“渔塘升级改造”项目20923万元。
(四)、若中国加入世界贸易组织(WTO),对本公司经营的影响主要有:饲料用粮食价格下降,有利于降低公司养殖成本;国内外市场竞争加剧,有利于提高公司名优特绿色食品的比较效益和市场份额;初级农产品价格下降,要求公司继续加大产品结构调整力度,以名优特产品和深加工产品取代普通初级产品。
(五)、新年度业务发展计划
坚持现代化大农业的发展方向,依靠现代农业科学技术,巩固加强原料基地的生态环境建设,推广扩大特种养殖规模,改进扩建农、副、水、林产品深加工设施,综合提高市场营销能力,充分利用蓝田绿色食品已经得到国内外市场广泛认同的有利时机,保质保量地生产出市场急需的产品,保证公司持续快速增长的势头。发挥农业产业化龙头企业的优势和作用,努力走出一条适合中国国情的农业现代化新路子。
努力推进拟配股项目的实施:
1、洪湖绿色食品基地项目:已经国家发展计划委员会批准立项,计划投资19886万元;建设期3年,预计建成后年销售额27461.36万元,净利润7462.36万元。
2、新建10万亩银杏采叶圃基地项目和年产200吨银杏黄酮甙项目,已经湖北省计划委员会批准立项,两项计划投资分别为20000万元和26452万元,建设期分别为3年和1.5年,前者为后者的配套原料基地,两者建成后,预计年销售额为36000万元,净利润为11948万元。
努力推进在建工程的建成达产,确保公司规模和效益的增长。
(六)、董事会日常工作情况
▲ 1999年4月13日会议,审议并通过了全部七项决议。公告刊登于1999年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》
▲ 1999年8月9日会议,审议并通过了全部三项决议。
公告刊登于1999年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》
▲ 按照1998年度股东大会通过的决议,公司进行了配股的申报工作,已通过地方证管部门初审,经沈证监发(1999)12号文件同意,上报中国证监会复审。本次配股方案有效期至2000年5月。公告刊登于1999年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》
(七)公司管理层及员工情况
职务 姓名 性别 年龄 任期 持股(股) 报酬(元\年)
董事长 保 田 男 38 1998-2000 0 30000
董事、总经理 瞿兆玉 男 51 1999-2000 29440 33600
董事、副总经理 郭世涛 男 58 1998-2000 18400 30000
董事、副总经理 吴惠昌 男 53 1998-2000 18400 30000
董事、副总经理 王意玲 女 39 1998-2000 0 30000
董事、总会计师 王焕成 男 50 1998-2000 18400 30000
董事 刘丽丽 女 35 1998-2000 0 19200
监事 崔 谦 男 36 1998-2000 0 19200
监事 张森林 男 67 1998-2000 9600 6000
监事 赵琰璋 男 58 1998-2000 18400 30000
▲ 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬3万元以上的1人,3万元的6人,1万—2万元的2人,0.6万元的1人。
▲ 报告期内监事徐强先生提出辞职,经1999年5月15日股东大会通过离任。
▲ 报告期内无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本议案:
本次拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。主要因为公司拟投资项目和在建工程项目资金缺口较大。董事会在上一年度不分配的基础上再一次做出不分配决定,的确权衡再三,主要是为了把握住我国农业产业化发展和农业结构性调整的历史机遇,这也是兼顾股东的眼前利益和长远利益。
(九)公司信息披露报刊仍为《中国证券报》、《上海证券报》。
六、监事会工作报告
公司监事会依据《公司法》和公司章程开展工作。报告期内召开2次会议,列席了公司股东大会和董事会,依法履行了监督职能。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、1999年10月26日,公司接到中国证监会证监罚字[1999]30号《行政处罚决定书》,因公司1995年申报发行A股时存在两项资产虚增和两项重大信息未能及时披露的问题,公司受到警告并罚款100万元的处罚,有关4名董事分别受到警告和罚款5—10万元的处罚。
公告刊登于1999年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》
事后财务处理:因公司工厂所在地属城市规划绿化用地,不能补办政府土地部门土地处置意见书,无法按当年评估值入帐,其中虚增无形资产土地使用权1100万元,按原入帐分录冲回,即借:资本公积、贷:无形资产。已摊销的无形资产也相应进行了调整。虚增的银行存款2770万元,已在1996年年底之前进行了清理,即冲回银行存款和公司内部往来,上述处理不影响公司正常经营,不影响本年度利润。
3、公司第二大股东由农业部变更为湖北洪福水产股份有限公司。1999年4月,农业部作为持有本公司18.86％股份的第二大股东,经国脱钩组字(1999)12号文件批准,将其持有的84097100股本公司股票,无偿划转给湖北洪福水产股份有限公司。
公告刊登于1999年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》
4、报告期内公司将1997年底通过配股进来的中国农业物资供销总公司整体出售给中国蓝田总公司。本次出售资产以1999年6月30日为基准日,经沈阳中沈资产评估事务所评估,以净资产2042万元成交,与帐面原值相比,本次转让收益为-339万元,占 本 期 利 润 总 额 的0.55％。因该公司进入本公司后已连续一年半亏损,本次出售,有利于终止该公司进一步亏损等对公司造成的不利影响,也有利于该公司妥善处理历史遗留问题。
5、重大关联交易事项与关联方债权、债务往来主要有:
预收帐款:对非控制关系关联方蓝田总公司下属8家公司,预收帐款合计7,649,680.68元,主要为公司产品地区代理商的预付货款。
其他应收款:对第一大股东蓝田经济技术公司年初其他应收款计54,985,881.61元,年中已全部收回。
其他应付款:对蓝田经济技术公司年末其他应付款 32,606,869.65元。对蓝田总公司年末其他应付款113,413,217.82元。两项其他应付款主要是关联方为公司垫付工程款。
6、公司与第一大股东湖北洪湖蓝田经济技术开发有限公司,与第二大股东湖北洪福水产股份有限公司,在人员、资产、财务“三分开”方面,都做到了人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
8、会计师事务所聘任无变化。
9、报告期内公司无重大担保合同情况。
10、报告期内公司进行了迁址更名,公司工商登记住所已由“沈阳市皇姑区松花江街3号”迁至“湖北省洪湖市瞿家湾镇”,公司已由“沈阳蓝田股份有限公司”更名为“湖北蓝田股份有限公司”。公司迁址更名后,股票简称不变。公司迁址后,更有利于突出大农业主营业务的发展,更有利于加强经营管理,降低成本。
公告刊登于2000年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》
八、财务会计报告
(一)公司1999年度财务报告经沈阳华化会计师事务所审计,并出具无保留意见审计报告。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注:
1、本年度公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法与上年一致。根据财政部(1999)35号文《会计政策变更规定》,对有关计提资产减值准备进行了调整。● 会计制度执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。● 坏帐核算方法:确认标准主要为债务人破产清偿或死亡遗产清偿后仍无法收回的款项,债务人逾期未履行清偿义务且存在明显特征无法收回的款项。采用备抵法核算,对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收款项,按全额计提坏帐准备。● 存货核算方法:包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品等,实行成本记帐、永续盘存,1999年起按成本与可变现净值孰低法计价,预计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。● 短期投资核算方法:以实际支付价款入帐,以实际收到的收益确认收益,按成本与市价熟低计价,减值损失计入当年损益类帐项。● 长期投资核算方法:按实际支付的款项记帐,以当期应计的利息确认收益;持股20％以下按成本法核算;持股20％以上且有重大影响的按权益法核算;持股50％的按权益法核算且编制合并会计报表。1999年起按长期投资实际可收回金额低于帐面价值的差额计提坏帐准备。● 本年度对坏帐准备、存货跌价准备已采用追溯调整法,调整了1998年度合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数,累计影响数4,395,014.20元,调减了1998年度的净利润计1,359,876.68元;调减了1998年年初未分配利润计3,035,137.52元。● 固定资产计价和折旧方法:固定资产指使用期限在一年以上,单位价值在2,000元以上的实物资产,按实际成本计价,折旧采用直线方法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)确定其折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-40年 4.75-2.37％
机器设备 10-20年 9.5-4.75％
运输设备 6-10年 15.8-9.5％
其他设备 5-10年 19-9.5％
● 收入确认原则:以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。● 所得税的会计处理方法:按应付税款法核算企业所得税。● 合并会计报表的编制方法:本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995年)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司各纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。对原包括在合并范围内的“中国农业物资供销总公司”因出售股份已不再包括在1999年度合并会计报表范围内,将其关数据从1999年度合并会计报表年初数中扣除。
2、控股子公司
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 性质或类别 法定代表人
洪湖蓝田水产品
开发有限公司
洪湖市瞿家 水产品开发、 全资子公司 有限责任 保 田
湾镇 养殖加工
沈阳蓝田房屋开发有限公司
沈阳市皇姑区 房屋开发 全资子公司 有限责任 李瑞东
松花江街3号
3、报告期内公司无重大承诺事项、重大或有事项。
湖北蓝田股份有限公司
二OOO年一月二十八日
--------------------------------------------------------------
合并现金流量表
编制单位:湖北蓝田股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 金额
一.经营活动产生的现金流量;
销售商品,提供劳务收到的现金 2071440856.71
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 28185613.14
现金流入小计 2099626469.85
购买商品,接受劳务支付的现金 1132482825.83
经营租赁所支付的现金 56403.94
支付给职工以及为职工支付的现金 19546048.11
实际缴纳的增值税 104984706.36
支付的所得税款 71832327.19
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 55558207.20
支付的其他与经营活动有关的现金 23882222.03
其他
现金流出小计 1408342740.66
经营活动产生的现金流量净额 691283729.19
二.投资活动产生的现金流量;
收回投资所收到的现金 20425716.54
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
66000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 256851620.09
其他
现金流入小计 277343336.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
898185065.73
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 87971859.86
其他
现金流出小计 986156925.59
投资活动产生的现金流量净额 -708813588.96
三.筹资活动产生的现金流量;
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金 60000000.00
借款所收到的现金 21500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 62632439.69
其他
现金流入小计 144132439.69
偿还债务所支付的现金 65239514.25
发生筹资费用所支付的现金 900000.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 15543537.15
融资租赁所支付的现金 502697.31
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其他
现金流出小计 82185748.71
筹资活动产生的现金流量净额 61946690.98
四.汇率变动对现金的影响(内部调入调出)
五、现金及现金等价物净增加额 44416831.21
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
其他
2.将净利润调节为经营活动的现金流量;
净利润 513027676.07
加;计提的坏帐准备或转销的坏帐 183881.31
固定资产折旧 32089349.06
无形资产摊销 2037444.23
待摊费用的减少(减:增加) 2306781.60
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
99962.13
固定资产报废损失
财务费用 15677777.12
投资损失(减收益) 5442662.52
递延税款贷项(减借项) 5208384.47
存货的减少(减增加) -12609133.02
经营性应收项目的减少(减增加) 58940231.63
经营性应付项目的增加(减减少) 68605451.76
增值税增加净额(减减少) 273260.31
其他
经营活动产生的现金流量净额 691283729.19
3.现金及现金等价物净增加情况;
货币资金的期末余额 192755276.06
减:货币资金的期初余额 148338444.85
现金等价物的期末余额 44416831.21
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 44416831.21
母公司现金流量表
编制单位:湖北蓝田股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 39247743.94
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1937567.31
现金流入小计 41185311.25
购买商品,接受劳务支付的现金 30131953.09
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2437241.10
实际缴纳的增值税 984706.36
支付的所得税款
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 7262107.87
支付的其他与经营活动有关的现金 14176389.70
其他
现金流出小计 54992398.12
经营活动产生的现金流量净额 -13807086.87
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 20425716.54
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
5000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 193569665.92
其他
现金流入小计 214000382.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
14273283.75
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 179465466.17
其他
现金流出小计 193738749.92
投资活动产生的现金流量净额 20261632.54
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 62632439.69
其他
现金流入小计 62632439.69
偿还债务所支付的现金 49839514.25
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 9438232.19
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其他
现金流出小计 59277746.44
筹资活动产生的现金流量净额 3354693.25
四.汇率变动对现金的影响(内部调入调出)
五、现金及现金等价物净增加额 9809238.92
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
其他
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 513027676.07
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 78696.15
固定资产折旧 2517587.95
无形资产摊销 1010379.33
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
5000.00
固定资产报废损失
财务费用 9406951.02
投资损失(减收益) -539373756.17
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 576458.81
经营性应收项目的减少(减增加) -4929545.44
经营性应付项目的增加(减减少) 3823786.35
增值税增加净额(减减少) 49679.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 -13807086.87
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 21762871.95
减:货币资金的期初余额 11953633.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9809238.92
合并利润及利润分配表
编制单位:湖北蓝田股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 本期数 上期数
一、主营业务收入 1851429973.84 1621781252.49
减:折扣与折让
主营业务收入净额 1851429973.84 1621781252.49
减:主营业务成本 1084303441.38 1079423983.48
主营业务税金及附加 40528694.99 15592304.09
二、主营业务利润 726597837.47 526764964.92
加:其他业务利润 -5141227.31 -2572814.94
减:存货跌价损失 30406648.22
营业费用 11462586.33 9171972.61
管理费用 38510641.71 26722253.14
财务费用 18297668.36 25475312.89
三、营业利润 622779065.54 462822611.34
加:投资收益 -5442662.52 -23515911.27
补贴收入
营业外收入 197241.60 26029.66
减:营业外支出 2729096.13 2549410.22
四、利润总额 614804548.49 436783319.51
减:所得税 101776872.42 72059892.60
五、净利润 513027676.07 364723426.91
加:年初未分配利润 312023080.90 124668953.53
六、可供分配的利润 825050756.97 489392380.44
减:提取法定盈余公积 105795457.13 36472342.69
提取法定公益金 52897728.57 18236171.35
七、可供股东分配的利润 666357571.27 434683866.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 122660785.50
八、未分配利润 666357571.27 312023080.90
合并资产负债表
编制单位:湖北蓝田股份有限公司 1999年12月31日 金额单位:元
项目 附注(五) 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1 192755276.06 148338444.85
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 12418826.51 19582723.68
其它应收款 3 45255330.45 186447883.69
减:坏帐准备 4613932.55 4453762.38
应收款项净额 63060224.14 201676844.99
预付帐款 4 4565426.87 2461026.80
应收补贴款
存货 5 266143842.82 253328061.58
减:存货跌价准备 30406648.22
存货净额 235737194.60 253328061.58
待摊费用 6 16481.57 308495.99
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
流动资产合计 486134603.51 606012874.21
长期投资:
长期股权投资 7 25868379.06
长期债权投资
长期投资合计 - 25868379.06
减:长期投资减值准备
长期投资净额 - 25868379.06
固定资产 8 1314378505.14 356229392.96
减:累计折旧 51390315.43 19300966.37
固定资产净值 1262988189.71 336928426.59
工程物资
在建工程 9 435098102.44 487217264.51
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1698086292.15 824145691.10
无形资产及其他资产:
无形资产 10 49372416.30 50418422.68
开办费 11 16941.41 23951.69
长期待摊费用 12 108820156.06 111951041.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
158209513.77 162393416.28
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2342430409.43 1618420360.65
项目
流动负债:
短期借款 13 137395000.00 187567000.00
应付票据
应付帐款 14 3580255.29 2913753.96
预收帐款 15 10467114.98 680217.43
代销商品款
应付工资
应付福利费 2763299.92 1088243.43
应付股利 16 4933320.45 4933320.45
应交税金 17 112387689.35 79491667.50
其他应交款 18 419728.90 4145.29
其他应付款 19 180739751.79 37666763.03
预提费用 20 985678.51 495506.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 453671839.19 314840617.09
长期负债:
长期借款 21 28100000.00 18000000.00
应付债券 22 94207160.00 31677300.00
长期应付款 23 8985592.38 8985592.38
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 131292752.38 58562892.38
递延税项:
递延税款贷项 5208384.47 5787093.86
负债合计 590172976.04 379190603.33
股东权益:
股本(实收资本) 24 446039220.00 446039220.00
资本公积 25 340810575.26 340810575.26
盈余公积 26 299050066.86 140356881.16
其中:公益金 52716708.08 33909539.95
未分配利润 27 666357571.27 312023080.90
股东权益合计 1752257433.39 1239229757.32
负债和股东权益合计 2342430409.43 1618420360.65
母公司利润及利润分配表
编制单位:湖北蓝田股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 本期数 上期数
一、主营业务收入 35312028.08 40604246.09
减:折扣与折让
主营业务收入净额 35312028.08 40604246.09
减:主营业务成本 26944909.50 30764180.15
主营业务税金及附加 321946.14 210904.58
二、主营业务利润 8045172.44 9629161.36
加:其他业务利润
减:存货跌价损失 71474.77
营业费用 175777.69 694995.04
管理费用 22871759.17 13454184.65
财务费用 11276842.26 15987313.84
三、营业利润 -26350681.45 -20507332.17
加:投资收益 539373756.17 385247838.67
补贴收入
营业外收入 6101.35 2920.41
减:营业外支出 1500.00 20000.00
四、利润总额 513027676.07 364723426.91
减:所得税
五、净利润 513027676.07 364723426.91
加:年初未分配利润 312023080.90 124668953.53
六、可供分配的利润 825050756.97 489392380.44
减:提取法定盈余公积 51302767.60 36472342.69
提取法定公益金 25651383.80 18236171.35
七、可供股东分配的利润 748096605.57 434683866.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 122660785.50
八、未分配利润 748096605.57 312023080.90
母公司资产负债表
编制单位:湖北蓝田股份有限公司 1999年12月31日 金额单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 21762871.95 11953633.03
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2966056.71 2399598.68
其它应收款 952592650.62 556974039.34
减:坏帐准备 1273772.79 1194620.30
应收款项净值 954284934.54 558179017.72
预付帐款 289277.45
应收补贴款
存货 8077644.73 8582628.77
减:存货跌价准备 71474.77
存货净额 8006169.96 8582628.77
待摊费用 16481.57 308495.99
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
流动资产合计 984359735.47 579023775.51
长期投资:
长期股权投资 907586732.15 800751575.07
长期债权投资
长期投资合计 907586732.15 800751575.07
减:长期投资减值准备
长期投资净额 907586732.15 800751575.07
固定资产 66804790.53 45576115.98
减:累计折旧 10496494.08 7978906.13
固定资产净值 56308296.45 37597209.85
工程物资
在建工程 52827708.05 51938214.47
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 109136004.50 89535424.32
无形资产及其他资产:
无形资产 672422.26 691363.74
开办费
长期待摊费用 1457719.32 2288833.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
2130141.58 2980197.59
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2003212613.70 1472290972.49
项目
流动负债:
短期借款 108145000.00 153317000.00
应付票据
应付帐款 1506047.39 871287.25
预收帐款 249174.87
代销商品款
应付工资
应付福利费 1704.90 -266183.50
应付股利 4933320.45 4933320.45
应交税金 -531.71 259821.23
其他应交款 125.50 875.69
其他应付款 93664686.53 27595107.81
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 208499527.93 186711228.93
长期负债:
长期借款
应付债券 33470060.00 31577300.00
长期应付款 8985592.38 8985592.38
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 42455652.38 40562892.38
递延税项:
递延税款贷项 5787093.86
负债合计 250955180.31 233061215.17
股东权益:
股本(实收资本) 446039220.00 446039220.00
资本公积 340810575.26 340810575.26
盈余公积 217311032.56 140356881.16
其中:公益金 25470363.31 17948426.81
未分配利润 748096605.57 312023080.90
股东权益合计 1752257433.39 1239229757.32
负债和股东权益合计 2003212613.70 1472290972.49
